1、深圳市XX科技有限公司POK（poketone)poketone)聚酮环保新材料项目环保新材料符合国家十四五规划 碳中和 碳这峰01.企业概况02.项目介绍03.行业分析目录CONTENT04.融资规划PART 01企业概况 深圳市XX科技有限公司成立于2018年，坐落于深圳XX，我们专注于新型环保材料成型技术研发，是目前所知道的国内国际拥有(Poketone)棒材及板材成型技术的公司。2016年开始研发2019年POK棒材研发成功经过四年的研发，沉淀，成品已投放市场使用。我们注重技术研发，坚持创新，可持续发展。技术研发到产品市场销售的工贸一体公司。产品在市场使用中得到使用者得认可，是一个干实2、事的科技型公司。公司简介公司资质目前国际唯一一家拥有生产POK|M630成型技术的企业01从事塑料行业20年，拥有专业的技术和丰富的行业资源。02原XX五金塑料制品有限公司的吹瓶机，管材挤出机和自动化设备也是本人自己设计制造！创始人介绍创始人：XX董事长总经理库存部销售部研发部财务部文宣部董事会组织架构公司股东：XX 法人（个人独资控股100）招商部推广部客服财务总监生产总监销售总监风控行政资源部生产部PART 02项目介绍产品优势符合社会发展方向：符合社会发展方向：POKPOKPOKPOK聚酮环保聚酮环保聚酮环保聚酮环保材材材材，在地下及水里不会被分解，属于半永久性材料。产产品由空气污染主要3、来源之一的一氧化碳制造的新型绿色聚合物材料；品由空气污染主要来源之一的一氧化碳制造的新型绿色聚合物材料；符合国家提出碳中和，碳达峰计划；根据国家十四五规划，广东要符合国家提出碳中和，碳达峰计划；根据国家十四五规划，广东要打造世界先进水平的先进制造业基地和全球重要的制造业创新聚集打造世界先进水平的先进制造业基地和全球重要的制造业创新聚集地、制造业高水平开放合作先行的国际一流制造发展环境。地、制造业高水平开放合作先行的国际一流制造发展环境。市场空间大：目前整个塑料产业已是个万亿级别的市场，并将持续增长与行业创新，高端性能材料替代原有市场，贯彻各行各业。符合高端科技发展及需求：符合高端科技发展及需求4、：POKPOK聚酮环保聚酮环保材料在已知同等硬度上的耐磨性是最好的，它的材料在已知同等硬度上的耐磨性是最好的，它的高耐磨高耐磨性是性是POMPOM（赛钢）的（赛钢）的1414倍倍，达到半永久性材料。，达到半永久性材料。耐冲击性是尼龙、耐冲击性是尼龙、PBTPBT的的2.32.3倍倍。POKPOK在塑料材料拥有耐化学性，尤其耐水解性，高韧性，在塑料材料拥有耐化学性，尤其耐水解性，高韧性，阻隔性，渗透性，性能最优越的材料。阻隔性，渗透性，性能最优越的材料。耐高温耐高温190190度度,可长期在可长期在1 14 40 0度度到零下到零下4040度的恶劣环境中使用，达到不变形不脆化度的恶劣环境中使用，5、达到不变形不脆化,抗老化抗老化,防脱皮防脱皮。是一款新起之星聚酮环保材料。是一款新起之星聚酮环保材料。是一款新起之星聚酮环保材料。是一款新起之星聚酮环保材料。Poketone是由韩国晓星集团通过10年研发的综合性能的工程塑料，并将原材料颗粒在2016年量产推进市场。POK属于聚酮类材料，主要成分由大气污染物CO、乙烯、丙烯聚合而成的环保型新高分子材料。拥有高高耐冲击性、高耐化学性、高耐磨损性、高阻隔性、高耐冲击性、高耐化学性、高耐磨损性、高阻隔性、高阻燃性、抗中酸碱的特点阻燃性、抗中酸碱的特点。新的绿色环保型聚合物，它由一氧化碳和烯烃（乙烯，丙烯）新的绿色环保型聚合物，它由一氧化碳和烯烃（乙烯6、，丙烯）聚合而成聚合而成 -ENPLA三聚物三聚物 (一氧化碳一氧化碳+乙烯乙烯+丙烯丙烯)-Super Fiber共聚物共聚物(一氧化碳一氧化碳+乙烯乙烯)材料介绍 性能介绍运用场景 POK的广大投入与应用将代替大部分工程材料塑料，与新的高端应用。应用在：各种机械中塑料配件/耐磨圈/齿轮/垫片/轴承/轴/化工/油接头/油井配件/电网配件/污处理设备配件/热源配件/模具制作.。医疗领域的转型升级为高端环保塑料材料提供动力油田管道，燃气管道，市政饮水管道，沙漠供水管道，涉及多个领域环保塑料运用。我们的POK产品属于原材料供应，所以它的运用面积广泛，可以加工成万种配件应用。从低到高都可以有合适的运7、用场景，包容性极强。PART 03行业分析 塑料制品行业下游主要应用于建筑业、农业、医疗和汽车等领域，设备类，工具类，所以其市场需求广。我国是全球最大的加工市场和汽车产销市场，城市化建设的深入发展以及汽车保有量的提升，为塑料制品行业创造了可观的市场容量。另一方面，我国在农业和医疗领域的转型升级为高端塑料制品的应用提供了可观的新增空间。市场现状普通成熟塑胶材料棒材板材厂家大约5千家，没有一家公司倒闭，网络也看不到棒材与板材的机械有二手转让，证明棒材板材材料市场可持续发展。塑料制品行业主要以材料、辅料和相关设备为主。包括通用塑料、工程塑料、塑料助剂、模具以及塑料机械等。根据科技以及机器的不断升级，8、现有材料慢慢不满足其需求。l产业技术创新生产技术、材料及品类的更新和交替，有利于产业的不断升级和质量提高，进一步满足了用户的新需求；l产业链升级产业链中原料和供应商的进一步推动，利于产业源端的重组升级，优化产业流程。国家缺少环保材料研发与应用。其应用场景跨越式发展的根本原因在于材料的性能，以及环保性，可持续发展性，其中将慢慢淘汰掉以往的不达标材料。行业用户需求的爆炸性增长极大地丰富了pok材料的应用场景。科技的进步需要不断开发更具有高耐磨性,高强度的高性能材料支撑，所以这是未来时代发展基础,未来发展趋势。市场前景据统计2020年全塑料制品国内市场规模16388亿元，行业还在持续增长。并且在逐渐9、淘汰掉不符合可持续发展的材料。新型材料的推进以及使用是一个非常大的机遇。随着我国汽车、电子电器和建筑等行业发展迅速，当前，我国已成为全球工程塑料需求增长最快的国家。目前，我国塑料行业正处于由粗放型高速增长阶段向缓慢增长型高端产业阶段转变的关键时期。今后，塑料工业要按照中国制造2025等要求，重点发展高性能、多功能产品，在绿色环保材料方面取得新的突破，加快节能、绿色、高效加工成型技术应用开发，提高高端产品比重。2018201920202021E1450015000155001600016500170002018年-2021年中国塑料行业市场规模（亿元）市场规模行业痛点市场痛点：目前，耐磨性塑胶材10、料是世界一个公认的难题。良好的耐磨性能增加产品的性能以及寿命。增加机械运作的耐磨性与强度。塑胶材料里面，PEEK作为一款高性能材料，但是其价格昂贵,导致许多方面无法应用。急需一款性能接近的材料顶替，所以POK是一个很好的代替材料，运用广泛。举例：举例：这个过程就像碳纤维复合材料成就了无人机，好的性能材料能够成就一个个新的产品新的市场，新的科技运用。我们的优势：POK材料加工难度大，由于其材质的特殊性，加工时温度的难把控，材料融化时的粘性强度大等，导致无法以正常方法加工成型,存在技术壁垒，竞争少。但是有困难就必定带着机遇，M630型号作为性能最好的一个型号，其成型难度也是最大的，目前我们已经拥有11、成熟的加工成型技术,是抢占市场的先行者。SWOT优势劣势威胁机会l高性能聚酮环保材料l多年的行业经验l坚持不懈的精神造就成熟的制造工艺l优先研发对市场优先抢占lPOK作为新型环保材料，相对尼龙赛钢等材料市场认知度低,宣传力度不足。l前期使用者少，没有普及市场，缺少这个材料的性能认知。l贴近国家政策，环保材料l发展需求，产品及机械对高端性能材料的需求。l庞大的市场空间l个人推广速度慢，导致延长时间抢占市场商机。SWOT分析依据行业发展和国家战略方向，积极调整自身，制定出了属于自己的战略发展规划。对准企业发展需求，企业重点发展前景的工业产业进行调整前进。前瞻性的发展策略POKPOK高耐磨性是高耐磨12、性是POMPOM（赛钢）的（赛钢）的1414倍倍产品的成型技术难度高，以及产品市场的无限性，产品包容性强。涉及各行各业需求，市场前景无限扩大，且拥有改技术者少。产品独特性拥有核心POK材料专用机械发明专利作为实干型企业，注重人才培养，对技术困难我们拥有坚强的耐心与经验丰富的团队支撑，研发是公司发展以及可持续发展的重中之重。研发团队核心优势PART 04融资规划POK聚酮环保材料项目前景与未来应用规模POKPOK聚酮材料是环保材料聚酮材料是环保材料。主要代替POM（赛钢）与尼龙,与高端材料应用领域。POM与尼龙每年使用量680万吨，前期代替2万吨即每年约10亿市场,终端使用约15亿。一期融资会含13、POK颗粒改性加纤造粒供应注塑市场，目标年产1万吨（已掌握改性配方）POKPOK聚酮环保材料聚酮环保材料零下40度不脆化，耐皮劳与脱落,寒冷地方防爆裂,使用时间长，是未来国际使用趋势。二期：市政饮水管道，沙漠供水管道，油田管道。市值了解下就知有多大体量了。二期:融资目标10亿 大口径管材机100台，10万平方厂房，预估市值500亿以上目前已有厂房2000平方，2020年开始有销售收入，收益全用在扩建POK专用机械上，目前已拥有10台POK专用机融资需求融资1500万6%股权资金用途平台搭建维护+营销推广的成本20%团队打造及建设的成本10%POK材料备贷仓储物流现金流的成本20%技术研发及机器14、设备增加的成本50%融资需求及用途资金使用计划与推广计划 POKPOK专用机器专用机器10100000万万一、一、POKPOK聚酮材料棒材专用挤岀生产线聚酮材料棒材专用挤岀生产线2020台（台（POKPOK机器含机器含税税1717万台万台X20X20台台340340万）（万）（POKPOK机器机器也可以生产成熟材也可以生产成熟材料，如料，如pompom尼龙尼龙PPPP聚四氟乙烯聚四氟乙烯.).)二二、POKPOK聚酮板材专用挤岀生产线聚酮板材专用挤岀生产线1010台（台（POKPOK机器含税机器含税2828万台万台X10X10台台280280万）万）三三、POKPOK聚酮聚酮改性加纤造粒机器生15、产线改性加纤造粒机器生产线1 1台台（POKPOK机器含机器含 税税3535万台万台X1X1台台3535万）目标万）目标20002000吨供应注塑行业吨供应注塑行业.POK材料库存备货POKPOK材料库存备货材料库存备货POKPOK颗粒料购买生产颗粒料购买生产POKPOK棒材板材各种规格棒材板材各种规格 (生产成本与生产成本与原料约原料约3 3万吨万吨,价格有波动价格有波动)（原料原料约约2.2.3 3万吨，料价有波万吨，料价有波动）动）100100吨约吨约300300万万POKPOK聚酮聚酮改性加纤造粒库存备货改性加纤造粒库存备货3030吨吨 团队打造生产成本流动资金200万一、完善财务法务16、体系人员，线上与线下销售人员一、完善财务法务体系人员，线上与线下销售人员体系约体系约2020人人二、研发工程，技术工程师，生产员，物流员，约二、研发工程，技术工程师，生产员，物流员，约5050人，按需求再分配。人，按需求再分配。三、扩大生产车间三、扩大生产车间。四、预留四、预留100100万流动资金万流动资金。平台搭建维护+营销推广的成本300万一、线上推广一、线上推广，科技院政府背书，网络浏览器，各科技院政府背书，网络浏览器，各销售平台，抖音，快手销售平台，抖音，快手.二、线下推广二、线下推广，经销商经销商 （全国约（全国约2 2万家塑料材料销万家塑料材料销售门店）终端销售售门店）终端销售财17、务预测与风险与发展策略一、财务预测，一、财务预测，3 35 5年回本与开始赢利（注：新材年回本与开始赢利（注：新材料有使用应用期）料有使用应用期）二、融资金进来后，保持材料产品净利率在二、融资金进来后，保持材料产品净利率在3030，也是市场最大化也是市场最大化。（。（融资金方没进来前，目前净利融资金方没进来前，目前净利润在润在8080223223。）三、市场风险：全国约三、市场风险：全国约50005000家公司生产成熟材料家公司生产成熟材料（如：（如：POMPOM，尼龙，尼龙，PEEKPEEK，聚四氟乙烯，铁氟龙，聚四氟乙烯，铁氟龙，PPPP，PVCPVC。）。）4040年来没一家公司倒闭年来18、没一家公司倒闭三、市场规模：每一款塑料新材料出来使用量会大三、市场规模：每一款塑料新材料出来使用量会大分巨大，也不会淘汰分巨大，也不会淘汰。（不存在风险）。（不存在风险）四、市场推广开后，年营业额在四、市场推广开后，年营业额在1010亿亿100100亿。亿。五、五、IPOIPO上市上市 发展策略一期：一期：POKPOK材料棒材板材材料棒材板材二期：二期：POKPOK管材研发，扩大管材研发，扩大POKPOK棒材板材专用生产棒材板材专用生产机器机器到到30003000台。台。三期：三期：POKPOK管材生产，应用于市政管道，沙漠管道，管材生产，应用于市政管道，沙漠管道，油田管道。油田管道。四期：四19、期：POKPOK聚酮材料源头颗粒研发与生产。聚酮材料源头颗粒研发与生产。发展规划l增加200台POK专业生产机器，确保各型号棒材供应。增加POK棒板材及POK板材专用机器设备。l建立网站平台销售板块。l招聘新的销售团队，以及生产技术人员。2023l智能系统成型。l开展线上平台宣传，储备客户及经销信息，集中分析并挖掘客户。l用户数量快速提升，各城市经销点铺设。l板材及管材技术研发形成用户和商户的规模和集群体优势；成为业内合作首选平台；打造品牌连锁，宣传品牌效应。20242025抢占国内市场形成规模，自主品牌持续发力，将品牌推向海外，打造国际品牌。发展全球代理。成为业内著名品牌，推进科技发展，助理20、国家制造业，基础建设快速发展。202720282026形成产业链后二次融资计划增加机器设备到1000至2000台退出机制公司符合IPO条件后，将积极筹划上市路径，进入资本市场，投资人可通过上市后交易获得更高溢价实现退出。若如出现不可预料的风险因素，以股权转让的形式转让手中股权于其他投资者，获得投资收益。IPO退出1股权转让2投资期限满后，可按协议价格回购投资方手中的股份，以股权转让的形式转让手中股权于其他投资者，获得投资收益。优先原投资方再购股权股权回购3 3风险：因财务结构不合理导致投资者预期收益下降的风险。防范措施：认真进行财务可行性分析；加强对日常现金流量的预测，采用资金集中管理模式；制21、订长期的利润分配规划，以转增实收资本为主。财务风险风险：因市场竞争、用户需求情况发生变化，从而给项目的持续性发展带来的威胁及不确定性。防范措施：加强调研，了解市场竞争状况和用户需求变化情况，及时的服务结构调整，增强项目的市场竞争力，降低相应的市场风险。市场风险风险：失去了发展的可能或者成长太慢、不能清偿到期债务，被依法宣告强制破产，造成风险投资者损失。防范措施：制定可行的退出机制，主要方式：IPO、出售所持股份给其他公司、购回投资公司所持股份、其他公司整体收购本项目。退出风险风险管控主要风险：全国约5000家做成熟 POM（赛钢），尼龙，铁氟龙（聚四氟乙烯），PEEK，PI，PEI，PBBT .等材料棒材与板材公司，没有一家倒闭。风险评估谢 谢 观 看深 圳X X科 技 有 限 公 司