1、集团公司员工手册行政、人事、财务等制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一篇 员 工 手 册第一章 总 经 理 致 辞第二章 企 业 文 化第三章 入 职 指 引第四章 员工行为规范第五章 员工享有的权利第二篇 行 政 管 理 制 度第一章 行政事务管理制度第二章 办公规范管理制度第三章 保密制度第四章 会议管理制度第五章 车辆管理办法第六章 司机管理规定 第七章 计算机房管理规定第八章 电话管理规定第九章 前台接待规范及迎宾室使用第十章 值班管理制度第十一章 卫生管理准则第十二章 警卫人员值勤准则第三篇 人2、 事 管 理 制 度第一章 人事管理规章 第二章 绩效考核管理第三章 考勤管理制度 第四章 新进人员任用办法第五章 员工离职处理原则第四篇 财 务 管 理 制 度第一章 财务管理规则第二章 固定资产管理制度第三章 资产控制制度原则第四章 资金管理规定第五章 资金预算制度第六章 会计档案管理第七章 出纳作业处理准则第五篇 审 计 稽 核 制 度第一章 内部稽核制度第二章 内部审计工作规定第六篇 岗 位 职 责第一章 办 公 室 岗 位 职 责第二章 人力资源部岗位职责第三章 投 资 发 展 部 岗 位 职 责第四章 财务部岗位职责 第五章 稽核审计部岗位职责第一篇 员 工 手 册第五章 总 经 3、理 致 辞各位同仁：欢迎加盟xx集团。xx集团是一个稳健发展并背负社会责任的大家庭，以人为本在这里不只是一种原则，它已经成为一种关切，一种体恤。在我们的队伍中，只有分工不同。员工的各展其材、各尽其用，使事业发展得到了可靠的人力保证。曾经，我们点燃的只是一个事业的希望，今天我们足以为xx稳步前行的发展态势和不骄不躁的处世态度而感到欣慰，并为之鼓舞。古人曰：知、仁、勇，天下之达德也。以德求祥的精神正是集知德，勇德于心，于力。才可激荡身心，奋勇前行。 创造是一种力量，求新则是一种高度。年轻，所以努力而勤奋；诚信，所以知仁而施惠。在浮华之中心平气和淡薄处世，不做一时豪迈的过客。不退却、不招摇，谦虚谨慎4、稳健有恒是我们做事情的原则；不断学习则是我们前进的蓄力。因为我们希望创造的是一种持久的光芒，而不仅仅是制造一缕刹那的光束。在这里，您将会在公司兴旺发展的同时，实现个人的理想与报负。在这里，您的付出将会得到充分的回报。身为总经理，我将与大家一样为一个共同的目标努力工作，为大家创造最佳的工作环境，让各位在与公司的共同发展中，实现自己的人生规划。本员工手册的内容涵盖了大家在此工作应遵循的基本规则，同时包含了公司员工应享有的权利义务，更重要的是，希望大家与我一起通过研读这本员工手册，结合工作实际，领会xx集团的管理理念、xx集团的创业精神，并在身体力行中，将其发扬光大。愿大家和我一起共创xx集团的美5、好未来。总经理签署： 第二章 企 业 文 化xx集团由最初单一的商贸有限公司已发展成为集房地产、商贸、广告、物流、高科技以及公益事业于一身的集团公司，带领数十家下属企业共同创业，注册资金逾亿元，资产超过三亿元。众多子公司的加盟，体现了一种汇川为海的博大，稳固，持久的企业构想。我们推崇一种汇川为海，远瞻未来的经营理念，用海一般坦荡的胸襟，去接纳四方力量，不断地充实自己。以宽广的视野寻求新起点，不断强化对自己的要求，实现更长远的发展。体现xx人戮力而为的信念。我们尊重科学，尊重劳动。以深邃，浩博为主题来塑造自己，更加生动而深远的打造自己的事业。企业精神：诚信为本，以德求祥企业愿景：海纳百川戮力而行6、经营理念：立足高远 汇川为海人才理念：赛马知能，相马识德组织行为理念：公司利益高于一切。议则百家争鸣，行则步调一致。第三章 入 职 指 引3.1 报到3.1.1 人力资源部是具体负责办理报到手续的职能部门，报到时您须出示以下有效证件原件并留复印件：1、户口本、身份证；2、学历证书、学位证书；3、职称证书、资格证书；4、近期体检报告、免冠一寸近照1张。3.1.2 当个人资料有以下更改或补充时，请您在一个月内到人力资源部出示相关证明的原件并留下复印件，以确保与您有关的各项权益：1、姓名或身份证号码；2、户籍；3、职称、从业资格； 3.2 工作时间3.2.1 公司实行每周五天(40小时)工作制。工作7、时间为：周一至周五上午8：30-12：00，下午1：00-5：30。工间休息 上午 10:00-10:15,下午 3:30-3:45。3.2.2 如有紧急事务或临时突发任务，应服从公司的工作安排。3.3 办公及生活安排3.3.1 入职后由公司指定的入职指引人，向您介绍公司、部门的基本情 况，还会指导您如何领取办公用品、使用办公设备，用餐等有关工作的具体事务。同时，公司将及时为您安排入司培训。3.3.2 用餐公司为您提供午餐。集团公司员工可到公司餐厅就用午餐，不得带饭。子公司员工则享受各公司具体的午餐补助规定。3.4 试用与转正3.4.1 新员工入司后三个月为试用期。在试用期间员工应尽快融入到公8、司的工作氛围中去，充分展示你的才干。在此期间，你认为公司对你不合适，你可以完全自由地提出辞职。同样地，如果你的工作无法达到要求，公司也会终止对你的试用。3.4.2 试用期满后，通过总经理及部门主管审批后，由人力资源部审核,即成为公司的正式员工。在试用期间，如果表现突出，经过部门、人力资源部考核后，可缩短试用期，提前转正。第四章 员工行为规范公司员工的言谈举止，直接关系到公司的利益和员工自身形象，为展现xx集团员工良好的素养与优雅的风度，也使每一位员工能够不断地提高修养，并把良好的素养表现得当，要求全体员工务必在态度与行为上严格按本规范去做，无一例外。4 工作态度4.1.1 恪尽职守，服从公司工9、作安排及调度，积极配合其它部门、员工工作。4.1.2 工作积极、主动、敏锐、任劳任怨，有竞争意识，但不干预他人的工作。4.1.3 视公司为家，以事业为本，靠实干赢得自身的发展。4.1.4 有令则行，有禁则止，坚决服从各级领导，正常业务按规范程序运作，不得随意越级请示。4.1.5 积极参加公司组织、安排的各项公益活动，按时值班。4.1.6 积极进取，谦虚好学，多读书籍，开拓思维，增长业务知识，提高工作能力。4.1.7 开动脑筋，充分发挥能动思维，及时发现本职工作中的不足，努力解决问题，并提出合理化建议。4.1.8 正直忠诚，如实向上级领导汇报工作和思想，严禁谎报和虚报。4.1.9 在对外的一切活10、动中，严守公司纪律，维护公司信誉，确保公司形象，不得有损害公司信誉、形象和利益的行为。4.1.10 保守公司机密，不得利用工作之便滥用公司名义谋取个人利益。不得任意翻阅不属于自己职责范围内的文件、账表。4.1.11 勇于自我批评，承担责任，及时找出错误症结，知错就改。4.1.12 敢于批评和制止有损于公司形象、利益和员工团结的言行。42 工作纪律4.2.1 严守工作时间，按时到岗，不迟到，不早退，遇事必须向主管领导请假。4.2.2 工作时间保持良好的工作秩序，不得串岗、聊天、喧哗、妨碍他人工作。4.2.3 未经允许，不得利用公司电话拨打私人长途。工作时间内，严禁员工之间利用电话互相聊天。4.211、.4 外出办公者必须向主管领导请假，讲明去向和意图，并登记。外出时需由本人处理的其它公务，应委托他人妥善处理。4.2.5 私人来访不得进入办公区域。4.2.6 不得利用公司办公用品干私活，不得从事与本职工作无关的任何事情。4.2.7 不得在外单位兼职或借在本公司工作之便为其他单位服务。任何时间不得挑剔他人毛病和议论他人之事，更不准涉及他人隐私。4.2.8 除在公司的指定场所，指定时间外不得进行运动、娱乐活动。4.2.9 未经允许，不得私自使用由他人保管的电脑设备，经准使用电脑设备后，自觉退出程序，不得使用非本公司之软件，工作时间不准利用电脑玩游戏。4.2.10 不得打听他人的收入情况，也不得向12、他人泄露本人的收入状况。4.2.11 在工作中不吃请，不受礼，不暗中截留，如遇必须所得时，应将全部所得上交公司，由公司领导再行分配。4.2.12 接受主管检查工作，主动汇报工作情况。4.2.13 自觉维护、保持公司的环境卫生清洁，不准随地吐痰和乱扔杂物， 办公位及公用的办公用品应陈放整齐，做到人离桌净，用后放回原处，不得乱堆乱放，杂乱无章。4.2.14 爱惜公物，精心使用，轻拿轻放，保持其完整清洁，使用时不得粗手大脚或有意无意地损坏公物。4.2.15 员工所持的各种钥匙，须经专人注册登记，不经允许，不得私自复制。员工一旦离开公司时，必须提前交接工作，本人使用过的物品和所持各种钥匙当即交回。未经13、公司领导允许，不得占用工作时间外出学习，如遇本职工作需要与员工学习时间发生冲突时，员工应服从公司的工作需要。4.2.16 工作时间不准吃东西和化妆，午餐不得饮酒，工作时间不准吸烟。4.2.17 员工之间要关系融洽，互相尊重，不得拉帮结派。4.2.18 异性员工之间的工作关系必须保持正常，员工之间一旦形成恋爱关系，其中一方必须离开公司。4.2.18 进入他人办公室或办公位时，应在征得同意后方可进入，未经允许，不得擅动他人文件或任何物品。员工拾到钱物应及时上交，不得私自处理。4.2.19 严禁侵占、偷窃公司或他人财物，不得故意损坏公司设备和公共设施，否则严肃处理，情节严重者依法追究其法律责任。4.14、2.20 不得擅自动用和挪动各种消防设施、设备和消防工具，在吸烟区禁止随意乱扔烟头和引发火源的物品。43 仪表仪容4.3.1 员工必须保持衣装整齐干净，朴实大方，无污迹和明显的皱褶。4.3.2 全体员工不得穿奇装异服，服装颜色与式样要协调、得体。 4.3.3 男员工不得化妆，女员工要化淡妆，不得蓄留长指甲，不得在手指、脚趾的指甲上涂肉色系以外指甲油，忌用过多的香水或使用刺激性气味强的香水，佩戴首饰应大方高雅。4.3.4 上班前不得吃异味食物，值班前或值班时不得饮酒。4.3.5 与人接触时要友好热情，精神饱满，风度高雅，不得流露出厌烦、冷淡、愤怒、僵硬、紧张和恐惧的表情。44 交谈4.4.1 全15、体员工在工作时间必须讲普通话，在语音上必须正规有序，应做到文雅、和气、谦逊，不得有习惯口语和语病。4.4.2 交谈时，用柔和的目光注视对方，面带微笑，并通过轻轻点头表示理解对方谈话的主题或内容。4.4.3 无论在任何地方，任何时候，严禁大声说笑或手舞足蹈，切忌拍打对方肩膀。4.4.4 不得模仿他人讲话，语音语调，动作或表情，不开过分的玩笑，在他人后面行走时，不要发出怪异的笑声，以免产生误会。4.4.5 讲话时要经常使用“请”，“您好”，“谢谢”，“对不起”,“再见”等礼貌用语，不得使用市井粗俗语音，不得出口不逊，攻击他人缺陷，更不准讲污言秽语或使用蔑视性和污蔑性的语言。4.4.6 员工之间互相16、称呼职务或称呼某某“先生”，“小姐”，“女士”。在任何时候招呼他人均不能用“喂”。4.4.7 他人谈话时不要随便插话，如确需打断他人的谈话时，应先讲“对不起，打扰一下”，并应长话短说，事后应向其他人说声“谢谢”。4.4.8 说话时声调要自然，清晰，柔和，亲切，热情，不要装腔作势，音量要适中。4.4.9 所有外线电话，必须在铃响三声之内接听电话，首先应说“您好，xx集团。”电话通话完毕时，要礼貌道别，待对方挂断电话后再轻轻放下话筒。4.4.10 接听电话时，若中途需与他人交谈，要与通话的对方说“对不起，请您稍候。”。4.4.11 交谈时，不要轻率下断言，不说模楞两可和是非不清的话，不说偏激刻薄的17、话。45 接待4.5.1 接待来访者要热情，耐心，诚恳，谦恭，有度，不得以任何借口和理由顶撞，讽刺，挖苦，嘲弄或哀求来人。4.5.2 接待客人时，不得将客人带入办公区域，应带到迎宾室平等落座。4.5.3 接待客人时，不得经常看手表，不得用手指或笔杆指着客人或为客人指示方向。4.5.4 称呼客人时要礼貌得体，要用“先生”，“小姐”，或“女士”。第五章 员工享有的权利5.1 休假5.1.1 婚假员工本人结婚参照国家规定休假。5.1.2 丧假员工的亲属（双方父母、配偶、子女）死亡时，由公司领导批准，给予3天的假期。5.1.3 公众假期公司在下列节日期间依法安排员工休假。（1） 元旦（2） 春节（3）18、 3.8妇女节(限女员工)（4） 国际劳动节（5） 国庆节（6） 法律、法规规定的其它休假节日。52 签订合同员工一经录用将享有和履行各项制度所赋予的权利、义务。公司对招用的员工均实行试用期，合同期限为一年，试用期限为三个月，试用期限应计算为合同期限。临时用工期限为6个月。5. 3 保险公司根据国家有关规定，为正式聘用员工且档案关系转入公司的员工统筹办理保险，不转档案关系的员工，公司将按比例从工资中支付需公司承担的保险费用，由员工自行办理交纳手续，以保险缴纳凭证为准。54 健康检查5.4.1 员工可免费享受公司组织的员工体检。5.4.2 健康检查每两年统一进行一次。55 旅 游5.5.1 员工19、于公司服务满2年者，可免费享受公司组织的旅游活动。5.5.2 不参加活动的员工照常上班，不折算假期。本手册根据公司的公司章程，依据公司人事、行政、财务等规章制度而制定，它能指导您了解任职期间的有关准则和政策，提供您在公司可享受的权利、所应承担的责任和义务等资料。熟悉了这些内容后，您将对公司的管理风格有一个更清楚的认识，包括您对我们的期望和我们对您的要求。此版员工手册系试用版，由于公司的发展与经营环境的不断变化，本手册中规定的政策有可能随之相应的修订，不过，任何政策的变动我们都将及时通知您。您有不明确的地方，请提出自己的疑问。我们希望您作为公司的一员感到愉快。本手册的解释权属于集团公司人力资源部20、。 第二篇 行 政 管 理 制 度第一章 行政事务管理制度(一)总 则第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。第二条 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、车辆管理、库房管理、卫生、食堂、报刊及邮发管理等。(二)档案管理第三条 归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。第四条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全21、。第五条 借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由主管副总经理批准方可摘录和复制. (三)印鉴管理第六条 公司印鉴由集团办公室负责保管。第七条 公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。(四) 文件收发规定第八条 公司的文件由办公室负责起草和审核，公司主管副总经理签发；第九条 文件签发后，送回起草部门校对，校对无误方能复印、盖章。第十条 文件和原稿，由办公室分类归档，保22、存备查。第十一条 外来的文件由办公室派专人负责签收，并分类登记。第十二条 传阅文件由办公室专人负责收回。 (五)办公用品的管理第十三条 办公用品的购发：1 办公用品的置备、管理和发放均由公司办公室指派专人负责，其他员工未经批准不得以公司名义自行购置办公用品。2 办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回。3 办公室指派专人负责管理发放办公用品，须严格执行保管领用规定及接收、出入库手续，做到账物相符、整洁有序，并应按月、季、年做好办公用品领用库存的统计报表。4 领用办公用品，须由申领人填写“办公用品领用审批单”，除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经23、本部门负责人签字同意后，方可领用。5 公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据各部门提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；6 领用办公用品，申领人必须按照部门实际工作需要，避免浪费。7 根据工作性质及实际工作需要，按员工岗位不同，领用办公用品执行不同发放标准。8 办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。(六)库房管理第十四条 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。 第十五条 物品入库后，应当日填写帐卡。第十六条 库房物品一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。第十七条24、 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。第十八条 库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备设施，做到防火、防盗、防潮。(七)报刊及邮发管理第十九条 报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。第二十条 报刊管理人员每日负责将报刊进行处理、分类、登记并分别送到有关部门。第二十一条 任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经办公室负责人批准。(八)附则第二十二条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。第二章 办公规范管理制度第一条 为使公司25、办公管理及文化建设提升到一个新层次，特制定本规定。第二条 员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方整洁。第三条 办公仪表规范：1. 头发梳理整齐，服饰熨烫挺括，领带正挺，皮鞋亮净；2. 注意仪容、仪表，维护公司形象。工作时间女士不能穿拖鞋、背心式上装、背心式裙装；男士不能穿短裤、背心等。3. 女士化淡妆，唇膏颜色应柔和；第四条 办公区规范1办公桌：桌面除公司购置案头用品及电脑外无其他物品；2辅桌：放文件盒、少量工具书，不准放其他物品；3坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人离开时椅子调正；4电脑：显示器置办公桌左前角，主机置桌面下；5卡座屏风：内外侧不允许有任何张贴；6垃圾篓：26、罩塑料袋，置办公室指定位置。7饮水机：放指定地点，不得随意移动；8报刊：必须上报架，或阅完后放入规定区域；9 衣物：外衣及雨具等物放入更衣柜，严禁带入办公区；第五条 语言规范：1. 交往语言：您好，早晨好，早，再见，请问，请您，劳驾您，关照，谢谢，周末愉快，拜拜；2. 电话语言：你好，请问，谢谢，再见；3. 接待语言：您好，请稍候，我通报一下，请坐，对不起，请登记，我即去联系，打扰您一下，好的，行（切勿说“不”）。第六条 行为规范：1. 坚守工作岗位，不要串岗；2 上班时间不要看报纸、玩游戏或做与工作无关的事情；3 办公桌上应保持整洁并注意办公室的安静；4上班时间不要在办公室化妆；5接待来访和27、业务洽谈，请在迎宾室进行，私客不得在卡座区停留；6非公司事务不得随意使用迎宾室；7不得因私事打公司电话；8不要在公司电脑上发私人邮件或上网聊天，发现一次，罚款50元；9不得随意使用其他部门的电脑； 10所有电子邮件的发出，须经部门经理批准，以公司名义发出的邮件须经总经理或主管副总经理批准；11未经总经理批准和部门主管授意，不要索取、打印、复印其他部门的资料；12严格遵守考勤制度。13不论任何原因不得代人或委托他人签到；14公司为吸烟者特设吸烟室，办公楼区域内严禁吸烟；15凡出远勤达一天以上者，应先填报经领导批准的出差证明单；16因故临时外出，必须请示部门主管，外出须于外出登记簿上登记，否则按旷28、工处理；17无工作需要，不要擅自进入计算机房、财务部、会议室，迎宾室；18不要将公司的烟缸、茶杯、文具等一切公物，带回家私用；第三章 保密制度 总则第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条 公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。第五条 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。 保密范围和密级确定第六条 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：1. 公司重大决策中的秘密事29、项。2. 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。3. 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。4. 公司财务预、决算报告及各类财务报表、统计报表。5. 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。6. 公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。7. 其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等不属于保密范围。第七条 公司秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级。第八条 公司秘级的确定：1. 经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策资料为绝密级；2. 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密30、级；3. 公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。第九条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。 保密措施第十条 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。第十一条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：1. 非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄；2. 收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；3. 31、在设备完善的保险装置中保存。第十二条 属于公司秘密的设备或者产品的使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。第十三条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理或副总经理批准。第十四条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1. 选择具备保密条件的会议场所；2. 根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；3. 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。4. 确定会议内容是否传达及传达范围。第十五条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘32、密。第十六条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理、办公室；总经理、办公室接到报告，应立即作出处理。 责任与处罚第十七条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上500元以下：1. 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；2. 违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的；3. 已泄露公司秘密但采取补救措施的。第十八条 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。1. 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；2. 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；3. 利用33、职权强制他人违反保密规定的。第十九条 本制度规定的泄密是指下列行为之一：1. 使公司秘密被不应知悉者知悉的；2. 使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的； 第四章 会议管理制度总则为提高会议质量，缩短会议时间，特制订本制度。会议分类及组织第一条 公司会议归纳为三类：1. 经理会议2. 业务会议3. 部门协调会第二条 所有会议主持人和与会人员都应分别作好有关准备工作。(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、奖品、纪念品，通知与会人等)。例会第三条 经理例会每月举行一次，由总经理主持，副总经理、部门主管级人34、员及办公室秘书参加；业务会议每半月一次，由业务主管主持；每周一次部门协调会，由部门主管主持。第四条 会议参加者在会上畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都须认真贯彻执行。第五条 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。第六条 设专人负责记录会议内容，并在会后8小时之内整理、发布会议纪要。第七条 会议纪要的形式：1. 公司例会会议纪要、决议，由专人整理成文；2. 会议纪要形成后由与会成员签字确认；3. 会议纪要应有文号，发放时应填写文件签收记录表，并由接收人签收；4. 会议纪要应分类存档，并按重要35、程度确定保存期限；5. 会议纪要作为公司的重要文件，备忘已研究决定的事项，发至参会人员，以便对照核查落实。第五章 车辆管理办法第一条 本公司为使车辆管理合理化、规范化，及有效使用各种车辆，特制定本办法。第二条 公务用车由办公室负责管理，分别按车号设册登记管理。各部门因公务使用车辆须提前向办公室申请，以便统一调度安排。非总经理和办公室主管副总经理，任何人均无权直接指派司机出车。第三条 公司车辆由司机班负责人派专人于规定日期自行前往指定监理所受检，如逾期未受检致遭罚款者，其费用由责任人自行负担。第四条 公务用车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其余均由办公室保管，不得遗失，如该车移36、转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。第五条 不得使用公司车辆办理与公司无关的事宜和运输与公司无关的物品。不得要求司机中途绕行办理私事。第六条 公司所属公务用汽车应由司机班负责人每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报公司办公室查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理。第七条 外借公司车辆机车违反交通规则罚款概由使用人负担，业务用货车因公务行驶而违反交通规则，如属人为过失其罚款概由当事人负担，如其原因可归属于公司时其罚款由公司负担。第八条 各种车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，须即刻与公司负责人联络，办公室除派人即刻前往处理外，并即通知保险37、公司办理赔偿手续。第六章 司机管理规定 第一条 公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。第二条 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。第三条 司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。第四条 出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。第五条 司机发现所驾车辆有故障38、时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。第六条 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。第七条 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时 一定保证证件齐全。第八条 晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。第九条 司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、紧跟、争道、赛车等)。第十条 司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。第十一39、条 车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。第十二条 司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不得随意插嘴。第十三条 接送领导上下班的司机，要准时出车，不得误点。第十四条 上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随便进出其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知办公室负责人去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到办公室报到。第十五条 司机对公司办公室的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向负责人反映。第十六条 司机40、出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知办公室负责人，并说明原因。第十七条 不论什么时间，司机身上必须带手机。对公司领导的呼叫，应尽快复机。情况特殊确实不能复机的，事后一定要说明原因。第十八条 下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。第十九条 司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。第二十条 司机不得擅自使用公车办理与公司业务无关事宜。第二十一条 办公室每月负责对司机进行考核，将考核成绩作为每月发放工资的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖；对工作怠慢、违反制度、41、发生事故者，视具体情节给予罚款直至除名处理。第七章 计算机房管理规定第一条 机房管理人员应遵守公司保密规定，禁止非工作人员进入机房。第二条 因公使用计算机或上网者，应认真填写“计算机使用单”由部门主管签字同意后方可进入机房，遇机器紧张，机房负责人有权安排使用。第三条 信息载体必须安全存放、保管、防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司。第四条 机房管理人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第五条 机房应每月统计核算费用上报办公室。第六条 机房管理人员应定期作好计算机的保养和维护。第七条 使用人使用完毕后，须经负责人对计42、算机审核签收后方可离去。第八条 严禁将计算机用于私人学习或玩游戏。违犯者视情节轻重给予罚款处理；屡教不改者予以除名。第八章 电话管理规定第一条 本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不允许员工在公司内打私人电话。第二条 员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。第三条 接外线电话至分机时，电话铃声响五次无人接听，即挂听，挂线。第四条 前台人员接听外线电话的标准用语为：您好，xx集团当对方告知分机电话时，说：请稍等!并告之内线“您的外线”如分机占线，说电话占线，请稍后再拨!接听内线电话的用语为：您好，前台!其他内容视情回答，要求：规范、简洁、礼貌。第五条 电话使用须知43、：1 时间以三分钟为限，自我控制。2 注意礼节，长话短说，简洁扼要，以免耗时又占线。3 使用前应对讨论、商洽事情稍加构思或略作记录。4 备置长途电话记录表，并记录使用人、受话人、起讫时间、联络事项及交涉结果。本表每月呈主管副总经理核阅。5 需挂用长途电话时需先经办公室批准。第六条 公司不允许员工在公司挂私人长途电话。行政、管理部门因工作需要挂长途电话的，经该部门负责人签字同意后方予挂拨。挂私人电话，电话费由其本人双倍负责。第七条 值班人员不按上述规定帮他人挂长途电话的，除电话费由其负责外，给予扣发考核工资直至辞退处理。第八条 员工不经同意即私挂国内长途电话，或以公事为由骗挂国内长途电话的，除电44、话费由其负责外，每次罚款50元；私挂香港或澳门的，每次罚款100元；私挂国外长途电话的，每次罚款200元。给予扣发考核工资直至辞退处理。第九条 公司除总经理批准的部分人员可报销电话费。其他员工公司不予考虑此问题。 第九章 前台接待规范及迎宾室使用第一条 前台人员上班须着装整洁、大方化淡装，坐姿端正，精神饱满。第二条 前台人员按以下程序工作：8：00到公司，准备签到簿，开空调机(夏天)；8：20，迎侯员工上班；8：30收签到簿。第三条 及时整理每日报刊及信函，分发给各个部门。第四条 保持桌面整洁，不翻阅报刊杂志。第五条 对待来宾，要礼貌大方，热情周到，对来找高层领导的客人，要问清事先有无预约，并45、主动通知被找领导；客人到迎宾室后，应主动递送茶水；客人离开后，应及时收拾茶杯。第六条 来宾如需等候接待时，应做好解释。第七条 前台接待设8：00至17：00和8：30至17：30两班，中午轮换用餐，中间不得空岗。第八条 要保持迎宾室的整洁，早晚各检查一次。为便于管理，使用时，应遵守以下规定：1 接待来访宾客时，须优先使用小迎宾室和三迎宾室。2 工作期间，不要长时间使用迎宾室接待与工作无关的客人。3 员工不得在迎宾室内吸烟、聊天、休息。4 使用迎宾室时，须注意保持卫生。第九条 违反本规定或其他相关的工作制度的，视情节给予其批评、扣除当月考核工资直至给予辞退处理。第十章 值班管理制度第一条 本公司46、于节假日及工作时间外应办的一切事务，除由主管人员在各自职守内负责外，应另派员工值班处理下列事项：1. 临时发生事件及各项必要措施。2. 指挥监督保安人员。3. 预防灾害、盗窃及其它危机事项。4. 随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密。5. 公司交办的各项事宜。第二条 本公司员工值班，其时间规定如下：1. 夜班:每天20：30至次日8：30，日班:周六、日8：30至17：30；2. 节假日 日班： 8：30至17：30；夜班： 20：30至次日 8：30。第三条 员工值班安排表由办公室编排，于上月底公布并通知值班人员按时值班。第四条 值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随47、意外出，并须在本公司指定的地方食宿，值班餐自备。值班前及值班期间严禁饮酒。第五条 值班员工遇有事情发生可先行处理，事后方可报告。如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理。第六条 值班人员因失职给公司造成损失的，须承担赔偿责任。第七条 值班员工收到电文应分别依下列方式处理：1 属于职权范围内的可即时处理。2. 非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理。3. 密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。第八条 值班员工应将值班时所处理的事项填写报告，备查。第九条 值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖。第十条 值班员工在值班时间内，擅离职守或48、无故空班，给予连续三个月每月工资降至600元处罚，并扣发考勤工资，后果严重的至辞退。第十一条 值班员工因病和其它原因不能值班的，应先行请假或请其它员工代理并呈准，出差时亦同，代理者应负一切责任。第十一章 卫生管理准则第一条 本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订本准则。第二条 凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。第三条 本公司卫生事宜，除卫生员负责外，全体人员须一体遵行。第四条 凡新员工必须了解卫生的重要与应用的知识。第五条 各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。第六条 每位员工要自觉爱护办公家具及用品。负责个人使用的办公家具及用品的清49、洁、卫生、安全。1 桌面应保持整洁，不得摆放与办公无关用品及粘贴宣传画等。2 禁止将食品、化妆品、洗漱用品、鞋帽衣物及与工作无关的用品带入办公区或存放在办公桌、柜内。3 如发生办公家具及用品损坏的现象应及时向办公室通报，并有义务协助查清原因。4 因个人原因造成办公家具及用品损坏的，应进行赔偿，由办公室根据损坏程度，定出赔偿金额。5 个人财物自行保管，不得在办公区内存放大量现金及贵重物品，如有丢失，责任自负。6 职工进餐地点一律为地下餐厅，禁止在办公区域内进餐。第七条 各工作场所内之走道及阶梯，须每日清扫，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。第八条 各工作场所内，严禁随地吐痰。第九条 饮水必须清洁。50、第十条 洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。第十一条 排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。第十二条 办公场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。第十三条 办公场所应保持适当的温度，温度之调整以暖气冷气或通风等方法行之。第十四条 办公场所应充分使空气流通。第十五条 餐厅及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁，餐具须每天消毒。（高温消毒30分钟/次）第十六条 垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。第十七条 公司设置急救药品、设备并存放于小箱或小橱内，置于干燥之处以防污染。每月检查一次。 第十二章 警卫人员值51、勤准则 总则第一条 本公司为使警卫人员值勤执行任务有所依据，特订本准则。第二条 警卫人员的服勤，系代表本公司执行职务。第三条 警卫勤务应每日24小时执行，其各班服勤时间，由警卫部门订定呈准公布实施。第四条 警卫人员的职责规定如下：1. 公司及办公处所治安事故之预防，警戒及公司区域巡逻事项。2. 公司及办公处所突发事故之应急措施。3. 进出公司及办公处所的来访人员询问联络事项。5. 进出公司物品的查验及放行。6. 防止窃盗，协助维持公司及办公处所秩序。7. 其他交办事项的处理。第五条 警卫人员除前条各项职责外应恪守本公司一切规定，尤应严遵下列守则：1. 应绝对服从上级命令，切实执行任务 ，不得偏52、袒徇私。2. 平时应谨言慎行，执行职务时态度和蔼严正，不亢不卑。3. 服勤中应整肃服装仪容，对于应急及防身器具等应经常佩带，或储备齐全，以应不时之需。4. 服勤中应时刻提高警觉，遇有重大灾变时，更应临危不乱果断敏捷，作适当之处置，并立即报告上级。5. 服勤中应严守岗位，不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、睡觉等失职行为。6. 应熟记公司各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、院墙等有缺损时，应即建议公司处理。7. 应管制入公司人、物、车辆，对危险或易燃品应严拒携入。8. 应遵照巡逻路线按时或不定时巡逻公司各处。9. 交换班时，应将注意事项交代清楚，53、并将服勤中所见重要事项或事故，以及巡逻时间等登列入警卫日志簿，检附有关资料逐日分呈公司及警卫部核阅。人员管制第六条 上班时间内除公事接洽外，一律谢绝会客。物品管制第七条 离司人员经警卫查获有私带公物或他人物品之嫌者，暂扣留物品，并以下列程序处理：1. 记录携带人所属部门、姓名、时间、地点。2. 由携带者亲书理由，注明品名、数量，由何处取得等。3. 情况严重时，不得让当事人离司，应速呈报处理。紧急事件之处理第八条 发现窃盗时，以收回失窃物为首要，并应立即呈请处理。第八条 警卫人员应熟练安全装备的使用。了解配置地点，紧急事发生时应镇静以最有效方法使灾害减少至最低限度，不可慌张误事，视情况按下列程序54、处置：1. 判断情况若可消除时，速采取行动，并报告上级及通知公司管理部门。2. 判断事故无法镇压，应急速通报管理部门及有关单位。3. 日间灾害急报有关主管，夜间灾害急报值班人员，并协助急报消防单位或救难单位。第九条 夜间或休假日近邻发生灾难时，应将所知及判断是否波及本公司等情形，迅速通报有关主管。第十条 服勤人员须严守职业道德，发现违规及监守自盗者，公司给予从重处理并追究本人及上级单位的经济及法律责任。第三篇 人 事 管 理 制 度第一章 人事管理规章 总 则第一条 目的：为使本公司员工管理有所遵循，特定本规则。第二条 范围：1. 本公司员工管理，除遵照政府有关法令外，悉依本规则办理。2. 本55、规则所称员工，系指本公司雇用男女从业人员而言。 雇 用第三条 本公司各部门如因业务需要，必须增加人员时，应由各部门先提出申请，经总经理核准后，由人事部门办理考选事宜。第四条 新进人员面试及审查合格后，由人事部办理试用申请表，原则上试用3个月，期满考核合格者，方得正式雇用；但成绩优良者，可缩短其试用时间。第五条 试用人员如有品行不良或服务成绩欠佳及无故旷工者，可随时停止试用，予以解雇，试用不满三日者，不给工资。第六条 试用人员于报到时，应向人力资源部缴验下列表件：1、 身份证、户口本原件及复印件。2、 1寸近期半身照片1张。 3、 二级资格以上医院体检报告原件。4、 学历证、学位证、职称证、资格56、证原件及复印件。5、 社会保险缴纳情况凭证及复印件。 6、 服务自愿书。7、 其他必要文件。第七条 凡有下列情况者，不得雇用：1 被夺公权尚未复权者。2 受有期徒刑宣告或通缉，尚未结案者。3 受破产宣告，尚未撤销者。4 吸食毒品或其他代用品者。5 亏欠公款受处罚有案者。6 患有神精病或传染病者。7 品性恶劣，经公私营机关开除者。8 体格检查经本公司认定不适合者。9 未满18岁者。第八条 员工一经正式雇用视情况应与公司签订工作协议，双方共同遵守。 服 务第九条 员工应遵守本公司一切规章、通告及公告。第十条 员工应遵守下列事项：1. 尽忠职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为。2. 不得经57、营与本公司类似及职务上有关的业务，或在其他企业兼职。3. 全体员工务须时常锻炼自己的工作技能，以达到工作上精益求精，以期提高工作效率。4. 不得泄漏业务或职务上的机密，或假借职权，贪污舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗。5. 员工于工作时间内，未经核准不得接见亲友或与来宾参观者谈话，如确因重要事故必须会客时，应经主管人员核准在迎宾室接待，时间不得超过15分钟。6. 不得携带违禁品、危险品或与工作无关物品进入办公场所。7. 不得私自携带公物出司。8. 工作时间不准随意离岗，如须离开应向主管人员请准后始得离开。9. 员工每日应注意保持办公地点及更衣室、值班室的环境清洁。10. 员工在工作期间不58、得怠慢拖延，工作时间中应全神贯注，严禁看杂志、电视、报纸以及抽烟，以便增进工作效率并防危险。11. 同事间应通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈或互为聊天闲谈， 或搬弄是非，扰乱秩序。12. 全体员工必须了解，惟有努力工作，提高质量，才能获得改善及增进福利，以达到互助合作，劳资两利的目的。13. 各级主管及各级部门负责人务须注意本身涵养，领导所属员工，同舟共济，提高工作情绪，使部属精神愉快，在职业上有安全感。14. 按规定时间上、下班，不得无故迟到、早退。第十一条 员工每日工作时间以8小时为原则，因特殊情况或工作未完成者应自动延长工作时间。第十二条 员工上、下班均应亲自签到计时，不得托59、人或受托代签，否则以双方旷工一日论处。 待 遇第十三条 本公司本着劳资兼顾互助互惠原则，给予员工合理的待遇。第十四条 员工薪资构成：工资总额=基本工资+绩效工资+考勤工资第十五条 考勤工资占工资总额的20%，根据每月出勤情况，年终发放。基本工资和绩效工资依据当月考核结果发放。第十六条 员工工资实行月薪制，以现金支付，次月15日发放一次；新进人员自报到日起薪；离职人员自离职之日停薪，并按日计算。第十七条 管理人员试用期工资均为800元。第十八条 连续服务一年以上的管理人员，可参加加薪评定，加薪幅度100至200元。第十九条 临时性、特定性等工作人员待遇，另订。 休 假第二十条 员工除星期六、日休60、息外，享受国家规定节假日。第二十一条 国家规定节假日如逢星期六、日其补假与否依政府规定办理。 请 假第二十二条 员工因病、事或其它原因不能到岗工作可向公司请假。员工需要休假时，须提前向公司提出申请。第二十三条 员工在工作时间内，因特殊情况需外出，须向主管申请获准，并于前台登记。 考 核第二十四条 员工考核分为：（一） 试用考核：员工试用期间(3个月)由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，填具试用人员考核表报经总经理核准及公布后，方得正式雇用。（二） 平时考核：1. 各级主管对于所属员工应就其操行、学识、经验、能力、工作效率、勤惰等，随时作严正的考核，凡有特殊功过者，应随时报请奖惩。2. 人力61、资源部应将员工假勤奖惩随时记录，以为月度薪资结算之依据及年度考核参考。（三）年度考核：其办法另订。第二十五条员工年度考核定于每年元月举行，由直属部门主管考核并由人力资源部核定。第二十六条办理考核人员应严守秘密，不得循私舞弊或贻误。 加 班第二十七条本公司如因业务需要，可于办公时间以外指定员工加班，被指定的员工，除因特殊事故经主管核准者外，不得拒绝，违者以不服从主管人员领导论处。第二十八条 员工加班，事先由主管代为申请，呈报核准后方得加班，否则不记加班。第二十九条 员工在加班时间内擅离职守者，就其加班时数以旷工论处。第三十条 员工加班情况，由人力资源部按月统计备查。 出 差第三十一条 员工出差分62、长程出差与短程出差二种，凡当天能往返者，称为短程出差；一天以上者，称为长程出差。第三十二条 长程出差及短程出差(其办法另订)。 培训第三十三条 本公司为陶冶员工品德，提高其素质及工作效率，举办各种教育培训，被指定参加员工，非有特殊原因，不得拒绝参加。第三十四条 员工培训分为：(一) 职前培训：新进人员应实施职前培训，由人力资源部统筹办理，内容为：1. 公司简介及各项规章的讲解。2. 业务特性及工作要求说明。(二) 在职培训：员工应不断研究学习本职技能、相互激励；各级主管尤应相机施教，以求精进。(三) 专业培训：视业务需要，遴选优秀干部至各职业培训机构相关班次，接受专业培训。 迁 调第三十五条 63、本公司基于业务上需要，可随时调动任一员工职务或服务地点，被调员工应予配合。第三十六条 各部门主管应就所属人员依其个性、学识、能力，调配适当工作，务使人尽其才，才尽其用。第三十七条 员工接到调职通知书后，部门主管应于7日内，一般员工应于5日内办妥移交手续，前往新职部门报到。 福 利第三十八条 本公司依据员工年终考核情况给予双薪奖励。 保 险第三十九条 公司均按合同约定执行劳工保险，雇用时由人力资源部办理。第四十条 参加劳工保险的员工，除依法享受各项权利及应得的各种给外，不得再向本公司要求额外赔偿或补助。第二章 绩效考核管理第一条 为全面了解、评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高公司工作效率，从264、003年9月16日起试行此考评办法。第二条 考核范围：公司全体员工。第三条 考核原则：以各部门岗位职责为主要依据，坚持定性与定量考核相结合。通过考核，全面评价员工的各项工作表现，使员工了解自己的工作表现与取得报酬、待遇的关系，获得努力向上改善工作的动力。第四条 考核时间：公司每月考核时间为每月11日至次月10日，考勤考核由人力资源部负责并于10日前报各部门，绩效考核由各部门负责，各部门依据考核结果制作工资表报财务部。第五条 考核内容：公司考核员工的内容见各部门员工考评表，共有4大类多个指标组成考核指标体系。第六条 考核形式：上级评议；第七条 考核办法 1 工资结构：工资总额=基本工资+绩效工资65、+考勤工资员工每月基本工资为480元，工资总额的20%作考勤考核，留在年底依据考核结果发放，基本工资和绩效工资依据当月考核结果当月发放。2 员工当月迟到三次（含）以上或请假一天半（含）以上，扣除当月工资总额的20%。3 全年三次或以上被扣除上述20%绩效工资的，不享受年底双薪。第八条 考核程序：各部门依据考核办法使用考评标准量化打分，填写考核表。考核结果存入人力资源部。第九条 试用考核1 试用期届满的员工均需考核，以决定是否正式录用；2 对试用优秀者，可推荐提前转正；3 该项考核主办为部门主管，并会同人力资源部考核定案。第十条 离职考核 1. 员工离职时，须对其在本公司工作情况作出考核； 2.66、 该项考核须在员工离职前完成； 3. 该项考核由人力资源部和部门主管共同完成。第十一条 考核结果具有的效力 1. 与员工工资挂钩； 2. 决定对员工的奖励与惩罚； 3. 决定对员工的解聘。第三章 考勤管理制度 考勤管理规定第二条 为加强公司员工考勤管理，特制定本规定。本规定适用于集团及下属公司全体员工。第三条 公司实行40小时/周工作制，周一至周五上午8：30至12：00，下午13：00至17：30。（特殊岗位另订）第四条 公司员工一律实行签到登记制度。所有员工均需亲自签到，任何人不得代理他人或由他人代理签到，违反此条规定者，代签人和被代签人均按旷工一天处分。第五条 公司前台人员每天负责监督员67、工签到，每月10日由人力资源部负责于当日将员工出勤统计表报各部门负责人，各部门依据员工出勤情况及其他考核情况结算员工薪资。第六条 公司所有人员须先到公司签到后，方能外出办理各项业务。特殊情况须经主管领导批准并于前台外出登记簿上登记。第七条 上班时间开始后1小时内到班者按迟到论处，超过1小时按旷工论处；提前1小时以内下班者按早退论处，超过1小时者按旷工论处。迟到、早退扣除半日工资；旷工1天扣除当月工资。第八条 员工外出办理业务前须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。第九条 员工擅自外出未请假者，一经发现，即扣发当月工资。第十条 员工一个月内迟到、早退累计达三次（或请假68、达一天半）者扣发考勤考核工资，迟到、早退三次（或请假一天半）以上者除扣发考勤考核工资外，超出部分从绩效工资中扣发。全年三次或以上扣发考勤工资者不再享受年底双薪奖励。第十一条 员工无故旷工一天者，扣除当月工资，不再享受年底双薪奖励。全年无故旷工达3天者，给予除名处理。 员工考勤工作实施细则第十一条 工作时间： 上午：自8：30至12：00。工间休息自10：00至10：15。 下午：自13：00至17：30。工间休息自15：30至15：45。附注：员工吸烟应在指定区域内，工作时间禁止吸烟。第十二条 给假： 1 事假： (1) 如因事必须亲自处理，应在前一日下午5：30前申请，经主管核准后，方为有效69、，一次请假不得超过3天。 (2) 全年累计事假不得超过15天，超过时视为旷工。(3) 事后申请视为旷工，但遇偶发事故，须最迟于当日8：30前向公司电话请准，事后出具申请经主管查明属实后准予补假。(4) 试用期员工原则上不准请事假。 2病假：（1） 请病假一天以内者免附医师证明，但请病假一天以上者必须出具当日就医的市级医院诊断证明。（2） 连续病假超过15天（含公休日），全年病假累计超过20天者，须重新试工后上岗。 附注：无论病、事假连续5天不上班者，其连续的公休或节假日，作请假论。不按上述规定请假者，均以旷工论。3 员工请假核准权限：（1） 三天以内由副总经理核准。（2） 三天以上由总经理核准70、。 附注：连续请假按照累计天数依上述规定办理。4 外出：（1） 公差派遣，须向部门负责人请准，于前台外出登记簿上登记，再离开公司。（2） 因病或紧急事故必须外出，须向部门负责人请准，并于前台外出登记簿上登记，方可离开公司。（3） 零星事务，不予准假，擅自出公司或未登记者，以旷工论处。第十三条 加班和值班：1 工作时间以外的加班，其加班由主管审批于次日送人力资源部审核登记。2. 员工值班：（1） 白班8：30至17：30，夜班20：30至次日8：30。（2） 员工违反值班规定者，按值班制度规定执行。第十四条 考勤考核2 公司员工考勤考核工作由人力资源部负责。3 月度考核安排：每月11日至次月1071、日为考核期，其中出勤情况由人力资源部负责统计、考核。4 考勤考核范围：员工出勤情况包括签到、外出、请假、作息等方面的执行情况。5 人力资源部负责每天不定时检查员工在岗情况。6 每月10日考勤考核成绩报各部门，作为结算薪资之依据。 第四章 新进人员任用办法第一条 本办法依据本公司人事管理规则规定订定。第二条 各部门因工作需要，需增补人员时，以部门为单位，提出要求，由人力资源部呈总经理核准。第三条 由人力资源部对报名应考人员之资格详加审查甄选。 第四条 人力资源部办理有关下列事项：1. 根据招聘要求对应聘资料做初步甄选，确定初试人数；2. 确定面试日期、地点；3. 其他面试有关事项的处理。第五条 72、成绩的评分新进人员甄选成绩的评分标准分面试、口试二项。 第六条 录用情形填报 人力资源部根据面试成绩，填报拟录用人员名单呈总经理核准。第七条 录取通知人力资源部负责通知拟录取人员报到。第八条 报到应缴文件新进人员报到时应填缴人事资料卡、体格检验表、身份证及照片，并应缴验学历证书、以及其他经历证明文件。第九条 新进人员试用新进人员试用期3个月。试用期间指定专人负责指导。第十条 培训计划有关新进人员的培训计划规定另订。第十一条 试用期满的考核新进人员试用期满后由部门主管负责考核。 第十二条 处分规定 新进人员于试用期间应遵守本公司一切规定，如有违规者，应即辞退。第十三条 新进人员于试用期间其考勤规73、定如下：1 事假达2天者应即予辞退。2 曾有旷职的记录或迟到三次者应即予辞退。第十四条 停止试用或辞退 经停止试用或辞退者，仅付试用期间的薪资不另支任何费用，亦不发给任何证明。试用不足三天者不发工资。第十五条 试用期间的待遇试用期间薪资依人事管理规则标准核支，试用期间年资、考勤、奖惩均予并计。第五章 员工离职处理原则第一条 本公司员工不论何种原因离职，悉依本细则办理。第二条 员工离职区分：1 自请辞职。2 解雇离职。3 其他原因离职。第三条 自请辞职者，如平时工作成绩优良，应由主管加以疏导挽留。第四条 离职预告期：副总经理提前3个月，总经理助理提前1个月，一般员工提前15天，财务人员提前一个月74、，向部门主管提出离职申请。第五条 离职手续：1 员工离职，由员工填写员工离职申请表，持表向表列各部门办理签证，送办公室审核并交人力资源部备案。2 职员以上人员离职时，按移交内容规定，详加填入移交清册，办妥移交手续后，一份交人力资源部保存，一份离职人保存。3 办公室安排专人负责监交。第六条 移交手续：1 工作移交：保管及办理中的帐册、文件(包括公司章则，技术资料图样)等均应列入移交清册，向接替人移交，并应将已办而未结案的事项交待清楚(章则，技术资料，图样等类应交保管资料部门签收)。2 事务移交：1）原领的工具，文具(消耗性的免)交还有关部门。2）上项交还物品由接收部门经办人在离职单上签证。第七条75、 离职人员办理移交时应由直属主管指定接替人接收，办公室派人监交。第八条 员工所列移交清册，应由直属主管详加审查，不合之处，应予更正，如离职人员，正式离职后，再发现财物、资料或对外的公司应收款项有亏欠未清的，应由该部门主管负责追索。第九条 离职手续办妥后，始准填发离职证明。附：员工报到通知书_先生(女士)一、您应聘本公司 之职，经复审决定录用。请于 年 月 日(星期 )上午 时，携带下列物品文件及函附的资料，向本公司报到。（未能按时报到者取消录取资格）、 身份证、户口本原件及复印件。、 1寸近期半身照片1张。 、 二级资格以上医院体检报告原件。（包括胸透、化验肝功能两对半，及其它常规项目检查）、76、 学历证、学位证、职称证、资格证原件及复印件。、 社会保险缴纳情况凭证及复印件。 、 服务自愿书。注：复印件要求一律用A4纸。二、本公司规定新员工必须先行试用1-3个月。试用期间暂支付月薪800元人民币/每月。三、报到后，本公司会在愉快的气氛中，为您做入职前介绍，包括让您了解本公司一切人事制度、福利、服务守则及其他注意事项，使您在本公司工作顺利、愉快，如果您有疑虑或困难，请与本部门联络。天津xx集团有限公司 人力资源部年 月 日附：服务自愿书天津xx集团有限公司 今承贵公司任用，愿恪遵下列条款，忠诚服务。一、 遵守公司规章，服从公司任何调遣与指示。二、 严守职务机密。三、 愿按公司规定，自开始77、服务之日起3个月为试用时间，试用期间经考核合格，始得正式任用。四、 公司可因试用不合格，随时通知停止试用，或于适用期满因情况变更暂不正式任用时，愿即离职决不请求任何补助。五、 试用期满正式录用后，如未能配合公司作业要求时，愿无条件接受公司迁调或解雇。六、 公司因经济情况不良，或营业清淡，而必须裁减员工时，愿遵照公司通知始时解职，绝不作任何补助要求。七、 如有损毁或遗失公司设备财物时，愿遵照公司估定价值，负责履行赔偿义务。八、 具服务志愿书人经公司录用开始服务后，中途如因故须离职时愿尽早提出辞职申请，并经人力资源部送达批准书后方离开工作岗位，否则依公司规定以旷工论处。具服务自愿书人 (签名盖章)78、年 月 日姓名职务部门入司时间计划离职时间离职理由审批部门经理意见总经理意见部门经理：日 期：总经理：日 期：工作交接交 接 内 容0102030405060708交出人监交人接收人附：员工离职申请表制表：人力资源部第四篇 财 务 管 理 制 度第一章 财务管理规则 总 则第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是：1 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。3 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益79、。4 厉行节约，合理使用资金。5 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。6 对有关机构及财政、税务、银行部门配合，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。7 完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计主管兼任承担。第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 财务工作岗位分布第五条 总会计师第六条 会计第七条 出纳第八条 审计 财务工作管理第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第80、十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳人员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第十二条 财务工作人员应当每月定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录每月编制会计报表上报总经理及报送有关部门。会计报表须会计签名或盖章。第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人81、员对上述事项无权自行作出处理。第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十七条 财务审计每季度一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。 支票管理第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对。第二十一条 财务人员月底清帐时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣82、以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。 现金管理第二十三条 公司可以在下列范围内使用现金：1 职员工资、津贴、奖金；2 个人劳务报酬；3 出差人员必须携带的差旅费；4 结算起点以下的零星支出；5 总经理批准的其他开支。前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十四条 财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付83、；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理或主管副总经理批准后支付现金。第二十五条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十六条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。第二十七条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第二十八条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第二十九条 工资由财务人员依据各部门每月提供的职员工资表，交主管副84、总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第三十条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门主管签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。 处罚办法第三十一条 出现下列情况之一的，对财务人员予以扣发本人月薪1-3倍：1 超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金额留存的；2 用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；3 未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；4 利用帐户替其他单位和个人套取现金的；5 未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；85、6 保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；7 违反本规定条款认定应予处罚的。第三十二条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。1 违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；2 拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；3 伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；4 利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；5 弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；6 在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；7 有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第二章 固定资产管理制度 总 则第一条 目的 为加强固定资产的保管及使用管86、理，特制定本规定。第二条 范围 本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备等。第三条 会计科目列帐原则 前项固定资产，耐用年数在二年以下，不具生产性，未超过一定金额者应以费用科目列帐，而不得以固定资产科目列帐。第四条 管理部门 固定资产按下列类别，由公司指定部门负责管理，其管理及保养细则由公司管理部门会同使用部门自行制定。土地、房屋及建筑物、运输设备、事务性设备由办公室负责管理。第五条 编号 固定资产取得后，即归办公室管理，并会同会计部门依其类别及会计科目统驭关系，予以分类编号并贴粘样签。第六条 移交人员移交时，对于固定资产应依人事管理规则的规定详列清册办理移交。第七条 增减87、报告会计部门应于次月15日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、诸项设备等项目编制固定资产增置表一式三联送办公室核对，并填列异常或更正内容后，第一联办公室留存，第二联送返会计部门自存，第三联送使用部门留存，采用电脑处理报表代替之。第八条 盘点固定资产管理部门应会同会计部门每年盘点一次。第九条 保险固定资产应按规定办理保险。第十条 出租或外借处理固定资产出租或外借，管理部门应先会同会计部门后按序呈(总)经理核准后始得办理，并应制定契约。 第十一条 减损处理土地、房屋及建筑物、运输设备因减损拟报废者，应由使用部门注明减损原因，送管理部门及会计部门签注处理意见后呈报(总)经理，经核准后，依处理意见办理。88、第十八条 闲置固定资产处理固定资产的管理部门至少每三个月应将经营上认为无利用价值的闲置固定资产予以整理，拟定处理意见后呈报总经理，经核定标售者须按规定办理。第三章 资产控制制度原则第一条 资产的保管与帐簿的记载，应由不同人员分别负责。第二条 资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。第三条 有形资产应加防护，以免私自或不当使用。第四条 应随时核对备用金与库存现金，并维持最少额度。第五条 各项支出的核对与支付，应分责办理。第六条 应尽可能以支票支付，支票的签发与保管，皆应有严密的控制。第七条 已签章的付款支票，不得由该支票签章人，或核对人领取。第八条 有关现金、存货或其他流动资产收发的单据，89、应连续编号。第九条 负责现金、有价证券及贵重资产处理责任者，须有充分保证。第十条 上项人员应轮调、轮休，并指派他人暂代其职务。第十一条 各项付款凭据一经支付，应即加盖支付印戮销案，防重复请款。第十二条 存于内部保险箱或银行保管箱的有价证券等贵重物品，应由二人以上共同保管。第十三条 如人员编制许可，下列职责应予分立，避免集中一人。出纳与记帐人员，财务主管会计主管，采购与验收，销货与仓储，薪金计算与支付，收款与帐务。 第十四条 信用授与、折让折扣、客户赠品、招待等，皆应严格管理。第十五条 定期举行资产的全面盘点，包括原物料、用品、固定资产等。第十六条 单据开具尽可能一次复写，并避免涂改。第十七条 90、尽可能订立各项工作的书面手册，以避免误会，促进效率。第四章 资金管理规定第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。第二条 管理机构第三条 存款管理当天收入应及时送交银行，特殊情况不能及时送交应告之总管。第四条 借款和担保业务管理1 借款和担保限额。2 集团内借款的审批。3 担保的审批。第五条 其他业务的审批领用空白支票。领用空白支票，每次领用张数不超5张，每张空白支票限额不超过5万元。 第六条 资金管理和检查财务部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，并据检查情况，定期报告。1 定期检查公司的现金库91、存状况。2 定期检查公司的资金结算情况。3 定期检查公司在银行存款的对帐工作。第七条 统计报表公司必须在旬后一日内上报银行存款、借款、结算业务统计表。 第五章 资金预算制度第一条 目的及依据为提高本公司经营绩效，灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各部门除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以达成资金运用的最高效益，特定本办法。第二条 资金范围本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。第三条 作业期间1 资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。2 会计部应于每月二十八92、日前编妥次三个月份资金来源运用预计表按月配合修订。并于次月十五日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表一式二份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室。第四条 其他收入凡无法直接归属于上项收入皆属之。包括财务收入、增资收入、下脚收入等均应加说明。第五条 资本支出第六条 材料支出第七条 薪资第八条 经常费用1 制做费用： 2 广告费用： 3 管理费用：4 财务费用：会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付编列。第九条 其他支出凡不属于上列各项的支出都属于其它支出，包括偿还长期(分期)借款、股息、红利等的支付。均应加以说明。第十条 异常说明各单位应按月编制资金来源运用比较表，以了解93、资金实际运用情况。 第十一条 资金调度第六章 会计档案管理第一条 为加强会计管理，特制定本管理办法。第二条 企业的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报告、查帐报告、验资报告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。第三条 会计档案的保存。财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，按顺序立卷登记有效。第四条 会计档案的借用。财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。第五条 由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收94、人签字或盖章。第七章 出纳作业处理准则第一条 本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。第二条 为便于零星支付起见，可设备用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其备用金由出纳经管。第三条 备用款项支付零用金,保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，备用金保管员应负责审核。第四条 备用金的拨补应由备用金保管员填备用金补充申请单二份，一份自存，一份同所有支出凭证并呈会计部门请款。第五条 除备用金外，本公司一切支付，由会计部门根据原始凭证编制支出传票，办理审核后呈主管及总经理核定后支付。第六条 本公司出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办理现金、票据的支付，登记及移转。第七条95、 除备用金外，所有支出凭证应由会计部门严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问应先查询后始能支付。第八条 出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付受款人，本公司人员不得代领，如因特殊原因必需由本公司人员代领者，需经总经理核准。第九条 本公司一切支付，应以处理妥善的传票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。第十条 支付款项应在传票上加盖领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。第十一条 本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理。(一) 原始凭证的审核：(二) 会计凭证的核准：第十二条 有关费用等支出款，应填具请款单，送交会计部门以预付或暂96、付方式制票转出纳办理支付。款项可由经办人员直接向出纳签收，但必须于支付后7日内向会计部门办理冲转手续。第十三条 本公司各项支出的付款日期如下：(一) 一般费用的付款：经常发生的费用、内部员工费用，每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。(二) 薪资的付款：每月15日。(三) 因特殊情况需提前支付者，得由经办部门另行签呈主管转呈总经理批准后，再予支付。 第十四条 凡有扣缴税款及免扣缴应申报情事者，会计部门应于次年元月底前填具凭单向稽征机关申报，并将正、副本交各纳税义务人。第十五条 薪资的支付，应由人力资源部统计考勤表报各部门，部门编制薪资表，于付款期限前一日送交会计部门。第十六条 凡依法应扣缴97、的所得税款及依法应贴用印花税票，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、漏贴或短扣、短报、短贴等情况致受处罚者，其滞纳金及罚金由责任人及直属主管负责赔偿。第五篇 审 计 稽 核 制 度第一章 内部稽核制度 总 则第一条 本公司各部门的稽核工作，由公司随时指定适当人员执行稽核工作。第二条 本公司稽核业务范围，定为帐务、业务、财务、总务、评估五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。第三条 稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册上签章。第四条 稽核人员，除依照规定审核凭证帐表外，并应实地稽察，每年稽察次数视事实需要而定。第五条 稽核人员稽核之前，应先准备、收集有关资料，拟订计划及进度表98、，事前并应将已往审核及检查报告详细研究以作参考。第六条 稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露预检查内容。第七条 稽核事务如涉及其他部门时，应会同该部门办理，且应做会同报告。如遇意见不一致时，须单独提出，与书面报告一并呈核。第八条 稽核人员对本公司执行稽核事务时，如有疑问，可随时详尽查询，并调阅帐册、表格及有关档案，必要时请其出具书面说明。第九条 稽核人员执行工作时，除将稽核凭证(或公文)交由受稽核主管验明外，工作态度应力求亲切，切忌傲慢或偏私。第十条 稽核人员于稽核事务完妥后，应据实书写检查报告书呈核。 帐务稽核第十一条 记帐凭证的审核或检查时，应注意下列事项(一99、) 每一交易行为发生，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。(二) 会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。(三) 转帐是否合理，借贷方数字是否相符。(四) 应加盖的戮记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。(五) 传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。(六) 传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。(七) 传票的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿或日计表。(八) 传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。第十二条 帐簿检查时，应注意下列事项(一) 各种帐簿的记载，是否与传票相符应复核者，100、是否已复核，每日应记的帐，是否当日记载完毕。(二) 现金收付日记帐收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。(二) 各科目明细分类帐户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类帐各该科目之余额相等，是否按日或定期核对。相对科目之余额是否相符，有无漏转现象。(四) 各种帐簿记载错误的纠正划线、结转、递页等手续，是否依照规定办理，误漏的空白帐页，有否划形红线注销，并由记帐员及主办会计人员在处盖章证明。(五) 各种帐簿启用、移交及编制明细帐目等，是否完备，并送交该管税捐稽征机关登记。(六) 各种帐簿有无经核准后而自行改订者。(七) 活页帐页的编号及保管，是否依照规定手续办理，订本式帐簿有无缺号。(八) 旧101、帐簿内未用空白帐页，有无加划线或加盖空白作废戮记注销。(九) 各种帐簿的保存方法及放置地点，是否妥善，已否登记备忘簿，帐簿的毁销，是否依照规定期限及手续办理。第十三条 库存检查时，须注意下列事项(一) 检查库存现金或随到随查，如在办公时间之前，应根据前一日库存中所载今日库存数目查点，如在办公时间之后应根据现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点，如在办公时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款帐卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。(二) 现金是否存放库内，如有另存他处者，应立即查明原因。(三) 库存现金有无以单据抵充现象。(四) 托收102、未到期票据等有关库存财物，应检查有关帐表、凭证单据。(五) 检查库存除查点数目核对帐簿外，并应注意其处理方法及放置区域是否妥善，币券种类是否分清。(六) 金库锁匙，密码表的掌握部门及库门的启用与库内的安全，金库放置位置等是否适当，严密办理。(七) 汇出款寄回的收据是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。(八) 内部往来帐是否按月填制未达帐明细表，查对帐单是否依序保管。(九) 内部往来或外县市单位往来帐，是否经常核对。(十) 日报表的记载是否与银行存款相符。(十一)检查周转金及准备金时，应注意其限额是否适当。第十四条 报表检查，应注意下列事项(一) 各种报表是否按规定期限及份数编送有无缺漏。(103、二) 各种报表内容是否与帐簿上的记载相符。(三) 数字计算是否正确，签章是否齐全。(四) 报表编号、装订是否完整及符合规定。(五) 报表保存方法及放置地点是否妥善。 财务稽核第十五条 检查有价证券时，应与有关帐表核对，并注意下列事项(一) 出售有无核准，手续是否完备。(二) 证券种类、面值及号码，是否与帐簿记载相符。(三) 债券附带的息票是否齐全，并与帐册相符。(四) 本息票有无到期或是否齐全，并与帐册相符。第十六条 检查各种质押品、寄存品及其他有价值的凭证单据时，应注意其是否存放库内，并应根据开出收据的存根副本及有关帐册与库存查核者相符有无漏记，如有另存其他地点者，应查询原因并检阅其有关单据104、。第十七条 各种房地产契约书及其收租情况是否妥善。 行政人事稽核第十八条 检查各项费用时，应注意下列事项1 司各部门，各项费用支付与物品领用是否已依规定呈核准许核销。2. 各部门的费用，是否在预算范围内，或经核准的范围内检支，是否有浪费或业务上无需要的开支，各项费用的列支是否照规定办理。3. 各种单据是否齐全及手续是否完备。第十九条 检查储藏物品，应注意下列事项(一)储藏物品的种类、数量、价格是否与帐簿(册、卡)记载相符，有无遗漏或短少。(二)储藏物品的保管是否妥善。(三)储藏物品的质量、规格是否与购案相符。(四)领物凭证，是否均经有关人员签章始行核发。(五)已领物品未转帐者，与储藏物品合计表105、，是否与帐面存量相符。(六)有无损坏待废物品，帐簿是否注明，所存应报废物品，数量是否与帐簿记载相符。第二十条 检查交通运输及设备登记卡时，应注意下列事项：(一)各种登记卡的设置登记及排列，是否依照规定随到随办。(二)各种登记卡的记载是否正确详明。(三)核对财物有关的登记簿、备查簿，是否有未设登记卡或漏编号、漏记帐的财物。(四)登记卡是否登记有关折旧、修理、添建及转移事项。(五)检查人员如认为必要时，得依据登记卡或财务登记有关帐簿，实地盘点或抽查盘点，相互核对。第二十一条 办公用具是否编号设簿登记并查点是否齐全，各种印章的保管是否妥善。第二十二条 人事检查应注意下列事项(一) 办事人员每日是否按106、照规定时间办公，并在签到簿上签到及有无迟到早退现象。(二) 目前业务繁简与现有人员的工作分配是否相符，有无应增、减现象。(三) 办事人员对本身所担任的职务是否胜任适当，有无能力优异，表现特优者，或办事颓废及品性不佳，且染有不良嗜好者。(四) 各部门人员上班时间中，其仪表，态度、谈吐是否逾超公司的规定。第二章 内部审计工作规定 总则第一条 根据有关于内部审计工作规定，结合公司的实际情况制定本规定。第二条 内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督，维护财经法纪，改善经营管理，提高经济效益。第三条 内部审计是在总经理的领导下，对公司的财务收支和经济效益等进行监督，独立行使审计职权，对总经理负责107、并报告工作，在业务上同时受上级审计机构的领导和地方审计机关的监督。 内部审计的任务第四条 主要任务有：1 对公司及所属公司的资金、财产的完整安全进行监督审计。2 对公司及所属公司的财务收支计划、投资和经费的预算，信贷计划，外汇收支计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督。3 对公司及所属公司的会计报表进行审计。4 对公司及所属公司的承包经营责任的审计评议，配合上级审计机构对公司主要领导人及所属公司的领导人的离任经济责任进行审计。5 对公司及其他所属各公司基建工程项目的概(预)算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。7 对公司及所属公司的内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查。108、7对严重违反财经纪律，侵占公司资产，严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。8贯彻执行有关审计法规，制定或参与研究本公司及所属公司有关的规章制度。第五条 办理公司领导、上级审计机构交办的其他审计事项，以及配合上级审计部门和会计师事务所对公司及所属公司进行审计。第六条 对公司的下列项目审计部必须会签：1 基建项目；2 经济合同，包括采购合同；3 公司的年度会计报表。4 审计部不定时对上述项目的执行情况进行抽查。 职权第七条 主要职权1. 根据内部审计工作的需要，被审计部门应按时向审计部报送有关计划、预算、决算报表和文件资料等。2. 检查实物、凭证、帐册、有关文件和资料。3. 参与有关的会议109、。4. 索取有关的证明材料。5. 对正在进行的严重违反财经法纪、严重损失浪费行为作出临时制止的决定。6. 阻挠、破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的，经公司领导批准 可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。7 监督被审计单位严格执行审计决定。8 对审计工作中的重大事项有权直接向上级审计机构如实反映。第八条 对违反财经法纪和大量浪费的被审计部门的直接责任人员和负责人，可建议公司总经理给予行政处分，情节特别严重的可建议移送司法机关依法追究刑事责任。第九条 工作程序1 审计部在年初应根据上级审计部门的部署结合公司的具体情况确定年度审计工作计划，报请总经理批准后实施。2 在实施审计计划时应110、拟订审计方案，审计范围、内容、方式和时间，并通知被审计部门要求提供必要的工作条件。3 在审计中必须做好工作底稿，记录审计过程，各种旁证材料齐全，作好调查记录并应有相关人员的签名盖章。4 审计中如有争议应如实反映给领导，必须依法有据，实事求是地提出解决办法，切忌主观、武断。5 每项审计工作结束最迟不得超过两个星期提出审计报告。6 审计报告的要求；(1)事实清楚(2)数据确实(3)依法有据(4)建议恰当8 审计报告在征求补充审计部门意见后，报公司经理审定批示，作出审计结论和处理决定，通知被审计部门执行。9 被审计部门在听取审计部审计报告草稿后有不同意见时，首先对事实和数据是否确切可提出补充意见，经111、审计部查明后修改或补充，对审计报告的法规依据，处理建议的内容也可以提出不同的看法，审计部可以采纳或维护报告。9 被审计部门对总经理指示的审计报告必须执行，审计部必须在一定时期内向总经理报告执行结果。10. 审计报告后由于情况变化和有新的重要数据，事实查明后，被审计部门应向审计部报告的同时向总经理报告，由总经理决定原审计报告修改或继续执行。11. 每个审计报告以及工作底稿附件等必须在一个月内整理装订成册归档备查。第十条 奖惩1 对审计工作成绩显著的工作人员以及在揭发检举中的有功人员给予表扬和奖励。2 审计人员泄漏机密，有以权谋私、舞弊行为者应给予行政处分，情节严重而构成犯罪的提请司法机关依法追究112、其刑事责任。3 对打击、报复、检举、揭发的人员不论其职位高低，在公司内部由总经理根据情节严重情况给予行政经济处分，情节特别严重的报有关部门处理直到依法追究法律责任。第六篇 岗 位 职 责第一章 办 公 室 岗 位 职 责一、 办公室主管岗位职责1、 负责布置办公室各岗位的工作内容，督促、考察各岗位的工作进度。2、 协助分析公司人员的供需情况，拟定人员的配置计划。3、 协助总经理做好员工工作业绩的考察。4、 负责部门的绩效考核和薪资评定工作。5、 日常事务的处理。1） 协助总经理处理公司的日常事务；2） 完成总经理交办的各项临时事务；3） 负责总经理阅件的收、发工作,重要文件和急件要保证及时送达113、 转发。6、 组织安排会议。负责集团经理办公会等重要会议的组织、安排工作。7、 负责集团相关印鉴的使用和保管。8、 负责相关的公务接待和对外公共关系工作，及时向总经理通报来访者的情况，并视情引见。9、 负责公司机要、保密工作。二、办公室经理助理岗位职责、 文书工作。修订有关规章制度、起草相关材料、工作总结、公司简 介、会议记录等。、 档案管理。负责档案的登记、整理和保管。、 文件收发。对公司的文件做好登记和发送。、 填报报表。负责公司所有事物性报表。、 日常接待工作。负责有关来访客人的接待工作，对谈话内容做好记录，并及时反馈有关部门。、 对外联络。负责同相关的企业单位进行事务性联系，并协助处114、理有关事务。、 协助办公室主管处理各种临时性工作。、 保守公司机密。三、接话接待岗位职责1、 遵守公司各项规章制度，按时到岗。2、 接听、接转电话。负责做好电话记录，并及时向有关人员传达信息。1） 接听电话要使用文明语言；2） 电话响起后，立即接听，做到精神集中，无差错；3） 若接听电话内容与本公司业务无关，需婉言回绝。4） 要爱护工作设施，非本岗工作人员不允许随意使用。5） 若对方欲与有关负责人通话时，应询问来电者的姓名、单位、及相关事宜。3、 接待来访宾客。负责来访宾客的接待，及时与有关人员联系，或做好来宾留言。1) 注意个人仪容、仪表，保持大方、得体、规范的工作姿态；2) 礼貌、热情、微115、笑地接待宾客；4、 负责监督员工签到时间，认真做好记录。提示外出人员登记，了解员工去向，及时转达有关信息。5、 负责每日发送信函及报纸。6、 负责来宾使用水具的保管、维护，保持迎宾室的卫生。7、 完成领导交办的其他工作。四、行政后勤管理岗位职责、 办公环境及相关设施的维护管理。保障设施、设备的正常使用。、 物品管理。负责办公设施的维护、检查及其相关物品的保管，并做好相关物品的领用统计工作。拟定供需计划。、 卫生管理。负责布置办公区域的清洁工作，并监督相关人员的完成情况。、 协助办公室主管做好公司的后勤保障工作。、 完成办公室主管交办的其它工作。五、计算机管理岗位职责、 遵守公司各项规章制度, 116、按时到岗, 不擅自离岗。、 负责机房设备的保养、维修。、 计算机的使用管理。1) 对需使用计算机者, 需经部门主管及办公室主管的签字同意后, 方可使用计算机。2) 对需上网者, 需经部门主管及办公室主管的签字同意后, 负责上网。、 负责图书资料、报刊的保管。、 负责办公用品的保管及发放工作。、 协助处理日常工作及其他部门使用计算机的设计制作工作，以及公司的业务报表。六、厨师岗位职责、 负责集团员工工作午餐。按照公司午餐标准及职工人数准备工作餐，尽量使菜品、主食多样化，尽可能保证营养均衡；并保证工作餐的卫生、清洁。开餐时间：中午12：00。、 负责食品采买。注意食品供货渠道，并且做到钱物、帐目清117、楚。、 食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生，定期消毒。、 提前定出下周菜谱。、 负责临时接待任务。七、司机岗位职责 出车。负责由公司办公室统一指派的出车任务。、 做到按时到岗，按时出车；认真填写行车日报表；1） 不得擅自或听从他人指派出车；2） 司机出车途中办理其他公务，应经公司办公室同意并提前向随车办事人员说明；3） 未经特殊批准，司机不得运输任何与公司业务无关的人员和物品；4） 出车回公司后，司机或随车办事人员应及时向公司办公室通报。5） 司机使用油票由公司办公室统一管理。6） 保持司机班室内卫生，保持整洁、干净。、 车辆的检查。每日行车前应对车辆进行检查，如遇问题，应立即停驶，118、及时检修。同时负责车辆的定期大修。、 车辆的保养。负责对车辆做定期维护，定期擦拭，以保持车辆清洁。、 负责车辆上的物品和工具的保管。、 年检。负责做好车辆年检的准备工作。由司机班指定专人负责具体落实。 、 负责完成公司办公室临时交办的工作，填好行车日报表。八、卫生员岗位职责、 根据各自的分工，负责所辖办公区域的卫生。1） 各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。2） 各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。3） 洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。4） 办公场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁119、，勿使有所掩蔽。、 负责员工餐厅的卫生及餐具的清洁、消毒工作。、 负责提供员工饮水，保证饮水设施的清洁、卫生。、 负责值班室及用品（被、褥）的清洁、卫生。、 负责公司内日常卫生的保持。、 完成领导交办的其它工作。第六章 人力资源部岗位职责一、人力资源部主管职责1 制定人力资源规划；一是保证企业的人力资源管理与企业的发展战略方向和目标相一致；二是保证企业人力资源管理的各个过程和环节互相衔接。2 编制人力资源计划；如人员数量、招聘计划、裁员计划、人力成本计划、培训计划等。保证用合理经济的人力资源匹配企业经营活动的正常运行。3 职位分析与职务设计；根据工作内容、工作量多少，完成职务设计，编制职务说明120、书、岗位制度，招聘员工完成衍生的工作。4 招聘工作；为企业的经营发展挑选最合适的人员，适时录用安排在一定的工作岗位上。5 考核与激励；负责检查监督工作，对员工的工作表现、工作业绩进行评价，制订激励的方法与手段，奖勤罚懒、奖优罚劣，激励员工提高工作绩效为企业作贡献。6 完善企业人事制度；企业在发展扩大，管理程度要求会越来越高，相应人事管理制度需要充实完善，保证企业有序发展。7 培训与开发；通过各种培训手段对员工的技能、工作态度进行培养训练，旨在不断提高员工的素质，不断开发员工的潜在能力。8 处理劳务纠纷；正确处理好员工与企业就工资、福利、社会保障、工作条件等矛盾和纠纷，按相关的国家政策法规协调好121、双方之间关系、维护好双方利益，不把事态激化扩大，不留后遗事宜。9 日常事务；包括社会保障金的办理缴纳、考勤工作、工资结算、各项制度的实施与监督、办理员工退工手续、劳动年检等。二、 人力资源部员工岗位职责1 熟悉国家有关劳动、人事的政策法规。2 分析公司人员的供需情况，拟定人员的配置计划，落实招聘工作。3 负责监督、统计员工考勤情况。4 执行员工的绩效考核工作。5 公司人员档案管理。1） 建立人才库，妥善保存档案、保险、合同等重要档案材料。2） 实施公司员工的档案及各种保险的转入、转出。6 责办理员工劳动合同的签订或续签工作。7 负责劳动合同年检的具体工作。8 协助做好安置新员工的准备及职前培训122、工作。9 协助办理职员离职时的各种手续。10 负责完善公司管理制度及岗位职责，并监督公司相关制度的落实。11 处理各种临时工作，接待有关来访。12 完成总经理交办的其它工作。第二章 投 资 发 展 部 岗 位 职 责一、投资发展部主管岗位职责1 承接集团交予的项目事务，为本部门事务运作负全责。2 选拔适合集团、部门与相应项目的人才，积极培养，均衡协调，不断搭建，完善本部门的人力结构。3 指导，协助项目分支队伍的运作，努力为其创造良好条件。4 贯彻集团公司的规章制度，使本部门高效有机地融于集团公司的整体发展战略之中。二、投资发展部人员岗位职责1 洽谈、引进符合公司发展的投资项目，负责项目的前期调123、查工作。2 预审公司各新上项目的可行性。3 负责新上项目的可行性报告、协议书、合同、章程的起草。4 负责新上项目的申报、立项、跟催、领取批文和营业执照以及项目移交工作。5 负责跟踪新上项目的投资效果分析，并从中总结经验和教训。 6 负责所有项目的文件、资料的收集、归档和管理。7 完成领导交办的其他工作。 三、投资评估监督员岗位职责1 对公司的项目计划和各项指标的科学性、预见性及下达及时性负责。2 对项目的检查、诊断和落实负责。3 对研究、分析、评估各个项目的资本投资方案，确保资金的有效运用负责。 4 对各项目报送的各种统计报表的准确性、及时性和完整性负责。5 对签署的有关计划、文件出现差错负责124、。6 对所编制下达的计划，因综合平衡不周，而造成重大经济损失和影响项目完成负责。7 对横向联营协议事前调查分析不够，参谋不当、条文考虑不周，造成失误负责。四、法务支持人员工作职责1 负责收集、整理与本公司业务相关的各种法律文件、资料，研究与本公司业务相关的法律政策和规定。 2 为本公司新上项目的合法性、可行性提供法律意见，并负责有关法律文件的起草和法律事务的处理。 3 负责指导和处理集团及所属公司对外经济纠纷的诉讼及相关的法律事务。4 负责处理集团及所属公司的非诉讼性经济案件。 5 负责调查和处理本公司职工的各种投诉意见和检举信件。 6 组织实施部门的普法、政策学习和教育工作。7 完成领导交办125、的其他工作。五、企划人员岗位职责1 负责项目规划的起草工作。 2 督促、协助项目计划的落实。3 定期对已实施项目做出经营情况的分析报告。4 督促、协助下属公司制定与总公司相应的各项管理制度，包括：工作标准、工作责任、业务流程、协作关系、考核办法等，使各项管理工作逐步纳入标准化、规范化的管理轨道。5 负责组织推行市场预测、方针目标管理、全面质量管理、量本利分析、滚动计划等现代化管理方法，组织拟定项目的市场开发、产品开发计划和企业调整计划。 6 与政府有关部门建立良好关系，协助下属公司疏通业务渠道，负责填报政府有关部门下发的各种调查报表，负责组织下属公司参加各类展销会、洽谈会等活动。7 协助做好下126、属公司之间业务关系的协调工作。 8 完成领导交办的其他工作。六、广告人员岗位职责1 收集为制作、设计广告用的必要的照片、绘画和其他资料。2 根据项目要求，负责公司及分公司的美术字、印刷品图案的设计。3 负责针对项目主题构思并提出设计方案。4 负责企业对外宣传、摄影、录像。5 熟练掌握计算机设计、制图技术，负责爱护保养专用机器。6 编制预算方案。7 在制作招募人员的资料方面，进行合作和援助。8 介绍公司的新产品和发布公司内部的新闻快报。9 负责广告画、广告传单、滚动广告等的策划和制作。10 负责及时清理工作现场，保持工作环境清洁。 11 与项目负责人、企划人员进行协商，并决定设计方案。 12 须127、对与其他公司和其他团体共同宣传的成果进行监督和研讨。13 监督制作展览会上的展品。其中包括对展品的陈列布置、广告画和室内外装饰的指示，对照明效果的指示等。14 应加强业务学习，为扩大自己的视野和增长知识而努力。15 不断地注意业内动态，力求出新、创新。 16 完成领导交办的其他工作。七、媒介监督员岗位职责1 负责每日今晚报报头广告的统计和记录。2 负责每日今晚报有偿新闻版块的统计和记录。3 负责报刊的征订、整理、收集。4 负责广告部资料的收集和管理。5 负责广告部图书的借阅管理。6 负责广告公司工商管理事宜的联络和办理。7 负责完成领导交办的其他工作。第四章 财务部岗位职责一、 财务部主管岗位128、职责1. 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；2. 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；3. 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：4. 承办公司领导交办的其他工作。二、 会计岗位职责1 按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。2 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用情况，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。3 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他129、会计资料。4 完成总经理或部门主管交付的其他工作。三、 出纳岗位职责1 认真执行现金管理制度。2 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。3 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。4 严格支票管理制度，编制支票使用手续，业务部门使用支票须经总经理签字后，方可生效。 5 积极配合银行做好对帐、报帐工作。6 配合会计做好各种帐务处理。7 完成领导交付的其他工作。第五章 稽核审计部岗位职责审计人员岗位职责1 认真贯彻执行有关审计管理制度。2 监督公司财务计划的执行、决算预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。3 详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。4 审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。5 纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。6 针对公司财务工作中出现问题提出改进建议和措施。7 完成领导交付的其他工作。本版*集团管理制度由集团人力资源部修订，呈总经理核准后执行，修改时亦同。本制度适用于集团及其下属公司，解释权属于集团人力资源部。总经理核准签署：