1、互联网+创投基金平台项目商业计划书路演融资报告PPT模板（可编辑模板）目录CONTENTCONTENT基金设立1.1 基金背景创业精英社群搭建北京大学及海内外创业精英社交平台，推动交流合作，资源共享。精品园区建设运营采用集团化、开放式发展模式，校地合作，协同创新。根据地方产业发展需求打造定制化精品园区。高校科研成果转化依托北京大学创新源，围绕先进技术研究开发、检验检测、科研成果程化及产业化、科技服务信息化的科技服务体系。创新创业孵化集聚高技术创新性种子项目，创业孵化产品服务项目早期成长，形成高品质项目资源池。创投基金平台基金规模：*亿元人民币投资方向：4专业领域（互联网加，智能制造，新能源新材2、料，文创）。投资阶段：种子轮、天使轮项目范围：北京大学各学院、XX创业孵化营、国际创业大赛、全国分园、线上项目库、资源平台及LP项目推荐。1.2 投资定位1.3 基金特点01品牌北京大学品牌依托 项目集聚 校内资源 开放合作02创新源科技创新科研成果 科技专家 创新项目 创新社群03孵化孵化平台项目流量在孵考察重点孵化园区布局04政府政府支持校地合作 政府资源 地方资本 劣后保障1.4 基金架构XX科技园创业投资管理公司 GP（基金管理人）公司或合伙产业基金 LP1产业基金 LP2天使投资 LP3其它社会资本 LP4市场认购规模完成后，找中介机构进行公证投资者签署出资确认书达到设立标准，工商局3、注册预核名基金业协会登记备案与政府主管部门商议优惠政策，确定托管银行基金成立对外发布会，制定内控制度，确认首批投资方向1.5 基金设立流程基金设立程序筹备阶段基金设立程序筹备阶段实际操作过程会更灵活：如一般而言募资过程中潜在LP需要看到首批投资标的情况等等确认资质和工商部门政策确定基金架构建立基金筹备委员会拟定基金名称，制作募集说明书投资者持续沟通及路演1.5 基金设立流程基金设立程序落地阶段基金设立程序落地阶段1 12 23 34 45 51.5 基金设立流程确认资质确认资质 确认工商部门登记政策，对照中华人民共和国证券投资基金法、创业投资企业管理暂行办法（2015年修正）、私募证券投资基金4、业务管理暂行办法等法律法规确认资质是否符合，安排登记设立日程。2016年年初伊始，工商部门在全国范围暂停私募基金等投资类企业的登记注册在北京、上海、深圳三大一线城市仍暂停注册暂停注册的情况下，近期广州率先“审慎”放开私募基金注册，尤其对股权投资类企业大力扶持。但2016年09月20日国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见发布，或会对创投基金设立有所助益。1.5 基金设立流程确认基金构架确认基金构架 当前国内的私募股权投资基金主要有三种组织架构：公司制、合伙制和信托公司制、合伙制和信托制制。根据中国证券投资基金业协会信息公示中的查询结果，2015年11月1日至2016年11月1日成立的业务5、涉及创业投资基金为创业投资基金为94家，其中采用合伙制的家，其中采用合伙制的14家，公家，公司制的司制的80家家。从税收地位来看，公司制基金存在双重纳税的缺点公司制基金存在双重纳税的缺点。虽然符合财政部、国家税务总局及国家发改委有关规定的公司制创业投资企业可以享有一定的税收优惠。关于创业投资企业从事股权投资业务的其他所得税事项，按照国家税务总局关于企业股权投资业务若干所得税问题的通知(国税发2000118号)的有关规定执行。但从国际行业实践和国内发展趋势来看，有限合伙制是基金组织形式较为合有限合伙制是基金组织形式较为合适的选择适的选择。有限合伙制基金可以进行灵活有效的资产配置和运营管理，可以自6、动实现较为合理的利润分配模式，降低投资人的税赋，从而实现价值的最大化。1.5 基金设立流程基金设计筹备工作基金设计筹备工作以有限合伙制架构为例。公司制私募创投基金的情况类似，机构和职务名称有所不同。工商工商预核名核名 认购与与公公证创业项目目筹筹备委委员会会基金基金内内容容 基金基金发起形式起形式1.5 基金设立流程基金设计筹备工作基金设计筹备工作确定基金的发起确定基金的发起形式形式：初步确定成立有限责任公司或者股份有限公司作为基金管理人GP,以该GP作为发起人,以有限合伙企业形式募集基金。初步确定基金的名称和注册地点初步确定基金的名称和注册地点,投资策略和方向以及该基金首期募集的资金投资策略7、和方向以及该基金首期募集的资金数量数量(发起人需要准备募集资金总额1%的自有资金,),最后确认该基金成立后的工作地点(能够获得地方政府支撑为佳)。成立私募基金的招募筹备组或筹备委员会成立私募基金的招募筹备组或筹备委员会,落实成员及落实成员及分工分工：确定资金募集的对象和投资者群体,引入投资者(有限合伙人/出资人)范围。制作相关的文件,包括但不限于：初次联系的邮件、传真内容，或电话联系的内容；基金的管理团队介绍和基金的投资方向；拟定基金名称并制作募集说明书。1.5 基金设立流程基金设计筹备工作基金设计筹备工作设立设立创投基金要具有一个市场发展前景的创业项目作为前提创投基金要具有一个市场发展前景的8、创业项目作为前提，并且这个项目经过前期认证和市场调研具有较大的发展前景和利润空间，然后把项目需要的资金规模等信息发布到相关传播媒介上，获得投资者认可后，进行的资金筹措。市场市场认购规模认购规模完成，相关完成，相关中介机构进行公证并实施投入规划中介机构进行公证并实施投入规划，同时建立项目的筹备机构等，以进行正式发展的准备工作。也可以公示相关筹备情况，以取得社会和投资人的认可等。持续持续沟通和路演沟通和路演，与资金投资群体的联系和接触，探寻投资者的投资意愿，并对感兴趣者传送资金募集说明书开募集说明会，确认参会者的初步认股意向，并加以统计。与有意向的投资者进一步沟通，签署认缴出资确认书，并判断是否达9、到设立标准（认缴资金达到预定募集数量的70%以上）。1.5 基金设立流程基金设计筹备工作基金设计筹备工作工商预核名工商预核名：达到设立标准，资金招募筹备委员会开始向指定地区的工商局尽心注册预核名，在预核名时按照有限合伙企业归档，最终该基金在工商营业执照上表述为：XX投资管理中心或XX投资公司（有限合伙）对于公司制私募基金，企业类型登记为公司制，工商经营执照上为“投资基金”字样。名称根据注册资本不同，分为投资公司、投资基金管理公司、投资基金公司。1.5 基金设立流程基金名称核准和工商注册基金名称核准和工商注册注册会员，报送材料注册会员，报送材料 -报送基本信息 -办理基金备案手续 -报送基金招募10、说明书 -报送托管协议 -其他需要报送材料证券投资基证券投资基金业协会金业协会依次完成成立基金各项程序依次完成成立基金各项程序 -举行第一次基金股东会 -基金执行事务合伙人和外聘基金管理公司共同准备该基金在工商注册的所有必要资料 -公司负责人与政府主管部门进行商谈，提交基金设立计划，寻求政策支持，如配套贷款、低价土地、财政补贴、税收优惠等 -选定基金未来防治资金的托管银行，并签署意向协议基金筹备委基金筹备委员会员会1.5 基金设立流程基金开业登记基金开业登记投资决策委员会投资决策委员会通过通过发布会发布会时间表、执行计划等时间表、执行计划等制定内控制定内控制度制度控制控制投资风险投资风险基金管11、理公司开始确认首批投资方基金管理公司开始确认首批投资方向向向向投资决策委员会提交拟投资项目资料投资决策委员会提交拟投资项目资料领取领取营业执照营业执照银行银行开户，完成税务登记开户，完成税务登记与政府部门与政府部门接触接触确认确认优惠优惠政策政策策策划划基金成立基金成立对对外外发发布布会会基金开始运作基金开始运作事事项2016.112016.122017.12017.22017.32017.42017.5基金筹备委员会的招募与分工拟定基金名称制作募集说明书寻找投资者基金路演材料投资者持续沟通及路演投资者签署出资确认书基金名称核准与工商注册领取营业执照，开业发布会仅参考！仅参考！1.5 基金设立12、时间表XXXX科技园科技园XXXX基金基金香港科技香港科技园园XXXX创创投基金投基金由特区政府创新科技署管理的“创新及科技基金”XX控股成立于2000年7月24日，前身为成立于1994年8月的XX科技园发展中心。目前，XX控股持有XX控股44.92%股权，北京XX投资有限公司、XX控股集团有限公司分别持有XX控股30.08%和25%股权。公司参控股企业200多家，管理总资产逾500亿元人民币。XX科技园由XX电子开发，依托鼎晖投资，针对入园企业筹建XX创投基金TextXX创投基金投基金目录CONTENTCONTENT基金运作3.1 资本构成产业基金产业基金其他社会资本专业天使基金XX科技园出13、资*万，成立独资投资管理公司，为独家GP；2家产业基金、1家专业天使基金及其它社会资本，合计出资XX万，基金总额X亿人民币；3.2 投资决策合伙人大会：基金设立合伙人大会，对以下重大事项进行决策，包括：决定基金投资方向；选择管理公司；审议投资金额在基金规模【】%或【】万元以上的投资项目，【】%或【】万元以下（包括10%）授权由管理公司决策委员会决策。委托管理：基金将与管理公司签署委托管理协议，授权管理公司具体负责基金的项目投资和管理工作。决策委员会：设投资决策委员会，是基金合伙人大会授权的审议基金项目投资和投资退出等事宜的管理机构，有权决定投资金额在基金注册资本金【】%或【】万元以下的投资项目。决策委员会由【】人组成，【】委派【】名，【】委派【】名。顾问委员会：基金管理公司设立顾问委员会，成员由【】、【】等相关部门和外聘行业专家组成，指导基金投资方向、协助判断投资项目。3.3 资源合作海外人才资源投行/券商行业标杆企业专业天使投资产业资源平台结语结语CONCLUSION守正创新 引领未来科研成果转化创业孵化服务专业投资 驱动校地协同发展Thanks!谢 谢