1、员工手册序言 欢迎加入公司，为了让您更好地了解公司，我们根据国家有关法规，结合公司章程和企业文化，编制了这本员工手册。手册介绍了公司管理方面的各项规章制度，为员工提供有关权利、责任和义务的详尽资料，是您在公司应遵守的行为规范。公司是一家重视人才的企业，坚信公司 的成功取决于人力资源的效率。公司将员工的发展目标同公司的发展目标相结合，相信只有最优秀的员工才能创造出最辉煌的企业，希望你能成为公司最优秀的员工，并期待您为公司的发展做出卓越的贡献。我们的企业文化是诚信、团结、创新、进取！ 目录第一章 员工守则.4第二章 制度.4 总经理办公室会议制度.4 注册拍卖师管理制度.5 考勤管理制度.5 档案2、管理制度.9 财务管理制度.17 奖惩制度.22第三章 职责.25 总经理职责.25 副总经理职责.26 业务部门经理职责.27 综合事务部职责.28 财务部职责.29 文秘岗位工作职责.29 人力资源岗位工作职责.30 法务岗位工作职责.31 行政岗位工作职责.31 保安岗位工作职责.32 业务岗位工作职责.33 财务部经理职责.33 成本会计岗位职责.34 综合会计岗位职责.34 出纳员岗位职责.35第一章 员工守则 一、要热爱祖国、热爱人民、热爱集体、明礼诚信、勤俭自强。 二、要加强自身品德修养，遵纪守法，遵守社会公德，尊老爱幼，助人为乐，谦虚谨慎，不骄不躁。 三、要讲求工作效率。准时上3、下班，对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。 四、要服从上级指挥。如有不同意见，允许以正当方式提出，一经上级主管决定，应立即遵照执行。 五、要尽忠职守。讲求商业道德，保守工作秘密，爱岗敬业。 六、要爱护公、私财物。不损坏、不浪费、不化公为私，损坏东西要赔。 七、要严于律己。自觉遵守公司一切规章制度，不兼职、不造谣生事、不散布谣言、不嬉戏。 八、要爱护集体荣誉。不做任何有损国格、有损公司信誉或有伤风化的行为。 九、要团结友善。待人接物要态度谦和，文明用语，礼貌待人，不恶语相向，以争取同仁及顾客的合作。十、要严谨操守。不得收受与公司业务有关人士或行号的馈赠、贿赂或向其挪借款项。 十一、要尊重他人4、的人格、宗教信仰和民族习惯；讲究卫生，仪表端正。十二、 要有高度创新热情。保持积极向上的精神，勇于接受挑战，勇于面对挫折，勇于改造自己，奋力拼搏，开拓进取。十三、 企业文化：诚信、团结、创新、进取。第二章 制度总经理办公室会议制度 一、“行务会议”为每周例行的事务性会议，旨在通报、协调、布置、研究、处理业务及日常事务。 二、主持人：总经理；参加人为本公司部门负责人。三、会议内容（一）检查总结上周工作情况，研究布置工作任务，研究业务、行政工作中需要相互沟通的问题或各部门负责人不宜单独解决的问题。 （二）研究各部门请示的重要问题及需要向上级部门报告的重要事项。 （三）需总经理和各部门负责人共同研究5、的其他问题。 四、会议议题：由总经理综合各部门的意见后提出。 五、与会者必须做好记录，明确各自任务，并认真执行。 六、文秘人员做好会议记录，并保存会议记录。注册拍卖师管理制度 本办法所的注册拍卖师为取得全国注册拍卖师资格，并经中华人民共和国注册的拍卖师。 一、凡我公司在职注册拍卖师均应接受中华人民共和国拍卖法、注册拍卖师管理条例和本办法的管理。 二、我公司在职注册拍卖师只能在本单位专职执业，经单位同意后方可接受其他拍卖企业的邀请为其临时主持拍卖活动。但其佣金只能由单位收取，个人不得私自在外兼职获取报酬。三、我公司实行注册拍卖师风险签字制度，对其执业行为负责。如因自身原因造成拍品成交价低于保留价6、的，其损失由当事注册拍卖师个人赔偿，并按相关法规和条例接受处罚。四、注册拍卖师在执业过程中不得利用执业之便谋取不正当利益，不得玩忽职守、转借印章、证书、委托他人执业及行贿、受贿等违法行为。五、本公司根据业务需要，可聘用或借用注册拍卖师。应在查验其相关资质证明、后续教育培训证及注册表的原件，及其他有效证件后，签订聘用或借用合同可来我公司工作。考勤管理制度一、目的 为维护公司正常工作秩序，规范员工工作时间，加强公司员工考勤管理，提高工作效率，结合本公司实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有员工。三、考勤要求（一）本公司工作时间，每周为35小时，周末及法定节假日均休假，特殊情况7、除外。（二）管理部门的每日上、下班时间，可依季节的变化事先制定，公告实行。 （三）下班应亲自签到或打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或代打情况发生，双方均以旷工论处。 （四）员工应严格按要求出勤。 （五）本公司每日工作时间订为7小时，如因工作需要，可依照政府有关规定延长工作时间至10小时，所延长时数为加班。除前项规定外，因天灾事变、季节关系、依照政府有关规定，仍可调整工作时间，但每日总工作时间不得超过12小时，其延长之总时间，每月不得超过46小时，其加班费依照公司有关规定办理；取消休假，不按加班小时数计算时间。（六）每日下班后及节假日，员工应服从安排值日值宿。（七）员工请假，要按规定办理手8、续。 （八）不允许出现迟到、早退、旷工等现象。 四、考勤细则 （一）出勤公司实行双休日制度，每周五个工作日。员工考勤以每日考勤机打卡记录为准。忘记打卡人员，应于当天内告知行政专员，行政专员核实后于考勤卡上做好补打卡记录，一个月忘打卡不得超过三次。由行政专员每天负责登记员工考勤，在月末将当月考勤记录表交员工本人签字确认，每月汇总统计一次。 上下班时间，依政府规定。（二） 迟到、早退 员工超过上班时间到岗视为迟到，未到下班时间擅自离岗视为早退。有下班而忘记打卡者，应当日告知行政专员，次日经单位主管证明才视为不早退。处理办法：每月允许有三次机会到岗时间在8：008：15之间，第四次迟到罚款50元，迟9、到超过一小时及早退若无正当理由的按旷工0.5天处理，一个月累记五次迟到记旷工1天。（三）旷工有下列情况之一为旷工： 1、未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷工论。 2、上、下班未打卡又未填写去向登记表或未到行政专员进行补打卡登记的；3、忘打卡超过3次的； 4、委托他人打卡或代他人打卡的或伪造出勤记录者； 5、上班时间未经批准私自外出的； 旷工按三倍工资处罚，并扣其该月的满勤奖。连续旷工3天以上（含3天）或年累计旷工7天以上（含7天）作自动离职处理。自动离职者的未付薪水以违约金处理。（四） 请假因病、有事不能上班者，需书面申请休假。员工请假应当填写请假申请单，经授权领导批准后方可安排休息。请假10、人员应保持电话畅通，以备紧急事情联系。特殊情况不能提前请假的，须电话告知部门负责人和授权领导，说明原因并做简单的工作交接，上班后当天补办相应请假手续，否则按旷工处理。从业人员请假，均应填具请假单呈核，病假在二日以上者，应附医师的证明，公伤假应附劳保医院或特约医院的证明，副经理以上人员请假，以及申请特准处长病事假者，应呈请总经理核准，其余人员均由直属领导核准，必要时可授权下级主管核准。凡未经请假或请假不准而未到者，以旷工论处。全年均未请病、事假者，每年给予一个月的奖励奖金，请病事假超出特别休假天数者，不发该项奖金。 1、事假 员工请事假，以全部薪金为基数，扣发相应天数的工资。一个月事假累计超过两11、天（含两天），取消满勤奖。事假每年累计不得超过14天，可以特别休假抵充。 2、病假 员工病假，一天以上的需提供病历及就医发票，工资按病假工资计算，病假工资按日工资的50%计算。一个月内累计超过三天（含三天）后，不再发病假工资。因病须治疗或休养者可请病假，每次连续不超过3天，每年累计不得超过15天，逾期仍未痊愈的，即予停薪留职，以半年为限。员工病假，超过一个月的，部门可根据实际情况内部调剂岗位。不同岗位对应不同待遇，视具体情况而定。员工病假，超过三个月的，其岗位不予保留，公司可另聘他人。3、婚假达到法定婚龄的员工（男年满22周岁，女年满20周岁）结婚，凭结婚证可按请假程序请带薪婚假5天。婚假须至12、少提前2周申请，经批准后方可休假且一次休完，不得分期休假。4、丧假员工本人的直系亲属（祖父母、父母、配偶、子女、兄弟姐妹及岳父母）去世，公司给予3天的带薪丧假。 5、产假（1） 符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工享受产假。女员工怀孕期间，每月可享受1天孕期检查假，该假为有薪假。女员工产假为90天，持医院证明的难产为105天，多胞胎生育的，每多一孩，增加产假15天。达到晚育条件的，产假增加30天。产假期间发放基本工资。产假结束后需续假的，按事假处理。（2）符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工妊娠三个月内自然流产或子宫外孕者，凭医院证明给予休假30天；妊娠三个月以上，七个月以下自然流产者13、，凭医院证明给予休假45天。假期发放基本工资。（3）妻子分娩，男员工可享受5天护理假，护理假无薪。（4）产假、护理假均须提前一个星期凭生育指标和结婚证申请。（5）产假、护理假一次休完，不得分期休假。6、其他假期(1)员工享受国家规定的法定节假日。(2)员工享受带薪年假（只发放基本资）其标准为：在本公司工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年的，年休假10天；年休假时间要视具体工作任务情况而定，同时不能与大假一起连休。休年假时须征得部门负责人和总经理批准后，方可安排休假。年假仅限于当年有效，当年未休的不累加至第二年，予以作废。(3)因参加政府举办的资格考试(不以就业为前提者)、征兵及参加14、选举者，可请公假，假期依实际需要情况决定，请公假者薪水照发。(4)因公受伤可请公伤假，假期依实际需要情况决定。公伤假工资依照劳动保险条例由保险机关支付，并由公司补足其原有收入的差额。 7、本公司人员服务满一年者，可依下列规定，给予特别休假 (1)工作满一年以上未满十年者，每年5日。 (2)工作已满年者，每年10日。特别休假，应在不妨碍工作的范围内，由各部门就业务情况排定每人轮流假日期后施行。如因工作需要，得随时令其销假工作，等工作完毕公务较闲时，补足其应休假期。但如确因工作需要，至年终无法休假者，可按未休日数，计发其与薪水相同的奖金。特别休假依公历年度计算，不跨年度累计。（五）出差 员工因公需15、出差时，填写出差申请表，由所在部门经理批准的情况下，由管理部登记考勤，否则视为旷工处理。（六）续假与销假 1、续假：假到期而不能出勤的，应电话请示直属领导，获准后方可续假，并于事后补办批假手续，再转行政统计备案，否则按旷工论处。请假逾期，除病假依照前条第一款规定办理外，其余均以旷工论处。但因患重病非短期内所能治愈，经医师证明属实者，可视其病况与在公司资历及服务成绩，报请总经理特准延长其病假，最多三个月。事假逾期系因特别或意外事故经提出有力证据者，可请总经理特准延长其事假，最多10天，逾期再按前规定办理。 2、销假：至公司上班当日向部门主管销假，并转告行政专员。 （七）加班1.公司不鼓励员工加班16、，如确因工作需要必须加班，员工应积极配合。2.加班应提前向领导及人力资源部提出申请，获批后执行。3.获得批准的加班可申请在适当的时间安排调休，未安排调休的按照公司规定给予加班费。4.原则上加班时间不得超过四小时，加班时间自18点以后开始计算。5.加班时间大于4小时的，给予一次餐补。 五、以上规定不完整或与中华人民共和国劳动保障法相抵触的，依照该法规定。档案管理制度 一、目的为了使公司内部文件管理的规范化、标准化、科学化，同时也便于公司内部各环节的交流与协作，特制定本制度。二、适用范围（一）重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。（二）本公司对外的正式发文与有关单17、位来往的文书。（三）本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。（四）本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。（五）本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。（六）本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。 三、文件编码规则 经核准通过之文件由发文部门依文件编码规则统一编号管理，同时保持文件编码的唯一性，避免重复编码，文件编码方式如下： CX 文件序号 年份 部门编码 公司代码公司代码：龙岩市新罗区诚兴房屋拆迁有限公司 CX福建九鑫拍卖有限公司 JX福建省龙信融资担保有限公司 LX 福建华辉建设工程有限公司 HH 各部门编码：总经办：01 18、财务部：02 综合事务部：03 文件的编码统一标注在文件的右上方。 四、 机密等级（一） 绝密文件：指最重要的公司秘密，一旦泄露会使公司权益受到重大损害的文件资料。 1、财务分析报告； 2、对高层管理者的考核报告； 3、对工资分配方案及所属文件； 4、公司尚未实施或正在实施的经营战略决策、公司项目技术的核心资料；5、公司其它认为应列入绝密范畴内的文件资料。（二）机密文件：指重要的公司文件，一旦泄露会使公司权益受到损害的文件资料。 1、公司注册及相关文件； 2、技术资料、工程建设的重要图纸； 3、立项报告、业务进度分析报告； 4、涉及公司尚未公开或不宜公开情报的来往文书，以及合同、协议文件； 519、公司其它认为应列入机密范畴内的文件材料。 （三）普通文件：指一般性的，可以提供给所有员工查考利用的文件资料。1、平时各种工作条例、规章制度；2、一般业务工作来往文件；3、各类一般性的请求、通知、会议纪要等；4、行政管理工作的计划、总结、报告；5、有关任免、调配、定级等的文件；（四）文件的机密等级统一标注在文件的左上方。五、 文件的形成各相关部门依组织任务与管理需求拟订文件 部门主管审核文件的符合性、完整性和有效性 文件审核后须呈总经理批准 批准后的文件原件由各部门保管，并扫描一份至综合事务部存档。公司的档案管理由综合事务部负责。六、 资料的收集与整理 （一）公司的归档资料实行“季度归档”及“20、年度归档”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份为公司档案资料归档期。（二）在档案资料归档期，由档案管理员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。各主管部门经理应积极配合与支持。（三）凡应该及时归档的资料，由档案管理员负责及时归档。（四）各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。七、文件的回收与作废（一）因公司制度汇总、部门调整、规划变化等原因，造成原文件内容与新文件内容重复、冲突而失效的，综合事务部回收旧文件，对于回收回来的文件需盖上作废章。（二）综合事务部于每年12月下旬对回收回来的作废文件统一安排销毁。八、归档要求（一）档案21、质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。（二）归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。（三）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。（四）不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。（五）档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并22、进行系统的排列。（六）案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。九、档案的借阅（一）公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写借阅单，报主管人员批准后，方可借阅，其中普通文档的借阅要由部门经理签字批准，绝密和机密文档的借阅要由授权领导签字批准。（二）档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。（三）必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。（四）不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。（五）必须爱护档23、案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。（六）不准转借，必须专人专用。（七）用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。十、其他规定（一）任何文件相关部门负责人接收后必须领学或传达应执行的员工，认为有必要复印下发到相关员工时，须向文件原编制部门提出申请，文件原编制部门按文件发放程序予以发放。不得私自复印下发，避免文件使用范围失控。（二）任何人未经领导批准，不得将公司文件私自提供给公司以外的人员。（三）档案管理人员要认真整理加工档案，做到归档档案完整，系统，正确。（四）对收到的文书、项目资料等档案材料，应及时进行分类、整理、排列、编号、归档、存入电脑等，管理24、科学，查找方便。十一、业务档案管理制度 本制度所指拍卖企业档案包括：委托拍卖合同、标的清单、拍卖公告、工商备案资料、拍卖会资料、竞买申请登记表、竞买人情况一览表、拍卖笔录、拍卖成交确认书、业务流程表、拍卖会统计情况、财务结算凭据复印件、标的图片、拍卖会影像资料等。业务过程中：（一）业务洽谈过程中的相关文件如：委托拍卖合同、标的清单、评估报告、相关主管部门的批复文件等，除委托拍卖合同由财务部门负责保管外其余均由项目负责人保管。 （二）竞买申请登记表、拍卖笔录两联均由财务部收齐交项目负责人。 （三）拍卖成交确认书的财务联由财务部保管。 （四）单项业务终结后所有业务文件（原件或复印件）均整理归档，项25、目负责人填写业务流程表、拍卖会统计情况表和拍卖全程综述后将文件移交归档责任人签收。 （五）对业务执行中的特殊情况（标的退回、减少成交价款等）由该业务项目负责人撰写，并纳入归档资料中。 （六）归档期限，自标的权属过户与委托人完成财务结算后三天内。若情况特殊可适当延长。 （七）注意保守商业秘密，业务进行中，上述文件不得随意复制、传播、泄露，业务终结后私人不得随意留存。 （八）业务档案的外传、复制、借阅须主管领导许可，并予以登记备案。 （九）业务档案的保管时限以法定期限为准。十二、人事档案管理制度。（一）员工人事档案新进人员人事档案资料包括四项：1、应聘人员登记表2、身份证复印件3、两张1寸彩照4、26、学历（职称）证书复印件（二） 员工人事档案管理 1、人事专员负责管理（建立、接转、保存、整理）本公司员工的人事档案。 2、行政部一般情况下在员工试用期满，办理员工档案转入事宜。 3、查阅员工人事档案应经综合事务部负责人批准，并办理登记手续。档案管理人员和查阅者不得私自增删、涂改、泄露档案材料内容。（三） 员工管理档案的管理1、“员工管理档案”是公司为每个员工建立的内部管理档案。包括该员工的有关招聘、录用、合同、考核、薪资、福利、奖惩、培训等材料。建立此档案旨在方便内部管理； 2、员工管理档案自员工到岗之日建立，每人一份，按进公司时间归类。（1）员工管理档案中保存应聘录用、劳动合同、薪酬福利（休27、假、医疗、工伤、教育培训等）、奖惩、考核、体检等所有材料的原件，人事专员负责管理；（2）员工终止/解除劳动关系时，应归进员工人事档案的材料归入人事档案，员工管理档案封存；（3）员工管理档案中不应包含秘密内容，综合事务部员工、各部门负责人可根据工作需要查阅有关员工的管理档案；（4）任何人员不得私自更改管理档案内容；员工管理档案仅供公司内部使用。 （四）档案的保密1、 严格遵守公司关于资料档案文印管理的各项制度，维护档案完整和安全，不向外人泄露档案秘密。2、对重要的文件要设专柜存放。十三、财务档案管理制度（一）会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重28、要史料和证据。具体包括： 1、会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证和其他会计凭证。2、会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片、辅助账簿和其他会计账簿3、财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明和其他财务报告。4、其他类：银行存款余额调节表、银行对账单、其他应当保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册和会计档案销毁清册。（二）每年形成的会计档案，由财务部按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。1、当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部保管一年，期满之后，应当由财务部编制移交清册，移交本单位档案部门统一保29、管。2、移交档案部门保管的会计档案，原则上应当保持原卷册的封装。个别重要拆封重新整理的，档案部门应当会同财务部和经办人员共同拆封整理，以分清责任。（三）财务部和档案部门保存的会计档案不得借出。如有特殊需要，经授权领导批准，可以提供查阅或复制，并办理登记手续。查阅或复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。1、由档案部门建立健全会计档案查阅、复制、登记制度。2、会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5类。3、会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。（四）本办法规定的会计档案保管期限为最低保管期限，各类档案的保管按照本办法附表30、所列期限执行。（五）保管期满的会计档案，除本第七条规定的情形外，可以按照以下程序销毁： 1、本单位档案部门会同财务部提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。2、授权领导在会计档案销毁清册上签署意见。3、销毁会计档案时，由档案部门和财务部共同派员监销。4、监销人在销毁会计档案前，按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案；销毁后，应在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告总经理。 （六）保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了31、事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。正在项目建设期间的建设单位，其保管期满的会计档案不得销毁。（七）使用电子计算机进行会计核算，应当保存打印出的纸质会计档案。使用磁盘、光盘等磁性介质保存会计档案，应报财政局备案。（八）建设单位在项目建设期间形成的会计档案，应当在办理竣工结算后移交给建设项目的接受单位，并按规定办理交接手续。（九）单位之间交接会计档案的，交接双方应当办理会计档案交接手续。移交会计档案的单位，应当编制会计档案移交清册，列明应当移交的会计档案名称、卷号、册数、起止年度和档案编号，应保管期限、已保管期限等内容。交接会计档案时，交接双方32、应当按照会计档案移交清册所列内容逐项交接，并由交接双方的单位负责人负责监交。交接完毕后，交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或盖章。（十）预算、计划、制度等文件材料，应当执行文书档案管理规定，不适用本办法。 本制度解释权归公司财务部。 附表一：会计档案保管期限表财务管理制度 一、 总 则 （一）为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。（二）公司会计核算遵循权责发生制原则。（三）财务管理的基本任务和方法：1、筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高33、公司经济效益。2、做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。3、加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。4、监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。5、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。（四）财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。二、 财务管理的基础工作（一）加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据34、。（二）公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。（三）健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。（四）做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核35、。（五）会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。（六）建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。（七）会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。 三、 资本金和负债管理（一）资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师36、验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。（二）经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。（三）公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。（四）公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。（五）加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。（六）公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务部登记後才能正式37、对外签发，财务部据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。四、 流动资产管理（一）现金的管理：严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。（二）严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务部负责人对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。（三）银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在38、任何空白合同上加盖银行帐户印签。（四）出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。（五）应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。（六）其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。（七）短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准39、备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。五、 长期资产管理（一）长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准后，由财务部门办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。（二）固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，40、并且使用期限超过2年的。（三）固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合事务部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。（四）固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为： 1、房屋、营业用房 30年 2、通讯设备、交通运输设备 3年 3、电子电脑、办公及文字处理设备 3年 4、电器设备、安全保卫设备 3年（五）已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。（六）对固定资产和其他资产要进行定期盘点，41、每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准後进行帐务处理。（七）无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。（八）递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以後年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短于5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。六、 收入管理 （一）公司的营业收入包括手续费收入、其他42、营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。 （二）营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。 七、 成本费用管理（一）公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。（二）成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。 1、利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。 2、营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费43、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。 3、固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。 4、摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短于5年。 5、各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款余额的1%提取。6、管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。（三）职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提44、。（四）加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。（五）公司各项成本费用由财务部门负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务部门要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。八、 利润及利润分配管理 （一） 公司营业利润营业收入 营业税金及附加 营业支出 利润总额营业利润投资收益营业外收入 营业外支出 （二）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。 （三）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育45、费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。 （四）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。 （五）公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配： 1、被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款； 2、弭补公司以前年度亏损； 3、提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项後的10提取，盈余公积金已达注册资本的50时不再提取。 4、提取公积金、公益金按税后利润的5计提，主要用於公司的职工集体福利支出。 5、向46、投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。九、 财务报告与财务分析（一）财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。（二）年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括： 1、业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。2、财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为47、正确理解财务报表需要说明的其他事项。（三）财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。（四）总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。奖惩制度 一、为了加强企业管理，教育员工遵守国家法规和政令，遵守社会公德、职业道德以及公司各项规章制度，维护正常工作程序，根据国家有关规定并结合公司实际情况，制订本制度。二、适用范围：48、全体员工。三、对员工的奖惩实行精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。四、奖励制度公司的奖励分为“通报表扬”，“奖金奖励”，“晋级奖励”，“成就奖”。（一） 有以下表现的员工给予通报表扬 1、品德端正，工作努力； 2、维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功； 3、一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公； 4、有其他功绩，足为其他员工楷模。 5、对于舞弊或有危害公司权益的事情，能事先揭发、制止者。 （二）有以下表现的员工应给予奖金奖励 1、思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出； 2、完成计划指标，经济效益良好； 3、向公司提出合理化建设，为公司采纳； 4、维护财经纪律，抵制歪49、风邪气，事迹突出； 5、节约资金，节俭费用，事迹突出； 6、领导有方，带领员工良好完成各项任务； 7、当年缺勤未超过3日且工作勤奋者； 8、其他对公司作出贡献，董事局或总经理认为应当给予奖励的。 （三）有以上表现，公司认为符合晋级条件的予以晋级奖励。 （四）有以下表现的员工给予成就奖 公司鼓励员工自学成才，积极参加相关资格、资质、学历、职称证书的考试。 1、凡经公司批准参加自考（资格、资质、学历、职称证书）人员的资料，书籍，由公司统一购买分发、考完收回管理； 2、利用公司的条件（如利用工作时间学习、公司在报名等过程中提供协助或由公司代出学习或培训等费用）参加考试获证书者，应公司要求将证书交由公50、司使用，公司若需使用则根据实际情况给予不同奖励，证书无使用的则不奖（具体依照双方另行签订的协议执行）； 3、参加自学（资格、资质、学历、职称证书）考试提供准考证者视为正常上班考勤，不扣工资。 （五）优秀员工评选 公司每年年终进行一次优秀员工评选，入选人员可享受公司给予的特殊奖励。 （六）奖励程序 1、员工推荐、本人自荐或单位提名； 2、综合事务部审核； 3、董事局或总经理批准。 五、违纪处分公司对员工违章违纪、失职、考核不合格等实行惩处。公司惩处分为“警告”，“记过”，“开除或辞退”。 （一）警告 1、在工作时间聊天、嬉戏或从事与工作无关的事情； 2、工作时间内擅离工作岗位者或无故迟到、早退、51、旷工； 3、因过失以致发生工作错误情节轻微者； 4、无故不参加公司安排的培训课程； 5、初次不遵守主管人员指挥； 6、浪费公物情节轻微； 7、破坏环境卫生。（二）记过 1、在工作时间内擅离工作岗位。 2、涂改考勤卡，代替他人打卡或接受他人打卡。 3、违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的； 4、违反劳动纪律、经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成工作任务的； 5、遗失经管之重要文件、机件、物件或工具； 6、撕毁公文或公共文件； 7、擅自变更工作方法致使公司蒙受重大损失； 8、拒绝听从主管人员合理指挥监督； 9、造谣生事，散播谣言致公司蒙受重大不利； （三）开除 凡有下52、列行为之一予以开除，不发给经济补偿金，被开除或辞退的员工，其与公司的劳动合同关系自被开除或辞退的当日起自行解除。 1、对同事暴力威胁、恐吓、妨害工作秩序者； 2、殴打同事，或相互殴打者； 3、偷窃或侵占公司或同事财物查明属实者； 4、无故损毁公司财物，损失重大或第二次损毁涂改重大文件或破坏公物者； 5、未经许可，兼任其它经济职务或兼营与本公司同类业务者； 6、在公司服务期间，受刑事处分者； 7、无故连续旷工3日或年累计旷工7天以上（含7天）者； 8、煽动怠工或罢工者； 9、散播不利公司谣言或挑拨劳资关系者； 10、伪造、盗用公司印章或公司领导人印章、签名者； 11、故意泄露公司技术、营业上的机53、密使公司蒙受损失者(对触犯刑法者，还要移送司法机关处理 ； 12、利用公司名义在外招摇撞骗致使公司蒙受损失者； 13、擅离职守，致使公司蒙受重大损失者； 14 其它违反法律法规或本手册情形重大者。 （四）员工惩处，警告3次等于记过1次，累计记过3次，应予免职或解除劳动关系。 （五）处罚的实施 1对于要开除或辞退的人员，经总经理批准后予以开除或辞退。 2受记过或警告处分的人员，经总经理批准后由综合事务部予以公布和执行。第三章 职责 总经理职责一、认真执行党和国家的各项方针政策、领导本公司积极健康的发展。不断扩大市场影响拓宽业务，为龙岩地区经济发展作出更大贡献。 二、对本公司的经营与发展负全部领导54、责任，全权领导本公司工作，是本公司业务经营与行政管理的中心。 三、抓好员工思想政治工作，加强精神文明建设，提高领导的艺术充分调动各方面积极性。 四、做好上下级和各兄弟单位之间的协调工作。抓好团结强化内部管理，充分发挥各部室骨干的作用。 五、坚持民主集中制，及时组织召开总经理办公室会议与部室会议，决策本公司大事并认真组织实施。 六、坚持民主集中制，及时组织召开总经理办公室会议与部室会议，决策本公司大事并认真组织实施。 七、按时向上级与员工大会报告工作，接受群众监督。八、不断改进与完善工作条件，关心员工思想、工作和生活。九、强化经营机制，增强本公司实力。 十、按政策规定处理好日常业务。十一、 对本55、公司的安全负责，并承担本公司民事法律责任。副总经理职责一、在公司总经理的领导下，主持公司分管各项工作，负责向公司领导汇报工作，接受监督。二、组织贯彻执行公司的各项规章制度，组织制定相关各项管理制度，将公司内部管理制度化、规范化。三、配合制定公司各项工作计划并组织实施。四、认真履行工作职责，和其他部门经理共同研究、协商形成强有力的领导集体，确保公司各项工作生产施工任务和计划的完成和落实。 五、开展好企业文化建设和凝聚力建设，管理员工的培训工作。六、严格财务管理，加强财务监督，做好公司各部门的成本核算，严格履行报销手续和审批制度，确保各项工作的顺利完成，负责公司财产的合理使用与调配。七、保证公司在56、信守道德、提高服务质量的同时，全面实行服务规范化，提高企业社会效益。八、检查、督导公司的人事招聘，培训工作，加强人力资源建设，发现和培养人才。九、组织进行市场调研及现行管理模式的探讨，收集有关信息及合理化建议，对公司整体经营管理工作提出改进意见。十、负责对员工思想文化、技术业务的指导教育，提高全体员工的整体素质，关心员工生活，做好思想工作。十一、办事公道，作风民主，廉洁自律，能与公司同事们良好合作。十二、保证公司的安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意识。十三、负责公司重大人员调动、部门业绩考核、奖金分配等工作。十四、协调与公司各部门之间的工作关系。十五、完成领导交办的其它工作。 业务部门57、经理职责一、制定公司的营销决策、方针、制度、并跟进营销目标计划的达成，负责制订年度、月度营销目标计划； 二、管理协调业务部的日常工作，监控及督导下属的目标执行情况，负责跟进目标计划的实施，负责监督所属部门的对于营销目标的执行情况，并制订月度营销实绩报告； 三、掌握市场动态，及进行应对准备策略，合理编排公司的各项计划，安排时间，以降低成本，负责组织实施计划，报总经理签字；四、 监控各类业务项目的开展，负责营销实绩的管理，并督导所属文员进行统计、归类并存档；五、 定时检讨业务部运作状态，提交相应合理化建设意见，对项目的可执行性进行审查；六、 协助公司总经理、行政助理做好对外公关工作；七、负责市场调58、查及预测工作的实施，制订应对准备策略，负责制订交易往来客户名簿的登记管理制度，并指导实施，负责制订竞争对手调查名簿的登记管理制度，并指导实施； 八、负责依据市场状况和公司发展宗旨，对本行业市场信息及营销进行整合； 九、根据营销目标计划，制订月度考核计划，并配合行政部进行考核的实施； 十、负责制订本部门的岗位责任制，辅助提升全体营销人员的业务素质水平； 十一、负责收集项目信息和内容，及时提供给公司进行研究，负责不定期征求客户对服务要求和其他质量信息，并反馈给公司综合事务部，负责对大中型客户的沟通，做好服务跟踪； 十二、负责监控营销项目的实施，督导下属工作的高效达成，负责在本部门推行目标管理模式，59、以推动公司经营的发展，负责制订外务公关的管理制度，并推行； 十三、负责根据市场状况，整合市场信息，并提出相关措施； 十四、 根据公司管理工作计划和目标组织实施确保完成公司下达的经营责任指标。 十五、完成各项方案目标的制定及合同行程，标书制作，密切与客户及合作商的工作合作关系。 十六、每周定期将负责区域信息反馈至公司，了解客户需求及市场状态。 十七、开拓新市场，增加新客户，组织本部门员工业务培训，晋升培训。 十八、 树立公司形象保证公司名誉不受侵害。十九、完成领导布置的其他任务。综合事务部职责 一、协调、监督、监察各岗位工作进展，提出参考性实施建议，及时向主管、领导反馈信息，保证工作顺利进行。 60、二、负责公司绩效考核方案的制定及季度、年度绩效考核的组织实施工作，每月各部门业务成绩的统计、工作日志的发放收集； 三、负责公司公文、表格格式标准的规范统一与管理； 四、负责公司人员每月考勤工作，如迟到、请假、旷工、外出登记等各项监督工作； 五、负责公司在职劳动关系的管理，包括员工资料档案、劳动合同及员工保险的录入及办理；花名册、通讯录的录入以及更新； 六、负责公司办公设备的管理及维护，日用品的申报、采购、发放； 七、负责招聘后台的管理及简历的筛选、面试的组织等； 八、负责员工的入职、离职手续的办理； 九、对新员工的上岗作引导工作和公司规章制度培训； 十、公司重大活动、会议、宴会等，预定活动场地61、，安排相应人员； 十一、拟定企业内部的培训计划和培训工作的组织协调，包括业务培训、企业文化培训、晋升培训等，配合培训师完成培训工作； 十二、严格执行档案和文件的管理制度，做好文件材料、音像制品的安全和保密、保管工作； 十三、配合其他部门做好日常工作，办公室日常行政工作（接待来客、电话、清洁值日安排监督等）； 十四、塑造、维护、发展和传播企业文化； 十五、完善公司相关规章制度和其他规范性文件，增强企业规范管理，使企业经营活动符合法律要求，把企业内部管理纳入法制轨道；十六、 加强公司安保工作向有关方面提出合理化建议和意见，能主动提出改进工作的方法和措施。财务部职责 一、认真贯彻执行国家有关财务管理62、的法律法规，确保财务工作的合法性。 二、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 三、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 四、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 五、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 六、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。 七、负责公司材料库、办公用品库的管理。 八、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 九、及时核算和上缴各种税金。 十、参与项目部与施工队结算，参与63、采供部与材料供应商结算。 十一、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 十二、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 十三、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。文秘岗位工作职责 本职工作：负责公司内、外部文书处理，协助部门领导进行相关会议的组织，并做好记录，协助部门领导做公司的接待工作，协助办公室主任做好其它各项工作。 一、负责公司内、外部文书处理：负责公司相关资料文件的接收、装订、传阅、送签，负责相关计划实施资料的收集，整理、归档。 二、协助部门领导进行相关会议的组织，并做好记录：负责会议的记录和整理；负责会议场所的安排与布置；负责会议64、的服务工作及相关活动的安排；负责会议相关资料的编印。 三、协助部门领导做好公司的接待工作：负责公司来访人员的接待，包括外事活动的组织、接待、翻译工作；协助办公室负责公司相关公共关系的建立和保持。四、 协助部门领导做好公司印签的使用与管理，并做好用印的登记，以备查。五、 负责公司办公设备的管理与登记，计算机、传真机，复印机的具体使用和登记，名片印刷、文件印刷等工作，负责办公用品的申购、保管、发放工作，负责公司档案管理六、 负责公司网站的建设、对外宣称、维修及电子邮箱管理。七、 负责公司印鉴的使用和保管。人力资源岗位工作职责一、负责建立、建全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标日65、趋科学化，规范化。二、负责制订公司用工制度、人力资源管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和人力资源部工作程序，经批准后组织实施，并根据公司的实际情况、发展战略和经营计划制定公司的人力资源计划。三、制订和实施人力资源部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划。每年度根据公司的经营目标及公司的人员需求计划审核公司的人员编制，对公司人员的档案进行统一的管理。四、依据公司的人力资源需求计划，组织各种形式的招聘工作，收集招聘信息，进行人员的招聘、选拔、聘用及配置。对不合格的员工进行解聘。五、负责建立公司的培训体系，制定公司的年度培训计划，全面负责公司管理66、层的培训与能力开发工作，并对公司的培训工作进行监督和考核。六、根据公司发展规划，对公司的各个职能部门进行职务分析，编制各岗位的岗位说明书。七、建立员工沟通渠道，定期收集信息，拟订并不断评估公司激励机制、福利保障制度和劳动安全保护措施。八、负责办理员工的各项社会保险手续及有关证件的注册、登记、变更、年检等手续。九、负责员工日常劳动纪律、考勤、绩效考核工作，并办理员工晋升、奖惩等人事手续。十、建立、完善员工职业生涯管理系统。负责公司与外部各级组织、机构的业务联系，负责对内、对外劳资统计工作。法务岗位工作职责一、根据公司的发展需要，规范公司法律预防体系和风险及时响应机制。不断累积公司整体的法律知识和67、法律意识，并以法律手段维护公司的合法权益，为公司实现健康发展提供法律保障。二、进行公司法律管理系统规划，健全公司法律管理体系，使公司在健、有序的环境下运行。三、负责审核公司各项规章制度、劳资纠纷规定、协议等，以符合法律规定要求，预防法律要求。四、负责对公司涉及经济合同、纠纷、合作协议、知识产权等经营行为的法务噶、管理标准化。五、确保各类业务合同文本格式准确、条款合法有效，维护公司利益，合同审核流程全面严谨。六、根据公司实际情况制定各类合同范本，并根据实际情况进行修改。七、对发生的纠纷及时寻求解决的方案，代表公司进行调节等，在公司受遭诉状时，及时准备诉讼材料，调查收集证据，全面准备应诉等。八、针68、对公司需求，组织相关人员学习相关法律知识，确保相关人员掌握基本法律常识。九、确保及时跟踪政府各类政策和动态，收集各类政策和法规，确保公司行为符合法律规定等。行政岗位工作职责一、 负责办公室日常办公制度维护、管理，负责办公室各部门办公后勤保障工作，为员工创造良好办公环境。二、 负责对全体办公人员（各部门）进行日常考勤，组织公司内部各项定期和不定期集体活动。三、 协助总经理处理行政外部事务。 四、 负责草拟并监督实施公司内办公设施、通讯、环境卫生、消防、安全等管理细则，定期检查其执行情况。五、 按照公司行政管理制度处理其他相关事务。六、 在副总经理领导下，负责主持办公室全面工作，组织并督促部门人员69、完成部门职责范围内的各项工作任务。七、 协助上级领导起草、审核本公司综合性的经营管理报告、总结、计划、决议等文件、函件。八、 负责组织起草综合性业务规划，周工作汇总，月度工作总结和简报，季度、年度工作总结和公司请示、通知等公文函件并审核待签发的文稿；九、 协助上级领导筹备各类会议，协调好各方面工作，保证会议的顺利，并传达会议精神，并检查各业务部门贯彻执行情况；十、 负责公司行政费用支出预算计划的执行情况，并按公司规定执行奖惩条例；十一、 拟定公司固定资产、低值易耗品、办公用品等方面管理的规章制度；十二、 负责进行公司固定资产管理，保证公司固定资产不会向外流失。十三、 负责公司行政检查体系制度建70、立、完善、督导和落实。十四、 负责公司证照的变更、年审、对各政府部门的报送材料等工作。十五、 组织、安排重要客人来访的接待工作，协调内外关系，宣传企业文化和公司理念，树立公司的良好形象； 保安岗位工作职责一、监督员工排队上下班并佩戴工作证、按规定排队打卡。二、负责来访登记及进出公司车辆登记。三、礼貌接待来访客人并负责通知相关部门接见。 四、上班时间监督员工外出一律凭公司领导签署的放行条放行。五、监控公司车辆外出一律凭相关负责人签署的车辆放行条放行；材料、货物出厂凭出货单放行；行李凭公司领导人签署的私人物品放行条放行。 六、客户小车及公司副总经理级以上领导坐小车进出公司一律行军礼（未经许可，“的71、士”小车不得进入公司）。 七、禁止外来、无关人员进入公司。 八、负责办公楼的巡查工作。九、 负责看管员工车棚，确保车辆安全。业务岗位工作职责一、 认真学习政策理论和业务知识，坚决贯彻执行国家有关政策法规法令。二、 熟练劳动技能，根据本公司全年工作安排，完成年度收入计划。三、 开发新客户，积极拓展业务、广集经济信息。业务合同及内容真实准确、字迹清晰、印章齐全，业务资料完备，并及时分类整理归档，按时填报有关业务经营报表。四、 认真全面地做好各项业务的前期准备和善后手续的办理工作，严格执行法律、各项制度，严格按程序操作尽量避免失误，减少业务风险，杜绝法律纠纷。争取圆满完成每笔业务。讲究职业道德和工作72、方法，做好业务往来单位的协调工作，热情认真对待每项业务洽谈，不得弄虚作假，以权谋私。五、 开展市场调查，熟悉掌握市场需求，挖掘客户信息，进行有效沟通，积极建立客户关系。六、 执行公司规定的销售政策，并根据市场反馈，提出合理改进意见。 七、 收集区域市场信息，掌握区域市场动态、特点和趋势，并将所收集到的有用信息反馈给相关部门以便作为决策参考资料。 八、不断学习行业知识，不断提高业务素质，以便完成各项任务指标，扩公司市场影响，增强市场竞争能力，提高企业的知名度。 九、主动积极配合其他部门搞好工作协调，完成领导交办的其他任务。财务部经理职责一、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开73、辟财源，有效使用资金。二、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 三、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 四、组织本公司的财务管理和经济核算工作。 五、制定和管理税收政策及程序。 六、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 七、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。 八、参与项目部与施工队与材料供应商的结算。 九、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。 十、负责全公司财务人员74、的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。 十一、完成领导布置的其他工作。十二、负责会计监交工作。 成本会计岗位职责一、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。二、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。 三、按照各工程预算进行工程成本的控制。 四、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。 五、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。 六、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。 七、工程付款依据合同、财务帐、75、工程预算进行审核。八、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。九、研发市场，做好项目投资前的评估。十、完成领导布置的其他工作。 综合会计岗位职责 一、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐; 二、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行; 三、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐; 四、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点; 五、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚; 六、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、76、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 七、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； 八、承办公司领导交办的其他工作。 出纳员岗位职责 一、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库; 二、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表; 三、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失; 四、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管; 五、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责; 六、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。 二0一二年七月二十五日第 35 页 共 35 页