1、商务服务公司出差人员管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、目的为了公司员工出差管理有序，规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。二、范围本制度适用于公司正式员工、试用期员工等所有在职员工。三、形式1、当日出差：出差当日可返回者；2、远途出差：出差必须在外住宿者。四、出差申请1、出差人员应提前25日办理出差申请，填写出差审批单（见附表1），并按以下核决权限逐级核准后方可执行：（1）部门经理出差，报请公司总经理审批（2）部门主管出差，报请副总经2、理审批；（3）业务或其他人员出差，报请经理/部门主管审批；2、其他规定 （1）员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。（2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。（3）出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部处办理考勤登记。（4）未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计旷工；（5）出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经3、理进行裁决。（借支金额为核准金额的80%）（6）出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，报请其所属权责单位审核批准，并告知考勤部；五、出差费用的报销1、出差费用的核销：出差人员归来后，需于2个内与财务部门联系依据实际情况及公司相关规定填写出出差费用报销单，办理相关出差费用的核销。具体程序如下：1、员工须在出差结束后2个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份出差报告单。（1）从财务单位领取出差费用报销单后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。（2）填好出差费用报销单的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：A：部门经理出差报销单据4、须经公司总经理核准；B：部门主管、业务、其他人员出差报销单据须经公司经理核准；2、财务单位复核程序（1）财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括出差审批单、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；（2）经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；（3）对于出差费用的超标部分不得报销；六、出差时间的核定1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、出差当日12：00以前返回按半天计算；4、出差当日12：00以后返回按1天计算；七、出差相关费用规定1、本市出差：（1）原则上要求使用公共交通工具（公交车、地铁等）且当日往返，交5、通费用凭乘车票据给予报销；如因特殊原因需乘坐出租车需取得部门主管同意后方可，否则不予报销。（2）午餐补助：见附表:22、省内出差原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用，其住宿费用标准及产生的其他费用参照省外出差相关条文及附表2。3、省外出差： （1）住宿费：出差人员凭住宿费凭证予以报销。自行解决住宿的，按标准的60%计发给个人；如超标准住宿，超支部分一律自理；出差期间，若由客户支付住宿费，则不予报销。（2）交通费：市内应优先乘坐公共交通工具（公交车、地铁等）如因特殊原因需乘坐出租车需取得其所属权责单位审核批准同意后方可，否则自行承担费用。远途优先乘坐火车座票，如6、因特殊原因乘坐非座票火车需取得其所属权责单位审核批准同意后方可，否则自行承担费用。（3）其他费用在出差期间产生的其他费用如：餐饮费、通讯费等给予的补助参见附表2八、出差纪律1、遵纪守法；2、遵守公司制度；3、注意安全，不从事危险活动；4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；7、未经部门主管批准，不得向客户借款；8、未经允许不得接受客户的宴请和招待；9、严禁挪用公司货款。10、出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。11、没有按照7、出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。12、出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生的事件和公司无关。13、涉嫌贩毒，赌博，招嫖的一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。九、其他事项1、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不给予支付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。2、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；3、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。4、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后，可酌情安8、排补休；5、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。6、交际费用额度由总经理或副经理核准，未经核准费用自理。7、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。8、若因公携带的行李取得其所属权责单位审核批准同意后方可，否则自行承担费用，且以正式的运输票据为凭；9、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：（1）出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；（2）出差费用报销单中的补贴金额由报销人根据公差费用标准中的标准分发补贴金额；9、（3）凡随同董事长、总经理及上级主管出差的所有员工，均不享受出差补贴；10、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本；11、借支及报销原则为：前款不清，后款不借。十、附则1、本制度最终解释权归公司人力资源部所有。2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。3、本制度自颁布之日起实施。7附表1：出差审批表出 差 人公司/部门职 务填单日期出发时间出差地点交通工具出差类型1、出差事由：2、差期：从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分；大致共计 天 时 分；部门主管审批公司/部门经理审批公司总经理核准签字：日期：签字：日期：签字：日期：备注：该单须按照核决权限逐级核准。附表2：公差费用标准（元/每日）部门项目交通费用自备车辆油费补贴住宿标准（双人标间）出差补贴公共汽车火车及其他远途出差当日出差省会城市非省会城市远途出差当日出差部门经理实支实支80501501204030主管或其他员工实支实支8050120804030备注：1、上述出差补贴标准均为交通、油费补贴及住宿以外的补贴项目（其中包含工作餐：早餐元，中、晚餐元标准及通讯、矿泉水等）。2、油费补贴需自带车辆。3、住宿标准所有员工相同。