1、公司出差及员工工作餐行政管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6第一章 文件管理制度. . . .2、 . . . . . . . . . . . . . .6第二章 档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .7第三章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9第四章 印章使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . 。10第五章 证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15第六章 证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15第七章 会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .3、 16第八章 办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18第九章 车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 19第十章 车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 20第十一章 交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 22第十二章 考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 23第十三章 出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 25第十四章 通讯管理制度. . . . . . . . . . .4、 . . . . . 28第十五章 公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . . 29第十六章 员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . . 31第十七章 借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . . 31第十八章 计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 33第十九章 合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 34第二十章 卫生管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . 41第二十一章 财务管理制度. . . . . . . 5、. . . . . . . . 42第二十二章 财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . . 43第二十三章 廉政建设制度. . . . . . . . . . . . . . . 47第一章 总 则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司行政管理制度大纲。一、公司管理制度大纲 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提6、高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求7、真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力及人力资源核心竞争力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、 员工守则1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业； 2、维护公司的声誉，保护公司利益； 3、服从领导，关心下属，团结互助； 4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费； 5、不断学习，提高水平，精通业务； 6、积极进取，勇于开拓，求实创新。 第一部分 公司管理制度第一章 文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订8、本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件需要行政存档的档案由行政办公室归口管理。 二、公文的签收 1、凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收； 2、公文的编号保管 （1）行政办对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。 （2）本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交行政办进行登记编号保管，不得个人保存。 3、公文的阅批与分转 （1）凡正式文件均需分别由行政办负责人根据文件内9、容和性质阅签后，由行政办文员分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。 （2）一般函、电、单据等，分别由行政人事中心直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 （3）为加速文件运转，行政人事中心应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。 4、文件的传阅与催办 （1）传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得10、向外泄露内容。 （2）阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件归还行政办，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，行政办应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 （3）文件阅完后，应送交行政办文员，及时归档。 （4）行政办对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得行政办同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档。第二章 档案管理制度一、严格执行国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、各部门应在每季度底向公司行政办移交上季度文书档案并履行清交11、手续。 三、各部门应明确规定档案责任人，档案责任人对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政办负责归档。 五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由行政办负责归档。 六、各类商务合同、协议的正副本原件由财务部归档，复印件由行政办归档，其他部门备份存档并由行政办实行电脑化管理。 七、归档资料必须符合下列要求： 1、文件材料齐全完整； 2、根据档案内容合并整理、立卷； 3、根据档案内12、容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 八、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 九、由分管领导定期组织档案责任人及其他部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 十、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章 保密制度 为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事13、项。公司秘密包括下列秘密事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、专有技术； 4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7、董事长或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管14、。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，甚至予以除名。 七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入，工作人员更不能随便带人进入。 八、行政人事中心应定期检查各部门的保密情况。第四章 印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例： 各类印章的具体管理条例： 一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后15、，由行政人事中心统一办理。印章刻好后由行政人事中心办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。 1、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由财务部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。 2、因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交行政人事中心刻制。 二、印章的保管和使用 1、印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在行政人事中心签字领取印章，指定专人保管。 2、印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（行政人事中心）办理领取手续，接受16、相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续） （1）公章：公章由公司财务部出纳负责保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到行政办领取并填写印章使用申请表，经由公司行政人事中心审批，再经公司总经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由财务部，并在印章使用登记薄签字。财务部需将印章使用申请表与印章使用登记记录同期留档。 （2）合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到行政办领取并填写印章使用申请表，经由公司行政人事中心审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由财务部并在17、印章使用登记薄签字。财务部需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。 （3）法人私章：法人私章由财务部出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。 （4）财务章：由财务部出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。 （5）其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。 3、印章的废止、更换： （1）废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈公司总经理核准后交由公司行政人事中心负责统一废止或缴销。 （2）18、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司总经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由行政人事中心办按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。 （3）更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。 4、印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。行政人事中心主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下： （1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。 （2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章19、的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司总经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。 （3）财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。 （4）法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。 （5）公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，20、需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。 （6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。 （7） 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。 （8） 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。 （9）印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果21、自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第五章 证照管理制度一、公司证照由行政人事中心指定专人统一管理。 二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、经营许可证等等。 三、证照的使用包括借用、复印等。 四、证照使用必须填写证照使用申请单。 五、证照借用程序： 借用人申请部门负责人复核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还行政人事中心。 六、证照复印程序： 借用人申请部门负责人复核办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。 七、如需使用原件，则须总经理核准。 八、证照复印件必须加盖“再复印22、无效章”。 九、证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表第六章 证明函管理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。 二、公司证明函由行政人事中心统一管理。 三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。 四、法定代表人证明书、授权委托书须经总经理核准。 五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。 六、严禁开出空白证明函或外借证明函。 七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还行政人事中心。行政人事中心应妥善保管证明函存根。第七章 会议管理制度 一23、总经理办公会议制度，按时参加迟到罚款10元。 1、参加人员：公司中高层领导或总经理指定相关部门负责人参加，行政人事中心文员做好会议记录。 2、开会时间：原则上每星期召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。 3、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。 4、会议要求： （1）凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政人事中心，经行政人事中心呈总经理审定是否为会议议题。 （2）凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。 5、会议主要内容：会议着重讨论研究公司各阶段行24、政工作，如生产、经营管理、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。 6、会后工作： （1）行政人事中心应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知书”或“总经理办公会议纪要”。 （2）总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知书”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。 （3）无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给予月工资2025、%50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职） （4） 总经理办公会议下达的决定内容由行政人事中心负责解释。 （5） 有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到行政人事中心。行政人事中心应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。二、公司月度例会制度，按时参加迟到罚款10元。 1、参加人员：公司领导、各部门负责人参加，行政人事中心文员负责做好会议记录。 2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。 3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。 4、会议要求： （1）汇报交流公司各部门本月生产、经营管理26、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。 （2）分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。 （3）总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。 5、会后工作： （1）行政人事中心文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。 （2）无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次：给予月工资20%50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。 （3）会议提出27、的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政人事中心负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。第八章 办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下： 一、采购、印刷品印制： 1、公司日常所用办公用品，应由行政人事中心负责统一采购，经批准购买专属办公用品或其他行政采购应由行政人事中心派员陪同。 2、各部门所需办公用品，每月26日-28日申报，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政人事中心待办。 3、行政人事中心应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除28、生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。 4、行政人事中心采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。 5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。 6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政人事中心统一印制。 二、领用： 1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行行政人事中心签字后，方可领取。 2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。三、保管： 1、办公用品应由行政人事中心专人进行登记造册，分类放置统一保管。 2、保管员应认真维护和保管好所存29、物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。 3、保管员应在每季度末向行政人事中心汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。第九章 公司车辆管理制度一、公司车辆由行政人事中心与市场（经营）中心分别管理管理。行政人事中心负责公司奥迪车，别克商务车的管理，市场（经营）中心负责公司捷达车，厢货车，大货车的管理。各部门公务用车，按用车标准，由用车人部门先向行政人事中心或市场（经营）中心申请，填写“用车申请单”，说明用车事由、地点、时间，行政人事中心或市场（经营）中心根据实际工作需要统筹安排用车。 二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在车队等候。30、不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到车队报到。 三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 四、车辆实行统一安排，工作期间不允许私自使用。公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现收回车辆。休息日、节假日，未经行政人事中心或市场（经营）中心同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政人事中心和市场（经营）中心调配使用。五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。按照出车规定，在用车申31、请单上如实填写起始里程和结束历程以及出车目的地，并用用车人签字确认。 六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。 七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政人事中心报总经理批准后执行。 八、行政人事中心建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。 九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。 十、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知车辆管理部门，并说明原因。 十一、行政人事中心应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及32、资料由驾驶员妥善保管。 十二、违规与事故处理 1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。 第十章 车辆管理补充制度为加强公司车辆的管理，进一步做好公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本公司的实际，制定本补充制度：一、日常管理 1、本公司车辆的钥匙上交车辆管理部门，工作时间由车辆管理部门统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行33、定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及公司领导同意方可使用。 2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。 3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政人事中心负责办理。 4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。未经批准不准擅自出车。 5、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。二、安全管理 1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。 2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无34、故障出车。 3、发生任何事故必须第一时间报告车队。三、维修、维护管理 1、公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交车辆管理部门审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或保养。 2、车辆卫生清洁，由车辆管理部门安排地点清洁，费用由公司承担。 3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知车辆管理部门后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。四、油料管理 1、实行统一管理，分车核算，由车辆管理部门每月通报里程数、油量使用情况。 2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买35、油料，必须电话请示车辆管理部门，由用车领导批准后方可购买及办理报销。五、车辆违规处理规定 1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。 2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。 3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。 4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。 5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。36、 6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。 7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。 8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担：（1）1000元以内，承担50%；（2）1000元以上，按30%承担维修费用。 9、工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款。 10、非工作时间公司领导用车： 超出本市（包括三县）必须报告车辆管理部门。 无特殊情况应做到随叫随到，保障37、公司用车。 车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。 11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。 12、本制度与原制度不一致，依此为准。 13、本制度自2012年5月1日起执行，由行政人事中心负责解释。第十一章 交通费用补贴制度为完善公司福利制度，保障公司业务员工利益，特制定以下交通费用福利补贴规定： 一、本福利补贴分为3个档次： 元/月 元/月 元/月 1、第一档次规定具体如下：本公司业务员在正常工作日内以自行车，电动车方式拓展业务的。 2、第二档次规定具体如下： 本公司员工在正常工作日内以乘坐公交车为方式拓展业务的。 3、第三档次规定具体如下：本公司员工在正常工作日内38、以私家车为方式拓展业务的。 二、补充规定： 1、试用期内的公司业务员工不享受本福利待遇。 2、公司除业务部外其他部门人员不享受本福利待遇。 3、本规定最终解释权归公司行政人事中心所有。第十二章 考勤管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政人事中心说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：管理部门每月出勤26天制，生产车间每月出勤28天制，加班可于当月内调休，但不能影响正常工作。 管理部门 上午：8：00-12：00 下午13:30-17：30 生产车间 上午：39、8：30-12：00 下午13:00-17:00如有调整，以新公布的工作时间为准。三、考勤 1、员工于规定上班时间后三十分钟内打卡者为迟到，于规定下班时间前15分钟内打卡者为早退；超过上述时间未打卡并未履行请假手续者为旷工。当月迟到和早退累计5次按旷工1天处理。连续旷工15天或年度累计旷工30天，按国家和公司有关规定予以除名； 2、员工考勤不允许委托他人代打卡或代替他人打卡（包括代签到或签退），如发现替代行为，替代人和被替代人均按旷工1天处理； 3、迟到、早退一次扣50元； 4、代打卡（代签到、签退）的，当事人每人扣发200元/次； 5、雨天雪天迟到15分钟以内，不算迟到不予罚款。具体情况可按40、实际天气酌情处理。 6、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。四、事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报行政人事中心。中高层请假须经总经理批准。五、病假公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假七天。七、工伤假1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。八、丧假1、41、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理签字后，经行政人事中心报总经理批示。九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政人事中心签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政人事中心请假并办理手续，一天以内由行政人事中心批准，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工处罚。十、旷工 旷工每小时扣100元；旷工一天，扣发当日薪资及当期绩效奖金。月度累计旷工3天，年度累计旷工8天的，扣发全月薪资及当年奖金，并按照公司有关规定解除劳动关系； 十一、42、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款100元、部门负责人罚款200元，发现员工二次罚款300元、部门负责人罚款500元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款500元、，二次扣月工资50%或降职使用，情节严重者加重处罚。 十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。 十三、日常考勤工作由行政人事中心负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次扣发5%的月工资处罚、两次以上者50%扣除43、或加重处罚。 十四、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。第十三章 出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。 四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责人、总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： 1、填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报行政人事中心理相关报批44、事宜。 2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。 五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：交通工具级 别飞机轮船火车其他交通工具董事长/总经理头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、45、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）级 别住宿标准（元）总经理200-350副总经理140-220经理、副经理、经理助理、主任、副主任80-120员工单人60双人60十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：伙食补助30元标准早餐5元中46、餐10元晚餐15元 1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。 2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。 3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。 4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。 5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管理规定办理，但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。 十四、驾驶员出差47、津贴（单位：元/天）：驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：20元/天，返回公司后及时填写差旅费报销单，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。 十五、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。 十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。 十七、本规定由行政人事中心负责解释。 十八、本规定自2012年4月1日起执行，原相关规定同时作废。第十四章 通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。一、固定电话： 1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈48、行政人事中心，经总经理批示后由行政人事中心联系装机事宜。 2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。 3、内线电话主要用于公司各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。 4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚。 5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。 6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。 7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。第十五章 公司宴请接待制度为进一步加49、强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，现制定本招待费管理办法：一、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。二、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。三、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。四、用餐程序及标准 1、各部门承办招待事项，由经办人填写招待审批表，说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和总经理报批。 2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，50、事后及时补报招待审批表。 3、宴请招待参照标准：序号职务标准（元/人）备注1总经理100-120含酒水费2副总经理80-1003经理、副经理、经理助理50-804其他人员30-50 4、用餐地点：原则上在单位内招待所。 5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经总经理批准可适当增加陪餐人数。 6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理采买手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。五、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写招待审批表经审批后办理。六、来宾住宿费用标准 1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。 2、对51、住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。七、其他 1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写招待审批表或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。 2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。 3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。 4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。 5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。 6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招52、待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。八、本规定由行政人事中心负责解释。九、本规定自2012年4月1日起执行。第十六章 员工工作餐管理规定为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。一、公司员工除总经理特批免餐费人员外工作餐一律规定买饭票到员工食堂购餐。二、行政人事中心根据公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。三、每月底，加班餐结算餐费时，须经行政人事中心认真核对后将补贴发如工资。四、为员工安排的工作餐也是公司人性化管理的体现，中午就餐员工原则上不回家，因家中有事确需回家，不允许就餐后再回家。第十七章 借款和报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行53、财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。一、借款审批及标准 1、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。 2、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。 3、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内54、不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐。 4、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。 5、允许借款范围： （1）阶段性预付款（按进度付款）。购机械设备、大宗采购材料等。 （2）采购零星材料，累计达100元以上的。 （3）出差人员必须随身携带的差旅费。 （4）公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政人事中心，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。 （5）确实需要现金支付的其他支出。 6、不允许借款范围： （1）没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项； （2）未55、经审批的任何借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批 1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经部门领导、行政人事中心、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。 2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政人事中心、财务部审核，总经理审批后由行政人事中心统一购买。三、各项费用报销要求 1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。 2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔或签字笔填写，同时，不同经济内容的发票要56、分门别类予以报销。 3、报销手续要齐全完备报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。四、补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。第十八章 计算机管理规定 一、公司计算机由行政人事中心负责管理和维护，行政人事中心监督计算机管理规定的执行。 二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。 三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件。 四、不得在计算机上放影碟、57、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照考勤制度第十一条处罚。 五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度第十一条处罚。 六、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。 七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。 八、非公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开公司各项文档。否则，给予当事人处罚。 九、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。第十九章 合同管理制度为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的58、实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事59、人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。九、合同内容应注意的主要问题是： 1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点; 2、正文部分：合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运60、费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任，产品样品，合同额价格，交货方式，带票与否等; 3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。十、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市、区人民法院管辖。十一、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。十二、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。十三、合同审批权限如下： 1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。 261、下列合同由律师审核确认后经总经理审批：款项超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。 3、款项超过公司资产1/3以上的合同由董事长审批。十四、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是： 1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。 3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计62、取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。十五、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。十六、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人63、员的责任。 十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。二十、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊64、情况经双方一致同意的例外。二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。二十八、处理合同纠纷的原则是： 1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。 2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好65、协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。 3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门66、必须主动提供下列证据材料。 1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等; 2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证; 3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目; 4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告; 5、有关方违约的证据材料; 6、其他与处理纠纷有关的材料。三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的67、了解或履行。三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。三十九、本公司合同管理具体是：公司由总经理负责，归口管理部门为财务部、行政人事中心;各部门具68、体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。四十、公司所有合同均由行政人事中心统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。四十一、行政人事中心会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下： 1、建立合同档案; 2、建立合同管理台帐; 3、填写“合同情况月报表”。第二十章 卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 一、公司环境卫生管理的范围为公司下属各部门的工作、生活区域和公共区域的卫生。二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品69、摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。 三、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各办公室的卫生，由办公室自行负责。公共区域卫生由公司保洁负责。四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由行政人事中心随时进行卫生检查。发现当日不做卫生，一次30元，二次50元，多次累计一并扣除，部门领导一次50元、二次100元，二次以上与绩效工资挂钩，降职使用或按自动离职处理。五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清70、洁而影响各部门整体考核。第二十一章 财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。 二、公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理。 三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容71、真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。 六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。 七、公司“财务专用章”由出纳保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规72、定用途使用： 1、作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用； 2、收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章； 3、办理公司相关金融业务。 八、发票专用章由财务会计保管财务总监监督使用，建立登记制度。 九、各类票据管理： 1、承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账; 2、公司发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁; 3、公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可73、转账或电汇; 4、收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。 十、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。 十一、本制度自2012年4月1日起执行。 十二、本制度解释权归财务部。第二十二章 财务报销管理制度 一、 总则 1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡74、导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 3、 本制度适用公司全体员工。 二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 三、 费用报销的一般规定 1、报销人必须取得相应的合法票据,且发票有经办人签名。 2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；75、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 3、 按规定的审批程序报批。 4、 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销。四、工薪福利支付流程 工资支付流程： 1、每月18日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准工资表（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部； 2、每月20日由财务部支付上月工资； 社会保险支付流程： 1、社会保险金由76、财务部协助行政人事中心办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交行政人事中心专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。 2、其他福利费支出由公司行政人事中心按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。 五、 专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。 1、 填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。 2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。 3、 结账报销： （1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办77、理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）； （2）按资金支出规定审批程序审批； （3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款； （4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 六、其他专项支出报销流程 1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。 2、 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。 3、财务报销流程 （1）78、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。 （2）签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。 （3）付款流程： 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）； 按审批程序审批：主管部门经理审核签字 财务经理 总经理审批； 财务部根据审批后的报销单金额付款； 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 七、 附则 1、本制度解释权归公司财务部。 2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。第二十三章 廉政建设管理制度 一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持79、公司员工队伍的清正廉洁，根据有关规定制订本制度； 二、全体员工要认真学习贯彻执行廉洁自律的规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批； 三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督； 四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方； 五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行； 六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司行政人事中心由公司领导酌情处理； 七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私80、用； 八、公司活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。 总经理审批： 董事长审批：主题：行政管理制度抄送：公司各部门 xx*有限公司行政人事管理中心 2012年3月31日发附件1文 件 传 阅 处 理 单自 编 号收文日期来文单位来文文号秘级/缓急来文标题附 件拟办意见领导批示传阅人签字办理结果办结归档附件2 印章使用审批单日期 年 月 日经办人签名用印事由及文件名称 （共 份，用印 次）发往单位使用印章名称用印人签名部门负责人签名审批人签名备 注说明：1、申请印章使用部门（或个人）在填81、报此表单时，需附所需盖章的文件； 2、文件过大或保存权限原因不能附文件的，应在备注栏注明文件保存部门；3、本审批单由印章保管人留存；4、本表单复印有效。印章使用审批单日期 年 月 日经办人签名用印事由及文件名称 （共 份，用印 次）发往单位使用印章名称用印人签名部门负责人签名审批人签名备 注说明：1、申请印章使用部门（或个人）在填报此表单时，需附所需盖章的文件； 2、文件过大或保存权限原因不能附文件的，应在备注栏注明文件保存部门；3、本审批单由印章保管人留存；4、本表单复印有效。附件3 外出携带印章审批单日期 年 月 日经办人签名外出携带印章事由 前往单位使用印章名称用印人签名监印人签名部门负82、责人签名审批人签名用印返还时间用印人签名：监印人签名：所用用印文件名称 文件 份，用印 次备注说明：1、申请印章使用部门（或个人）在填报此表单时，需附所需盖章的文件； 2、文件在办事单位时，应在备注栏注明文件所在单位名称，不能带回原件的，原则上应带回复印件；3、本审批单由印章保管人留存；4、本表单复印有效。外出携带印章审批单日期 年 月 日经办人签名外出携带印章事由 前往单位使用印章名称用印人签名监印人签名部门负责人签名审批人签名用印返还时间用印人签名：监印人签名：所用用印文件名称 文件 份，用印 次备注说明：1、申请印章使用部门（或个人）在填报此表单时，需附所需盖章的文件； 2、文件在办事单83、位时，应在备注栏注明文件所在单位名称，不能带回原件的，原则上应带回复印件；3、本审批单由印章保管人留存；4、本表单复印有效。附件4 证照使用申请表 申请日期： 年 月 日申请人申请部门事由份数使用证照种类备注部门负责人经办人总经理批准日期归还日期附件5证照使用/借用登记表日期科室事由文件/证件名称使用/借用取件人办公室 经手人归还时间办公室 收件人备注附件6 办公物品采购申请单 申请部门： 申请时间序号申购物品申购数量预计价格备 注 价格合计：申 请 人： 部门领导：行政人事中心： 总 经 理：附件7 派车单年 月 日用车部门司机车牌号事由用车时间车辆归还时间车辆启始点里程部门使用人签字负责人84、签字备注派车单年 月 日用车部门司机车牌号事由用车时间车辆归还时间车辆启始点里程部门使用人签字负责人签字备注派车单年 月 日用车部门司机车牌号事由用车时间车辆归还时间车辆启始点里程部门使用人签字负责人签字备注 附件8 车辆行驶记录表 车型引擎号车牌号行驶地域主要驾驶人汽 油 使 用 记 录年加油数量金额行驶里程行驶累积数驾驶人备注月日合计 附件9 车辆维修保养申请单车辆型号申报日期申请事项保养 维修 其他:_问题描述问题分析 备 注部门领导： 总经理： 董事长： 申请人：附件10 员工请假单部门职务姓名请假类别 休假（或 假） 公假 病假 其他（请说明） 事假请假时间 自 年 月 日 时 至 85、年 月 日 时总共请假 天 小时主管部门意见 准 主管签字不准 （请述明理由） 职位 日期员工请假单部门职务姓名请假类别 休假（或 假） 公假 病假 其他（请说明） 事假请假时间 自 年 月 日 时至 年 月 日 时总共请假 天 小时主管部门意见 准 主管签字不准 （请述明理由） 职位 日期员工请假单部门职务姓名请假类别 休假（或 假） 公假 病假 其他（请说明） 事假请假时间 自 年 月 日 时至 年 月 日 时总共请假 天 小时主管部门意见 准 主管签字不准 （请述明理由） 职位 日期附件11 出差计划申请表出差人职务姓名出差地点出差时间自 年 月 日 时起至 年 月 日 时讫（共 日）拟86、办事项申请人部门负责人总经理董事长日期起讫地点交通工具交通费住宿费杂费合计合 计合计金额（大写）财务审核： 经办人：附件12 差旅费报销清单填写日期： 单位：元姓名职务出差累计时间单据 张出差事由项 目金 额起止时间地点车费起止时间地点车费住宿费起止起止起止起止膳食费交通费其他备注合计 出差人： 部门经理： 财务审核： 总经理： 董事长： 差旅费报销清单填写日期： 单位：元姓名职务出差累计时间单据 张出差事由项 目金 额起止时间地点车费起止时间地点车费住宿费起止起止起止起止膳食费交通费其他备注合计 出差人： 部门经理： 财务审核： 总经理： 董事长：附件13 公务接待审批表申请部门申请时间申请87、理由就餐安排时间地点人数标准其中陪餐人员住宿安排参观考察安 排时间去向人数其中陪同人员礼品安排车辆安排时间乘车地点及去向驾驶员带车人员部门负责人： 总经理： 董事长： 申请人：附件14 员工处罚通知书编号：CF2012 日期： 年 月 日姓名: 所属部门: 职位：所犯过失：造成后果： 处分结果： 处罚生效日期： 年 月 日罚单签署人： 被处罚人：行政人事中心签字： 总经理签字： 备 注： 1、 本罚单正联交由行政人事中心保存备案 2、本罚单作为员工考评的依据之一。附件15 处罚决定书 * *部门负责人： 总经理： 董事长： xx*有限公司 行政人事管理中心 年 月 日发附件16 固定资产采购申请单 年 月 日申请部门：申请人： 资产名称（规格、型号）单价（元）数量合计总计购置原因（购置要求）：如为新入职员工增加资产，此处应加入行政人事管理中心的确认签字。（可后附材料说明）部门领导意见：（根据本部门的实际情况，及资产管理员的意见进行审核）财务部意见：（对是否进行预算申请进行审核）行政人事中心意见：（提出库存是否有可调配的资产）总经理意见：董事长意见：询价供方名称报 价联系人联系电话询 价 人