1、工程机械公司财会及人力资源、办公管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录公司管理规定大纲如下：6第一部分 经营管理办法71 经营管理部职责72 合同管理72.1 合同管理员职责72.2 合同签订程序72.3 合同签订原则93 结算管理93.1结算程序93.2违规惩处办法94 设备租赁管理规定104.1 经营管理部以市场为导向，合理编制设备租赁价格104.2 租赁合同的执行过程管理104.3 租赁记录104.4 特殊情况处理114.5 收入的确定11第二部分 财务管理制度121 总则121.1 公司会计核算遵循2、权责发生制原则121.2 财务管理的基本任务和方法121.3 财务管理运行规定132 财务管理的基础工作132.1 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化132.2 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证142.3 健全会计核算142.4 做好会计审核工作142.5 会计帐簿核对142.6 建立会计档案142.7 会计人员工作交接处理153 财务会计核算153.1 资本金管理153.2 加强应付帐款和其他应付款的管理153.3 公司对外担保业务对外签发管理163.4 现金的管理163.5 银行存款的管理163.6 应收帐款的管理173.7 其他应收款的管理173.8 短期投资的管理173.9 3、长期投资的管理173.10 固定资产的管理173.11 无形资产管理183.12 长期待摊费管理183.13 营业收入管理193.14 成本费用管理193.15 职工福利保险管理203.16 加强对费用的总额控制203.17 公司营业利润计算214 财务报告与财务分析224.1 财务报表管理224.2 财务分析224.3 财务报告指标235 会计电算化235.1 会计电算化硬体设备235.2 财务软件235.3 会计资料备份管理235.4 企业银行电子支付系统的管理246 税务发票和内部票据管理246.1 加强货币资金票据的管理246.2 加强银行预留印鉴的管理246.3 发票的管理246.44、 支票管理257 财务人员岗位职责257.1财务部职责257.2财务部负责人职责267.3 财务会计职责267.4 成本会计职责277.5 出纳岗位责任制277.6 会计人员岗位职责288 借款报销、差旅费、电话费开支管理规定288.1 借款、报销的规定288.2 差旅费开支的规定308.3 电话费开支核销标准319 对外资金支付程序31第三部分 人力资源管理办法321 人力资源部职责322 人员定岗323 人员招聘333.1 招聘对象应具备条件333.2 招聘程序334 人员录用344.1 新进人员到公司人力资源部报到，并提供下列资料344.2 人力资源部验收新进人员资料，并办理以下工作345、4.3 试用期管理办法345 劳动合同355.1 签订劳动合同的相关规定355.2 签订劳动合同的程序355.3 相关协议书参考办法366 社会保险367 员工考核368 员工考勤378.1 相关管理部门职责378.2 考勤具体操作378.3 考勤纪律399 辞退情况管理399.1 辞退程序4110 辞职管理4211 自动离职管理办法4212 开除情况管理办法4313 薪资管理办法4313.1 员工薪酬分类4313.2工资执行办法4313.3薪酬发放审核标准4413.4工资发放纠错办法44第四部分 设备管理办法441 设备材料管理部职责442 设备管理员的职责453设备管理基础工作454 材料6、管理464.1材料员职责464.2 材料、配件采购管理474.3 库存管理495 机械操作手的管理506 设备工具管理517 设备维修保养管理518单机单车油、材料消耗管理办法548.1单机单车在工程作业发生费用管理办法548.2实施单机核算原则548.3单机核算负责人职责558.4 设备管理部、机械分公司职责558.5 经营管理部统计职责568.6 材料员职责568.7 单机单车核算内容578.8轮胎核算579设备安全生产管理5710 机械设备保险管理规定6011 片区设备管理员职责61第五部分 行政后勤管理621 综合办公室管理职责622 办公用品的管理632.1办公用品的分类632.2管7、理职能632.3办公用品申报程序632.4办公用品的采购632.5办公用品入库632.6办公用品领用632.7物品使用632.8办公用品报废633 公司证照、印章管理规定634 人武工作管理制度635 信息化管理职责636 信访管理制度637 司法工作管理规定638施工现场的文明宣传工作639车场安全管理639.1车场管理范围639.2单位车辆进入车场情况管理639.3建立、健全警卫的安全岗位责任制639.4 责任惩处639.5 车辆管理规定639.6 门卫岗位责任制639.7 车场管理规定6310 小车管理规定63第六部分 公司保密管理规定631全体员工都有保守公司秘密的义务632 公司秘密8、包括事项633 其他事项63第七部分 办公室管理规定631 办公室管理宗旨632员工行为规范633语言规范634 社交活动635员工日常行为规范636 办公现场管理规范637 爱护财产638处罚63公司管理规定大纲如下：1 公司全体员工必须遵守公司管理规定，遵守公司的各项规章制度和决定。2 公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，9、为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6 公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8 员工必须维护公司纪律10、，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。第一部分 经营管理办法1 经营管理部职责 负责执行北新路桥公司有关生产经营的各项管理规定。 负责重要文件、资料管理及计划统计工作。 负责生产经营过程中各类合同的管理（工程施工合同、劳务分包合同、设备租赁合同、材料维修合同）及合同风险监控。 负责租赁设备的结算管理和单机单车油材料成本核算工作。 负责公司的法律事务工作。 负责按时向有关部门提供所需报表。 负责经营管理、责任制考核及绩效考核工作。 负责市场开发管理工作。 完成临时交办各项工作。2 合同管理2.1 合同管理员职责各单位合同管理员在规定的权限范围内全面负责所辖区域的合同管理工作，对11、合同的拟定、编号、履约、合同的变更和解除、合同纠纷的协商、调解工作及合同台帐的登记工作负责；经营管理部是合同的归口管理部门，对合同审核、汇总、诉讼、归档工作负责，所有经营合同必须交财务部一份备案。2.2 合同签订程序 租赁合同签订程序：工程机械（汽车）租赁分公司合同管理员草拟合同、分公司经理、公司经营管理部、设备材料管理部、财务部审核分管领导审核公司总经理审批同意签订双方签字、盖章后生效经营管理部备案。 与XX北新路桥集团各单位签订合同，承租方经办人需持项目部负责人书面或电话授权委托到XXXXXX工程机械有限公司办理合同签订手续，特殊情况可采用传真或电子邮件形式进行签订，并在10日内完成合同公12、章的补办手续。对外签订租赁合同，属于单位租用设备的必须持公司营业执照复印件、法人委托书、资信证明、押金。属于私人租用设备的，需持本人身份证，押一个月的租赁费，作为押金。当租赁费达到押金数额时必须结算并付清已发生的费用，否则停机并索赔经济损失。 工程施工合同签订程序：机械施工分公司合同管理员草拟合同、分公司经理、公司经营管理部、设备材料管理部、财务部审核分管领导审核公司总经理审批同意签订双方签字、盖章后生效经营管理部备案。 材料采购、维修合同的签订程序：设备材料管理部草拟采购、维修合同分公司经理、经营管理部、财务部负责人审核分管领导审核公司总经理审批同意签订双方签字、盖章后生效。其它合同的签订程13、序：经办人草拟合同经营管理部、财务部审核分管领导审核公司总经理审批同意签订双方签字、盖章后生效。 各单位合同管理员编制合同台帐、合同履约台帐。2.3 合同签订原则各类合同的签订权限须按XX北新路桥建设股份有限公司经济合同管理实施细则执行。 对外签订合同本着谁分管、谁负责收款的原则。对违反上述规定，造成经济损失的，对合同管理员及相关负责人罚款50-200元。3 结算管理3.1结算程序 工程机械、汽车租赁结算程序：租赁分公司机械操作手机械作业证明单派驻工地的设备管理员或指定的单机机手（未派驻设备管理员的）经营管理部统计员对照合同审核返回设备管理员与承租方办理结算单或有效的财务往来手续经营管理部统计14、员汇总整理、履行签字手续财务部挂帐办理资金支付。 施工产值结算程序：机械施工分公司统计按施工合同约定的结算方式与业主办理阶段结算经营管理部统计员汇总整理、履行签字手续财务部挂帐办理资金支付。 各单位统计员在每月21日前将办理完毕的结算单或有效的财务往来手续，以电话、传真等方式上报公司经营管理部，经营管理部统计员在每月23日前汇总整理。 各单位统计员按月编制产值台帐。3.2违规惩处办法在办理结算过程中，未经公司总经理同意，任何单位和个人不得向对方作出让利承诺。 在结算资料的传递中，因信息传递不准确，造成数据有误或延误结算并造成损失的，对责任人进行相应处罚。4 设备租赁管理规定4.1 经营管理部以15、市场为导向，合理编制设备租赁价格设备材料管理部按租赁合同的要求，提前做好机械设备的保养等准备工作，按规定时间将设备提供给租用方。4.2 租赁合同的执行过程管理 租赁合同的执行由租赁分公司合同管理员根据设备、人员进入施工现场时间，按合同约定的支付方式凭机械作业证明单与承租方办理租赁费的结算支付手续。派驻施工现场的设备管理员或设备操作手及时与单位分管领导、经营管理部沟通，共同完成租赁费的结算支付工作。机械分公司合同管理员要及时编制租赁合同履约台帐，内容包括：合同编号、承租方、联系人、联系电话、设备名称、机械操作手、设备进场时间、地点、已支付租赁费金额、欠租赁费金额等。经营管理部负责合同履约过程的监16、管工作。4.3 租赁记录设备材料管理部负责设备租用期间设备的完好率，收集设备的维修资料，并记录设备租用及返回时的完好状态。机械操作手每天填写现场作业记录，内容包括：设备名称、设备编号、设备进、出场时间、工作内容、工作时间、工作数量、设备完好程度、当班机手签字及租用方现场负责人签字。租赁分公司统计员收集机手的机械作业证明单，并记录：设备名称、规格型号、设备编号、数量；设备租赁起止时间、本次租赁费用。每月20日前向经营管理部上报机械设备动态表。以上记录由经营管理部进行定期不定期的检查与督促，对不按时填写或填写不规范,发现一次对机械操作手、设备管理员分别罚款100元，分管领导罚款50元。4.4 特殊17、情况处理在结算过程中遇到租赁费拖欠或与合同约定的内容不相符的情况，由租赁分公司、经营管理部、设备材料部、财务部负责人会同公司总经理上会讨论解决，并形成会议记录，作为结算证明。4.5 收入的确定 设备租赁收入 ：由机械租赁分公司派驻工地设备管理员按合同要求凭机械操作手的机械作业证明单（租用方签字认可）与承租方及时办理结算手续。并将结算资料在每月的23日前上报公司经营管理部进行汇总，由经营管理部统计员填制XXXXXX工程机械有限公司结算单一式三份，由承租方负责人、经办人、经营管理部、财务部负责人、设备管理员或操作手、单位领导签字确认后交财务部一份挂账确认当月收入，一份交承租方，一份经营管理部留存。18、挂账后的租赁收入由财务部负责及时与承租单位办理对账业务。 施工产值收入：由机械施工分公司负责收集各施工项目部的经业主签字认可确认的计价表，在每月23日上报给公司经营管理部，由经营管理部统计员填报XXXXXX工程机械有限公司结算单一式二份，经施工分公司经理、经营管理部、财务部、总经理签字后交财务部一份挂账确认当月收入，一份经营管理部留存。挂账后的租赁收入由财务部负责及时与业主单位办理对账业务。 公司经营管理部编制各单位收入台帐。并根据收入台帐与人力资源部劳资员核对机手的工作台班。第二部分 财务管理制度1 总则1.1 公司会计核算遵循权责发生制原则 1.2 财务管理的基本任务和方法 筹集资金和有效19、使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合办公室、设备材料管理部定期进行财产清查。 按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 1.3 财务管理运行规定 严格遵守国家税收法律政策，正确核算并按月按时纳税和报送会计报表做20、到手续完备。为企业减少不必要的经济损失。 监督资金使用和运转，并定时向领导报送资金的增减情况和资金周转情况。对不合理、不合规的情况提出更正建议。 对银行投标保函、履约保函、动员预付款保函以及信贷证明，财务部要逐笔登记台台账，登记清楚金额、有效期限、存在的保证金帐户、金额、经办人等内容，及时跟踪催收到期保函或信贷证明并退还银行，及时解付保证金存款并转放正常银行帐户。以提高资金的周转利用率。 公司员工不得以个人名义对外担保、签订合同、出具欠据、欠条，否则出现问题，一切责任由当事人自己承担。 督促并参与各独立核算单位的核算员、材料员、设备管理员，定期、不定期的实行实地盘查，以杜绝公司资产的流失。 定21、期核实应收帐款并及时清收，对一直未还款的单位要求债务方签署对帐确认单。做到定时下发催款通知函。保证法律的时效性。并做好登记。 对不按制度规定执行的，财务人员拒绝办理并上报处理。2 财务管理的基础工作 2.1 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 2.2 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 2.3 健全会计核算按照国家统一会计制22、度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 2.4 做好会计审核工作经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由总经理复核。 2.5 会计帐簿核对会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 2.6 建立会计档案建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保23、管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。 2.7 会计人员工作交接处理会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 3 财务会计核算3.1 资本金管理资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出24、资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 3.2 加强应付帐款和其他应付款的管理加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。 3.3 公司对外担保业务对外签发管理公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务部登记后才能正式对外签发，财务部据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。 3.4 现金的管理严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，根据本公司实际需要，核25、定现金的库存限额2000元，超出限额部分要及时送存银行。 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务负责人对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 3.5 银行存款的管理加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印鉴实行分管、不得由一人统一保管使用。出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，26、并报财务部门负责人。 3.6 应收帐款的管理对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。 3.7 其他应收款的管理应先由借款人根据公司规定的审批程序办理手续，经领导批准后方可付款。财务部应严格控制、及时核对、及时督促清理，杜绝长期无偿占用公司资金。3.8 短期投资的管理短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。 3.9 长期投资的管理长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权27、的规定批准后，由财务部办理入帐手续。3.10 固定资产的管理 有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；不属於经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。 固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，设备材料管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。 固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，残值率为3%，分类折旧年限为： 房屋建筑物 10-40年 工程机械设备、交通运输设备 8年 电子设备 528、年 其他510年 已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。 对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由设备材料管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行帐务处理。 3.11 无形资产管理无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，无形资产计价入账后应从开始受益之日起，在有效使用期限内，平均摊入管理费用，转让无形资产取得的收入，计入其他业务收入。3.12 长期待29、摊费管理长期待摊费用指企业已发生但应由本期和以后各前负担的摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括固定资产大修理支出，租入固定资产的改良支出等。在费用项目的受益期限内，分期平均摊销。除购建固定资产以外，所有筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。3.13 营业收入管理营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。3.14 成本费用管30、理成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。成本费用开支范围包括：利息支出、管理费用、营业成本支出、资产减值损失等。 利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。 管理费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、等其他费用。 固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。 摊销费：指长期待摊费用的摊销费用，在费用项目的受益期限31、内，分期平均摊销。 资产减值损失：是指企业在资产负债表日，经过对资产的测试，判断资产的可收回金额低于的其账面价值而计提资产减值损失准备所确认的相应损失。企业所有的资产在发生减值时，原则上都应当对所发生的减值损失及时加以确认和计量，因此，资产减值包括所有资产的减值。但是由于资产的性质不同，所适用的具体准则也不尽相同。例如存货、消耗性生物资产分别适用企业会计准则第1号存货企业会计准则第5号生物性资产，建造合同形成的资产适用于企业会计准则建造合同、投资性房地产适用企业会计准则3号投资性房地产等。3.15 职工福利保险管理职工福利费、工会经费，职工教育经费按当年实际发生金额计提。职工社会保险金、住房公32、积金经批准后，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。 3.16 加强对费用的总额控制严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。公司各项成本费用由财务部管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务部要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。 3.17 公司营业利润计算 公司营业利润营业收入- 营业税金及附加 -营业成本-管理费用-财务费用-资产减值损失+投资收益 利润总额营业利润+营业外收入- 营业外支出 投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。 营业外收入是指与公司业务经营33、无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。 营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。 公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依法缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配： 弥补公司以前年度亏损； 按照税后利润（扣除弥补公司以前年度亏损）的10提取法定盈余公积金，盈余公积金已达注册资本的50时不再提取。 向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。 4 财务报告与财务分析 4.1 财34、务报表管理财务报表分月报和年报，财务报表包括科目余额表、资产负债表、损益表、现金流量表、单机单车成本表、工程成本表、管理费用明细表、债权债务明细表、营业外收支明细表，及满足公司内部要求的其他报表。财务月报表应于当月26日上报，年度财务报表应于次年元月5日前完成，年度终了4个月内聘请会计师事务所进行审计。 年末还应报送财务情况说明书，财务情况说明书主要内容 生产经营情况，完成和上交利费情况，资金增减及周转情况，执行财税政策的详细说明、主要财务指标分析、关联方交易情况、其他需说明的情况等。 财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公35、司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。 4.2 财务分析财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务部应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。 4.3 财务报告指标总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。5 会计电算化5.1 会计电算化硬体设备会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，会计电算化硬体设备由财务部统一36、管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务负责人批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。 5.2 财务软件财务软件是用于完成会计核算、处理会计业务的软件。操作人员在实际工作中发现软件的设计功能未能正常实现时，应立即与软件供应商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模块的正确性。 5.3 会计资料备份管理每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软件必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬件设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严37、格按规范程式进行。 5.4 企业银行电子支付系统的管理严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务部负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。6 税务发票和内部票据管理6.1 加强货币资金票据的管理明确各种票据的购买、印制、保管、领用、注销，并设登记簿进行登记，防止空白票据的遗失和盗用，应确保各种票据的完整无缺。6.2 加强银行预留印鉴的管理银行预留印鉴章（财务专用章和个人名章）应由会计保管。严禁一人同时保管印章和票据，6.3 发票的管理 发票由会计领购38、保管、整理、缴销；设登记簿进行登记； 发票要序时、序号开具，不得虚开、代开、跳号、开大头小尾发票 发票作废时必须一式三联加盖“作废”戳记章； 发票的开据原则上应在结账同时开据并由经办人签字，公司经营部门人员外出结款需提供发票的，由公司经理同意后，方可办理开票手续，并于15日内完成款项结算工作。6.4 支票管理 建立支票领用登记簿，凡领用支票必须履行手续，出纳员登记、经办人签字。 领用空白支票，需先填写领用申请单，领导批准后方可领取支票。支票结算完毕后，由经办人将票头和经领导审批后的发票交出纳注销支票，未经出纳注销的支票由领用人负责。 签发空白支票必须填写日期和用途。作废支票必须加盖作废章，妥39、善保管。 接收业务单位转账及现金支票，出纳人员应及时办理转账业务，不得由他人代办。7 财务人员岗位职责7.1财务部职责 负责建立完善公司财务管控体系，规范公司的经营管理； 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 负责编制公司资金预算，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 负责公司各项财产的登记、核对、价值管理工作，保持帐、卡、物一致。 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 负责公司税务筹划工作，40、并依法纳税。7.2财务部负责人职责 负责组织编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟融资渠道，有效地使用资金； 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益； 负责组织建立、健全公司财务管理制度，强化成本管理，进行经济活动分析； 协助公司领导对公司的生产经营、业务管理、投资等问题作出决策； 参与新产品开发、技术改造、科研、商务（劳务）价格和工资奖金方案的制定； 参与重大经济合同和经济协议的研究、审查；7.3 财务会计职责 严格、全面履行会计法、企业会计制度等各项财政法规及公司财务管理制度，充分发挥核算和监督职能。 负责41、编制财务计划和资金计划。 负责日常会计核算与管理工作，对成本、费用等方面重点把关。 严格审核编制会计凭证。 及时、真实、准确编制并上报当月会计报表。 及时清理帐户，积极催收各项应收款。 负责对资金的使用、管理、控制。7.4 成本会计职责 严格、全面履行会计法、企业会计制度等各项财政法规及公司财务管理制度。 及时编制有关的报表及单机单车成本报表，做到内容真实、完整，数据准确，并保证帐表相符。 负责做好成本核算的各项基础工作，正确划分各种费用支出界限。 正确核算成本费用，加强企业成本的控制，找出改进工作的措施，及时的为领导提供成本信息。 协助、配合财务会计做好核算和监督工作。7.5 出纳岗位责任制42、 负责现金、银行存款、结算中心工作，登记现金、银行账，并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表” 出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。 支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。 管理好空白支票及有价票据，负责票据的领购、保管、整理、缴销。 办理税务和银行有关事宜。 完成领导交办的临时工作。7.6 会计人员岗位职责 严格遵守国家有关财务工作的法律、法规和各项制度，认真学习并严格执行会计法。 负责各种业务核算及账务处理。审核原始凭证，填制记账凭证。登记总账、明细分类账，做到账证相符、账账相符、账表相符。会计账薄要按月结账。 按时编制会计报43、表，按规定要求提供有关数据，为领导决策提供依据。 定期与出纳及相关人员核对有关账目，协助、督促经营部门按照应收账款明细表内容对各类应收款项予以核查、催收。 按月计提各项税金，确保税金及时足额缴纳。办理税务有关事宜，提供税务部门所需各类纳税资料。 做好年度财务预决算的编制、汇总和上报工作。 对指定保管的印章应加强管理，不得作为他用。 负责会计档案的整理、归档及安全工作。 配合好各部门工作，完成领导布置的临时工作。8 借款报销、差旅费、电话费开支管理规定8.1 借款、报销的规定出差借款借款人按规定填制借款单，借款单须详细填写出差原因、任务、时间、人数、路线、地点、乘坐交通工具，按各项规定标准，预计44、借款限额。借款不得超过欠发月的工资额。 审批手续借款单先由分管领导审核后，经总经理签字同意方可办理。如总经理出差在外，委托副总经理审批，但需电话请示总经理同意后，方可签字办理。报销制度出差人员回公司上班后，必须在五天之内报销。填写“差旅费用报销单”详细写清具体内容，按差旅费用开支的规定计算出各种补贴金额，粘贴好各种应报销的合法原始单据，由分管领导、财务部审核后，经总经理签字后，方可报销，对不按时报销、不清理上次借款者，财务部有权拒绝再次借款。对购物借款、报销及其它各项费用借款、报销规定执行公司的借款报销制度及差旅费开支规定。 借款使用规定设备管理员、操作手严禁在住勤地私自借款，一经发现借款均由45、个人承担，财务部不予办理有关接转手续，对当事人处以100-500元的罚款。确系需在住勤地借取备用金的，在请示分公司经理同意后，可办理借款手续，但需尽快通知财务部，及时做好销帐工作，1000元以上借款须经总经理同意后方可办理借款手续。员工个人不得公款私用，特殊情况须经总经理同意签字后方可办理，由财务部在工资里逐月扣回。8.2 差旅费开支的规定 业务人员、小车驾驶员的差旅费开支执行XX北新路桥公司的借款报销制度及差旅费开支规定。机械操作手和驾驶员执行产值工资，没有差旅费。 机械设备、车辆调遣期间，按100元/天工资标准按天计算。随机调遣的操作手只核销住宿费，单独乘车上工地的操作手要定地点、定路线、46、定可乘交通工具、定包干费用控制数。确因特殊情况的需请示经理批准，否则对其超出的费用不予报销。 对出差的操作手定地点、定路线、定可乘交通工具、定包干费用控制数。确因特殊情况须经领导批准，否则对其超过的天数费用及其超支费用不予报销。 对出差的车辆驾驶人员，定出差日期天数、定地点、定路线、定任务、定包干费用控制数。确因特殊情况须经领导批准，否则对其超过的天数费用及其超支费用不予报销。 机手差旅费、住宿费按在规定的标准之内据实报销，超支自付，出差人员报销须每人分开各开各的发票，本人凭票据报销。本年度发生的差旅费，应在发生年度内报销（在外地可将票据粘贴好，邮寄回财务部报销）。如因本人疏忽造成差旅费票据跨47、年度报废，财务部不予报销，费用由本人承担。报销人按规定填制报销单，先由考勤人员根据考勤表及实际发生票据审核，再经财务人员审核，最后由经理批准方可报销。附表1：机手、驾驶人员出差住宿费用开支标准项目住宿标准市内交通费乘坐交通工具汽车火车轮船其它疆内50卧铺硬座三等舱疆外60卧铺硬坐三等舱注：年龄在50岁以上（含50岁）或在公司连续工作5年以上（含机械调配中心工作年限）的机手可享受乘坐火车硬卧标准。8.3 电话费开支核销标准总经理办公室电话每月核销标准为200元；办公室公用电话每人每月核销标准为30元；超支由办公室人员分摊，节约可转为次月使用，但不得转为次年使用。财务部缴纳话费后，由综合办公室按标48、准核定每个人费用后，财务部负责在工资中扣出。总经理话费核销标准为400元/月，副总经理280元/月，总经理助理为180元/月，各部门部长120元/月，副部长80元/月，一级办事员60元/月，二级办事员50元/月，三级办事员40元/月，四级办事员以下人员不享受话费核销。工地驻勤人员按级别，在以上基础上上浮50元/月。9 对外资金支付程序按财务部提供的资金支付计划收款经办人填写资金支付申请单（附合同及相关资料）公司经办人确认分管领导确认、审核公司总经理财务部支付。第三部分 人力资源管理办法1 人力资源部职责 负责制定人力资源政策及相关管理制度，并监督有关单位执行。 负责组织岗位分析，确定岗位职责和49、岗位设置及人员编制计划，并根据人员编制计划进行管理。 负责根据岗位需求进行招聘工作，合理配置人力资源。 负责员工的聘任、升职、降职、解聘、奖惩、辞退等管理工作。 负责制定薪酬福利制度，并组织实施。 负责制定绩效考核办法，并监督各部门按照岗位职责进行严格考核，记录考核结果，为员工升、降职、调整、工资、培训提供依据。 负责建立公司培训体系，调查培训需求，制定培训计划并实施。 负责员工劳动合同、人事档案、专业技术职称、各项社会保险、住房公积的管理工作。 负责人力资源统计和分析工作，制定人工成本预算并进行控制2 人员定岗公司根据需要，确定各部门的人员编制，各部门如需要增补人员，应填写人员需要申请表，统50、一交公司人力资源部办理，由公司领导审核同意后进行招聘，一般情况下不能超编用人。公司各部门应对各部门每个岗位的职责、工作流程、上岗人员应具备的条件、操作规程、考核评分等都必须分析研究，制定统一岗位工作说明书经公司部总经理审批，报公司人力资源部备案，作为管理、考核依据。3 人员招聘公司基层员工从外招聘，其他岗位增补人员原则上从内部调剂，内部调剂不足，再对外招聘。3.1 招聘对象应具备条件 机械操作手、年龄在18-45岁；、身体健康，无妨碍工作之残疾；、中专以上学历（特殊情况除外）；、二年以上相关专业技能工作经验，持有专业技术证书者优先；、无不良行为记录。 管理人员、年龄在20-40岁（有特殊技能者51、年龄不予限制），身体健康；、大专以上学历，电脑操作熟练；、有三年以上相关工作经验；、无不良行为记录，人品端正。3.2 招聘程序 由各部门填写人员需要申请表，经分管领导审核，由人力资源部汇总后报公司总经理审批后公开招聘。 由公司人力资源部对外发布招聘信息 对前来应聘者进行甄选 机械操作手由人力资源部招聘专员与用人部门主管共同甄选； 管理人员由人力资源部与用人部门初步甄选后报至总经理甄选或总经理委托授权他人甄选； 甄选分笔试和面试两种； 经甄选录取的人员，由人力资源部发放录取通知。4 人员录用4.1 新进人员到公司人力资源部报到，并提供下列资料 居民身份证复印件； 毕业证书及相关技能（技术）证书；52、 一寸免冠彩色近照一版； 其他需提供资料。4.2 人力资源部验收新进人员资料，并办理以下工作了解公司管理制度； 组织岗前培训； 签定劳动合同； 向用人部门报到。4.3 试用期管理办法 新进管理人员试用期按文凭分为1-6个月，期满考核合格正式录用，成绩优良者，可缩短试用期限，提前录用。 试用人员在试用期成绩不佳或有违纪现象，可随时解聘，工作不满一个月的工资按日计发。 试用人员的工资按公司薪酬管理规定执行，个别不按薪酬规定执行的，双方应在聘用前先行谈妥。 工作未满一周并自动辞职的试用人员，不享有工资（岗前培训不计工作天数）。 员工一经录用，即开始计算本公司工龄，如属在校学生顶岗实习，实习期满继续留53、公司工作的，本公司工龄从实习期开始计算，免除试用期。5 劳动合同员工一经录用，均应与公司签订试用人员协议书或劳动合同书，试用人员签订试用人员协议书。如属在校学生顶岗实习，则应签定实习协议书，或由学校统一签订协议书。5.1 签订劳动合同的相关规定 根据劳动合同法的有关规定，公司应当自员工入职一个月内订立书面劳动合同。 凡是公司员工，由公司发放劳动报酬的，都须签订试用人员协议书或劳动合同书。 签订试用人员协议书期限为1-6个月；签订劳动合同书的期限一般以1-3年为期，也可以双方协商确定合同期限。 如涉及到社会保险、保密事宜、知识产权及其他需要补充商议之事宜的，在签订劳动合同的同时，还需要另附补充协54、议。试用人员协议书或劳动合同书文本，内容一经确定使用，一般不能随意更改，如需更改须经综合办公室报总经理同意。5.2 签订劳动合同的程序 公司人力资源部持事先审核的试用人员协议书或劳动合同书文本一式二份，让员工过目后用黑色水笔签字并按手印。 公司人力资源部将员工签字按手印后的试用人员协议书或劳动合同书一式二份，由企业法人代表或委托分管领导用黑色水笔签字后，加盖公司公章。 如上级劳动部门要求劳动合同书需要劳动监察部门鉴证的，还需经过鉴证。 劳动合同书一份由公司人力资源部存档，一份交由员工个人保管（员工个人如暂时不需用劳动合同书的亦可由公司人力资源部代为保管），由人力资源部建立劳动合同台帐，并及时做55、好到期劳动合同的续签工作。5.3 相关协议书参考办法试用人员协议书、实习协议书可参照劳动合同书的签订程序。6 社会保险6.1 正式录用的员工，签订过劳动合同书后，遵循自愿的原则，参加公司的社会保险，缴费金额及比率按国家规定执行，其个人缴费部分在员工工资中扣除。6.2 员工离职的，即办理社会保险中止手续。6.3 员工的社会保险手续由公司人力资源部劳资员办理。7 员工考核7.1 员工考核是公司淘汰庸才，选拔人才，严明赏罚，为员工的奖惩、晋级、调职、升迁提供客观依据极其重要的措施。因此各级主管都必须做好员工考核工作。7.2 考核标准是各考核对象的岗位工作说明书。7.3 公司所有员工都必须建立档案，公56、司一般管理人员实行一年一聘制，业务人员的考核由绩效考核小组根据考勤及平时工作表现进行绩效考核，实行末尾淘汰，由人力资源部建立业务人员考核档案并保存归档。操作手每年考核一次，由设备租赁分公司、设备材料管理部建立操作手个人档案，并将考核记录汇总后报公司综合办公室归档，对不能胜任工作的人员进行辞退。8 员工考勤 考勤是公司管理工作的基础工作，是计发员工工资、奖金、补贴、其他福利等待遇的主要依据，因此各级主管部门必须高度重视。8.1 相关管理部门职责人力资源部是考勤管理的归口管理部门，负责考勤签到、签退过程管理的组织实施，考勤资料的审核、统计及上报，负责考勤管理制度的监督、检查，负责对违规行为进行调查57、了解、处罚等工作。各部门主管负责监督和管理所属部门员工遵守劳动纪律。8.2 考勤具体操作8.2 1 工作日考勤管理综合办公室每日对机关人员的出勤、缺勤情况做好考勤记录表。各分公司指定专人做好所属单位人员的考勤记录表，在每月21日前将考勤记录表上报公司人力资源部汇总，做为薪酬计算及绩效考核的依据。 请假管理请假是指在正常的工作日内，因员工个人原因不能出勤，并经批准的缺勤。 员工请假必须提前填写请假单，必须时须附相关证明，按请假审批权限程序进行审批，如遇突发事件或紧急情况须及时通知相关人员，返回公司后一个工作日内补办请假审批书面手续，否则按旷工处理。 请假未经批准或不办理手续或虽经批准但事后发现58、弄虚作假的，一律按旷工处理。 请假包括事假、病假、婚假、丧假、工伤假六类，具体相关规定按国家有关规定及XXXXXX工程机械有限公司请假规定执行。 旷工制度管理员工有下列情况之一的以旷工论处： 涂改考勤资料、骗取伪造休假证明及弄虚作假的； 请假未经批准的； 未请假后补假未被批准的； 请假未经书面批准的： 不服从工作调动经教育仍不到岗的； 其他行为造成缺勤的。旷工的处罚： 旷工一天按事假三天处理，并扣除三天基本工资（依次类推）。 旷工的餐费补贴按实际天数的三倍扣除。 一旦旷工，除扣除当月的全部奖金外，取消当年的评优、晋升资格。 连续旷工三天罚款300元并予以辞退。 一年内累计旷工七天给予辞退。 请59、假审批程序及权限考勤审批程序及权限表内容权责划分备注申请初审审核批准备案请假部门负责人以下人员天以下当事人部门负责人分管领导人力资源部填写请假单必要时付材料证明天及以上当事人部门负责人分管领导总经理人力资源部部门负责人当事人总经理人力资源部高管人员当事人总经理人力资源部8.3 考勤纪律员工考勤严禁弄虚作假，若发现一次对考勤员记警告处分一次。9 辞退情况管理公司经考核发现员工有不称职的应予以辞退。A 工作不称职认定条件： 缺乏岗位所需的知识、技术、技能。 不能预测岗位工作将会遇到的困难和问题，并采取积极对策。 不能准确判断岗位工作的关键点，抓不住重点难点，并全力以赴解决的。 计划力、协调力、管理60、力、执行力都不能适应岗位工作的。 体力差甚至有妨碍工作的缺陷。B 工作业绩差认定条件： 不能认真履行本岗位工作职责，连续两次不能按时完成工作任务。 工作质量达不到标准。 经营管理消耗大，无效益、成本居高不下。 设备工具保管不善使用不当，工作场所脏乱差。 对外协调差、不能得到客户支持，甚至失去客户。 因工作失误给公司造成负面影响或造成损失的。 一年出现三次对领导临时交办的工作不能按时完成的或明显敷衍了事的。C 工作态度差认定条件：不能坚决执行上级的工作指令，甚至阳奉阴违，软拖硬抗。 不能与同事通力合作，甚至发生无原则的纠纷。 工作责任心差，遇到问题推卸责任。 工作不勤奋、懒散。 处理人际关系不以61、公司利益为重。 因违纪被记大过两次。 被业主方投诉两次以上的。D 其它认定条件 生产期间酗酒，违者一次罚款500元，对因酗酒闹事造成一定影响者，除赔赏损失外，予以辞退。 公司员工应遵守公司的各项管理规定，违反者，按公司的有关规定处理，情节严重者予以辞退。 本公司员工损坏公司的集体利益，处100-2000元罚款，情节严重者予以辞退。9.1 辞退程序 基层员工不称职的由指定的现场负责人提出辞退意见，报分管领导签署意见后报公司人力资源部审核，报总经理批准后，由综合办公室组织员工代表讨论通过后，人力资源部办理相关辞退手续并备案。 一般管理人员及中层管理人员不称职的，由分管领导提出辞退意见，报总经理审批62、后，由公司综合办公室组织员工代表讨论通过后，人力资源部办理相关辞退手续并备案。 高管人员不称职的，由总经理提出解聘意见，经总经理办公会讨论通过后，由人力办理相关解聘手续并备案。 员工接到辞退通知书，应在一天内办理移交手续，不得滞留工作场所，不得带走公司办公用品及任何资料（包括产品资料，客户资料，电脑拷贝资料等等）。 人力资源部一旦发出辞退通知书，就应及时停止辞退员工的工作及办理未完成工作的移交手续，收回工作相关的资料（包括产品资料，客户资料，尤其是电脑拷贝资料），通知相关人员和其他服务的顾客，结算货款、借款和工资、报财务部。待辞退所有手续完毕后，无异议后将所欠工资打到辞退员工的银行卡内。 被辞63、退员工如果无理取闹，纠缠领导，影响公司正常经营、工作秩序的，公司提请公安部门按照治安管理处罚条例处理。10 辞职管理 员工因故辞职时，必须提前30天以书面的形式向分管领导递交辞职报告。无论以何种理由辞职，自提交辞职报告之日起，仍需在原工作岗位工作一个月（如接替人员提前到位，经分管领导同意，可提前离职），辞职申请被核准后，到期时办理移交、离职手续。 分管领导接到下属员工的辞职报告后，首先应与该员工谈心，了解员工辞职的真正原因并做思想工作尽量挽留。如挽留无望同意辞职的，应及时报人力资源部，同时领取离辞职申请及移交表交辞职员工填写后签署意见，由分管领导审核后，由人力资源部报公司总经理批准，办理移交离64、职手续。 用人单位分管领导向辞职员工发出了离辞职申请及移交表的同时，应申请人员增补，填写人员需求申请表，及时报人力资源部统筹拟定增补人员计划。 辞职人员薪资：按正常在职员工的工资发放时间和程序发放。工资金额根据考勤制度执行，按员工实际出勤天数结算薪资，无请假单者一律按旷工处理。11 自动离职管理办法自动离职指劳动者不向用人单位打招呼，随意脱离所在工作岗位和所在单位的行为；或者劳动者未履行提前30天以书面的方式通知企业这一法定义务而擅自离职的行为。10.1 员工自动离职，给企业造成损失的，需要向企业赔偿损失。10.2 自动离职人员由其所属单位负责人确认并及时呈书面报告，经分管领导审核后，报公司总65、经理批准，公司综合办公室组织员工代表讨论通过后，人力资源部办理相关辞退手续并备案。10.3 用人单位应及时通知财务部，自动离职人员未领的工资、提成、奖金及一切福利待遇不再发放（如月初请长假的员工工资应延迟发放）。12 开除情况管理办法12.1 开除员工，必须有足够的证据证明员工触犯了国家法律，或严重违反公司规章制度，才能开除。12.2 开除人员由其所属单位确认并及时以书面报告通知人力资源部，由综合办公室组织员工代表讨论通过后报公司总经理批准后，人力资源部立即办理手续，并存入档案。13 薪资管理办法员工薪资依据员工的岗位职责、能力、经验、实际成绩以及社会水准等因素确定，使员工的付出与所得等对物质66、上和精神上的满足。公司将通过不断扩大经营增加效益来提高员工的薪酬待遇。13.1 员工薪酬分类员工薪酬分为基本工资、业绩提成、补贴、奖金。工资等级标准及业绩提成、补贴、奖金等方案和架构由综合办公室拟定，经总经理审核后，报董事会批准。13.2工资执行办法管理人员工作按照XXXXXX薪酬分配方案有关规定执行；操作手的工资根据不同机型，实行不同的保底工资+台班提成，具体执行XXXXXX机械操作手工资分配标准。台班提成的发放前提是，设备管理员或机手必须每月21日前将承租方签字认可的机械作业证明单、结算单上交经营管理部统计员。13.3薪酬发放审核标准由人力资源部根据考勤或考勤签到表计算出各单位人员当月薪酬67、，报分管领导审核后呈总经理批准，送财务部发放。13.4工资发放纠错办法工资发放后，发现有错发、漏发、甚至有人冒领的，人力资源部应会同财务部调查处理，补发漏发者，追究错发者、处罚冒领者。第四部分 设备管理办法1 设备材料管理部职责 负责执行公司机械设备的各项管理规定。 负责本公司所有机械设备的使用、维护、保管及建帐管理工作。 负责机械设备的安全生产管理、红旗设备竞赛活动。 负责设备管理员及机械操作手的培训工作。 负责设备保险、员工意外伤害保险及理赔。 负责材料采购、保管工作。 负责公司的资产清查工作，按时向北新路桥公司有关部门提供所需报表。2 设备管理员的职责 协助设备材料管理部部长做好科室工作68、。 负责片区机械设备的的使用、维护、结算、保管、技术档案及维护报表的填报工作。 在设备租赁期间对出现的故障及时上报分管领导，并写出事情经过及处理报告。 负责做好片区内租赁设备及人员的调配、安全生产及考勤工作。 配合承租方做好各项工作，提高服务质量，节约成本。3设备管理基础工作 负责对公司所属的机械设备按规定的统一字型、字号在每台设备的显著位置喷涂设备的统一编号、公司全称、标识及日常保养与操作流程标识牌。 对所属机械设备（包括新购、新调拨的机械）及时建立、完善XXXX机械设备台帐、机械设备维护保养台帐、机械设备动态表。 负责建立完整的机械设备技术档案，机械设备技术档案包括电子和纸质两种形式，内容69、有新购机械设备验收记录、使用说明书、零件目录、合格证、随机工具清单、设备大中修过程记录表和设备修俊验收表、随机附件登记表、机械设备调动交接记录、设备工作记录表、机械事故记录表。设备调拨时，设备管理员必须按公司的有关规定与调出单位做好设备的交接、验收工作，建立交接、验收记录，并经调出单位认可。对出现验收不准确造成经济损失，对责任人按经济损失的10%罚款。需要封存的机械设备必须保证技术状况良好，外表整洁，附件齐全，损坏的设备必须修复后再封存。露天封存的设备必须做到上有盖下有垫（除大型厂拌设备之外，其它设备必需做罩盖，包括车辆），有完善的防火措施。设备的停放要排列整齐有序，且必须停放在干燥、通气、易70、于排水的地方。对不封存或因封存不善造成一台设备损坏的，对设备管理员罚款200元，设备操作手罚款100元。 设备在启封或封存时，设备管理员须在技术档案中做好随机附件、工具的登记工作。4 材料管理4.1材料员职责负责编制合格供应商名册。负责及时编制并上报材料需求计划、入库验收单。负责材料采购、组织车辆运输等具体工作。负责重要材料、配件的验收、发放工作。负责库房材料的防火、防盗工作。负责编制单机单车的油、材料消耗台帐。负责每月23日前将编制好的月材料购、销、存统计报表 报公司财务部，及时向会计提供购货凭证，做到日清月结。做好与设备管理员的协调、沟通工作，及时供应工地所需的各种材料、配件。 材料保管员71、职责 负责对库存材料的管理、发放和进库材料的验收工作。 负责库房材料的清洁、整理、摆放、标识及防火、防盗工作。 负责登记材料收发明细帐以及材料的定期盘点工作，做到帐、卡、物相符。 负责对相关资料的装订和保管工作。 负责编制并上报月周转材料及小型机具状态报表。4.2 材料、配件采购管理 采购程序：各单位设备管理员（或指定机械操作手）编制材料购置申请计划表分管领导审核设备材料部负责人审核公司总经理同意设备材料部材料员在合格供方名册中采购。材料员采购材料须有计划，提前一天将采购所需支票、现金的数额通报给财务部，以便财务人员及时取得支票、现金，不影响材料采购。采购员采购时要严格按照“三比一算”（比质量72、比价格、比售后服务）、货比三家的原则。采购员须掌握所购材料的质量、性能等方面的知识。建立合格供应商名册，对合格供应商及时做出评价和调整。主要物资必须在合格物资供应方中采购。对所购材料、配件出现的质量问题应负责索赔工作。一次性更换价值在（500-1000）元以上的配件，须由相关负责人、设备材料部负责人经过鉴定后，填写物资申请采购计划表，经公司总经理同意后，方可购买。对误报、延报造成经济损失的，对责任人按经济损失的25%罚款。乌市及周边工地的材料、配件供应，由设备材料管理部材料员凭签字的材料购置申请表统一采购。 距离乌市较远，又急需的配件供应，原则上由承租方协助采购，原则是：维修保养期间如需更换73、机械配件，须先由操作手或设备管理员确认，填写材料购置申请计划表，并注明材料的使用机械编号及责任司机（机长），（电话或传真）报分管领导、设备材料部负责人批准，金额在500元以上的材料采购须报公司总经理同意后，再由承租方协助采购。设备管理员、操作手须在领料单上签字，经营管理部、财务部方可认可，否则无效。对XX北新路桥国外施工项目部工作的设备，所需的材料、配件供应，材料采购员应根据住勤设备管理员发回的物资申请采购计划表填写材料采购计划，采购金额在1000元发下的报分管副总经理审核，金额在1000元（含1000元）以上的须经总经理批准签字后，由材料采购人员统一采购，清点登记后打包处理，在包装箱内放置材74、料发货清单，在包装箱外显著位置做好收货标识。发货方式由工地所需材料的急缓程度而定，采取汽车货运或航空运输。工地上的接收人员，在接收到货物后，根据包装箱内的发货清单做好清点核收工作，及时将货物的接收情况以书面形式（传真）或电子邮件形式发回材料科。确保海外设备材料配件供应的顺利进行。设备材料管理部采料员应及时掌握国外材料的发放、运输情况，确保货物打包牢固可靠。发货前对发货材料配件的型号进行清点核对，负责通知接货人及时接收货物。如因材料采购货物装箱标识不清造成货物缺损或货物清单与装箱材料不符，造成设备停工损失，视实际情况对材料员、设备管理员进行处罚。处罚措施按损失大小决定。任何人未经批准擅自购买材料75、或超出采购权限进行采购的，对责任人按材料价值的50%进行罚款，情节严重者予以辞退。4.3 库存管理4.3.1对轮胎、电瓶及单价在300元以上的配件实行交旧领新，交旧领新的材料出库时，须按规定品种和交旧领新率，回收旧品，发放新品。旧品由保管员回收，并做好台帐登记工作，统一管理、集中处理。 除轮胎适当库存几条以外，其他材料（配件）原则上不库存，需要时临时采购,采购回的材料如没其他特殊原因，一律现货发放。 国外项目住勤的设备管理员应及时做好物资配件的接收、登记、存放、发放记录，冬季回公司后与设备材料管理部采购员对工地上发生的材料供给和发放情况进行对帐，如因现场人员接货不及时造成的设备材料配件被别人冒76、领或丢失，或因所报材料型号不对造成设备待料损失，视实际情况对相应责任人进行处罚。 购回材料发放时必须要有用料机械的机长或机手签字，真正做到物领谁用、物领谁管的原则。5 机械操作手的管理 机械操作手必须持证上岗，不得随意操作别人的机械，也不得将机械交给无操作证的人员操作，不是本机人员不得操作该机械（领导同意除外）。违反上述规定对设备管理员罚款300元，操作手罚款500元。因此造成机械损失时，对设备管理员和直接责任人按损失的10%罚款。 机械设备操作手驾驶员须严格执行“十字作业方针”既：清洁、润滑、紧固、调整、防腐。各单位机械设备操作手驾驶员每天必须如实、及时填写机械工作记录，并要求填写记录的内容77、完整整洁，每年年底由设备材料部负责回收、检查，对无工作记录的处以200元罚款，内容不完整的处以100元罚款 机械操作手须严格遵守交接班制度，做到五交：交任务、机况、安全、工具和维修保养情况。在交接中每缺1次对设备管理员罚款50元，对操作手罚款100元，由于交接不清造成机械设备损坏的，对设备管理员按损失的25%罚款，对操作手按损失的45%罚款，交接中缺少工具、技术资料的，对设备管理员罚款200元，对操作手罚款150元。操作手在工地住勤时，必须遵守施工项目部的管理规定，保持良好的企业形象和个人素质。增强服务意识，搞好宿舍卫生和个人卫生，严格作息制度，服从项目部的领导，夜不归宿或在外违法乱纪者，一经78、发现严肃处理，视情节处以200-2000元的罚款。6 设备工具管理 机械操作手是设备工具的保管责任人，修理工是维修工具的保管责任人，工具发放后均需由责任人签字确认，签字表交由设备材料管理部存档。设备材料部应做好各机械设备的工具及修理场地维修保养工具的登记管理工作，定期核对、清点设备的保养维修工具，对丢失的工具由责任人自行补齐，并做好工具核查记录。对经常更换操作手的设备设备材料管理部要做好工具交接记录。如有损坏按照交旧领新的原则购买配发。 工具的购置程序：责任人（机械操作手、修理工）书面申请（必须注明丢失或损坏的原因）设备材料部审查、核实填制材料购置申请计划表分管领导审核总经理同意采购入库发放、79、领取。 设备材料部每年至少二次对工具进行清点和核查，凡属工具丢失或非正常损坏，一律由丢失者、损坏者赔偿全部价值。 员工调岗、离职时，设备材料管理部应对机手保管的工具进行清点，若工具数量不齐全，则从员工工资中扣除相应价值。 工具报废由保管人申请，经设备材料部确认，分管领导同意后报废处理。7 设备维修保养管理7.1 设备材料管理部是设备维修、保养的归口管理部门，对设备的日常保养、维修实施进行监督管理，编制维修、保养记录台帐进行保管和归档。7.2 由设备管理部配合各单位对所属每一种机型制定出内容完整的操作规程和保养守则，设备管理部根据操作规程和保养守则对每台设备进行定期和不定期的保养检查。各单位严格80、按操作规程和保养守则操作和保养。机械操作手必须严格按使用保养说明书及保养计划的要求，按时、保质进行设备的保养，并做好保养记录，由于保养不及时、保养质量差造成机械设备损坏的，对设备管理员罚款200元，保养执行人罚款100元。7.3 片区设备管理员负责组织实施设备的维修、保养计划，对需大、中修的设备，设备管理员根据设备的技术状况和现场条件，通过电话或传真及时上报设备材料管理，设备材料管理部以书面形式报分管领导审核，经公司总经理同意后进行修理。未经领导同意擅自送外修理或有故障瞒报，对设备管理员罚款200元，操作手罚款100元。7.4 设备材料部根据设备运行情况编制设备的维修计划，内容包括：维修项目、81、预计维修资金、维修时间、维修地点。7.5 维修及维修计划审批程序：机手书面的维修申请片区设备管理员确认设备材料部审核分管领导审核元以上报公司总经理同意实施。7.6 设备材料部根据审批意见及设备的损坏程度、故障原因、零配件供应、维修费用等情况来确定是否进行维修和采用的维修方式，维修方式分自修、送维修商或生产厂家维修。7.7 送外修理的管理办法送外修理设备必须签订维修合同。 外修理设备必须派机械操作手在维修点蹲点维修，监督维修。外修设备所需的零配件，原则上以旧换新，统一由设备材料部、机械操作手验收、签字，并由设备材料部保存设备的维修记录。修竣设备经过验收合格后才能进行费用的支付，验收内容包括： 外82、部检查机械装备的完善性和质量的可靠性，其中包括润滑情况、坚固情况及有无漏油、漏水、漏气等现象。 空运转试验和负荷试验：包括起动性能、操纵性能、制动性能和安全性能是否达到正常使用的技术要求。 机械试验后的复查：主要是检查机械通过各种试验后有无不正常现象，消除试验中发现的缺陷和故障，并进行必要的调整、坚固等工作。 在保修期内机械设备发生严重损坏和故障时，应通知承修方派人共同检验，分析原因，明确责任。保修期内，机械出现问题，双方意见不一致时由承修方提供修理检验记录、验收记录等，送修单位提供保修内运转记录、保养记录等，以此不明确责任。 设备验收小组：由分管领导、设备管理部负责人、设备技术员、机械操作手83、组成设备验收小组。设备的维修资料由设备材料部收集、整理、建档。 外修设备的费用结算程序：7.8 修理的内部管理在自行修理过程中造成设备零、配件丢失、损坏的，对主管维修的设备管理员（或片区设备管理员）按损失的40%罚款，对修理工和操作手按损失的60%罚款。确保修理工作的正常运行，单位修理工要保质、保量的完成各项机械修理任务。对工地急需维修设备、在途报救急设备，修理工要听从综合办公室的工作安排，加班、加点的完成维修任务。对因修理质量不过关，致使设备损坏，造成经济损失的，对责任人按经济损失的40%罚款。8单机单车油、材料消耗管理办法8.1单机单车在工程作业发生费用管理办法将单机单车在工程作业中所发生84、的材料费、维修费及其他机驾人员可控制的费用实行包干到人的核算办法，把机驾人员的收益与单机单车所发生的成本紧紧捆绑在一起，是机驾人员工资发放的依据及考核机械车辆经济指标的基础资料。8.2实施单机核算原则实施单机核算必须遵循人机固定的原则，即机械设备与操作人员相对固定，做到定人、定车、定责，这样既便于管理，又可以提高机操人员责任心。实施单机核算必须遵守真实性、及时性、准确性的原则。实施单机核算必须遵循公平、公正、公开的原则。8.3单机核算负责人职责 牵头组织单机核算工作，协调各管理部门之间的关系。督促各经营管理部、财务部、设备材料管理部及时、准确完成各自的业务工作并规定提供单机核算的基础资料。定期85、组织考核、分析单机核算执行情况并修正、完善单机核算指标。组织考核管理服务人员及机驾人员的任用。监督、审核核算内容的真实性与可靠性，及时调整、不断完善核算办法，提高单机单车核算的科学性，合理性。8.4 设备管理部、机械分公司职责根据上级公司月度生产经营计划均衡组织施工生产，按照生产需要合理调配机械、车辆，以提高设备利用率。及时、准确记录设备日调度情况，并于每月23日登记车辆行驶里程，报公司经营管理部统计。设备材料部设备构造性能、熟悉设备使用说明书和操作保养规程，组织班组人员精心操作、细心爱护、保证设备经常处于良好的技术状态，并充分发挥其生产效率；认真执行交接班制度，准确填写值班记录和各项统计数据86、。负责向接班人交代本工班作业情况，并组织设备操作人员做好交接班工作；负责安全生产，对设备的安全运转负责，发现不安全因素或事故苗头，应采取有效措施，并立即报告领导、及时处理。8.5 经营管理部统计职责验收单机、单车完成的工程任务，每月25日计算出单机月度完成机械台班数量。统计机械设备的完好率、利用率，并按规定上报主管领导，便于上级了解机械状况、机械利用情况，以便上级做出合理及时的设备调配或设备更新，以确保工程施工并降低成本。按期公布单机、单车任务完成情况表。8.6 材料员职责 负责机械的油、材料供应与保管工作。做好油料、配件、附属油的出入库登记工作，做到有帐可查，帐帐相符，出入平衡。根据机械消耗87、情况实行有计划发料。及时核算油材料消耗情况，分析油材料节超原因，对不合理的材料消耗向成本核算领导小组提出降低材料消耗的具体措施。做好废旧材料的回收工作包括报废轮胎、配件、废机油等，填制单机月度消耗表，于每月23日送交统计。8.7 单机单车核算内容 油料核算 油料节超奖罚=单机油料消耗差单机产量油料平均消耗=油料总消耗/总产量单机油料平均消耗=单机消耗量/单机总产量单机油料消耗差=油料平均消耗单机油料平均消耗8.8 轮胎核算每月由成本小组鉴定轮胎等级，等级分为三级，新胎、旧胎及半新胎， 旧胎更换一次按一次算，半新胎更换一次按两次算，新胎更换一次按三次算，由补胎工统计车辆轮胎更换次数，并作为月底计88、件工资发放的标准。单车单次维修金额=总的轮胎消耗金额/总次数单车平均维修次数=总次数/总台数（待定）单车维修次数差=单车维修次数单车平均维修次数轮胎节超奖罚=单机单次维修金额单车维修次数差9设备安全生产管理9.1 片区设备管理员定期对设备进行检查，及时消除机械事故隐患，确保机械设备和操作手的安全，若造成机械事故或人身伤亡时，对设备管理员罚款500元，对责任人按损失的30%罚款。因使用、操作不当造成机械事故时，对操作手罚款100元，并按公司有关规定处理。9.2 机械设备事故处理执行公司有关规定。本公司员工必须严格遵守公司的各项管理规定，租赁分公司与机械手签订设备安全责任书，按照责任书接受处罚。加89、强安全意识教育，减少工伤事故发生。遵守各项安全操作管理规定，正确操作使用机械设备，如发现违章操作者罚款200元，并在当月工次中扣除。各片区设备负责人为机械设备安全生产管理的第一负责人。发生较为严重责任事故时，根据情节和损失对片区负责人罚款5000-10000元人民币，对主管领导罚1000-2000元人民币，该追究法律责任者，追究法律责任；安全事故发生后，应迅速上报设备材料管理部，重大事故需在30分钟内上报，较小事故在24小时内上报。对不及时上报或谎报、隐瞒、不报，一经查出，不管事故大小，对片区负责人罚款1000元，对事故责任人罚款500元。 各片区现场人员都有权力和义务负责机械设备现场的正确使90、用和安全方面的监督，严禁没有操作资格的人员驾驶操作设备车辆，违反规定的，对当班机手和非法操作人员各处以2000元罚款。各单位设备主管人员定期对设备车辆进行安全隐患检查，对机手、驾驶员进行安全教育，消除事故隐患，确保设备车辆和机手驾驶员的安全。 机械操作手、驾驶员要严格遵守使用、安全操作规程，凡因违反使用、安全操作规程造成事故的，根据事故类别进行处理。 9.3 设备车辆发生机械事故处理规定 对违章指挥、操作造成机械事故的，对违章指挥者处500元罚款。 发生机械事故，按照事故的性质和经济损失大小，属责任事故的，直接责任人负如下赔偿责任：A发生事故负全部责任： 2000元以内 个人承担30% 20091、1-15000元 个人承担25%15001-30000元 个人承担20%30001-60000元 个人承担18%60001-100000元 个人承担15%100001元以上 个人承担10%B 发生事故负主要责任： 2000元以内 个人承担25% 2001-15000元 个人承担20%15001-30000元 个人承担15%30001-60000元 个人承担12%60001-100000元 个人承担10%100001元以上 个人承担8% C 发生事故负同等责任： 2000元以内 个人承担20% 2001-15000元 个人承担18%15001-30000元 个人承担15% 30001-6000092、元 个人承担12%60001-100000元 个人承担8%100001元以上 个人承担5% D 发生交通事故负次要责任： 2000元以内 个人承担15% 2001-15000元 个人承担12%15001-30000元 个人承担 10%30001-60000元 个人承担 8%60001-100000元 个人承担2%10 机械设备保险管理规定各工地现场在生产经营过程中必然会不断发生和遇见各类安全事故，为了减少和避免公司的财物受到不必要的损失，形成风险转移，从而达到享受保险受益目的，公司及各分公司的保险意识需逐步提高， 公司所属机械设备、生产车辆的投保、报案、鉴定、索赔等工作由设备材料管理部统一负责93、。 事故处理流程：设备车辆发生事故后事故片区在第一时间内报告设备材料部和保险专职人员设备材料部请示后向保险公司报案保险公司指派鉴定专家工作人员现场处理案件事故单位及时将索赔所需的资料报送设备材料部设备材料管理部负责剩余索赔工作。事故发生后，不得擅自处理事故现场，应立即通知设备材料管理部保险专职人员，并积极配合交警和设备材料管理部做好第一手的现场资料，交警部门处理完后，事故片区应向设备材料管理部保险负责人员提供完整真实的事故资料（事故经过、车辆照片、保险卡、行驶证、交警证明、医疗/死亡证明）的原件或复印件。因保险专职人员不负责任，不能及时提供完整的索赔资料，造成不能索赔的，对责任人按损失的30%94、进行处罚。在索赔工作中，对能够积极主动配合公司做好索赔工作的个人，达到预期目的的，从索赔款中提取5-10对相关人员进行奖励。11 片区设备管理员职责 负责做好辖区内人员的考勤及设备的结算证明工作，在规定的时间内将考勤和作业证明单报经营管理部。 负责做好设备成本控制的监管工作。严格管理副油材料及易损材料，对因工作责任心不强而造成的材料损耗，按直接经济损失的10%罚款。对设备管理员疏于管理造成机械设备成本超标，按超标的10%对设备管理员罚款。对于单机在项目工作时更换副油或金额较大的零件时须打电话请示经理。 负责严格控制主（副）油材料及易损材料的消耗。对项目反映的主（副）油消耗不正常、个别操作手有偷95、卖油料的行为，一经发现，对直接责任人罚款2000元，并退回人力资源部不再聘用。 片区设备管理员及机手，未经领导批准擅离岗位回乌、回家者，视其情节罚款（100-500）元，来回路费自理，严重者交人力资源部。 负责做好与所服务项目部的协调沟通工作。避免项目部擅自调换操作手的工作岗位。如项目部执意调换，设备管理员、机手应向项目部负责人索要书面证明材料，并划分清楚责任及时向分管领导汇报，取得同意后方调换岗位，否则对设备管理员罚款100元，机手罚款50元，对擅自调换岗位又不向分管领导反映的，由此造成的经济损失由设备管理员承担。第五部分 行政后勤管理1 综合办公室管理职责1.1 负责做好行政管理、对外接待96、对外协调、后勤保障、服务工作。 负责办公室办公用品的管理。 负责公司证、照及公司资料的管理和年审工作。 负责做好办公室、设备停放场地的环境卫生、安全管理工作。 负责宣传、娱教、娱乐工作。 负责党建、团建、工会、计划生育管理工作。 负责纪检、检察、综合治理工作。 按照上级军事、政治工作指示为依据，按期开展武装工作，圆满完成民兵组织训练，兵员征集等工作； 贯彻上级信访指示精神，承办上级机关或信访部门及本级负责人的 转办、交办的信访事项。 严格按照国家规定处理各类司法工作，维护企业的合法权益，提高办事效率，避免诉讼风险。负责食堂、员工宿舍、文明施工现场管理 完成领导临时交办的其他工作2 办公用品的97、管理2.1办公用品的分类 设施类用品:包括办公家具、办公室装饰品、办公灯具、通讯工具、复印机、摄影摄像机、录音采访机、扫描仪、投影仪、移动硬盘、书写用具及用品。 消耗类用品:包括文书用品、电脑附件、电池、日常办公生活用品、清洁工具、纸张、及其他低值易耗品等。2.2管理职能 综合办公室负责办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。 2.2.2各单位设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，机关各部门由综合办公室负责计划申报、发放。2.3办公用品申报程序实行每季度申报一次，单位由专人负责填写办公用品申购单单位负责人审核综合办公室汇总公司总98、经理审批实施采购。 2.4办公用品的采购采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。2.5办公用品入库办公用品入库前，综合办公室办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2.6办公用品领用 2.6.1办公用品用具领用必须认真履行手续，应建立办公用品领用台账后领用和发放，严禁先借后领的行为。 各单位应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分公司负责人同意。 2.7物品使用 2.7.1严禁员工将办公用品带出99、公司挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外） 应本着节约的原则使用办公用品。 办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 2.8办公用品报废非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。3 公司证照、印章管理规定3.1公司证照有综合办统一登记、造册、保存。各单位如需使用，应由各单位经办人填写申请表，经公司总经理或总经理授权人批准，注明归还期限，方可借出。解放要规定专人使用，按期归还。如有丢失、损坏，除交纳全部费用外，另处以100-500元罚款。3.2公司证照除用于技术文件外不得复印。特100、殊情况需复印时，应由办公室专人复制、编号并在复印件上注明用途，加盖专用章，建立使用台账。各单位一律不得私自复制，更不准转借他人，违者，将给与纪律处分和50-200元罚款。3.3编制资格予审或投标文件须使用公司证照件时，一律标注“投标专用复印无效”。3.4公司证照不准在上面私自添加其他内容，违者严肃处理。3.5因公司未参加年检审验而作废的证、照、印章、办公室印章管理人员填写废止申请单，报公司总经理批准后，由办公室专人处理。3.6公司疆外投标人员必须妥善保管公司证照、印章、及企业资料，不经公司总经理特批，不得向他人提供。凡涉及经济内容的合同、协议、授权书、证明、罕见、工程结算书等须加盖公司公章的，101、一律实行审批制度，由主办单位（部门）逐项填写，经总经理或总经理授权人批准后办公室方可用印，并将审批单编号归档，建好用印台账。3.7 因工作需要空白函，由经理办公室统一登记、编号，不得转借他人使用，一旦出现问题，由领函人承担全部责任。4 人武工作管理制度4.1 负责抓好公司民兵预备役组织建设，搞好民兵整组、退伍军人预备役登记、统计和核对，完善各种资料。4.2 组织带领民兵、预备役人员搞好军事训练，提高民兵、预备役人员的军事素质4.3 负责抓好民兵预备役人员的政治思想教育。增强国防观念，提高政治素质。4.4 组织和带领民兵执行战备值勤任务，承担公司范围或上级军事部门赋予的安全保卫工作，并积极协助公102、安部门维护社会治安。4.5 负责对本单位民兵管理教育。在公司党委的领导下选拔民兵干部。4.6 组织和发动民兵积极参加两个文明建设，在发展生产和完成急难险重任务中起骨干带头作用。4.7 负责本单位的兵役登记、兵员征集工作。4.8 会同有关部门搞好全民国防教育，做好拥军优属工作。4.9 战时搞好快速兵员动员，组织和带领民兵参军参战，支援前线保卫后方。5 信息化管理职责5.1信息系统建设工作5.2网站的建设、内容发布5.3对公司人员进行信息系统的培训工作。5.4网络的管理、维护工作5.5公司开会对所需设备的准备调试工作5.6领导临时安排的其他工作、6 信访管理制度6.1 来信受理，接待来访6.2 贯103、彻上级信访指示精神，承办上级机关或信访部门及本机负责人领导转办、交办的信访事项。6.3 向所属各单位及有关责任单位转办、交办、督办信访事项。6.4 协调、参与有关重要信访事项办理，指导检查所属单位、责任部门的信访工作，并进行跟踪、督办和检查。6.5 在查办信访件中，发现有违法违纪问题，需移交纪检监察部门查处的，要及时向分管领导报告，根据领导的批示进行分半处理。6.6 对已经或正在进行诉讼、行政复议、仲裁解决的信访事项一般不予受理，应告知信访人按照法律法规的有关规定办理。6.7 加强调查研究，定期做好信访的统计、分析和信访资料的管理工作，及时向领导提供信息并做到上情下达，公司所属各单位每半年向公104、司办公室上报统计数据。6.8 法律、法规、规章制度规定的其他职责。7 司法工作管理规定7.1公司各部门及驻地各单位，当有公、检、法部门来人、来函，或送达传票、应诉通知、起诉状等司法文书的情况时，必须将其指引至公司司法办（设在综合办）接待，除司法办工作人员以外的其他部门工作人员不得签收上列司法文书。7.2公司机关驻地以外的各生产单位，遇有部门送达文书时，应按上述第一条要求，在热情接待的同时必须查验其工作证件，并将来访人员单位、姓名、职务身份，来访事由做详细记录。告知公司管理规定，并将其劝到公司司法办联系送达事宜。同时将来访事件以电话、传真等方式报公司司法办，司法办应做好电话记录，并作相应准备工作105、。7.3各部门单位遇有虽经说明但对方不听劝解并强行留置送达的情况，应立即将司法文书上报公司司法办。7.4除出示司法部门有效工作证件以外的其他人员，如诉讼当事人、律师企业、法律顾问、企业工作人员等，在没有司法部门人员亲自到场的情况下，其单独送达的任何文书一律不予签收。公司有关人员应指出其送达不合法，并告知其有职权的的部门另行送达。7.5与涉诉案件有关的单位，应在司法办正式接收司法文书后，按照司法办通知要求，安排专人在七个工作日内准备提供相关证据材料，包括财务凭证、结算单据、欠条、借据、合同文本、签证资料等一切能说明案件事实的相关资料，并书面对案件发生的原因、实事情况、证据线索作一说明，供司法办备106、查和研究对策。7.6对法院送达的以我公司为第三人的执行案件的执行通知书，各部门和单位首先应告知其到公司送达，不应签收。对于强行留置送达的，应在24小时内将文书报公司司法办。7.7 对于持司法部门工作证件的人员前来调查、取证的事件，各部门和单位也应将其交由公司司法办接待。对方要求做笔录并要求在笔录上签字的，除询证司法办或法律顾问意见并得到许可的，一般不得在笔录上签字。7.8各单位如果在诉讼活动中不予配合或配合不力，严重影响诉讼工作的，公司将实行责任追究制。对责任人按照案件诉讼标的30%给予处罚，或给与行政处罚。7.9 各单位应加强员工对法律知识的学习教育，诚实守信，守规。7.10在具体执行过程中107、遇到的其他情况，应及时反馈意见，以便公司及时作补充、修改。8施工现场的文明宣传工作大力加强设备在施工现场的文明宣传工作，有重点的组织开展劳动竞赛。通过发表稿件的形式做好工地住勤人员的内部宣传工作。鼓励员工积极投稿，片区设备管理员和机长，每月必须投稿两到三篇。如当月稿件不足，对片区管理员罚款50元，对机长罚款30元。如所投稿件在公司小报或其它报纸上发表，除所得稿费外，分公司另给每篇稿件50元奖励。9车场安全管理9.1车场管理范围负责管理好车场大院的安全保卫工作，院内机械设备要停放整齐，保持院内卫生整洁。9.2单位车辆进入车场情况管理外单位进入车场人员、车辆须有出入登记记录。院内停放外单位、私人车108、辆要严格执行公司的有关规定。9.3建立、健全警卫的安全岗位责任制警卫值班期间必须保证办公室、院内财产不受损失。9.4 责任惩处对值班期间责任心不强，造成偷盗，致使物品丢失，对管理人员罚款200元，对责任人按损失的50%罚款。9.5 车辆管理规定 XXXX所属的自卸车、砼搅拌车、工程车、水车、平板车等车辆，在施工现场必须遵守公司和施工项目部的各项管理规定，加强思想政治学习，树立安全第一、预防为主的方针。树立全局观念和良好的企业形象，加强服务意识，提高服务质量。 车辆驾驶员必须严格遵守车辆每班保养和交接班制度，做好做全车辆台班工作记录，如检查发现记录不全者，责令立即补齐工作记录，对相关责任人主驾罚109、款200元，副驾罚款100元。 砼搅拌车的的台班交接时，必须清洗罐内和罐外表面的水泥混凝土，保持砼搅拌车的清洁、干净。工程车辆交班时，必须清洁车内外，含大厢。日常保养应按时加注黄油，紧固、检查各部件的连接处和车辆的运行情况，检查轮胎气压、车辆外观清洁情况等记入当班工作记录。一经检查发现保养、清洁不彻底者，对当班责任人罚款200元，多次屡教不改的，罚款500元，扣除当月工资，作开除处理。 车辆驾驶员应严格执行设备保养的“清洁、润滑、紧固、调整、防腐”的十字方针，发现故障及时处理，不得以加班、不具备保养条件为由，不及时进行设备的维修保养。如设备因保养不到位造成非正常磨损导致经济损失，车辆责任人主驾110、承担60%，副驾承担40%，并对责任人处以200-500元的经济处罚。9.6 门卫岗位责任制 建立严格的交接班制度，交接班要有记录，有交待。对外单位车辆、人员进院时要有必须严格登记（包括姓名，车号，所在单位，时间原因并电话核实）方可进入，出门时要严格检查和登记车辆所带物品，凭本单位经办人员签字证明方能放行。 白班警卫在做好登记的同时，要严密注视院内的所有情况发现问题及时处理，及时汇报。午间休息时间要锁好前后大门，并对办公室、库房和院内的一切机械设备做好流动查看。 夜班两名警卫必须整夜交替流动看好院内的库房办公室，机械设备及院内其它物品，要不时地对门锁进行仔细查看，坚决做到不睡岗，不误岗，不离岗111、。如查岗发现有睡岗，误岗，擅自离岗的现象，发生一次罚款200元。累计三次予以辞退。 白班岗位，夜班岗位如交接不清，出现丢失被盗现象，发生一次，白班岗位，夜班岗位赔偿如下：损失在2000元以内的赔偿80%。200010000元以内的赔偿60%。1000030000元以内的赔偿40%。30000元以上的赔偿20%。情节严重者，予以辞退。值班警卫人员必须搞好团结，同心协力，互相支持看好车场大院。值班期间不得与外单位人员在警卫室聊天，一经发现或被举报一次罚款100元。警卫人员必须天天打扫院内卫生，随时做好院内环境卫生和花草树木的管理工作。在院内维修的外单位车辆、工程机械的维修人员，都必须在下午8：00112、点钟之前清场。大院前大门，后大门每天下班后必须上锁。在院内居住的人员和锅炉房工作人员晚上如有事进入，由值班警卫去开侧小门，开完后随即锁门并做好记录。 白班值班警卫人员如发现紧急情况不能单独处理时，应立即报公司主管领导。夜班值班警卫人员如发现有紧急情况（如：偷盗、破坏）威胁到生命安全时，应及时拨打110报警电话。报公司领导及时处理。以上规章制度，在岗警卫人员严格遵守，如有违返规定者，严厉处罚。9.7 车场管理规定 警卫人员树立良好的思想品德，不断提高自已的思想觉悟，敢于和坏人坏事作斗争。 严格遵守交接班制度。警卫人员要以公司的利益为重。安全，可靠，无事故的看好车场前后门和院内的一切物品。 建立健113、全的各种值班台帐，严格交接班制度，外来车辆和人员要严格登记（进入时间，姓名，所带物品，车号，车辆，带出物品）。 无故脱岗，替岗或夜班睡岗一经发现罚款200元，由此造成损 失的按相关规定执行。 外来车辆进入院内的修理厂修理车辆，进门必须严格登记，出门时必须有修理厂开具的出门证。 警卫负责代收各种外来单位的车辆的停车费，每天大货车每天10元，大型机械设备每天20元，长期停车的每月300元。费用必须当天上交公司财务，一但发现私自收取费用者，收一罚十并严肃处理。 院内值班警卫的工作安排和临时调整，都由综合办公室管理，如有事假或病假必须给分管领导请假，由分管领导批准后方能离开，否则做擅自离岗处理。 进入114、我院内停车的车辆，机械设备，必须听从警卫人员的指挥，要按类型分别停放整齐，如不服从指挥者，警卫有权拒绝停放车辆和机械设备。10 小车管理规定 10.1 公司车辆由综合办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向综合办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。 10.2外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 10.3 车辆驾驶实行专人专车，专车专管。10.4车辆按规定停放，并采取必要的防盗措施。 10.5 车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由综合办公室报总经理批准。 10.6 车辆用油由设备材料管理部统一购买，油票由设备材料部、综合办公室签字后发放115、登记，公司车辆一律凭票到指定加油站加油。 10.7 办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。 10.8 驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。 10.9 车辆在外加油须经公司领导批准，否则不予报销。 10.10 驾驶员不得出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。 10.11 违规与事故处理 违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担的情况有： 无照驾驶； 未经许可将车借予他人使用； 违反交通规则引起的交通肇事； 违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 10.11.2 意116、外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。第六部分 公司保密管理规定1全体员工都有保守公司秘密的义务在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 2 公司秘密包括事项公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 公司经营发展决策中的秘密事项 人事决策中的秘密事项 专有技术 招标项目的标底、合作条件、贸易条件 重要的合同、客户和合作渠道 公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号 董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项 3 其他事项3.1 属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发117、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 3.2 公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 3.3 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 3.4 对保守公司秘密或防止泄密有功的人员，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 3.5 档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 3.6 综合办公室应定期检查各部门的保密情况。 第七部分 办公室管理118、规定 1 办公室管理宗旨办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安静、舒适、健康的办公环境，员工应重：品德、格局、能力，自觉维护良好的办公环境。 2员工行为规范2.1 职业道德：忠诚、正派、守纪、勤勉、尽职、敬业。2.2形象举止文明，大方有度。2.3遵守考勤制度，准时上班、下班，不迟到、早退。病假、事假需及时申请或通知本部门负责人，填报请假单。2.4上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取。2.5对待上司要尊重，对待同事要热情，处理工作保持头脑冷静，提倡微笑待人，微笑服务。2.6开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人情绪带进工作中。2.7热情接待每一位客119、人，不以貌取人，不盛气凌人，与客人约见要准时，如另有客人来访需等待时，应主动端茶道歉。2.8保持良好坐姿、行资，切勿高声呼叫他人。3语言规范3.1会话：亲切、诚恳、谦虚。3.2语音清晰、语气诚恳、话速适中、语调平和、语意明确言简。3.3与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。3.4严禁说脏话、忌语，使用文明用语。3.5同事之间沟通问题时，应本着“换位思考，解决问题”的原则，语言应礼貌，委婉。3.6见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简洁、明确。4 社交活动4.1待客：热情大方的对待来客，客人到时应起身迎接，安排入座，双手递水；辞时，应道别。4.2做客：准时赴约，做客时间120、不宜太长，告别时应向主人表示谢意。4.3参加社交活动，应注意维护企业形象；男员工要修面，头发梳理整齐，衣着大方整洁，保持仪态大方得体；女员工应适当化妆，衣着色彩协调，大方得体，入时美观。5员工日常行为规范5.1 办公大厅、各独立办公室应保持安静，禁止高声喧哗、打闹、打游戏、网络聊天、下载电影、游戏及做与工作无关之事。5.2工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌，保持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。5.3 工作中不得擅自翻阅他人文件、资料、报告等材料。5.4 办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放。5.5 桌面和室内办公设备摆放整齐；保持外表干净。5121、.6 办公室墙面除了张贴必要的文件或图表外，应保持墙面清洁。5.7 要节约用电、下班后及时关闭灯及计算机。5.8工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。6 办公现场管理规范6.1 公共卫生间由个人轮流打扫，员工应自觉维护干净、整洁的办公环境。6.2 员工应自觉维护办公场所清洁卫生，禁止在办公区域内、卫生间吸烟，严禁堆放杂物、随意丢弃废物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐。6.3 在使用传真或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，须及时处理，重要文件应予以粉碎、非重要文件应回收再利用。传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。7 爱护财产7.1 每位员工应爱护公司的财产，如有损坏，照价维修或赔偿。公司发放的办公用品，员工须妥善保管，如有遗失，自行负责。7.2 员工自觉保持复印机、打印机、传真机的清洁。7.3 为了维护公司的正常秩序，保证正常运转，提高维修的时效性，每位员工都赋有在第一时间内将发现的公共设备、设施受损情况及时向上级报告的责任。8处罚8.1 本制度的检查、监督由综合办公室具体负责。8.2 如有员工违反规定，均计入当月绩效考核评分项目。