1、环保水处理化学品公司行政人事及项目管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录前言1第一章 行政管理制度1.1 车辆管理制度31.2 固定资产管理制度61.3 印章管理制度141.4 资质证书管理制度201.5 员工保密制度211.6 档案管理制度261.7 后勤管理制度27第二章 人事管理制度2.1 员工招聘制度292.2 试用期员工管理制度332.3 员工离职管理制度382.4 员工福利管理制度442.5 员工考勤、请假管理制度472.6 员工激励管理制度522.7 员工培训管理制度562.8 员工薪酬管2、理制度612.9 员工绩效考评制度63第三章 财务管理制度3.1 会计管理制度723.2 财务报销制度743.3 员工出差报销管理制度783.4 成本管理制度84第四章 现场管理制度4.1 借款及报销管理制度864.2 考勤及请假管理制度874.3 采购管理制度894.4 安全管理制度894.5 仓库管理制度894.6 质量管理制度89第五章 项目流程管理制度5.1 市场管理流程915.2设计管理流程985.3 设备材料采购管理流程1045.4 设备制造管理流程1115.5 施工管理流程1175.6 调试验收管理流程120前言xx环境科技有限公司经过历年的发展，企业队伍不断壮大，特别随着我国经3、济的快速增长，环保产业作为朝阳产业，迎来快速发展的有利时期。市场机遇无限，迫切需要我们制订一套能适应新形势且符合员工利益及企业发展要求的规范具体、具可操作性的严格合理的企业管理制度，使它在企业发展中起到强大的促进作用，进一步增强企业的凝聚力，战斗力，更大的激发员工积极性、创造性，促进企业健康有序的发展。希望全体员工认真学习本管理制度，并且作为今后工作的实施标准，任何人不得以任何理由违背抵制。大家要正确面对各种奖罚，摆正个人与企业的关系，以个人利益服从公司利益为原则，不折不扣去执行各项规章制度。最后，希望大家对其中的不妥之处积极批评指正。xx环境科技有限公司 第一章 行政管理制度1.1车辆管理制4、度为加强车辆的保管和节约开支，保证正常业务用车，特制定本制度。一、总则1、本制度所指车辆系指本公司所有及租用的各种机动车辆；2、综合管理部负责公司所有车辆的统一安排。二、日常管理1、本公司的车辆上班期间由综合管理部统一管理，并指派专人负责保养及车辆清洗。2、指定司机应每周对所驾驶车辆进行检查及日常维护，确保行车安全。 3、车辆的有关年检及保险资料由综合管理部统一保管，由对应的司机负责年检维修等相关事宜的处理。4、外勤出差或其他公务需使用车时，由申请人提前填写用车申请，经部门经理签字后交由综合管理部，在保证工作的前提下统一安排车辆，尽量做到合并用车，减少空耗和空车等候。司机必须见到经过批准的用车5、申请后方可出车，出车前先登记车公里数。5、司机每次出车前必须先检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎、油量等。发现问题及时处理，避免带故障出车。行车途中,驾驶人员要注意安全行驶并遵守交通法规。6、车辆在行驶过程中发生违章罚款，如超速、超载、任意停车等的一切罚款原则上由司机自行承担。违章责任时间根据出车申请单上的用车时间确定。一切违规费的缴纳、车辆年检、车维修申请均由司机完成。7、所有获批申请用车，均由公司专职司机负责驾驶，如专职司机均已派出无法出车，则须经公司主管领导批准后，指定人员驾驶，此情况只做应急之用。如司机及车辆均无法派出，短途鼓励员工打车或使用公共交通，远距离则由综合管理部负责联系租6、车公司，叫车前往。8、员工外地出差时使用私人车辆时，须提前一天填写私车外出申请单，并经总经理批准；使用私车按1元/公里补贴，在出差过程中产生的过路费、过桥费、停车费等须持正规发票报销；车辆行驶务必注意安全，谨慎驾驶，途中发生的交通违章、交通事故均由个人承担。9、车辆驶回后及每日下班前均应停放在公司指定车位，并将车门锁妥，车辆钥匙交由综合管理部统一保管。三、有关维修1、当车辆出现故障，需要报修时，司机应以书面的形式提出修车申请，并报请总经理批准。2、批准后，送修理厂进行检查，修理厂检查后对修理的项目进行报价，由财务部询价确认后方可维修。四、附则1、本制度的修定与解释权归综合管理部。2、本制度自颁7、布之日起施行。五、附表 1、出车申请表2、私车外出申请单3、车辆维修申请单出车申请单日期： 年 月 日部 门申请人事 由用车日期月 日 时 月 日 时部门主管综合管理部车 号司 机起始里程数终止里程数用车人确认实际里程数私车外出申请单日期： 年 月 日部 门申请人车牌号车辆所有者签名事 由用车日期月 日 时 月 日 时月日批准人日期起始里程数终止里程数实际里程数综合管理部审核备注申请人填写此表格时请同时提供行驶证复印件、驾驶证复印件以及车辆保险单复印件。车辆维修申请单日期： 年 月 日车 号司 机报修原因主要故障需要更换配件维修厂报价财务意见备 注1.2 固定资产管理制度为规范公司的固定资产管8、理制度，保证公司资产的安全性、合理性，提高各部门的成本核算和预算能力，合理配置资产资源，提高固定资产的使用效率，特制订本制度。一、总则由综合管理部指定专人负责公司所有固定资产的管理。二、固定资产的定义与分类（一）、使用年限超过一年以上的有形资产，对一些单价较低但在企业的生产经营中发挥较大作用的，也可列为固定资产。（二）、固定资产管理包括资产的购置、使用、异动、出售及报废等环节的实物管理及价值管理。（三）、固定资产分类：1、运输设备（各种机动车辆）2、机械与机器设备（用于生产、研发、测试等）3、电子设备（空调、传真机、电脑、通讯设备、摄像机、投影机、扫描仪、数码相机、录音笔、U盘、计算器、电话机9、等）4、生产用工模具、工具与生产运输设备（推车、集装箱等）5、其他（办公家具等）三、固定资产的购置、验收与报销（一）、固定资产的购置固定资产的使用部门必须填写固定资产购置申请表并签署部门负责人意见综合管理部复核现有资产并签署意见财务根据资金使用计划签署意见总经理批准。综合管理部指派行政专员购买（特殊仪器由使用部门购买）。（二）、固定资产的验收使用部门验收后填写固定资产登记卡交综合管理部行政专员，到综合管理部办理“入库”、“出库”手续，方可投入使用。行政专员负责保修卡，购买合同，登记卡和台帐的归类保存。（三）、固定资产的报销固定资产购置的采办人在购置完成后持固定资产购置申请表 及有效发票到财务部10、办理报销手续。报销单上须有行政专员证明已办理入库手续的签字。四、固定资产的日常管理（一）、使用部门应指定责任人，负责使用管理及日常维修、保养。（二）、坚持年度盘点，由综合管理部及财务部门制定盘点计划，使用部门经过初次清点整理本部门的资产清单，与行政专员和财务组成盘点小组进行资产核点。并在盘点清单（一式三份）上签字确认，交使用部门和财务备查。（三）、固定资产折旧、报废、盘亏1、应按有关规定正确计算固定资产折旧，对已提出折旧、仍有使用价值的固定资产，不得办理报废手续；2、下列情况可以申请报废（1）已无使用和修复价值，但尚未提足折旧的固定资产；（2）固定资产因长期使用而损坏、性能达不到规定标准或失去11、使用价值，可以申请报废或更新。3、办理报废手续流程由使用部门提出书面报废申请，行政专员与相关技术人员和财务人员共同确认后，方可办理报废。使用责任人书写固定资产报废申请单交使用部门负责人，综合管理部及财务部确认，财务部提交总经理批准后处理。可继续利用的零部件，由行政专员协同相关部门负责处理。（四）、固定资产的异动管理固定资产的异动，指固定资产在公司内部转移、使用部门之间转移、责任人改变等情况。当固定资产发生异动时，移交双方填写移交清单并双方主管签字认可。移交清单交与人事存档，行政专员做变更登记，及时在固定资产登记卡的“异动情形”一栏进行登记。（五）、固定资产维修固定资产需要维修，由使用部门向行政12、专员提交书面通知，由行政专员安排修理，并在固定资产登记卡的维修栏做好维修登记。涉及对外支付维修费的，须由部门主管认可，财务部审核，总经理批准。报销需附有效发票。（六）、固定资产闲置处理对闲置的固定资产，行政专员要及时向主管领导汇报，并通知相关管理部门对闲置设备进行调配。对长期闲置又未调配的固定资产设备，使用部门可申请变卖。变卖前须到财务部核实折旧情况，交总经理审核批准。处置后，行政专员注销固定资产登记卡，及时更新台帐。任何部门或个人不得徇私以弄虚作假手段提前处置固定资产以牟取私利，一经查出，除按处置固定资产价格罚款外，对其个人作开除处理。(七)、固定资产损坏、丢失及处罚对因使用、保管不善而造成13、的固定资产损坏或丢失，由有关责任人按重置价值或账面净值赔偿损失。（八）、固定资产赠送与外借凡各部门接收的属于固定资产的馈赠品，须按零值到行政专员办理固定资产入库、出库手续。任何员工不得将固定资产转移到与工作无关的场所使用，确因公务外借，需有借用方文字证明，交由行政专员报综合管理部经理批准（贵重仪器须报总经理批准）。五、附则1、本制度的修定与解释权归综合管理部。2、本制度自颁布之日起施行。六、附表1、固定资产购置申请表2、固定资产登记卡3、固定资产备查帐4、固定资产报废/变卖申请单附表1 固定资产购置申请表填表日期： 年 月 日申请部门固定资产名称申请原因申请要求说明领导审批意见部门主管意见综合14、管理部意见财务部意见 年 月 日 年 月 日 年 月 日总经理审批意见: 附表2固定资产登记卡正面固定资产编号中文名称抵押权设定、解除及保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费率附属设备保险 费备注异动情形年月日使用部门用途使用人年月日使用部门用途使用人反面维修情况年月日原因注意事项：1.新卡的填写由管理部门填制。（如认为需要可增填一份送使用部门） 2.本卡的编号由保管卡部门自编。 3.附属设备栏：应填名称、规格及数量。附表3固定资产备查账序号固定资产名称购置时间购入金额规格型号供应商固定资产编码状态使用部门使用人附15、表4固定资产报废/变卖申请单申报人申报部门申报类型 报废 变卖申请报废/变卖的固定资产资产名称资产编号规格型号使用年限原用途原值原管理人原存放点申请报废理由：审批、处理意见部门经理意见：综合管理部意见：财务意见：总经理意见：处理结果：1.3 印章管理制度为加强公司印章管理，规范公司印章的刻制、发放、保管、使用以及废止，特制定本制度。一、总则1、本制度中所指印章是在公司发布或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。2、公司印章的种类（1）、公司公章：公司按法定程序注册登记，对外具有法人效用的公司正式印章。（2）、公司业务专用章：代表和行16、使某项专业内容和权力的印章，包括合同专用章、财务专用章、出图章、发票专用章等。（3）、法人章：刻有法人代表名字具有法人效应的法人专用章。（4）、部门及办公室章：刻有综合管理部、部门名称，只在公司内部使用的专用章。（5）、戳记：带有标识性的印章,常加盖在显要位置上,起提示作用,如“急”、“秘密 级”等。二、印章的申请与刻制、废止1、申请：因业务需要，公司印章（除公章外）可以书面形式向计划财务部提交“刻制印章申请表”（见附表1），呈主管领导批准。2、刻制：公司印章的刻制由计划财务部统一负责。刻制标准应符合国家相关规定。3、丢失、损毁、被盗：公司印章在遇到丢失、损毁、被盗的情况时，管理员应迅速向总经17、理递交说明原因的报告书，计划财务部根据情况负责重新制作。4、废止及销毁：由于机构变更或其他原因废止印章，使用部门应先递交报告，呈主管领导签字确认后及时将印章交计划财务部处理，除特别需要，废止印章一般保存两年,期限满后登记销毁（见附表2）。三、印章管理1、印鉴档案 申请刻制好的印章应在综合管理部进行登记。综合管理部应将每个印章登入“印章登记卡”（附表3）内，建立公司印鉴档案，并将此档案永久保存。2、管理公司印章由计划财务部归口管理。其主要职责包括：印章的刻制、发放、停用和收回、销毁；保管公司公章、合同章等相关印章；（1）、公司公章、合同专用章、法人章、财务专用章和发票专用章，由计划财务部按公司相18、关管理规定负责保管使用。 （2）、业务专用章、部门章，由公司相关职能部门按公司相关管理规定负责保管使用。（3）、原则上公司印章不得外带，因特殊原因外带经办人员必须填写印章外带保证书（见附表4），经主管领导批准，印章外带原则上不过夜，确需过夜的，应及时告知印章保管人，并负责印章的保管。外带印章使用完毕后，由印章保管人校验并查收。（4）、原则上各部门印章只能对内使用，不具备对外效力。（5）、其它专用章的管理由有关部门按申请时批准的使用管理规定负直接责任。综合管理部职责：（1）、制定公司印章管理的规章制度和监督、检查印章管理制度的执行情况。（2）、管理公司印鉴档案。（3）、人员变更时及时办理书面交接19、手续。 四、用印管理1、用印应严格执行用印审批和登记手续，填写“用印审批单（附表5）”。用印申请部门或个人应根据用印的性质、重要性以及用印后果由相应领导审批。申请完毕交综合管理部前台，由前台将审批单及需要用印的文档去印章保管人处盖章，盖完章后复印一份存档。（1）、涉及公司业务、一定数量货币支付，以及对公司的名誉和经济利益产生影响的用印必须由公司主管领导审批；部门印章由部门经理审批；各部门用印均需填写“用印审批单”，并永久备案留存。（2）、公司公章的保管人施印时必须认真核对表单上的内容是否一致，严格把关。（3）、公司业务合同的用印，不允许使用公司公章，须由相关职能部门按规定程序使用合同专用章。（20、4）、公司印章设专人保管。印章管理人应坚持原则，工作细致，作风正派，严格执行印章管理制度，不得用掌管印章的权力为自己谋私利；对不合手续或不合法的用印，以及不正当的用印有权拒绝。公司印章的使用必须登记记录。（5）、公司不允许开具盖有公司公章的空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具的，必须经主管领导书面批准，计划财务部做特别登记、追踪管理。持空白介绍信外出工作归来必须向公司原开具处汇报登记其介绍信的用途，未使用的必须交回计划财务部。五、罚则1、严禁未经批准私自刻制公司印章，否则无论用于何种目的，都要严肃追究其经济和法律责任。2、违反本规定，视情节和后果追究责任人的行政和经济责任，触犯21、刑律者，提请司法机关依法追究法律责任。六、附则1、本制度的修定与解释权归综合管理部。2、本制度自颁布之日起施行。七、附表1、刻制印章申请表2、印章销毁记录单3、印章登记卡4、印章外带保证书5、用印审批单附表1 刻制印章申请表日期部门经办人申请印章名称材质形状 年 月 日申请理由：使用人及使用范围：主管领导确认年 月 日备注：附表2 印章销毁记录单销毁日期执行人销毁原因销毁印章样模主管领导确认年 月 日附表3印章登记卡登记序号登记日期保管部门保 管 人印章名称：印模样式保管人签字：备注:1、序号按登记的次序编写,为三位的阿拉伯数字,如“001”、“010”等；2、本表除保管部门保管人应签字部分外22、均由综合管理部填写并存档。印章外带保证书我慎重承诺，在外出办理公司事务时绝不将公司印章用作其他用途，同时，保证在公事办完后就立即将印章安全、妥善、完好地带回公司，亲手交还印章保管人。如违反以上承诺产生的一切经济及法律后果，均由我个人承担。借用部门：借用人（签字）：日期： 注:本保证书由印章保管部门留存备案 附表5 用印审批单姓名部门份数用章类型用章原因部门负责人意见（日期）：分管领导意见（日期）：备注：编号： 年 月 日1、填写此表请参照公司相关规定按不同用章类别审批程序严格执行。2、请按顺序编号（单位数前需加“0”）。3、本表需存档备查，不可缺漏。1.4 资质证书管理制度为了加强资质管理，确23、保资质证书等原件及其复印件管理的安全性和规范性，特制定本管理制度。1、公司的资质证书包括各类工程承包、设计资质证书、等级证书、行政许可证、商标、企业营业执照、组织机构代码证等。2、资质证书视作档案一部分，统一由计划财务部保管，明确责任人，建立和完善相关管理制度，负责年检、变更等事务。3、资质证书只限本单位使用，不得租借、转让、涂改、伪造。4、因业务需要而外带资质证书的，需按档案借出程序进行登记并经过批准方可外带。外带期间造成资质证书污损、或因保管不善给公司造成损失的，追究借出人的相应责任并保留追诉法律责任的权力。5、使用资质证书复印件的，需按档案复印程序进行登记，由综合管理部安排专人进行复印，24、提交用章申请，经审批后加盖资质使用专用章，在复印件上标明用途后方可交给使用人。不得出具未经盖章和没有使用说明的复印件。6、附则（1）、本制度的修定与解释权归综合管理部。（2）、本制度自颁布之日起施行。1.5 员工保密制度为保护公司知识产权、保守公司机密，切实维护公司权益，保障各项经营活动的顺利开展，特制定本制度。一、总则1、公司秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。2、公司全体员工都有保守公司所有文档、资料、图纸、信息等的义务。二、保密的范围1、公司重大决策中的秘密事项；2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目25、及经营决策；3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、设计方案、图纸、工艺流程等；4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息和进展情况；6、公司员工人事档案，工资性、劳务性收入及资料；7、其他经公司确定应当保密的事项。二、秘密的概念公司秘密的密级按程度不同分为三档：绝密（秘密1级）、机密（秘密2级）、秘密（秘密3级）1、绝密（秘密1级）泛指涉及到最重要的公司秘密，泄露会使公司利益遭受特别严重的损害。具体是指公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料。2、机密（秘密2级）泛指涉及到重要的公司秘密，泄露会使公司利益遭受严重26、的损害。具体指公司的规划、财务报告、统计资料、公司经营情况、项目信息和进展情况、设计方案、设计图纸、工艺流程等。3、秘密（秘密3级）泛指涉及到一般的公司秘密，泄露会使公司利益遭受损害。具体指公司人事档案及内部掌握的合同、协议、员工工资性收入等。四、确定和变更1、对文件是否属于秘密和属于何种秘级，以及保密的期限，由制订部门报总经理确定；2、文件一经确定秘级，须即时在文件前另加一页封面（见附表1）加盖秘级章，注明秘级程度及保密期限印制份数等，并由总经理签字确认；3、文件的秘级和保密期限，应当根据情况的变化及时变更，相关的变更应由原确定密级和保密期限的部门报总经理确定；4、保密文件材料的保密期届满，27、自行解密，保密期需延长的，由原确定密级和保密期限的部门报总经理确定。五、使用权限1、绝密文件：总经理或总经理书面授权（见附表2）的人员； 2、机密文件：公司高层（总经理、总工程师）或经公司高层书面授权的人员，相关部门经理（指文件的制订或操作部门）；3、秘密文件：部门经理及以上或相关工作人员（指文件的制订或操作人员）。六、保密措施1、按秘级的程度不同，未经相关高层批准及书面授权的，不得擅自复印、摘抄、携带；2、任何人不得在私人交往和通信中泄露公司秘密文件材料，不得在公共场合谈论；3、在文件确定秘级前，制订文件的部门应先行采取一定的保密措施；4、属于公司秘密的文件、材料等收发、传递、保存、销毁等，28、由综合管理部专人负责；5、公司对工作人员进行保密教育，定期检查保密工作；6、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应事先经公司高层的书面批准；7、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取以下保密措施；（1）、选择具备保密条件的会议或活动场所；（2）、根据工作需要，限定参会人员的范围，对参加涉及秘级事项会议或活动的人员予以指定；（3）、确定会议或活动的内容是否传达及传达的范围。8、一旦发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理，总经理接到报告后，应当立即作出处理。七、操作流程文件材料制订（制订部门/人）综合管理部领取封面，加盖秘级章 秘级、期限确定（报29、总经理） 移交存档（档案管理员） 按要求印制、分发（档案管理员） 收回存档（档案管理员） 解密或延长（原制订部门报总经理） 登记并销毁（档案管理员）此过程中如有秘级和期限的变更，由原文件材料制订部门的分管高层确定变更后仍按此流程操作。八、违反责任1、违反本制度，未按本制度第六款所规定内容采取相应保密措施、故意或过失泄露公司秘密的，视损害的程度，酌情给予以下处理：（1）、泄露公司秘密文件，属过失性质的，第一次给予书面警告并通报批评，第二次直接开除；属故意性质的，直接解聘；（2）、泄露公司机密文件，解聘，追究经济损失或法律责任；（3）、泄露公司绝密文件，解聘，追究经济损失或法律责任。2、为其他公司30、机构，个人窃取、刺探、收买、非法提供公司商业或技术机密，谋取私人利益，使公司蒙受损失的，开除、追究经济损失并依法追究刑事责任。九、附则1、本制度的修定与解释权归综合管理部。2、本制度自颁布之日起施行。十、附表1、封面样式2、授权书样式秘密 级 xx环境科技有限公司存档资料文件名称： 文件页数： 保管期限： 年 月 日至 年 月 日 制订部门： 制 订 人： （手签）印制份数： 总 经 理： （手签）日 期： 附表2 文件资料借阅审批单借阅人日期借阅原由文件名称秘密 级，数量（份）期限 批准人（部门负责人） 日期批准人（公司负责人）日期经办人日期1.6 档案管理制度1.7 后勤管理制度第二章 31、人事管理制度2.1 员工招聘制度为了最大限度地实现人力资源的优化配置，使招聘工作进一步制度化、流程化，特制定本制度。一、总则1、人力资源专员应确保招聘活动符合国家法律法规和公司有关制度。2、人力资源专员负责对外招聘信息的发布形式和内容。二、适用范围本办法适用于公司一切外部招聘活动。三、定义本制度所指招聘为外部招聘。外部招聘是指在出现职位空缺而内部招聘无法满足需要时，公司从社会中选拔人员的过程。四、招聘渠道主要有各地人才市场、劳动力市场、大中专院校的招聘会及媒体广告招聘等。五、招聘计划制定程序（一）空缺人员的招聘1、由人力资源专员牵头，每年年初招开一次人力资源规划会议，根据公司未来一年的经营目标32、制定当年度的人力资源规划。各部门主管参加会议，就各部门完成公司经营目标所需的人力资源需求状况提出各部门的意见和建议。人力资源专员根据会议精神，并结合公司内外部的人力资源供给状况制定人力资源规划。人力资源规划是人力资源专员招聘的依据。2、由人力资源专员提交人力资源规划给总经理审批，审批通过后，由各部门主管按需求时间提前一个月填写人员需求申请表交综合管理部，由人力资源专员安排各类招聘事宜。（二）、离职补充人员的招聘因员工离职需补充人员，用人部门需及时提交人员需求申请表，经总经理批准后交综合管理部，由人力资源专员安排各类招聘。六、招聘组织程序（1）人力资源专员选择适当的招聘渠道发布招聘信息，收集人员33、资料后进行初步的筛选。初选合格人员由人力资源专员通知参加初次面试，员工初次面试由人力资源专员负责。初试完毕，人力资源专员在简历上注明面试意见。（2）人力资源专员通知初试合格人员参加复试，普通员工由用人部门的主管对初试合格人员进行复试，复试完毕，部门主管在简历上注明面试意见，并根据岗位任职资格确定被录用的人员。主管级员工由总经理进行复试，复试完毕，由人力资源专员根据总经理的意见在简历上注明面试意见。（3）由总经理根据面试的意见确定是否录用。（4）同意录用后，由人力资源专员向应聘者发出录用通知，确定报到时间，并将上班报到时间通知用人部门。（6）新入职员工报到后，填写员工信息表，由人力资源专员归档。34、七、招聘费用管理人力资源专员在每次招聘渠道选择后，填报招聘费用审批单，经主管领导及总经理批复后至财务部报销。八、附则1、本制度的修定与解释权归人力资源部。2、本制度自颁布之日起施行。九、附表1.员工信息表2.人员需求申请表附表1员工信息表基本情况姓 名性 别民 族照 片出生日期身份证号码政治面貌婚姻状况户口所在地现居住住址毕业学校所学专业毕业时间学 历职 称联系电话紧急联系人紧急联系电话档案所在地档案管理形式仍在原先单位管理 个人委托代理机构管理可转至公司代为管理社会保险缴纳状态是 否社会保险缴纳形式仍在原先单位代缴 个人委托代理机构缴纳停交（自 年 月已经停交）教育培训经历起止时间学校/机构35、所学专业/培训课程学历/证书工作经历起止时间工作单位工作岗位证明人联系方式家庭成员与本人关系姓 名工作单位岗 位联系方式入职情况所属部门职位（工种）入职时间声明上述资料完全属实。如有不实，愿承担相应责任。 本人签名： 档案建立经办人签名： 附表2人员需求申请表填表部门 填表时间： 年 月 日序号岗位人数要求到岗时间除岗位职责说明外的其他要求备注12345部门主管签核 签字/日期：主管领导意见 签字/日期：人力资源专员： 签字/日期2.2 试用期员工管理制度为使新员工尽快熟悉工作，明确在试用期间综合管理部人力资源专职、所在部门和新员工本人的职责，加强试用期管理，特制定本制度。一、总则1、所有通过36、招聘加入公司和内部转岗的员工都要经过岗位试用期考察。外聘员工的试用期应届毕业生为6个月，有工作经验者1-3个月，内聘员工的试用期为1-3个月，技术工人试用期1个月。2、试用期员工须严格遵守公司规章制度，并且接受公司严格的考察。二、试用期管理程序1、新员工的试用期管理按下列步骤进行：（1）新员工按入职要求及时签订劳动合同及相关保密协议，人力资源专员负责为新员工办理社保参保等一系列人事手续；（2）普通新员工由所在部门主管对其进行入职面谈，主管级新员工由总经理对其进行入职面谈。入职面谈应明确试用期间工作内容、岗位职责及业务流程，确定试用期培养计划和目标。人力资源专员负责组织新员工的公司制度培训、礼仪37、培训、日常行为规范培训等培训内容；（3）新员工所在部门主管（或其授权人）和人力资源专员执行新入职员工试用期间的考核。入职一个月后，用人部门主管或其授权人与新员工谈话，给予评价和指导，了解新员工需要的支持，主管级员工由总经理进行谈话；（4）试用期到期前七个工作日，新员工可向人力资源专员提交转正申请单，人力资源专员送用人部门主管或其授权人填写试用期考评表并在转正申请单上签署意见，搜集有工作接触的相关部门与同事的评价并记录在转正申请表上，并安排书面考试，考试合格的，转正材料最后送总经理审批；（5）如果转正申请得到批准，人力资源部向该员工发转正通知，并通知财务部，试用期满的当月月起按转正工资计算。（638、）技术工人若未行使申请转正权力且试用期考评结果优异，可直接由制造部主管签批转正申请表，人力资源专员签收备案，并通知财务部；（7）若员工转正申请未被批准，人力资源专员可协助其所在部门主管（或其授权人）组织沟通，外聘人员由人力资源专员下达通知、办理离职手续，内部转岗人员则返回原部门工作。2、在试用期内，公司或员工如需解除劳动合同，应参照劳动合同相关条款规定，提前3天通知并妥善完成工作交接。3、试用期员工应提供身份证及相关证件、学历、职称及其他应聘时列举的资格证件的原件和复印件，原件供人力资源部进行审核，复印件由人力资源部存档。如果新员工提供的资料存在虚假、误导等问题，人力资源部可向员工聘用部门通报39、，同时解除同该员工的劳动合同。4、试用期转正资料包括以下内容：转正申请单、试用期考评表、转正考试试卷。三、不符合录用条件试用人员有以下情况之一者，为“不符合录用条件”公司可解除劳动关系：1、患有比较严重的疾病，可能影响工作或危及同事身体健康；2、不遵守公司规章制度，违反劳动纪律；3、不能胜任本岗位工作，没有完成工作任务；4、泄露公司商业秘密，损害公司利益；5、利用公司的条件为他人从事经营服务；6、道德水准低下，思想意识不良；7、有其它严重破坏公司形象、损害总公司声誉的行为；8、其他公司认为不符合录用条件的行为。四、试用期薪酬福利1、新员工得到录用通知时会同时被告知试用期的待遇，试用期间，其中岗40、位工资的30%提取留作试用期考核工资，与正式员工的季度考核同步。若试用期间离职时根据试用期考评结果进行计发，试用期工资按国家相关法律规定，不低于转正工资的80%。试用期结束转正时，公司会就转正工资与员工进行沟通，确定正式岗位及岗位级别，并按相应的岗位及级别，确定岗位工资。2、试用期间享受的福利待遇如下：（1）、按照国家政策和规定，参加统筹保险（2）、补贴福利（3）、休假福利（4）、教育培训福利（5）、设施福利具体标准详见xx环境科技有限公司员工福利制度五、附则1、本制度的修定与解释权归人力资源部。2、本制度自颁布之日起施行。六、附表1、转正申请单2、试用期考评表3、转正通知函4、不予转正通知函41、转正申请单姓名部门职务入职日期申请日期申请人自评（试用期工作总结另附纸） 申请人签字/日期 直接上级意见： 部门经理或授权人签字/日期转正考核与考试结果：人力资源部签字/日期相关部门和密切协作同事的评价： 总经理意见 签字/日期试用期考评表（部门负责人填写）被考评人部门岗位考评人考评内容评估要点权重部门评估得分4321工作业绩及时、保质保量完成工作任务15高效地开展工作并能使用得当的工作方法15个人能力实际工作经验以及解决岗位问题能力8积极主动学习，提高自身的知识水平和技能的能力5与人协调、沟通的能力，是否具有团队协作精神5业务素质岗位所需专业知识的拥有程度8对本岗位职能与职责的认识程度4工作42、中能提出创新的见解和方法3工作具有计划性与条理性3工作具有主动性与积极性5工作的服从与配合情况5对公司管理模式和文化的认识程度6思想品德具有良好的职业道德，品行端正5具有务实与敬业精神，热爱本岗位工作5诚实守信，乐于帮助他人3出勤情况不迟到、不早退，按时上下班，没有无故离岗现象5考核等级 优秀 良好 合格 不合格合计分部门经理简评试用期考核情况：（该员工的优势、不足、应关注方面、应培养方向等）部门建议： 签订劳动合同 调整岗位 辞 退备注 说明：部门评估的四级为考评要点的符合情况，4为完全符合，3为大部分符合，2为基本符合，1为不符合。评估得分权重部门评估。所有项目评估得分之和即为该人员的考核43、得分。考核得分在360400分之间为优秀，300360分之间为良好，240300分之间为合格，240分以下为不合格。转正确认函 先生/女士：经过公司对您在试用期的综合的考评，确认您符合该职位的任职要求，决定同意转正，自 年 月 日开始生效。 人力资源部年 月 日此联交本人存档回执单签收内容签收人签收日期此单由转正人签收后回综合管理部人力资源管理部 关于 转正确认函财务部： 自 年 月 日转正，转正后按 标准计发工资。请财务予以办理相关手续。 人力资源部年 月 日此联交财务存档回执单签收内容签收人签收日期此单由财务签收后返人力资源部不予转正通知函 先生/女士：经过公司对您在试用期的综合考评，您暂44、不符合该职位的任职要求，决定不予以转正，自 年 月 日开始解除您与公司的劳动关系，请即日至公司综合管理部人事管理处办理离职手续！ 人力资源部年 月 日此联交本人存档回执单签收内容签收人签收日期此单由转正人签收后返人力资源部 关于 结算工资通知函财务部： 自 年 月 日始与公司解除劳动关系，请财务予以办理相关工资结算手续。工资结算至 。 人力资源部年 月 日此联交财务存档回执单签收内容签收人签收日期此单由财务签收后返人力资源部2.3 员工离职管理制度为规范公司人事管理制度，保证劳动合同的有效执行，维护公司和员工的合法权益，特制定本制度。一、总则本制度包括员工自动离开工作岗位，即辞职；也包括公司解45、除员工劳动合同的情况，即解聘。本制度适用于公司正式员工，不包括试用、见习、实习人员。二、辞职管理1、辞职是指员工主动要求脱离现岗位，与公司解除劳动关系的人事调整活动。2、员工辞职应填写员工辞职申请单，经其直接上级签字同意后，由总经理审批。3、员工辞职批准后，需要同其直接上级协商，确定辞职期限，并在辞职申请单上注明辞职期限，辞职前到人力资源专员处领取员工辞职移交手续清单，做好工作交接。4、辞职人员必须按员工离职移交手续清单完成规定工作及相关事宜交接并经主管领导签字批准后方可办理调动手续。5、注意事项：（1）员工主动辞职时应提前三十天向公司提出书面申请，经公司批准后按劳动合同有关规定处理；（2）员46、工不按以上程序办理辞职手续，不给予结算工资与办理相关手续。如果给公司带来重大经济损失者，公司保留追究其法律责任的权力。(3) 提出辞职的员工必须遵守保密协议,不得将公司技术文件或资料带走或泄密,一旦发现或给公司造成损失,公司保留追究其法律责任的权力。三、解聘管理1、解聘是指公司主动与员工解除劳动关系的行为。2、劳动合同没有到期而由公司提出解聘的或合同到期但公司没有继续聘任的，由公司人力资源专员提前三十天通知当事人，并说明解聘理由，并按劳动合同和公司相关规定办理有关事宜。3、公司辞退员工须依据劳动法规和公司有关规定执行，用人部门须提供关于该员工不能胜任本职工作的信息和依据，人力资源专员与被辞退员47、工进行沟通并填写意见。4、部门主管，人力资源专员，总经理将分别对解聘申请文件进行批示。5、人力资源专员组织员工进行工作交接，根据员工离职移交手续清单填写情况通知财务结算工资并办理离职手续。6、注意事项：（1）补偿金。无过失辞退员工，员工享受经济补偿金，具体标准以国家劳动政策法规为准。（2）交接。被辞退员工应以工作为重，及时做好工作交接，并在指定日期内到人力资源部办理相关手续，如不办理交接者，不给予结算工资与办理相关手续。（3）被解聘的员工必须遵守保密协议,不得将公司技术文件或资料带走或泄密,一旦发现或给公司造成损失,公司保留追究其法律责任的权力。四、附则1、本制度的修定与解释权归人力资源部。248、本制度自颁布之日起施行。五、附表1、员工解聘审批单2、员工辞职申请单3、员工离职移交手续清单附表1 员工解聘审批单填表人部门职位建议被解聘人姓名：岗位解聘原因陈述：签名：日期：部门主管意见签字： 日期：人力资源专员意见签字： 日期：总经理意见签字： 日期：附表2 员工辞职审批单填表人部门职位辞职信内容：签名：日期：部门主管意见签字： 日期：总经理意见 签字： 日期：人力资源专员确认签字： 日期：附表3 员工离职移交手续清单离职人姓名会签部门部门移交事项签字职位综合管理部1.U盘 2.笔记本3.员工考勤卡及门牌4.员工行政管理制度5.借阅的书籍资料6.电话机 7.钥匙8、邮箱注销9.其他行政用49、品（附清单）本部门工作及物品移交1.计算机 a 显示屏 b主机配件（行政监督，并附清单）2.工作对外主要联系信息3.部门借阅资料（附清单）4.工作模块交接：财务部清理退借款或欠款项目执行部市场部制造部研发部说明 1、各部门对辞职人员的辞职手续请予即刻办理； 2、各部门移交时若有此表中未列明事项或无法列入事项，请另附清单； 3、本表格办妥后由辞职人交回人力资源专员； 4、财务部依据人力资源专员提交的此单复印件及通知单结算工资。交接人姓名职别时间主管确认姓名时间2.4 员工福利管理制度为保障员工利益，增强公司的凝聚力，减少员工的后顾之忧，根据中华人民共和国劳动法、浙江省社会保险管理办法等法律法规，50、结合公司的特点及实际情况，特制定本制度。一、总则福利待遇是公司在岗位工资和奖金等劳动报酬之外给予员工的报酬，是公司薪酬体系的重要组成部分。建立一个良好的福利待遇体制能够增加员工对企业的依恋情感，从而增加企业的凝聚力。本制度所列福利待遇均根据国家规定及企业自身情况而定。二、福利待遇的种类公司提供的福利待遇包括按国家规定执行的福利待遇，以及根据企业自身条件设置的福利待遇。（一）按照国家政策和地方规定，参加的五险一金内容为：养老保险、基本医疗保险、失业保险金、工伤保险金、生育保险金、公积金。综合管理部负责办理相关手续，财务部负责统一将统筹保险和公积金上交政府相关部门。（二）、企业设置的其他福利待遇包51、括：补贴福利、休假福利、培训福利、设施福利、商业保险福利、年度体检福利。三、福利待遇的标准（一）按照国家政策和规定，参加统筹保险的标准 社保缴费比例根据国家和地方的标准执行，并随政策的变化进行调整。公积金缴费比例选择12%，根据国家和地方政策的变化进行相应调整。（二）企业设置的其他福利待遇标准1、补贴福利误餐补贴：150元/月/人通讯补贴：部门经理300元/月/人；项目管理、设计员及驾驶员试用期为100元/月/人，转正后为150元/月/人；其他普通员工50元/月/人交通补贴：部门经理300元/月/人；项目管理、设计员及驾驶员试用期为100元/月/人，转正后为150元/月/人；其他普通员工50元52、/月/人高温补贴：根据杭州市相关标准执行节日补贴：公司根据实际情况以货币或非货币的形式发放,每次不低于500元2、休假福利（1）、事假：事假按实际天数计扣日薪；事假可优先用年休假抵扣。（2）、病假：员工因病请假需出示区、市级医院证明，病假时间及工资计算根据企业职工患病或非因工负伤医疗期规定等相关政策执行。试用期内可以即时解除合同，试用期满后，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作的；公司提前三十日以书面形式通知员工后，解除劳动合同。（3）、婚假：试用期满转正后在公司工作期间领取结婚证书的员工，可以享受3天带薪婚假，夫妻双方都符合晚婚的，享受15天带薪晚婚假（包含3天法53、定婚假）。再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。婚假包括公休日和法定节假日，婚假不能分段使用。凭结婚证在财务领取200元的结婚贺礼。（4）、产护假：女职工生育享受90天产假（包括产前假15天，产后假75天），难产增加15天，多胞胎生育每多生一个婴儿增加15天。产假结束仍不能工作的，按事假处理。产假期间的工资由生育保险机构按规定支付生育补贴。男职工因妻子生育可享受7天护理假。产假和护理假含公休日和法定节假日，不抵扣病事假。（5）、丧假：员工直系亲属去世，可以享受1-3天带薪丧假；旁系亲属去世，给予1天的带薪丧假；路途遥远的按实际路程给1-3天路程假。直系亲属指父母、岳父母、公婆、配偶、子女。综合54、管理部根据假条的内容报财务，在当月的工资中补贴200元，作为公司的慰问金。（6）、年休假：累计工作满1年并在公司试用期满转正后的员工可享受年休假。工龄满1年不满10年的，年休假5天，工龄满10年不满20年的，年休假10天，工龄满20年的，年休假15天。年休假一年内未休完的，可转到下一年度。（7）、特殊事假：指带薪事假，由总经理根据实际的工作量特批。（8）、法定节假日：员工自签订合同起均可按下列规定享受国家法定假期。A、公休假日：工厂实行单休制，其他员工实行双休制。B、节日：元旦放假1天（公历1月1日）春节放假3天（除夕、正月初一、初二）清明节放假1天（农历清明当天）劳动节放假1天（公历5月1号55、）端午节放假1天（农历端午当天）中秋节放假1天（农历中秋当天）国庆节放假3天（公历10月1日、2日、3日）公司女员工“三八”妇女节另外休假半天。法定假期的实际放假安排由公司综合管理部于放假前一周公布。3、教育培训福利：由综合管理部制定培训计划，并组织实施，以使员工的知识、技能、态度等方面与不断变动的经济技术、外部环境相适应。教育培训福利包括：员工在职或短期脱产免费培训、公费进修，拓展培训等。具体规定见公司培训管理制度。4、设施福利：公司为了丰富员工的业余生活，培养员工积极向上的道德情操而设立的项目，包括创建文化、娱乐场所，组织旅游，开展文体活动等。具体实施根据公司的实际情况设定。5、商业保险福56、利：公司根据生产、技术、物流岗位的特点及行业特征，技术、工程类正式员工缴纳意外保险。6、年度体检福利：为保障员工的身体健康，公司组织全体员工每一年一次的健康检查。7、生日关怀福利：为体现公司对员工的人文关怀，员工在生日当月可在财务领取价值100元的生日蛋糕券。生日以身份证显示的日期为准，生日福利一年内只能享受一次。四、福利待遇的给付1、统筹保险、公积金由公司统一缴纳，个人应缴纳部分在工资中扣除；2、现金支付的福利待遇随当月工资核发；3、享受假期福利的员工，其工资待遇按公司员工考勤和请假管理办法的规定执行。五、附则1、本制度的修定与解释权归人力资源部。2、本制度自颁布之日起施行。2.5 员工考勤57、请假管理制度为了规范公司考勤制度，统一公司请假政策，为员工的出勤、请假提供依据，特制定本制度。一、总 则由综合管理部负责统一管理，适合公司全体员工。二、工作时间1、公司一周五天工作制，作息时间为8：30-17：00，其中11：30-12：30是午餐休息时间。2、制造部暂定一周六天工作制，作息时间为8：00-17：00，其中11：00-12：00是午餐休息时间。三、考勤类别1、公出：上班后因公事需要外出者，需用公车的，填写用车申请单，经直属主管负责人批准；无需使用公车的，应提前告知部门负责人备查，并在前台登记外出事由，目的地，大致所需时间。上班时间在部门负责人不知情的情况或不同意的情况下私自外58、出，按旷工处理。并承担由此造成的后果2、迟到：上班时间后5分钟内不计迟到，5分钟以上，30分钟以内计扣20元；30分钟以上，4小时以内计扣100元。当月迟到累计4小时以上，按旷工一天处理，累计8小时以上，按旷工两天计算。3、早退：员工未经许可或未办理请假手续而提前下班的行为视为早退。当月早退累计30分钟内（含），扣20元；30分钟以上，4小时以内计扣100元。当月早退累计4小时以上，按旷工一天处理，累计8小时以上，按旷工两天计算。4、旷工：旷工是在工作期间，没有得到相关许可，擅自不到岗位或超过许可时间未到岗的行为。缺勤而未按规定办理请假手续的，一律按旷工处理。员工旷工按本人日薪二倍处罚，不予发59、放当月奖金，连续旷工两天以上属于严重违纪，公司将解除其劳动合同。四、考勤制度1、公司员工不得迟到、早退、旷工。2、员工上下班，实行打卡考勤，考勤专员负责监督打卡的执行情况。3、员工的出勤统计由综合管理部负责，制造部每月除了将考勤卡按时交至综合管理部，还应提供加班申请/确认单，请假单，以及专人统计的考勤汇总表（须有制造部负责人的签字审核）。4、员工打卡管理规定第一条 公司员工上下班打卡，悉依照本办法办理。第二条 公司内勤员工上午上下班，下午上下班应打卡。第三条 公司员工下午加班者，普通下班时间不必打卡，待加班完毕再打卡。第四条 公司员工因事早退或出差需要离开公司，且当天不再返回公司者，应打退卡后60、才能离开公司。第五条 员工上下班，必须亲自打卡，若替人打卡，代打卡者及被打卡者，均给予各记大过一次处分，全额扣除当日工资。第六条 公司上下班时间，公司由前台考勤员看守打卡情况及调整打卡钟，工厂由仓管员负责。第七条 在公司用餐的内勤人员中午可免打卡(仅上下班打卡即可)。五、请假类别与说明公司员工享受国家法定节假日、公休日和公司规定的假日。除法定节假日和公休日，其他假别的说明如下：1、事假：事假按实际天数计扣日薪；事假可优先用年休假抵扣。2、病假：员工因病请假需出示区、市级医院证明，病假时间及工资计算根据企业职工患病或非因工负伤医疗期规定等相关政策执行。试用期内可以即时解除合同，试用期满后，在规定61、的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作的；公司提前三十日以书面形式通知员工后，解除劳动合同。3、婚假：在公司工作期间领取结婚证书的员工，可以享受3天带薪婚假，夫妻双方都符合晚婚的，享受15天带薪晚婚假（包含3天法定婚假）。再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。婚假包括公休日和法定节假日，婚假不能分段使用。4、产护假：女职工生育享受90天产假（包括产前假15天，产后假75天），难产增加15天，多胞胎生育每多生一个婴儿增加15天。产假结束仍不能工作的，按事假处理。产假期间的工资由生育保险机构按规定支付生育补贴。男职工因妻子生育可享受7天护理假。产假和护理假含公休日和法定节假日，62、不抵扣病事假。5、丧假：员工直系亲属去世，可以享受1-3天带薪丧假；旁系亲属去世，给予1天的带薪丧假；路途遥远的按实际路程给1-3天路程假。直系亲属指父母、岳父母、公婆、配偶、子女。6、年休假：累计工作满1年并在公司试用期满转正后的员工可享受年休假。工龄满1年不满10年的，年休假5天，工龄满10年不满20年的，年休假10天，工龄满20年的，年休假15天。年休假一年内未休完的，可转到下一年度。7、特殊事假：指带薪事假，由总经理根据实际的工作量特批。六、请假规定1、员工申请任何假期，均须由请假人本人履行请假手续，无特殊情况不得代请。2、员工填写“请假单”逐级审核批准后报人力资源专员备案，方可休假。63、特殊情况事先无法办理请假手续，须以电话向主管报知，并于事后3天内补办手续；否则以旷工论处。3、未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未销假、续假者，均以旷工处理。4、员工谎报理由请假，经查明属实者，请假期间以旷工论处。5、假期的核准权限如下：（1）、主管级以下人员，假期一天内由部门主管核准，一天以上由部门主管审批，并报总经理核准，经审批核准的请假单送人力资源专员备案。（2）、主管级以上人员，假期由总经理审批，请假单送人力资源专员备案。6、请假以小时为最小单位。7、员工请假须将经办事务交代其他员工代理，并提供联络办法，以备紧急联络、保持正常工作秩序。8、请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，64、或缩短假期或延期请假。9、员工请假事出突然的，应电话联系主管，并通知综合管理部人力资源专员，回公司后补办手续。请假与出差的天数超过已通过审批的天数，应提前向直属领导和人力资源专员续假，回公司后人力资源专员核实实际请假天数办理销假，财务根据人力资源专员申报的考勤状况计算工资。七、加班与调休管理1、公司不提倡加班，员工应做好工作计划，不断提高和改善正常工作时间的工作绩效，逐步控制和减少加班时间。2、未经批准的加班、未完成正常工作标准而延长的工作时间、品质不符合要求而重新检查或返工的时间，不计为加班。3、工厂确因生产任务需要加班时，每天加班情况由考勤员做好加班记录并写明加班理由，由部门主管确认，签字65、后将加班单交综合管理部备案。加班后根据加班实际时间安排调休。4、公司有查核员工加班的权力，一经发现加班时间内擅离职守或从事与工作无关的事情，除不计加班时间外，主管负连带责任。5、加班时间以小时为计算单位，不足1小时部分不予计算。外出做工程的工作时间和加班补贴另计，不采用本标准，详见公司项目现场考勤管理办法。6、司机以出车公里补贴形式进行加班补贴，项目执行部、市场部人员的延时加班加点在项目奖金里体现。7、调休以不妨碍工作为前提，原则上在加班发生后3个月内须安排完调休。确因业务繁忙不能及时安排的，则在一年内用完。因工作需要没用完的调休，可以转到下一年度。九、附则1、本制度的修定与解释权归人力资源部66、。2、本制度自颁布之日起施行。十、附表1、加班申请/确认单2、请假单附表1加班申请/确认单加班人加班事由申请加班时间 月 日 时至 时；共计 小时申请人签名： 时间项目负责人意见工厂主管意见总经理意见人力资源签收附表2请假单部门职务姓名请假类型：病假 事假 其他(请说明) 请假时间： 自 年 月 日至 年 月 日总共请假 天 小时部门负责人意见： 年 月 日总经理意见： 年 月 日人力资源签收年 月 日2.6激励管理制度为调动全体员工的工作积极性，鼓励员工奋发向上，有效激励员工的敬业精神、增强良性的竞争关系、活跃组织氛围，激励员工发挥团队精神，提高公司的运营效率，根据公司的特点与实际情况，特制67、定本制度。 一、总则 本制度所列激励办法均与公司发展方向挂钩、与公司经济效益挂钩、与产品技术革新挂钩。二、应用范围本制度的对象是公司全体员工，针对于日常工作、创新等方面的奖励。三、奖励类型本制度设立行政奖励类及创新奖励等（一）行政奖励类对员工的行政奖励分为：建议奖、进步奖、功绩奖、年度优秀员工奖、年度全勤奖、年度优秀团队奖、总经理特别奖共七个奖项。1、建议奖：为公司提出合理化建议并使公司产生较大经济效益的员工，公司将给予一定比例的奖励，鼓励员工继续为公司的发展献计献策；（1）以书面形式就公司的管理制度、客户服务、设计工艺等提出改进意见或建议被公司采纳的员工;（2）提出了被公司采纳的书面的合理建68、议，丰富了员工的生活，营造了团队之间和谐氛围的员工；（3）以书面形式就公司的战略方针、市场开发、设计开发等提出合理化建议并被公司采纳的员工；产生较大经济效益的，公司将另行发放奖金。2、年度进步奖：年度工作期间进步较大，绩效明显提升的员工。3、总经理特别奖：由公司总经理直接提名。具有部分以下特征：（1）、对公司做出特殊贡献或起到关键作用的员工；（2）、对提高本公司的声誉有特殊功绩；（3）、对本公司的损害能防患于未然；（4）、遇到非常事变，如灾害事故等，能临机应变，采取得当措施；（5）、敢冒风险，救护公司财产及人员脱离危难。4、年度优秀员工奖：公司正式员工，爱岗敬业、工作成绩优异且品行优良者。优秀69、员工应具有部分以下品质：（1）积极参与公司各项活动，经常对公司各项规章、制度提供合理化建议；（2）与人为善，真诚友好；具有优秀品德，可以作为本公司的楷模，有益于公司及员工树立良好风气的；（3）克服困难，出色完成工作，热心协助同事；（4）以公司利益为重，主动为公司排忧解难；（5）当公司遇到困难或问题时，挺身而出，处理得当，避免或减少公司损失；（6）受到客户或社会的表彰或好评，为公司树立了良好的形象。5、年度全勤奖：凡本公司连续1 年未请假及迟到早退的员工。6、年度优秀团队奖：在公司工作表现突出、超额完成各项任务、凝聚力强的团队。优秀团队应具有部分以下特征：（1）出色完成部门指标；（2）团队凝聚力70、强，有相同的价值观和理念；（3）每个人都具有强烈的责任心和事业心，贯彻执行力强，对于过程中的每一个运作细节和每一个项目流程都能落到实处；（4）是一支懂得不断充实自我的学习型团队；（5）能在竞争当中保持长久的整体创新优势；（6）能为其他团队起到榜样和表率作用；（7）遇有灾难，勇于负责，处置得宜者；（8）检举违规或损害公司利益者。（二）创新奖励类范围：技术创新、业务创新、产品创新、管理创新、专利申请、论文著作等1、技术创新：个人（或团队）通过努力，达到了以下要求（有数据支持）：（1）对生产技术建议改进，经采纳施行，著有成效者；（2）改进了设施设备、延长了使用年限、增强了安全系数；（3）有效地节约了71、原材料或对废料利用，合理降低了生产成本，利润增加；（4）设计新产品，对本公司有特殊贡献者；（5）在独创方面尚未达到发明的程度，但对公司生产技术等业务发展确有特殊的贡献者。2、业务创新：对业务的发展或提高，对节省经费、提高效率或对经营合理化的其他方面做出贡献者。3、产品创新：通过产品的创新，给公司带来较大的品牌或经济效益，并有数据支持。4、管理创新：通过管理上的创新，主要体现在以下三方面：（1）弥补了重大风险漏洞；（2）较大的提高了运营效率；（3）修正及完善了相关体系制度并且为公司管理带来了质的飞跃。 5、专利申请：根据公司安排，技术人员负责编写专利按研发部相关规定。不在公司计划内，由员工提出，72、以公司名义申报专利的，公司给予特别奖。6、专著发表：经公司总工程师审核后，在国内中文核心期刊上以公司及个人名义发表论文（另予以报销版面费）或以公司及个人名义出版专著。四、奖励方式奖励分奖品、奖金、奖状三种方式。五、实施细则（一） 、行政奖励1、建议奖：奖励周期以月为单位，提供的书面的合理化建议经总经理签字确认采纳的，提交综合管理部，由综合管理部在月度考核结束时一并报财务，在月工资中予以奖金的形式发放并向全公司通报表扬。奖金额度50-300元不等。2、年度进步奖：由综合管理部根据当年的绩效考核成绩与上一年度绩效考核成绩的对比，选择出成绩进步最显著的员工2人，由总经理最终确定人选，在公司年度大会上73、向全公司表彰并视进步程度发放奖金。奖金额度500-1000元不等。3、总经理特别奖：由总经理直接提名，由综合管理部人事以签批的形式操作，全公司表彰。奖金额度500-2000元不等。4、年度优秀员工奖：每年十二月底前由各部门提议（人数小于20人的部门，推选1人；20人以上的，推选2人），综合管理部人事初审，并以签批的形式呈总经理审批，年度大会上全公司表彰并颁发荣誉证书和奖金，奖金额度200-500元不等。5、年度全勤奖：由综合管理部根据当年的考勤，承报总经理签批，在年度绩效考核结束发放奖金时一并发放，奖励金额600元。6、年度优秀团队奖：每年十二月底前由主管高层提议，综合管理部人事以签批的形式呈74、总经理审批，年度大会上全公司表彰并颁发荣誉证书和奖金，奖金额度800元。（二） 、创新奖1、成立评审委员会：公司成立评审委员会，由成员对创新奖各类奖项实行初级、二级评审，以切实保障评审过程的公平性、专业性、透明性，具体如下：（1）评审原则：宁缺毋滥，如无通过的则可空缺；（2）材料初审：评审委员会助理负责提案的初审及筛选；（3）二级评审：总工程师，负责提案的终级评定； （4）日常工作：评审委员会助理（工程师）负责评审的各项日常工作。2、程序（1）、申报：每年十二月底前由所在部门推选一至二个项目（需附详细材料及数据）上报至评审委员会助理处；（2）初审及筛选：由评审委员会助理进行筛选和初审；（3）二75、级评审：由总工程师负责对初审过的提案进行二级评审；（4）奖励：年度大会上全公司表彰并颁发荣誉证书和视创新的程度给予奖金，奖金额度500-5000元不等。专著发表奖励以论文或专著为单位；3、备案：所有提案的原材料评审结束后由评审委会员助理交综合管理部档案管理处备案，同时复印一份留存。六、附则1、本办法的修定与解释权归人力资源部。2、本办法自颁布之日起施行。2.7 员工培训管理制度员工是公司可持续发展的第一原动力，关注员工的发展就是关注公司的未来。为配合公司的发展目标，提升人力绩效，提高员工素质，有计划的充实其知识技能，发挥其潜在能力，提升公司的企业形象，特制定本制度。一、总则1、公司所有员工的各76、项培训计划、实施、督导、考评以及改善建议等均依据本办法，本办法是作为公司培训实施与管理的依据。2、公司根据经营业绩状况和企业发展规划有计划的满足员工自我发展的需要。二、培训组织机构及职能公司综合管理部是员工培训的组织实施机构，其培训方面的主要职责是：1、审核公司的培训教材；2、协助各部门在规定时间内制定培训需求；3、征集员工个人的培训需求；4、整合各种培训需求，按照公司的发展需要拟定年度、月度培训计划；5、负责组织年度、月度培训计划的实施；6、对培训效果进行验证，确保受训人员素质达到既定标准；7、负责对各项培训进行考核记录和相关资料存档；8、管理和控制培训费用； 9、管理公司内部讲师队伍；1077、做好培训调查，确保培训方式、方法、内容不断得到改进，提高培训效果。三、各部门权责1、制定部门培训计划；2、配合部门培训的实施和效果反馈、交流的工作；3、配合综合管理部的培训计划，推举并安排恰当的内部讲师人选，保质保量完成公司内部培训任务。四、内部讲师的构成（一）、非专业性的讲师主要是由综合管理部人力资源专员担任。（二）、专业性的讲师主要采取自荐与推荐相结合的方式。（1）自荐，凡是符合标准的员工均可报名参加评选；（2）所有自荐的候选人必须自己组织好教材和授课提纲，参加试讲；（3）试讲评审团由下列人员组成：总工、主管专业的副总、人力资源专员； （4）评定范围：语言是否通俗易懂；能否为普通员工所接78、受；语速、板书能否为人接受；专业知识与技能是否有知识性、常识性漏洞等；（5）评定的方式采取一票否决制。五、培训的内容与形式（一）、培训的内容：企业文化、管理理念、职业道德及修养、业务知识与技能。1、企业文化培训的内容（1）公司的基本情况：公司的发展史；公司的核心价值观；公司的发展战略；经营规划；（2）公司的机构设置、人员配备及职责范围；（3）公司的各项管理制度；（4）公司的各项行政管理和业务工作程序。2、管理理念培训的内容（1）现代管理知识和管理理念；（2）成功企业及成功人物的先进经验；（3）当今国内外同行业先进的学术科技成果。3、职业道德及修养培训的内容（1）礼仪知识（服饰、形体、待人接物）79、（2）心理素质（心理承受能力和观察、判断、解决问题的能力）（3）品德素质（责任感、工作态度）4、业务知识与技能培训的内容（1）公司业务涉及到的专业知识及相关知识；（2）公司业务所涉及的专业发展前景及预测；（3）当今国内外同行业相关的先进学术成果；（4）专业技能。（二）、培训的形式：听讲座、学习分析资料、讨论、录音、录像播放、示范演练、图片展览、实地参观、案例研究、会议、上岗实习、网络交流、OA在线浏览等。六、培训体系的模块（一）、新员工入职培训1、培训对象：所有新进人员；2、培训目的：协助新进人员忙适应新的工作环境，顺利进入工作状态；3、培训形式：以开放OA权限，上OA浏览结合现场讲解的方式进80、行；4、培训内容：入职手续；公司简介；公司制度介绍；业务介绍；各部门工作流程及各岗位工作职责。（二）、内部培训1、培训对象：全员；2、培训目的：依靠公司内部讲师力量，最有效的利用公司内部资源，加强内部沟通与交流，形成相互交流、相互学习的氛围；3、培训形式：在公司内部以讲座、研讨会、交流会的形式进行；4、培训内容：涉及公司业务类、市场类、管理类等多个方面。（三）、外部培训1、培训对象：公司认为有需求的员工；2、培训目的：依靠外部专家的力量，提升从业人员在本职工作上所应具备的专业知识、技能技巧，以增进各项工作的完成质量、提高工作效率；3、培训形式：参加外部公开课、交流研讨会、请外部讲师在公司内部授81、课。七、培训实施（一）、新员工入职培训1、新员工的培训在员工入职的当天进行；2、由综合管理部人力资源专员指定人员担任主讲；3、采取口试方式的形式考核培训效果，合格者方能上岗任职。（二）、内部培训1、不断充实和完善内部培训课程，形成重点课程的逐渐固定和循环开设；2、员工课后需填写内部培训反馈意见表，交综合管理部存档；3、根据课程需要对员工进行考核，考核的方式采取现场打分或笔试的方式，考核成绩将纳入绩效考核的范围，作为晋升及薪酬调整的依据。（三）、外部培训1、培训的课程选择应结合公司的内部需求和外部资源，并严格审批权限；2、参加培训人员的选择应突出目的性、自愿性，结合公司的发展需要；3、培训相关资82、料（包括教材、讲义、PPT、证书等）须交回综合管理部存档；4、根据外部培训的重要性，由公司确定是否需要与员工签署员工培训协议；5、公司有权要求受训人员对公司其他人员进行培训，但不在讲师之列。八、培训效果的评估培训的本身是一个不断发展的实践过程，因此培训效果的体现是一个动态的过程，对受训人员应进行动态评估。培训评估步骤：（一）、受训人员的反应在受训结束后，向受训人员发放员工受训意见调查表，了解受训人员对培训的反应及通过培训有哪些收获。主要包括：1、对课程内容设计的反应；2、对教材内容、质量的反应；3、对培训组织的反应；4、培训所学的知识和技能是否能在将来的工作中得到应用，收益如何。（二）、受训人83、员对知识、技能的掌握由于培训效果有的并不能立即显示出来，因此对知识、技能的应用以及行为和业绩的评价需要工作一段时间后进行，采用观察、考核等方法，由其直接主管对其行为和业绩的改善进行综合评价。九、培训纪律1、凡本公司员工均有接受相关培训的权利和义务；2、公司全体员工都必须按公司规定参加公司组织的培训活动，严格遵守培训规范，并填写内部培训反馈意见表，客观公正的考评授课情况及讲师。讲师应提前备课，不得无目的随意发挥。十、培训考勤公司利用工余时间安排的培训，比照正常工作日进行考勤，无故不参加培训者视为旷工。十一、培训资料共享由综合管理部将培训资料上传至OA平台，使员工可以根据权限进行查阅。十二、讲师政84、策1、为了鼓励员工能更好地把自己的经验与学识传递给他人，公司建立讲师鼓励政策，经公司评定认可的专业讲师，每月给予一定的讲师补贴；2、讲师根据公司制定的培训计划进行备课，在授课前一周，将授课内容的教材及试卷交于综合管理部存档; 3、讲师的考核依据：内部培训反馈意见表。当30%的受训者评价为不良，则取消讲师资格。十三、附则1、本制度的修定与解释权归人力资源部。2、本制度自颁布之日起施行。2.8 员工薪酬管理制度一、目的为了提供公平的待遇、均等的机会，促进公司及员工的发展与成长，特制定本制度。二、适用范围适用于本公司所有员工。三、薪酬结构1、对新员工，公司通过考查本人的学历、工作经验、工作能力等综合85、资历和所担任的职务，确定其薪资标准。试用期结束后，公司将根据其本人的实际表现，决定是否调整其薪资，并且在员工劳动合同有效期内，公司有权根据员工的表现情况随时调整员工的薪资。2、因国家相关政策、行政法规变更或公司人员结构有较大变化以及其它原因时，公司可对工资做临时调整。3、工资构成：本规定提及的薪资是指基准工资、学历工资、工龄工资、职称工资、职业资格补助、岗位工资、各种补贴（误餐补贴、通讯补贴、交通补贴等）、加班工资。4、岗位工资：由员工的突出表现及员工对公司的贡献而定，当月岗位工资的80%作为薪资部分按月计发，20%的岗位工资作为考核在季度考核时统一发放。 5、季度考核：为了体现“利益与责任”86、对等的精神，激励员工提高职业素养，制订季度考核制度，考核方式如下：得分85以上，留存的季度考核工资全额发放。85分以下，按百分比计发考核工资。例如考核得分为80分，该员工岗位考核工资标准500元/月，则季度考核工资实发额=500*3*80%=1200。6、加班工资:按照规定，加班时间超过1小时以上者，可以计发加班工资，加班工资参照国家规定执行。7、其他（1）员工缺勤、旷工期间的工资，依照公司制定的员工考勤及请假制度进行结算发放。 （2）新员工第一月工资或离职员工最后一月工资将根据实际出勤天数计发。四、支付方式：1、员工工资以银行转账方式发放，于次月8号发放当月工资。新员工的 银行卡将于第一次发87、薪日发给员工或直接由员工本人到指定银行办理银行卡，将相关卡号报给综合管理部。2、员工工资以月为单位进行计算（考勤计算期为当月1整月），如有本月未能计入的加班，将与次月工资一起发放。3、中途离职：若员工因各种原因中途离开公司时,未付的费用(包括工资、加班费等)将在员工办理离职手续时和最后一个月的工资一起核发。4、根据国家以及公司有关规定，以下费用从每月工资中扣除：（1）个人所得税（2）社会保险费（养老、失业、大病、生育、住房公积金）中个人负担的部分。（3）应由个人负担但公司已预支的费用其它扣款（如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等）。（4）其他个人应负担部分。5、薪酬保密：除公司管理人88、员及人力资源专员知道员工薪酬外，任何员工不得泄露薪酬秘密，严重者将予以处分。五、附则1、本制度的修定与解释权归人力资源部。2、本制度自颁布之日起施行。2.9 员工绩效考评制度绩效考评（以下简称“考评”）是指用系统的方法、原理，评定、测量员工在职务上的工作行为和工作效果。一、考评的目的和用途1、考评的最终目的是改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提高员工的满意程度和未来的成就感。2、考评的结果主要用于工作反馈、薪酬管理、职务调整和工作改进。二、考评的原则1、一致性：在一段连续时间之内，考评的内容和标准不能有大的变化，至少应保持1年之内考评的方法具有一致性；2、客观性：考评要客观的反映员工89、的实际情况，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差； 3、公平性：对于同一岗位的员工使用相同的考评标准；4、公开性：员工要知道自己的详细考评结果。三、考评的内容和分值 1、考核的内容分以下如下几部分： 1.1季度考评（1）工作状态：对工作期间内，员工的敬业精神、工作态度、自律意识及团队协作等方面进行考核。分值计算（2）重要任务：本季度内完成的重要工作所掌握的业务能力及工作水平。（3）学习提升：根据季度内完成的工作成果，对提升能力及创新方面进行评估和考评。1.2年终考评：各部门组织开展年结考评工作。结合季度考评，汇总季度考评分，并总结年度工作，做好总结报告，作为年终考评依据。 2、考核满分190、00分，对不同指标的考核进行赋值打分。 四、考评的一般程序1、员工对“岗位工作”和“工作态度”部分进行自评，自评不计入考核；2、员工的直接上级为该员工的考评负责人，具体执行考评程序；3、考评结束时，考评负责人必须与该员工单独进行考评沟通；4、具体考评步骤在各岗位的考评实施细则中具体规定。五、保密1、考评结果只对考评负责人、被考评人、人事负责人、（副）总经理公开；2、考评结果及考评文件交由人力资源部存档；3、任何人不得将考评结果告诉无关人员。 六、其他事项1、公司的绩效考评工作由人力资源部统一负责；2、考评每季度进行一次，原则上在3月、6月、9月、12月下旬进行； 3、考评负责人在第一次开展考评91、工作前要参加考评培训（由人力资源部组织）；4、各岗位的考评实施细则在本制度基础上由总经理、人力资源部、考评负责人共同制定。七、附则1、本制度的修定与解释权归人力资源部。2、本制度自颁布之日起施行。八、附表1、考评表2、年终考评总结 年员工季度考核表（第 季度）姓名部门岗位复评人考核项目考核内容分值自评复评主管评语敬业精神恪尽职守，对本职工作兢兢业业，一丝不苟3以工作为重，事业心、责任心强，有强烈的奉献精神3以大局为重，识大体，能为公司利益牺牲个人利益4工作态度积极主动开展工作，勇于挑战高难度的工作5完成本职工作的前提下，乐于助人，积极分担5经常思考和总结，有很强的改善意识5自律意识遵守法律法规92、及公司的各项规章制度，办事流程5自觉遵守员工行为规范，不违反办公纪律5服从公司和领导的工作安排，有较高的执行力5团队精神与小组成员有效协作，共同完成组织工作目标4能分享资讯与成果，乐于协助同事解决工作中的问题3沟通顺畅，能理解他人的需求，聆听他人的意见3业务水平熟悉工作要求、技能和程序3工作中使用工具的熟练情况（器材、设备、软件等）3专业知识掌握程度（包括理论知识和实际经验两方面）4工作能力有效制定自我工作计划并确定资源3根据计划执行任务，按时并高质量地完成工作4注意统筹安排，节约成本，有效控制时间和开支4善于总结和发现问题，及时沟通汇报，表达清晰准确4学习提升根据公司的发展和自己离岗位的差距93、，主动学习5能按照公司的要求和自己确定的发展方向进行知识准备5学习成果能有效转化，促进工作绩效和个人素质的提高5创新意识勇于向传统模式提出挑战，寻求不断的突破3善于发现资源，利用有限的资源，创造尽可能多的成果3追求自我超越，自发设定新目标，新思路4总分100工作小结xx环境科技有限公司 年年度工作考核考核时间： 年 月 日 姓 名进厂日期所属部门现职称现岗位填表日期xx环境科技有限公司人力资源部制（备注：本表归入个人人事档案，为便于归档，本表请用A4纸打印一、考核期内主要工作内容二、本人小结要求按考核的8个方面要求进行总结 本人承诺上述所填内容如实、客观。本人签名：三、部门主管考评意见（对被考94、核人完成工作任务的总评价、考核等级和下一考核的工作建议。其中对考核等级为基本合格或不合格的人员需具体说明原因，提出有效改进措施。）负责人签字：年 月 日四、公司总经理批示考核等级（优秀、良好、合格、基本合格、不合格） 负责人签字：年 月 日五、人力资源确认 负责人签字：年 月 日第三章 财务管理制度3.1 会计管理制度第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法： （一）有效使用资金，监督资金正常运行，维95、护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是96、会计记录的主要依据。 第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复97、核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。 第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资98、本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。 第十七条 会计电算化硬体99、设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。 第十八条 财务软体是用于完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。 第十九条 本办法由计划财务部负责解释。 3.2 财务报销制度一、目的为了使公司财务及其他员工明确财务运作之程序，使各类报销事项更为流畅，特制定本制度。二、范围适100、用于各部门报销、经营收支、用款、内部控制、财务帐务处理。三、权责文件制订/修订/废止核准颁布财务部总经理财务部四、流程图财务票据核查发生费用票据部门负责人核查并批准YES总经理核查并批准财务帐务处理YESNOYESYESYESNONO五、作业说明（一）现金管理1财务费用审核时间定于每周一至周四上午；出纳现金付款时间定于每周一，四下午（特殊情况例外）；2除特殊情况外，公司人民币备用金为20000元，不足20000元的由出纳及时到开户行提取；3保险箱保存发票、现金、银行票据及公司重要合约，保险箱钥匙和密码均由出纳保管。4公司职员的各类报销或预支费用，出纳应参照财务制度认真检查手续的完整性。如发现手101、续不完备而给予支出或报销，该费用由出纳自行承担；5. 出纳应按日做好现金日记帐，做到“日清月结”，并对所有报销的票据及支出凭证妥善保管；(二)各类报销规定1.报销核决(1)所有报销单应按规定的格式用黑色钢笔或签字笔填写清楚，必须写明报销内容，金额（大小写），填写粘贴后，于每周一至周四上午递交财务，财务根据财务管理制度及差旅报销流程等的津、补贴规定来复核报销金额是否在限额内，且是否符合公司的财务管理制度，填写是否准确，单据是否完整，以及是否符合会计制度票据规范要求；(2)依据核决权限需总经理签字的费用申请单、报销单等，于每周一至周四交至财务， 由财务负责收集后交付总经理处审批（每周审批二次）；(102、3)有费用申请的报销，如果报销金额小于或等于费用申请金额，由财务复核后即报销完毕，报销金额大于费用申请金额或购买资产类的，报销人根据核决权限报批；(4)对进行办公用品、书籍、光盘类零星采购以及购入礼品、低值易耗品，电脑、办公家俱等固定资产，在会计审核签字前需在仓库办理入库手续且具备采购需求审批单，对购买固定资产或大宗采购以及月购买数量多的物品原则上必须合同备份，所付的货款以合同上标明的金额为依据，付款原则上必须先到发票，后付货款；(5)对于几人共同发生招待客户、购买物品，由其中最高职务人作为报销人（陪同时例外）报销，或由部门相关秘书进行报销；(6)对于几人共同发生的差旅费，需同时作为报销人进行103、报销；(7)签字手续完毕后，方能在财务出纳处领取现金或转帐支票，开具转帐支票的收款人名称必须与合约及发票上印章名称一致。2.报销要求(1)所有的报销必须以合法、真实、有效的原始发票为报销依据并在发票后面签字，收据及无发票专用章（或财务专用章）的发票不得作为报销凭证；(2)现金、支票报销的原始凭证均需按种类附在报销单后，包括只涉及一张原始凭证；(3)差旅费报销用“出差旅费报销单”填写，杭州市内业务、办事报销费及其他零星支出如餐费、办公用品、邮寄等的报销用普通“报销单”填写；(4)一般人民币贰仟元以上的支出，经办人事先应征询财务的意见，尽可能采用支票（汇款）方式支付；(5)所有的报销除特殊情况外一104、律应在一个星期内上报；3.借用备用金(或费用申请)及支票（汇款）申请手续(1)除特殊情况外，公司备用金实行“前帐未清，后款不借”的原则；(2)员工因工作需要领取备用金或支票（汇款）的，填写费用预算申请单（出差用出差申请单），若有开具支票的，需提交由总经理签字审核后的用印申请单(在签法人章时需出示)，依核决权限经相关负责人批准后方可领款，领取备用金在壹万元以上的，需提前一天通知财务部；(3)在申请备用金时，几人同时招待客户或购买物品时由职务最高人申请借款，或由相关部门秘书申请；(4)当购买物品预付货款或发票未到先预支费用款项领用支票时，必须有相应购买合同或其他合约备份；(5)财务不得开具空头转帐105、支票；(6)人民币500元以上的费用支出都须提前费用申请方能报销（特殊情况例外）。六、附则1、本办法的修定与解释权归计划财务部。2、本办法自颁布之日起施行。七、附表1、费用预算申购单附表1费用预算申购单申请日期： 年 月 日部门：项 目单位数量预计单价预计总价备注合计总经理意见:部门经理意见:申请人:3.3 员工出差报销管理制度为了有效的控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合公司的实际情况，特制定本制度。一、总则1、出差报销由计划财务部负责；2、综合管理部人力资源专员负责出差天数的确认。二、适用范围公司所有员工国内（除港、澳、台）出差或者参加长短期培训、会议等。三、定义出差：离106、开杭州市区去办公事的，均为出差。国内出差分为短期出差及长期出差两种：1、短期出差（1）前往公司所属周边等地区洽谈公务能当天往返者。（2）在公司所属周边等地区或外省市地区且需于出差地点住宿者10天之内（含10天）往返者。2、长期出差在公司所属周边等地区或外省市地区连续出差达10天以上者。四、出差申请及核准权限1、出差人在出差前填写“出差申请表”(见附件一)，详细填写起止时间、目的地、任务，借款金额，并按核决权限经相关责任人签字后，方能在财务领用预支款。2、一般员工出差一天以内（含一天）由部门经理批准，一天以上由总经理批准；部门经理出差由总经理批准。3、出差回公司的当日先到人力资源专员处核销出差天107、数。出差天数核销完毕后，人力资源专员出具“出差申请单附表”证明出差天数，出差人员凭此单据申请出差补贴。4、出差申请时间与实际出差时间不符合时，需要重新办理出差申请。5、报销方式：（1）短期出差：出差完毕后三天内凭人力资源专员出具的“出差申请单附表”和“出差差旅费报销单”办理报销，对超过三天仍未报销的，须写明情况说明、证明人签字、经总经理批准方可报销。（2）长期出差：出差后每周将所开支的费用填写用款明细，以电子档的形式传给财务，并抄送总经理，出差完毕后三天内凭“出差差旅费报销单” 和人力资源专员出具的“出差申请单附表”办理报销，报销时按每周传给财务的用款明细粘贴报销单，对超过三天仍未报销的，须写108、明情况说明、证明人签字、经总经理批准方可报销。6、出差期间发生的业务费需要经总经理预先批准（招待客户的餐费、礼品、娱乐费等业务招待费），任何未经预先特批而超支的部分或单据不全无正规发票的费用由个人承担，公司不予报销。预先批准的费用报销时应另外填写“报销单”办理报销。五、差旅费准予列支的项目1、票务费及相关项目：指员工出差往返交通工具的票费及订票费、退票费、保险费、机场建设费、市内交通费等。2、住宿费：员工以经批准的出差申请表规定的行程，于出差期间发生的住宿费及相关的附加费。3、出差地交通费：员工出差期间，因业务需要在出差地实际发生的交通费。4、出差补贴：员工出差期间享受的用餐补贴费。六、出差旅109、费报销标准1、交通工具的选择与报销除高层人员(总经理、副总经理)以外，员工国内出差一般不选乘飞机、火车软卧和轮船二等以上舱位；两人及多人同时出差，遵从就高不就低的原则，可以按高职级的标准选择交通工具。特殊情况须乘飞机、火车软卧和轮船二等以上舱位，事前需要报请总经理批准，未经批准擅自作主，财务有权不给予报销。2、住宿费、出差补贴按以下标准执行，具体如下：报销时分为三个职位标准：中层（经理、副经理）；长期出差人员；除上述人员以外的普通员工。员工按各自职位标准及地区标准报销。职位住宿费标准出差补贴标准上海、北京其他地区上海、北京其他地区中层（经理、副经理）300元/天200元/天35元/天/人25元110、/天/人普通员工短期出差150元/天100元/天35元/天/人25元/天/人长期出差公司安排40元/天/人35元/天/人注:公司高层（总经理、副总经理）不按上述标准执行，均实报实销，不实行补贴制度。工程出差人员必须先安排好相关工作并经部门主管或总经理批准才可回杭州。司机出差需进行公里数登记,公里数将作为司机岗位考核的一个依据。住宿费原则上按上述标准执行，但公司统一安排住宿的除外。六、住宿费报销规定1、住宿费按上述标准执行，必须凭发票报销，超过标准部分自理；2、在车上歇夜或出差处所免费提供住宿者不予报销住宿费；3、两人同时出差，按同职级一人标准的150%进行住宿（男、女除外）；4、任何出差原则上111、由公司统一按住宿标准安排住宿，由公司统一安排住宿的，个人不承担超标准住宿部分费用；5、因业务原因等特殊情况超过标准的需经公司副总经理及以上领导特批；6、在公司项目工程需要长期驻点，出差人员应按公司住宿标准统一租房按月凭发票（出租方收款凭证）结算报销。公司会统一在工程所在地办理当地手机卡或者购买小灵通作为公司联络用，由此产生的通讯费用统一按月凭发票及通讯清单报销。七、出差补贴规定1、在报销差旅费时，由财务根据实际出差天数发给；2、在出差地因工作需要宴请客户的，必须在出差前作好费用预算计划，并在出差申请单中注明招待客户金额，如果在出差地临时决定招待客户的，必须事先通过通讯工具向总经理请示同意，回公112、司后补填写费用预算申请单，然后报销；3、出差期间当天宴请客户，取消当日的出差补贴八、出差交通费报销规定1、公司主张员工选择公共交通工具（公交车或地铁）；2、严格限制乘坐出租车，因特殊需要必须事先请示财务获准方可乘坐，报销时需在乘车单据上注明行程（起止地点）并由财务认可方有效，否则不予报销，交通费必须凭有效车票报销；2、机场来回坐机场大巴并凭有效车票报销；3、报销的出差地交通费，时间和金额要与实际出差情况相符方可予以按实报销；4、市内交通费15元内按车票实际报销，超出部份必须写明原因特批后方能报销。九、出差天数规定出差时间根据票面时间来定，以中午12：00为分界线；往程12：00以前出差则当天便113、计算为一天，12：00以后出差则当天计算为半天；回程12：00以前回到杭州则当天便计算为半天，12：00以后回到杭州则当天计算为一天。十、培训及会议出差规定1、参加市外培训及各类会议，由会务统一安排食宿的，按会务发票实报实销，不实行任何补贴；2、参加市外培训及各类会议，会务没有统一安排食宿的，伙食补贴及出差地交通费按公司上述标准执行，住宿必须由公司统一预订安排；3、任何培训、会议需向财务书面提供如下资料：如食宿安排、交通安排、会议或培训地点、会议或培训时间，以便财务合理核算相关出差补贴。十一、费用申请报销工作程序：1、差旅费申请使用程序：出差人出差申请单和借款单部门(项目)负责人总经理财务部申114、请人出差人2、费用报销：报销人票据出差报告财务部门(项目)负责人总经理财务报销人十二、职工如有违反规定虚报差旅费的情况，一经查证视情节轻重依公司奖惩管理办法规定办理。十三、附则1、本办法的修定与解释权归计划财务部。2、本办法自颁布之日起施行。十四、附表1、出差申请单2、用款明细表 附表1 出差申请单 编号：申请日期： 年 月 日 部门出差人同行人计划日程表预计起止时间目的地任 务招待客户金额出差费用金额借款金额合计总经理意见部门经理意见申请人注：出差之前每人必须填写此表，并根据公司出差管理制度详细预算出差费用及招待费。一般员工出差一天以内由部门经理批准，一天以上由总经理批准；部门经理出差由总经115、理批准。出差申请单附表 编号： 此格由人事填写出差人（包括同行人）出差地点实际出差时间填表人注：人事填写完毕后由出差报销人将此单附在报销单上，财务凭此单作为出差补贴发放的依据。附表2用款明细表序号金额（元）内容说明备注： 合计 填表人： 联系电话： 填表日期： 年 月 日3.4 成本管理制度第四章 项目现场管理制度4.1 借款及报销管理制度为进一步完善公司财务管理，严格借款及报销程序，结合工程特点，特制定本制度。1、工程现场施工过程中借款指定：各项目负责人。2、借款程序：借款人提交电子档借款申请单并填写用款计划（发给：财务、综合管理部； 抄送给：总经理）由综合管理部代办借款手续总经理审批财务打116、款综合管理部电话通知借款人3、借款注意事项：（1）、需要借支招待费的，在用款计划表上注明“事由、招待对象、时间、参加人数”等明细情况。（2）、其余借款写明用途、金额及相关信息。（3）、再次借款前需提交电子档的用款明细表并写明用途、金额及相关信息（发给：财务； 抄送给：总经理），否则不予以再次借款。4、报销制度（1）、电话费：在当地办理移动电话卡一张，凭话费充值发票及话费清单报销。（2）、零星采购：见项目工程现场零星采购的管理细则。（3）、汽车油费：公司每辆车配加油卡，加油时请司机注意查看余额，当卡内余额低于300元时，电话通知财务充值，原则上不允许自行加油。（4）、员工生活费：新进员工未在公司117、领取过工资的可以向工程经理暂借生活费，最高限额300元，财务账上以工程经理的名义体现借款；其他人员原则上不允许提前支取生活费。（5）、应妥善保管自己的票据，如有丢失，一律不予报销。5、附则（1）、本制度的修定与解释权归计划财务部。（2）、本制度自颁布之日起施行。 4.2 考勤及请假管理制度为规范项目现场的考勤及请假管理，提高员工队伍的纪律性，提升公司形象，特制定本制度。1、每个项目现场需指定一名考勤员，负责记录每日工时制的落实情况，在考勤表上对每日考勤状况签字确认，并及时交项目经理进行复核确认及签字。考勤表由考勤员每月按时交给人力资源专员进行统计，核对出差天数和工时数，经人力资源专员签字确认后118、由项目经理送财务计算相关补贴。2、工程开工后，由项目经理根据工程进度及天气情况，确定每日的工作时间及开工时间，每日工作时间分8小时，10小时，12小时三种。就餐、休息、路程的时间不计入日工时。工时计算方法如下：如果开工时间为6：00-19：00，午休息时间为12：00-13：00，则实际工作时间为12小时，其他类同。3、工程现场全体工作人员必须每天准时出勤。开工时间即为项目现场的员工上班时间，开工时间未到达现场者视作迟到计，迟到按公司规定的考勤制度进行考核。一天工程结束方能离开现场，提前离开者，作早退计，早退按公司规定的考勤制度进行考核。4、因天气或不可抗因素造成当日未开工的，不计算日工时，补119、贴按8小时的补贴计。5、周日安排工程的情况：（1）工人：如在周日安排上班，在考勤表上反应，出差结束后，由考勤员在公司填写加班确认单，交由项目经理确认，人力资源专员签收，加班确认单一式两份，一份留综合管理部存档备查，一份交还给加班者本人，作为调休的依据。没有特殊情况需要在3个月内安排调休，调休按公司请假制度执行。未经人力资源专员签字的加班确认单无效，不承认调休，且财务不给予核算加班日的补贴。（2）其他人员：比照员工出差报销管理制度执行。6、请假方式（1）、请假需填写请假单； （2）、非外出或返家的请假需经项目经理签批并交给考勤员进行登记后方可请假，否则擅自离岗的，以旷工处理；（3）、需要返家或去120、往外地的请假，项目经理签批后应向总经理汇报，总经理同意后将请假单交给考勤员进行登记，方可请假（出差结束后总经理在请假单上补签字），否则擅自离岗的，以旷工处理；（4）、病假应附医院证明； （5）、出差结束后，请假单原件应当与考勤表同时交给人力资源专员。7、附则（1）、本办法的修定与解释权归人办资源管理部。（2）、本办法自颁布之日起施行。4.3 采购管理制度为了规范公司现场采购行为，降低公司经营成本，特制定本制度。1、项目工程现场采购允许低值、小额或限额以下的采购。2、现场采购由工程项目经理负责；3、流程见设备材料采购管理流程5、报销制度：原则上凭发票进行报销，报销单上需要经有采购员对价格与数量的121、确认签字方可报销并计入该项目的成本。6、附则（1）、本办法的修定与解释权归综合管理部。（2）、本办法自颁布之日起施行。4.4 安全管理制度4.5 仓库管理制度4.6 质量管理制度第五章 项目流程管理制度5.1 市场部管理流程 市场管理签核流程市场管理流程签核表项目名称编号市场部工作流程图序号过程及节点执行内容责任人/审核（批）人签字确认日期1前期调研获取项目信息，对项目概况和业主情况进行充分调研。填写项目概况表。业务经理项目负责人2项目评估编制设计联系单1、组织召开项目评估会议，根据评估意见确定项目可行性。2、编制设计联系单，明确时间、方案深度等级市场部经理业务经理3审核及签发设计任务的审核与122、下达。市场部经理总工程师综合管理部4方案编制1、按设计任务要求编制设计方案2、跟踪关注方案的编制进程，控制方案回收时间。项目负责人业务经理5投标文件编制按招标文件要求编制投标文件业务经理项目负责人6审核与存档1、投标文件的审核。2、综合管理部存档。市场部经理项目副总总经理综合管理部7投标及商务谈判1、 组织项目投标及商务谈判；2、 并根据谈判结果编制合同文件业务经理市场部经理8合同审核合同文件的审核法务专员法律顾问总经理9合同签订存档1、签订合同与技术协议。2、相关文件综合管理部存档。总经理综合管理部10合同执行跟踪合同执行过程跟踪与协调业务经理11售后服务记录客户的售后服务请求，填写售后服务123、联系单。转至相应项目负责人。业务经理说明：一个项目一张流程签核表，全部签核完毕后交综合管理部存档，作为岗位考核与项目考核的依据，流程执行期间由各部门流程执行专员存档以备查。合同终审必须有总经理签字方能生效，其余表单有副总经理签字即可。5.1.2 流程说明市场部人员通过各种渠道，获取行业情况和潜在项目信息。通过对项目和客户的充分调研，填写项目概况表并提交市场部经理。由市场部组织召开项目评估会议，根据提交的项目概况表进行项目评估，决定取舍。经评估确定进行的项目，由市场部编制设计联系单，确定时间结点、方案深度等级，并由市场部经理、总工程师、综合管理部进行审核，审核通过后，将设计任务下达给项目执行部。124、在方案的编制过程中，市场部应跟踪关注方案的编制进程，控制方案回收时间，同时配合项目执行部做好客户的沟通、交流工作。若项目需招投标，则方案编制完毕后，由项目执行部和市场部共同完成投标文件的制作。项目负责人负责技术标书制作，业务经理负责商务标书制作。标书的审核由市场部经理、项目副总、总经理、综合管理部共同进行。审核通过后的标书需留一份存档，由综合管理部保管。双方具备合作意向（中标）后，进入商务谈判阶段，由市场部经理和业务经理负责谈判事宜，并根据谈判结果编制合同文件。法务专员、法律顾问和总经理对合同文件进行审核。签订后的合同留一份存档，由综合管理部保管。合同签订后，业务经理负责合同执行过程的跟踪与协125、调。售后服务阶段，由业务经理负责记录客户的售后服务请求，填写售后服务联系单，并转至相关项目负责人。5.1.3 相关表单项目评估表项目名称编号业务联系人项目负责人项目地址登记时间相关资料(环评及批复/可研及批复/立项及批复等)企业及项目概况(新建/改造/行业/水质、水质情况/处理要求等)业主对项目的要求相关部门评估意见业务经理项目负责人设计部经理总工程师设计联系单项目名称客户名称客户联系人客户联系电话传真Email项目设计负责人项目技术负责人联系内容初步设计方案等 级项目概况移交资料清单项目要求确认部门市场部综合管理部总经理/总师办报价审核表项目名称投标书或合同编号报价类别（方案/投标）业务经理126、项目负责人审批人意见 审批人： 年 月 日 投标文件（合同）评审表 工程名称文件类别编号评审时间建设单位资信概况单位性质注册资本法人代表单位电话单位地址银行信用及商誉等级联系人联系电话与会评审人员签字审核人员意见记录人： 年 月 日审批人意见审批人： 年 月 日注：当内容较多时请另附白纸纪录，附录共（ ）页。售后服务联系单项目名称：联 系 人：建设单位：合同编号：地 点：电话/传真：信息来源：填 表 人：客户需求签名： 日期：信息反馈签名： 日期：现场信息签名： 日期：后续工作签名： 日期：5.2 设计管理流程 设计管理签核流程设计流程签核表项目名称编号设计流程图序号过程及节点执行内容责任人/127、审核（批）人签字确认日期1任务书下达根据项目前期接洽及调研，下达项目初步设计方案或简案，编制设计任务书设计部经理总工程师2工艺确认工艺流程及总平布置编制与确认项目责任人设计部经理总工程师3方案或简案编制初步设计方案或简案编制与校对项目负责人4审核初步设计方案或简案的审核设计部经理5审批初步设计方案或简案的审批总工程师6方案提交提交方案给市场部市场部主管7编制实施计划项目实施总进度计划编制（含设计、工程及调试验收）项目负责人项目经理8审核项目实施总进度计划的审核设计部经理副总经理总经理9编制设计条件设计条件的编制、校对（含土建设计条件、电气设计条件、自控设计条件、设备设计条件等）项目负责人10审128、核设计条件的审核设计部经理副总经理总工程师11施工图设计施工图设计与校对项目负责人12审核施工图审核设计部经理副总经理13审批施工图审批总工程师14出图装订晒图、出图装订项目负责人15技术交底施工图技术交底项目负责人项目经理16审批技术交底的审批设计部经理副总经理说明：一个项目一张流程签核表，全部签核完毕后交综合管理部存档，作为岗位考核与项目考核的依据，流程执行期间由各部门流程执行专员存档以备查。5.2.2 设计流程说明1、总图编制阶段：根据前期调研情况，结合水质分析化验结果，明确设计条件，提请业主确认。根据小试技术报告，结合已完工程运行资料，明确处理工艺流程、总平布置，组织会议议论并完善。2129、 总图设计阶段：按签约合同及技术协议要求，确定设计条件、处理工艺、总平布置，总平布置力求流程顺畅，过程合理并适当留有余地。3、 施工图设计阶段：按审核好的总图及时编制土建条件图、电气条件图、设备清单、自控系统要求，交专业设计人员进行设计，各专业设计过程中，设计条件如有调整，工艺设计人员应及时书面告之。全部设计完成后，装订成册，交有关人员审核与审批。4、 附件设计方案编制要求项目总图布置要求施工图设计要求项目自动化控制设计条件项目土建工程设计条件污水处理站标识牌设计要求污水处理项目操作规程、操作手册编制要求设计任务书设计任务书项目名称项目编号设计阶段项目负责合同编号项目概况设计要求进度要求设计130、部总工程师设计部经理设计部编制人日期：审批人日期：下达人日期：接收人日期：设计文件评审单 项目名称项目编号项目负责人（签字）日期类型方案阶段 设计条件 施工图设计 施工组织设计 调试计划 调试总结 其他评审内容 审核意见签字：日期：审批意见签字：日期： 会议纪要时间： 年 月 日地点：参加单位： 与会人员：会议记录：会议议题：简案交流 方案交流 施工图设计交流 图纸会审 技术交底其他会议纪要：纪要内容：与会人员会签区：实验任务单 项目名称项目编号工作等级实验负责人项目负责人项目基本情况实验内容及要求实验结果设计部经理签字：日期：总工程师 签字：日期： 项目负责人签字： 20 年 月 日附件：实131、验报告单位5.3 设备材料采购管理流程 设备材料采购管理签核流程设备材料采购流程签核表项目名称编号设备材料采购流程图序号过程及节点执行内容责任人/审核（批）人签字确认日期1采购申请编制与审核填制采购清单，要求注明品牌、型号、材质、规格、到货时间、到货地点项目设计负责人/项目经理设计部经理副总工程师总工程师2询价、比价、议价按清单上的品牌、型号、材质、规格进行询价、货期的确认，并进行一次减价、付款方式的谈判采购员3采购方案采购员根据询价、议价结果编制采购方案总表采购员4方案审核技术副总经理根据采购员提交的采购清单与采购方案总表，进行审核并进行二次减价，并根据项目要求与成本进行供应商的确认项目设计132、负责人设计部经理主管副总经理总工程师5审批提交总经理审核与批准总经理6合同编制采购员进行采购合同的编制采购员7合同审核进行参数，合同条款的审核项目负责人主管副总经理法务专员总经理8签订合同采购员进行合同签订采购员9合同执行采购员按合同的约定办理相关手续采购员10到货检验、入库采购员提供到货的清单，由项目经理对到场的设备进行到货检验并填具到货检验单项目经理制造部经理11供应商考核评估根据交货期、设备外观、出厂文件的完整性进行初评采购员综合管理部经理说明：一个项目一张流程签核表，全部签核完毕后交综合管理部存档，作为岗位考核与项目考核的依据，流程执行期间由各部门流程执行专员存档以备查。 流程说明本流133、程为采购流程，由综合管理部归口管理，设备、材料采购及现场的材料采购均须本按流程执行。1、设备采购流程：由项目负责人完整的填制设备采购申请单，并交由设计部经理、副总工程师、总工程师审批后提交至综合管理部采购员处，由采购员进行设备的询价，议价及付款方式的谈判；采购员将整个项目的设备全部议价完毕后，编制采购方案总表，提交项目负责人、设计部经理、主管副总、总工程师进行审核，审核完毕提交给总经理进行审批。采购员根据审批后的内容进行合同的编制并填写合同审核表，交由项目负责人、主管副总、法务专员、总经理进行逐级审核，审核通过后进行合同的签订与执行。采购员需提供到货的清单，由项目经理/生产副厂长对到场的设备进134、行到货检验并填具到货检验单。采购员定期根据设备的交货期与到货检验单进行供应商的考核评估。2、 材料采购流程：由项目负责人完整的填制材料采购预算清单，并交由副总工程师、总工程师审批后提交至制造部采购员处，由采购员进行材料的询价，议价及付款方式的谈判；采购员将整个项目的设备全部议价完毕后，编制材料采购清单，提交项目负责人、主管副总、总工程师进行审核，审核完毕，采购员进行材料的采购。由项目经理/生产副厂长对到场的材料进行到货检验并填具到货检验单。制造部采购员定期根据材料的交货期与到货检验单进行供应商的考核评估。3、现场材料的采购流程：由项目负责人完整的填制材料采购预算清单，上传至综合管理部采购员邮箱135、，并电话通知综合管理部采购员，由综合管理部采购员打印并交由副总工程师、总工程师审批后提交至制造部采购员处，由制造部采购员进行材料的询价；制造部采购员询价后将材料的参考价发给项目负责人，由项目负责人安排现场采购，并编制材料采购清单，提交制造部采购员、主管副总、总工程师进行审核，审核完毕方可报销购。由项目经理对到场的材料进行到货检验并填具到货检验单。由制造部采购员定期根据材料的交货期与到货检验单进行供应商的考核评估。以上纸质及电子档的设备采购申请单、材料采购预算清单、材料采购清单均须交由综合管理部存档。并注明项目名称与对应的生产任务单号。xx环境科技有限公司设备采购申请单申请日期： 年 月 日工程136、名称设备名称采购编号交货日期交货地点序号名称规格型号功率单位数量设备要求推荐厂家备注：(kW)最终确定厂商的付款条件所需文件份数所需文件份数订金%原版型录产地证明交货%标准尺寸图检测报告装完%安装说明图出厂证明验收%操作维护手册进度表L/C材质检验收进口证明性能曲线表保固证明厂 商报 价一次减价二次减价总工程师副总经理设计部经理采购承办人申请部门主管项目负责人注：本表需填一式二份，第一联：存采购部门；第二联：存申请部门xx环境科技有限公司材料预算请单项目名称：序号名称规格/型号单位数量单价总金额备注人工费用预估合计项目负责人： 副总工程师： 总工程师：.3材料采购清单xx环境科技有限公司材料采137、购清单项目名称：对应生产任务单号：序号名称规格/型号单位数量单价总金额备注合计项目负责人： 采购： 审核： 审批：xx环境科技有限公司采购合同审核表项目名称合同金额大 写申 请 人合同编号备 注审 核 人审核意见审核时间到货检验单项目名称物资名称供货时间供货厂商到货物资到货时间合同编号存放地点数量检查外观质量附 件出厂文件备 注检验员：5.4 设备制造管理流程设备制造管理签核流项目名称编号设备制造流程图序号过程及节点执行内容责任人/审核（批）人签字确认日期1下达生产任务单下达生产任务单,生产任务单需注明项目名称、设备设计工程师、交付日期、数量、经确认的生产图纸。项目负责人/项目经理生产厂长/生138、产付厂长主管副总经理2生产任务技术交接对生产任务图纸进行技术交底、确认生产交付是否能达成。设备设计工程师生产厂长/生产副厂长3编制设备生产实施总计划按照生产计划编制生产进度表、材料预算清单及报价生产副厂长4审核/审批设备生产实施总计划审核主管副总经理总经理5组织生产原材料采购及生产生产副厂长（1）原材料采购计划按照材料预算清单进行询价、并进行供应商确认采购员生产副厂长生产厂长（2）审批主管副总经理总经理（3）材料采购按照材料预算清单进行材料的采购采购员（4）检验入库材料检验入库采购员仓库管理员检验员（5）材料出库材料按项目出库生产班长仓库管理员（6）组织生产生产班组按照图纸、生产进度表组织生产139、生产副厂长生产班长6验收按照生产计划及要求对设备组织验收，对验收过程进行资料的记录编制。质量员项目负责人/项目经理生产厂长/生产副厂长7发货设备包装、保管、发货生产副厂长生产班长说明：一个项目一张流程签核表，全部签核完毕后交综合管理部存档，作为岗位考核与项目考核的依据，流程执行期间由各部门流程执行专员存档以备查。 流程说明本流程为制造部流程，非标设备的制造须按本流程执行。1、公司审批流程：由项目负责人/项目经理下达经主管副总经理、总工程师确认的生产任务单，提交给综合管理部，由综合管理部复印后交给生产厂长/生产副厂长签收。由生产副厂长与设备设计工程师进行图纸的技术交底，并按照生产计划编制生产进度140、表、材料预算清单及报价，并综合管理部，由综合管理部提交至主管副总经理与总经理处进行审批。2、部门内部组织生产流程：由生产副厂长根据编制的生产进度计划组织生产，妥善安排材料的采购、到货检验、入库与出库。生产班组按图纸生产完毕后，需组织验收，做好验收资料的记录，并按公司要求组织发货。xx环境科技有限公司生产任务单编号：任务类型制造 派工 设备安装 采购 其他任务下达部门联系人及联系电话任务下达时间任务完成时间批 准 人 任务要求：（以上为申请部门填写）制造部签收人 签收时间制造部意见反馈：需要公司协助的事项： （以上为制造部填写）注：1、在任务类型前打勾，制造指按公司要求生产非标产品；派工指按公司141、要求派员参加工程项目的施工；设备安装指承接由制造部独立完成的小项目；采购指按公司需求进行的零星采购及非标产品生产的材料采购。2、生产任务下达前，请各部门事先与制造部沟通与协调，沟通完毕再下达生产任务单。3、生产任务单一式二份，一份原件交综合管理部，一份交制造部。xx环境科技有限公司非标设备制作进度计划表序 号名 称进 度备 注1材料采购2设备制作3试漏试压4空载试车5负荷试车6设备验收7资料整理及交付编制： 审核： 审批：日期： 日期： 日期：xx环境科技有限公司非标设备制作验收单项目名称设备名称型号规格设备编号制造标准验收标准验收项目(外观、试验记录、尺寸、涂装、原材料质量证明)：验收结论：142、验收人：日期：xx环境科技有限公司非标设备制作技术交底记录表项目名称设备名称制作要求：交底人： 接收人：日期： 日期：5.5 施工管理流程 施工管理签核流程施工管理流程签核表项目名称编号施工流程图序号过程及节点执行内容责任人/审核（批）人签字确认日期1组建项目部根据项目具体情况组建项目部，明确项目部人员组成及相关职责副总经理总工程师2编制实施性施工组织设计根据项目实施总进度计划，编制采购清单，并由项目经理牵头编制施工组织设计，提出明确的项目用工计划，用料计划，施工机具使用计划，备用金使用计划，设备进场计划，工程安装进度计划，质量及安全、进度保证措施。项目负责人项目经理3审核施工组织设计审核副总143、经理4审批施工组织设计审批总工程师5施工组织及实施根据审批的施工组织设计，设计图纸及施工规范，负责项目实施，确保工程按时保质保量完成。施工的过程由公司组织对现场情况进行跟踪与问题解决项目负责人项目经理副总经理6试车单机试车及联动试车项目负责人项目经理7验收整改项目部内部验收及整改项目负责人项目经理8公司验收公司组织验收质量员副总经理总经理9工程验收与业主方共同组织验收项目负责人项目经理副总经理10移交资料的整理与移交项目负责人项目经理综合管理部说明：一个项目一张流程签核表，全部签核完毕后交综合管理部存档，作为岗位考核与项目考核的依据，流程执行期间由各部门流程执行专员存档以备查。 流程说明1、 144、验收整改阶段：工程施工完成后，项目部应组织内部验收，并形成书面验收意见，验收分设备安装、配管安装、电气安装、仪控安装等项目，逐条逐项进行。验收完成组织专人进行整改，并随时检查与确认整改进度与整改质量，完成一项，复查一项。2、公司预验收阶段：公司预验收由公司组织，验收完成形成验收意见，交项目部整改，整改完成，项目部应及时上报公司整改情况。3、公司验收阶段：公司验收由公司组织，验收完成形成验收意见，交项目部整改，整改完成，项目部应及时上报公司整改情况。工程验收：工程验收由项目部组织，公司参与，验收完成应及时办理验收确认手续。4、工程移交阶段：办理完工程验收，项目部应及时报业主方办理工程移交手续，相145、关资料转综合管理部存档。5、附件项目实施方案编制要求施工组织设计编制要求项目进度计划编制要求设备安装工程竣工验收材料编制要求施工日志项目名称项目经理日 期工作内容存在问题协调问题工作计划5.6 调试验收管理流程调试验收管理签核流程调试验收流程签核表项目名称编号调试验收流程图序号过程及节点执行内容责任人/审核（批）人签字确认日期1编制调试计划、方案按审批的项目总进度计划结合现场实际情况，提前编制好调试计划，调试计划分工艺、设备、电气，调试顺序为先电气、设备，后工艺，先单机，后联动项目负责人项目经理2审核调试计划审核设计部经理副总经理3审批调试计划审批总工程师4调试按审批的调试计划进行调试项目经理146、5验收项目负责人副总经理6环保验收提请验收报告给业主项目负责人7调试总结项目负责人副总经理总工程师说明：一个项目一张流程签核表，全部签核完毕后交综合管理部存档，作为岗位考核与项目考核的依据，流程执行期间由各部门流程执行专员存档以备查。 流程说明1、编制调试验收计划阶段：按审批的项目总进度计划结合现场实际情况，在工程设计完工之日前15天完成调试验收计划编制，调试验收计划包括：电气调试计划、设备调试计划、工艺调试计划、自控调试计划，调试顺序为先电气、设备，后工艺。设备调试先单机，后联动。2、调试阶段：调试按审批完成的调试验收计划进行，调试由项目经理具体负责实施，调试过程中出现的技术问题由项目设计负147、责人协助解决。3、环保验收阶段：项目调试完成，出水稳定达标或完全满足回用水水质要求7日后，项目经理提请业主书面报告环保部门，请环保部门组织环保监测和验收。完成验收后，甲乙双方共同对工程质保起算日期进行书面确认，便于合同执行。4、 调试总结阶段：调试总结由项目技术负责人编制，总结应具有针对性，并对类似工程设计与调试提出建议。5、附件项目调试方案编制要求调试报告及验收材料编制要求项目现场情况跟踪记录单工程名称： 编号： 建设单位投资规模设计单位开工日期施工单位现场负责人项目经理施工员序号跟踪内容整改意见1设备安装2管道安装3电气安装4仪表安装5自控系统安 装项目执行部经理：日期：副总经理：日期：总经理：日期：