1、江江苏新材料科技有限公司新材料科技有限公司水性合成革水性合成革环保保项目之目之商商业计划划书年七月年七月223目目 录录1公司基本情况公司基本情况 4已投产项目实施运行情况已投产项目实施运行情况5公司发展规划公司发展规划公司竞争优势公司竞争优势行业与市场情况行业与市场情况6首轮融资概要首轮融资概要7风险评价风险评价第一部分第一部分第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况公司简介公司简介1高管、核心团队成员高管、核心团队成员2组织架构设计组织架构设计3员工及企业文化员工及企业文化4财务状况财务状况54公司公司简介介公司名称公司名称江苏江苏XX新材料科技有限公司新材料科技有限公司注册地址注册地址2、成立时间成立时间法人代表法人代表企业性质企业性质私有限私有限注册资本注册资本2000万元人民币万元人民币营业范围营业范围产品产品应用领域应用领域水性合成革行业的引领者水性合成革行业的引领者公司目前以技术研发为主，掌握核心技术，采用租赁、代工生产等模式经营，规划公司目前以技术研发为主，掌握核心技术，采用租赁、代工生产等模式经营，规划20152015年开始建厂生产年开始建厂生产5组织架构架构设计股东会股东会董事会董事会总经理总经理副总经理副总经理销售部销售部行政人事部行政人事部财务部财务部副总经理副总经理技术研发部技术研发部产品规划部产品规划部生产部生产部6员工及企工及企业文化文化目前人数目前人数3、2016年年2月人月人员规划划2017年人年人员规划划（三年内保持不（三年内保持不变）总经理111副总经理222研发、生产人员131836销售人员158行政人员155财务人员1（兼职）22合计193354 具有高度的社会责任感，关爱员工及其家庭，尊重人才，努力为员工创造安全、环保、健康的具有高度的社会责任感，关爱员工及其家庭，尊重人才，努力为员工创造安全、环保、健康的工作生活环境，计划在两年之内实行股权激励计划，努力使公司成为员工可以依靠的永久工作生活环境，计划在两年之内实行股权激励计划，努力使公司成为员工可以依靠的永久“工作之工作之家家”。公司将按照国家。公司将按照国家劳动法劳动法相关要求，4、与员工签订劳动用工合同，为员工购买相关要求，与员工签订劳动用工合同，为员工购买“五险一金五险一金”，并定期提供体检等福利，全面保障员工生活及健康。，并定期提供体检等福利，全面保障员工生活及健康。目前企业尚处于初创期，人员数量较少，近两年的人员规划如下：目前企业尚处于初创期，人员数量较少，近两年的人员规划如下：第一部分第一部分第二部分第二部分 行业及市场情况行业及市场情况整体行业情况整体行业情况1行业市场容量及前景行业市场容量及前景3行业准入门槛行业准入门槛4市场竞争格局市场竞争格局581964年，美国杜邦公司最先制成商品名年，美国杜邦公司最先制成商品名为柯芬合成革。这种合成革用合成纤维无为柯芬5、合成革。这种合成革用合成纤维无纺布为底基，中间以织物增强，并浸以与纺布为底基，中间以织物增强，并浸以与天然革胶原纤维组成相似的聚氨酯弹体溶天然革胶原纤维组成相似的聚氨酯弹体溶液。此弹体在水中凝固，其溶剂被水置换，液。此弹体在水中凝固，其溶剂被水置换，因而在弹体中形成微细小孔。这些孔互相因而在弹体中形成微细小孔。这些孔互相连接，由表及里形成坚韧而富有弹性的微连接，由表及里形成坚韧而富有弹性的微孔层，成为合成革的表层，并与底基构成孔层，成为合成革的表层，并与底基构成整体。由于无纺布纤维交织形成的毛细管整体。由于无纺布纤维交织形成的毛细管作用，有利于湿气的吸收和迁移，故合成作用，有利于湿气的吸收和迁6、移，故合成革能部分表现天然革的呼吸。革能部分表现天然革的呼吸。1965年日年日本可乐丽公司研制成本可乐丽公司研制成2层结构的合成革，层结构的合成革，取消了中间织物，以改善成品的柔软性。取消了中间织物，以改善成品的柔软性。技术发展后，合成革品种繁多，各种技术发展后，合成革品种繁多，各种合成革除具有合成纤维无纺布底基和合成革除具有合成纤维无纺布底基和聚氨酯微孔面层等共同特点外，其无聚氨酯微孔面层等共同特点外，其无纺布纤维品种和加工工艺各不相同。纺布纤维品种和加工工艺各不相同。如采用丁苯或丁腈胶乳底基浸渍液，如采用丁苯或丁腈胶乳底基浸渍液，以得到无纺布纤维与聚合物间的特殊以得到无纺布纤维与聚合物间的7、特殊结合；结构层次不同，有结合；结构层次不同，有3层、层、2层和层和单层结构；采用表面压纹和鞣革工艺，单层结构；采用表面压纹和鞣革工艺，制造绒面合成革等。制造绒面合成革等。20世纪世纪80年代年代,合成革已有许多品合成革已有许多品种种,除具有合成纤维无纺布底基和聚除具有合成纤维无纺布底基和聚氨酯微孔面层等共同特点外，各品氨酯微孔面层等共同特点外，各品种也有差异。如无纺布纤维品种和种也有差异。如无纺布纤维品种和加工工艺各有不同；采用其他的底加工工艺各有不同；采用其他的底基浸渍液，如丁苯或丁腈胶乳，以基浸渍液，如丁苯或丁腈胶乳，以得到无纺布纤维与聚合物间的特殊得到无纺布纤维与聚合物间的特殊结合结合8、;结构层次不同结构层次不同,三层、二层结三层、二层结构并存，还有多用于制作服装的单构并存，还有多用于制作服装的单层结构。为获得不同的表面风格，层结构。为获得不同的表面风格，除采用花辊压纹和揉革工艺制造光除采用花辊压纹和揉革工艺制造光面革外面革外,也磨微孔层的表面使呈绒状也磨微孔层的表面使呈绒状,称为绒面合成革。为避免花辊压纹称为绒面合成革。为避免花辊压纹破坏微孔结构，也采用转移涂覆法破坏微孔结构，也采用转移涂覆法（见人造革）制成干湿结合型合成（见人造革）制成干湿结合型合成革，多用于制作箱包和装饰品。革，多用于制作箱包和装饰品。整体行整体行业情况情况行行业属性及形成属性及形成公司所处行业，根据国9、民经济行业分类与代码（公司所处行业，根据国民经济行业分类与代码（GB/4754-2011GB/4754-2011）分类，为）分类，为塑料制品业中的塑料人造革、合成革制造业塑料制品业中的塑料人造革、合成革制造业。合成革（俗称合成革（俗称“”），是模拟天然革的组成和结构并可作为其代用材），是模拟天然革的组成和结构并可作为其代用材料的塑料制品。通常以经浸渍的无纺布为网状层，微孔聚氨脂层作为粒面料的塑料制品。通常以经浸渍的无纺布为网状层，微孔聚氨脂层作为粒面层制得。其正、反面都与皮革十分相似，并具有一定的透气性，比普通人层制得。其正、反面都与皮革十分相似，并具有一定的透气性，比普通人造革更接近天然革。10、广泛用于制作鞋、靴、箱包和球类等。造革更接近天然革。广泛用于制作鞋、靴、箱包和球类等。9整体行整体行业情况情况技技术发展要求展要求技术发展要求技术发展要求环保、节能、高性用环保、节能、高性用价值价值为满足国内外不断提高的环保要求以及为满足国内外不断提高的环保要求以及消费者日益增强的健康安全需求，生态消费者日益增强的健康安全需求，生态合成革受到越来越多的青睐。随着市场合成革受到越来越多的青睐。随着市场国际化的进展加快，服装革、箱包革和国际化的进展加快，服装革、箱包革和家具与室内装饰用革的产量将保持稳定家具与室内装饰用革的产量将保持稳定增长。中高档、高附加值的超细纤维鞋增长。中高档、高附加值的超细11、纤维鞋类合成革和透气服装类合成革将随其开类合成革和透气服装类合成革将随其开发不断拓展应用领域而快速增长，合成发不断拓展应用领域而快速增长，合成革产业发展前景看好。高技术含量环保革产业发展前景看好。高技术含量环保型湿法型湿法PUPU透气革和超细纤维基材将是今透气革和超细纤维基材将是今后后PUPU革、合成革发展的方向。合成革行革、合成革发展的方向。合成革行业作为具有广阔发展前景的新兴产业，业作为具有广阔发展前景的新兴产业，越来越受到投资者的青睐。随着科技发越来越受到投资者的青睐。随着科技发展与进步，超声波技术、电子技术、微展与进步，超声波技术、电子技术、微波和高压技术等高新技术都将广泛应用波和高压12、技术等高新技术都将广泛应用与到合成革领域。另外，人们对低碳环与到合成革领域。另外，人们对低碳环保重视程度正日益加深，合成革行业将保重视程度正日益加深，合成革行业将更加注重清洁生产，逐步向生态合成革更加注重清洁生产，逐步向生态合成革方向发展。随着市场需求的日益升温，方向发展。随着市场需求的日益升温，供需缺口正在不断加大，我国合成革行供需缺口正在不断加大，我国合成革行业正迎来前所未有的发展机遇。业正迎来前所未有的发展机遇。水性合成革工艺水性合成革工艺（环保、节能、高性用价值）（环保、节能、高性用价值）高性用价值是指它具有高性用价值是指它具有普通合成革达不到的防普通合成革达不到的防水透湿效果，仿真性13、特水透湿效果，仿真性特别好别好。环保是指在生产过程中环保是指在生产过程中不添加有毒有害的有机不添加有毒有害的有机化学溶剂，挥发出来的化学溶剂，挥发出来的是水蒸气，对人和环境是水蒸气，对人和环境无危害无危害节能指生产过程清洁环节能指生产过程清洁环保并且低能耗。保并且低能耗。溶剂型合成革工艺溶剂型合成革工艺（污染严重、废能低效）（污染严重、废能低效）这些制革溶剂，毒副作用大，造成这些制革溶剂，毒副作用大，造成环境污染，危害身体环境污染，危害身体易燃易爆，极易引发火灾等事故。易燃易爆，极易引发火灾等事故。二、水性合成革工艺主要是用异氰酸酯的加成物，在反应生成物中的预聚体中引入亲水基团，成盐后加水乳化14、即得到聚氨酯乳液水性聚氨酯，通过水性聚氨酯树脂与基布进行一些列无毒、环保的化学、物理反应后，制成革。水性合成革具有节能、环保、高性用价值等特点。水性生态革在成品中没有任何对人体有害的毒性残留物，完全达到国际上欧美国家的标准。它作为一个全新的制革工艺系统工程，其技术要点包括水性PU树脂复配技术、水性聚氨酯湿法浸湿技术、水性聚氨酯发泡涂层技术、水性聚氨酯干法加工技术和水性生态革后整理技术等等。两大主流合成革制作工艺两大主流合成革制作工艺一、溶剂型合成革工艺主要是用甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮（MEK）、乙酸、乙酯和二甲基甲酰胺（DMF）等作为主要溶剂通过聚合法制得革。是目前行业工艺的主流，但因为污染严15、重，将逐步被新的工艺替代特特点点特特点点10整体行整体行业情况情况技技术进步及步及环保保产品替代是未来品替代是未来发展的展的趋势性性 能能类类 别别水性水性(PUD)溶剂型溶剂型(TPU)成成革革理理化化特特性性耐磨性耐磨性优优耐侯性耐侯性有极佳的低温柔软性温度变化、手感变化明显耐水解性耐水解性较好良好耐溶剂性耐溶剂性较好较差透气透湿性透气透湿性较好一般皮膜触感皮膜触感特别强韧、手感丰满、软而厚实强韧，手感略硬加加工工性性能能生产安全性生产安全性好,不燃不爆差,易燃易爆环保性环保性对环境无污染,生产车间保健康对环境污染较大车间作业效率车间作业效率略低略高对离型纸影响对离型纸影响较小略大经经济济16、性性综合成本综合成本较低较高成品革成品革档次档次高档次、绿色产品、出口免检普通档次发展趋势：随着市场仿真皮要求的增长和产品成本、性能优化以及环境要求的日益提高，成熟的水性PU将逐步普及推广，最终取代溶剂型产品。11行行业市市场容量及前景容量及前景（数据需更新）（数据需更新）2005年我国人造革合成革产量约为16.00亿米，到2009年达到23.47亿米，年均增长10.07%。由于PU合成革对PVC人造革的替代，PU合成革市场增速也高于PVC人造革，达到12.40%，所占比重从2005年的50.13%提高到2009年的54.54%。其中普通PU合成革2005年产量约为5.30亿米，到2009年约17、为7.81亿米，年均增长10.18%；同期的生态功能性PU合成革因其良好的功能性和生态环保性，形成对天然皮革和传统PVC人造革的替代，增长更为迅速，2005年产量为2.72亿米，2009年增长到4.99亿米，年均增速16.41%，比行业整体高6.34%。目前全国共有人造革合成革企业目前全国共有人造革合成革企业20002000多家，上千条生产线，是塑料行业重点发展的产业，另外还有一些企业分布在化工、多家，上千条生产线，是塑料行业重点发展的产业，另外还有一些企业分布在化工、皮革、纺织等行业。规模以上其中有干法生产线皮革、纺织等行业。规模以上其中有干法生产线516516条，湿法线条，湿法线3643618、4条，条，200200条左右压延线，还有条左右压延线，还有3030条超细纤维生产线（已条超细纤维生产线（已建及在建）以及一些涂层、植绒以及只有压延线的生产厂家。的人造革合成革企业工业总产值总计达到建及在建）以及一些涂层、植绒以及只有压延线的生产厂家。的人造革合成革企业工业总产值总计达到 232.59232.59亿元、同比亿元、同比增长增长30.5330.53、占塑料制品行业、占塑料制品行业6.126.12；销售收入；销售收入223.18223.18亿元、同比增长亿元、同比增长32.6432.64、占塑料制品行业的、占塑料制品行业的6.616.61；利税；利税12.2412.24亿元、同比增长亿19、元、同比增长17.0417.04、占塑料制品行业的、占塑料制品行业的5.305.30。人造革合成革行业与服装业、鞋业、箱包工业同步发展。人造革合成革服装面料已经得到社会的广泛应用，在服装面料中人造革合成革行业与服装业、鞋业、箱包工业同步发展。人造革合成革服装面料已经得到社会的广泛应用，在服装面料中的比例不断提高，目前大致占的比例不断提高，目前大致占1010左右，特别是时尚化的合成革服装面料受到欢迎。有数字表明高档人造革合成革左右，特别是时尚化的合成革服装面料受到欢迎。有数字表明高档人造革合成革 3030用用于制鞋业的发展，而人造革合成革面料已经成为箱包的主体。人造革合成革的发展既得益于于制鞋业20、的发展，而人造革合成革面料已经成为箱包的主体。人造革合成革的发展既得益于 PUPU浆料和浆料和PVCPVC技术的发展，也技术的发展，也带动了原料的进步，带动了原料的进步，20022002年中国年中国100100万吨的聚氨酯中，用于人造革合成革的比例达到万吨的聚氨酯中，用于人造革合成革的比例达到2020。9090左右的革基布仍为机织布左右的革基布仍为机织布和针织和针织12行行业准入准入门槛欧盟针对合成革产业出台了欧盟针对合成革产业出台了144项环保标准，凡是进入欧盟销售的革制品，必须通过项环保标准，凡是进入欧盟销售的革制品，必须通过SGS认证认证目前尚未有全国性的环保准入条件。但不同地区针对合成21、革有环保准入，比如丽水地区，只能建水性合成革生产线；温州禁止新建任何溶剂型合成革生产线。资金密集型行业资金密集型行业一次性投入成本高，流动资金占用量大，一般一次性投入上千万一次性投入成本高，流动资金占用量大，一般一次性投入上千万环保门槛环保门槛溶剂型合成革技术已经非常成熟，基本没有技术门槛溶剂型合成革技术已经非常成熟，基本没有技术门槛水性合成革颠覆性核心技术水性合成革颠覆性核心技术贝斯机械发泡聚氨酯树脂制造工艺，目前国内仅鸿兴瑞奇贝斯机械发泡聚氨酯树脂制造工艺，目前国内仅鸿兴瑞奇一家公司独有一家公司独有资金门槛资金门槛技术门槛技术门槛13市市场竞争格局争格局合成革行业经过在我国合成革行业经过在22、我国3030多年的蓬勃发展，已逐步形成了长多年的蓬勃发展，已逐步形成了长三角、珠三角为核心的产业集群。浙江、江苏、广东地区的三角、珠三角为核心的产业集群。浙江、江苏、广东地区的人造革企业占了全国的人造革企业占了全国的8080。具体体现：温州素有中国合成。具体体现：温州素有中国合成革之都的称号；江苏胜泽、江阴地区、广东高明、浙江丽水革之都的称号；江苏胜泽、江阴地区、广东高明、浙江丽水合成革工业园区、河北雄县合成革基地、辽宁合成革工业园合成革工业园区、河北雄县合成革基地、辽宁合成革工业园正在兴起等等。正在兴起等等。目前市场经过多年的充分市场竞争，产能已严重过剩。供求目前市场经过多年的充分市场竞争，23、产能已严重过剩。供求关系的失衡直接导致了竞争的加剧，价格的下调，生产厂家关系的失衡直接导致了竞争的加剧，价格的下调，生产厂家不得不降低售价去争夺有限的市场。合成革厂普遍开工不足，不得不降低售价去争夺有限的市场。合成革厂普遍开工不足，一些厂家处于半停产或勉强维持生产状态，和往年的生产情一些厂家处于半停产或勉强维持生产状态，和往年的生产情况相比，落差较大；其次：革厂的无序竞争及产量过剩成为况相比，落差较大；其次：革厂的无序竞争及产量过剩成为人造革合成革企业现金流出现问题的主要因素，经销商欠革人造革合成革企业现金流出现问题的主要因素，经销商欠革厂的、革厂欠原料的，并且愈演愈烈，数额不断增加，行业厂的24、革厂欠原料的，并且愈演愈烈，数额不断增加，行业企业风险加剧。企业风险加剧。特别是目前市场中特别是目前市场中95%95%的企业采用溶剂型生产工艺，只有的企业采用溶剂型生产工艺，只有5%5%的的企业采用水性合成革工艺技术。随着市场对环保的准入要求，企业采用水性合成革工艺技术。随着市场对环保的准入要求，溶剂型生产企业若不进行工艺改进，其竞争必将更加激烈，溶剂型生产企业若不进行工艺改进，其竞争必将更加激烈，甚至会导致企业的大规模消亡。甚至会导致企业的大规模消亡。行业恶性竞争加剧，利润率较低行业恶性竞争加剧，利润率较低完全竞争行业完全竞争行业产能严重过剩产能严重过剩污染严重污染严重产品出口受阻，符合欧25、盟环保要求的产品较少产品出口受阻，符合欧盟环保要求的产品较少第一部分第一部分第三部分第三部分 公司竞争优势公司竞争优势产品实力产品实力1技术、研发实力技术、研发实力2营销实力营销实力3进入门槛竞争格局进入门槛竞争格局415产品品实力力世界上首款真正的世界上首款真正的100%水性合成革水性合成革经过实地考察和产品剖析，目前经过实地考察和产品剖析，目前市场号称使用水性合成革工艺企市场号称使用水性合成革工艺企业所生产的水性合成革，大都属业所生产的水性合成革，大都属于半水性于半水性PUPU产品，没有真正做到产品，没有真正做到100%100%的水性产品，主要原因是对的水性产品，主要原因是对于水性合成革整26、个生产工艺和技于水性合成革整个生产工艺和技术核心没有完全掌握。大都处于术核心没有完全掌握。大都处于胶黏层属于水性的阶段，称为半胶黏层属于水性的阶段，称为半水性产品。水性产品。采用压延的工艺，只对皮革面层采用压延的工艺，只对皮革面层进行水性化，其底层则达不到防进行水性化，其底层则达不到防水透湿的物性指标，这类革应用水透湿的物性指标，这类革应用面窄，市场需求量小，基本不被面窄，市场需求量小，基本不被市场所接受市场所接受半半水性合成革水性合成革假水性合成革假水性合成革牌水性合成革，具有环保、牌水性合成革，具有环保、透气、防水等优越性能，比透气、防水等优越性能，比溶剂型合成革档次更高，且溶剂型合成革档27、次更高，且市面上没有同类的竞争产品，市面上没有同类的竞争产品，510510年时间内公司都将具有年时间内公司都将具有该技术垄断优势。该技术垄断优势。100%100%水性合成革水性合成革基布基布溶剂型合成革发泡溶剂型合成革发泡层：具有污染层：具有污染水性合成革层水性合成革层基布基布水性合成革层：没有发泡水性合成革层：没有发泡层，不具有防水透气性，层，不具有防水透气性，相当于穿塑料带在身上相当于穿塑料带在身上基布基布水性合成革发泡水性合成革发泡层：具有气孔，层：具有气孔，所以有防水透气所以有防水透气性，无污染性，无污染水性合成革层水性合成革层16产品品实力力市市场上无可比上无可比拟的的优越性能越性能28、环境境要要求求无溶无溶剂残留及残留及对空气的空气的污染染无重金属元素无后期分解对环境造成二次污染生产过程清洁、低能耗可再生循环利用适用多领域，增加使用范畴，完全替代真皮适用物物性性要要求求耐候性耐候性-耐寒、耐耐寒、耐热耐紫外光老化（耐黄变）耐化学药品性耐磨损性阻燃性防水透湿性耐色迁移雾化值低于欧盟标准肤感（人体接触友好型）满足多需求的视觉效果（光雾度的调整：特光、亚光、半亚光等）适用性能广泛，满足多用途适用功能：家居、家私、箱包、汽车、船用等防尘、防涂鸦：抗各种油污，免洗节水，避免二次污染产品品应用用领域域穿着穿着类：服装、鞋用：服装、鞋用家居类：家具沙发、家居墙用革、装饰箱包及体育器材用品29、商标革以及高端商品的外用包装户外用品：帐篷、沙滩椅等车船飞机类：各类交通工具的座椅座套以及内部装饰用材料艺术舞台布景及道具等水性合成革样品水性合成革样品17湿法设备（自行研发的设备）湿法设备（自行研发的设备）自行研发改造的设备，自行研发改造的设备，0油墨污染，无残留油墨污染，无残留无需溶剂助剂进行生产，水溶性粘合，不易爆炸无需溶剂助剂进行生产，水溶性粘合，不易爆炸水离子分离器水离子分离器不含任何离子的纯净水生产，不含任何离子的纯净水生产，0水污染，水污染，0排放排放水性树脂合成器（自行研发的设备）水性树脂合成器（自行研发的设备）无须有毒溶剂助剂无须有毒溶剂助剂无毒、无刺激性气味、助剂可回收、节30、能无毒、无刺激性气味、助剂可回收、节能产品品实力力安全生安全生产、无毒、无三、无毒、无三废18产品品实力力环保、保、节能、高性价能、高性价值绿色色环保保公司水性公司水性PU合成革具合成革具备绿色、生色、生态特点特点可完全替代真皮用途可完全替代真皮用途清清洁生生产、低碳、低碳节能、降低排放能、降低排放公司水性公司水性PU生生产过程清程清洁环保、低能耗保、低能耗敌排放排放相比相比传统方式，可方式，可节约近近40%的能耗的能耗符合国家符合国家产业政策政策清清洁生生产标准合成革工准合成革工业（HJ449-2008）正式）正式实施施，符合国家，符合国家产业政策政策符合欧盟关于合成革符合欧盟关于合成革产品31、近品近144项环保保标准，通准，通过SGS认证19技技术、研、研发实力力独有的工独有的工艺流程流程二、干湿法生二、干湿法生产工工艺流程（独有核心技流程（独有核心技术）三、三、压纹生生产工工艺流程流程一一、贝司生司生产工工艺流程（独有的水性流程（独有的水性树脂脂发泡技泡技术）水性合成革成品水性合成革成品20技技术、研、研发实力力拥有有难以被同行突破的以被同行突破的专有技有技术专有技有技术掌掌握握自自主主合合成成高高物物性性合合成成革革用用水水性性树树脂脂的的核心技术核心技术掌掌握握常常温温情情况况下下水水性性树树脂脂的的发发泡泡技技术术，该该技术技术为世界上首创为世界上首创掌掌握握自自主主合合成32、成优优质质的的皮皮革革用用表表面面处处理理剂剂的的核心技术核心技术自自行行研研发发改改造造水水性性合合成革生产成革生产设备设备掌掌握握水水性性合合成成革革整整套套生产生产流程和工艺流程和工艺技技术术总总监监芮芮小小平平先先生生，其其大大量量研研发发成成果果已已具具备生产转化的实力备生产转化的实力强强大大的的外外研研支支持持：本本公公司司是是四四川川大大学学制制革革清清洁洁技技术术国国家家工工程程重重点点实实验验室室技技术术合合作作单单位位21营销实力力公司技术总监、总工程师具有在行业内多年丰富的经验及公司技术总监、总工程师具有在行业内多年丰富的经验及人脉，在产品样品成型阶段，就已接到源源不断的33、订单需人脉，在产品样品成型阶段，就已接到源源不断的订单需求。求。公司总经理是销售达人，在其历年从事的行业中均是销售公司总经理是销售达人，在其历年从事的行业中均是销售冠军。冠军。公司目前主要通过代理商模式，进行渠道销售，主攻海外公司目前主要通过代理商模式，进行渠道销售，主攻海外市场，下一步将会直接面对客户市场，下一步将会直接面对客户22竞争格局争格局自主定价、无直接自主定价、无直接竞争争对手手压纹生产公司能独立研制生产公司能独立研制生产100%100%全水性合成革产品，全球业内尚全水性合成革产品，全球业内尚属首家，因此没有同类可比产品，无直接竞争对手。属首家，因此没有同类可比产品，无直接竞争对手34、。因市场对环保产品需求的日益增加，市场该类产品只有一因市场对环保产品需求的日益增加，市场该类产品只有一家，因此产品的定价由卖方决定，而非像溶剂型市场那样家，因此产品的定价由卖方决定，而非像溶剂型市场那样由买方决定。因此公司具有自主定价权以及较高的毛利率由买方决定。因此公司具有自主定价权以及较高的毛利率水品。水品。第一部分第一部分第四部分第四部分 已有项目投产实施运行情况已有项目投产实施运行情况项目目前进展情况项目目前进展情况1项目设备投入情况项目设备投入情况2产能预测产能预测3毛利率、净利率估算毛利率、净利率估算4营业收入、毛利润、净利润预测营业收入、毛利润、净利润预测524一条完整生产线包括35、三大类设备：一条完整生产线包括三大类设备：水性树脂合成设备（水性树脂合成设备（1 1台）；台）；水性合成革设备（水性合成革设备（2 2条），含一条湿法生产设备、一条干法生产设备；条），含一条湿法生产设备、一条干法生产设备；合成革压纹设备（合成革压纹设备（1 1台）台）辅助设备：水处理设备辅助设备：水处理设备其中还需印刷设备其中还需印刷设备7070万万/台、揉纹滚筒设备台、揉纹滚筒设备1010台台 项目目设备投入情况投入情况序号名称规格（牌子型号）单位数量单价(万元)总价（万元）备注1湿法设备条1150150购买2干法设备条1200200购买3压纹设备台14040购买4水处理设备套13030购买36、25假设条件（按真实情形做的测算）：假设条件（按真实情形做的测算）：1 1、水性合成革设备每小时生产、水性合成革设备每小时生产480480米合成革；米合成革；2 2、每、每1 1吨聚氨酯约可生产吨聚氨酯约可生产10001000米合成革米合成革结论结论已有已有项目目2016年的年的产能能预测序号项 目2015年4月至12月（设备运行12小时）2015年4月至12月（设备运行24小时）1 水性合成革产量(米)5600 11200每日生产时长每台年产量（米）水性合成革设备12小时560024小时1120026已有已有项目目2016年的毛利率、年的毛利率、净利率估算利率估算项目每米成本（元）销售收入437、5生产成本：32 直接材料费用（含助剂、基布、水等）32 直接人工费用1 厂房、设备的折旧、摊销费用1管理、销售、财务费用1营业利润10毛利率28%净利率22%假设条件：假设条件：1 1、水性合成革生产成本每米约为、水性合成革生产成本每米约为3232元元2 2、水性合成革产品平均毛利率约为、水性合成革产品平均毛利率约为30%30%。结论：结论：3 3、测算合成革每米销售收入：、测算合成革每米销售收入：27已有已有项目目2016年的年的营业收入、毛利收入、毛利润、净利利润预测假设条件：假设条件：1 1、根据上述保守情形做相关预测（一台水性湿法贝司设备）；、根据上述保守情形做相关预测（一台水性湿法38、贝司设备）；2 2、水性合成革每米约为、水性合成革每米约为4545元元；营业收入预测：营业收入预测：4545元元1120011200米（每天）米（每天）全年全年300300天有效生产天有效生产=1.5=1.5亿元亿元根据以上测算的产能状况，则毛利和净利情况：根据以上测算的产能状况，则毛利和净利情况：序号项 目2016年产值估算（一台机器运行24小时）2 水性合成革收入1.5亿3销售收入（元）1.5亿4毛利润（元）3900万元5净利润（元）3300万元第一部分第一部分第五部分第五部分 公司未来三年发展规划公司未来三年发展规划产能设计规划产能设计规划1营业收入预测营业收入预测2资本市场运作规划资本39、市场运作规划4新品研发规划新品研发规划329产能能设计规划划产能设计规划产能设计规划20152015年建立自身独立厂房、拥有三条完整水性合成革生产线；年建立自身独立厂房、拥有三条完整水性合成革生产线；20162016年新增两条完整水性合成革生产线；年新增两条完整水性合成革生产线；20172017年新增五条完整水性合成革生产线。年新增五条完整水性合成革生产线。实现全产能生产的产能情况如下：（即一条生产线设备实现全产能生产的产能情况如下：（即一条生产线设备2424小时运作）小时运作）2015年 2016年2017年 2018年生产线数量（条）13510序号项 目2015年2016年2017年2 水40、性合成革(万米)11.2 33.69030营业收入、毛利收入、毛利润、净利利润预测假设条件：假设条件：全产能生产，根据配比情况，只有产成品，没有半成品剩余；全产能生产，根据配比情况，只有产成品，没有半成品剩余；售价为每米售价为每米4545元；元；营业收入预测营业收入预测20162016年，营业收入达到年，营业收入达到1.51.5亿元；亿元；20172017年营业收入达到年营业收入达到4.54.5亿元；亿元；2018 2018年营业收入达到年营业收入达到1212亿元并亿元并通过产品创新、更新换代等方式实现稳定增长。通过产品创新、更新换代等方式实现稳定增长。序号序号项 目目2016年年2017年年41、2018年年1 水性合成革水性合成革销售收入（元）售收入（元）1.5亿4.5亿12亿2毛利毛利润（元）（元）3900万万 1.17亿3.12亿3净利利润（元）（元）3300万万9900万万 2.64亿31新品研新品研发规划划服装合成革用树脂服装合成革用树脂免洗耐磨防尘自洁用树脂免洗耐磨防尘自洁用树脂军用伪装、光感变色、温感变色、防红外线树脂军用伪装、光感变色、温感变色、防红外线树脂隐形涂料用树脂隐形涂料用树脂超细纤维用环保型树脂超细纤维用环保型树脂服装防水透湿用树脂（冲锋衣等）服装防水透湿用树脂（冲锋衣等）32资本市场运作规划资本市场运作规划时间事事项2015年8月底前完成第一轮引资，通过债务42、或股权方式融资约5000万元2016年10月完成股改，改制为股份有限公司2016年12月进行新三板上市前辅导，并完成辅导验收2017年2月完成申报材料制作，并上报江苏省股权交易中心2017年6月审核通过2017年7月公司挂牌上市 公司预计经过公司预计经过20162016至至20182018三年的时间运作，于三年的时间运作，于20192019年在创业板上市年在创业板上市IPOIPO整体规划时间表整体规划时间表33二、生产设备投资二、生产设备投资募投募投项目目水性合成革水性合成革环保保扩产项目生目生产设备投投资三、铺底流动资金三、铺底流动资金项目总体流动资金需求量是项目建成后，在试运转阶段用于购买原材料、燃料、支项目总体流动资金需求量是项目建成后，在试运转阶段用于购买原材料、燃料、支付工资及其他经营费用等所需的周转资金。合成革项目总流动资金为付工资及其他经营费用等所需的周转资金。合成革项目总流动资金为10001000万元。万元。序号项目投资额(万元）1流动资金约1000序号名称规格单位数量单价(万元/台)总价（万元）2湿法设备条21503003干法设备条22004004印压设备台24080后段处理设备套1010100三版印刷机台27014034谢谢！谢谢！