1、公司员工招聘调动离职考勤、工资制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 员工招聘.调动.离职等规定一、招聘1用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向总经理办 公室申请并提出招聘岗位的基本耍求（如：年龄、性别、学历等）。2. 由总经理办公室根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导 审核，报董事长批准。3. 总经理办公室在“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员 相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格 后，经分管领导审核，报董事长批准。办理试用手续。4. 部门经理助理以上人选由董事长或总2、经理亲自笔试和面试。5. 员工的试用期为一个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并 与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定 办理“养老保险”等手续。二、任免需公司任免的干部必须由董事长批准，以公司文件为准。三、员工调动1. 公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员 申请，综合部求双方负责人意见后，报董事长批准。2公司各部门需增加人员，须向总经理办公室捉出用工申请，由 综合部负责调配或招聘。3公司干部和员工持综合部开具的“员工调动通知书”，在原任 职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新岗位后, 以实际聘任岗位和任职吋间为准，其相关待遇以月度分段实3、施。四、离职1、试用人员离职应提前三口写出书面辞职报告，由用人部门填 报“辞退员工审批表”，经批准后到总经理办公室办理辞退手续。2员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人 部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向总经理办公室说明辞退原 因。3. 合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提岀书面辞职报 告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。 由综合部予以办理辞职手续。4员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在 离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损 失的，应负赔偿责任4、。第二章考勤制度一、日常管理1公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须口觉遵 守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。考勤设专人负责， 公司行政部按时对考勤记录进行检查。月末对全月考勤汇总核对并由 部门负责人签字后，由部门于次H-B报公司行政部。2打卡次数：一H四次，即上午上班打卡一次，中午下班打卡一 次；下午上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.因公外出不能打卡：应事先向上级主管部门领导提出申请。因 停电、打卡器故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时向部门考勤 员说明情况，由考情员进行手工记录。4工作时间：实行六天工作制，冬季工作时间：上午工作时间：8： 3012:00；下午工作时5、间: 14:3018:00；夏季工作时间:上午工作时间：8： 3012:00； 下午工作时间：15:0018:30；上班时间超过5分钟则视为迟到， 下班吋间提前5分钟则视为早退。发现迟到、早退，视吋间长短作相 应处罚（迟到五分钟罚款10元）。首次迟到警告，两次及两次以上按 规定论处。i个月迟到10分钟内两次或迟到10分钟以上半小时Z内 一次视为旷工半天；迟到半小时之外一次按全天缺席论处。5有事请假者须提前填写请假申请单；若有临时突发事情，须电 话向总经理请示，经批准同意后才可请假，未办理请假手续者作旷工 处理；病假须出示正规医院证明方可，否则按事假处理。6任何请假以不影响公司事务为前提，由所在6、部门负责人批准， 得到公司认可后方可请假，不可强行要假。二、加班管理1、加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情 况，加点是指员工在正常班次内已保质保量完成额定工作Z后，为完 成领导安排的额外工作或超前性工作而延长工作时间的情况。本规定 屮所指的“加班”，包括以上加班以及加点两种情况。员工在完成计 划工作冃标过程中，因个人原因而产生的加班加点不作为加班，因增 加非计划内工作且必须在限定时间内完成时，可申请加班，加班的最 终审批权为公司总经理，否则为无效加班。2加班申报及补偿规定：公司提倡员工提高工作效率，不允许因 低效及能力原因完不成本岗位工作。3.管理人员和劳务人员的加班应严格控7、制，各部门应按月工时标 准，合理安排工作。部门经理要严格监督员工工作效率，保证员工有 效工时达到要求。4原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。5加班工资的补偿：员工在休息日的加班可以安排补休。加班可 按1： 1的比例冲抵病、事假。6员工自行倒休的按旷工处理，情节严重、造成损失的，按严重 违纪处理，立即解除劳动合同并取消任何补偿。三、工伤假：员工因公造成病、伤、残等，必须填写工作报告表。经综合部审核总经理批准后，休假按工伤假处理；工伤假期间待遇参照国家 及地方有关政策执行。家法定节假日国家法定节假日，原则上按照国务院办公厅公布的假期时间安排放假，市于公司工作性质，如遇影视项目拍摄期与8、国家法定节假日时 间存在冲突，则应先完成公司项目的拍摄制作，待拍摄T作完毕后， 按照法定节假日休假时间进行补休。第三章员工工资发放管理制度一、总则1.按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政 策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。2本制度适用于本公司全体员工(临吋工除外)。本制度所指工 资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。二、工资结构1员工工资级别分为：管理层，市场销售层，技术层。(1) 管理层级别分为：总经理、助理和部门主管，工资由固定 工资、绩效工资和业务提成组成。其中：固定工资占70%,绩效工资 占25%,业务提成占5%；(2) 市场销售层：主要人员为市场营销9、和业务发展人员，工资 由固定工资、绩效工资和业务提成组成。其中：固定工资占70%,绩 效工资占10%,业务提成占20%；(3) 技术层：主耍人员为影视后期制作、摄像师、设计人员， 工资由固定工资、绩效工资和业务提成组成。其屮：固定工资占70%, 绩效工资占25%,业务提成占5%。2固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的 相对固定的工作报酬。3.绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定 的、不固定的工资报酬，每月调整一次。4. 业务提成是根据员工对外拓展公司业务市场、促进公司业务发 展的、不固定的丁资报酬，根据员工的业绩调整。5. 部门负责人每月对员工进行考核，确定10、绩效工资发放比例并报 综合部审核，经综合部部长审批后交财务部作为工资核算依据。6员工工资扣除项目包括：缺勤、扣款（含借款、罚款等）、代扣社会保险费等。三. 工资计算方法及发放时间1 工资计算公式：应发工资=固定工资+绩效工资实发工资二应发工资一项目扣除（事假扣除全天工资；病假按全 天工资的50%扣除）。2. 工资标准的确定:根据员工所属的岗位,依据岗位工资评定标 准确定。3. 绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩 效工资。4 工资确定：（1）员工在正常工作时间以外需继续工作，须填写加班申请 表并经本部门主管及综合部批准后方可按加班论。（2）职能部门普通员工考核由其部门负责人负11、责；部门考核由 其主管负责；考勤表和加班申请表每月5日前上报至财务部 作为计算工资之用。5 加班费用计算：5.1 H常加班：平时加班为平时工资的1. 5倍。加班工资二日工资（全勤）X1. 5倍X加班时间5.2休息日加班：休息日加班为平时工资的2倍。加班工资二口工资（全勤）X2倍X加班时间5.3法定节日加班：法定节日加班为平时工资的3倍。加班工资二口工资（全勤）X3倍X加班时间6 工资发放吋间：每月的10 EI发放上月工资。四、基本工资评定标准总经理级别固定工资元/月，董事长助理级别固定工资元/月、部门主管级别固定工资元/月，普通员固定工资 元/月，员工试用期固定工资元/月。五、补充说明1 新招12、员工试用期30天，试用期间：工作15日以内，员工口我 感觉不能胜任工作而自行离开或由公司辞退者，扣发当月工资；工作 15 H以上30日以内，员工自行离任者扣发当月工资，被公司辞退者, 按该员工自试用期始日至辞退当日止的工作时间发放工资（例：1月 1 FI开始工作，1月16日被公司解职，只发放16天的工资）。2. 正式员工辞职需提前一个月填写并递交员工辞职申请表，得 同意后3个工作FI内将工作移交完毕后方可辞职，自行离职者扣发当 月工资，如工作移交任务完成不当（如恶意删除计算机内和公司项冃 有关的视频、文字、图片等材料），公司有权拒绝发放当月工资，造 成公司重大损失者，公司有权通过法律手段追究该13、员工刑事或民事责 任。3正式员工工作超过一年以上者，其薪资按其工作表现逐年增加 100-300 元。4正式员工享有国家法定节假H补助，重大节日500元（中秋 节、国庆节、春节）；普通节日300元（清明节、五一劳动节、端午 节）；三八妇女节公司所有女员工享有半天假期及100-300元补助。5.公司根据当年的业绩情况，在年底适当给予员工相应的物质或奖金奖励。第四章文件管理制度为减少发文数量，提高办公速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制定本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、 來文，木公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司 各类文件由综合部14、管理。二、收文的管理1. 凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由综合部登记签 收2对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要 编号的“四对口”核定，如果其屮一项不对口，应立即报告上级机要 部门，并登记差错文件的文号。3. 公文的编号保管（1）综合部对上级來文拆封后应分类登记编号、保管。须由公司 承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交综合部办理正常手续。（2）本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交综合 部进行登记编号保管，不得个人保存。4. 公文的阅批与分转（1）凡正式文件均需分别由综合部部长根据文件内容和性质阅签 后，由综合部分送承办部门阅办，重要文件应15、呈送公司领导（或分管 领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应 在当天阅签完，紧急文件要立即办。(2) 一般函、电、单据等，分别由综合部职员直接分转处理。如 涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。(3) 为加速文件运转，综合部部长应在当天或第二天将文件送到 公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依 次传阅，最迟不得超过2天(特殊情况例外)。5. 文件的传阅与催办(1) 传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带 冋家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达 的文件不得向外泄露内容。(2) 阅读文件应抓紧时间，当天16、阅完后应在下班前将文件归还综 合部，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提 要求和领导批示办理有关事宜。(3) 文件阅完后，应送交综合部管理人员，切忌横传。(4) 综合部部长对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到 文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查， 应按照公司有关规定，并征得综合部同意后，予以复印或摘抄，原件 应及吋归档周转。第五章档案管理制度一、严格执行国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。二、各部室应在每季度底向公司综合部移交上季度文书档案并履 行清交手续。三、各部室应明确规定17、档案责任人，档案责任人(档案员)对本 部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪 要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工 作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由综合部负责归 档。五、各类业务合同、商务合同、协议的正本原件由综合部归档， 其他部门备份存档并由总经理办公室实行电脑化管理。六、各招商引资贷款项目申报资料、批复、等文字或图片材料由 综合部按业务分工负责归档。七、归档资料必须符合下列要求：1、文件材料齐全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷；3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立 18、卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。八、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请 示分管领导。九、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、 防高温工作，定期检查档案保管工作。第六章保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中， 须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范 围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1、公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策屮的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、重要的合同、客户和19、合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、董事长或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人 负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、 资料。四、公司秘密应根据需要，限于定范围的员T接触。接触公司 秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不 准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如 有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以 行政处分或经济处罚，直至予以20、除名。七、综合部应定期检查各部门的保密情况。第七章印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关 系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明 确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：各类印章的具体管理条例：一、印章的刻制亥I）制按公司业务需要由部门提岀申请，公司领导批准后，由总经 理办公室统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印 章管理登记表备案并留好印章样图。1 分公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章） 的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由综合部备案，并 从刻制Z日起执行相关使用条例。2. 因业21、务发展需要中请各职能部门专用章时，由需求部门填写 印章制发申请表经总经理核准后送交综合部刻制。二、印章的保管和使用1. 印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和 使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。2. 印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（综合部）办理领取手续， 接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使 用的需口通知当日补办理领取手续）（1）公章：公章由总经理办公室保管。各部门有需盖公章的文 件、通知等，须先到综合部处领取并填写印章使用申请表，经由 司经理核准后并在印章使用审请表中签批，盖章后经手人需将签 批申请表交由综合部，22、并在印章使用登记薄签字。综合办公室需 将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（2）合同章：合同章由董事长办公室保管。主要用于公司签订 各类合同使用专用章，盖章前须先到综合部领取并填写印章使用申 请表，经由公司综合部部长审批，总经理审核并在印章使用申请 表中签批，经手人需将签批后申请表交由综合部并在印章使用登 记薄签字。综合部需将印章使用屮请表与印章使用登记薄 同期留档。（3）法人私章：法人私章由公司董事长保管，主要用于银行汇 票、现金支票等业务，使用吋凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖 早。(4) 财务章：由财务部经理(或负责人)保管，主要用于银行 汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业23、务或发票上使用，发票 专用章主要用于发票盖章。3. 印章的废止、更换：(1) 废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并 呈分公司总经理核准后交由公司综合部负责人统一废止或缴销。(2) 遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈 公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由综合部按批示处 理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。(3) 更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请 单，并呈总经理核准后，交由综合部按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4. 印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理和互监督的办法。综 合部主要职责是对印章的使用进行24、合理性管理，而印章保管人具有使 用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：(1) 职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全 部使用责任。(2) 公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权 力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部 分责任，而对未经由负责人或保管人(董事长或总经理)签批的公章 使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。(3) 公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因 此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前 往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带 回公司盖章。（4）公司高、中层领导，因异地25、执行重大项目或完成重要业务, 需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归 还。（5）如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保 签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不 予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（6）所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做 好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有 损公司利益之行为。（7）印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使 用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重人损失的，公司将依 法追究其法律责任。第八章证照管理制度一、公司证照由总经理办公室统一管理。二、证26、照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营 业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、经营许可证等 等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序：借用人申请一部门负责人复核一总经理核准f办理借用手续一 归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序：借用人申请f部门负责人复核f办理借用手续f归还（如证照复 印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做 岀登记，认真填写证照使用登记表第九章办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约27、不必要的费用幵 支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规 定如卜：一、采购、印刷品印制1、公司日常所用办公用品，应由综合部负责统一采购，经批准 购买专属办公用品或工索具应由综合部派员陪同。2、各部门所需办公用品，应按“购物中请清单”中各项内容要 求认真填写，经部门负责人审核签字后，送综合部待办。3、综合部应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规 定报批。除急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4、综合部采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证 明人）和验收人不得为同一人。5、釆购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久 耐用。6、各部门所用的专用表28、格及印刷品，由各部门自彳丁制定格式， 按规定报总经理审批后，由综合部统一印制。二领用1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，到综合部签字后方 可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工具等重复领用时，一 律交旧换新。三、保管1、办公用品应由综合部进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、 靈等CO3、保管员应在每季度末向综合部部长汇报物品消耗情况和台帐 记录。第十章会议管理制度一、总经理办公会议制度1参加人员：董事长、总经理、综合部部长或董事长指定相关部 门负责人参加，董事长助理做好会议记录。2开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，董事29、长可提议 随时召开。3. 会议主持：总经理办公会由董事长或由董事长委派人员主持。4. 会议要求：(1) 凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须 以书面形式上报综合部，经综合部呈分管领导审阅认可，由董事长审 定是否为会议议题。(2) 凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项 目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供 领导决策时参考。5、会议主要内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、 项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要 问题。6、会后工作：(1)综合部应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理 办公会议30、纪要”。(2) 总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须 以“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难 以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司领导。(3) 无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办 或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。(根据实际 工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给予年终 奖20%50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职)(4) 总经理办公会议下达的决定内容由综合部负责解释。(5) 有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之EI起，限期 内反馈到综合部。综合部对总经理办公会决议的贯彻执行情况及31、吋跟 踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。二、公司月度例会制度1 参加人员：总经理、各部门负责人参加，综合部助理负责做好 会议记录。2开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议 随时召开。3. 会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主 持。4. 会议要求：(1) 汇报交流公司各部门本月工作完成情况、经营管理、成本 控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的 重要问题。(2) 分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提 出解决的方案和办法。(3) 总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月 度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。32、5 会后工作：(1) 综合部助理应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工 作稳步推进。(2) 无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的 或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。(根据实际工作 情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次：给予年终 奖20%50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职)。(3) 会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定吋间内完成， 并由综合部负责跟踪、检查、督促以确保执行畅通。第十一章财务报销管理制度一、总则1. 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以 业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2. 本制度根33、据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销 分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出 及专项支出等，以下分别说明报销和关的借款流程及各项支岀具体的 财务报销制度和报销流程。3. 本制度适用公司全体员工。二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗 品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内, 各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、费用报销的一般规定1. 报销人必须取得相应的合法票据(原则上为标准发票)，且发票 背面有经办人签名。2填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据 要求项目认真写，注明附件张数;金额34、大小写须完全一致(不得涂改); 简述费用内容或事由。3. 按规定的审批程序报批。4. 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。5. 费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一部门负责人签字 -总经理审核f董事长审批f会计入账f到出纳处报销。(-)工资支付流程：1. 每月10日由综合部将本月经公司董事长审批后的工资支付标 准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息) 转交财务部；2. 总经理提供职工年度奖金分配表；3. 财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；4. 按工薪审批程序审批；5. 每月10日由财务部支付上月工资；6每月15日之前员工到财35、务部领工资并进行核实签字确认。 (-)社会保险支付流程：1. 社会保险金由财务部协助综合部办理银行托收手续，财务部收 到银行托收单据应交综合部专人签字确认，若有差异应查明原因并按 实际情况进行调整。2其他福利费支岀由公司综合部按审批后的支付标准填写报销 单f经部门负责人签字确认f总经理审核f报董事长审批，审批后的 报销单及支付标准交财务部办理报销手续。五.其他专项支出报销流程1. 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨 询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他 专项费用）支出。2费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门负责人根据实 际需要向总经理提交请示报36、告（含项目可行性分析、费用预算及相关 收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。3 财务报销流程3.1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。3.2签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合 同应注明付款方式等）。3.3付款流程:3. 3.1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参 照日常费用报销一般规定）；按审批程序审批：主管部门负责人审核签字一总经理审 核一董事长批；财务部根据审批后的报销单金额付款；若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工 作日内办理报销手续。第十二章出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需耍，规37、范 差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津 贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出羌，应事先填写出羌计划申请单，经部门负 责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事 先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操 作程序如下：1填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报 综合部办理相关报批事宜。2. 出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借 款规定报批后，向财务部预支湼旅费。3出差人返回后七E1内应按报销规定办理报销手续，38、并注明 实际出差口期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准凭据报销交通费。六、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级 别，因出差路途较远或岀差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘 坐。凡事前未经批准口行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本 人承担。八、口带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）级另住宿标准（元）董事长不超过500总经理、助理不超过400部长不超过300贝工单人不超过200双人不超过200十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。十二、出差期39、间根据出差性质，给了一定的伙食补助，见下表（单 位：元/天）：伙食补助80元标准早餐15元中餐35元晚餐30元1 出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日 12:00前按一天计；冋程U 18:00后按一天计。2 外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付 的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3. 接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕 道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。5. 出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管理 规定办理，但取消当FI相应伙食补助。十三、外出参加会议，食宿由40、会议主办方统一安排的，会议期间 的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：驾驶员出差离开本市及周边地区享受出差津贴：25元/天，返冋 公司后及时填写差旅费报销单，按照程序办理报销手续。其他人 员驾驶车辆不享受该项津贴。十五、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的 一切费用，由个人口理。十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供 旁证，经相关部门领导审批后才能报销。第十三章证明函管理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委 托书、工资收入证明等。二、公司证明函由总经理办公室指定专人统一管理。三、使用证明函必须41、填写证明函使用中请单，经部门主管核 准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经总经理核准。五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空口证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应 立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明 函未使用，应立即退还总经理办公室。总经理办公室应妥善保管证明 函存根。第十四章公司车辆管理制度一、日常管理1、公司车辆的钥匙上交综合部，工作时间由综合部统一安排车 辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得 用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及公司领导同意方可 使用。2、驾42、驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、 路线、里程数、事项及车辆使用状态。3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由综合部负责办理。4、驾驶员及派车人通讯必须保持畅通，驾驶员应服从调度、随 叫随到。5、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。二、安全管理1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全 知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查， 确保无故障出车。3、发生任何事故必须第一时间报告综合部。三、维修、维护管理1 公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附 维修清单），交综43、合部审核、确认，rti公司领导审批方可安排维修或 保养。2车辆卫生清洁，市综合部安排地点清洁，费用由公司承担，综 合部负责车辆卫生的监督和检查。3.因公岀弟途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、 电话告知综合部后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据 进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。四、油料管理1 实行统一管理，定点（中国石油）加油，分车核算，由综合部 每月通报里程数、油量使用情况。2. 除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示综合部，市用车领导批准后方可购买及办理报销。五、车辆违规处理规定1 凡发生行车事故者必须写44、出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按30%在当月工资中扣除，事故情节严重者, 经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。2.驾驶员或车辆使用人将车辆私口交由他人驾驶，或擅口出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。3. 凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。4酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。5驾驶员无故不出车，给予解聘处理。6. 每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人 承担。第十五章卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象, 制定本制度。一、公司环境卫生管理的45、范围为公司下局各部门的工作和公共区 域的一卫生.二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公 桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属 等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无 灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好。三、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准，各 部门负责人为责任人。各办公室的卫生，由办公室自行负责。公共区 域卫生实行区域划分并责任到人（如有公共区域的情况下）。四、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞 好卫生清洁，不得因一卫生清洁而影响各部门整体考核。五、卫生检查考核评比结果累计存档汇总，列入当月及年终考核 工作，并与年终奖挂钩。