1、东海快洁洗涤有限公司项目可行性研究报告#市快洁洗涤有限公司项目可行性研究报告目 录第一章 项目概况11.1项目名称11.2建设单位11.3建设地点11.4项目提出的理由或背景11.5项目建设的产品方案及主要规模21.6主要技术工艺路线21.7项目总投资及资金来源51.8申请国家投资补助资金51.9主要经济技术指标61.10项目建设进度61.11资金落实情况61.12结论和建议7第二章 项目单位基本情况82.1所有制性质82.2建设单位概况82.3项目负责人及组织机构8第三章 项目建设的背景和必要性分析103.1冷链物流行业发展及趋势103.2项目建设背景133.3项目建设必要性13第四章 申请2、政府投资补助的理由和政策依据174.1申请政府投资补助的理由174.2政策依据194.3申请投资补助的类别、额度及用途19第五章 项目建设条件、内容及规模205.1项目选址205.2建设条件205.3建设内容及规模21第六章 项目建设方案236.1工艺技术特点及技术方案236.2项目设计方案256.3各建筑物设楼梯和电梯336.4抗震设计346.5给排水工程346.6暖通工程356.7消防工程386.8人防工程386.9其它系统设计39第七章 环境保护407.1项目建设期对环境的影响及治理措施407.2项目运营期对环境的影响及治理对策417.3绿化工程44第八章 项目计划实施与安排45第九章 3、项目招投标方案469.1招标依据和范围469.2主要招标计划、招标方案46第十章 项目总投资估算和资金筹措方案4710.1总投资估算4710.2资金筹措5810.3资金使用计划5910.4建设投资贷款偿还计划61第十一章 项目财务、经济和社会效益分析6311.1项目财务、经济分析6411.2项目风险分析10711.3社会效益分析10711.4效益分析总结108第一章 总 论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称：#市快洁洗涤有限公司项目1.1.2 承办单位概况#市快洁洗涤有限公司是一家个人股份投资企业，筹办于2011年9月，公司注册资本100万元，公司地址位于#市，公司主要经营范围：纺织品4、消毒、清洗，宾馆布草、床单租赁、清洗，酒店布草加工，日用百货，针纺织品、皮革制品的购销。公司拥有资产100多万元，员工20多人。公司成立以后，将充分发挥#港和#市沿边沿海的地缘优势和独特的人文旅游资源优势，以酒店宾馆布草等用品购销加工洗涤为主营业务，并根据市场实际，企业将由贸易服务为主拓展成为旅业、餐饮业、娱乐、农副产品、海产品加工销售、保健等行业并存的多元一体的企业集团。1.1.3 可行性研究报告编制依据（1）快洁洗涤有限公司项目建议书；（2）#港实施西部大开发战略总体规划；（3）#港国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；（4）#港旅游发展规划；（5）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（5、中国计划出版社）。1.1.4 项目提出的理由（1）项目背景回顾建国以来的历史，我国洗涤业经过了几十年的演变与发展，该行业已从原先洗衣技术牢牢掌握在洗烫师傅手中的家庭式、手工作坊式的经营，发展到现代化、机械化、连锁模式的经营方式。特别是九十年代以后，洗衣行业在人们生活水平大大提高的前提下，进入了飞速发展的时期。在这一时期，无论是洗衣店的扩张，还是新型洗衣店的兴起，均进入了一个快速连锁经营与特许经营扩张的阶段，各大连锁品牌，如福奈特、优尼、普兰德等迅速发展。截止到2009年底，全国地区性的连锁洗衣店更是不计其数，洗衣店、洗衣房开到了各个生活社区，为人们生活带来便利。在此同时也带动了洗涤机械和配套产6、品制造业、营销业、培训服务业的快速发展。我国洗衣业的机械化水平也伴随着洗衣店的兴起而迅速提高。不仅洗整技术有了飞速发展，洗涤机械也不断的更新换代。光是洗涤机械就由原来的开启式、手操式发展到现在的全封闭、全自动、二次过滤、二次回收的环保型第五代洗涤机。随着科技的进步，国内外还在不断的研发、推出更加现代化的、更环保的新型洗涤机，如欧美刚刚推出的碳氢洗涤机、二氧化碳洗涤机等。并且随着研发的不断加大，产业化的加快，这些新型的洗涤机的生产成本也在不断下降。这一时期，整烫技术更是发展飞速，不说国外，但是国内规模大型的洗涤企业就使手工熨烫逐渐退出而只作为一种整烫的辅助手段，而整烫机、夹烫机等先进的整烫设备的7、普遍运用，无论在整烫质量还是整烫效率都有了很大的提高。特别是现代化包装机、衣物输送机、电脑收银机、自动取衣机系统等也越来越多的应用在品牌连锁店。它不仅方便了人们的洗衣消费，而且促进了洗涤业的飞速发展，洗衣连锁经营的队伍也越来越壮大未来国际洗涤行业将朝着以下几个方面发展：1、健康、环保：社会已更多地关注人们的健康与生存环境，目前市场上排放量大的杂牌 四氯乙烯洗涤机 将被环保型洗涤机取代已是必然趋势，个别城市和地区已开始具体实施。绿色洗衣将成为洗涤新潮流。2、服务竞争： 规范的从业培训是洗涤店经营的基础，严格的质量要求以及洗衣服务创新将是竞争求胜的法宝。3、规模、档次： 激烈的市场竞争，已将小型的8、洗衣店铺挤入死胡同，只有上规模、高档次的洗涤店，才能获得人们的信任。提供多层次、多途径的洗衣服务，才能获得较好的经济效益和社会效益。洗涤业的发展到了一个关键时期，几十年无序的发展，满足了一部分市场需求，但也带来了继续发展的诸多阻力。快速发展的社会急切呼唤着洗涤业的变革，这是一种因需求而带来的变革，所以呼唤洗涤业的新时代，是社会进步的必然产物。（2）地域优势#市是一个具有200多年历史的边境城市，它位于北仑河北部湾的出入口处，地处环北部湾经济带和南北钦防城市群的中心结合点，紧邻越南首都河内，背靠“十万大山”，腹地辽阔，是连接国内外、联系南北方、沟通东西部的重要枢纽，也是沟通东南亚国家的重要出海口9、。它紧靠为我国南方深水港之一防城港，现已成为北部湾经济圈的经济中心。2010年防城港跻身于我国集装箱运输的枢纽港，目前已同世界上180多个国家和地区的400多个港口有贸易往来。由于得天独厚的地理区位优势和良好的投资环境，为国际贸易提供了有力的保障，外资源源不断进入，成为北部湾经济圈发展最快最迅猛的城市。#港现有星级酒店20多家，但由于城市起步晚，设施差，这些宾馆酒店多为个体、私营企业，规模小档次低，主要是接待一些小客商和普通旅客，并且与酒店配套的服务设施不足，整个防城港地区连个像样的洗衣店都没有。配套服务设施的不足，成为制约整个防城港地区经济发展的重要因素之一。因此，很有必要加快#港餐饮旅业配10、套服务业的发展步伐，促进#市以致#港的经济发展。（3）项目建议的必要性该项目建设具有重要的经济和社会意义，主要体现在以下几方面：第一，项目建设是实施#港西部大开发战略的需要。实施西部大开发战略，加快西部地区发展，是我国现代化战略的重要组成部分，是党中央总揽全局、面向新世纪作出的重大决策，也是一项长期的战略任务。认真贯彻落实中央的这一重大战略决策，对于#港加快现代化建设步伐，不断增强综合实力，逐步缩小与发达地区差距，具有重大经济意义。#港实施西部大开发战略总体规划要求：按照规模效益和产业化的要求，大力发展旅游服务配套设施。但是整个#港的经济发展比较滞后，特别服务行业领域这一块有很多还是空白。本项11、目的建设，正是实施上述规划项目缺少服务配套项目补缺的具体表现。第二，项目建设有利于发挥#港和#市沿海资源优势，填补#港旅游和家政服务领域的空白，加快#市城市经济的发展步伐。广西#市位于我国大陆海岸线最西南端，东南濒临北部湾，西面于越南接壤，是广西乃至中国通往越南以及东南亚最便捷的通道，也是中国与东盟唯一海陆相连的口岸城市。 东兴是国家一类口岸，是国家沿海开放城市。1992年，国务院特区办批准设立4.07平方公里的边境经济合作区，陆地边境线长27.5公里，海岸线长50公里。总面积540.7平方公里，总人口11万人，是我国京族的唯一聚居地。市人民政府驻东兴镇。近年大力发展边境民俗风情旅游跨国旅游，12、成功地把京岛”哈节”向全国推出，打响了一民族风情旅游品牌，东兴的旅游热起来了，但该市的旅游服务设施还停留在普通粗糙层面上面，对于服务行业的精深加工增加服务项目提高服务质量，延伸服务产业链，提高附加值，可以说#市还是一个空白。第三，项目建设对支持和促进#市游服务业的发展，延伸服务产业链，提高服务附加值，具有十分重要意义。洗涤项目的建设，不仅延伸服务产业链，提高服务附加值而且还安置了本地一批的剩余劳动力，并且带动了一批相关行业如机械加工、包装材料和运输业等的发展，具有明显的经济效益和社会效益。因此，项目建设非常必要。1.1.5 项目拟建地点本项目建设地点位于#市江平镇江平工业园。江平工业园位于#市13、江平镇政府所在地江平镇西南面，园区规划总用地4.8平方公里，其中一期开发用地面积2.6平方公里。目前已平整土地500多亩。主要建设造纸、香料、农产品加工、医药等技术含量高，综合性的现代化花园式轻型工业园区。1.1.6 项目预期目标项目一次规划，分期建设。项目建成后，一期年生产能力为班洗涤量（按8小时/班） 为2500KG，洗涤标准客房1400间；折合年洗涤能力2250吨。年洗涤能力为2250吨，二期在一期的基础上扩大的洗涤范围，增加医疗卫生机构和美容美发部门的毛巾和工作巾洗涤，全部建成达产后总洗涤规模为4500吨/年（生产负荷100%）。1.1.7 项目主要建设条件（1）市场条件社会的进步，经14、济的发展，生活水平的提高，高品质的服饰已成为时尚男女无法抵御的诱惑，而高档服饰的洗涤也随之成为人们消费的热点。原始的手洗服装方式已不能满足高质量服装的洗涤要求。方便快捷、卫生高质、价格实惠的洗涤店逐渐被亿万大众所推崇，成为服务行业的主角和先锋。根据调查，一个近100万人口的城市按每家洗涤店日平均收衣100套计算，至少需要约500余家洗涤店才能满足城市的需要。面对市场的迫切需求，正规专业化的洗涤业由此应运而生，并迅速发展壮大显示出强劲的发展势头和广阔的市场前景，成为十一世纪最具潜力的黄金产业之一。洗涤行业居中国服务行业前茅，属朝阳型服务性行业。适宜做长远投资，收益稳定，不易受自然条件及政策影响。15、洗涤行业在防城港地区还是空白，具有强大生命力。（2）资源条件#市作为中国与东盟构通的桥头堡，不仅成为重要的口岸城市，其独特的人文地理环境也成了我国南方新兴的旅游城市，国内外游客、商客不断增多，贸易旅游热闹非凡。几年内市内新建了十多家星级宾馆，每年的黄金旅游假日游人数量都在成倍增长。再者在经济日益发达的中国，到洗涤店洗衣的人洗衣服的人也越来越多，许多衣物因为无法在家里自行洗涤，必须交给专业的洗涤店来处理。为此该项目有充足的业务资源。1.2 主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-1表1-1 主要技术经济指标表序号名 称单位数值备 注1车间占地面积m22502本项目建筑面积m23403建设期年16、14劳动定员人205年产量吨2250（二期为4500吨）6项目总投资万元163.86.1固定资产投资万元138.96.2流动资金万元24.97年销售收入万元2858年销售税金及附加万元11.909投资回收期（税后）年4.9含建设期1年10投资利润率%10.8711投资利税率%15.3312财务内部收益率（税后）%10.8613财务净现值（税后）万元7.28ic=10%第二章 市场预测2.1 市场分析在欧洲国家，大部分人会把衣物拿到专业的洗衣店洗涤。在经济日益发达的中国，从90年代初起到洗涤店洗涤的人日渐增多，特别是纺织科技进步与服装设计日新月异的今天，许多衣物都无法在家里自行洗涤，必须交给专业17、的洗涤店来处理。在中国，几乎所有的中心城市洗涤店都门庭若市，若每人每月需要洗涤一套服装，一个城市每月则需洗涤50万套服装，若每家洗涤店日均洗涤服装100套，那么50万人口的小型城市至少要有200家洗涤店才能满足需求，市场相当庞大。2.2 市场预测2.2.1 洗涤行业发展趋势产业变化性小，风险低 ：洗涤业不像大众取宠的流行性商品，或价格昂贵的奢侈品，只要消费者每天都要穿衣服，不管市场经济怎样变动，洗涤店的生意就可以永远持续下去，一年比一年生意好，使投资风险大大降低。现金收入，无欠账：洗涤服务的单笔交易金额低，且顾客愿意预先付款。只要客人一进门，即有现金收入。客人不欠账，洗涤连锁也无应收账款或呆账18、的困扰。 产业变化性小，风险低：洗涤业不像流行性商品，或价格昂贵的奢侈品，消费者每天都要穿衣服，不管市场经济怎样变动，洗涤店的生意就可以永远持续下去，一年比一年生意好，使投资风险大大降低。 管理方便，经营简单：洗涤连锁通过电脑与资料库管理辅助，加上总部完整的业前培训，业后指导，使你管理方便，经营简单。 没有产品积压及库存成本：洗涤业不像其他行业，必须先备货，储放在仓库，再销出去，卖不掉的就要丢掉。然而，洗涤业不会积压资金，更没有存货损失。容易连锁化经营：洗涤业可以集中洗涤、整烫，管理简单，所以易于标准化，且可以快速复制，是一个适合发展连锁加盟的产业。2.2.2 价格预测目前，#港高档衣服主要送19、往广西区内主要大城市的宾馆酒店的洗衣房干洗，不仅价格高，且不在本地洗涤让顾客很不放心和感到非常不方便。如果当地有专业洗涤机构，价格高点顾客也会接受。据港口、防城、东兴几家小型洗衣店的调查，近几年的业务价格稳中有升，综合洗涤价格折合在20元/kg以上。第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模3.1.1 项目建设规模根据市场需求预测和项目业主实际情况，本项目拟定建设规模为：初期（按8小时/班一天3班，一年300天工作） 2500KG，洗涤标准客房1400间；2500KG洗涤标准客房1400间；折合年洗涤量2250吨；二期扩展为5000KG；洗涤标准客房2800间；折合年洗涤量4500吨。年洗涤餐20、饮旅业等服务行业的各种布草、床单、被套毛巾、口布桌布、服务人员工作服、工作巾折合2250吨，远期目标为最终形成每年洗涤4500吨各种针纺产品和衣服洗涤的能力。3.1.2 主要建设内容项目主要建设内容为厂房改建、环保设施土建和设备购置安装调试以及辅助设施建设等。3.2 产品方案3.2.1 产品方案及其它该项目为全市餐饮旅业以及对外营业的被服洗涤、消毒、配送企业。执行国家质量标准，以及行业标准。 待洗被服：客房床上用品、服务人员工衣、各类衣服等。床上用品，床单：0.4公斤/条；被套0.55公斤/条；枕套0.15公斤/条。服务人员工衣：0.7公斤/套。其他各类衣服：0.8公斤/套。运输要求：在运输时21、使用专用车辆，避免同时做好安全防范措施。3.2.2 产品生产标准（1）卫生标准包装要求：根据卫生的相关要求执行。产品包装达到国家卫检标准要求，符合卫生部门对于洗涤行业的卫生标准，保质期不少于1个月。第四章 厂址选择及建设条件4.1 厂址选择项目拟选#港#市江平工业园区的规划区内建设。该地块面积宽阔，地势平坦，为原江平盐场改建地，地质条件好。江平工业园区位于江平镇西南面，距#市区20公里，距南防铁路防城港站30公里，距钦防高速公路防城港入口25公里，距#港21公里，距东兴仅15公里，防东一级公路贯穿其中处于#港内经济发达区市的中心位置。园区规划总面积4.8平方公里，首期开发1.3平方公里，目前已22、平整土地500多亩。该工业园区具有明显的区位优势、资源优势、市场优势、优越的投资环境、完善的配套设施和优良的服务，可直接面对资源丰富、需求旺盛之大西南市场和经济发达的东南亚市场。4.2 厂址建设条件4.2.1 地形、地貌、地震情况厂址地势平坦，与防东一级公路江平路段等高程，地貌为丘陵地带，已完成土地平整。根据“广西地震烈度区划图（1992）”防城港地区地震烈度为六度。4.2.2 气候条件#市地处北部湾北部，位于北回归线以南，属南亚热带季风气候。冬短夏长，气候温暖，温差小，太阳辐射强，光照充足，热量丰富，雨量充沛。气温：多年平均气温为22.2，极端最高气温37.8（1958年6月1日），极端最低23、气温0.9（1955年1月12日）。全年气温以7月份最高，月平均气温31.2，1月份最低，月平均气温12.0。降雨：多年平均降雨量2800mm，最大年降雨量达3800mm，最大日降雨量383.8mm（防城站1972年5月16日），最小年降雨量2200mm。为广西降雨量最高值区。雨季多出现在59月，其雨量占全年降雨量的76%。蒸发：多年平均全年蒸发量为1512.1mm，蒸发量以9月份最大，多年平均值为159.9mm；2月份最小，多年平均值为65.8mm。年变化与气温变化基本相应。湿度：多年平均相对湿度为82%。年平均相对湿度以68月份较大，平均为87%，以11月份较小为74%。风候：#市地处北部24、湾畔西北部，海域宽阔，具有明显的季风特点，夏季盛行偏南风，冬季盛行东北风。多年平均风速1.8m/s。强风最大风速20m/s。台风每年13次，多出现在69月，风力一般89级，阵风为1112级。雾：多年平均雾天日109天，最多年份出现23天，最少年份出现4天。雾多发生在冬末春初之清晨及晚上，一般连续时间为23小时。多种气候条件均符合洗涤厂的办厂要求。4.2.3 交通运输条件厂址距防东一公路仅300m，距江平镇2km，距防城港火车站30km，距防城港码头20km，距#市区15km，距越南北方重要城市海防仅180公里，距河内也不过200公里，交通十分方便。项目所在地距南宁市180km，东距钦州市80k25、m，北海市170km，东距兴市20km，南防铁路、钦防高速公路直通#港并通过在建的防东高速公路钦防高速公路与东兴相联，北高速公路、桂柳高速公路相连，便利的交通可满足本项目一切运输要求。4.2.4 公用设施社会依托条件（1）供水江平工业园现有设计规模为5104m3/d水厂一家，目前水厂最大日供水量为3104m3/d，与供水能力为2404m3/d相配套的供水管网扩建工程正在实施之中。本项目供水由市政府供水管网供给。（2）供电#市城乡电网实现了与广西大电网连接，城乡电网改造顺利推进。项目地址附近有防城至江山东兴深沟变电站220千伏高压线路经过，可保障项目建设用电所需。（3）通信#港的程控电话、GSM26、无线通信、宽带网已发展到一定规模，为项目的对外联络和发展提供了通信便利。4.2.5 施工条件施工队伍和建设所需“三材”和其它建筑材料均可在#港内解决。第五章 技术设备工程方案5.1 技术方案5.1.1 技术选择方案本项目洗涤技术采用成熟的二次消毒高温洗涤技术。主要采用江苏省的成套洗涤、干燥配套工艺技术。这些工艺技术近年来在沿海城市中大宾馆酒店的洗衣房使用过程中，其技术不断发展，工艺设备不断改良，现已能将食品洗涤物品的损耗降到最低，洗涤质量不断提高。尤其是采用低温紫外线消毒技术，既可大量节约成本，保障卫生，又使衣物完全保持良好质感。5.1.2 洗涤工艺流程洗涤前消毒洗涤物品收集、运输、进厂酒店餐27、厅布草客房被服用品服务人员工装分类临时储存高温洗涤紫外线消毒臭氧消毒烘干消毒液浸泡消毒烫平整理臭氧消毒紫外线消毒库存消毒洗涤工序分 类包 装出厂配送图5-1：工艺流程图5.1.1洗涤流程示意图5-15.1.2洗涤流程简述快洁洗涤公司承担着东兴全市宾馆、酒店之被服、床单、被套，毛巾、桌布、口布，布草的洗涤、消毒、配送等。本项目洗涤流程分主要分以下步骤，进厂消毒、洗涤物品分捡、浸泡、洗涤（分预洗洗涤、主洗、辅洗、漂洗）、烘干、熨烫、整理、出厂消毒等环节。进厂消毒：从各单位收集的被服进厂后，首先进行入厂消毒，回厂整体放入消毒房进行消毒，消毒方式为“臭氧消毒+紫外线消毒”，操作人员要戴口罩、手套，做好28、个人保护，此消毒过程为30分钟。分捡工序：按管理流程对收集来的被服进行分捡，按服务人员工装、一般宾馆客房被服、餐厅用品来进行洗涤。进行分类是为了控制消毒质量、洗涤质量，同时也能降低洗涤成本。浸泡工序：浸泡的目的是为了减低洗涤时间，同时对被服再次消毒。根据被服的污染程度，分类浸泡，对重污的被服进行单独浸泡。根据污染不同程度浸泡时间主为5-30分钟。洗涤工序：分为预洗洗涤、主洗、辅洗、漂洗。预洗洗涤，进水3分钟，洗涤3分钟，脱水3分钟，整个过程为9分钟，为保证洗涤质量在洗涤过程中多次投放被服。主洗，进水3分钟，洗涤20分钟，排水2分钟，脱水10分钟，整个过程为35分钟。主洗使用的重剂洗涤，去除各种29、污渍，高温，低水位进行洗涤。辅洗，进水3分钟，洗涤10分钟，排水2分钟，脱水10分钟，整个过程为25分钟。辅洗使用的弱剂洗涤，以达到被服的洁净度、手感度、鲜艳度。漂洗，进水3分钟，洗涤10分钟，排水2分钟，脱水15分钟，整个过程为30分钟。漂洗主要是去除洗涤剂残剂，常温高水位进行，并脱水。烘干：通过自动干衣机进行干燥，能源为电，要求干燥度达90%。熨烫：分为机熨、手熨，采用锅炉产生的蒸汽熨烫。对床单、被罩、枕套使用机熨，要求最大边先进机烫平机；对服装类用手熨；熨烫质量要求达到平整，温度一般控制在150-160度。整理：分为折叠、归类、包装。服装折叠要对称、折少；枕套、床单、被罩要方正。根据不同30、来源进行归类、包装。出厂消毒：对包装完毕的被服进行臭氧、紫外线消毒时间为30分钟，消毒完毕后按类放置，以待出货。附表：主要生产设备一览表。表5-1 主要生产设备序号名称规格型号数量备注1全自动工业洗衣机XGQ-100F2江苏海师集团有限公司2全自动工业洗衣机XGQ-50F23自动干衣机GZZ-10014自动干衣机GZZ-5015自动烫平机YZIII-300016真空烫台YTT-B247蒸汽熨斗58臭氧发生装置壁挂式，多功能动态杀菌机2台自动控制9紫外线发生装置壁挂式2台消毒专用10锅炉LSC1.0-0.7-A1四方锅炉11发电机1汽车专用车辆45.2 工程方案生产生活设施工程土建基本采用砖混结31、构，个别建筑因生产需要使用框架结构。装饰要求根据生产要求不同确定。建设造价参照当地市场现行造价确定。主要土建工程详见建（构）筑物一览表（表52）。表52 主要建（构）筑物一览表序号工程项目名称单位数量厂房改建装修m22501.1锅炉房建设m2901.2绿化(草坪、假山)m22501.3污水池m22004消防设施套115锅炉车间m21001.6办公、通信及维修等配套设施套11.7公共道路及停车场m21001.8供排水及环保配套套1第六章 主要原材料燃料供应项目建设所需原材料、辅助材料和燃料均可由当地或国内供应解决。6.1 原材料供应项目运行所需洗涤原料有：强力粉、增白粉、乳化剂、氯漂、柔顺剂、中32、和剂、去渍剂、强力去渍剂等。主要来源于广西区内各大城市供应商。原材料供应既有保障，又可节省运输费用和外出采购费用。#港内业有类似产品产量供应，#市近年对东盟国家化工产产品贸易也很活跃，而项目年使用的总量仅数吨，原材料供应完全可以保障。6.2 辅助材料供应项目所需辅助材料及包装材料，当地市场和广西区内均可稳定供应。包装材料主要是南宁等附近城市购进。项目建设所需三材及其他建筑材料均可在市内采购供给。表6-1 主要原辅材料消耗一览表名 称规格单位能耗量年消耗量（t/a）市场参考价 格金额(万元)重洗涤剂粉剂100g/100kg2.251150025.88弱洗涤剂粉剂20g/100kg4.51500033、67.50次氯酸钠固态60g/100kg2.2510002.25合 计95.636.3 水、电及动力供应项目所需汽油、柴油、燃煤等燃料从当地市场购买解决，供应有保障。表6-2 动力消耗情况一览表项 目日耗年消耗量供应来源单价（元）金额生产用水12 t/d3600自备水0.20.072生活用水3 t/d900自来水1.810.1629电80kw.h24000供电所0.852.04煤0.15t/d360外购,低硫煤质70025.2蒸汽4.8t/d1440t/a蒸汽锅炉27.47第七章 项目总体布置7.1 总图运输7.1.1 总平面布置方案项目拟建在江平工业园现有的标准钢结构厂房内，一期规划占用厂房34、面积250 m2，远期扩建占用厂房面积300m2。本项目实施除建设环保设施外不建设其他新的建筑，预留扩建空间。按照生产工艺流程的需求和规范，拟建一锅炉车间，车间占地面积100m2。对功能区进行划分，分别设置有分类预处理区、消毒区、高温洗涤区、烫平整理区、包装仓储区等，另外配套动力、排污、办公生活区等（详见附图一）。生产区的布局尽量考虑物料传递线路短、近；人流、物流分道进入，原料、成品出入口分开，避免混杂；在洁净级别不同的区域分别设置有更衣、缓冲通道等。厂房水平高度为3.5m，樑顶高度为6m（顶樑、支架、金字架为角钢焊接，墙身为砖体）镀锌。车间地面为8cm厚混凝土，通道为10cm厚混凝土。办公室35、停车场、门卫室设在车间东北，职工食堂及宿舍等设施在厂外，同时也作为工厂以后扩建的共用设施。7.1.2 运输原料进厂和产品出厂采用汽车运输，配置4辆载重量为1.5吨的货车负责对未洗涤布草和已经洗涤好的布草的运输，而原辅材料等的运输由社会运力解决。厂区内行车道路宽8米，厂区功能明确、运输便利。7.2 给排水工程7.2.1 给水工程项目用水主要是生产洗涤用水和生活用水。项目位于江平工业园，生产生活用水由#市自来水厂供水管网直接供给，采用100mm钢管输水管接入。厂内管网按生产、生活、消防的要求布置。本项目设计日最大用水量40吨，日平均用水量30吨，生产用水采用100mm镀锌钢管输水至各车间。车间主36、要进出口及车间外部通道按规定设置消防栓。7.2.2 排水工程项目排水主要是被服清洗污水及蒸汽冷凝水、生活污水和车间清洁卫生洗涤水等，该项目废水拟采用A/O法微动力生活污水处理装置处理后排放。A/O法微动力生活污水处理装置采用微曝装置、滤池系统及其它技术组合方法，使污水经过调节、曝气氧化、沉淀过滤等处理而达到净化处理效果采用重力流方式经厂区下水管道回流集中到工厂污水滤清池过滤后，直接排入城区下水管网。7.3 供电工程7.3.1 负荷等级和供应参数本项目加工厂负荷等级按三类用电负荷等级考虑供电。外接电源为10kv电压，厂内为0.38/0.22kv，TNS三相五线制系统。本项目设备最大装机功率为3037、瓩，其中主要动力用电为洗涤动力电机用电，其余是大功率熨烘干风机、输送带及照明、紫外线消毒灯用电。7.3.2 变压器选择根据洗涤厂总装机容量，可直接从工业园电网接进，为防止临时停电，需安装一台150KVA备用发电机。7.3.3 供电系统加工厂用电以10KV线路接城区供电网，引至工厂的高压配电室内进行高压计量和高压配电。配电系统经10/0.4KV变压器减压后，经过低压配电室进行配电，配电系统采用树干放射式混合供电方式。为保证工厂正常工作，项目配置一套一百五十瓩柴油发电机作为洗涤生产及照明的备用电源。从配变电室低压配电屏采用铜芯电力电缆直埋（或沿缆沟）敷设到各生产车间，凡馈电距离大于50m者在车间进38、线处设重复接地，车间内配电电压为380/220V，采用TNS三相五线制系统供电。 第八章 环境保护8.1 设计依据8.1.1 中华人民共和国环境保护法；8.1.2 建设项目环境保护设计规定；8.1.3 城市区域环境噪声标准GB309693；8.1.4 大气环境质量标准GB309596；8.1.5 污水综合排放标准GB89781996；8.1.6 工业企业厂界噪声标准GB1234890。8.2 项目建设地址环境现状本项目选择在#市江平工业园内进行建设。江平工业园位于江平镇区西南面，距江平镇2公里。防城城区总面积约6平方公里，总人口近8万人，城镇设施完备，街道宽敞，绿树红花点缀其中，水、电、通信、39、教育、卫生等基础设施一应俱全。镇区绿化面积120公顷，绿化覆盖率约10%。#市政府重视环境保护工作，2010年江平镇实施环保治理总投资200多万元，各种环境影响因素都严格控制在标准以内。按照国家环保总局公布的建设项目环境保护分类管理名录（第一批）（国家环境保护总局环发200117号）对建设项目环境保护影响进行的分类，本项目属于对环境可能造成轻度影响的项目，对环境不会造成大的污染，因此，项目在环境方面是可行的。8.3 主要污染源及污染物控制方案8.3.1 项目建设厂房工期主要环境问题（1）施工噪声项目施工过程中要合理安排施工机械使用，部分机械应设置减振器，文明施工，减轻对周围环境影响。（2）施工40、扬尘控制方案施工现场只存放回填土方，多余部分要及时清运。干燥季节应及时对现场存放的土方洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。土方、砂石及混凝土搅拌易产生扬尘，应尽量设于远离人群聚集区，施工现场道路要压实路面，经常清扫，减轻扬尘对人的影响。运输施工材料如白灰、水泥及土方，施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密遮盖，避免沿途弥散。（3）施工期废水和固废的控制方案加强管理，严禁施工生产生活废水到处漫流，污染周边环境。建立污水收集系统，将生产生活污水统一排入污水主干管道。施工场地周围应按规定设置隔离护栏，机具、材料应摆放整齐，建筑垃圾随产随清，建立垃圾收集系统，保持工程区环境卫生。8.3.2 洗涤车间环境41、问题（1）废气控制方案本项目使用的烘干设备单机耗煤为510公斤/小时，废气排量较小，其排放标准已达到许可范围，同时废气经排烟道集中经风集尘处理后高空排放。废气从高空扩散，环境保护措施已达GB309596环境空气质量标准二级标准要求，因此，对环境不会造成污染。（2）废水该工程废水产生的环节主要有：洗涤工序产生的污水9t/d, 主要污染物为COD、BOD、SS及阴离子表面活性剂(LAS)，COD约为400mg/L，BOD约为250mg/L，SS约为300mg/L，阴离子表面活性剂为10mg/L；办公生活产生的生活废水2.4t/d，主要污染物为COD、BOD、SS，COD约为400mg/L，BOD约42、为250mg/L，SS约为300mg/L。纯水制备装置产生的酸碱废水产生量为2 t/d，主要含有各种阴阳离子。项目产生的污水与生活污水污染负荷相似，废水治理拟采用A/O法微动力生活污水处理装置。该项目废水拟采用A/O法微动力生活污水处理装置处理后排放。A/O法微动力生活污水处理装置采用微曝装置、滤池系统及其它技术组合方法，使污水经过调节、曝气氧化、沉淀过滤等处理而达到净化处理效果（3）废渣灰渣出售给砖厂进行综合利用，可在厂内暂时堆存。包装袋产生来源于洗涤用品包装,全部出售。紫外线灯管按固废类别属于危险固废,委托环保公司进行无害化处理。产生的生活垃圾，由环卫部门收集后送垃圾处理厂无害化处理。该项43、目采取的固体废物治理措施在技术是可行的，经济上也是合理的。（4）厂房噪声该工程噪声源主要是水泵、锅炉风机以及洗涤各种设备工作时产生的噪声。噪声级在7585dB(A)之间。拟采取的综合防治措施包括：基础减振、厂房隔声，风机安装消声器。以减小噪声对厂区环境和周围环境影响。根据工程设计，该项目为了降低噪声污染主要采取如下措施：（1）选择低噪声先进设备；在设备和管道等的设计和安装中，严格安装技术规范，注意隔振、减振，以减轻振动噪声。（2）风机进出口安装阻抗复合式消声器,并设风机房以进一步隔声降噪，；（3）主要厂房采取隔声效果良好的轻钢结构，安装隔声门窗；采取以上措施，可有效地降低噪声源噪声。案是可行的44、。8.4 环境影响评价8.4.1 从以上环境现状和环境容量方面分析，本项目在生产过程所排放的废气、废水经采取措施处理后均达到排放标准要求。8.4.2 强化环境意识，科学设计、合理布局，做好绿化工作，在项目区内所有可能区域配套种植草坪、花卉、树木，营造最佳环境，各类绿地应保持美观、整洁，努力为员工创造一个优美、舒适的工作环境。8.4.3 工程施工期间会造成周边环境一定的植被破坏及极少量的水土流失，工程完工后要做好及时恢复植被与绿化工作。第九章 劳动保护和安全卫生9.1 生产过程中职业危害因素分析本项目在生产过程中主要职业危害因素有：洗涤设备的洗涤液泄漏、电器设备的操作、高温、噪声、蒸汽压力管道等45、。9.2 主要防范措施9.2.1 高温防烫伤措施，并要做好洗涤液泄露、还有紫外线防辐射的安全防范措施。9.2.2 主要设备要有减振措施和隔离措施，保证操作不受噪声影响。9.2.3 各转动设备均有安全防护罩，电机设备要定期检修，设置检修安全电源，确保操作和检修安全。9.2.4 对有大量散发热量的烘干工段，高温作业点，建筑物上有足够的通风窗，并在主要通道设置排风机。9.3 劳动安全与职业卫生机构9.3.1 机构配置和人员配备设置安全生产管理办公室、卫生、质量检验室，配备安全生产管理专职人员和经专业培训考核合格的检验、化验人员，检验室应按照国家规定的检验方法（标准）进行物理、化学、微生物等方面的检验46、，不符合标准的原料及产品一律不得进出厂。9.3.2 安全与卫生制度企业必须严格执行国家安全卫生规定和标准，建立健全劳动安全卫生制度，为员工提供符合国家规定的劳动条件及必要的劳动保护用品。制定并严格执行相应的具有强制性的规章制度，以保证劳动安全和卫生管理的制度化、科学化和规范化。第十章 消防与节能10.1 消 防本项目必须认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，做好厂房消防工作，具体措施如下：10.1.1 厂房消防设备的布局应按国家建筑设计防火规范（GBT1687）有关消防规范的要求进行布置。10.1.2 设有室外消防栓。每两个间距小于60m，室外消防用水量10L/s。10.1.3 办公楼、车间、47、仓库的出入口设置手提式干粉灭火器。10.1.4 定期对职工进行安全及消防教育，制订厂内的消防应急措施，同时使职工熟练掌握应急处理方式方法，确保安全第一。10.2 节能本项目在生产经营期间必须严格采取如下节能措施：10.2.1 选择生产设备时要遵守国家合理用能标准和节能设计规范，不准选用国家已公布淘汰的高能耗的机电产品。10.2.2 设备安装采用合理节能的工艺。10.2.3 主要工艺流程应采取节能新技术、新工艺。10.2.4 制定合理的生产规律，组织生产人员进行节能培训教育，提高全体工作人员的节能意识，加强节能管理。第十一章 组织机构及劳动定员11.1 企业组织机构11.1.1 企业组织形式根据48、本项目的建设规模及实际需要，本项目拟实行总经理负责制，采用科学的量化管理模式，下设办公室、财务部、生产技术部、企业计划部、供销部、质检部、维修部、保卫部、后勤部等。机构设置如下： 总经理副总经理办 公 室财 务 部企业策划部供 销 部部部质 检 部维 修 部保 卫 部生产技术部后 勤 部勤部生产车间产车间11.1.2 企业工作制度管理人员实行一班制，每班工作8小时，年工作日为300天；后勤部实行三班制，每班工作8小时，年工作日为300天；车间保安均实行三班制，每班工作8小时，年工作日为300天，休息采用轮休制度。11.2 企业劳动力定员和人员培训11.2.1 企业劳动力定员项目总劳动定员为2049、人，其中管理人员5人，生产车间15人。另根据生产实际需要聘请临时工人。工厂管理人员及技术骨干向社会公开招聘，生产工人则优先安排城市企业下岗职工以及当地农村劳动力进行培训。表111 劳 动 定 员 表序号职能部门劳动定员（人）工作班制工作时间（小时）工作天数（天）1总经理1183002副总经理1183003办公室1183004财务室1183005生产技术部2183006企业策划部2183007供销部2183008质检部2183009维修部21830010保卫后勤部33830011生产车间值班长338300合 计2011.2.2 人员培训本项目的工艺流程及各环节的技术操作要求严格，本着为保证生产经50、营活动的正常运行和产品的质量，实现经济效益的最大化。因此，项目的实施需配置一批富有经验的管理人员与技术骨干进行正常生产与管理，所有员工必须进行岗前技术培训，经考核合格后方可持证上岗，以便不断提高管理人员的经营管理水平和生产工人的生产技术水平，确保项目获得好的经济效益。其培训计划如下：（1）管理人员培训内容：企业管理、财务管理、酒店经营知识、洗涤卫生安全管理规范、服饰洗涤业务信息等。（2）技术人员培训内容：企业管理、洗涤生产知识、洗涤机械维修、洗涤衣物质量检测、洗涤市场信息等。（3）生产工人培训内容：工业生产基本知识、洗涤生产知识、洗涤机械知识与维修、各岗位的生产技能与技术规范等。以上所有培训采51、取定期和不定期的方式进行，将人员送到有关院校培训或请教授到企业讲课。 第十二章 项目实施进度根据本项目的建设规模及产业特点，从正式确定建设（批准可行性研究报告）到开始达到正常生产，需经历以下几个阶段。12.1 建立项目筹建机构此为项目实施准备阶段，首先要成立项目实施管理机构，由它来负责各项筹建工作。12.2 资金筹措此阶段主要是落实项目建设资金，提出资金筹措规划方案和制定资金分年度使用计划。12.3 勘察设计和设备订货落实资金意向后，开始对厂区进行勘测设计工作，提出建厂方案，建设设备、材料订货清单并着手工厂基础设施建设，做好产品生产品种并准备设备选型工作。12.4 施工准备选定施工单位和签订施52、工合同，进行土地平整，组织设备和材料订货，完成施工用水、用电和道路等工程，进行临时设施建设以及报批开工报告。12.5 工程施工和生产装备12.5.1 施工施工阶段是项目实施时期的主要阶段。施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，土建施工和设备和验收、发运、运输以及设备的安装都要作出适当的安排，保证合理交叉进行。在2011年10月份可研及环评报批，1112月资金及筹措及车间装修，12月勘察设计及设备订货，2012年1月设备安装工程准备，2月份设备安装，34月设备调试，5月份员工培训，6月份竣工试产，7月正式投产。12.5.2 生产准备建立管理机构，企业管理方式在项目实施过程中逐步形成、扩大和53、健全。包括：招收和培训员工；组织收集布草洗涤生产技术资料，制订管理制度和各种技术操作规程；组织洗涤物资供应。12.6 施工验收与试产在完成施工和生产准备后，即进行竣工验收，与此同时完成加工项目的部分原辅材料购进并开始小试生产。本项目建设11个月，为计算方便建设期视为1年。项目实施计划进度见表11-1。表11-1 项目实施计划进度表 时间进度 (月)名称2011年2012年11121234567可研及环评报批资金筹措及车间装修勘察设计及设备订货设备安装工程准备设备安装设备调试员工培训竣工试产投产第十三章 投资估算与资金筹措13.1 投资估算13.1.1 固定资产投资估算（1）估算范围项目可行性研54、究报告固定资产投资估算范围包括：生产及配套设施，以及供水、供电、环保等设施，并按有关工程建设标准及费用、设备购置费用进行估算。（2）估算依据说明a、项目设备及配套根据目前市场调查的参考价格进行估算。b、本项目的土建工程费及其他费用、预备费用等原则上参照有关行业部门现行定额和费用标准，并根据本地实际情况调整后进行估算。c、固定资产投资方向调节税根据国家及广西有关政策规定税率为零。（3）估算结果经估算，本项目固定资产投资为138.90万元，具体估算见固定资产投资估算表（表1）。13.1.2 流动资金估算项目流动资金费用采用分项详细估算。经估算，项目流动资金为24.90万元，其中铺底流动资金为19.55、60万元。具体估算见流动资金估算表（表2）。13.1.3 投资构成分析根据对项目固定资产投资及流动资金的估算结果，项目总资金为163.80万元，其中固定资产投资为138.90万元，流动资金为24.90万元。（表12）13.2 资金筹措13.2.1 资金来源本项目总投资163.80万元。拟由企业自有资金163.80万元解决。13.2.2 资金使用计划资金使用主要为固定资产投资及项目投产后逐年投入流动资产，根据项目的特点，本项目固定资产投资为138.9万元，占项目总资金比例的 84.8%，承担项目建设的业主投入138.9万元的自有资金用于固定资产建设。项目流动资金为24.9万元，全部由业主自筹解决56、。项目资金使用计划见表12（投资计划与资金筹措表）。第十四章 效益分析14.1 财务效益分析14.1.1 财务评价的依据和说明（1）为方便计算，本项目计算期按11年计算，其中建设期不足一年按1年算，投产期2年，第4年以后为达产期。投产期的第1年生产负荷为60%，第2年生产负荷为80%；达产期生产负荷为100%。（2）项目固定资产折旧采用直线折旧法计算，残值取10% ,折旧值按10年分摊，每年折旧率9%，各年度折旧费用见表4（固定资产折旧费及无形、递延资产估算表）。（3）无形及递延资产摊销按5年分摊。各年度摊销费用见附表4。（4）人工工资及福利主要为项目实施后的行政管理人员及技术开发人员工资，拟57、定固定员工中的20人（含5名管理人员），生产忙季聘请临时工人解决。工资及福利标准参照#港及周边城市现行同行企业标准，年度总费用见表3（总成本费用估算表）。临时工采用工作计件取酬方式工资分摊计入产品成本。（5）修理费按固定资产原值5%计。（6）其他费用包括销售费、管理费、防洪保安费及不可预见费等费用，按年均销售收入的1.2%计。（7）利息按年利率5.76%计。（8）原辅生产材料按现行市场价格进行估算。（9）销售税金及附加、所得税等有关税费按国家现行政策规定计算。14.1.2 基础数据（1） 基本价格：项目生产原铺材料及产品价格均参照现行市场价格估算。原辅助材料价格详细见表13（主要产品物和投入物58、使用价格依据表）。（2）税率销售税：4%城市维护建设税：销售税的3%教育费附加：销售税的1%所得税：按国家现行税收政策，所得税率15%，投产期享受免二减三优惠政策。（3）折现率按：10%计算（4）盈余公积金：可供分配利润的10%。14.1.3 总成本估算经估算，项目达产期年总成本183.9万元，其中经营成本140.8万元。各项费用估算见表3（总成本费用估算表）。14.1.4 销售收入和销售税金估算（1）销售收入估算经估算，项目达产期年销售收入212万元。各项产品各年度销售收入详见表5（营业收入和营业税金及附加估算表）。（2）销售税金及附加估算项目销售税金为产品销售税及城市维护建设税和教育费附加59、等两项税费附加。经估算，项目达产期年销售税金及附加为8.8万元，其中销售税估算为8.5万元，城市维护建设税0.3万元，教育费附加0.1万元。各项具体估算见表6。14.1.5 财务盈利能力计算（1）损益估算经估算，本项目达产期后年销售收入为212万元，利润总额184.42万元，税后利润108.48万元。各项估算指标详见表6（损益表）。（2）财务盈利能力分析通过对项目全部投资现金流量计算，对财务盈利能力进行分析：a、所得税前财务盈利能力：财务内部收益率为21.31%，折现率为10%时财务净现值为103.7万元，投资回收期为4.7年（含建设期1年）。b、所得税后财务盈利能力：财务内部收益率为17.860、3%，折现率为10%时财务净现值为66.88万元，投资回收期4.9年（含建设期1年）。详见表7现金流量表（全部投资）c、投资利润率：投资利润率年均利润总额/项目总资金100%（18.44163.8）100%=11.26%d、投资利税率年均利税总额/项目总资金100%（18.44+7.6）163.8100%15.89%有关计算指标详见表7（现金流量表）及表6（损益表）。由此可见，项目具有较好的盈利能力。14.1.6 盈利能力分析（1）由表6（损益表）可以看出，从计算期第4年起，即达到设计能力的第一年起项目就有1294万元的利润而且以后各年均有稳定收益。说明项目具有较强的盈利能力。（2）项目固定资61、产投资138.93万元，根据项目实际，业主的自有资金现金资产投入有限，开始投入可能只是以设备为主一期设备投入约需101万元即可使项目启动。14.1.7 不确定性分析本项目以生产能力利用率表示盈利平衡点（BEP）。计算结果表明，项目年产量只要达到设计能力的79.13%，项目就可以保本，说明本项目具有较强的抗风险能力。另外同类项目以往一般由各酒店宾馆的客房部专门设洗衣房，但是近年投资建设成本提高，工人成本提高，酒店宾馆不愿意自设洗衣房，其换洗布草一般外送，一般宾馆自建一个中型洗衣房投资约在100万元左右，还不包括每年近百万元的运营维护成本，而且比宾馆还要担负设备和人员的管理成本，太不合算了，所以现62、在除了大型星级酒店一般酒店宾馆不会设洗衣房，这为本项目提供了很好的市场条件。也大大降低了市场风险。14.2 社会效益分析作为沿海城市的#，主要发展的海洋养殖捕捞业同时发挥沿海沿边的优势发展跨国贸易业和海洋运输业，近年来，国家对我国渔业生产结构进行调整，为合理、有效开发利用我市独特的山海边境旅游资源，促进我市今后沿海旅游产业可持续发展大力发展服务产业是今后的发展方向。本项目实施后，大约可安排20个固定员工和30个临时工劳动就业。因此，本项目的实施，对#港有效解决社会劳动就业，稳定社会秩序起很大的推动作用。同时，我市地处南亚热带气候区，地域优势突显，可利用优异的地理优势发展旅游服务产业开辟新的发展路子。项目每年可为国家及地方提供各种税费近10多万元，为国家税收和地方财税收入作出贡献，对促进#港经济发展起到积极作用。项目所提供的服务项目属地方性空白，在本地市场有不可替代的地位，通过新增服项目，延伸我市服务产业链提高服务产业的附加值，同时也对旅游市场的副产品进行进一步的开发利用，提高经济效益。46