1、文化传媒公司仓库、薪酬管理规章制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录目录1聘用制度3考勤制度9日常工作制度14运维部管理制度17仓库管理制度18差旅费管理制度22费用管理制度25薪酬福利制度28采购制度31印章管理制度35合同管理制度38发票管理制度41聘用制度编号：XX-01（XX0301）一、 基本政策1、 公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会；2、 职位或补空缺职位时，本公司将在可能情况下首先考虑已聘用员工，然后再向外招聘；由用人部门经理发送人才招聘基本要求给人事部（行政部），人事部（行政部）多渠道完成2、发布招聘信息，并配合部门经理完成招聘工作！3、 工作表现是本公司晋升员工的最主要依据。二、 招聘流程1、 用人部门根据实际工作需求向人力资源部门提出所需人数、岗位、到岗时间、用人要求并解释理由2、 人力资源部门复核后制定招聘计划（包含招聘要求以及预算工资核定，招聘渠道）并交由管理层审核（用人计划审核通过后一般不做大的变动，需要新添加职位或者人员需要重新走流程）3、 招聘计划通过后，行政部门根据计划以及招聘要求发布招聘，招聘要求包括本企业的基本情况、招聘岗位、应聘人员的基本条件、联系方式、办公地点等4、 各用人部门负责人进行初步简历筛选，主要从文化程度、性别、年龄、工作经验、容貌气质、户口等方面3、综合比较，通过后由行政通知面试5、 面试程序（人力资源部没健全的情况采用此程序）l 客户代表：只进行一次面试人力资源部和客户部经理共同进行面试，从沟通能力、态度、销售经验和技能、离职原因、期望薪资几个方面进行评估l 其他人员：二次面试由对应部门负责人进行一面，从基本技能、沟通能力、工作经验三个方面进行评估人力资源部和对应部门总监进行二面，主要从离职原因、期望薪资、综合能力三个方面进行评估最后由人力资源部和部门负责人共同确定录取人员名单及薪资，行政部门通知应聘人员入职（实习学生薪资标准暂定为大专底薪1600，本科1800，特别优秀者可以酌情制定）6、 确认应聘人员可以入职后，行政共同发送录取人简4、历、入职时间、职位到对应部门负责人，部门提前做好接收培训安排工作7、 行政部进行人员的入职准备工作，检查电脑、办公用品是否需要提前采购，如需要采购，做好采购安排工作三、 新员工入职1、 应聘者通过公司笔试、面试、背景审查，可被公司聘为正式员工；2、 新入司员工必须填写员工信息登记表，并准备身份证原件或户口复印件一份彩色一寸照片1张学历、学位证明原件电子生活照一张到行政部办理入职手续；（公司提倡正直诚实，并保留审查职员所提供个人资料的权利。请务必保证所提供的个人资料的真实性。如有虚假，经发现，公司将立即解除劳动合同，不给予任何经济补偿。）3、 新员工入职时，须向公司提供必要的建立劳动关系的相关证5、明资料后，与公司签订劳动合同，明确双方的权利和义务，建立合法的劳动关系；4、 行政管理部门对接：介绍公司情况，引领新员工参观公司、介绍同事；引导员工签订劳动合同，保密协议；引导新员工学习规章制度，要求其通过公司内部网络进一步熟悉工作；沟通确认新员工调入人事档案的时间；建立员工档案、考勤卡；发放办公用品；更新员工通讯录；5、 用人部门工作对接：负责安置座位，介绍并帮助熟悉工作环境；安排专人座位给新员工，介绍岗位职责和工作流程；6、 公司将组织新入司员工参加新员工培训，以使员工对公司概况有初步了解。四、 新员工试用1、 新员工被录用后，一律实行试用期，试用期时间为三个月，试用期间公司将对员工的表现6、及其对工作的适应程度进行考核；2、 试用期薪资按公司工资制度执行；3、 试用期届满，经公司考核，考核通过者，可转为正式员工，正式员工薪资待遇按公司工资制度执行。如果员工的工作达不到公司的要求，公司有权终止试用，工资按员工实际工作日发放。五、 新员工转正1. 员工试用期三个月，具体由公司视其表现或其实际需要而定；2. 新员工试用期满，正式填写、提交转正申请，由用人部门和行政部门进行审批，执行转正流程；3. 试用期考核：公司部门主管对新员工试用期工作将予以考核评估，由总经理给予最终转正评估意见对试用期表现突出，工作业绩显著的员工，经填写、提交转正申请后，公司可根据考评情况缩短试用期限，经总经理批准7、后，执行提前转正审批流程试用期间，如果员工个人认为公司实际情况、发展机会与预期有较大差距，或由于其他原因决定离开，可提前三日向公司提出辞职，并按规定办理离职手续；反之，员工的工作表现、综合能力、品行等因素无法达到要求、有不符合录用条件或存在劳动合同法规定的其他情形的，公司将依法解除劳动合同，员工应按规定办理相关离职手续。4. 在试用期有不符合下列事项的，直接视为不符合录用条件：提供虚假个人资料转正考核判定为不能胜任岗位的非因工伤或疾病，未在工作时间提供劳动的严重违反公司规章制度的涉嫌违法犯罪而被采取强制措施、劳动教养或追究刑事责任的达不到公司录用条件的其他情形5. 劳动合同合同管理：新员工在入8、司后，公司即与其签订劳动合同，相关岗位如技术、工程、研发以及中高层管理职位人员还需同时签订保密协议书，员工应严格执行劳动合同和保密协议书。合同续订：对有固定期限的劳动合同，公司与员工同意在劳动合同期满后续签劳动的，应在期满一个月内完成续签合同解除：1、员工与公司解除或终止劳动合同需提前一个月向行政部门提出书面申请。 2、在递交辞职申请后的一个月内，请辞员工必须坚守岗位，尽职尽责，保证不做有损于公司形象的行为，不做任何有损公司利益的事情；公司安排新人顶岗，请辞员工需做好与新人的工作交接，帮助新人快速适应岗位。请辞员工经公司核准并完备离职手续后，方可正式离职。 3、未按照以上规定擅自离开工作岗位，9、公司扣发当月实际薪酬 4、如与公司签订其他合同（如培训协议、保密协议）按照其约定办理。六、 正式员工离职人员离职是指在职员工（含试用期员工）与公司解除劳动关系，包括辞职、辞退等。1、 辞职人员应按国家法令规定提前三十日向人力资源部递交书面辞职申请。在试用期内，须提前三天将书面离职申请递交部门和公司人力资源部门，解除劳动关系。2、 员工有下列情形之一的，公司可以随时以书面形式与员工解除劳动合同：（1） 在试用期内被证明不符合公司录用条件的；（2） 严重违反劳动纪律或者公司规章制度和各项管理办法的；（3） 严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；（4） 同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成10、本单位的工作任务造成严重影响，或经公司提出，拒不改正的；（5） 泄露公司业务机密的；（6） 被依法追究刑事责任的；（7） 法律、法规规定的其他情形。3、 员工有下列情形之一的，公司可以提前三十日以书面形式通知员工本人解除劳动合同：（1） 员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事公司工作也不能从事公司另行安排的适当工作的；（2） 员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3） 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，公司与员工双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。4、 离职申请程序（1） 员工辞职提前三十日向部门提交书面辞职报告，并到人力资源部11、填写员工离职审批表；（2） 如申请离职则需按规定日期办理，如遇特殊情况需提前离职的，由所在部门提交书面说明,并经总经理批准可办理离职手续；（3） 所有员工离职时，要按公司的有关规定办理离职手续，并归还其借用的公司财产及设备。否则，将被要求补偿同等价值的现金或追究其法律责任。考勤制度编号：XX-02（XX0301）一、目的为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本规定。二、适用范围及名词解释本制度适用于本公司所有员工。标准：员工上下班均需打卡，如遇特殊情况及时汇报部门经理和行政部门。迟到：凡超过规定上班时间而未到岗的行为。早退：未经批准无故不按规定下12、班时间而提前离岗的行为。旷工：员工未经请假，或请假未得到批准，或超假未经同意而擅离工作岗位的行为。三、作息时间公司实行每周5天（周一到周五）工作制度：上午9：00-12：00下午13：00-18：00四、迟到、早退、旷工 （不享受全勤奖）1、 迟到具体迟到时间及处罚规定如下表：迟到时间处罚方式迟到5分钟警告（3次及以内）5元/次（3次以上）5分钟迟到10分钟10元/次10分钟迟到20分钟20元/次20分钟迟到30分钟30元/次30分钟迟到旷工半天（半天内）旷工1天（半天以上1天以内）2、 早退早退5分钟以内警告一次，早退30分钟以内按旷工半天处理，早退30分钟以上按旷工1天处理。3、 旷工旷工13、半天扣罚1天工资，旷工1天扣罚2天工资；一个月内连续旷工3天或累计旷工5天者，按自动离职处理；全年累计旷工7天者，按自动解除劳动合同处理。五、 加班情况1、 提高效率，当日事当日毕，禁止无效加班。2、 公司员工加班以打卡记录为准，不打卡或者忘打卡视作未加班。3、 公司员工晚间加班从20：00起计算，加班至晚间22：00以后，当日下班可以打车，车费公司予以报销，至23:00以后，在报销车费的基础上，次日可以迟来一小时，但需要安排好自己的所有工作，保持通讯畅通，如遇紧急工作情况，次日仍需正常上班，未做好工作安排，导致工作延误引起客户不满意者，除按指定时间到公司外，扣除当月项目奖金，由于客户不满意，14、造成公司损失的，还需承担公司损失，情节严重者公司将予以辞退。4、 双休加班，在不影响工作的前提下可按规定申报调休。双休加班时间最小计算单位为4小时，不满4小时不予计算，加班8小时以上可以调休一天，满4小时不满8小时可调休半天。5、 员工双休或者法定节假日加班需先提交加班计划表，给予部门经理签字确认并交由行政部，作为调休依据。6、 员工调休需提前申请，调休1天需提前2个工作日申请，2天以上需提前5个工作日申请，部门经理根据实际情况酌情给假，对于未按规定提前申请的调休行为，部门经理可不予批准或者根据公司行政规章给予相应处理。7、 调休获批并找好指定代理人安排好工作后方可离开工作岗位，否则视作违规请15、假，按旷工规定处理。8、 调休结算年限为一年即当年2月末至次年2月末原则上每年每人可以调休3天，特殊情况除外。六、 因公外出、出差1、公出：员工因公于上班时间外出，必须提前发送邮件征得部门经理的同意，由部门经理批准后并抄送邮件告知行政部门。原则上员工应在早晨上班进入公司后方可执行公出任务。如没有告知外出的，视为旷工处理。2、出差：（1）业务上有必要出差时，员工必须提前1天发送出差申请邮件，征得部门经理同意并报总经理审批后，抄送行政部门。（2）如因事情紧急未发送出差申请单的，应在返回公司后1天内补发邮件，逾期未补者，按事假处理。（3）出差期间应24小时保持可联系状态，并随时向公司汇报出差行动及工16、作进展情况。七、假期管理假期分类：分为病假、事假、婚假、产假四种。请假的最小统计单位为半天，不足半天，按半天计算；超过半天不足1天，按1天计算。1、 病假（休假之前须安排好工作）（1） 请假者提前1天发送请假单邮件交予部门经理审批并抄送行政部门，请假三天以上由部门经理审批后统一抄送总裁（总经理）审批，审批通过后抄送行政部门；特殊情况无法提前以邮件请假者，可用电话、短信等方式提前向部门经理请假，由部门经理告知行政部门，假期后1天内补发请假单邮件交予行政部门，否则按旷工处理。（2） 员工非因工伤请病假者，要持正规医院的病假证明，不能提供证明的，按事假处理；女性员工每月可享有无需提供医疗证明的1天病17、假。（3） 病假期间的工资计算方式：按照工资的60%计算（即扣除40%）。2、 事假（休假之前须安排好工作）（1） 请假者提前1天发送请假单邮件交予部门经理审批并抄送行政部门，请假三天以上由部门经理审批后统一抄送总裁（总经理）审批，审批通过后抄送行政部门；不接受电话、短信等方式请假，违者按旷工处理；无紧急、特殊情况不得轻易请事假。（2） 一年内事假累计30天（含30天）者，扣除当年年终奖；超过60天者视为自动离职。（3） 事假期间的工资计算方式：扣除当日工资，并不享受当月全勤奖励。（4） 其中丧假直系亲属（配偶、子女、父母、兄弟、姐妹）死亡，给假5天；非直系亲属（配偶父母祖父母）给假3天；丧假18、期间工资正常发放，但不享有其它福利及全勤奖励。3、 婚假（休假之前须安排好工作）按国家法律规定实施！4、 产假（休假之前须安排好工作）按国家法律规定实施！八、考勤统计每月月末人力资源部将以员工打卡或签到记录为主要依据，结合相关的请假、出差流程，统计员工月度出勤情况，并以此核算当月工资。九、附则1、在本制度执行过程中有任何未尽或不妥事宜，均可向公司提出，公司讨论过后根据实际情况进行修改或做其他处理。2、本制度最终解释权归XX文化传媒有限公司所有！日常工作制度编号：XX-03（XX0301）一、工作规范1、 员工在职期间应接受上级领导的工作安排与监督，以公司名义对外界进行沟通、活动需经过上级领导部19、门同意。2、 员工应了解本职工作的上传下达渠道，及时衔接沟通、准确信息反馈。3、 对待客户、到访客人须耐心、友善、诚恳、负责、尊重，尽心服务。4、 同事之间要有敬业精神，自觉强化自身能力水平，确保本职工作品质和完成效率。5、 对以下情况，视情节进行不同程度奖励：对公司管理及业务运作提出合理化建议并被采纳实施验证对公司开源节流或业务拓展做出突出贡献工作投入，在本职工作做出突出贡献工作细致，并发现岗位配置及相关管理问题采取措施进行补救6、 对以下情况，公司将采取不同程度惩罚：未能及时有效的配合相关同事工作，很大程度上影响项目进度和结果将私人感情带入工作中，并影响办公室工作气氛造成不良影响无故脱岗造20、成损失和影响公司项目进度二、行为管理1、 工作时间不得玩游戏、打牌、睡觉，不得在工作区域喧闹、闲聊影响他人工作2、 员工不得随意带非本公司人员进入公司工作区域，将公司财物带出使用。3、 薪酬保密，员工不得与其他人通报、交流收入情况，公司只接受个人薪酬查询4、 日常工作期间，应奉公守法，不得有酗酒、打架斗殴等异常负面影响的行为三、环境管理1、 员工不得在工作区抽烟2、 不得在公共区域乱扔杂物，并及时清理工作区域个人垃圾3、 客户资料以及各类提案文件、稿件妥善保存4、 爱惜办公用品，清洁使用、合理使用。下班后及时关闭电脑、打印机、空调等办公室设备。5、 违反以上行为并造成不良后果和损失的，个人须承21、担相应责任四、文件管理命名规范：l 项目文件夹：客户名称+项目+时间l 注明版本：初稿/改稿/终稿l 策划稿：客户名称+策划内容+时间（版本）l 设计稿：客户名称+设计内容+时间+材料+尺寸（版本）文件管理考核：1、为确保文件管理的存储安全性，公司电脑涉及工作类文件均需存储在非系统盘。2、除做好日常管理外，策划部，设计部，须将规定时间内完成的文件整理好发给部门经理进行备份统一管理。3、文件管理工作纳入员工绩效考核范畴，若发生文件丢失，文件交接错误等现行，公司将视情节对责任人员，给予相应处罚。五、活动驻场管理1、 根据驻场性质、工作需要与综合需要，公司派小组处理专案、组织活动与相关单位衔接配合，22、并要求及时与公司进行沟通，调整工作。2、 活动驻场员工考勤可根据活动时间调整，原则上不低于8小时。驻场员工与公司行政部门进行电话考勤确认制，在外驻场期间确保个人通讯工具畅通。未出勤、及旷工情况按考勤制度处理。3、 活动驻场人员爱护公司财物，不得将公司财务挪作私用、他用。外出携带公司财务并定时清点报备，活动结束负责将其带回公司。若有损坏，视情况讨论处理。4、 驻场活动员工，自觉遵守公司各项工作制度，积极维护公司形象和声誉。运维部管理制度编号：XX-04（XX0301）一、售前支持协助新媒体发展部完成与高校签订协议前的技术支持。与高校网络部门对接，提供技术咨询、技术方案和确定整体解决方案。二、系统23、设备采购、安装、调试与培训1、 根据学校项目需求列设备采购清单，并进行设备采购以及物流协调。2、 完成系统在高校的安装与调试。3、 完成高校相关部门的技术培训，包括网络部门和播控部门。三、终端安装1、确保终端设备安装在合适的位置。2、电线、网线的布线监管。包括插座位置和布线美观，用电和设备的绝对安全。3、屏蔽电视机的电源开关和其他按钮。4、调试电视机的声音到合适程度。四、终端管理1、监督电视终端设备是否正常运行和报修。2、监督终端播出效果。3、确保终端设备的整洁美观。4、参与终端设备的升级设计。仓库管理制度编号：XX-05（XX0301）一、 目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，24、保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足公司运营对物资管理的要求，特制定本制度。二、 物资分类公司所有物资分为六大类：大设备、小设备、配件、工具、固定资产和办公易耗品。6. 大设备：双屏机壳、电视机、一体机等；7. 小设备：解码板、机顶盒等；8. 配件：硬盘、HDMI线、定时插座、插座、屏幕、电源板等；9. 工具：胶枪、胶水、螺丝刀、电钻、网线钳、路由器等；10. 固定资产：办公桌、办公椅、电脑、文件柜、饮水机等；11. 办公易耗品：中性笔、A4纸、文件夹、各类单据等。三、 入库（4） 物资到达后，经办人根据单据清点、核对物资的品名、规格、数量；（5） 仓管员根据点25、验结果如实填制入库单一式三份，就货物与入库单的相应项目与经办人核对，经办人和仓管员确认无误后分别在入库单上签名，做到货、单相符；（6） 仓管员凭手续齐全的 入库单存根制作物资盘存电子表格，其余一联交财务部门，一联交采购经办人据以办理报销付款手续；（7） 仓管员与经办人共同确认入库单物资时，如发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告上级相关部门处理。（8） 大、小设备入库后记录好同种类型设备的不同编码；固定资产入库后按照固定资产编码规则对每一件固定资产进行编码，将编码标签粘贴在固定资产合适之处。四、 仓储1、仓库应根据公司运营的需要和库存周转物品的26、类别、性状、特点等合理规划仓区、库位；2、货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放，堆码规整；3、严格按“先进先出”原则发出货品；4、验收不合格的物资放在指定的退货区，由仓管员、经办人和上级领导共同确定退货事宜。五、 出库物资出库分为领用和退货两类。1、 领用：领用人与仓管员确认货物库存情况，根据实际需求填制领用单，由部门领导和领用人本人在领用单上签字，后将领用单交予仓管员，由仓管员根据领用单填制出库单，将物资交予领用人后，领用人核对物资的品名、规格、数量，确认无误后领用人和仓管员分别在出库单上签字，仓管员凭手续齐全的 出库单的更新物资盘存电子表格；2、 退货27、：由各方讨论决定后暂时作入库处理存放在库房的物资，由经办人填制退货单，部门主管和经办人分别签字后交予仓管员，仓管员根据退货单填制出库单，将物资交予经办人后，经办人核对物资的品名、规格、数量，确认无误后经办人和仓管员分别在出库单上签字，仓管员凭手续齐全的 出库单的更新物资盘存电子表格。3、 大、小设备，配件、工具和固定资产领用后，领用人即所领物资的负责人，负责人有义务正常使用和保管物资，物资有任何变动如调拨、损坏、丢失等都须及时如实告知仓管员，仓管员做好登记，更新物资盘存电子表格。六、 收货核实收货核实主要针对校园类设备及配件等。1、领用人领用物资后，将物资运送到相应的安置地，待安置完成后，由运28、维部相关人员与领用人一起清点核对实际安置物资的品名、数目、规格、型号，由运维部相关人员与领用人一起填制设备安装清单并签字，后交予仓管员。2、仓管员将设备安装清单与相应的出库单核对，后根据实际情况更新盘存表；如设备安装清单与出库单上的物资品名、规格、型号有任何不同，由领用人解释设备的实际去向，并由运维部相关人员与领用人一起核实，填制相应的单据；有任何设备丢失或损坏的情况，由领用人承担相关责任。七、 调拨1、 物资调出处负责人根据实际需求填制调拨单，由部门领导签字后，将调拨单交予仓管员后由仓管员签字确认，方可调拨物资；2、 物资调入处负责人收到调拨物资后，在调拨单上签字，仓管员根据手续齐全的调拨单29、更新物资盘存电子表格。八、 维修需要维修的物资，由物资负责人填写维修单并签字，后交予仓管员，仓管员根据维修单上物资的品名、规格、数量，如实更新物资盘存电子表格，并建立维修库，将维修物品归类到维修库中，如物品维修成功，可根据实际情况重新入库或调拨到其他物资使用处，维修不成功，做损耗处理，以上情况均须在物资盘存电子表格中备注。九、 损耗物资损耗分为人为损坏、丢失等人为损耗和正常使用、老化等正常损耗。1、 物资损耗后，负责人如实填写损耗单，由部门领导签字后交予仓管员，仓管员签字确认后，根据手续其全的损耗单更新物资盘存电子表格，并将可利用的废弃料收回仓库，做好废弃料登记，日后根据实际情况进行处理；2、30、 办公易耗品不需填制损耗单，公司员工正常使用完后，可直接到仓管员处申领，由仓管员据实进行采购和盘存。3、 大、小设备，配件工具和固定资产的人为损耗，负责人如实告知部门领导和仓管员，由部门领导和仓管员汇报上级领导，根据实际情况决定处理方式。十、 盘点每月25日至31日进行物资盘点。3、 大、小设备和配件工具由相关负责人进行盘点，将正常使用、调拨、维修、损耗的物资数量汇总，以电子邮件形式于每月31日下班前发送给仓管员；4、 办公用品的盘点由仓管员实施，做好记录，后将汇总后的大设备、小设备、配件、工具、办公易耗品的月盘点表在次月3日前以电子邮件方式发送给公司总裁；5、 固定资产实行年底盘存的原则，由31、仓管员和相关固定资产负责人一起盘点，在每年12月31日前汇总做好盘点表格，以电子邮件方式发送给公司总裁；6、 如有搬家或仓管员变更的情况，所有物资需在交接时重新盘点，将盘点结果制成电子表格形式各方签字保管，同时发送给公司总裁。十一、 附则1、如有特殊紧急情况不能及时在入库单出库单等相关单据上签字的相关人员，必须以邮件形式将物资情况发送仓管员，后续再作补签；2、在本制度执行过程中有任何未尽或不妥事宜，均可向公司提出，公司讨论过后根据实际情况进行修改或做其他处理；本制度最终解释权归XX文化传媒有限公司所有！差旅费管理制度编号：XX-06（XX0301）一、目的为了加强公司的出差管理和费用支出，进一32、步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。二、出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为；2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费；3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理；4、出差人员须在出差结束后3个工作日内提交出差报告，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。三、出差预审批1、出差前须先填写出差申请表，内容包括出差地点、任务、天数、费用预估等，由部门主管、行政等签名确认，送总经理报批通过后，方可成行。2、出差途中因工作实际需要延长出差时间的应重新更改出差申请表请示批准。33、报销时需提供最终版本。3、因工作需要一天以内的外出不必填写出差申请单，但需提前征得直接主管同意。4、出差申请表审批通过后，出差人员依据表中的费用预估数额，到财务处预支相应的款项。四、交通费1、市内办事应选择公交车、地铁等公共交通工具。如因急发事件需坐出租车的可向上级领导申请，经批准方可选择出租车。各部门人员整理本周报销发票，填写电子版交通明细表及费用报销单附报销发票，发票日期必须与出行日期一致，提交财务部审核报销。2、出差单程六小时之内应选择火车或长途汽车。对于火车中的动车及高铁原则上不能乘坐一等座及以上等级。3、出差单程六小时以上可选择乘坐飞机，只能坐经济舱。机票要在出差申请单审核通过后由行34、政部购买。4、晚间加班未超过22：00打车不予报销，超过22：00的，凭发票经主管、领导确认，行政、财务审核方可报销。五、住宿费1、原则上应选用经济型连锁酒店住宿。例如：如家、汉庭、七天等。2、员工出差住宿时，同性别人员须合住标准间等房间。3、出差人员提前与行政部人员联系，住宿一律由行政部进行预订。4、报销标准（以下为单/双人标准；三/四人标准为单/双人标准*2，以此类推）：一级城市：300元/天。二级城市：260元/天。三级城市：200元/天说明：住宿费报销必须提供清单及发票，费用超出部分自理。六、餐费1、工作日餐费暂按照补贴的形式给以补助。2、出差餐费标准：一线城市50元/人/天，二线及以35、下城市30元/人/天，直接在每月餐补中一并计算， 超出部分自理。七、城市级别说明1、一级城市指：北京、上海、广州、深圳。2、二级城市指：各省会城市、一级城市之外的直辖市（重庆、天津）、计划单列市（大连、青岛、宁波、厦门）、其他重要城市（苏州、温州、东莞）。3、三级城市指：除以上两条规定以外的其他城市，如台州、金华、常州等。八、结算1、财务结算周期为每月最后一个工作日，须将账目根据表格填写完整、清楚并附发票报送财务。原则上逾期不予报销2、员工日常上班打的不予报销。外出办事，本着实报实销的原则，经审批可统一报销。3、外出办事期间，因公采购、公关应酬、项目垫资均需事先需通报主管，经总经理批准方可报销36、。4、员工远程出差，负责人须事先项总经理申请各类报销标准，获得明确批准后，依据总经理批示额度报销。九、附则1、在本制度执行过程中有任何未尽或不妥事宜，均可向公司提出，公司讨论过后根据实际情况进行修改或做其他处理。2、本制度最终解释权归XX文化传媒有限公司所有！费用管理制度编号：XX-07（XX0301）一、目的为了加强公司费用支出管理，合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。二、借款制度1、公司员工因工作需要事前预借款的，必须填写暂支单（借款单），写清借款原因、预计的金额和报销日期。原则上一次性花费金额在500元以上才可申请借款。2、借款人填写暂支单（借款单）部门经理签37、字总经理签字财务部领款。3、财务部凭审批的暂支单付款，原则上是前账不清，后账不借。三、业务招待费1、相关部门因业务需要送礼，应发送邮件向王总申请（发送王总，抄送行政），经同意后由行政部统一采购。2、行政部报销招待礼品费用时，需要提供发票，购物小票清单做为报销凭证。3、业务招待餐费、娱乐费，需要提前预支资金者，提前做出预算，并提报到部门经理，部门经理向行政部发送申请邮件，行政部通过审核后，审定后由行政部转发王总，王总审批通过后，相关人员可到财务处领取相应数额的预支款。多退少补，若超出预算部分则凭发票进行报销！4、员工自己出资业务招待餐费、娱乐费，须提供就餐发票，票据日期须与就餐娱乐日期一致，如当38、天无法开具发票，须提供当日小票，事后补开发票，给予全额报销，部门经理做好审查工作，如发现违规报销，视情节给予一定的惩罚，情节严重者予以辞退。四、采购费1、采购费用包括校园设备、工具配件的采购以及易耗品采购。2、采购费用的申请、付款程序依照关于采购流程的规定执行。五、福利费1、福利费包括公司聚餐、团队活动用款等。2、行政部根据公司活动计划，询价后预估好用款总额，提前申购充分的备用金，待活动完成后，按发票实际数额报销。六、其他费用1、其他费用主要包括运费、安装费等。2、运费和安装费起码提前一天发送申请邮件给行政，由行政询价、比价后选定一家费用合理的单位，按最终报价算出总价，以邮件形式向王总申请，王39、总审批通过后，相关人员方可到财务处领取相应的预支款。3、运费凭发票报销，安装费在报销的同时必须提交设备安装清单，写清安装地点、设备名称、规格型号、数量、安装日期等，并由安装监督人员签字。七、报销流程及规范1、报销人填写并整理发票单据及对应报销附件财务部根据制度预审核部门经理审核总经理批准财务部办理报销。2、报销单据用蓝、黑水笔填写，字迹工整、票面清洁、填写详细。3、所有在公司报销的费用，发票必须真实合法。发票抬头必须严格填写为“XX文化传媒有限公司”。发票章不清或不全，票面金额与报销金额不一致，均视为无效发票，公司将予以退回。一旦审查出来虚假报销行为，员工需承担相应后续处罚责任直至辞退。4、差40、旅报销需附带出差报告。出差住宿报销需附带宾馆提供的住宿详单，列明住宿人、时间、单价及金额等。车票须按日期顺序填写，不得打乱顺序。5、原始单据必须使用公司统一的费用报销单据、粘贴单。粘贴单上必须由报销人注明原始单据张数。6、因无法取得合格发票需用其他发票代替的费用，报销时必须提供代替发票，真实费用明细在费用报销单上以铅笔写明。7、办公用品、礼品发票：须附小票清单。8、各报销项目须每周报销一次，于周四下班之前提交，审核通过，由财务部及时报销。八、附则1、在本制度执行过程中有任何未尽或不妥事宜，均可向公司提出，公司讨论过后根据实际情况进行修改或做其他处理。2、本制度最终解释权归XX文化传媒有限公司所41、有！薪酬福利制度编号：XX-08（XX0301）为合理确定员工薪资，完善激励机制，充分调动员工积极性，引导员工在本职工作中为公司发展作出贡献，特制定本制度。一、总则1、本制度适用于公司所有正式员工，试用期员工不执行此标准，具体办法另行制定。2、在保证公司可持续发展的基础上，公司薪资分配遵循以下原则：3、岗位评定：以能力、贡献、责任为基础，按工作岗位差异，确定工资级别。4、绩效优先：员工收入和绩效考核紧密挂钩，根据员工工作量、工作完成以及工作过程中的沟通表现、客户维护、内部协作等部门绩效评分核定。5、公平兼顾：员工薪资、绩效兼顾公平、公正原则，管理者对薪资、绩效有权横向考量和适当调整。6、综合核42、定：公司薪资核定及调整考虑岗位人才需求、公司支付能力、物价指数变化以及员工担任工作的责任轻重、难易程度等综合因素。二、薪资体系构成1、薪资模式：公司实行月薪制度，每月10日发放上月基本工资和各种福利补贴。2、正式员工工资构成=基本工资+绩效奖金+司龄工资+福利+全勤奖+五险一金+项目提成基本工资=转正薪资X85%（试用人员薪资=转正工资X80%)绩效奖金=转正薪资X15%X绩效考核系数司龄工资：员工正式加入公司满一年起司龄津贴50元/月，以后逐年以50/年递增，十年封顶。福利=餐补+节日补贴+培训五险=养老保险+医疗保险+失业保险+工伤保险+生育保险一金=住房公积金3、正式员工实际收入=正式员43、工总收入-扣除项目依据国家法规和公司相关制度，公司可从员工薪资中扣除的款项：个人收入所得税；劳动保险代缴费；员工私人借款偿还金；根据公司制度制定应扣除的其他款项。4、绩效考核（1）、绩效考核是公司培养提拔、薪资调整、晋级考核、终止聘用合同的有效依据；（2）、绩效考核面向公司所有正式员工；（3）、公司正式员工绩效考核均按月统计、评分、每月10日前，各部门主管根据所管辖员工上月业绩完成情况，依据岗位考核标准，遵照公正、公平的考核原则，经公司总经理办公会审定，确定并公示考核结果；（4）、考核标准参见公司岗位说明书。5、项目提成（提成依据部门管理制度而定）6、全勤奖公司正式员工每月出满勤（指月内无迟到44、早退、病事请假记录者），可享受全勤奖奖金100元/月/人7、福利员工福利是员工劳动的间接报酬，是公司对员工劳动补偿的一种辅助形式，纳入公司成本核算。（1）、餐补公司正式员工享受餐补10元/人/日，按实际出勤天数计算；平时加班超过22:00给予10元/人/天加班餐补，双休、节假日全天加班，加班记录经确认，给予20元/人/天加班餐补； 备注：试用期及实习人员均享受此福利（2 )、节日补贴每年端午、中秋节、春节、三八妇女节、公司为正式员工发放过节费，妇女节只限女性员工享受，发放标准：妇女节补贴（100元/次）、端午节补贴（200元/次）、中秋节补贴（200元/次）、春节补贴（200元/次）。 备注45、：试用期及实习人员均享受此福利 ( 3 )、培训公司每年根据发展和职工需求举办不同内容和形式的培训课程，公司正式员工都享有参与公司组织的培训机会；原则上，公司组织的培训活动将提前做好工作协调并要求全员参与。三、薪酬保密制度1、公司所有员工都负有薪资保密义务。2、公司薪资发放实行工资卡/工资条制度，由公司综合管理部人事专员每月将员工个人的工资条发放给员工本人，他人不得代领。3、如员工个人工资条与存入工资卡的薪酬不相符或其他错误时，请员工及时与人事专员联系。4、公司人事专员及审批人员对薪酬相关文件必须加密并妥善保存。5、所有公司员工不得随意透露员工的薪酬发放情况；一经发现，情节轻微未造成不良影响的46、，予以降职降薪处理；连续2次即可给予解聘处分；造成不良影响，情节严重的，发现即可给予解聘处分，不给予任何经济补偿。6、薪酬相关解释工作由公司综合管理部负责。采购制度编号：XX-09（XX0301）一、 目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本规定。二、 采购物资分类公司采购物资分为四大类：校园设备、工具配件、固定资产和办公易耗品。1、 校园设备：双屏机壳、电视机、一体机、解码板、机顶盒等；2、 工具配件：硬盘、HDMI线、定时插座、插座、屏幕、电源板、胶枪、胶水、螺丝刀、电钻、网线钳、路由器工等；3、 固定资产：办公桌、办公椅、电47、脑、文件柜、饮水机等；4、 低值易耗品：中性笔、A4纸、文件夹、各类单据等各类办公用品及纸巾、清洁剂、洗手液等各类日用品。三、 校园设备采购流程1、 采购申请运维部采购负责人根据实际需要通过邮件形式发出“采购申请”，收件人为公司总裁，抄送仓管、财务人员，“采购申请”邮件要求注明物资名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格（注明是否含税）、用途等，同时注明采购原因，邮件必须附有采购合同！2、 仓管员审核仓管员通过库存记录，审核采购申请是否合理，如不合理则在邮件回复中注明原因，驳回申请，如采购申请合理，在邮件中回复“审核通过”。3、 总裁审核如仓管员已审核通过“采购申请”邮件，总裁回复“同意”，同48、时根据实际情况在回复邮件中指定付款方式和负责跟进的人员。4、 合同签订收到总裁的回复邮件后，运维部采购负责人联系供应商，将采购合同传至杭州公司办公室，由行政人员盖合同章后回传。5、 财务人员付款合同签订后，财务人员根据合同指定的付款信息，在规定时间内付款，付款成功后，及时反馈采购部门。6、采购人员跟进为确保准时交货，相关采购人员在财务反馈付款后，通过电话或传真等方式跟进督促供应商准时发货，若采购物资无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库采购物资到指定地点后，经运维部采购负责人验收，按流程办理入库手续，如验收49、不合格的，由运维部负责人2日内办理换（退）货手续。四、 工具配件采购流程大批量采购流程与校园设备采购流程相同，小批量采购流程如下。1、采购申请物资需求部门根据实际需要统一向公司行政人员通过邮件形式发出“采购申请”，邮件要求注明物资名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格（注明是否含税）、用途等，同时注明采购原因，将购买地址在邮件中标明（优先选择可开具发票的网络购买地址，如“京东商城”、“亚马逊”等）。2、行政人员审核行政人员通过仓管员提供的库存记录，审核采购申请是否合理，如不合理则在邮件回复中注明原因，驳回申请，如采购申请合理，则在邮件中回复“审核通过”。3、行政人员付款审核通过后，行政人员根50、据采购申请邮件中提供的地址进行付款购买，购买成功后，及时反馈需求部门收货时间。4、验收入库采购物资送到指定地点后，经需求部门验收，按流程办理入库手续，如验收不合格的，由验收部门通知行政人员，2日内办理换（退）货手续。五、 固定资产采购1、采购申请行政人员根据固定资产统计记录以及实际需要，通过邮件形式发出“采购申请”，收件人为公司总裁，抄送财务人员，如有采购合同的，邮件附上采购合同！2、总裁审核总裁审核“采购申请”邮件具体内容，同时根据实际情况在回复邮件中指定付款方式和负责跟进的人员。3、合同签订如有采购合同的，收到总裁的回复邮件后，采购人员联系供应商，将采购合同传真至杭州公司办公室，由行政人员51、盖合同章后回传。4、财务人员付款合同签订后，财务人员根据合同指定的付款信息，在规定时间内付款，付款成功后，及时反馈采购部门。5、采购人员跟进为确保准时交货，相关采购人员在财务反馈付款后，通过电话或传真等方式跟进督促供应商准时发货，若采购物资无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。6、验收入库采购物资到指定地点后，经行政人员验收，按流程办理入库手续，如验收不合格的，由行政人员2日内办理换（退）货手续。六、 低值易耗品采购流程1、 采购申请公司各部门在每月5日前预估统计本部门本月所需的办公用品、日用品等低值易耗品的类型、需求52、数量等，统一以邮件形式发送公司行政人员。2、 行政人员采购行政人员统计好各部门所需低值易耗品，优先通过可开具发票的方式购买。 3、验收入库采购物资到指定地点后，经行政人员验收，按流程办理入库手续，如验收不合格的，由行政人员2日内办理换（退）货手续。七、 附则1、 在本制度执行过程中有任何未尽或不妥事宜，均可向公司提出，公司讨论过后根据实际情况进行修改或做其他处理；2、 本制度最终解释权归XX文化传媒有限公司所有！印章管理制度编号：XX-10（XX0301）一、目的为规范总公司印章的管理，维护企业形象和合法权益，实现印章管理的制度化和规范化，特制定本办法。二、印章的分类总公司的印章根据用途和类别53、分为：公章、合同专用章、财务专用章、法人章、发票专用章。三、各类印章的使用范围1、公司公章的使用范围：（1）公司对外签发的文件；（2）公司与相关单位联合签发的文件；（3）由公司出具的证明及有关资料；（4）公司对外提供的财务报告；（5）公司章程、协议；（6）员工的调动、任免及聘用。2、合同专用章用於本公司与其它单位进行业务往来所签订的合同或协议。3、财务专用章及法人章主要用于货币结算等相关业务。4、发票专用章主要用于开具发票相关业务。四、各类印章的保管和使用1、公司公章的保管与使用。（1）总公司公章由昆山行政负责保管与使用。（2）使用公章须履行邮件申请手续，由经办人填写“印章使用申请”邮件，邮件54、需写明部门，申请人，印章类别，用章资料名称、数量，资料去向，发送公司总裁，抄送杭州行政，总裁审核通过后方可用印，同时由杭州行政做好用章登记。2、公司财务专用章、法人章、发票专用章的保管与使用。（1）公司财务专用章、发票专用章由昆山出纳负责保管；法人章由昆山行政负责保管。（2）使用印章须履行邮件申请手续，由经办人填写“印章使用申请”邮件，邮件需写明部门，申请人，印章类别，用章资料名称、数量，资料去向，发送公司总裁，抄送杭州行政，总裁审核通过后方可用印，同时由杭州行政做好用章登记。3、合同专用章的保管与使用。（1）合同专用章由杭州行政负责保管与使用。（2）任何部门以公司名义与他人签订的合同、协议，55、均需报总裁批准后方可用印，杭州行政使用合同章后，进行登记。五、印章管理规定1、各类印章的使用须严格登记程序，完成审批手续后方可用印；不符合规定和不经主管领导签发的文件、资料、合同等，公章保管人有权拒印。2、任何情况不得携出各类公章或外借。若因工作需要，确须将印章带出，需发送邮件申请，经总裁批准，方可带出。3、各类公章的保管人严格执行公司印章管理制度，不得私自使用公章，不得外借，不因任何人指示、要求而违规用章。4、任何人不得以任何事由在空白书面上加盖公司公章、合同专用章、财务专用章和法人章。5、保管人员不在时有总裁指定人代管，双方做好印章的交接手续。六、附则1、在本制度执行过程中有任何未尽或不妥56、事宜，均可向公司提出，公司讨论过后根据实际情况进行修改或做其他处理。2、本制度最终解释权归XX文化传媒有限公司所有！合同管理制度编号：XX-11（XX0301）第1章 总则1、 为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。2、 规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合中华人民共和国公司法和中华人民共和国合同法等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。第2章 适用范围1、 本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。2、 本制度适用于企业所有的书57、面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。3、 本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。4、 本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。第3章 授权审批职责1、 合同分类。按照金额分类 一般性合同：合同标在1万元以下资金支出或收入的合同。 重大合同：合同标超出1万元资金支出或收入的合同。按照功能分类 销售合同：指公司的产品销售或者置换合同 采购合同：设备或者公司常规用品购买合同 合作协议：与其他媒体公司或者高校签署的合作协议2、 企业对外签订合同均由董事长58、授权总裁代表企业行使职权。3、 总裁职责 审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 授权业务经办人员代表企业签订合同。4、 总监职责 协助总裁审核企业格式合同和各部门合同文本。 监拟定企业主营业务格式合同5、 各部门负责人职责 负责草拟与本部门业务相关的合同文本 协助总监拟定企业主营业务格式合同。 初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。6、 财务行政职责 财务负责审核合同金额 行政负责审核合同基本内容以及进行合同存档第4章 授权审批执行流程1、 原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格59、式合同或部门合同文本。2、 各部门草拟的合同文本应经部门负责人审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。3、 合同金额需财务部门审批后无问题方可签署。4、 业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、财务审查后正式订立合同，变更程序亦同，合同签署可以采用传真或者邮寄的形式，不一定需要盖有鲜章的原件。5、 业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、财务审核、总裁审批后方能订立正式合同，变更程序亦同，合同签署采用现场签订或者邮寄，必须有盖有鲜章的原件。6、 业务经办人员签署合同后，行政部门分类备份电子档以及原件，经办人员备份电子档以备自己后期查看、合同执行。第560、章 附则1、在本制度执行过程中有任何未尽或不妥事宜，均可向公司提出，公司讨论过后根据实际情况进行修改或做其他处理。2、本制度最终解释权归XX文化传媒有限公司所有！ 发票管理制度 编号：XX-12（XX0301）一、流程目的明确销售代表签订购销合同、财务开票员开具增值税发票、财务记账、并将增值税发票寄给客户的整个过程。确保合同有效，给客户开具增值税发票准确、安全。二、流程负责人直接负责人销售代表、财务开票员。间接负责人销售主管。三、流程描述： 1、销售代表签订并核对销售合同，确认合同无误后，将合同原件或客户签章确认的传真交行政部登记之后，将合同原件或复印件转至财务开票员；2、销售代表根据客户开票61、需求，填写开票申请表（详见附件1），和开票资料及合同一起以邮件形式发送至财务开票员并抄送销售主管；3、财务开票员根据销售代表提供的开票申请表、销售合同核对客户的开票资料及合同金额，确认无误后，开具增值税专用发票。4、财务开票员将开好的增值税发票做好开票记录登记，并将发票的抵扣联、发票联、增值税发票签收表（详见附件2）寄至客户，做好快递的记录以及跟踪，并将快递单号提供给销售代表，以方便客户查询。发票记账联按月保存，每月将记账联交至财务会计记账，；四、流程表单：购销合同客户开票申请单增值税发票客户签收单增值税交接记录簿增值税发票快递登记簿五、业务风险1、开立了不合格合同的发票。2、开具了不符合客户62、要求的增值税发票。3、增值税发票寄发途中丢失、损坏。六、附件1、客户开票需求表2、增值税发票客户签收表 XX文化传媒有限公司 XX 年3月1日客户开票申请单开票说明：广告类项目：1、广告设计费；2、广告策划费；3、广告制作费；4、广告发布费（广告费）；5、广告宣传费；6、广告播映费；7、广告展示费；8、广告代理费；前三项开票内容不需要缴纳3%文化事业建设费。软件类项目：1、软件开发；2、软件服务；3、软件产品客户名称发票类型开票内容单位数量单价金额备注合 计 审批人： 申请人： 日期： 增值税发票签收单客户名称增值税发票号码开票日期发票金额份 数以上发票已收妥收票单位（盖章）签收人： 年 月 日请收妥发票后，及时签名传真回我公司财务部，谢谢！联系电话：XX0 传真号码：