1、总公司及所属单位全体员工出差管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 员工出差管理制度1 目的为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度。2 范围本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。3 审批职责本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效。4 出差类型4.1 当日出差4.1.1 出差当日能往返者。4.1.2 当日出差的交通费凭乘车证明实数支给。4.1.3 当日出差人员不得在外住宿；但因实2、际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。4.1.4 短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。4.2 远途出差4.2.1 出差必须在外住宿者。4.2.2 远程出差的交通费凭乘车发票实数支给。4.2.3 远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责部门领导批准后可乘坐出租车，报销时须注明原由。4.3 总公司副总级以上或分公司第一负责人自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费。4.4 出差人员的交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经总公司总经理核准后方可利用空运交通工具。5 出差签核程序3、5.1 个人申请出差5.1.1 出差人员应提前25日办理出差申请，填写出差审批单，并按核决权限逐级核准后方可执行；5.1.2 分公司第一负责人及总公司部门负责人的出差，报请总公司总经理审批（可通过邮件、电话、短信等报请核准）；5.1.3 分公司部门经理出差，报请所在分公司第一负责人核准；5.1.4 业务或其他人员出差，报请所在分公司部门经理审核后由第一负责人批准；5.1.5 总公司非部门主管人员出差，报请部门经理审核后由总经理批准。5.2 公司指派出差5.2.1 即由总公司或分公司负责人、各职能部门经理根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差；5.2.2 指派出差均由指派人填写出差审4、批单，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。5.3 其他规定 5.3.1 员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。5.3.2 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差归后两日内补办手续。5.3.3 出差员工（总经理除外）在出差前须到人事行政部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。5.3.4 出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门领导并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。6 出差费用标准及相关规定6.1 出差时间核算：6.1.1 出5、差时间持续在12小时（包含）以上或单趟车程在4小时以上，按1天计算；6.1.2 出差时间持续在12小时以内按半天计算；6.1.3 此处涉及的时间以车机票起至时间提前滞后2小时为准。6.2 出差费用标准（见附表）7 出差费用预支、核销程序7.1 出差费用预支方式7.1.1 因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的出差审批单至财务部门按规定办理费用预支。7.1.2 出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。7.2 出差费用核销程序7.2.1 核销规定A 住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由总公司安排的住宿和餐饮所发生的费用不得重复报支。B 交际费用额度严格按照公司的相关制度6、执行。C 住宿费和车旅费报销需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。D 出差当日在12小时以内的不报销住宿费。E 出差人员出差时间超过审批时间的又未经请示核准，滞留期间所涉及的费用不予报销，特殊情况经总经理或分公司第一负责人核准后予以全额报销。F 本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总公司总经理审核批准后方可报销；G 员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由总公司人事行政部复核后，可酌情安排补休。7.2.2 核销程序A 员工须在出差结束后7个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交7、一份出差报告单，否则给予当事者50元的处罚。B 从财务单位领取报销单后，依财务部门规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。C 填好报销单的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：a 分公司第一负责人和总公司部门经理出差报销单据须经总公司总经理核准（报销数据内容可以通过邮件、电话、短信等手段报请，总经理根据实际情况指示财务人员具体办理）；b 分公司部门经理出差报销单据须经分公司第一负责人核准；c 业务或其他人员出差报销单据须经所属部门经理核准。7.2.3 财务部门复核程序A 财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括出差审批单、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、8、报销时间等；B 经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；C 对于出差费用的超标部分不得报销；D 涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用原则上不予报销。7.2.4 出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：A 出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；B 报销单中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；C 出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员根据公司出差费用标准中的标准分摊；7.2.5 所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本；7.2.6 借款及报销原则为：前款不清，后款不借。8 附则8.19、 本制度由总公司人事行政部负责解释。8.2 本制度的拟定、修改由总公司人事行政部负责，报总公司总经理批准后执行，修改后亦同。8.3 本制度自颁布之日起实施（2011.01.01颁布）。9 附表9.1 公司出差费用标准表9.2 总公司分公司出差审批单9.3 总公司分公司出差报告单表一 公司出差费用标准 项 目职 位交通费用住宿标准出差补贴汽车火车 飞机费用全天话费总公司总经理实支实支实支实报40元/天20元/天分公司第一负责人实支实支实支实报40元/天20元/天总公司部门经理及以上实支实支实支60元/天40元/天20元/天分公司部门经理实支实支实支60元/天40元/天20元/天业务或其他人员实支10、实支实支60元/天40元/天20元/天备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）；2、出差半天补贴40元的交通费和误餐费；3、出差路程超过10小时的坐车补贴：火车硬座按票价的50%补贴，汽车按2元小时补贴；4、对于实报住宿人员，出差期间本着节约的原则，住宿标准原则上要求在三星或三星以下，每天不超过200元。表二（1）（总公司）出差审批单出 差 人公司/部门职 务制单日期出发时间出差地点交通工具出差类型派遣 申请1、出差事由：2、差期：从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分；大致共计 天 时 分；部门经理审批总经理核准签字：日期：签字：日期：备注：1、该单须按照核决权限逐级核准。表二11、（2）（分公司）出差审批单出 差 人公司/部门职 务制单日期出发时间出差地点交通工具出差类型派遣 申请1、出差事由：2、差期：从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分；大致共计 天 时 分；部门经理审批分公司负责人审批签字：日期：签字：日期：备注：1、该单须按照核决权限逐级核准。表三（1）（总公司）出差报告单每日行程及任务完成情况时间段工作内容及任务完成情况备注实际总费用超预算金额超支说明：部门经理审批公司总经理核准签字：日期：签字：日期：表三（2）（分公司）出差报告单每日行程及任务完成情况时间段工作内容及任务完成情况备注实际总费用超预算金额超支说明：部门经理审批分公司负责人审批签字：日期：签字：日期：