1、合作公司物资、合同销售、人事规章制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章公司概要第二章经营政策第三章员工基本守则第四章会议、工作及学习制度第五章设备使用规定第六章物资管理规定第七章合同管理制度第八章文件、资料管理制度第九章销售制度第十章人事管理规定第十一章考勤管理规定第十二章奖励惩罚规定第一部分公司制度第一章公司概要1 2公司概要工作时间2.1上班时间2.1.1夏季：上午08：00 12：002.1.2冬季：上午2.208：30 12：00下午14：30 18：30下午13：30 17：30假期安排2.2.12、员工休假为周日单休；2.2.2享受国家法定带薪节假日；2.2.3春节法定假期以外的延长假期不计发工资；第二章员工基本守则为谋求公司发展与员工福祉，全体员工应遵守下列各项所订之服务守则：1公司员工应忠于职守，遵奉本公司一切规章，服从主管人员合理指挥，不得敷衍了事，主管人员对员工应亲切指导。2公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高质量，增加生产，对外应保守业务或职务上之机密。3公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。4 5 6公司员工工作报告，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限制。公司员工在3、工作时间内，未经核准不得擅离工作岗位。公司员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声喧哗、聊天串岗、吃零食。7公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。8 9公司员工不得利用职权为知己或他人谋取利益。公司员工必须保持良好的职业形象，上班必须着装整齐，讲普通话，接听电话要用礼貌用语。10公司员工在职期间，不得为自己或他人经营从事与公司相同或类似的业务。11公司员工不得因职务便利，接受招待、馈赠、回扣或其它不法利益。12公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。13公司员工不得接触社会黑暗势力，不得参与对社会有害的行为。14公司员工应依照规定时间上下班，4、除出差请假外，必须亲自签写考勤表，亦不得迟到、早退或旷工。15公司员工在上班时间禁止在公共区域内吸烟。第三章会议、工作及学习制度为使公司工作正常运转，做到上传下达、相互沟通，按计划、有步骤的开展公司经营活动，特制定本制度：1每周一由总经理主持召开一次全体员工会议，其内容为传达公司新的决定和安排，总结上周工作，计划本周工作，听取大家意见等；23 4 5每月月底召开一次总经理会议，主要是总结本月工作，提出下月工作计划及存在的问题；有关公司的重大问题，总经理可以随时召开会议，沟通情况，研究解决对策；每次全体员工会议，由办公室文员负责记录，整理会议要点存档；无故不得缺席总经理会议，却因出差等公事不能参5、加，公司将安排文职人员把会议纪要以电子文档形式发送给缺席人员，缺席人员必须认真贯彻学习；6公司员工应每周、每月向主管经理提交一份工作总结，一份工作计划。出差人员每周写工作记录和计划；7 8 9公司工作管理实行总经理负责制；公司根据各部门的实际需要，安排技术、管理等培训课程；全体职员除参加公司组织的各种培训外，还应该积极开展自学相互学习活动，取长补短，逐步提高知识及业务水平。第四章合同管理制度1范围合同系指公司从事对外活动所签属的专门文件，包括经济文件、技术文件、合作协议、物资采购合同等。2经济文件2.1 2.2 2.3 2.4经济文件是指进行商务活动中的合同、报价、商务标书、简介等有关文件；经6、济文件一般由市场部项目经理负责起草，公司经理审核；销售人员要认真学习合同法及公司有关文件，以严谨的科学态度拟定文件条款；商务报价一律由打印形式发出，报价单应注明发往单位、地点等、送达人及发送人，由主管经理签字后方可发出并同时将原稿留底；2.5 3经济合同的签定要由财务人员对成本进行核算。技术文件3.1 3.2技术文件是指技术协议、方案、措施、技术标书等一类文件；技术文件实行三级审查制度：3.2.1由文件编写人员进行初审；3.2.2由主管经理进行复审；3.2.3由总工程师进行终审。3.3技术文件终审后，由总经理签字后发送。4合作协议4.1 4.2合作协议主要是指技术开发合作、项目合作、经营合作等7、；合作协议由涉及到的部门经理共同起稿，由总经理审核、批准；5物资采购合同5.1物资采购合同是指公司因工程、开发、办公所需要的产品、材料、设备等等一切物资的订货合同。5.2采购合同由采购部根据各部门/或个人的“商品采购申请单”，经主管经理审核批准后，与供应商签署的供货合同。6合同保管6.1经济文件、技术文件、合作协议，由公司经理指定办公室人员管理，进行分类、建档、保存、备份等工作。6.2物资采购合同由采购部进行分类、存档管理。第五章销售制度本着积极、努力巩固、开拓市场的销售工作态度，规范而有序的开展各项业务，保障合同的顺利执行，特制定以下制度。企业管理制度汇编版次/修订状态a/4批准年月日发布年8、月日实施目录一、员工守则.3二、人资管理制度.4三、办公室管理制度.18四、财务管理制度.21五、采购管理制度.29六、信息监控室制度.30七、信息扫描站点制度.31八、摄像头清洗制度.31九、外来车辆出入厂制度.32十、仓库工具管理制度.32十一、污染环境防治责任制度.34十二、仓库保管制度.37十三、保安管理制度.40十四、员工食堂管理制度.43十五、车队管理制度.46十六、会议管理制度.48十七、质监管理制度.49十八、安全管理制度.51员工守则第一章总则一、为保障公司员工权利，特依法订立本规则。凡本公司员工，悉依本规则执行。二、本规则所称员工，系指正式受雇于本公司从事工作获得报酬之专职9、人员。三、本公司若有特定性之工作人员，其管理制度依公司规定，相关福利依合约另定之。第二章员工基本行为准则一、遵守厂内各项规章制度及命令，服从各部门主管的安排及监督。二、爱护公司荣誉，不得有损害公司声誉、向外泄漏公司资料、败坏公司形象等行为。三、遵守上下班时间，不无故缺勤、迟到、早退，工作时间不得作与工作无关之事和吃零食。四、遵守操作规范，保证生产安全，因违规操作而造成事故或导致公司经济损失，一律追究其相关责任。五、未经他人同意，不可私自动用他人工具及私人用品。非公司指定之机台操作人员，一律不得擅自操作机器。六、爱护公司资财、设施，不得借故损坏，不得窃取公物。七、门禁时间外出及车辆携带物品出厂，10、需有放行单。八、在厂区内按规定穿着制服，佩带识别证。九、员工在上班时间里有紧急事情需会客，应向主管报告并在会客室为之，一律不得私自带领外人进入车间或办公区内。十、全体同仁应注重道德修养，同事间应通力合作，互敬互重、互相关怀充分发扬团队精神。十一、不得造谣惑众，扰乱人心，不得聚众闹事、戏闹和互相斗殴。十二、厂内不得携带、收藏和违章使用易燃易爆危险品，不得随身携带和收藏凶器或攻击性物品。不得进行赌博、酗酒等有伤风纪行为。十三、维护厂区清洁卫生，爱护花草设施，严禁乱丢烟蒂、纸屑及违规丢放杂物等。十四、遵守餐厅及其它公共场所守则，不得有任何扰乱公共秩序、损害公众利益的行为。十五、注意仪表形象（依公司规11、范穿着），待人接物诚恳谦和，实行您好、谢谢、对不起、再见等文明语言。禁止穿短裤（包括西式短裤）、背心、拖鞋、赤膊上班、生产线上女同仁不得穿裙子、凉鞋、高跟鞋等，工作场所不得大声吆喝、打闹嬉戏等扰乱其它同仁工作之行为。以上规范，全厂同仁必须严格遵守，若有违规行为，视情节轻重予以处理。人资管理制度第一节录用原则一、公司采用公平、公正、公开的原则，招聘优秀、适用之人才。二、本公司的招聘主要以面试、笔试等方式进行。三、员工的招聘将根据公司的需要进行。第二节录用条件一、新进员工一般实行试用期制度，试用期限为1-3个月。二、试用期满考核新进员工试用期满前，由公司进行考核，考核中如发现不符合录用条件和工作的12、，可随时解约。第三节录用程序一、正式录用前体检：公司可指定应聘人员，实行体检制度。人员入职都必须在公司指定的医院进行指定项目的体检，并向人力资源部门出示体检证明。只有经证明其健康状况适合本工作者，才可被公司录用。二、确认体检合格后，人力资源部门发出录用通知；三、应聘者一旦被同意录用，应于接到通知后，按公司指定日期及地点亲自办理报到手续，否则将视为拒绝受聘，公司不承担任何责任。四、应聘者自同意录用之日起3日内必须向公司提交下述材料：1、递交体检合格证明书原件，公司核对后留存复印件；2、递交学历证书原件，公司核对后留存复印件；3、身份证正本及复印件；4、小二寸免冠的半身照片-张（最近拍摄的照片）；13、5、培训、技能、职称等证明文件和证明有其他特殊技能的证明文件正本及复印件（正本核对后发还）；6、必要时公司有权要求提交婚育证明；7、需要办理的其他手续。第四节个人信息告知一、员工被录用应告知公司以下信息：1、姓名；2、家庭地址和电话号码；3、婚姻状况；4、出现事故或紧急情况时的联系人；5、培训结业或学历进修毕业等。以上信息如有变更应及时告知人力资源部门。二、本公司员工离职后，如被新公司聘用，经其雇主要求，公司有权将该员工曾被本公司聘用的基本事实告知员工的雇主，但将对该员工的私人信息保密。第五节试用期劳动关系建立之日起，双方必须严格履行双方的义务。一、试用期规定：试用期1-3个月；（按实际上岗时14、间计算）二、试用期间，员工工资1260元。三、试用期满经考核通过，转为公司正式员工。四、在试用期间被证明不符合录用条件的或严重违反公司规章制度，公司应当向劳动者说明理由有权解除劳动关系并不需支付补偿金。第六节薪酬制度一、薪酬管理原则公司将根据公司的经营状况、同类行业以及同类岗位的薪酬标准制定统一【篇三：合伙公司管理制度】合伙公司管理制度与财务管理制度财务管理规则总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映15、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。(四)厉行节约，合理使用资金。(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。(七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考16、核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金17、限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。(六)配合会计做好各种帐务处理。(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是：(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情18、况，发现问题，积累证据。(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。财务工作管理第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计19、报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报20、送总经理。第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。支票管理第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。第二十一条财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发21、工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。费用报销管理规定一、费用报销单书写：1、费用填写日期：填写实际送到财务部的日期。2、单据张数：附件+费用报销单。（一）费用内容：1、购物：某日期、某某人去某地某物（型号、特征）22、用途、数量。2、工程合同：某公司在某处安装（维修、建设等）某某工程、某部份款。3、软件合同：某公司对某软件（系统）进行开发安装（维护）某部份款。4、手机话费：某某日期、某某人、某某号码实报话费。（二）金额填写：1、书写工整、涂改无效。2、书写规范、大小需正确书写，正确封面顶。小写例：正：￥1258.00￥1258.10￥1258￥1258.1大写例：正：￥1.258.10x万壹仟贰佰伍拾捌元壹角零分￥258.00x万x仟贰佰伍拾捌元零角零分错：￥258.00万￥仟贰佰伍拾捌元另角零分￥258.00另万另仟贰佰伍拾捌元零角零分主管意见：1、先经部门领导签“情况属实”或其它更恰当的批示字样；然后由23、主管副总签核“同意报销”。2、签名写全名，并签具日期。二、费用报销原始单据要求：（一）发票：1、发票必须有宁波市鑫洋电器有限公司的抬头，不可以其他名称代替，或开错抬头等。2、发票必须填定明细，不可以笼统的填写，必要时需附清单，清单须加盖供应商公章或财务章，但发票必须财务专用章或发票专用章。3、发票必须是通过正规途径取得。4、购买物品，须办理验收手续，发票承办人员与验收人员在发票背面签名，并附上“采购请购单”。5、发票填写必须完整，各户名、日期、摘要、金额、填票人、收款人、供应商名称，“缺”一不可。6、其他附件61含复印件的必须交送原件与复印件校对，在由相关部门主管级以上人员不确认，签下“与原件24、核对无误某某人、某某年某某月某某日”方为有效附件。62车修理及保养必须附修理厂的清单。63由仓库签收的物品，都必须有仓库的验收，并附“供应商的送货单”、“采购请购单”等。64付工程合同尾款或1000元以上的维修款项，都必需填写完工报告，由副总经批示后方可作为有效的附件；1000元以下的维修款，有完工报告，由相关人确认后，由经手人部门经理签名。注：各部门签订的经济合同，财务必须持原件一件。三、送审费用报销1、必须单证齐全，不再允许凭发票或收据付款。2、购材料须有收货人及验收人签名，且附上采购请购单。费用报销程序（包括货款）（说见图1-1）报销人：1、有借支的费用报销将在一周内完成，延迟不报者先扣25、工资，若无特殊理由，将罚款50-200元。2、报销人可在费用报销送单三个工作日后进行追踪。3、有经常性借支人员可采用“备用金”形式，开支后可按实报销，不冲销借款，长期保持500-1000的借款；借款可先由财务部审核。4、借支凭借款单必要时附上附件，方可借款，借款单上应注明内容及还款日期。1、对本部门的费用报销真实性，费用额度等进行把关，对源头进行控制。2、财务部将有问题的报销单据退至报销人处。会计：1、费用报销单送审时间为每周的周一至周三上午8：30-10：302、会计对费用报销单据合法性、真实性、合理性、进行审查。第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签26、字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。现金管理第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：(一)职员工资、津贴、奖金；(二)个人劳务报酬；(三)出差人员必须携带的差旅费；(四)结算起点以下的零星支出；(五)总经理批准的其他开支。前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部27、分应存入银行。第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额28、数量无误，填制记帐凭证。第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。第三十七条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。会计档案管理第三十八条凡是本公司的29、会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。处罚办法第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪13倍：(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替30、银行存款或库存现金的；(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；(七)违反本规定条款认定应予处罚的。第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。附则第四十四条本规定由总经理办公会负责解释。第四十五条本规定自发布之日起生效。