1、人事局财务经费开支现金、支票管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 人事局财务管理制度 为了进一步加强我局财务管理，现将局机关财务管理的有关事项，制定如下管理制度： 一、加强费用的计划管理。每笔开支都要有计划，对开支较大的项目事先必须有计划，坚持精打细算，量入为出。 二、经费的开支。100元以下的由办公室主任审批，100元（不含100元）以上的由局长审批，超1000元以上的由局长办公会议决定后局长审批。 三、干部、职工到区外出差、开会、参加学习班等，必须附局领导签署意见的通知或函件，办公室主任签字后方可借款。差费报2、销经财务室审核，办公室主任签字后报局长签批。出差人员返回后10天内报销清帐。 四、干部、职工到区外参加学习班或培训班，必须是人事部及直属单位举办的，其它部门举办的未经领导批准的不予报销。 五、科以下干部（含科级干部）因公出差，原则上不得乘飞机，特殊情况必须经局长同意，报市政府秘书长批准后乘机，不得先斩后奏。 六、上级人事部门或外省、市来我局的客人，由办公室统一负责接待。 七、建立定期财务自审制度。原则上每半年对局财务帐目自审一次，并向局长报告自审结果。每半年公布财务收支情况，加大经费支出透明度，接受群众的民主监督。 八、加强对现金的管理。按核定的库存现金金额控制库存现金，不得擅自透支现金，现金3、超过库存数，将超额现金及时存入银行，严禁财会人员将现金携带自己家中保管。出纳人员对库存现金做到日清月结，做到帐款相符。 九、严格支票管理。不得签发空头支票，空白支票必须严格领用注销手续。 十、按照有关规定办理银行存款的收付业务。银行存款的存取和转帐业务，应按内部控制制度的规定，编制收付款凭证，银行余额调节表，实行审批手续。及时核对银行帐面余额，做到帐表帐帐相符。 十一、按月编制会计报表，分析经费使用中的做法及存在的问题，并提出改进意见和措施，使有限经费发挥最大作用。会计员岗位职责 1、认真学习和贯彻执行国家财经方针、政策和规章制度，遵纪守法，坚持原则，廉洁奉公，保守秘密。 2、负责处理日常会计事务，及时准确记帐，按月、季、年度编报会计报表、年终决算报表、年度预算报表。做到数字真实，计划准确，内容完整，说明清楚。 3、负责本单位经费核算工作，监督经费的使用情况，定期清点各种固定资产的使用情况。建立财产清查制度，保证帐簿记录与实物、款项相符。 4、负责票据的领用、发放及注销工作，监督本单位各种经费支出。 5、负责财务档案的归档和管理，健全财务档案管理制度。 6、承办领导交办的其他工作。