1、公司人事、会议、物资及考核奖惩管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前 言1本汇编根据国家有关法规及公司章程制定，就公司人事行政管理的基本事项及为员工提供有关权利、责任和义务的详尽说明。2本汇编经公司总经理批准实施。3本汇编视实施情况、经总经理批准后可以修改。4本汇编未提及事宜，按公司及政府相关规定执行。5本汇编解释权归公司人事行政部和财务部。如有不明事项，请向人事行政部和财务部咨询。6本汇编适用于公司所有员工。第一章公司简介一企业概述（略）第二章 人事管理录 用第一条招聘员工主要原则，视其对某一工作是否适应2、而定，并以该工作业务常识为考核标准。凡具有一定专业知识、身体健康、政历清楚的应聘人员，通过自愿应聘，经全面业务考核符合录用条件者，均有被招聘录用的可能。第二条应聘者通过公司笔试、面试、背景审查和体格检查，并经确认合格后，可被公司聘为正式员工。第三条加入三松公司时，职员须向公司人事行政部出示身份证、学历证明（本科及以上需提供毕业证书、学位证书）、工作证明、婚姻状况证明等原件并提交复印件以及免冠近照和近期体检报告，并由本人亲自填写相关表格。当个人资料有更改或补充时，请职员于一个月内填写个人情况变更申报表，并交给人事行政部备案，以确保与职员有关的各项权益。第四条公司将组织新入司员工参加新员工培训，以3、使员工对公司概况有初步了解。试 用 期第一条新员工被录用后，一律实行试用期，试用期为3个月，试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。第二条试用期薪资执行公司制度标准，试用期届满，经公司考核合格者，可转为正式员工；考核不合格者，公司予以辞退。正式员工薪资待遇按公司工资制度执行。调动与任免第一条公司根据实际需要，可对员工进行不同部门或岗位的调任或提升。第二条新增职位或补空缺职位时，公司将在可能的情况下首先考虑已聘员工，然后再向外招聘。第三条 所有员工均有被提升的机会，升职主要根据岗位空缺和个人德才及绩效考核结果。升职后首一个月属试用期，试用期满后，工作表现符合岗位要求（以考核结果为4、准，考核程序参照员工考核管理规定）则由公司正式委任该职。员工被提职后，若因不胜任该职或犯有过失，公司可视情节作出降职或免职的决定。辞职与辞退第一条 试用期间以后，公司可提出终止劳动关系，但应提前一个月（至少26个工作日）提出书面通知。员工若要求辞职，也应提前一个月写书面报告提出申请，离职应按公司规定移交所有属于公司的财产，经核准离职且办妥移交手续，方可正式离职。若员工未提前一个月提出书面申请并要求离职，则需向公司交付一个月本人薪金额作为赔偿。第二条未经批准擅自连续离岗三天以上者，将以自动离职处理。第三条 若员工严重违反法律法规或违反公司的规章制度及劳动纪律，公司可不必提前通知员 工与其解除双方5、的劳动合同（关系）。绩效考核公司推行严格的绩效考评制度。考核结果将作为员工晋升或提薪的重要依据。考核时间、程序、形式及标准参照公司员工考核管理规定。培训与发展公司为员工提供岗前、在岗及专业培训机会，员工可根据实际情况有选择地参加。公司为每个员工设定发展方向，并提供广阔的发展空间，每个员工享有平等的发展机会。劳保福利第一条法定假日：全体员工每年均可享有以下十天有薪假期。如确有需要加班给付3倍工资：1、元旦1天（公历一月一日）2、春节3天3、国际劳动节3天4、国庆节3天第二条年假：1、公司员工入司未满半年，每工作2个月可休一天，春节多休年假的部分，扣相应的基本工资天数；入司满半年后，可享受有薪年假6、7天（其中5天并入春节假期）2、员工连续工作2年后，每年递增1天，最多不超过15天。（年假不可跨年使用，未休年假不以薪金形式补偿）3、员工可分期休年假，也可抵事假。（并入春节假期的5天除外）4、员工休有年假应提前两个星期申请，同一部门不能同时有两位（含两位）以上员工休年假。第三条 丧假：如员工的直系亲属（指配偶、子女、父母、祖父母、外祖父母、配偶之父母）不幸逝世，可申请三天有薪丧假。第四条 婚假：在公司工作满一年的员工可凭结婚证复印件申请不超过2个星期的有薪假期。第五条产假及护理假：1.在公司工作满一年的女员工可享有有薪产假90天。2.在公司工作满一年的男员工可享有1个星期有薪护理假。（限在配7、偶产假期间使用）第六条其它福利：1、公司为全体员工提供午餐（补贴）。2、生日补贴：员工生日可获得公司生日礼物。考 勤 管 理公司实行每周6天工作制。每天上下班必须亲自打卡。当月全勤者，可享受全勤奖100元。（详细规定参照公司员工考勤管理规定）薪 酬 管 理员工工资由基本工资+工龄工资+奖金+补贴组成。公司每年发放13个月的工资，次月10日发放前一个月的工资，如遇节假日则顺延下一个工作日发放。（详细规定参照公司工资制度方案）第三章 工作规范第一条 员工守则1、遵守国家法令，严守国家机密，严格遵守外事纪律，维护国家尊严；2、尽忠职守。服从领导，保守业务秘密；3、爱护公司财物，不浪费，不化肥为私；48、遵守公司一切规章制度及工作守则；5、保持公司信誉，不做任何损害公司信誉的行为。第二条 工作态度1、尊重领导，服从指挥，讲究效率，认真执行公司制定的各项目标任务；2、掌握产品知识，努力提高自己的工作技能，提高工作效率；深刻领会企业的基本运营方针，推崇企业经营理念；3、热爱本职工作，对自己的工作职责负全责;4、员工之间应通力合作，互相配合，不得相互拆台或搬弄事非，同心协力解决疑难，维护公司形象；5、对本职工作应争取时效，不拖延，不积压；6、待人接物态度谦和，以争取公司同仁与客户的合作。第三条 行为规范1、爱护公司财产，损坏或丢失者照价赔偿；2、办公室内需讲普通话，使用礼貌用语；3、办公区域内禁止9、吸烟；4、上班时间不准看与工作无关的书籍、报纸、杂志，做与工作无关的事情；5、上班时间禁止电脑游戏，吃东西；6、未经许可，任何人不得使用他人的电脑及公司打印设备；7、不得在办公司室内喧哗、吵闹；8、保持办公室的环境卫生，不得乱扔垃圾；9、上班时内除了工作需要不得串岗； 10、树立节俭意识，合理领用办公用品，拨打电话长话短说，严禁拨打收费信息电话，节约水电11、礼貌待客，主动让座、倒水，不得与客户争吵。标题：员工考勤管理规定运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第1页，共2页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日总 则 为统一规范公司考勤管理，提高全体员工的工作效率，特制定10、本规定，适用于本公司各部门。第一条 公司实行每周6天工作制度，10月1日-4月30日的工作时间为上午8：30-12：00，下午13：30-17：30，（5月1日-9月30日下午上班时间调整为14：00-18：00）。考勤时间从每月1日起至月末最后一天为止。第二条本公司员工除下列人员外，均应按规定于上下班时间打卡。（一）经总经理核准免予签到（退）者；（备案）（二）因公出差填妥出差申请单经核准（并由人事行政部备案）者；（三）请假，经核准者。（上级在卡上签名）；（四）临时事故，事后说明理由，经主管部门核准者。（上级在卡上签名）第三条 所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违11、犯此条规定者，代理人和被代理人每次均罚款二十元，每月累计两次以上者给予记过1次处分。第四条 公司考勤由人事行政部负责，人事行政部应在每月初将上月考勤情况予以公告（张贴两天），并送财务部门核发薪资。第五条 员工请事（病）假应于请假前1天办理请假手续，填写请假单，说明事由及时间，按规定履行审批手续；遇有紧急事情或生病不能上班，须及时向直接上级报告并委托同时代办请假手续，事后按规定补办请假手续。第六条 员工请假2天（含2天）以内由直属上级审批；员工请假2天以上由直属上级申请跨级上级审批；副总经理以上人员请假，由总经理审批。第七条 员工迟到、早退1-30分钟的第一次罚款5元，第二次罚款10元，第三次起12、每次罚款20元；迟到、早退30分钟以上以事假半天处理；并扣发当月满勤奖。第八条员工事假期间扣发当日工资，月内事假不得超过3天，超过1天扣发2天工资。第九条 员工病假期间发放假期当日50%的工资，月内病假超过3天（3天)以上按事假扣发当日工资，若因公伤病假可视情延长，但需超过3个月护理（含3个月）则补发3个月的基本工资并自动离职。（员工请病假须提交病历或处方单）第十条 员工无故旷工扣发3日的工资并予以通报批评；员工迟到、早退超过2个小时及未经请假或假后不返工者，视为旷工；半年累计旷工3天（含3天）以上者予以开除。第十一条 员工如有特别需要加班，事先须经直接上级批准，由人事行政部备案（填写加班申请13、单）。财务部门按以下标准核算加班工资并计入当月工资总额： 加班日期 加班工资计算 延长工作日加班 1.5倍工资 休息日加班 2倍工资 国家法定假加班 3倍工资第十二条 员工上班时间外出办事30分钟以上应先打卡，回来后重新打卡，由直接上级及时核准事由，并在卡上签字，否则视为旷工。标题：员工考勤管理规定运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第2页，共2页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日第十三条 当月全勤者，可获得全勤奖100元。月内有迟到、早退、请假、旷工者均不发全勤奖（因不可抗力事件导致迟到或无法上班的，经人事行政部直属上级签字确认后可视为出勤或另行处理）。第十四条 14、员工考勤情况将作为绩效考核的评价内容之一。第十五条 本规定经人事行政部的上级批准后实施，修改时亦同。标题：会议管理规定运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第1页，共2页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日总 则 为改进工作作风，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。第一条 公司会议归纳为四类：1、员工大会：由总经理组织召开，全体员工参加；2、总经理办公会议（含例会）；由人事行政部直属上级组织各部门负责人召开，研究、部署工作；讨论决定公司工作重大问题；3、专业（题）会议：系公司的技术、业务综合会（如经营活动分析会、规范化管理小组会议、新售点评估分析会等），15、由分管负责人或指定的专人负责组织召开；4、部门工作会：由各部门负责人决定并负责组织召开。第二条 集团（总部或关系企业）或外单位在我公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或公司业务会（如联营洽谈会，客户座谈会等）一律由人事行政部直属上级受理安排，有关业务对口部门协助做好会务工作。第三条 各部门会期必须服从公司统一安排，部门小会不应安排在公司例会同期召开（与会人员不发生时间上的冲突除外），应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。第四条所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别作好有关准备工作。（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点，工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、通知16、与会人员等）。第五条提高会议成效1、要严格遵守会议的开始时间。2、要在开头就议题的要旨做一番简洁的说明。3、要把会议事项的进行顺序与时间的分配提前告知与会者。4、在会议进行中要注意如下事项：（1）发言内容不偏离议题；（2）发言内容不是出于个人的利害；（3）全休人员都专心聆听发言；（4）发言者不过于集中于某些人；（5）参会人员均发言；（6）个人的发言不过于冗长；（7）发言的内容应朝着结论推进。5、应当引导在预定时间内做出结论。6、在必须延长会议时间时，应取得大家的同意，并决定延长的时间。7、应当把整理出来的结论给全体人员表决确认。8、应当把决议付诸实行的程序理出，加以确认。9、应当把手机、小灵通17、等通讯工具调整为无声状态。第六条 会议禁忌事1、发言时不可长篇大论，滔滔不绝。2、 不可从头到尾沉默到底。标题：会议管理规定运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第2页，共2页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日3、不可取用不正确的资料4、不要尽谈些期待性的预测。5、不可做人身攻击。6、不可打断他人的发言。7、不可不懂装懂，胡言乱语。8、不可谈到抽象论或观念论9、不可对发言者吹毛求疵。10、不要中途离席。第七条本规定经人事行政部直属上级批准后实施，修改时亦同。标题：员工着装管理规定运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第1页，共1页密级：秘密批准：18、发布日期： 年 月 日第一条为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范管理，本公司员工应按本规定的要求着装。第二条员工在上班时间内注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方、整洁。第三条员工上班应注意将头发梳理整齐。男职工发不过耳，不准留胡须；女职员工上班提倡化淡妆，发不过耳，金银或其它饰物的佩戴应得当。第四条各部门、各级负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。人事行政部对各部门进行不定期检查，若有违反规定的将予以警告，员工在一个月内累计违规定超过三次的，除扣绩效外每次记小过一次。第五条本规定经人事行政部负责人批准后实施，修改时亦同。标题：办公室物资管理条例运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编19、号：修订版次：页数：第1页，共1页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日第一章 总 则第一条 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为人事行政部。 第二章 物资分类第二条 公司办公室物资分为低值易耗品，管制品，贵重物品、实物资产。1. 低值易耗品：笔、纸、订书钉、胶水等。2. 管制品：订书机、打洞机、剪刀、过塑机、热熔机、文件夹、计算器等。3. 个人保管物品：个人使用物品的价值三百元以上并涉及今后的费用开销的物资， 如椅等。4. 实物资产：物资价格达300元以上，如：计算机、照相机、围板、做桌等。第三章 物资采购第三条 公司物资的采购，原则上由人事20、行政部统一购买，属特殊物资经副总经理同意，可由申购部门自行购买。第四条 申购物品应于每周六前填写物品申购单，经人事行政部直属上级核准后交人事行政部统一办理。第五条 物资采购由人事行政部指定专人负责，并采取以下方式：1）定点：公司定大型超市进行物品采购。2）定时：每月月初进行物品采购。3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章物资领用管理第六条 办公室物资领用方式详见公司办公室物资领用程序；第五章公司物资借用第七条 凡借用公司物资，需填写物资借用单。第八条 借用超时未还的，人事行政部有责任督促归还。第九条 借用物资发生损坏或遗失的，视21、具体情况照价或折价赔偿。第六章 附 则第十条 新进人员到职时由用人部门安排人员向人事行政部领用办公物品；人员离职时，必须向人事行政部办理办公物品归还手续，未经人事行政部认可的，用人部门不得为其办理离职手续。第十一条 人事行政部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。第十二条本条例经人事行政部直接上级批准后实施，修改时亦同。标题：公司图书管理办法运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第1页，共1页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日第一章 总 则第一条本公司图书的管理，除另有规定外，悉依本办法办理。第二条本公司图书由人事行政部负责管理。第三条新购图书除按顺序编号外，应将书名22、出版社名称、著作者、册数、出版日期、购买日期、金融及其他有关资料详细登记于本公司图书登记总簿并填制图书卡插放于图书之末页。第四条本公司图书由人事行政部编制目录卡以供员工查阅。第五条借书人以本公司员工为限。第六条辞典、珍贵图书或被指定为公共参考图书，概不得外借但必须阅览者限于当天归还，其借还手续比照办法第十四条、十五条规定办理。第七条一般书报杂志可随意阅览，阅毕应归回原处不得擅自携出公司或撕剪，但公司广告、公告及其他业务有关资料剪贴供公司参考不在此限。第八条员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时，应随时通知叫回，借书人不得拒绝。第九条员工的借书分个别借书与科别借书两种，科别借书系指同某科之专用23、图书由单位主管具名借用。第二章 借书时间借阅期间及册数第十条 借书时间限办公时间内上午10点30分至下午3点其他时间概不受理。第十一条 借书时间一律为二星期，到期应即归还，倘有特殊事由需续借者，务必办理续借手续，但以续借一次为限。第十二条 借书册数以二册为限。第十三条 科别借书期间与册数不受前二条的限制，遇调离离职应将借用图书全部归还。第三章 借还书手续第十四条 员工欲借书应先查阅图书目录卡片，填写借阅单持单向管理员取书，管理员将图书交借书人应先抽出图书卡，由借书人签章后一并与借阅单位妥为保管。第十五条 员工还书时应将所借图书交予管理员收讫，管理员除将借阅单归还借书人作废，外并应将图书卡归放书24、内。第四章 附 则第十六条 本办法未尽事宜随时呈请人事行政部负责人第十七条 本条例呈奉人事行政部负责人核准后实施，修改时亦同。标题：合理化建议管理条例运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第1页，共1页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日第一条 总则：为充分调动全体员工参与公司总裁管理的积极性，改善公司管理，提高经营效益，特制定本条例。第二条 以下范围的建议是应鼓励和可接受的：1、经营管理思路和方法的改进；2、各种工作流程、规程的改进；3、新产品开发、营销、市场开拓的建议；4、现有产品、外观包装的改进；5、降低成本和各种消耗；6、加强凝聚力；7、其他任何有利于本公司的改25、进事项。第三条 以下范围的建议不予受理：1、夸夸其谈、无实质内容的；2、为完成合理化建议的任务而无新意的；3、公认的事实或正在改善的；4、已被采用过或前已有的重复建议；5、在正常工作渠道被指令执行的；6、针对个人及私生活的。第四条 建议方式1、 公司员工均有权对公司经营管理情况提出建议。该建议可用较正规的提案表填写或口头建议或用E-MAIL形式发至人事行政部邮箱。提案表主要记载事项：（1）建议人姓名、部门、职务；（2）提案日期；（3）提案原因或理由；（4）建议方案或措施；（5）预期效果及改善前后比较分析；（6）其他事项。人事行政部邮箱： 2.员工建议可送达至（总经理意见）箱或直接交给总经理。建26、议（总经理意见）箱应定期开启。由人事行政部负责。第五条 奖励若员工建议被采用并为公司带来效益的，其奖励办法参照公司奖惩制度。第六条附则本条例经人事行政部直属上级批准后实施，修改时亦同。标题：员工考核管理规定运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第1页，共2页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日第一章 总 则第一条为全面了解、评估员工工作绩效，发现优级秀人才，提高公司工作效率，特制定本办法。第二章 考核范围第二条公司全体员工均需考核，适用本办法。第三章 考核原则第三条通过考核，全面评价员工的各项工作表现，使员工了解自己的工作表现与取得报酬、待遇的关系，获得努力向上改善工作27、的动力。第四条使员工有机会参与公司管理程序、发表自己的意见。第五条确保考核目的、考核对象、考核时间、考核指标体系、考核形式相匹配。第六条以岗位职责为主要依据，坚持上下结合、左右结合、定性与定量考核相结合的原则。第四章 考核目的第七条 各类考核目的：1、获得晋升、调配岗位的依据，重点在工作能力及发挥、工作表现考核；2、获得确定工资、奖金的依据，重点在工作成绩（绩效）考核；3、获得潜能开发和培训教育的依据，重点在工作和能力适应性考核。第五章考核时间第八条 公司定期考核可分为月度、季度、半年、年度考核，月度考核以考勤为主。第九条 公司为特别事件可以举行不定期专项考核。第六章 考核内容第十条 公司考核28、的内容参见公司员工绩效考核表。第十一条公司员工考评表给出了各类指标的权重体系。该权重为参考性的，对不同考核对象、目标应有调整（各部门依据自身特点，生成各类权重表）、备案、批准后生效。第七章考核形式和办法第十二条 各类考核形式有：1、上级评议2、同级同事评议3、自我鉴定4、下级评议5、外部客户评议各种考核形式各有优缺点，在考核中宜分别选择或综合运用。标题：员工考核管理规定运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第2页，共2页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日第十三条 各类考核办法有：1.查询记录法：对员工工作记录档案、文件、出勤情况惊醒整理统计；2.书面报告法：部门、员工29、提供总结报告；3.重大事件法。所有考核办法最终反映在考核表上。第八章考核程序第十四条 人事行政部根据工作计划，发出员工考核通知，说明考核目的、对象、方式以及考核进度安排。第十五条 考核对象准备自我总结，其他有关的各级主管、下级员工准备考评意见。第十六条 各考评人的意见、评语汇总到人事行政部。根据公司要求，该意见可与或不与考评对象见面。第十七条 人事行政部依考核办法使用考评标准量打分，填写考核表，统计出考评对象的总分。第十八条 该总分在1100分之间，依此可划分杰出、适用、需要改进、无法接受等定性评语。第十九条 人事行政部之考核结果首先与考评对象的直接上级见面。征求其对下属的综合评价意见，然后经30、各会签人员签字确认后与考评对象见面。考评对象应在考核表上签字确认。（考评对象的签字仅表明已了解考核表内容，与同意与否无关）。第二十条 考核结果存入员工档案。第九章特殊考核第二十一条 试用考核1、对试用期届满的员工均需考核，以决定是否正式录用；2、对试用优秀者，可推荐提前转正；3、该项考核主办为试用员工部门主管，并会同人事行政部考核定案。 第二十一条 离职考核 对公司经营评估、领导评估、同事评估。 第十章考核结果及权力1、决定员工职位升降的主要依据；2、与员工工资奖金挂钩；3、与福利待遇相关；4、决定员工的奖励与惩罚；5、决定员工的解聘；6、 对考核结果有异议可以上诉到人事行政部的直属上级。第十31、一章 附 则第二十三条 本办法由人事行政部门解释、补充、经公司人事行政部直接上级批准后实施，修改时亦同。标题：工资制度方案运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第1页，共2页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日第一章总 则第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，特制定本方案。第二章指导思想的原则第二条按照各尽所能、按劳分配原则，坚持工资增长幅度不超过本公司经济效益的增长幅度，职工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的原则。第三条结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司规范合理的工资分配制度。第四条以员工岗位责任、32、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬，适当向经营风险大、责任重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜。第五条构造适当工资档次落差，调动公司员工积极性的激励机制。第三章正式员工工资制第六条适用范围 在试用期过后被公司聘为正式员工的所有员工。第七条工资模式：采用结构工资制。员工工资=基本工资+工龄工资+奖金+补贴1、基本工资参照当地职工平均生活水平、最低生活标准、生活费用价格指数和各类行政性补贴确定。2、工龄工资（1）按员工为公司服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为公司工作；（2）工龄工资根据工龄长短发放，每满一年增加100元。（注：满一年计算15日入司的，当月计发工龄工资，133、6日后入司的则从次月起计发工龄工资，连续工龄有效）3奖金（1）全勤奖（2）提成（详见销售人员提成及差旅费补贴标准）（3）其他奖金（参照奖惩制度）4补贴（1）包括有手机费补贴、午餐费补贴、高温补贴、加班补贴等；（2）各类补贴标准详见公司补贴相关规定。第八条 1基本工资标准的确立、变更（1）公司基本工资标准经总经理批准；（2）根据公司经营状况变化，可以变更基本工资标准。2员工基本工资核定根据聘用的岗位和级别，核定员工基本工资等级；标题：工资制度方案运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第2页，共2页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日3、员工基本工资变更。根据变岗变薪原则：34、晋升增薪，降级减薪。工资变更从岗位变动的后1个月起调整。第九条 其他注意事项1、各类假期依据公司请假管理办法，决定工资的扣除；2、岗前培训一般为1-2周，原则上为无薪培训；未满45天离职的新员工扣减10天工资。3、员工加班、值班费用，按月统计，计入工资总额；4、各类补贴依据公司各类补贴标准，计入工资总额；第四章非正式员工工资制第十条 适用范围：为公司服务的临时工、离退休返聘人员。第十一条 工资模式：简单等级工资制。试用期1-3个月，具体工资另定。第十二条 人事行政部需会同用人部门对非正式员工的工作业绩、出勤、各种假期、加班情况进行汇总，确定在其标准工资基础上的实发工资总额。第十三条 非正式员工35、享有的各种补贴、津贴一并在月工资中支付。第五章 附 则第十四条 公司每月10日发放员工上月工资，遇节假日则顺延至下一个工作日。第十五条 公司每年年末发放第13个月工资（即年底双新），未满一年的员工则按实际工作月份折算。第十六条 公司短期借调人员工资由借用单位支付。第十七条 离职员工工资发放时间与在职员工一样（每月10日）第十八条 本方案经总经理批准实行，修改时亦同。公司业绩考核奖惩办法一、 目的激励每一位销售人员发挥自己的潜能，完成销售目标。二、 绩效考核方法：本年度的考核指标以2009年实际情况为基准（一）销售部门人员考核办法：1、以部门为团队作为基本的考核单位，制定年度总任务量、费用指标、36、月分解基本情况；2、月度考核：以月为单位，考核该部门以及个人完成或者超出月度基本销售量的情况。A、完成或者超出本月基本销售量、利润指标及未超过费用指标，则发放该部门所有员工的基本工资及绩效考核工资。B、按每月完成销售量，当月计发2%销量提成奖。C、分销网点开发奖：新网点首次进货超过3000元奖励200元；首次进货超过5000元奖励400元；首次进货超过10000元奖励800元。首次进货超过20000元奖励1500元。开发奖当月计发50%，如该网点至年终持续进货作有效网点处理，计发另外50%。3、年度考核：以年为单位，考核该部门完成或者超出年度总任务量及完成利润指标、不超出费用指标的情况；A、年37、度完成销量目标销量的80%，年终奖励该部门所有员工所有实现销量的1%提成奖。B、目标销量的80%目标销量的100%，年终奖励该部门所有员工所有实现销售增量（目标销量-08、09年销量平均数）的2%提成奖。C、年度完成销量目标销量的100%，年终再奖励该部门所有员工所有实现销量的1%团队奖。4、营销费用支持：所有实现销售额的0.5%。原则上根据当期销量计划使用，特殊情况经申请可预支使用，但总额不变。 附：考核指标管辖地区： 常武地区分销 年销售量合计：_550_万元管辖地区： 常武地区乡镇片区 年销售量合计：_250_万元 管辖地区： 常武地区城市片区 年销售量合计：_300_万元确认人签名：_38、 日期：_员工加薪、晋级审批流程员工本人提出加薪、晋级员工本人填写提薪晋级申请表直属上级审批人事行政部总经理审批申请 报人事行政部审核绩效评估确认考评结果，核定薪酬标准直属上级给优秀下属加薪、晋级直属上级人事行政部员工本人总经理审批申请 发放申请表 提交申请表核定薪酬待遇标题：奖惩制度运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第1页，共2页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日第一章 总 则第一条 为鼓励公司员工勤奋工作，为公司的发展壮大多做贡献，杜绝损害公司利益，影响公司信誉的事件发生，特制定本制度。第二章 奖励制度第二条奖励种类：嘉奖、小功、大功、重奖第三条奖励条件：1、39、尽职尽责，忠于职守，表现突出，按时完成任务且有具体事迹者或超出自身工作岗位为公司创造效益者；2、对公司管理、市场营销提出合理化建议或改进方案，经采纳确有成效，为公司带来效益者；3、对异常情况、突发事件、意外事故迅速妥善处理，使工作进展顺利者；为保护公司财物做出贡献或勇于与坏人坏事做斗争，勇于揭发并制止不良作风者；4、及时预见和发现工作各方面的问题，避免公司造成巨大损失者；5、与关系部门如银行、工商税务等部门工作协调良好，使公司营运顺畅者；6、有关他重大事迹或业绩，足以让其它员工学习者。第四条奖励方式：1、嘉奖：嘉奖一次，当月奖励50元；2、小功：小功一次，当月奖励100元；3、大功：大功一次，40、当月奖励200元；4、重奖：由总经理直接授予物质奖励或晋升第三章 处罚制度第五条处罚种类：警告、小过、大过、开除。第六条处罚依据1、员工有以下行为之一者，给予警告以上处分。违反员工行为规范者；违反考勤、会议、着装、姓名牌管理规定者；工作时间私自外出或做与工作无关的私事者；本职工作失误，给公司造成轻微损失者。2、员工有以下行为之一者，给予记小过以上处分；已受警告处分，而又犯同样错误者；错误或问题发生后，当事人故意隐瞒或掩饰者；故意损害公司财务者；造成重大事故隐患，但未给公司造成直接损失者；由于本职工作失误，给公司造成损失或严重后果者。标题：奖惩制度运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订41、版次：页数：第2页，共2页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日3、员工有以下行为之一者，给予记大过以上处分： 已受小过处分，而又犯同样错误者； 因个人不慎遗失公司重要文件（或帐本、支票、发票、证件等）者； 伪造重要文件、证明、以达到个人目的者； 泄露公司机密，造成公司利益损失者； 因工作失误，给公司造成重大损失者； 拉帮结派，不注意团结，扰乱公司正常工作秩序者。4、员工有以下行为之一者，给予开除处分；a)已受过二次大过处分者；b)挪用公款，盗窃公司财物、他人财物或是无故损害公司、他人财物，造成重大损失者；c)盗用公司名义，在外招摇撞骗，造成公司信誉受损者；d)因工作失误，给公司造成不可挽回的42、损失者；e)违反治安管理条例或有关法律被司法机关拘留或执行其它处罚者。第七条 处罚方式1、警告：警告一次，当月处罚50元；2、小过：小过一次，当月处罚100元；3、大过：大过一次，当月处罚200元；4、开除：扣发当月所有收入，情节严重得追究其法律责任。第八条 奖惩的实施 奖励和处罚由部门负责人提出书面报告，经主管副总经理批准及人事行政部备案后方可实行。（其中违反员工行为规范及相关考勤、会议、着装、姓名牌配带规定的，由人事行政部根据有关处罚规定直接实施）。第九条 员工申诉被处罚员工如若不服可在三日之内亲自或以书面形式向人事行政部或向上一级提出申诉，人事行政部或上一级领导会同所在部门经理进行审核，43、作出处理决定，若再不服可向总经理提出申诉并要求解释。第十条 本制度副总经理批准后实施，修改时亦同。财务管理制度第一章 总则 第一条 为了规范福州三松贸易有限公司（以下简称公司）的财务行为，确保公司健康发展需要，使企业规范化、制度化，结合公司实际经营情况，使财务各项事务有法可依、有法必行，特制订本制度。第二条 公司各部门和员工凡涉及公司的款项收支，财物的收发、增减和使用，债权债务的发生和结算，收入、支出、费用、成本的计算和处理等经济事项，需办理财务核算手续、实行财务管理的，必须依照本制度办理会计手续，接受监督。第三条 本制度中对办事处（分店）的管理办法，各办事处（分店）应严格遵照执行。本制度经总44、经理批准后执行。第二章 会计核算制度第四条 年度会计核算期间的规定：公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止，会计年度报表须在次年1月20日前编报。第五条 月份会计核算期间的规定：公司会计月份报表期间为每月的26日至次月的25日止，每年1月份公司会计月报表期间为1月1日起至1月25日止，每年的十二月份公司会计月份报表期间为11月26日至12月31日止。第六条 会计核算报表内容为：在次月的5日前编报资产负债表、利润表、现金流量表，每月10日前编报财务报表明细与财务报表指标分析。第七条 账务处理方法的财务规定：公司使用金蝶K3财务软件进行账务处理并采用借贷复式记账法。公司按规定和会计业务的45、需要设置会计账簿。K3帐套设：现金管理系统（现金日记账、银行日记账）、销售管理系统（销售明细账）、总账系统、仓存管理系统（库存商品明细账）、存货核算系统、应收应付管理系统（往来款项明细账）等。账务处理程序：原始凭证 记账凭证 审核 过账 总帐 会计报表第八条 账务处理原则的财务规定：公司记账按权责发生制原则，采用借贷复式记帐法记帐，以历史成本法为计价基础。第九条 会计人员应根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。制作每张记账凭证都必须有依据，附有原始凭证或自制原始凭证。所附原始凭证，粘贴整齐，签批完整，不得出现有残缺不全或无人审批的现象。会计凭证财务规定：第1款 记账凭证的内容应具备：填制凭证的日46、期，凭证的编号，经济业务摘要，会计科目，金额，所附原始凭证张数，填制凭证人员、审核人员、记账人员、部门经理等签章。第2款 会计人员应当妥善保管会计凭证：会计凭证应当及时传递，不得积压；会计凭证应当按按月按类按顺序编号，顺序保管，不得散乱丢失；记账凭证应当连同所附的原始凭证或者原始凭证汇总表，按照编号顺序，凭证按期装订成册，并加附封面，注明单位名称、年度、月份和起讫日期、凭证种类、起讫号码，由装订人在装订线签名或盖章；原始凭证不得外借，其它单位如因特殊原因需要使用原始凭证时，经总经理批准，可以复制；从外单位取得的原始凭证如有遗失，由当事人写出详细情况，应当注明原来的凭证的号码、金额和内容等，由部47、门经理批准后，才能代作原始凭证。第十条 稽核规定第1款 财务部经理负责财务部稽核工作的组织和落实，负责本部会计凭证、会计账薄、会计报表的检查。第2款 会计凭证的检查：1、原始凭证：是否真实、合法、准确、完整。对不真实、不合法的原始凭证不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证应予以扣留，并及时向领导报告，请求处理。对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，要求经办人员更正、补充。2、记帐凭证：审核其会计科目及其对应关系是否正确，金额与原始凭证金额是否相符，所附原始凭证是否完整。对会计科目及其对应关系使用不正确的，金额与原始凭证不符的，要求填制人重新填制。对所附原始凭证不完整的，要求经办人补充。第348、款 会计账薄的检查：审核其帐证是否相符，总账借贷是否平衡，总帐与明细帐金额是否相等，期末不应有余额的科目其发生额是否结转。对账证不符的，查明原因后，要求更正。对余额不平衡、不相等的，要求查找补充。对余额末结转的，要求结转后才能结帐。第4款 会计报表的检查：审其帐表是否相符，报表项目间、表与表之间的钩稽关系是否正确，报表是否齐全，填报是否完整等。对帐表不符。勾稽关系不正确的，要求查明原因后更正。对报表不全，填报不完整的，要求补齐。第5款 合同与协议：借贷合同、担保合同，审核其是否合法，手续是否完整，是否有法律效力。对不合法、不完整和不具法律效力的应要求补充或重办。第6款 账务收支：审核其审批手续49、是否齐全，是否符合财务制度。对审批手续不齐的，要求补齐再付。对违反财务制度的，应当制止和纠正。第三章 货币资金管理制度第十一条 银行存款账户的财务管理规定第1款 为了确保款项的安全，公司开立相关往来业务的存款账户，一切收入均存入银行账号存款账户，公司主要有一个基本户和几个固定的储蓄户，相关存款账户的开立都得经公司副总经理同意方可执行，存款账户的开立户名应为公司股东会成员，不得私自将公司的款项存入员工的私人户头，一经发现，将视情节轻重进行罚款或辞退处理。第2款 所有付款支出包括从银行存折提取现金都必须填报付款审批单，按付款审批程序进行。第3款 出纳人员应逐日逐笔登记银行存款日记帐，做到日清月结，50、月末应将银行存款日记帐与银行对帐单核对，并编制银行存款余额调节表。第十二条 现金的财务管理规定第1款 现金出纳必须做到日清月结，序时登记现金日记账，并随时清点库存现金，不得挪用现金和以白条抵库。 第2款 财务部经理必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。盘点时，出纳应无条件地提供所有库存现金、银行存折以及已报销未入账单据，并列出相关数据，财务部经理经准确核对，并编制现金抽查盘点报告表附上银行存折复印件后上报总经理备档。盘点对于出现现金的盘盈，应由出纳人员查明原因后上报财务部经理并由总经理批准后再作收入处理，对于现金的盘亏，由出纳人员作为直接责任人自行负责。第3款 每日库存现金限额为51、2000元，一切支出除零星支出用现金支出外，其余均从银行存款账户中支付。第十三条 资金收入的财务管理规定第1款 公司产品销售一般采取现金销售方式，所有当期现金销售收入以及其它收入如押金、借款等收入应逐笔开具事先印有连续编号的收款收据将其中一联给交款人作为交款凭证，一联送交会计作为记账依据，一联留作存根。如客户未索取收据，则可汇总开具一并入账。第2款 收款收据的使用规定：收款收据统一由财务部经理签发给出纳签字领用，每份连号的收款收据使用时必须由出纳详细填写有关项目，经财务部经理盖章后有效。第3款 公司收入现金必须及时存入银行，不得坐支现金。第4款 仓库代收客户货款的，应由物流部指定一名仓库管理员52、进行收款，但第二天必须送交公司出纳，不得滞留或坐支现金，否则按滞留或坐支金额的10%扣发工资，由此造成公司损失的，全额赔付。第5款 出纳收款程序 交现金 开收据（客户联） 经办人(客户) 出纳 经办人（客户） 打款存折 录入 （会计联）会计制作收款凭证 K3系统 通知物流部开单员第十四条 关于大额提现的财务管理规定第1款 因报销费用或提现转存需要，从开户行或存折账户支取大额现金，出纳必须填制付款审批单，付款用途标明“提现备用”字样，经财务部经理审批后由分管财务的副总审批，超过10万元必须由总经理审批，方可开具现金支票从银行支取现金，或者凭已经审批的单据从存折账户支取现金备用或转存。第2款 出纳53、提取大额现金必须提前1天通知人事行政部，由人事行政部负责安排护送人员与车辆，以保证现金安全，提取现金5万元以下由1人护送，5万元至30万元由2人护送，30万元以上的由专车接送。 第四章 付款审批制度第十五条 授权审批权限管理规定第1款 总经理审批权限：代表股东会行使决策审批权，本制度所指总经理为俞康春先生。第2款 副总经理审批权限：负责对所管辖的行政、财务收支事项进行审批，本制度所指副总经理为林茂贤先生。第十六条 付款审批程序 第1款 公司日常费用开支，必须遵守日常费用报销原则，填制相应的报销单，员工出差需填制差旅费报销单，其余费用报销均填制费用报销单，附上真实的发票凭证，经直属上级领导审核确54、认、财务部经理以及副总经理签批后方可支出。第2款 除费用报销等其它付款支出如采购支出、促销支出、返利支出等，必须填制相应的付款审批单，附上相应的发票凭证，经直属上级、财务部经理以及副总经理签批后方可支出。第3款 对发放工资支出应严格划分人事行政部和财务部的职责，人事行政部门负责跟据员工名单和考勤记录、工资标准，编制工资表；财务部门负责审核并由财务经理签字，副总经理审批后由出纳按时发放工资，工资表应由其本人签领，不得代领，如特殊情况需要代领的应事后由其本人补签，存入其个人存折的，应留存存款单备查。同时，出纳在发放工资时应做好工资表的保密工作，不得泄露员工的工资情况。第4款 审批程序： 填制报销单55、 经办人 直属上级审签 副总经理审签 财务部经理审签 第5款 费用支出：经办人将所要报销的票据按财务部的要求粘贴整齐并在报销单上将报销的时间、姓名、部门、费用名称、费用内容、金额、经办人、所附单据的数量填写清楚，然后按审批程序进行。第6款 付款支出：经办人填写付款审批单，将收款单位、金额、时间、经办人填写清楚，具体内容应写明付款项目、付款原因等详细情况，如转存存折还需写明帐号、开户行、收款人，字迹要工整，不得涂改。经办人还需要提供相应的付款报告、订货单、合同或协议作附件，然后按审批程序进行。第7款 出纳付款程序 持审批后的报销单 经办人 出纳 持审批后付款审批单 报销单上签收 付款 第8款 任56、何付款支出必须经过财务部经理、副总经理签批后才能予以支付，如财务部经理或副总经理不在时，经办人应电话申请批准后出纳才能付款，出纳未经同意不得私自付款，造成公司损失的应予以赔偿。第十七条 付款审批人员的责任第1款 直属上级要对业务和支付金额的真实性负审签责任第2款 财务部经理对业务的合理性、合法性、对支付金额的真实性负审核责任。第3款 副总经理要对业务和支付金额的权限额度负审签责任。第十八条 工程付款规定 第1款 工程结算资金必须依据合同付款，并在合同约定的时间清算完毕。第2款 支付工程进度款时，必须在付款审批单上详细说明合同金额、已付工程款、本次应付工程款、竣工时间等，然后按审批程序进行。第十57、九条 员工借支规定 第1款 员工由于业务开展需要借支现金的，需填写借款单，写明申请人、部门、职务、借款用途、金额，经上级领导按审批程序签批后，由出纳予以付款，借支人需在业务办理完毕三天内持发票向财务部核销借支款，多还少补。如员工未及时返还借支款，将在月初发放工资时予以扣还。第2款 新进员工不满三个月的不允许借支现金，因工作临时需要的，必须由分管领导担保签字后，按审批程序进行，如在月初发放工资时员工仍未及时核销借支款，将从员工和担保经理的工资中予以扣还。第3款 部门经理或销售总监应严格监督本部门员工的借款支出情况，无法追回的个人借款由部门经理或销售总监承担。 如发生员工辞退，应及时清退个人借款，58、个人借款未清者，不得办理离职手续。第二十条 备用金管理规定第1款 部门经理将根据各部门业务实际情况核定备用金申请额度，限额借支。第2款 备用金申请程序：经办人需填写备用金申请单，写明申请部门、申请金额，经财务部、副总经理审批签字后由保管备用金的员工予以借支。第3款 各部门使用备用金时，保管备用金的员工应及时将使用情况向财务部汇报。第4款 部门经理应严格监督备用金周转情况，保管备用金的员工若因调动工作或因故离职的，应办理好交接手续，财务部将定期检查备用金的使用情况，如备用金存在短缺或损失，由保管备用金的员工与部门经理共同承担责任，保管备用金的员工承担70%，部门经理承担30%。第二十一条 资金借59、贷财务管理规定第1款 公司正常的周转资金主要用于公司运营业务，外单位或股东会任一成员不得随意拆借。第2款 若特殊情况下，外单位或股东会成员需拆借资金时，应提前向财务部经理报备资金拆借用途后，由其在保证公司资金正常周转的情况下呈报副总经理审批，经同意后方可借款。第3款 外单位或股东会成员拆借资金最高金额不得超过伍万元，最长还款时间不得超过45天，否则须经全体股东审批通过方可执行。第4款 外单位或股东拆借资金还款时，财务部应向其按借款利率1%/月收取利息。第5款 借款收入管理规定：公司因资金周转需要向外单位或个人暂借款，必须经副总经理、财务部经理同意，出纳在收到款项时应开具收款收据，注明金额、时间60、，并将借款收入使用情况及时向财务部经理反馈，偿还借款时，依据付款审批程序进行。第二十二条 借款利息支付规定第1款 向外单位或个人暂借款，以借款利率1%/月进行计付计息。第2款 支付利息按付款审批程序进行，必须附上借款时的收款收据以及会计制作的计息清单，清单上应载明借款金额、借款期间、借款利率、计息方法、计息金额等。第五章 商品采购管理制度第二十三条 采购原则及依据第1款 将根据现有的库存商品情况，结合经营销售的预期，合理确定月度采购的品种、数量与金额。第2款 办理商品采购手续，必须先批后购，采购订单需经物流部经理、副总经理审签，未经批准采购的订单不得采购。第3款 财务部依据已经签批的付款审批单61、与采购订单安排付款，缺一不可。第二十四条 采购入库管理规定第1款 常规货物入库：仓管员凭着供应商提供的发货清单与公司采购订单核对后验货入库，并及时办理货物入库登记，进行录入K3系统采购模块，当天订单应当天录入，将采购入库单输出并签字确认。第2款 促销赠品的入库：对于各供应商给予的促销赠品由仓管员根据实际情况验收后由开单员录入K3系统其它入库单，并及时将到货情况反馈给财务部。第3款 非卖品的入库：凡属各供应商提供的材料物资，都应分类逐一录入电脑入账，以便核查，如装修漆、货架、资料架、样品漆、促销广告礼品等。第二十五条 采购货款管理规定 第1款 物流部办理申请采购款项,必须提前三天通知财务部，以保62、证资金能及时到位。第2款 供应商货款的支付应按有关协议、有关规定结合资金状况进行。第3款 财务部每月向总经理提供供应商欠款、未到期汇票明细表。第4款 公司不得有预付账款情况，必要时，经财务部认真核查，副总经理特批后方可付款。第二十六条 供应商管理规定第1款 促销赠品管理规定 物流部根据供应商提供的商品促销文件及时跟踪促销赠品的到货情况，如发现促销赠品未到货情况应及时通知供应商补发赠品。财务部将每月认真核对采购入库单、其它入库单与采购订单，审核促销赠品的到货情况。第2款 返利管理规定 财务部每月应认真核查供应商对账单返利支付情况。每季度汇总返利的收取情况，确保厂商每项的返点能及时兑现，如供应商未63、及时支付返利，财务部则从当期货款中扣除。第3款 结算管理规定 1、供应商提供的发货清单或发票在每月初应及时上交财务部，财务部应签收确认，由于对账单延误造成的付款延迟责任由供应商自行承担。2、供应商调高产品价格没有提前一周通知财务部、物流部，财务部则以调整前价格进行结算。3、供应商对账单出现货款差异，应及时与财务部核对解决，否则财务部不予以支付该笔货款。第二十七条 采购付款程序 付款申请 物流部出单 财务部经理审签 副总经理审签传真 回传确认 供应商 会计制作凭证 发货 仓库验收 出纳付款 第六章 商品销售管理制度第二十八条 销售客户的设立和取缔的财务管理规定第1款 新客户的建立 任何新客户的建64、立或增设均需经过严格审核，首先，新客户增设必须依据填写客户设立申请表。客户设立申请表中包含客户详细档案以及当地市场与客户分析，由部门经理、区域总监审签核定。新客户建立程序为：1、填写申请；2、合同签定必须经公司同意后方能与客户签定合同；3、客户账户建立：财务部根据所提供的合同书、营业执照复印件和身份证复印件等资料给予在K3系统上增设该新客户；4、如果客户恳请急需发货，暂无法马上提供合同，需上报相关申请报告经公司签批同意后方可增设新客户。第2款 旧客户的取缔 旧客户取缔须填写客户取缔申请表，包含客户建立时间，及市场分析报告，并提供铺货款、协议书、押金、物料支持、退换货等相关结算处理依据，经部门经65、理、区域总监审签核定后，财务部根据该申请表两天内在K3系统取消该客户，如该客户有应收款则由经办人、部门经理、区域总监签字担保在财务部取消该客户前收回。第二十九条 有关铺货款的财务管理规定第1款 公司原则上实行现款现货，若需铺货款，必须填写铺货款申请单，经部门经理、区域总监、副总经理审签、财务部核定后，方可给予铺货款，但最高限额不得高于10000元人民币。第2款 铺货款的客户必须严格提供营业执照复印件、身份证复印件及盖公章的欠条，欠条须按公司统一格式，任何欠条必须于20天内补齐，否则每逾期一天，处罚经办人30元/天罚金，直到补齐欠条为止。 第3款 铺货款必须于每年12月25日前结清，逾期未结清达66、30天的，列入呆账管理办法进行管理。第三十条 应收账款及呆账管理办法第1款 营销部门经办人对客户购货发生应收账款时应要求客户填制购货客户欠据，作为日后催收货款的凭据。第2款 营销部门经办人应经常与应收账款客户保持联系，按期进行帐款的催收，财务部门予以监督，并采取部门负责制，除特殊审批核销的账项外，所有未收的应收账项均由各营销总监负责催收，无法催收的，财务部将其列为呆账进行处理。第3款 呆账的确认：账龄超过三个月的应收账款，确认为呆账。第4款 呆账的管理：列为呆账的应收账款，公司根据实际情况，属营销总监监管不力的由经办人承担70%，所属区域总监承担30%，非人为因素造成的，如客户死亡、倒闭、失踪67、等，由公司承担15%,经办人承担50%，所属区域总监承担35%。第5款 涉及呆账的处理：各部门经办人应将客户情况书面上报公司财务部，并填写呆账处理申请书，根据公司管理权限经审批后方可核销。第三十一条 周转金支持管理办法第1款 因业务需要周转支持，必须填写周转金支持申请表，经部门经理、区域总监、副总经理审签、财务部核定后，方可给予月周转金支持，但最高限额不得高于20000元人民币。第2款 周转金申请表后必须附上与客户签定的周转金支持协议书。第3款 周转金协议书未标明还款日期的，则周转金必须于每月25日准时还清，否则财务部有权根据相关协议规定取消周转金支持额。第三十二条 运输费用的财务管理规定运输68、费用严格按销售合同执行。第三十三条 客户退换货财务管理办法第1款 属公司产品质量问题的退换货，如客户投诉、厂家产品回收等必须经厂商业务人员确认后方可予以退换货。第2款 如属非质量问题的退换货，如政策性的退换货可无条件办理,政策性退换货包括公司进行产品调整或客户市场整合而进行的退换货。第3款 除以上两种情况外，属公司非常规性产品不予以退换货，如客户确需退换货，必须承担20%的包装损失费，产生的运费由客户承担。属公司常规性产品在保持完好并且在保质期内的情况下，退换货数额限年总销量的1%，客户必须承担10%包装损失费，运费由客户承担。凡有颜色的货不能退、换。第4款 所有的退换货必须先填写退货/换货核69、准申请表，经授权范围区域总监或总经理审签、财务部核定后，方给予以办理退换货，未经批准的退换货公司有权不给予办理，也不承担一切不良后果。第5款 如销售合同有规定退换货条款的必须按合同规定执行 。 第三十四条 有关销售价格执行的财务管理规定第1款 公司的价格表对外统一,未经总经理签批同意，任何人都不得对价格进行调整，不得随意提价或降价。若营销人员有随意提价或降价的行为，公司将按与统一价的差额部份双倍罚款，若财务部人员未经总经理签批同意随意调整价格，一经发现，将扣发调价人员当月工资200元，同时部门经理因管理不力扣发当月工资200元，并公告全公司。 第2款 价格调整与执行的审批程序1、公司政策性价格70、调整，由总经理通知财务部统一制作调整后的价格表分送到各销售部门。2、因销售部的市场需要调整价格的，经办人应提交一份有关价格调整的申请报告由区域总监签批后，报财务部、总经理审批同意后由财务部统一制作调整后的价格表分送到各销售部门。3、产品价格：由各营销部门提交新产品推广的市场调查报告至总经理处，由总经理和财务部统一核算定价公布，由财务部统一制作调整后的价格表分送到销售部。4、以上价格表自财务部分送到各销售部当日起，由各营销部门第一时间通知各相关的经销商，价格表分送七天后如由于营销部未通知而造成的不良后果由各部门自行承担。5、财务部根据已审批的新价格，录入至K3系统，确保开单出货价格的准确性。6、71、业务部对外提供的价格表必须经过财务部以及副总经理审核确认后方可报送，格式标准必须统一规范，员工不得私自随意打印价格表给经销商，否则将给予50元/次的罚款。第三十五条 促销及折扣折让的财务管理规定第1款 由各销售部门根据业务开展需要提交相关促销开展的市场运作分析报告至财务部和总经理处审批，经审批同意后方可执行，否则，促销所产生的一切费用由销售总监自行承担。第2款 凡发生产品销售促销费用及折扣费用支出，必须由经办人填制折扣折让单，附上相关发票凭证、促销开展的分析报告或相关审批文件，经财务部和总经理审批后方可予以付款。第3款 如产品销售促销费用及折扣费用支出是以货物形式返还情况的，必须由经办人提供相72、关促销审批文件，开单员依据审批文件进行开单出货，并及时将文件单据交存财务部。 第三十六条 客户年终返利的财务管理规定第1款 由销售部负责人提交客户返利的申请报告至财务部，由财务部审核相关客户的年度财务数据，结合已签定的销售合同规定进行复核，各销售部门于次年度的第一季度内给予客户返利，并将返利金额由客户签收确认后交至财务部备档。经办人员不得以任何借口私自截留客户的返利款。第2款 遵循销售合同规定，客户年度必须没有欠款才能给予返利。第3款 每年度的客户返利款以同等值、同类别的货物给予以返还，不给予客户现金返利。第三十七条 理赔的财务管理规定非质量问题，公司不给客户任何赔付，若质量问题必须赔付的则由73、厂商业务人员确认后经区域总监、财务部经理以及副总经理签批后方可支出，超过权限范围须经总经理同意。任何人不得私自口头答应理赔事宜，否则责任自负。第三十八条 物料押金收取的管理规定第1款 为了公司内部物料的合理安排和使用，公司对物料管理收取一定比例的物料押金，收取标准为100元/个。第2款 由各销售部门负责对各经销商领用的物料进行管理，物流部定期盘点统一造册，并由领用人签收确认后备档一份至财务部，以便财务部按公司规定标准收取一定的物料押金。第三十九条 装修支持、广告牌申请支持及报销的财务管理规定第1款 对于公司给予提供经销商店面的装修支持，应由各销售部人员将经销商店面的有关资料（包括店址、面积、预74、计使用漆量等）经销售总监签批后报送于人事行政部、财务部、总经理处审批同意后附上相关原始发票由人事行政部统一报销。第2款 对于广告牌支持公司原则上不予以制作，新店开张等特殊情况的则应由各营销部人员将店面的有关资料（包括店址、店面广告牌位置的尺寸等）经区域总监签批后报送于财务部、总经理处审批同意后附上相关原始发票由人事行政部统一报销，并及时将广告牌的照片（发票）备档于财务部，发票及照片提供时间最长不超过一个月，否则该笔费用由各营销部人员自行负责。第四十条 有关销售部的财务数据、财务资料索取和保密的财务管理规定第1款 各区域营销总监才有权向财务部索取销售数据。第2款 索取数据仅限于本部门所辖范围的数75、据。第3款 索取数据分两类：一类为口头答复，不必经由审批，一类为文本索取，文本索取必须经过申请审批，填写申请表，提早24小时前提交财务部，以便财务部查询。第4款 文本索取数据审批程序 填写申请表 区域营销总监 财务部经理审批 依据申请表从K3调档财务统计人员 副总经理审批 第5款 索取财务资料不得重复索取，所索取的文本数据不能留置于办公桌上，必须随身携带，也不得拷贝于他人，否则，发现以上情况的给予罚款100元/次，超过3次的罚款500元/次，如严重影响公司经营，造成公司机密外泄的，给予辞退处理。 第四十一条 客户销售收款程序 下单 查询收款 客户 物流部开单员 财务部 发货签收K3开单 收到货76、款并放单 通知 仓库第七章 存货保管与开单管理制度第四十二条 存货的核算规定对发出或领用各种存货的实际成本用先进先出法计算，于每月25日进行月底结转成本。第四十三条 存货盘点规定第1款 存货应当定期盘点，总仓每月至少盘点一次，锁库一季度一次，编制盘点表及时与财务核对，并由仓管人、盘点人、物流部经理、财务部经理签名确认，保证账实相符，每月25日，每年12月31日为财务结账日，财务部应在结账日时应通知物流部关账。第2款 对存货的盘盈盘亏，与帐面记录不符，由仓管员及时填写存货盈亏报告表经物流部经理审签后上报财务部，属品种窜货等非盈亏因素，应及时进行账项调整。若无法调整造成公司损失的，属仓库工作失误的77、，应追究有关人员责任，全额赔付损失，无法追究责任的，由部门人员平均分担。第3款 对于毁损、变质等情况的，由仓管员及时提交相关原因报告由物流部经理与财务部经理会签后报总经理批准并备档财务部进行账务处理。第4款 对于积压的材料物资，由物流部经理提交材料物资的详细资料（如数量、包装、采购日期、生产日期、保质期等）至总经理处备档，由总经理与销售部门安排合理消化。第四十四条 存货出入库的财务规定第1款 存货入库时，由仓库管理员根据入库单验收入库，必须保证其存货品种数量准确无误。第2款 存货的领发应规定专人，凭办理好手续的领发凭证（销售出库单制单人签字）在仓库领料、提货（领料、提货人签字），仓管员根据齐备78、手续的销售出库单进行出货。第3款 任何人不得以任何借口在仓库提货，仓库不得以白条抵库。第4款 存货入库程序： 发 货 录入K3 供应商 仓库 开单员核对采购单 凭单验收签字 订单未到货要求补货 入库单 财务部审核第5款 存货出库程序： 凭签批单提货 客户（经办人） 仓库 K3系统 出库单 财务部审核第四十五条 赠品促销品的出入库管理第1款 供应商发给仓库的所有赠品与促销品，仓管员应将其与常规产品分类管理，单独排放。第2款 任何人未经过批准，仓管员不得私自将赠品、促销品予以领用、赠送等，否则一经发现扣发当月工资100元，造成赠品促销品损失的按市场价赔偿。第3款 赠品促销品的发放应按存货出库程序办79、理手续。第4款 赠品促销品的领用或赠送应填制赠品促销品领用单，经权限范围的销售总监批准、财务部、物流部签字同意后方可办理出库手续。第四十六条 存货借货管理办法第1款 除了物流部经理外，公司任何人不得对外借货。第2款 物流部经理对外借货，必须经过财务部确认，凭双方签字后方可对外借货。第3款 任何借货不得超过一个月归还。第四十七条 存货退货管理规定存货的退货应由仓管员将应退的货物清点，经物流部经理及财务部审核后方可安排专人负责退货，及时录入K3系统采购退回单，并及时将供应商签字盖章的采购退回单送交财务部。第四十八条 出入库单据管理规定物流部仓管员每日上午必须将上日所有产品出入库单据（会计联）送交财80、务部，送交的单据签字手续完备，整齐有序，不得遗失，财务部及时办好接收手续并汇总审核。第四十九条 存货安全保密规定第1款 未经物流部经理同意，外人不得随意进出仓库，如因仓库管理不善而造成公司损失的，将追究仓管员及物流部经理的责任。第2款 任何人不得泄露公司的存货资料数据，未经总经理及物流部经理授权不得查阅公司的任何存货数据表。第3款 物流部应建立仓库的安全管理措施，确保通风，防火防盗。第4款 人事行政部应定期检查仓库安全防范工作，必要时应对仓库财产以及仓库员工进行保险。 第五十条 商品开单出库管理规定 第1款 根据客户订货要求详细登记并将销售出库单及时录入K3系统（销售模块中销售发票钩稽成销售出81、库单），并通知物流部经理安排发货，运输司机在接到发货通知时，应将货物运往指定的运输公司处或订货的客户处，并办理有效有签字手续，收回的会计联应交于仓管员定期送交财务部，对于签字手续不齐全的会计联，财务部应退回并要求其补齐手续。第2款 对于公司内部商品销售促销赠品：装修漆、货架、资料架、样品漆、促销广告礼品等出库，经财务部经理、物流部经理确认后开单员及时录入K3系统的其他出库单（仓库模块的出库单），其他出库单录入时应备注原因，并附上有齐全的签字手续的有效附件，每月25日前送交财务部审核。第3款 在非特殊原因或未经财务部经理同意下，开单员不得随意开具手工单从仓库提货，杜绝先开手工单后补单的现象。第482、款 开单员应严格保守公司产品价格资料，不得外泄，如发现外泄则以辞退处理。第5款 开单员发现系统价格有误或开单过程中录入错误等需要求财务部录入价格密码时，财务部应认真审核单据，经财务部经理同意予以录入价格密码，任何人未经同意，不得随意更改价格，财务部经理应定期更换价格密码。第6款 在特殊情况下，开单员收到客户订单需先由财务部录入信用密码出货后收款的，程序如下： 下订单 要求录入密码 审批同意 客户 开单员 财务部出纳 财务部经理 录入密码 权限担保，次日交款 经办人 紧急要货,次日收款第7款 如客户紧急要货，择日收款，必须由经办业务员填写担保出库申请表，写明货款回收期限、金额、部门等，由直属上级83、财务部经理、副总经理签批后方可予以开单出库。担保出货额度为：业务员1000元，部门经理3000元，区域总监5000元，超过5000元的担保必须由副总经理签批，所有担保货款不论金额与否均需由财务部经理、副总经理审批，如发生到期未付款的，将从其经办业务员当月工资中扣还。发生业务员潜逃致公司损失的，由部门经理承担30%，销售总监承担70%。第8款 对于客户的退货，应输出销售退回单（K/3销售模块的销售发票钩稽成销售退回单），并附上有齐全手续的退货/换货核准申请表，并及时交于财务部审核。 第9款 为了尽量避免与渠道客户的冲突，凡零星客户、零星工程出货都必须填写申请单，经财务部经理、副总经理批准后，开84、单员凭申请单方可开单出货。第10款 关于“零星客户”开单出库应注意的事项1、零星客户只限于现款现货的客户，列入“销售出库单-零星客户”，所属部门统一规定为总部，如果收款跨月或客户欠款应从零星客户转出，按客户名称单独设立应收账项，并及时通知授权人员将款项追回；2、对于内部员工购买公司产品以及股东会成员介绍相关人员购买公司产品，统一开单列入零星客户，只允许现款现货，并在摘要栏注明购买人员具体信息；3、如低于公司统一批发价必须由总经理同意，财务部审批后方予以开单出库；第11款 关于工程部开单出库应注意的事项1、属于工程部合同规定的工程材料出库，应专设工程项目按公司统一批价进行核算，列入“销售出库单某85、某工程”，不得再列入“其它出库单”。2、支付工程项目人工费时，列入“应收款退款单”专项工程项目处理，摘要栏应详细注明工程具体信息。3、收到工程项目工程款时，应列入“应收款收款单” 专项工程项目处理，摘要栏应详细注明工程具体信息。4、对于以往已列入“其它出库单”的工程项目仍按原先方法处理，新项目须按新规定处理。第八章 财产管理制度第五十一条 公司财产管理的宗旨与定义为加强公司财产管理,正确核算其数量和价值,明确经济责任,促进公司财产的妥善保管和合理使用,确保财产的安全、完整，不断提高设备利用率和完好率，充分发挥资产效能，特制定本制度。公司人事行政部为财产采购、管理部门。财务部为核算监督部门。采购86、本着节省成本、价廉物美、按需从省原则，不得铺张浪费或公物私用。本制度所指的财产主要为使用年限在一年以上的财产。如机器设备、电子设备、运输工具和其他财产设备等。第五十二条 财产申购管理第1款 任何财产的采购均执行先申请后采购的原则，凡各部门需要采购的财产物品，均须填写财产请购单，经区域总监批准，人事行政部、财务部审核后由人事行政部管理员统一负责审批采购，并办理入库手续。如自行采购的财产必须到人事行政部办理出入库手续。第2款 人事行政部在采购财产支出前必须需提供2个以上厂家价目表以及市场价格信息给财务部审核（参照办公费用报销的财务管理规定进行）。对一次性大批采购的货物，必须按规定签定购销合同。第387、款 采购物品后，办理入库手续，填制有关财产帐目；凭发票和物品请购单向财务部按费用报销流程进行费用报销。第4款 员工不得自行采购任何物品，否则所产生的费用不得报销。第五十三条 财产的领用与保管规定第1条 在库财产物品由人事行政部负责保管，统一登记造册。第2条 领用部门所需财产物品，领用人须填写财产领用单。领用贵重办公用品（如计算器、设计测量工程用具等）须经部门负责人批准后才能领用。对于大型固定财产使用如汽车等，应由使用人提供当地户口的关系人作担保后才能领用。第3条 各部门负责人应负责本部门领用的财产安全，人事行政部应定期统计财产物品采购、库存、发放、使用情况并报备财务部，财务部根据报备的财产情况88、结合申购付款的具体数额，定期编制财产明细表上报副总经理审阅。第五十四条 财产申购领用程序报销财务部审核 财产请购单 申请人 人事行政部 副总经理审批询价采 购 领用手续 厂 商第五十五条 财产盘点财务管理规定第1款 人事行政部统一分类登记造册并将有关物品进行分部门领用，指定各部门负责人签收保管，确认各项财产安全。第2款 每月月末人事行政部与财务部应组织盘点各部门的财产，并认真填制财产备查表，对于盈亏情况应由人事行政部经理查明原因后以书面形式上报总经理。如盘亏的财产由于员工丢失损坏，照章应由员工折价赔偿，如为管理不善原因造成损失，则应由部门负责人与相关责任人共同赔偿。第3款 赔偿金额计算方法：按89、盘亏财产购入原值扣除该财产已使用年限计提折旧后的余额80%。 第五十六条 财产转让、出售、报废的财务管理规定第1款 财产报废时应由使用部门填写财产报损情况说明，由人事行政部查明原因，并签注详细报告，经副总经理批准后，由财务部据此审核注销。第2款 任何固定资产的转让或出售，应由人事行政部提交有关转让或出售的报告（附上同期市场价格），报送财务部审核并由副总经理批准后方可执行。第五十七条 财产交接财务管理规定各部门财产保管负责人因调动工作或因故离职时，应办理好财产交接手续，并由人事行政部经理作监交人。移交表应报备财务部存档。第九章 税票管理制度第五十八条 供应商税票管理规定第1款 对于任何采购入库的90、商品，供应商都必须提供税务局开具正式的一般增值税专用发票，如供应商开具普通发票或未开具发票，财务部应认真核查原因，属供应商错开或漏开的，应退回重开或催促其补开，经多次催促仍未开具的则财务部暂停支付该供应商货款。第2款 对于零星采购，采购部门必须提供采购商品的一般增值税专用发票或普通发票方可支付采购款，如特殊情况无法取得须在付款审批单上签注无法取得税票的理由，经财务部经理、物流部经理确认其真实情况，呈报总经理审批后方可予以付款。第五十九条 现金付款中白条报销财务管理规定第1款 公司原则上不允许出现用白条进行费用报销或申请付款的情况，如员工出现丢失报销发票、遗失审批文件等情况，由经办人自行负责，财91、务部不再重复审批相同的费用报销或付款项目。第2款 特殊情况下，如送礼、接待客户等无法取得相应的普通发票，经财务部经理确认情况属实、副总经理审批同意后方可给予以报销付款。第六十条 开具销售发票财务管理规定第1款 公司主要从事对外批发业务，销售供价均为不含税单价，如零星购买公司商品均不予以开具销售发票，均开具收款收据。第2款 与公司签订销售合同的批发客户，按开票金额的4%收取手续费后方可开具销售发票。第3款 开具一般增值税专用发票，销售客户必须提供准确无误、真实有效的营业执照复印件、税务登记证复印件、银行账号等开票资料。否则财务部有权不予以开具一般增值税专用发票。如因客户提供不真实或错误的开票资料92、，造成开具的税票不能抵扣，责任由客户自行承担。第4款 业务员应认真核查开具一般增值税专用发票的单位真实、合法、可靠性，如出现骗取发票税款或虚开税票，造成公司重大损失或法律纠纷的，则将业务经办人员予以辞退处理，并扣发全月工资奖金，所属部门责任人负连带责任扣发半月工资与奖金。第5款 开具销售发票程序：经办人向财务部填制开票申请书，附上真实有效的开票资料，经分管领导、财务部经理签批后，由主办会计凭签批的申请予以开具发票。第6款 不属于公司经营范围的产品不得开具发票。第十章 费用报销制度第六十一条 费用报销审批程序经办人发生费用报销程序： 报销人 直属上级审签 财务部经理审签 出纳付款 报销人 副总经93、理审签第六十二条 费用报销票据要求所有费用报销凭证应具备完整、真实、合法、有效，白条情况请参照第五十九条的现金付款中白条报销财务管理规定予以执行。第六十三条 费用报销单填写要求第1款 填写费用报销单必须用水笔或钢笔。第2款 费用名称请写清楚，如办公费用、托运费、进货费用等具体费用名称。第3款 填写附件张数请用大写数字填写。第4款 费用金额填写小写数字前需加人民币符号“”，并在金额小写数字后加上元字，如“XX元”。 第5款 大写金额前无具体数字用“零”字填上，数字间为零的请写上零字，如“人民币：零万零仟零佰零元伍角零分”。第6款 粘贴原始凭证请在“凭证粘贴单”上顺序粘贴。第7款 请在每张报销的原94、始单据后签上经办人姓名及日期。第8款 如报销原始单据为白条的在写上经办人姓名、日期的同时需有证明人的签字，凡有报销发货费用、进货费用等费用报销单请在费用内容栏上注明发货单或进货单的单据号。第六十四条 关于差旅费报销财务管理规定第1款 因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写出差申请单，经直属上级签批后在人事行政部备档，否则财务部不予报销任何不符合规定手续的差旅费。 2、出差人员借款需持批准后的出差申请单填写借款单，由直属上级签字担保后，财务部经理核准后方可借款。 3、本着不浪费的精神，出差费用在其上限的范围内实报实销，并由该直属上级把关。4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通95、工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经直属上级签署意见后方可报销。第2款 住宿费用开支标准和办法。1、 住宿费用开支标准：职务档次上限总经理、副总经理、销售总监四、五星级300元/天以下部门经理二、三星级200元/天以下一般员工100元/天以下2、 出差住宿费报销需要提供住宿原始发票，无法提供发票者不得报销。3、住宿发票必须注明宾馆的电话号码。 第3款 必须到正规客运车站乘车报销车票,特殊情况如无法索取正规车票必须在车票上注明上车时间、到站时间以及无正规票原因，车费报销不得高于市场客运价格，订票费、退票费原则上不予报销，遗失发票或未取得发票也96、不允许报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报副总经理批准后，方可报销。 第4款 驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。 第5款 出差时借款，前账不清后账不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。第6款 差旅费报销时间：出差人员返回公司恢复上班后的三个工作日内，必须办理出差报销事宜，无正当理由，逾期报销的，从第四日起每天扣罚30元，拖至发薪日仍未报销的，财务部有权以出差人工资扣抵借款，当月工资不足的，在次月工资中续扣直至扣完为止。 第7款 差旅费报销时必须附上签批完整的出差申请单。第8款 任何员工可检举揭发出差人员违规事项，可署名举报（公司会给予保密），也可匿名举报，情况属实给予100元5097、0元的奖励。第六十五条 业务接待费报销管理规定第1款 公司业务接待费用仅限部门经理级及以上领导招待供应商及客户时在必要的情况下进行餐费赠送礼品等费用报销，员工不得私自进行内部聚餐的餐费报销，各有权审批人员应本着为公的原则节俭使用。业务接待费开支标准事前审批权限：业务接待费用开支上限列表如下：职务标准部门经理每人每月不超过500元副总经理、销售总监每人每月不超过1000元总经理每月不超过6000元 第2款 人事行政部、财务部、物流部经理、总经理助理接待费开支权限视同销售部门经理级对待。第3款 报销办理有关规定1、经办人接待客户前应事先办理申请，填写接待申请单，并注明日期、接待单位、人数、事由、预98、支的现金等。2、经办人将接待申请单交直属上级审签，并由分管财务的副总经理批准后可进行接待。3、本着事前申请的原则，如因情况特殊，应事后补办申请手续，否则财务部不予报销。4、经办人持批准的接待申请单，及餐费发票按费用报销程序，经审批后到财务部。5、业务接待费报销若无法提供原始发票者不予以报销。6、一般业务员不得进行接待费报销。7、在接待供应商、客户时，陪同人员不得超过2人。 第六十六条 手机话费报销管理规定第1款 手机话费开支上限：职务标准总经理1000元/人/月副总经理500元/人/月部门经理300元/人/月基层销售人员200元/人/月运输司机200元/人/月第2款 后勤人员不能报销手机费用 99、。第3款 各部门应本着合理、必要的精神、认真控制本部门的手机话费支出。以上手机话费报销补贴额度均为最高限额，低于限额以有效凭证数额的80%报销，超于限额部份不予报销。若非特殊原因，正常工作时间不得关停手机，否则每关停一次扣月报销话费总额的10%（须有二人以上证实其关机情况，公司备案，并于2天内告知该职员方有效）。第4款 增值业务费用项目不得报销。第5款 人事行政部将不定期认真核查手机电话通话明细清单，如打单发现或有人举报员工煲私人电话粥，30分钟以上或两次15分钟以上，经查实后，该员工的本机通话费全部由该员工承担，并进行通报批评。第六十七条 公用电话费的财务管理规定第1款 办公室公用电话、仓库100、电话由人事行政部统一管理，报销话费。第2款 驻外办事处（分店）电话由办事处（分店）负责人管理报销话费，如有财务专员则由财务专员办理。报销话费限额300元/部，超过部份由负责人自行承担,并从工资中扣除。第3款 增值业务费用项目不得报销。第4款 办公室公用电话按实报销，人事行政部将认真核查电话通话明细清单，如打单发现或有人举报员工煲私人电话粥，30分钟以上或两次15分钟以上，经查实后，该线路的本月通话费由该员工承担，并进行通报批评。第六十八条 办公费用的报销财务管理规定第1款 办公用品采购由人事行政部定点采购，并按规定办理入库手续。部门根据需要向人事行政部登记领取，按计划单价列账。各部门不再自行采101、购，自行采购的不予报销，情况特殊的，应事先通知财务部。第2款 办公室负责人应将所采购的办公用品进行登记造册，实行领用签字手续，以便月末盘点，一般规定每月最后一天为盘点日，由人事行政部提交一份有关当月内的办公用品进出报表至财务部，由财务部据此作核实盘点工作。第3款 如电脑、打印机、桌椅等办公设备购置须由所在部门提出申请，由人事行政部管理员调查拟购买的型号、厂商及金额，由财务部审核后报总经理审批借款购买。财务部经理负责对办公设备金额的事前审核控制。（超过300元须附至少两家以上厂商的报价单，以供选择） 第4款 报刊印制征订费：由人事行政部统一征订，各部门自行征订的不予报销。第5款 饮水费及盆花租赁102、费：由人事行政部统一管理。第六十九条 工资福利费的财务管理规定第1款 薪酬核定：依据公司薪酬体制表执行，由人事行政部、财务部审核，副总经理签批核定。第2款 工资发放程序：由人事行政部每月5日前提供上月新进人员定薪表、辞职员工离职表、当月应发放的工资表交由财务部审核，财务部经核对无误后呈报副总经理审批发放。第3款 高温费发放规定：高温费发放时间规定在每年7月至9月，由人事行政部呈报副总经理核定金额后审批发放。第4款 过节费发放规定：过节费发放时间规定在每年的春节，由人事行政部呈报副总经理核定金额后审批发放。第5款 困难补助费由员工个人提出申请，报副总经理审批。第七十条 广告宣传费、礼品费、名片印103、制的财务管理规定第1款 广告条幅、宣传画等支出统一由人事行政部办理，参照第三十九条第二款规定执行，填制费用报销单附上广告申请报告与相关发票凭证，经直属上级、财务部经理同意后，报总经理审批。第2款 礼品费支出必须由人事行政部、财务部核定礼品价格，由经办人预算礼品费用由销售总监签批后向财务部借支费用。第3款 员工因业务需要印制名片的，应向人事行政部填制名片印制申请单，由部门负责人签批后，由人事行政部统一印制，新进员工未满一个月不得印制名片，如开发客户需要可申领人事行政部印制的公司公用名片使用。第七十一条 托运及送货费用第1款 物流部应提前向财务部备份发往目的地的运输费用价目表以及相关人员联系资料，104、财务部以此为依据审核托运价格的合理性。第2款 托运及送货费用由物流部统筹，按实报销，财务部应认真审核报销单上的单据号，有无错报重报，一经调查确认有意者，将扣罚其10倍的报销额。第七十二条 汽油及维修费等汽车费用的财务管理规定第1款 汽车大、中型维修费、年检、机油及其他车费等，可由公司安排到指定的维修中心或加油站，由公司统一结算，无特殊情况下，不得无故自行在非公司指定的维修中心或加油站进行费用开支，否则，财务部不予报销费用。特殊情况或小笔的维修，可不在指定地维修。第2款 油费实行百公里油耗定额，定点加油，每次加油必须自行记录里程表读数备查，以作为月末油费报销的附件，每月油费报销由物流部经理、人事105、行政部经理审核，财务部经理审批后，报副总经理审批支付。第3款 员工公出办事摩托车汽油费应本着合理、必要的精神进行报销，报销额度最高不能超过250元，低于限额以有效凭证数额的80%报销，超于限额部份不予报销。报销摩托车汽油费必须索取油费发票，并在每张报销发票上注明摩托车里程表上的读数，否则财务部将不予以报销。第七十三条 交通费报销的财务管理规定第1款 员工外出在办事没有情急的情况下一般不得报销的士费，如因特殊情况必须经直属上级批准方可报销，报销的士费时必须索取的士发票，并在发票背后注明起止地点、事由，没有发票或未注明详细情况的不得报销。第2款 员工外出按实报销公共汽车费，并索取公共汽车车票，并在106、报销凭证上注明起止地点、事由，没有发票或未注明详细情况的不得报销。第七十四条 租赁及物业水电费的财务管理规定第1款 公司总部物业水电费由人事行政部统一缴纳报销。第2款 办事处（分店）的租赁及物业水电费，按已签定的租赁合同，由办事处（分店）的负责人进行借支及费用报销手续。如有财务专员则由财务专员办理。第3款 报销水电费应提供水费、电费使用情况（如使用吨数、度数等），水电费发票应尽量取得正式发票。第4款 房租水电费金额小于1000元的可以付现金，大于1000元的必须由财务部转存入房主银行卡。第七十五条 推广费、招商会等会务费财务管理规定第1款 会务费支出，必须先由经办部门向人事行政部提出申请，编制107、计划，注明预算金额，由财务部经理、副总经理审批后借支，财务部根据批准后的计划和到会人员签到表给予审核报销。第2款 中型会议必须提前一星期、大型会议必须提前15天向人事行政部申请。第3款 如供应商允诺予以补助支持，部门负责人应将具体补助金额、提供发票手续等情况及时告知财务部，否则财务部有权不予报销会务费。第七十六条 费用支付与报销时间 第1款 报销人在报销时碰到出纳无款支付时，应向出纳预约报销。第2款 电汇或转账的支付必须由财务部经理根据缓急程度，合理调配，保证重点的款项支付。第3款 报销时间：报销人把报销单据送交直属上级审核，该上级领导原则上于1小时之内要批注完毕，于下午下班前将单据送到财务部108、财务经理核查，财务经理于次日上午下班前将单据送到副总经理签批，副总经理最迟应于次日上午将单据确认清楚送到报销人手上，（一般情况下应于下午下班前签批好），报销领款时间原则上定于每天16：00-17：00，报销于3个工作日内自行到出纳处领款。第4款 员工除差旅费外的其他费用在发生后一星期内必须报销完毕，否则财务部将不予以接收。第5款 所有费用报销必须合法、真实，绝不允许任何虚报、乱报，对问题的产生涉及到相关负责人的责任和报销人责任，相关负责人处以报销额的3倍处罚，报销人处以报销额的10倍处罚，情节严重，将担负法律责任，以上情况由人事行政部负责人负责执行。人事行政部执行不力的处以3倍罚款，由副总经理109、直接执行。 第6款 对故意造成铺张浪费的，但符合管理条款的，则予以通告批评，并给予报销额的3倍处罚，对举报人给予500元以内的奖励，并予以保密。第十一章 会计电算化管理制度第七十七条 金蝶K3电算操作的管理第1款 财务部经理可规定操作人员使用权限，由副总经理授权财务部经理给每个操作人员设置使用权限密码。操作人员只能使用自己的密码开机进行制单，登账，编表等工作任务。第2款 操作人员必须按照规定的操作规程进行工作，未经受托人委托和工作人员同意，不得冒名登录K3系统。第3款 财务经理应及时做好数据备份工作。第4款 开单员应每天核对销售模块、采购模块数据的准确性，销售出库单合计数减销售退回单合计数应等110、于销售发票的合计数。第5款 财务部会计应序时进行凭证录入工作，并进行对单审核，预防已输入计算机的原始凭证和记账凭证等会计数据未经审核而登入机内账簿。第6款 每月25日进行月底结转成本，K3的账期为每年的1月1日至12月31日，每月的26日至次月的25日，每月都必须对各财务模块认真审核后进行结账处理。第7款 当新增客户时，财务部根据已审批的客户设立申请表（附上已签批的销售合同），新增K3客户资料，当旧客户申请取缔时，财务部跟据已审批的客户取缔申请表在K3系统予以取消该客户资料，录入时财务部应确保准确无误。第8款 财务部依据经总经理签批的价格通知书进行价格录入操作，不得随意更改进货价格和销货价格，111、参照第三十四条进行。第9款 财务部应按第四十九条规定慎重进行信用密码与价格密码的操作。第七十八条 系统维护的管理第1款 所有软盘使用前必须首先进行病毒检测，确保无病毒后方能使用。第2款 机房内硬件由电脑管理员定期全面检查，并作好检查记录，发现问题的硬件应及时修理或更换。第3款 操作人员不得任意改变系统工作环境，若确需变动，应事先报请电脑维护员、财务部经理批准。第4款 重大软件维护项目应事先报请电脑维护员、财务部经理同意，总经理批准后才能进行维护。第5款 操作人员离开机房前，应执行相应命令退出会计软件，并及时关机。第6款 电脑维护员应建立上机操作记录簿，记录操作人，操作时间，操作内容、故障情况等112、内容。第七十九条 数据资料的安全管理第1款 各部门人员因业务需要调用销售数据，参照第四十条款进行。第2款 任何员工未经授权不得登录公司网络，一经发现，将按第四十条款规定处罚。第3款 公司内部财务数据资料，财务部应指定专人进行数据查询、录入等操作管理，任何人未经授权不得随意进行K3资料数据处理。一经发现将按第四十条款规定处罚。第4款 所有公司的产品资料、价格数据、系统运行环境、系统帐的套数、会计科目、使用权限经过财务部审核录入K3系统后，任何人都不得再进行更改或删除操作，如因工作需要，必须经过副总经理的批准后方可进行。 第八十条 电脑财产的管理电脑以及附属软件属于公司的固定资产，遵照八章财产管理113、制度，归人事行政部统一管理，实行一人一机负责制，电脑操作人员由于违规操作电脑造成电脑损毁的，应扣除使用折旧后进行赔偿。如无法追回的，由部门负责人进行赔偿。第十二章 董事会财务呈报及会议制度第八十一条 董事会的财务呈报制度第1款 财务部应在每月5日前向董事长及股东会呈报公司相关财务报表，主要报表如下：1、 资产负债表；2、 利润表；3、 现金流量表；4、 财务报表明细；5、 财务报表指标分析；第2款 财务部上报的财务信息，必须是依据账簿实际记录的会计核算结果进行客观地反映，其会计核算结果应当体现报告期内发生的所有交易和会计事项，做到帐实相符，帐帐相符，帐表相符，并且符合会计制度和公司财务制度。第114、3款 财务部应保证所呈报会计报表、业务统计报表的真实性、完整性、准确性和可靠性，并且已经过财务部经理全面的审阅与复核。第八十二条 董事会的会议制度第1款 会议的宗旨是为加强全体董事会成员了解公司的销售运营状况，贯彻落实公司股东会的经营方针，及时汇报财务工作情况，让公司管理更加公平、公正、公开，保证公司工作有条不紊地进行。第2款 每季度召开一次股东会会议，组织部门为人事行政部。第3款 财务部应认真向董事长汇报公司季度销售收入、成本费用以及利润增长情况，及时发表对现行的财务管理制度、公司的营运状况的意见，说明公司管理存在哪些方面缺陷或薄弱环节；对于重大差异和薄弱环节，是否已经采取适当措施予以避免，115、是否已经建立或补充了相适应的管理制度和改进措施等等。及时汇报关于与税务、财政、银行等相关部门的联系沟通情况，对于这些部门的决策性规定以及对公司经营效益的影响应提出合理化建议。第八十三条 税务反馈制度第1款 财务部每月应向董事长反馈税务申报事宜，呈报纳税情况汇报表。第2款 每年税务稽查情况应及时向董事长全程汇报。第2款 财务部应积极向董事会提出合理的节税措施。 第十三章 办事处（分店）财务管理制度第八十四条 办事处（分店）财务专员岗位职责第1款 负责办事处（分店）经费收支的明细核算，严格执行公司有关财务制度的规定，根据有关单据，准确及时核算收入和支出，对收支中存在的问题，应及时向财务部汇报。第2116、款 负责做好现金收款和核对工作，每日应向财务部报送现金收支情况。第3款 负责对各种应收款项应及时催收清偿，定期督促业务员催收货款，对确实无法收回的应收款项，应查明原因，由业务员负责的应扣发工资及奖金，属办事处经理管理不善的，应负连带责任。第4款 负责向公司呈报费用报销凭证，对各项费用进行初审，不符合公司费用报销规定予以退回。第5款 负责整理、装订、保管好发货单、销售单、收款收据等会计资料。第6款 认真做好仓库管理工作，严格执行公司存货管理制度，每月末进行盘点。第7款 每月30日前应编制月份财务报表上报财务部。第8款 认真填制发货单，并严格控制产品发货价格，如发现随意标价，填错发货价格造成公司损117、失的，财务部将扣发其工资抵偿货款，并将扣发其工资100元以示惩效。第9款 负责办事处（分店）的财产管理，按照第九章财产管理制度对所有办事处（分店）的财产进行清查，并定期备档财务部。第八十五条 办事处（分店）财务管理规定第1款 办事处（分店）销售一般采用现金结算方式，如产生信用销售应由办事处（分店）经理担保收回，铺货款与呆账处理将按第三十四条与第三十五条执行。第2款 办事处（分店）财务专员如果收到的销货款，应及时向公司回款，每周与财务部核对账目，如发生货款转移或私用则按规定辞退处理。第3款 向客户发货，由于管理不善，发生错发多发的，除由财务专员承担货物损失外，将扣发财务专员与店长的当月工资，第1118、次100元，第2次200元，3次以上300元以示惩效。第4款 办事处（分店）经理不得随意降价促销，所有的促销活动应上报总经理批准并报备财务部后才能实施，否则产生的价差将由办事处（分店）经理承担,并扣发当月工资300元以示惩效。第5款 办事处与分店的财务管理应分开单独进行，不得收支不分，未经公司批准禁止擅自进行借货、调货、低价互卖等行径。 第6款 办事处（分店）所有的财务支出均应事先填写借支单，经办事处（分店）负责人批准后进行借支，费用发生后按照公司财务制度规定填写相关单据呈报财务部进行报销，对于不符合制度规定的费用或未通过总经理签批的费用财务部均不予报销付款。第7款 办事处（分店）应建立财产管119、理负责制，如有财产调拔应填制财产调拔单，进行规范的签批手续，每月30日应向财务部报送财产备查表备档，财务部将根据备查表对财产进行定期盘点，如有损失将要求负责人赔偿。第8款 办事处（分店）备用金的管理按照第二十五条备用金管理制度执行。第9款 其余未指明的财务活动均按财务制度执行。第10款第十四章 合同管理办法第八十六条 合同的签订有关规定第1款 公司对外签订的合同必须经过顾问律师审核后方可盖章生效。第2款 与客户签订销售协议应有统一的格式，正式销售协议书附后。第3款 财务部根据盖章、签名完整的销售协议书按第二十八条办理新增客户手续。第八十七条 合同的签订程序 递申请报告经办人 直属上级 律师审核120、 客户 人事行政部盖章 总经理签批 通知财务部审核并新增客户第八十八条 合同的内容 销售合同一般包括：1、销售协议书；2、协议书附件。第八十九条 合同的保管公司签订的所有合同原件应一并归人事行政部保管，各部门员工需要调阅时，应经直属上级、人事行政部经理同意后方可签名调阅。附： 差旅费报销流程图出差人员填制报销单 直属上级审签财务部审签分管财务副总经理审签出纳付款附： 接待费预支流程图接待人员 填制接待申请单（预支单）分管领导审签出纳付款分管财务副总经理审签财务部审签 附： 接待费报销流程图接待人员持已审批的接待申请单与实际开支的发票 填制费用报销单分管领导审签 财务部审签 出纳核销分管财务副总121、经理审签办公用品申请领取流程1、小型办公用品如：签字笔、笔芯、笔记本等，按员工守则规定到前台处签字申领。2、大型办公用品属固定资产类按固定资产申报办理。3、特殊办公用品由部门负责人签字，再由行政部审核，500元以下由行政部签批，500元以上由执行副总经理签批。人事行政部选择供货商，提供相应商品。使用部门签字领取并与行政部签取保全合同。总经理岗位描述一、岗位资料岗位名称：总经理 岗位编号： 岗位人数：1 职位等级： 所属部门： 直属上司职位：董事长 二、程序及督导范围直接汇报对象： 董事长 直接督导： 个岗位，共 人间接督导： 个岗位，共 人三、岗位职责1、根据董事会或集团公司提出的战略目标，制122、定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营模式，经集团公司或董事会确定后组织实施；2、主持公司的基本团队建设、规范内部管理；3、拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；4、审定公司具体规章、奖罚条例，审定公司工资奖金分配方案，审定经济责任挂钩办法并组织实施；5、审核签发以公司名义发出的文件；6、召集、主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，总结工作、听取汇报；7、主持公司的全面经营管理工作，组织实施董事会决议；8、向董事或集团公司提出企业的更新改造发展规划方案、预算开支计划；9、处理公司重大突发事件；10、推进公司企业文化的建设工作。四、权限范围总体经营计划制订的建议和实123、施权 解决特殊事件和重大突发事件的临时授权 具体工作开展的决策权 对直接下属有考核及任免建议权，对间接下属有考核及任免权 对经营费用有全权支配权（预算范围内） 五、任用资格受教育程：企业管理、工商管理、行政管理等相关专业硕士以上学历 年 龄： 35以上 经 验：10年以上企业管理工作经验，至少5年以上企业全面管理工作经验 基本技能：具有一定的领导能力、判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、影响力、计划与执行能力 基本素质：具备相应的管理知识、经济学知识、相关专业知识、财务知识 特殊要求： 撰写人： 核准人： 日期： 副总经理岗位描述一、 岗位资料岗位名称：副总经理 岗位编号： 岗位人数：1 124、职位等级： 所属部门： 直属上司职位：总经理 二、程序及督导范围直接汇报对象：总经理 直接督导： 个岗位, 共 人间接督导： 个岗位, 共 人三、岗位职责:1、组织制定公司年度经营目标、实施计划、管理体系，经总经理办公会议（或总经理）批准后，负责组织实施；2、组织制定公司的年度经营预算，经总经理办公会议（或总经理）批准后，监督并控制营运费用的开支；3、主持公司日常各项经营管理工作；4、负责公司营销方面的全局工作；5、培养企业文化，将企业远景融入实际工作中；6、加强管理，确保各部门、各类人员的职责和权限得到各项管理制度的规范和沟通；7、负责将公司总裁年度经营目标和实施计划分解至各个部门，并进行审125、核；8、定期向总经理报告工作，征求意见，不断加强管理工作，提高管理水平，达成管理目标；9、完成总经理交办的其他事项。四、权限范围总体经营计划制订的建议和实施权 解决特殊事件和重大突发事件的临时授权 具体工作开展的决策权 对直接下属有考核及任免建议权，对间接下属有考核及任免权 对经营费用有全权支配权（预算范围内） 五、任用资格受教育程度：大学本科以上学历 年龄：35以上 经 验：五年以上相关经验 基本技能： 具有一定的领导能力、判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、影响力、计划与执行能力 基本素质：具备相应的管理知识、经济学知识、相关专业知识、财务知识 特殊要求： 撰写人： 核准人： 日期： 126、总经理助理岗位描述一、岗位资料岗位名称：总经理助理 岗位编号： 岗位人数：1 职位等级： 所属部门： 直属上司职位：总经理 二、程序及督导范围直接汇报对象：总经理 直接督导： 个岗位，共 人间接督导： 个岗位，共 人三、岗位职责1、协助总经理制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解；2、起草公司各阶段工作总结和其他正式文件； 3、协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系，尤其是业务部门间的日常工作关系以及事务处理，必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议；4、配合总经理处理外部公共关系（政府、重要客户等）； 5、跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议； 6、在127、公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向总经理提供相关解决方案； 7、撰写和跟进落实公司总经理会议、专题研讨会议等公司会议纪要； 8、协助总经理进行公司企业文化、企业战略发展的规划，配合管理办开展企业文化工作； 9、完成其他临时交办的任务。四、权限范围对下属有考核及任免建议权 部门计划的制订及实施权 公司营运费用的审核权 五、任用资格受教育程：公关、政管理、企业管理等相关专业本科以上学历。年 龄：27以上 经 验 :5年以上相关行业企业行政管理工作经验，2年以上相关职位工作经验 基本技能:具有一定的领导能力、判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、影响力、计划与执行能力 基本素质： 特殊要求：128、 撰写人： 核准人： 日期： 人事行政部经理岗位描述一、岗位资料岗位名称：人事行政部经理 岗位编号： 岗位人数： 职位等级： 所属部门： 人事行政部 直属上司职位： 总经理 二、汇报程序及督导范围直接汇报对象：副总经理 直接督导： 2 个岗位, 共 人间接督导： 个岗位, 共 人三、岗位职责:1、主持人事行政部日常工作；2、制定人事行政部年度工作计划；3、做好公司人力资源分析及人力资源规划，编写、执行公司人力资源规划；4、建立健全公司的人力资源及行政管理制度并负责组织实施、执行监督；5、与员工进行积极沟通，了解员工工作、生活情况，建立沟通机制；6、做好公司企业文化的建设与传播，负责公司网站的正129、常运行与维护；7、加强部门间的协调配合工作，建立公司统一高效的运行体系；8、负责公司聘用、培训、薪酬及考核工作；9、负责公司会议管理、文印管理、纪律管理等工作；10、组织办好会议接待、娱乐等各项活动；11、负责部门内特殊情况处理；12、负责公司的对外宣传工作；13、完成上级交办的其他工作。四、权限范围本部门工作计划的制订的实施权 行使对公司所有行政管理工作的权力 行使公司人力资源管理工作的计划、监督、执行权力 行使公司全部后勤服务管理的权力 对下属有考核及任免建议权，对新进人员有筛选权 五、任用资格受教育程度：大学本科以上学历 年龄：27以上 经 验：三年以上相关工作经验 基本技能： 具备较强130、的沟通能力、语言表达能力，管理协调能力、交际能力 基本素质： 积极热情、任劳任怨、善与人交往、待人公允 特殊要求： 能熟练使用各类办公设备 撰写人： 核准人： 日期： 行政专员岗位描述一、 岗位资料岗位名称： 行政专员 岗位编号： 岗位人数： 1 职位等级： 所属部门： 人事行政部 直属上司职位：人事行政经理 二、 程序及督导范围直接汇报对象： 人事行政部经理 直接督导： 个岗位，共 人间接督导： 个岗位，共 人三、岗位职责1、安排落实上级要求的各项任务，提供相关服务和后勤保障；2、参与拟订和完善公司后勤管理规范，并监督执行，确保行政后勤管理的顺利进行；3、负责公司办公家具、设备、用品的选购与131、使用管理；4、负责公司各类设备、设施维护，水、电、气、热等能源后勤保障工作；5、进行宣传与安全检查，代表公司与物业部门交涉，管理公司用水、用电情况；6、办理公司购车、车辆年检的相关手续，安排活动用车，并统计人员用车的费用；7、对公司人员申领办公用品进行记录、发放、管理及流程优化；8、办理上级临时交办的其他工作。四、权限范围 五、任用资格受教育程度：大专以上学历 年龄：23以上 经 验：一年以上相关经验 基本技能： 熟练使用电脑，协调、沟通能力强 基本素质：工作细致认真，谨慎细心，热情，积极主动 特殊要求： 撰写人： 核准人： 日期： 前台专员岗位描述一、岗位资料岗位名称：前台专员 岗位编号： 132、岗位人数：1 职位等级： 所属部门： 人事行政部 直属上司职位： 人事行政部经理 二、汇报程序及督导范围直接汇报对象：人事行政部经理 直接督导： 个岗位, 共 人间接督导： 个岗位, 共 人三、岗位职责:1、转接总机电话；2、着装整洁、大方，树立良好的公司形象；3、收发传真、信件和报刊，并转发相关部门和人员；4、接待来访客人，并通报相关部门；5、对公司人员申领办公用品进行记录、发放、管理及流程优化；6、管理维修打印机、传真机、复印机等办公器材；7、承办员工考勤和外出登记；8、负责广告设计单、名片等办公用品的费用统计工作；9、负责名片制作工作；10、团结同事，积极协助组织公司活动；11、电脑录入133、及软件应用能力；12、完成上级交办的其他事项。四、权限范围 五、任用资格受教育程度：中专以上学历 年龄：23以上 经 验：一年以上相关经验 基本技能： 熟练使用电脑，协调、沟通能力强 基本素质：工作细致认真，谨慎细心，热情，积极主动 特殊要求： 撰写人： 核准人： 日期： 人事行政部司机岗位描述一、岗位资料岗位名称：司机 岗位编号： 岗位人数： 职位等级： 所属部门： 人事行政部 直属上司职位：人事行政部经理 二、汇报程序及督导范围直接汇报对象：人事行政部经理 直接督导： 个岗位, 共 人间接督导： 个岗位, 共 人三、岗位职责:1、出车时确保车辆、货物的安全；2、积极认真参加交通法规学习和业134、务培训活动，提高安全意识和业务技能；3、保存好各种车辆的档案；4、做好车辆的保养及年检等各项有关工作；5、经常进行车辆保养，保持车辆的良好运行状态及车辆内外的卫生清洁；6、上班时间未出车时，必须在公司待命，未经允许不得私自出车；7、礼貌对待公司客户，以公司利益出发，不与客户发生争执；8、严格执行规定的发车、返回时间和行车路线；9、按规定到指定地点维修，并提供详尽有效的支出明细；10、完成上级交办的其他事项。四、权限范围 五、任用资格受教育程度：高中以上学历 年龄：23以上 经 验：一年以上相关经验 基本技能： 持B证以上驾照 基本素质： 工作细致、积极热情、任劳任怨 特殊要求： 撰写人： 核准135、人： 日期： 清洁员岗位描述一、岗位资料岗位名称：清洁员 岗位编号： 岗位人数： 职位等级： 所属部门： 人事行政部 直属上司职位： 人事行政部经理 二、汇报程序及督导范围直接汇报对象：人事行政部经理 直接督导： 个岗位, 共 人间接督导： 个岗位, 共 人三、岗位职责:1、在卫生管理员的领导下，服从管理，接受工作检查，实行八小时工作制，保质保量完成清扫任务；2、每早八时前，下午三时前认真清扫所属区域内的卫生，并将垃圾清理完毕，不得积存，不焚烧垃圾和树叶；3、卫生区内无积水、泥污，无卫生死角。墙壁、门柱无乱贴、乱画；4、走廊、楼梯无烟头、痰迹、杂物。扶手、墙壁、天花板无尘土、蜘蛛网，无乱贴乱画136、，门窗、玻璃、灯架干净卫生，地面、黑板每日擦洗；5、厕所每日打扫两次，便池无垢，水池无杂物、污物，地面干净无积水；6、垃圾清运工要及时拉运垃圾，不堆积，保证各楼垃圾道畅通，道口无污物；7、经常检查所属区域内的上下水管、电灯电路，发现跑、冒、滴、漏或长明灯要及时报告维修；8、经常检查办公区内的桌、椅、凳的损坏情况，如有发现及时报告管理人员；9、负责对公共场所门窗、玻璃等公物设施的管理，天冷或风大时要关好门窗，挂好窗钩，以防损坏。四、权限范围 五、任用资格受教育程度：小学毕业 年龄：20以上 经 验：半年以上工作经验。基本技能： 基本素质：认真负责，积极性高，作风踏实严谨 特殊要求： 撰写人： 核137、准人： 日期： 财务部经理岗位描述一、 岗位资料岗位名称：财务部经理 岗位编号： 岗位人数：1 职位等级： 所属部门：财务部 直属上司职位：执行副总、总经理 二、 程序及督导范围直接汇报对象：执行副总、总经理 直接督导： 3 个岗位，共 3 人间接督导： 个岗位，共 人三、 岗位职责1、 公司总经理的指导下，主持本部财务管理工作，对财务部整体工作定期研究、布置、检查、总结；2、 负责制定各项财务制度及财务管理细则，并督促贯彻执行；3、 负责资金的合理运营。每月初编制资金计划表，及时向总经理提供资金信息，定期安排供应商付款，每日编报现金日报表，协助总经理运用资金，提高奖金资金使用效果；4、 负责138、财务内部核算。每月5日前进行公司总的财务核算，审核总部账套，编制月度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表，每月10日前编制财务报表明细与财务报表指标分析，及时向总经理报告盈利状况、资金状况、存货状况和应收应付状况；5、 负责汇报销售状况。协助总经理开展经营工作，及时提供日销售量，参与销售会议，参与经营决策，定期强调编报销售日报表，并制作销售计划量与实际完成量的比较分析，为提高经济效益出谋献策；6、 审查对外签订的经济合同、协议及其它经济文件，加强事前监督；7、 审核单位各部门付款情况，审核各种原始凭证、报表和经费收支，发现问题和差错及时通知有关人员查明并更正处理，认真审核对提供的会计资139、料；8、 定期编制财务预算，包括各销售部门利润及费用预算表，进行成本费用预测、分析和考核，督促有关部门节约费用开支，严格执行算管理；9、每月审核税务账套及税务报表，正确处理税务申报事宜，合理控制税负，积极协调与税务部门之间的工作关系，每月向总经理编报纳税情况一览表；10、会同有关部门做好银行信贷工作，认真审查银行承兑汇票开具情况，每月初编制银行承兑汇票一览表，及时关注汇票到期款情况，确保银行还款信用；11、负责组织财产清查工作。月末组织财务部与物流部对存货盘点，定期或不定期地对公司所有部门的财产进行盘点，及时上报盈亏状况，防止公司资产流失。每月月初编报月末存货盘点表、三松财产备查表。月末有定期140、抽查出纳现金，编制现金抽查盘点报告单；12、负责定期组织公司员工进行财务知识培训，加强员工财务意识；13、负责财务部员工工作考评，合理评定员工的工作绩效，奖优罚劣，不断提高财务队伍素质；14、 负责定期向股东会汇报财务部工作，认真报告公司季度销售收入、成本费用以及利润增长情况，公司资金资产的运营状况，及时发表对现行的财务管理制度、公司管理存在哪些方面缺陷或薄弱环节；15、完成公司股东会及总经理交办的其它工作。四、权限范围对下属有考核及任免建议权 部门计划的制订及实施权 公司资金使用方案的建议权 公司营运费用的审核权 五、任用资格受教育程：大学本科以上学历 年龄:27以上 经 验：三年以上相关经141、验 基本技能：具有一定的领导能力、判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、影响力、计划与执行能力 基本素质：具备相应的财务会计知识、营销学知识、经济学知识 特殊要求： 撰写人： 核准人： 日期： 会计助理岗位描述一、岗位资料岗位名称：会计助理 岗位编号： 岗位人数：1 职位等级： 所属部门： 财务部 直属上司职位：财务部经理 二、汇报程序及督导范围直接汇报对象：财务部经理 直接督导： 个岗位, 共 人间接督导： 个岗位, 共 人三、岗位职责:1、 负责客户资料录入，认真审核营销部签订的销售合同，及时将新增客户资料录入K3电脑，确认客户类别（如ICI、NP、MAJS客户应区别对待）；2、 负责干142、部对公司产品价格录入，审核物流部拟定的装卸产品价格，经相关部门批准，部门经理确认后，认真录入K3系统价格资料；3、 协助经理对物流部产品收发单据的数量与销售一空价格进行审核，发现问题马上反映并及时解决；4、 协助经理跟踪产品的阶段性促销与物流部产品的赠送情况，并认真审核其它出库单，有无虚开错开情形；5、 协助出纳做好现金和银行收支及银行存款余额的核对工作，月末协助编制现金盘点报告单与银行余额调节表；6、 月末协助经理对存货及公司财产进行盘点，编制公司财产查表，并定期与各部门核对 ， 以保证帐实相符；7、 负责核对供应商账款，定期发函确认，对账单中有疑问的应付款项，应查明原因，探寻按规定上报批准143、处理；8、 协助经理进行总账账套的账务处理，及时提供账套中的数据明细，以便经理进行财务分析；9、 负责整理、装订好记帐凭证、帐薄、产品价格资料等并按期封存；10、应及时报送下列财务预算报表，不得误报迟报：每月10日前送上月各供应商对账情况表，部门经理将依据此对账表进行到期货款安排；每月4日前必须完成上月账务处理，以便经理及时进行账表制作；每季15日前送上季度供应商返利收取情况报告表。11、负责财务部文件管理，编写通知呈报部门经理审批发放；12、服从部门经理的工作安排，认真完成上级领导交给的工作任务。四、权限范围 五、任用资格受教育程度：大专以上学历 年龄：23以上 经验：三年以上相关经验 基本144、技能： 持会计证 基本素质：工作细致严谨、任劳任怨 特殊要求： 撰写人： 核准人： 日期： 会计主办岗位描述一、岗位资料岗位名称：会计 岗位编号： 岗位人数：1 职位等级： 所属部门： 财务部 直属上司职位：财务部经理 二、汇报程序及督导范围直接汇报对象：财务部经理 直接督导： 个岗位, 共 人间接督导： 个岗位, 共 人三、岗位职责:1. 熟悉有关财经政策、法令和规章制度，并严格按照部门经理的要求及时准确地进行账务处理，负责公司总部税务账套的记帐、结帐、对帐和制作会计报表工作；2. 负责增值税纳税申报工作，每月定期办理认证与抄税事务，在确定进销项税额前，必须经部门经理确认同意后方可进行认证与145、抄税；3. 负责办理开票、年检等有关发票事宜，购买与开具增值税专用发票或普通发票，必须按公司总裁财务规定办理经部门经理确认同意后方可进行开票；4. 负责进行所得税纳税申报与汇算清缴工作，及时向部门经理汇报税务数据；5. 负责妥善保管税票、申报表等报税资料，装订成册，以备核查；6. 每季度协助部门经理进行总部帐套与税务帐套的内部审计，发现问题，及时呈报部门经理解决；7. 在部门经理的指导下负责办事处分店的账务管理，按制度规定对办事处分店的费用报销、库存往来、奖金收付款等账务数所进行审核监督，并负责干部与总部核对无误，保证公司总部与分店、办事处的往来数据无误，发现问题，及时呈报部门经理解决；8. 146、负责公司总部与商场的对账工作，包括百安居、拓福等卖场账务，及时核对无误，确保公司总部与各大卖场的往来数据无误；9. 负责对原始单据进行初审工作，并运用K3财务软件进行费用凭证录入；10. 月末协助经理对存货及公司财产进行盘点，及时配合部门进行财产核对工作；11. 应及时报送下列财务报表，不得误报迟报：每月10日前向部门经理报送上月税务帐套的资产负债表和利润表、增值税纳税申请表、公司总部的纳税情况汇报表 （含国税收与地税）每月20日前以书面形式向部门经理汇报上月帐务制作情况；每月10日前报送百安居、拓福等卖场对帐情况表，部门经理将依据此对帐表进行到期货款安排。12. 服从部门经理的工作安排，认真147、完成上级领导交给的工作任务。四、权限范围 五、任用资格受教育程度：大专以上学历 年龄：23以上 经验：三年以上相关经验 基本技能： 持会计证 基本素质：工作细致严谨、任劳任怨 特殊要求： 撰写人： 核准人： 日期： 出纳员岗位描述一、岗位资料岗位名称：出纳员 岗位编号： 岗位人数：1 职位等级： 所属部门：财务部 直属上司职位：财务部经理 二、程序及督导范围直接汇报对象：财务部经理 直接督导： 个岗位, 共 人间接督导： 个岗位, 共 人三、岗位职责:1、严格执行现金管理制度，按公司规定及时办理现金的收款与付款业务；2、负责客户款项的录入，及时将打入公司帐户的客户货款录入到K3系统，以便开单发148、货。负责现金销售客户的账款核对，保证与客户之间的往来帐目应收账款的良性状况，每月3日前应将上月核对无误的各现金销售客户应收账款情况表。上报部门经理审核；3、负责客户押金的收取，依据销售合同中应收取的客户押金及时催收并入账；4、负责办理供应商的付款业务，依据签批的付款申请单准确及时的办理付款；5、负责费用报销、零星采购等其它付款业务，原始单据应符合规定，签批手续应齐全；6、每天工作结束时应清点现金、核对账目，若有差额应及时找出原因，做到账实相符，每日库存现金（不含存折）不得超过规定限额，每月4日前应将上月现金盘点报告情况表上报部门经理；7、负责登记现金和银行存款K3系统帐，要序时登记，日清月结，149、每日报送现金收支情况表，月末应编制出纳报告单，现金与银行帐余额要同实际库存现金以及银行存款进行核对，对于未达帐款，要及时作出处理；8、负责妥善保管收据、支票及其它未入账凭证，规范办理领用及注销手续；9、服从上级领导工作安排，认真完成上级交给的工作任务。四、权限范围 五、任用资格受教育程度：中专以上 年龄：23以上 经 验：二年以上相关经验 基本技能： 基本素质：工作细致严谨、任劳任怨 特殊要求： 撰写人： 核准人： 日期： 市场总监岗位描述一、岗位资料岗位名称：市场总监 岗位编号： 岗位人数： 职位等级： 所属部门： 销售部 直属上司职位： 总经理 二、汇报程序及督导范围直接汇报对象：市场总监150、 直接督导： 个岗位, 共 人间接督导： 个岗位, 共 人三、岗位职责:1、协助总经理制定总体市场发展战略以及市场发展目标；2、拓展公司的市场策略，把握公司在行业中的发展方向，完成公司在行业中的市场定位，及时提供市场反馈；3、制定和实施年度市场推广计划和产品计划，协助营销中心制定业务计划，配合市场推广业务计划； 4、制定与实施各产品线价格体系及营销战略、营销策略、地区覆盖策略及推广计划，并组织相关人员培训；5、制定公司品牌管理策略，维护公司品牌；6、指导、参与市场的开拓、渠道管理等日常工作；7、管理监督公司市场费用使用、控制工作以及本部门管理工作。四、权限范围 五、任用资格受教育程度：市场营销151、或相关专业本科以上学历 年龄：27以上 经 验：8年以上企业市场管理工作经验，3年以上市场部经理工作经验。基本技能： 组织能力、沟通能力、文字处理能力、管理能力 基本素质：出色的人际沟通能力、团队建设能力、组织开拓能力。 特殊要求： 撰写人： 核准人： 日期： 销售部经理岗位描述一、岗位资料岗位名称：销售部经理 岗位编号： 岗位人数： 职位等级： 所属部门： 销售部 直属上司职位：总经理 二、汇报程序及督导范围直接汇报对象：总经理 直接督导： 个岗位, 共 人间接督导： 个岗位, 共 人三、岗位职责:1、参与公司营销策略、销售部营运管理制度及程序的制订并组织实施；2、制定、分配公司年度、月销售152、计划、市场（业务）拓展计划；3、组织建立市场营运机制、完成公司年度销售目标；4、搜集、分析市场（行业）信息，制定公司销售预测计划；5、考核直属下级并协助制定绩效改善计划，组建并管理团队；6、参与销售部营运费用预算、监督并控制销售费用开支；7、制定销售系统年度培训计划并督导实施；8、客户投诉处理；9、回款管理；10、销售特殊情况处理；11、完成上级交办的其他事项。四、权限范围部门人事考核权及任免建议权 部门营运费用规划及限额（500元以下）审批权 五、任用受教育程度：本科以上学历 年龄：27以上 经 验：三年以上相关经验 基本技能： 组织能力、沟通能力、文字处理能力、管理能力 基本素质： 高度的153、责任心、极强的沟通、协调能力、敏锐的洞察 特殊要求： 撰写人： 核准人： 日期： 业务主管岗位描述一、岗位资料岗位名称：业务主管 岗位编号： 岗位人数： 职位等级： 所属部门： 销售部 直属上司职位：销售部经理 二、汇报程序及督导范围直接汇报对象：销售部经理 直接督导： 1 个岗位, 共 人间接督导： 个岗位, 共 人三、岗位职责:1、参与本部门市场营销策略的制定；2、执行公司营销策略并对区域市场开拓进行策划；3、制定本区域（或所负责产品）的营销计划，分解营销目标；4、提供市场趋势、需求变化、竞争对手和客户反馈方面的准确信息；5、督导经销商网络建设及业务开展工作；6、落实本区域货款回收；7、督154、导公司销售政策的落实，各项制度的贯彻执行；8、客户投诉处理；9、对所属下级的工作进行考评并协助制订和实施绩效改善计划；10、对业务人员进行培训，指导；11、完成上级交办的其他事项。四、权限范围对经销客户有筛选建议权 对直接下级岗位调配的建议权和任免建议权 五、任用资格受教育程度：大专以上学历 年龄：23以上 经 验：一年以上相关经验 基本技能： 组织能力、沟通能力、文字处理能力、谈判能力、管理能力 基本素质： 自立、自觉、严谨、公正、严以律己、比下级更敬业 特殊要求： 撰写人： 核准人： 日期： 业务员岗位描述一、岗位资料岗位名称：业务员 岗位编号： 岗位人数： 职位等级： 所属部门： 销售部155、 直属上司职位：销售部经理 二、汇报程序及督导范围直接汇报对象：业务主管 直接督导： 个岗位, 共 人间接督导： 个岗位, 共 人三、岗位职责:1、参与本区域内销售计划的制定；2、完成公司订立的销售目标；3、反馈本区域内的市场信息及客户需求；4、制订本区域内的市场开拓计划并实施；5、参与制定本区域内的月度销售目标、预测计划；6、制定本区域内客户拜访计划并实施；7、跟踪客户定单的具体落实（签定合同、交货、货款回收等）；8、按时、按量、按质提交相应业务表格；9、完成区域主管交给的其它工作任务。四、权限范围 五、任用资格受教育程度：大专以上学历 年龄：23以上 经 验：一年以上相关经验 基本技能： 156、谈判、信息收集能力、沟通能力 基本素质： 吃苦耐劳、敬业精神、诚实守信、身体好 特殊要求： 撰写人： 核准人： 日期： 技术员岗位描述一、岗位资料岗位名称：技术员 岗位编号： 岗位人数： 职位等级： 所属部门： 工程部 直属上司职位： 工程部经理 二、汇报程序及督导范围直接汇报对象：工程部经理 直接督导： 个岗位, 共 人间接督导： 个岗位, 共 人三、岗位职责1、制定施工项目的施工计划；2、主持工程质量、安全、进度、文明施工、造价等的管理工作；3、主持具体施工项目的工程、设备的招（议）标工作及技术谈判，参加施工图会审的技术交底工作；4、参与分包商的选择、监控与评价；5、组织具体工程的验收，随157、时掌握工程施工进度、质量情况，协调解决施工中出现的问题，督促工程项目按计划完成；6、审核和管理项目的各项费用支出；7、协助公司各项认证、评级工作；8、做好竣工决算工作。四、权限范围 五、任用资格受教育程度： 机电、自动化、工程或理工类本科以上学历。 年龄：27以上 经 验：3年以上工程类公司项目管理工作经验，有投标经验者优先基本技能：熟悉工程管理程序和政策；熟悉掌握项目管理方法以及项目管理工具 基本素质：具有极强的敬业精神和责任心；分析能力、逻辑思维能力和管理协调能力强特殊要求： 撰写人： 核准人： 日期： 店长岗位描述一、岗位资料岗位名称：店长 岗位编号： 岗位人数： 职位等级： 所属部门：158、 市场部 直属上司职位： 销售部经理 二、汇报程序及督导范围直接汇报对象：市场部经理 直接督导： 个岗位, 共 人间接督导： 个岗位, 共 人三、岗位职责:1、洞察周边环境，带领所属人员及时调整销售策略； 2、组织布置店内的商品布局；保持店面的新颖和变化性； 3、协调店内的人员，合理安排分工，培养有潜力的员工；4、在权限范围内协调与属地政府管理部门的关系；5、建立客户资源档案；6、定期向上级提交客户状况分析报告。四、权限范围 五、任用资格受教育程度：市场营销专业或相关专业本科以上学历。年龄：27以上 经 验：3年以上企业销售管理工作经验。基本技能：有良好的市场判断能力和开拓能力；对市场营销工作159、有较深刻认知；有极强的组织管理能力。基本素质：高度的工作热情，良好的团队合作精神；正直、坦诚、成熟、豁达、自信；较强的观察力和应变能力特殊要求： 撰写人： 核准人： 日期： 导购员岗位描述一、岗位资料岗位名称： 导购员 岗位编号： 岗位人数：1 职位等级： 所属部门： 卖场部 直属上司职位：卖场部经理 二、程序及督导范围直接汇报对象： 卖场部经理 直接督导： 个岗位，共 人间接督导： 个岗位，共 人三、岗位职责以营销思想做指导的导购员，其职责除了要在卖场上进行产品介绍推销、促成交易外，还要注意履行以下不同于推销式导购员的职责： 1、分析了解顾客需要（如装修的预算与档次、采光条件、拟配家具的颜色160、与风格、性格特征及对色彩与装修风格的选择与偏好等），帮助顾客选择、搭配的适合品种与花色，利用自身的商品知识与其它专业知识（如居室色彩知识、装修设计知识等）向顾客提供咨询，充当顾客的消费（装修）顾问与参谋。营销式导购人员需要向顾客介绍、推荐的是一个在成本、效果等方面令顾客满意、称心的装修方案，而不仅仅是高质量、有特色的产品； 2、搜集反馈顾客信息，为公司制订、调整产品组合、订价、服务、促销等营销策略提供参考意见，充当公司的决策参谋； 3、提供周到细致的售前、售中、售后服务，提高顾客的满意度； 4、协助公司做好客情管理，如建立顾客档案、提供使用安装指导、售后回访（包括电话回访）、妥善处理顾客抱怨等161、； 5、理货及卖场的卫生清洁工作，为顾客提供一个良好、舒适的购物环境。四、权限范围 五、任用资格受教育程度：中专以上学历 年龄：23以上 经 验：一年以上相关经验 基本技能： 协调、沟通能力强 基本素质：工作细致认真，谨慎细心，热情，积极主动 特殊要求： 撰写人： 核准人： 日期： 物流部经理岗位描述一、岗位资料岗位名称： 物流部经理 岗位编号： 岗位人数： 1 职位等级： 所属部门： 物流部 直属上司职位： 副总 二、程序及督导范围直接汇报对象： 副总 直接督导： 个岗位，共 人间接督导： 个岗位，共 人三、岗位职责1、主持物流部全面管理工作，保证本部门组织目标和管理目标的实现；2、研究、设162、计物流管理办法和作业流程，并提出改进和完善建议；3、拟定、执行和控制本部门的工作目标；4、检查监控员工的工作状况，对员工的工作进行合理的分配；5、拟定本部门的员工教育培训计划并组织实施，做好团队的建设工作；6、贯彻、执行公司各项规章制度和决议；7、协调同其他部门的工作关系；8、办理上级临时交办的其他工作。四、权限范围 1、2日内员工请假审批权 2、部门工作单据审批权 3、部门员工管理权限（奖惩、调岗、辞退等） 五、任用资格受教育程度：企业管理、物流管理大专以上学历 年龄：25以上 经 验：二年以上相关工作经验 基本技能：熟练使用电脑，协调、沟通能力强 、有良好的服务意识 基本素质：具有团队合作163、精神，工作细致、认真，能承受较大工作压力 特殊要求： 撰写人： 核准人： 日期： 仓管员岗位描述一、岗位资料岗位名称：仓管员 岗位编号： 岗位人数： 职位等级： 所属部门： 物流部 直属上司职位：物流部经理 二、汇报程序及督导范围直接汇报对象：物流部经理 直接督导： 个岗位, 共 人间接督导： 个岗位, 共 人三、岗位职责:1、贷物入库必须严格检验（根据申购的数量和规格，检查货物的有效期、数量质量），符合要求方可入库并及时入帐，准确登记；2、加强对库存物资的管理，落实安全措施及卫生措施，保证库存物品的完好无损，存放合理；3、发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全者不发，如有特殊原因，需得到有164、关领导审批后方可出库，发货后要及时登记有关账卡；4、积极配合有关部门做好每月的重点工作，做到物卡相符，账卡相符，账账相符；5、正确传达上一级指示，定期向直接上级述职（每月一次，当月最后一天）；6、经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况及处理方式，迅速高效地完成本职工作；7、下班时检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库门；8、定期进行盘点，并填报各类相关报表；9、完成上级交办的其他事项。四、权限范围对下属有考核及任免建议权 五、任用资格受教育程度：中专以上学历 年龄：23以上 经 验：一年以上相关经验 基本技能： 基本素质： 特殊要求： 撰写人： 核准人： 日期： 开单员岗位描述一、岗位资料岗位165、名称：开单员 岗位编号： 岗位人数： 职位等级： 所属部门： 直属上司职位：物流部经理 二、汇报程序及督导范围直接汇报对象： 物流经理 直接督导： 1 个岗位, 共 人间接督导： 个岗位, 共 人三、岗位职责:1、负责接收客户的订单，准确及时录入并打印相关单据；2、了解现有库存产品的型号、数量、金额，定期统计上报库存情况；3、树立良好的服务意识，对客户反映的各类问题要及时反馈，并对每位客户订货、货物配送的安排做到合理及时；4、每天及时向销售部反馈回款、销售数量报表；5、严格遵守公司财务规章，坚决执行款到发货，对特殊情况做到凭单办事原则；6、对公司广告、宣传资料的发放，做到公理、公平；7、协助完166、善有关客户服务的管理工作；8、完成上级交办的其它事项。四、权限范围 五、任用资格受教育程度：大专以上学历 年龄：23以上 经 验：一年以上相关经验 基本技能： 熟练使用电脑、协调、沟通能力强、有良好的服务意识 基本素质： 任劳任怨、细致、认真、时间感要强 特殊要求： 撰写人： 核准人： 日期： 理货员岗位描述一、岗位资料岗位名称：理货员 岗位编号： 岗位人数： 职位等级： 所属部门： 物流部 直属上司职位： 物流部经理 二、汇报程序及督导范围直接汇报对象：仓库主管 直接督导： 个岗位, 共 人间接督导： 个岗位, 共 人三、岗位职责:1、核对货物品种、数量、规格、等级、型号等；2、按照凭单提取167、货物，并进行复核；3、检验货物包装、标志，对出库待运货物进行包装、拼装、改装或加固包装，对经拼装、改装和换装的货物填写装箱单，并在出库货物外包装上写好收货人；4、按货物的运输方式、流向和收货地点将出库货物分类集中，填写货物启运单，通知运输部门提货发运；5、搬运、整理、堆码货物；6、鉴定货运质量，分析货物残损原因，划分事故责任；7、办理货物交接手续。四、权限范围 五、任用资格受教育程度：中专以上学历，专业不限。年龄：27以上 经 验：半年以上工作经验。基本技能：熟悉所在产业、行业的生产过程；熟悉仓储管理、运输流程；了解产品知识；熟练操作办公机具。基本素质：认真负责，积极性高，作风踏实严谨 特殊要168、求： 撰写人： 核准人： 日期： 培训课程 怎么开会？一、对象：根据内容转换可面向所有人二讲师：林茂贤三内容：1. 会议的主题是什么必须明确；2. 与会人员的确定和内容准备预告；3. 开会时间的预告及会期长短明示；4. 对议案的分析和筛选；5. 对决议的执行布置和反馈时间确定； 如何工作一、 对象：根据内容转换可面向所有人二、 讲师：林茂贤三、 内容：1. 工作目标的确定（什么时间，做什么，用什么标准考核，由谁来考核）；2. 与上级重述工作内容，并同上级探讨工作中的关键点，征得上级的认同和帮助；用你的专业去完成任务，用公司资源来配合，尽量提早圆满完成任务，过程中的阶段性进度有必要汇报；3. 对169、结果的评估并执行考核人，实施奖惩下一轮任务开始；4. 检查、反馈、汇报上诉的关键点。 管理汇编解释一对象：新员工、老员工二讲师：人事行政部经理三内容：管理汇编四评估：考卷 财务制度解释一对象：新员工、老员工二讲师：财务部经理三内容：财务制度通册 销售技巧（NP、ICI、MAJS、汉高）一对象：所有销售人员二讲师：部门经理、总监三内容：1. 市场结构讲解；2. 我司产品优劣势讲解（政策、品质）；3. 销售的远景描述（未来前途）4. 销售的近期措施和技巧；5. 产品的性能展示；6. 专业销售的阐述和理解。 领导一对象：总经理、经理、主管、店长；二讲师：总经理、副总经理、总监、外聘等；三内容：1领导170、的定义；2领导的职能；3. 领导的责任和义务；4. 培训F级的程序；5. 人才培养； 6. 正面思维；7. 充分授权； 8. 利用强处；9. 有效监督； 10. 结果导向放松受训人情绪让其知道将要做什么让其演示怎么做教其如何会做的更好确认其已可胜任对关键点加以控制，让其少犯错误。 如何培养如狼似虎的团队一对象：管理人员二讲师：内部待定、外聘三内容：1. 团队共同的作战目标；2. 对该任务的明确刺激；3. 对团员的过程惯性诱导。 经理的工作原则（管理）一对象：二讲师：内部、外聘三内容：1. 要事第一；2. 不断变焦，木桶原理； 3. 时限效率；4. 集中力量；5. 寻求简单；6. 实验分析。 经171、理的工作原则（销售，仅适用于现在产品）一对象：二讲师：内部、外聘三内容：1. 抓大、促中、放小、客户；2. 精简产品，少而精；3. 改变单价，上或下的理由；4. 重点推销+主动强销；5. 市场创新，空白市场，新的渠道；6. 销售刺激。 经理的工作原则（人事、行政）一对象：二讲师：三内容：1. 压力管理的两重性；2. 如何成功实施压力管理；3. 业绩的评估与控制；4. 档案的管理要点；5. 礼仪培训的必要；6. 日常事务表单式控制；7. 会议的布置和主持；8. 固定资产的管理办法；9. 企业文化的建设；10、梯队的储备和培养。 经理的工作原则（财务）一对象：二讲师：三内容：1. 预算的重要性，如172、何实现按时出表；2. 战略性成本控制；3. 财务的报表系列分析；4. 供应商合理供货分析，合同分析；5. 客户贡献分析；6. 产品贡献分析；7. 员工贡献分析（部门等）；8. 仓库管理库存周转率、货物安全； 如何面对问题一对象：二讲师：林茂贤三内容：1. 问题的类型； A. 抱怨 B. 要求 C. 指导2. 问题的受理；A. 权限之内B. 权限之外C. 反馈技巧3. 问题的解决；A. 时限的控制B. C. 目标市场的建设与管理一对象：销售人员二讲师：林茂贤三内容： 1、市场容量分析； 2、 3、客户资源分析； 4、进入市场条件分析； 5、发展计划报告； 6、产品管理； 7、客户管理； 8、进度173、管理； 9、市场控制管理；保 密 制 度 一、为加强公司保密工作，增强员工保密意识，特制定本制度。二、员工必须绝对保密并防止泄露公司机密，维护公司发展与利益。三、公司机密范围包括：生产经营发展决策的机密事件，公司非公开的财务、证券、银行等有关情况；重要合同，客户和贸易渠道；办事决策中的机密事项；董事会或公司领导确定应保密的其他事项。四、公司机密文件，由专人负责印刷、收发；传递（阅）保管。未经批准，不准擅自复印、摘抄。五、知悉或接触公司机密员工，不准泄露给其他人员；非属知机密的员工，不准偷阅、打听、试探公司机密。六、不得擅自进入或带人进入信息室、档案室、计算机房等机要部门。七、在业务来往中，严禁174、泄露或出卖公司机密。八、严禁私自带走公司合同、图纸、技术资料、档案资料、证券材料、财务材料等，否则以泄密及盗窃论处。九、员工办公桌面上不得乱放公司产品价格单、笔记本、资料册等公司文件，办公完毕后请收入抽屉。十、不得让非公司人员接触公司资料。十一、公司文件按A级标准评定机密及AAA为最极密级，AA为机密，A级为一般。AAA级机密只能由公司最高级管理人员观阅，AA级文件公司主管人员观阅，A级涉及相关部门就由相关部门观阅。十二、违反保密制度者，视情节及危害后果予以相应的处罚，甚至追究经济责任和法律责任。十三、本制度由总经理授权人事行政部解释，自颁布之日起实行。职员入职通知书_（先生/女士）:您应聘本175、公司 一职，正式入职时间自 _年_月_日起。注意事项：1、按本公司之规定，您入职时享受第_ 级工资 ，综合月薪_ 元(含全勤、午餐)。其他福利待遇参照本公司之相关规定。2、报到后，本公司将在很愉快的气氛中，为您做职前介绍，包括让您知道本公司人事制度、福利、服务守则及其他注意事项，使您在本公司工作期间，满足、愉快。3、在入职期间，我们安排_ (职务： )作为您的入职引导人。如果您有疑虑或困难，请直接向其反映并寻求解决办法；其联系方式为：分机号：_手机：_ 此致 厦门派达星建材有限公司 人事行政部启 年 月 日职员试用通知书 先生（小姐）：您应聘本公司一职，经复审，决定录用，试用期自_年 月 日起176、至 年 月 日止；请您在试用之日起3日内将如下资料补齐至人事行政部。1、居民身份证复印件； 2、学历证书复印件；3、学位证书复印件； 4、职称证书复印件；5、体检表； 6、个人履历表；7、一寸免冠照片2张； 8、其他个人资料；注意事项：1、按本公司之规定，您在试用期可享受第_级工资 ，月薪_元；转正后享受第_级工资，月薪_元。其他福利待遇参照本公司之相关规定。2、报到后，本公司将在很愉快的气氛中，为您做职前介绍，包括让您知道本公司人事制度、福利、服务守则及其他注意事项，使您在本公司工作期间，满足、愉快。3、在试用期内，我们安排_(职务： )作为您的入职引导人。如果您有疑虑或困难，请直接向其反映177、并寻求解决办法；其联系方式为：分机号：_手机：_ 4、试用期未满45天离职，若非公司原因，则扣除10天的工资。此致 厦门派达星建材有限公司人事行政部启 年 月 日标题：印章管理规定（业务章）运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第1页，共1页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日（一）业务章的刻制由人事行政部负责，同时，如有需要更换或废止的印章，应由各管理人迅速将旧印章交还人事行政部经理。（二）印章要负责保管和使用，保管印章的地方（桌/柜等）要牢固加锁，使用后要及时收存锁好，不得将印章随意放置。（三）一般情况下不得将印章携出公司外使用，确需在公司外使用的，要由印章管理人员携带印章到场监印。（外区人员随身携带）（四）印章要注意保养，盖印时下面要衬垫有一定弹性的硬橡胶或厚纸等，防止印章在坚硬的物体上使用造成碰损。印章应及时清洗，确保印迹清晰。（五）除特别需要，由人事行政部将废止印章保存三年，然后在征得总经办原使用者的意见后再行处理。（六）印章在受到遗失、损毁、被盗的情况下，各管理者应迅速向人事行政部递交说明原因的报告书，同时人事行政部依据行政单位各条规定的手续办理。（七）本印章在职授权，调职收回。标题：印章管理规定（业务章）运营管理制度受文部门（人员）：全体员工编号：修订版次：页数：第1页，共1页密级：秘密批准：发布日期： 年 月 日