1、金属结构有限公司人事行政及财务资金管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 企业文化企业文化是企业在经营活动中形成的经营理念、经营目的、经营方针、价值观念、经营行为、社会责任、经营形象等的总和。是企业个性化的根本体现，它是企业生存、竞争、发展的灵魂。一、经营理念始终以市场为导向，以发展为主线，以创新为动力，提供令顾客满意的商品和服务。树立时时、事事有“危机”的观念。利用好现有资源，在产品竞争中求生存，在服务竞争中求发展，在管理竞争中求进步，在思路竞争中谋未来。二、管理体系行政上垂直管理，行为上制度管理，销售上2、目标管理，仓储生产5S管理。三、质量方针为客户提供优质产品，是我们不懈的追求。创同行业领域导性品牌，争取市场领先地位。四、公司宗旨坚持“以人为本”的原则。树立“公司是我家，发展靠大家，我靠公司生存，公司靠我发展”的思想创造xx社会。五、企业精神精益求精 持之以恒 改革创新 团队合作六、企业训条人和 创新 诚信七、企业文化没有完美的个人，只有完美的团队日事日毕 日清日高低调做人 用心做事管理者勇于承担责任行动是成功的开始 失败是等待的源头八、员工责任（一）公司强调忠诚、勤奋、实效、负责、创新的敬业精神（二）上下班做到“五不准”1、不准迟到、早退、擅离工作岗位2、不准干私事、私活3、不准串岗、睡觉3、喧哗4、不准看与工作无关的书籍、杂志5、不准进行与工作无关的各种活动（三）下班做到“五不走”1、当日工作未完成不走2、原始记录未记录好不走3、办公桌未整理整齐不走4、设备未检查好，工作场地未扫净不走5、门窗、橱、电器未锁好未关好不走（四）员工守则1、严格遵守国家的各项法律法规，切实维护社会公德、道德。2、认真执行公司各项规章制度，自觉维护好各部门之间的工作秩序。3、服从领导、听从指挥，与违法乱纪不良现象做斗争。4、工作认真负责、爱护公司财产，珍视公司声誉，维护公司形象。5、尊敬领导、团结同事，高质量地完成本职工作任务。6、穿着端庄整齐，注重仪容仪表，文明处事，礼貌待客。九、用人原则（一）物竞4、天择 优胜劣汰（二）能者上 平者让 庸者下十、员工作风用心工作 雷厉风行十一、发展思路夯实基础、打造精品、立足山东、走向全国。第二章 行政管理制度一、考勤制度（一）公司人员考勤按部门登记的考勤花名册为准。（二）迟到15分钟以内视为迟到，早退15分钟以内视为早退，超过15分钟视为旷工。（三）因公事出差，须本人到主管部门登记备案，回公司及时汇报，未及时登记按旷工记。（四）工作时间因紧急事件须离岗处理的，到分管部门汇报并考勤记录。无故不汇报擅自离岗视为旷工。（五）因特殊情况，点名或签到时间不在，或紧急出差无法及时登记，要电话通知分管负责人说明情况，未及时汇报视为旷工。二、部门合作管理制度（一）部门间5、如果需要互相配合工作，要提前以通知之对方。（二）通知应清晰、完整，但如协作内容一栏无法表达清楚。（三）如双方意见未能达到协作的，可以由办公室出面进行协商解决，如办公室未能解决，则申请总经理办公会研究解决。（四）对协作部门未按时完成任务的，每超过1天，罚协作部门负责人20元。（五）对协作部门工作未达到任务要求对，罚协作部门负责人2050元。由于协作任务未完成或未达到规定要求和标准，造成其他部门工作延误或给公司造成重大损失或严重后果的，对主要负责人员给予造成损失额5-10的罚款或100-500元罚款。三、办公室采购（一）公司办公日用品和低耗品由综合办公室在为公司节约总成本和控制办公费用总额度的基础6、上统一购置。（二）办公设备维修、邮件投递等业务由综合办公室统一处理。（三）综合办公室须对固定供应商建立完整的档案系统，以节约成本之原则，选择、更换供应商。（四）公司各业务部门将需要购置的固定资产以申请单形式上报综合办公室，经批准后，由综合办公室对采购物资的数量、质量、规格、供应商、价格进行统计、分析、比较，作出清单，递交总经理批示，经批准后由综合办公室下达采购计划，予以履行同供应商进行市场询价、报价、谈判及草拟合同条款，最后确定采购价格及合同条款，委任采购人员进行其它后续工作。四、固定资产管理（一）综合办公室对公司所有固定资产进行登记注册（二）固定资产因价值减损拟报废或闲置而无再使用价值者，由7、使用部门或综合办公室填制“固定资产处分申请单”一式二联，注明申请单位、日期、财产编号、名称、数量、购入日期、处分原因、处分方式及其他有关资料，分别转送财物部门填入购买金额、累计折旧、残值后，依核决权限送呈签核。（三）“固定资产申请单”一式二联，经核准后,由使用部门分送如下：第一联送财务部门；第二联送行综合办公室。（四）财务部门收到“固定资产处分单”后如处分方式为报废或遗失时，应备有报废或损失清单及有关机关之核准或证明文件，在据以转帐及更改财产目录。如为出售则暂时存档。（五）综合办公室收到“固定资产处分单”后，应依核准之方式处理资产，并将处分日期、处分原因、处分金额（出售时填）填入“财产管理卡”8、后抽出并“固定资产处分申请单”存档。（六）固定资产如遭窃盗或破坏者，综合办公室应提出损失清单及向公安部门单位报案办理。五、人事管理制度（一）员工招聘制度 1、为保证公司的不断发展壮大，招聘、储备好必需的人才，对员工的招聘与岗位配置做以下规定：2、招聘计划的制定各部门、项目部负责人将人员需求计划以书面形式报综合办公室；办公室主管审核汇总，拟制招聘计划上报xx公司总经理审批后实施。为公司的规模扩大及发展做好人力资源的储备。招聘计划内容为：（1）招聘的岗位、人员数量及相关的福利待遇范围,招聘信息发布方式。（2）招聘方法：由人力资源部招聘主管进行资格审查；再组织进行初试和复试；（3）招聘时间及人员的安9、排。3、招聘渠道（1）所需员工应面向社会广泛招聘，通过参加国家或地区部门组织的人才招聘会现场或网络招聘；以文书形式向当地学校、职业介绍所负责人提供相应的资料、文件，组织招聘。（2）鼓励在职员工把有才能或有专业特长的亲朋xx推荐给公司。（3）职位空缺和出现新职位时，优先聘用在职员工，力求做到人尽其才，注重培养工作表现好、能力强、有管理才能的在职员工，并尽可能将其提拔到重要的负责岗位，不让人才埋没、浪费和流失。不足时再向外招聘。4、招聘评审方式（1）招聘部门主管以上级别人员，须成立专门的人力资源评审小组，评审通过的应聘人员交由综合办公室登记备案。评审小组设35人：其中组长一名，由总经理或副总经理担10、任；成员23人，由招聘部门主管组成。（2）招聘普通职员由副总与部门负责人面试，通过后按照公司相关制度办理入职手续。5、入职手续（1）应聘者经确认合格后，由综合办公室主管和用人部门在应聘登记表上签署意见报总经理审定批准。受聘者与公司签订试用合同，成为公司员工。（2）新员工详细填写员工档案的个人资料，当联系方式等重要资料更改时，应及时通知综合办公室。公司有保留、审查员工所提供的个人资料的权利，如有虚假、伪造等情况，公司将视情节予以降职、降薪或终止试用、解除劳动关系等处理。由此造成的后果和法律责任，由员工本人承担。6、试用（1）新员工均有1个月的试用期。公司适时进行新员工培训，使其对公司的基本情况和11、规章制度有初步的了解；与试用部门负责人见面，接受工作安排。试用不满三日者，不发给薪金。（2）试用期工作表现突出者，由所在部门负责人写出书面推荐报告，经综合办公室审核后报总经理批准，试用时间可以缩短。（3）公司急需的特殊人才，经总经理批准也可缩短或免除试用期。（二）员工培训1、培训目的：保障员工自尊、自我实现的需要，充分释放其潜能，有效调动积极性、创造性，强化员工敬业精神，增强企业的向心力和凝xx。2、培训计划（1）管理部根据公司人力资源发展规划及员工个人的发展需要，制定公司的年度培训计划，培训计划包括培训内容、培训方式、培训时间、培训对象、培训讲师及培训经费。（2）公司临时性的培训计划各部门可12、根据工作实际情况提出，管理部审核确认。（3）各部门应根据公司的发展要求与本部门的实际情况，提出培训需求申请，由管理部审核。3、培训内容（1）规章制度培训（2）专业知识培训（3）技能培训（在职短期培训）4、培训纪律 （1）在培训期间，任何人不得无故缺席或请假。确有要事的，需事前以书面形式（附总经理签字）交至综合办公室，口头请假或事后补假均无效。无故缺席者每次罚款30 元。（2）迟到每10分钟主管级以上员工罚款10 元，普通员工罚款5元，以此计算。（3）培训结束将进行考试，考试成绩计入绩效考核内容。（三）岗位竞聘管理制度1、为了更大限度发挥人力资源的潜能，调动干部职工的工作积极性、主动性、创造性，13、提高干部职工的整体素质和水平，营造一种“能上能下、能去能留”的环境，将岗位竞聘纳入制度化、程序化，特制定本制度。2、本程序适用于公司所有的岗位的竞聘。凡公司的员工均可参加岗位竞聘，特殊情况可采取内部人员和外部人员共同竞聘的方式。3、管理职责（1）综合办公室负责拟定岗位竞聘方案、岗位竞聘标准、组织实施岗位竞聘工作。（2）副总经理负责主持岗位竞聘。（3）岗位竞聘的结果报总经理办公会批准后生效。4、竞聘规则与程序（1）岗位竞聘的分类中层部门主管以上人员以绩效考核与年终述职报告为依据，每年年底应将部门主管以上人员年终考评进行排序，对排在末位的全部主管人数20的实行岗位竞聘。部门主管以下人员中层部门主管14、确定以后，可针对部门人员的实际情况提出人员要求报综合办公室，对获得批准的可以实行岗位竞聘的方式。（2）岗位竞聘的时间干部竞聘每年12月末翌年元月初，年终述职报告进行完后。其它岗位竞聘的时间可根据实际情况确定。（3）岗位竞聘方式采用笔试、口试与民主评议相结合的方式。根据具体岗位实际情况分配三部分所占的比例。（部门经理以上的必须有民主评议，基层员工可根据实际情况取消民主评议）（4）岗位竞聘具体设施竞聘前的准备宣传在竞聘前，综合办公室要对竞聘岗位的规则职责、工作职权及相应的岗位待遇等方面进行广泛宣传，激发员工的参与欲望。资格审查综合办公室参照竞聘岗位岗位说明书，根据公司的实际情况综合考察报xx员确定15、候选人资格。笔试笔试采取闭卷考试，考试试题由办公室组织有关人员命题，考试内容包括管理、技术和产品等方面等知识，根据具体岗位具体确定，考试成绩占竞聘总分的40-60。口试口试主要测试竞选人对具体工作岗位的认识，以及针对该岗位所采用的工作方法、工作目标以及达到工作目标所采取对措施。口试成绩占总分成绩的40-60。民主评议主要通过调查问卷的形式来测试工作候选人的工作态度、工作作风及日常行为规范，分值占总分的10-20。（五）对于原岗位落选人的处理1、转岗：对有合适岗位、相应部门可以接收的，且落选人可胜任的岗位，可通过岗位调整来进行安排。2、待岗：对无合适岗位、暂无部门可接收，落选人待岗。3、辞退：在16、待岗期间，3个月之内无合适岗位的可上，3个月以后公司做辞退处理。六、请（休）假规定公司员工每人每周可按公司统一安排休1天（现场工人除外），法定例假及周六、周日不休，无特殊情况不得请事假。（一）一般职员请假1天者，须提前一天填写假条报请本部门主管签批，批准后报办公室存档。休假1天以上3天以下者，报请副总经理批准后，报办公室存档。 （二）如病假无法到公司的，应电话通知本部门负责人，由部门负责人代写假条，并在点名前交考勤主管登记，病假结束由本人补签字，所有考核均按请假条处理。（三）部门负责人（主管）休假，由副总签字后报请公司总经理批准，未签字视为旷工。（四）员工福利1、有薪假期（1）婚假：假期3天。17、（2）丧假：员工直系亲属（父母、配偶、子女）去逝，假期3天。（3）产育假：女员工23周岁以上生育第一胎，产假为45天。其中，产前15天，产后30天。领取独生子女证的女员工，产假可增加10天。难产增加10天。怀孕不满4个月流产的休15天，怀孕4个月以上引产的休30天。2、社会保险（1）公司为试用期满并已签订劳动合同、符合公司相关制度的员工，购买失业保险、养老保险、医疗保险等国家规定的社会保险项目。（2）公司对长期外派和现场工地的员工，按国家有关规定购买工伤或意外伤害保险。（3）若员工本人不愿意购买或因其他原因不能购买上述保险，需本人写出书面报告，责任由本人自负。（五）员工在外埠工地全年连续工作未18、请假的，年终奖励1次探家往返路费所用金额。（六）外埠工地遇大雨不能正常工作时，可按本人日工资标准记工。（七）职工因公受伤，工伤期间工资照发。（八）公司统一安排的集体休班可不用填写假条。（九）谎报请假，一经查实，均记严重过失。七、工作纪律管理规定（一）上班期间，员工应着工作服、佩戴工作卡，未按公司规定着装者每发现1次罚款20元；未按公司规定佩带工作卡者，每发现1次罚款10元。（二）工作时间必须坚守工作岗位，不得脱岗、串岗、消极怠工，违反者罚款10-50元。严禁打架、吵闹、扰乱正常工作程序，违反者罚款50-100元，情节严重者停职或开除。（三）严禁工作时间喝酒（因公除外）、杜绝酒后上岗，违反者罚款19、50-100元，情节严重者停职或开除。（四）不准在禁火（烟）区域吸烟，违反一次罚款50元。（五）工作时间不准睡觉、聊天、吃零食，不准看与工作无关的书籍及报纸，不准做与工作无关的其他事宜，违反者一次罚款20元。（六）严禁干私活，尤其是私用公司的材料、设备、能源加工与公司无关的部件，一经发现，除没收其私活物品外，并视情节严重程度处以罚款直至开除。（七）工作时间不准洗头、洗澡、洗衣服，违反者一次罚款20元。（八）不准乱接电线、电源，违犯者视情节严重程度处以10-200元罚款。（九）爱护公物，对损害公物者除照价赔偿外，视情节严重程度处以10-200元罚款直至开除。八、办公室规范纪律（一）办公室管理人员20、，应日事日毕，（二）各部门负责人如果出差，在出差结束后1个工作日内填写工作情况。（三）来电响铃三声内摘机接听；接听电话要用“您好”，回答问题要语气温和，通话完侯说“再见”。对要回绝的电话要委婉，不可硬性挂断电话，或用不礼貌的话语。（四）对进公司办公室的外来人员应主动接待，问“您好”或“请问您找哪位”，并指引到相关部门；如果自己正忙，不能脱身，应说“请稍候”。（五）对已明确知道要接待的客人要起身相迎，并引导到会客室或领导办公室。对暂不明确找何人、何部门的应先让进会客室，主动帮助联系部门，明确后指引到所去部门。（六）公司来客到会客室的同时，或领导带客人到会客室的同时，要立即跟进倒茶水，重要来客根据21、领导安排提前准备水果等，按照标准待客。把握好间隔倒水的服务。（七）办公人员工作要互相配合，杜绝发牢骚的现象，创建xx工作环境。九、微机管理规定（一）未经公司领导同意，员工带外来人员使用本单位微机；发现一次处罚20元。（二）禁止随意更改系统管理密码，严禁未经同意使用非本岗位的微机。（三）节约使用计算机耗材，如纸张、墨盒等；应尽量双面打印或复印；（四）负责人应及时做好相关的数据备份，防止因机器故障或被他人误删除引起文件丢失；（五）由使用人负责微机升级杀毒软件与防火墙等日常维护工作；每周对计算机设备进行病毒检测，发现病毒感染应及时清除；对计算机设备、电源电路进行定期检查，发现问题及时处理。（六）使用22、微机应本着节约用电，爱护机器的原则，长时间（1个小时以上）离开应做到人走机关；短时间内离开（1个小时以下）应将微机设置为睡眼状态；外出、午休、下班等不使用微机时请及时按照正常方法关机。及时检查机器设备，关机后，切断电源，关好门窗，方可离开；（七）部门负责人要对本部门的微机负全面责任，要对本部门工作人员使用计算机中的违规行为进行及时劝阻、制止；如疏于管理造成严重后果的，要负连带责任。十、复印管理规定（一）办公室复印管理人员对复印的材料进行审核后复印。（二）公司下发的文件以及需对外提供的文件及其他重要文件资料等，需由总经理签字后方可复印。（三）办公室建立登记表格，对部门复印情况进行登记，每月汇总一23、次，并对用纸情况核对，交本部门负责人签字后备存，年底汇总。（四）要节约用纸，尽量减少复印数量。凡是内部学习、培训用资料、考试卷及其他一般材料、表格等，提倡用其他更为节约的印制方法。（五）禁止复印个人私用资料。（六）复印机由专人操作，禁止其他人员随便开机操作。十一、档案管理规定（一）公司的各种档案资料按重要程度分为“一般”、“二级”、“一级”三类，对“二级”、“一级”须加盖带有标识的印章；（二）借阅本单位“二级”档案时，必须由副总经理签字批准，“一级”档案需经总经理签字批准；（三）非经批准任何人不得私自进入档案室摘抄档案材料；（四）档案未经批准不得任意复制、翻印和带出公司，复印重要档案必须经办公24、室主任批准并在档案室填写档案资料复印登记表后方可复印；（五）凡需借阅的各种档案，均需履行借阅手续，认真填写借阅登记表。要填写清楚借阅人、借阅时间、名称、期限、卷号；（六）借阅时间，一般档案最长不超过2周，一、二级档案最长不超过1周；（七）外单位借阅或摘抄卷内档案，需经总经理同意，对摘抄的材料档案管理员应进行审查；（八）借阅人员要爱护档案，保持档案清洁，不得转借、拆卸、调换、污损所借档案，不得在原件上乱涂或乱改，违者将按每次10元给予处罚；（九）档案管理员每年度分别于1月份和7月份对各科室所借档案集中进行清查核对一次，借阅人员应给予积极配合，清查核对时，借阅人员已使用完毕的档案，由档案管理员及时25、收回，借阅的档案如有损坏或遗失，按档案重要程度给予50元以上罚款；（十）离职、辞职、辞退人员在离开公司前必须到档案管理员处办理有关签字手续，将所借档案或书籍资料归还档案室。若借阅的档案或书籍资料有损坏或遗失，由档案管理员填写遗失/报损单，向部门负责人作出报告，从结算工资中进行扣除。借阅人必须还清处罚金额，否则不予办理相关手续。（十一）失去保存价值的档案由档案管理员报请公司组成档案鉴定小组进行鉴定，并经总经理批准后方可销毁。（十二）根据公司各部门业务需要，公司应每年购置充实部分新书，购书采取集中购置核个人购置相结合的方式，负责人申请要求，经理审核、总经理签字审批后购置，须购置书籍资料必须到档案室26、登记、造册、编号入橱，妥善存储，购书发票须部门负责人、副总经理签字后可入帐报销；十二、证书管理规定（一）公司及其外埠单位以前和在用的各类营业执照、商标注册证、组织机构代码证、开户许可证、资产评估报告书等须送交档案室进行集中统一管理；（二）公司国有土地使用证、房屋所有权证、房地产抵押证、建设用地规划许可证等上级主管部门关于土地使用、规划、出让的批文、相关协议、合同等须送交档案室进行集中统一管理；（三）公司取得的所有各类资质证书、上级表彰奖励的各类荣誉证书、奖牌、锦旗及由公司报销培训费用取得的各类个人资格证书、上岗证书须送交档案室进行集中统一管理。奖牌和锦旗如需在室内悬挂须副总经理同意；（四）公司27、及其我埠以前作废的行政章、财务章、合同章、发票章、法人代表章及财务负责人章和因公司更名、机构调整作废的公司其他各部门用章须送交档案室进行集中统一管理。（五）须入档文件资料目录清单1、行政与企管类（1）上级来文来函；（2）公司下发的文件、制度、规定、重要通知、通报、工作计划、总结；（3）各类会议原始记录、纪要、决定、重大会议领导讲话稿；（4）其它具有保存价值的文件材料、重要的工作经验材料；（5）广告和对外宣传材料；（6）计算机购置、使用维护资料；（7）培训方面所有材料； （8）劳资相关资料。2、生产类（1）工作计划、总结、报告；（2）生产计划的编制、执行及调度工作情况；（3）生产方面的各类综合分28、析；（4）生产统计各类报表、数据等。3、设备仪器类（1）设备仪器购置使用说明书、图纸、安装调试记录、验收报告；（2）设备仪器操作规程、维护保养规程；（3）设备仪器运行、维护记录、大修、项修记录。4、质量技术类（1）各生产流水线操作流程；（2）各生产工序的所有技术参数。十三、印章管理规定（一）印鉴：公司在主管机关备案的印章或指定业务专用章，包括：行政章、财务专用章、合同专用章、发票专用章等。（二）刻有公司部门名称的印章（本管理制度只限于对外使用）。（三）职章或职衔签字章：刻有总经理职衔的印章及法人代表章。（四）印信使用规定1、对公司经营有重大关联、涉及政策性问题的行文或以公司名义对政府行政、税务29、金融等部门的行文盖“行政章”；2、以部门名义在授权范围内对厂商、客户出具的专业性证明材料，须加盖公司行政章的；3、以公司名义对外的财务类报表、各种票据以及与业务部门的对帐证明材料盖“财务专用章”；4、各部门在业务授权范围内对外机构、个人出具的证明材料或有关文件、记录加盖“部门章”；5、公司对外签定的产品、服务购销合同应加盖“合同专用章”；6、其他专用章在公章指定专用范围内上盖章。（五）印信监印1、行政章由公司指定办公室人员为监印人员；2、财务类专用章、法人代表章由财务主管为监印人员；3、合同专用章及其他部门章分别由公章所在部门主管为监印人员或由部门主管指定监印人员。（六）印信盖用1、日常业务30、报表、资料、证明材料、合同用印由部门主管核准后交监印人员用印；2、对一般外来的证明、表格上需加盖公司印章的，由部门主管审核，在“印章登记表”上签字后交监印人员用印；3、对公司利益有重大关联的外来资料盖公司印章，或总经理职衔章、法人代表章，应有总经理审核，并在“用印登记表上”签字后交监印人员用印；4、“用印登记表”应累计保存，年底连同开出的证明资料存根交档案室存档。（七）印信管理1、各种印信由监印人员负责保管，如有遗失或误用由监印人全权负责；2、应该批示的用印人员未经批示，不得擅自用印，违者视造成的后果处以经济处罚或行政处分；3、公司办公室对公司所有印信进行登记、拓模造册装订备案；4、公司印章遗31、失换发、作废时，由公司办公室按程序向主管机关备案并公告后刻制新章备案；5、部门章换发、增补、作废时，由部门按规定程序办理后到公司办公室备案；6、作废的公章（包括部门章）交档案室存管，择时研究统一销毁。十四、会议纪律制度（一）各项会议的召开与参会人员必须按时到会，做到不迟到不早退；凡不能参加会议者需向会议的召集人或办公室请假；（二）会议期间，手机应关机或调为震动状态，回电话或接听电话需要向会议主持人请示，批准后到会场外回电话或接电话；（三）会议期间不得不请示就中途离开会场；（四）会议通知不明确或传达不到，属会议召集人原因罚款20元，会议通知到部门而未传达到与会人的，由部门负责人承担责任；（五）无32、故不参加会议者，罚款20元；年内第2次不参加会议者，罚款50元，第3次无故不参加会议者，罚款100元；迟到、早退或中途不请示而擅自离开会场者，罚款10元；缺席者应该向召集人咨询是否需要补会（或补课），否则耽误工作仍要追究责任；（六）会议中，凡有手机每次响者罚款10元；（七）会议期间吸烟或者大声喧哗者罚款20元；（八）会议发言时搞人身攻击或明褒实贬他人罚款50元；（九）会议中打断他人发言或对发言者吹毛求疵罚款20元；（十）例会由负责人进行考勤并记录，报办公室月底一并处罚，专项会由会议召集人记录并将结果报办公室，季度统一公布。十五、接打电话规范（一）接电话规定电话铃响应在3声内必须接听。接电话规范33、用语：“您好，公司”一定用普通话回答。语音清晰，充满自信，言辞肯定、明确答复。接听客户电话实行首问负责制，任何人只要接听了客户咨询电话就要完整无误的回答客户所提出的所有问题，绝对不可以做二传手。如果对方需要专人接电话，应立刻通知。建立客户电话登记簿，详细记录每个客户咨询电话的内容：姓名、电话，内容概况。严格按标准参数和公司规定回复，不得自作主张乱承诺。要求回电、传真、寄资料的必须在承诺时间内办好。自己决定不了或要求上级和其他人解决的问题必须在3分钟内转达，并追踪回电结果，严禁说你过会在打。工作时间内不接打私人电话。会议时间将个人手机调至震动状态，非紧急电话不接。（二）打电话规定电话机旁边应有相34、关电话记录本，对业务长途电话进行登记记录。打电话要简洁明快，避免拖沓冗长。十六、员工宿舍管理制度为保证员工宿舍的安全、整洁、卫生，维护职工宿舍的正常秩序，为员工创造一个良好的生活、休息场所，特制定本制度。（一）员工宿舍一切设施属公司所有，未经综合办公室许可任何人不得把东西搬离宿舍楼。宿舍内铺位、桌椅等布局由综合办公室统一设计排配，任何人不得随意变动。员工需自行增加生活、休息、娱乐等设施应向综合办公室申请经批准后方可实施。（二）员工住住进和迁出宿舍，均需提前三天向综合办公室申请，由管理人员安排房间或床位，并办清钥匙、用具等交接手续。（三）不准随地吐谈、乱丢东西，室内设施不准随便移动拆卸。一切日常35、用具要干净整齐有序，保持室内整洁美观，不准往窗外丢杂物，卫生间要经常洗刷，垃圾要倒在指定地方。（四）员工所分配锁匙只准本人使用，不得私配或转借他人，放假员工要把自己的东西交托他人看管，以免丢失。注意管好自己物品、钱财，防止盗窃事故发生。（五）注意节约用水、用电，人人都当监督员，做到水龙头有开有关，人离房间要关灯。禁止使用电炉、电饭锅，不准私自接电线，预防火灾事故，保证公私财产不受损失。（六）保持室内清洁、美观，不许乱扔废纸杂物，不许乱写乱画，不得在宿舍或楼道大声喧哗、追逐打闹。更不准以任何借口争吵、打架。上下夜班的员工要保持安静。（七）加强宿舍卫生、水电安全管理，房间所住的员工必须负责卫生，轮36、流值日。每星期六宿舍检查卫生水电，每月定期对宿舍电表、电器线路进行全面检查、保养维修。（八）员工住宿必须爱护公共财物，不准私自调换房间、床位。室内不准张贴带色情的画片、图像、放黄色录像带。（九）团结一致，互谅互让，互勉互助，取长补短，不准吵架、打架、斗殴。（十）员工宿舍的物品损坏，必须及时报告综合办公室派人修理，不得擅自违章维修，否则后果自负。（十一）严禁在宿舍区燃放烟花、爆竹，违者按安全管理条例处理。（十二）综合办公室每月不定期开展宿舍大检查，宿舍管理人员每天检查宿舍、楼道及盥洗间等，检查结果按实际情况予以奖惩并公布。（十三）宿舍管理人员要经常深入宿舍教育员工共同遵守员工守则及各项管理条例，37、防火、防盗。十七、门卫管理制度（一）门卫人员工作时间要做到不迟到、不早退、不空岗，如发现上班时间空岗干私活罚款20元。（二）门卫对出入人员携带的物品要留意观察，禁止职工将公有物品私自带入宿舍内，如发现明显携带的或宿舍内查到的公有物品要立即没收，并上交，不执行者罚款50元。（三）公司院内赌博、酗酒闹事，未经分管领导批准，单身宿舍禁止外来人留宿，如发现上述情况不制止又不上报着每次罚款50元。（四）夜间门卫人员应勤巡逻，晚10点关闭大小门，对10点钟以后进入的人员进行仔细观察过问，以防盗贼潜入，如因守卫不严而使盗贼潜入院内造成经济损失，视情节轻重追究门卫人员的责任并赔偿损失。十八、办公用车管理规定（38、一）对下列情况的用车，持办公室签字的“用车申请单”办理1、部门负责人不超过一小时的市内短途用车；2、车间出现工伤用车；3、财务存取款用车；4、市内短途接送客户用车；5、业务送货或短途进购物资。（二）下列情况派车申请单应经副总经理签字批准后派车1、私事用车；2、公司外人用车；3、长途用车（三）出车1、出车单要载明车辆去往地点，返回时间，当几个部门共同用车时，还应载明车辆经过路线。2、驾驶员应根据出车单上载明地点范围出车，并按规定时间返回。当接近返回时间不能返回时，应提前提醒用车人通知办公室。十九、车辆使用管理制度（一）车辆安排1、车辆的使用要有计划的进行，多项工作重叠时，要做到统筹兼顾，效率第一39、。2、出车前办公室人员应事先安排好出车路线，司机必须按路线要求出车，如有变化，应与公司相关负责人联系并汇报路线变化情况。3、车辆钥匙原则上必须由固定司机保管，下班后统一上交公司综合办公室。4、司机无权将车辆交由其他部门或个人使用。更不可以擅自将车辆外借或办私事。5、司机出车必须严格服从公司安排，严格遵守公司相关制度，遵守出车时间要求，并有责任协助用车人员完成公司交办的任务，如个人原因或与出车计划不相干的事情造成的延时，误工则一切损失由司机承担。（二）车辆维护1、车辆的一般性小问题由司机负责自行负责保养、维护，并做好记录，签字明确责任。2、车辆主管人员认可的不能自行处理的车辆问题，到维修厂修理，40、凭票报帐。3、车辆每天必须保持车内外清洁、干净、明亮。4、车辆交接或使用前必须做好车辆的全面检查，确保车辆可以正常使用后再发动汽车。（三）车辆使用责任规定1、司机或用车人员出车必须保持通讯畅通，如因个人原因无法联络而造成损失的，则司机与用车人员各记一般过失一次。 2、公司车辆使用，应有出车记录本，详细记录出车原因，出车时间，地点，里程及加油时间地点等情况。3、非车辆自身质量问题所造成的车辆损失一律由司机与用车人员承担。4、车辆在工作时间以外，必须停放在指定位置，不准在外过夜，特殊情况必须报请副总经理或总经理批准。5、车辆工具要妥善保管，如有丢失则有驾驶该车的司机承担。（四）用车注意事项1、严禁41、无证驾驶车辆，有证但不熟练人员也不得驾驶车辆。2、因司机违章等情况造成的罚款，由司机自行承担。3、车辆在使用前后必须按车辆使用情况记录表进行登记，由管理人员严格监督。4、严禁酒后驾车，违反按严重过失记，情节恶劣的开除。5、严禁将车辆钥匙未经许可擅自交由他人，非本单位人员不得驾驶车辆。6、严禁公车私用，非工作时间车辆入库，钥匙上交。特殊事情如不能在下班时间及时赶回公司，需在下班前电话通知主管部门负责人并汇报车辆所在位置和预定回公司时间。7、因个人原因违章或出现其他重大事故，则一切损失由肇事司机承担。二十、卫生管理规定（一）工作场所内均须保持整洁，不得堆积发生臭气或有碍卫生的垃圾、污垢或碎屑。（二42、）工作场所内走廊及楼梯，至少需要每天打扫一次，并采用适当方法减少灰尘的飞扬。（三）工作场所内禁止随地吐痰。（四）饮水机必须半月清洁一次。（五）洗手间、厕所及其他卫生设施，必须每天整洁一次。（六）食堂及厨房一切用具及环境，均应保持清洁卫生。（七）垃圾、污物、废弃物等的清除，必须符合卫生要求，放置于规定的场所或箱子内，不得任意乱倒、堆积。二十一、食堂管理制度（一）食堂管理1、坚持质量第一的原则，每日饭菜要卫生洁净、新鲜、可口，不得出售变质有异味的饭菜。2、除蔬菜淡季，每日中午菜类要保重两样菜，晚上两样；每周饮食要改善一次。3、伙食成本要做到日清月结，及时交食堂管理人员结算，食堂管理人员每月底结算。43、4、要严格按采购程序要求采购，XX菜专人采购，细菜两人采购；采购要做到有计划、比价选优、足斤足两。5、要合理控制饭菜价格保持成本略底的水平，主副食品加工要做到定量下料，量足价实，公平合理。6、对收回的票券要认真清点，做到无差错，及时转交办公室管理人员。（二）库房管理1、严格入库手续，入库物资凭单据严格检查、检量验质，及时登帐，月底盘点，保证帐务一致，凭证齐全。2、库房物资要分类存放，保鲜食品要放入冰柜、保鲜柜，一般性物资存放仓库，防止腐烂变质现象发生。3、库房要保持卫生，存放物资有序，严禁存放私人物资。（三）卫生管理1、严格执行食品卫生的有关标准。生、熟品用具菜刀、菜板等要分开使用；乘、遮盖熟44、食品的用具、餐具要经常清洗、消毒，保持清洁、卫生；打饭时不得同时用手收饭票和接触食品。2、各种蔬菜要先洗后切，做到无泥沙、无杂物、无虫物，主食要淘洗干净。3、要采取有效措施防止苍蝇等进入灶间，夏季熟食要用防尘、防蝇用具遮盖。4、餐厅要坚持每餐后清擦餐桌，清刷地面，保持各种用具、物具的本色，地面要保持清洁无污。5、工作人员要保持好个人卫生，进入灶间要穿工作服、戴工作帽。（四）服务管理1、文明服务、礼貌待客，要做到“四心”、“两主动”，四心即服务热心、解释耐心、接受意见虚心、解决问题诚心；“两主动”即主动征求意见、主动为职工服务。2、做饭速度要快，不允许耽误开饭时间，要主动掌握饭菜价格，不在窗口与45、他人闲谈、争吵。3、出现饭菜意外质量、卫生事故，要立即停止就餐，并采取补救措施保证员工就餐。4、采购人员在采购中徇私舞弊，一经查实扣除30日工资，并立即予以开除。5、库房管理不当，不及时加工，发生腐烂变质现象，根据物品价值，扣罚库房管理人员10-50元。6、食品从采购、加工到就餐时不允许出现异味、变质现象，如出现立即上报处理，否则罚责任人员20元。二十二、人事资料管理制度（一）为了加强公司员工人事资料管理工作，高效、有序地利用档案材料，特制定本办法。（二）各人事命令、通知公布后，连同该案凭证（申请单或签呈）合并归档。档案管理实行专员责任制，对档案实行密级管理，由人力资源档案专管员负责保管与整理46、。（三）人力资源档案分为应聘者档案、试用员工档案、正式员工档案、管理人员档案、人力资源管理档案、员工培训档案、各类文书档案、解聘员工档案。员工档案按所属部门的流水号管理，应聘者档案、解聘人员档案属一级档案；试用期员工档案、正式员工档案属二级档案；管理人员档案、人力资源管理档案、员工培训档案、各类文书档案属三级档案。（四）人力资源部门应备个人档案包括：员工个人简历表、个人职能证书复印件、劳动合同、考核档案、培训档案、人事出勤档案、员工福利档案等。（五）员工培训档案是对员工自进入公司开始所参与过的各种培训活动的详细记录，内容包括：在职前训练中，员工接受各种专业培训课程的课程名称、内容、时间、出勤记47、录，有关考试的试卷，培训员对该员工的培训评估以及员工参加职前训练后的心得体会或总报告等；在岗位培训中，员工参与的训练课程考勤记录、课程情况、考试成绩、总结报告等。（六）借出使用。在满足以下条件时，企业可以将人事档案借出使用：1、本企业领导需要查阅人事档案。2、公安、保卫部门由于特殊需要必须借用人事档案等。注意借出的时间不宜过长，到期未还者必须催还。（七）出具证明材料1通常情况下，出具的证明材料可以是人事档案部门按相关文件规定出具的证明材料，也可以是人事档案材料的复印件。要求出具材料的原因一般是结婚、入党、入团、提升、招工或出国等，复印件归入档案。2单位、部门或个人需要由人事档案部门出具证明材料48、时，需履行以下手续：3由相关单位（部门）开具介绍信，说明要求出具证明材料的理由；4人事档案部门按照有关规定，并结合使用者的要求，提供证明材料；5证明材料由人事档案部门有关领导审阅；6加盖公章，然后登记、发出。（八）查阅手续档案查阅原则上实行对上级公开查阅，对下级以人力资源主管签字为准，方可查阅。任何人只能在综合办公室且有监督人的情况下方可查阅所需资料。如需档案资料只提供相应的复印件。所查阅过程均应填写好登记表，注明用途和归还时间，不允许带出综合办公室范围。（九）档案每年度进行一次整理。（十）档案管理员如有违反如下操作规定，将按公司相关档案管理制度对其处罚：1、在无监督人的情况下，向查询人提供档49、案材料；2、超越权限将档案提供给查询人；3、向查询人提供档案原件，并有对公司各方面造成了相关影响；4、向公司汇报档案变动情况不及时，脱离公司管理监督与指导；5、档案严重丢失，或只以微机而无文本管理的或只以文本而无其他方式保存；6、泄露公司人事等相关重要机密，给公司造成损失的。二十三、劳动合同与离职（一）合同期限1、劳动合同的期限分为固定期限、无固定期限、以完成一定的工作为期限。2、因公司原因或员工个人原因而未签订劳动合同，但已在公司工作三个月以上的，均视为一年期劳动合同。（二）合同签订、续订、变更和解除1、新员工在试用期满转正时，公司与其签订劳动合同。2、有固定期限的劳动合同，员工应在合同期满50、前30天向公司提出书面申请，经双方协商一致同意后续签劳动合同。期满未重新订立劳动合同而双方均未提出异议的，视为原合同续签。3、公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同。4、签订了无固定期限合同的员工需解除合同的，应提前30天提出书面申请，经双方协商一致后方可解除合同。5、员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，不给予经济补偿。（1）未经公司批准而自动离职；（2）严重违反劳动纪律或公司规章制度；（3）严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害；（4）擅自离岗，连续旷工10天或一年内累计旷工20天被公司除名；（5）被依法追究刑事责任。6、员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，但51、应当提前30天书面通知员工本人并支付经济补偿：（1） 经与当事人协商一致，解除劳动合同的。（2） 患病或非因工负伤，治疗终结后不能从事原岗位工作、也不能从事由公司另行安排的岗位工作。（3）不能胜任分配的岗位工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的。（4）劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行的。7、试用期内员工要求辞职的，应提前一周以书面形式提出。合同期内员工提出解除劳动合同，应提前三十天以书面形式通知公司，并经总经理签字同意后，开始办理交接工作，方可辞职。如未提前通知给公司造成经济损失的，应根据国家有关劳动法规定承担违约责任。（三）离职手续1、员工在离职前必须52、完备离职手续，否则不给予离职补偿；给公司造成损害的，公司保留司法解决的权利；第一负责人或重要岗位管理人员离职，公司将安排离职审计。2、离职手续包括：（1）办理工作交接事宜；（2）按离职手续表要求办理离职手续；（3）交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物；（4）报销公司帐目，归还公司欠款（5）如与公司签定有其它合同（协议），按其它合同（协议）的约定办理；（6）离职手续完备后，领取离职当月实际工作天数薪金。 3、离职补偿。员工在公司工作每满一年，补发一个月基本薪金。补偿费最少发一个月，最多发放12个月。4、曾经在公司接受过有偿培训的员工离职，须经公司总经理签字同意，并按照培训费用的数额向公司赔53、付。5、要求立辞立走的员工，须办理好公司要求的各类交接手续（包括清理借支款项）后，公司扣罚1个自然月工资作为对公司损失的象征性赔偿，如因个人辞职导致岗位空缺时，公司有权暂不审批辞职要求。6、擅自离职，公司对责任人扣罚工资作为对公司损失的象征性赔偿，并有权要求责任人到公司办理交接手续，损失严重造成后果的，公司根据实际造成的损失追究责任人其它责任直至追究法律责任。7、被公司依据制度开除或劝退的员工如未给公司造成经济损失，公司将在员工交接完毕并离厂后一个月内全额结清工资。如有造成损失的或接受过有偿培训或已经享受公司保险的应按照以上相关条款执行。8、涉及违反公司劳动合同的，依照合同内容追究其他责任，与54、本制度合并执行。9、公司已经办理保险的员工辞职，须按照公司实际已经交纳的保险基本金对公司进行赔偿，赔偿后公司协助责任人办理保险转出手续。（四）纠纷处理合同过程中的任何劳动纠纷，员工可通过申诉程序向上级负责人或责任机构（公司专职负责人、公司工会负责人、公司总经理）申诉，协议解决；不能XX协议时，可向当地劳动仲裁机构申请仲裁或向人民法院申请诉讼。二十四、员工奖惩规定（一）奖励1、表扬：公司通报表扬，累计三次记嘉奖一次，加发3天本人日工资数额。2、嘉奖：每次加发3天工资，并于当月工资一并发放。3、记功：每次加发5天工资，并于当月工资一并发放。4、大功：每次加发10天工资，并于当月工资一并发放。有下列55、情况之一者，予以嘉奖：1、品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者。2、拾物不昧（价值300元以上）者。3、热心服务，有具体事实者。4、有显著的善行佳话，足为公司工厂荣誉者。5、在公司倡导的活动中能积极响应参与并起到良好带头作用者。有下列情况之一者，予以记功：1、对生产技术或管理制度建议改进，经采纳施行，卓有成效者。2、节约物料或对废料利用，卓有成效者。3、遇有灾难，勇于负责，处置得宜者。4、检举违规或损害公司利益者。5、发现职守外故障，予以速报或妥为处理防止了更大损害发生者。有下列情况之一者，予以记大功：1、遇有意外事件或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。2、维护员工安全，56、冒险执行任务，确有功绩者。3、维护公司重大利益，避免重大损失者。4、有其他重大功绩者。有下列情况之一者，予以重奖或晋级（总经理特批）1、研究发明，对公司确有贡献，并使成本降低，利润增加者。2、对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表率者。3、一年内记大功2次者。4、服务每满3年，考绩优良，未曾旷工或受记过以上处分者。（二）惩罚1、批评：通报批评，每累计3次记警告处分一次，减发3天工资。2、警告处分：每次减发3天工资，月度扣减。3、一般过失：每次减发5天工资，月度扣减。4、严重过失：每次减发10天工资，月度扣减。 5、降级：降级使用，相应核减薪资。6、开除：予以解雇。有下列特殊情况之一者，予以警告处分57、：1、未经许可，擅自在厂内推销物品者。2、上班时间，躲卧休息，擅离岗位，怠忽工作者。3、因个人过失致发生工作错误，情节轻微者。4、妨害生产工作或团体秩序，情节轻微者。5、不服从主管人员合理指导，情节轻微者。6、不按规定穿着服装或佩挂规定标志或穿拖鞋上班者。7、不能适时完成重大或特殊交办任务者。8、随地吐痰、乱仍杂物或乱写乱画，破坏公共卫生。有下列情况之一者，予以记一般过失：1、对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成者。2、在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。3、对同仁恶意攻击或诬害、伪证，制造事端者。4、非休班的中午时间酗酒致影响自己或他人工作者。5、未经许可不候接替先行下58、班者。6、因疏忽致机器设备或物品材料遭受损害或伤及他人者。7、未经许可携带外人入厂或仓库等机要部门参观者。8、上班迟到早退（按规定时间在15分钟内）一月累计两次以上者；9、旷工一个工作日以内（不含一个工作日者）。10、违章操作机电设备有损坏事实，但尚未造成严重后果者。11、非工作需要擅自将工作车开离公司者。12、行为不检，有损公司声誉者。13、不爱惜公物或浪费物料者。14、由于人为原因给公司造成500元以下损失者。15、上班时间私离岗位和串岗者。有下列情况之一者，予以记严重过失：1、上班时间擅离岗位或串岗，致公司蒙受重大损失者。2、在工作场所或工作中酗酒滋事，影响生产、业务、事务等秩序者。3、59、损毁涂改重要文件或公物者。4、怠忽工作或擅自变更工作方法，使公司蒙受重大损失者。5、不服从主管人员合理指导，屡劝不听者。6、轮班制员工拒不接受轮班者。7、工作时间内，作其他事情，如睡觉、下棋、阅读、炊煮等。8、工作不服从安排、消极怠工，经教育批评态度无转变者。9、工作时间内喝酒.10、连续旷工1至2个工作日以内或一年内累计旷工满3个工作日，但不足5个工作日。11、由于人为原因给公司造成500元以上3000元以下经济损失。12、机器、车辆、仪器及具有技术性的工具，非经使用人及单位主管同意擅自操作者（如因而损害并负赔偿责任）。13、其他重大违规行为者（如违反安全规定措施，情节重大者）。14、在工作60、中避重就轻不合理安排工作者。15、利用职务之便滥用职权者。有下列情况之一者，予以开除：1、对同仁暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序者。2、殴打同仁，或相互殴打者。3、在公司厂区、宿舍内赌博者。4、偷窃或侵占同仁或公司财物经查事实者。5、无故损毁公司财物，损失重大或第二次损毁涂改重大文件或公物者。6、未经许可，兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者。7、在公司服务期间，受刑事处分者。8、一年中记大过满2次以上者。9、无故连续旷工3日，全月累计旷工6日或1年旷工达12日者。10、煽动罢工或罢工者。11、吸食毒品者。12、散播不利于公司的谣言者或挑拨劳资双方感情者。13、伪造、变造或盗用公司印信者。14、携61、带刀枪或其他违禁品及危险品入厂（公司）者。15、在工作场所制造私人物件或唆使他人制造私人物件者。16、故意泄漏公司技术、营业上的机密致公司蒙受重大损害者。17、利用公司名誉在外招摇撞骗，致公司名誉受损害者。18、擅离职守，使公司蒙受重大损失者。19、参加非法组织者。20、在禁止吸烟的地方吸烟者。21、其他违反法令或本规则规定情节重大者。第三章 财务资金管理制度为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。一、请款流程（一）请款：请款人根据专项费用事务需要填写借款单，按审批权限规定报上级签核。（二）审核：请款人将经上级签核后62、的借款单按审批权限规定送交财务主管。（三）支出：财务主管按权限审批后，根据复核后的借款单，向请款人支付款项。（四）请款一万以上的大额备用金须提前一天通知财务部门。（五）出差借支人须在公务完毕后(以回公司车票日期及工作日志为参考依据)2个工作日内到财务部结清。原则上借支人必须按规定及时结清备用金，前款不清后款不借。如情况特殊，必须报请副总经理批复，依批复意见处理。（六）每月31日前，除次月借支外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。（七）借款单是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时借款单不予退还；归还多借备用金时，由往来帐会计开具收据63、给报销者本人，同时请款人须在借款单上签字，借款单也不予归还，收据须妥善保管备查。二、对原始票据的要求（一）所有票据：必须是合法的正式发票，非正式票据不与报销，特殊情况需经副总或总经理签字认可。（二）特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有副总于相应票据注明原因,同意人及注意事项后签字方予报销。（三）撕票：当事人必须于票面注明起止时间和地点（市内短途除外），并经副总核准签字方予报销。（四）罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。（五）发生的住宿、采购物料等费用必须注明公司名称，如发生填报有误，因此造成公司损失当事人需承担全部责任。（六）原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴64、单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。（七）原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。（八）除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途并签名。（九）不符合上述规定要求的报销单据，财务部门有权退回，要求报销人重新整理。（十）费用报销后，由财务部门记入相关费用明细科目， 按月上报总经理审核。业务人员的费用列入个人销售费用进行成本考核。三、报销流程（一）报销：报销人自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单，按审批权限条65、款规定报上级签核。（二）审核：报销人将经上级签核后的报销单按审批权限规定送交财务部门。（三）支出：财务部门按审批权限条款权限审批后，根据复核后的报销凭证，向报销人支付报销款或收取归还的余款；报销人领取报销款项须在报销单上签字。（四）如出差人不按规定时间报销托1天扣罚10元。当即处罚。四、出差开支标准及报销审批 出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应标准的出差补贴、伙食补贴和交通补贴。（一）住宿标准公司中层以上人员，平均每天不超过80元，职工不超过60元。（二）出差补助标准1、职工短途出差8小时内补助10元，824小时补助20元。266、职工外地出差途中每天补助40元。3、职工调转工地按外地出差规定执行。4、以上出差者享受补助不予报销餐费。5、市内短途交通费控制在人均每天30元以内，凭票据报销。6、存包裹等杂费控制在人均每天10元以内，凭单据报销。（三）报销审批规定1、出差当日与返程日按一天补助计算，当日返回按半日计算。2、没有特殊情况不得乘坐软卧或飞机，可以乘坐火车的地方必须乘坐火车，否则不予报销车票，特殊情况确需乘坐时必须经公司副总经理批准。3、出差人员当日有招待费发票的，当日不计算伙食补贴；招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由及相关人员，招待费发票未注明日期的，一张招待费发票视同一天发生招待费并不予计算伙食补贴；67、4、需要乘坐出租车必须向直接负责人请示批准，报销时出租车票必须注明往返地点及用车事由，并经部门负责人签字，乘坐出租车的不予计算交通补贴。5、出差人员交通费用报销原则上起、返程必须有电脑票；住宿费用报销需注明日期与时间。6、出差人员的交通、住宿费用在标准内据实报销，超支部分自理。但参加包括住宿、市内交通与生活费用在内的会议和由邀请方承担费用的会议，不享受任何补助。7、公司员工随同主管及以上级人员一同出差，其住宿标准可按主管及以上级人员相应标准执行； 8、考虑到全国各地实际情况的不同，为避免因住宿标准局限性给出差带来困难，不利于工作开展，给公司形象带来负面影响及增加个人负担，若因情况特殊，须报请主管副总审核批准方可允许按实报销。9、司机带车出差且当天不能返回的，实行每天住宿、生活补贴，不享受交通补贴，标准参见一般员工包干标准。10、公司员工非因公需要绕行的，只能报销直达票价，差额自负，期间不享受伙食补贴、住宿补贴和交通补贴。