1、洗涤集团新建洗衣粉有限责任公司项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月洗涤集团新建洗衣粉有限责任公司项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 前言洗衣粉是生活中日常用品，由于我国及世界发展中国家幅员辽阔、人口众多，洗衣粉市场潜力很大。要将衣物洗得干净，除了选择用水衣温度2、洗衣方法等外，更重要的是选择洗衣粉。一种好的洗衣粉，在一定的条件下，应能很好地除去污垢。我们编写的这本项目可研报告主要是介绍日常生活中主要的洗衣粉洗涤剂及其生产方法。特别介绍了可研出来的适合于小规模生产优质、多功能洗衣粉的小型附聚造粒设备。并从实际出发，叙述了生产洗衣粉时应该考虑的条件因素，使之能获得更好的经济效益。另外，可行性研究衣物用洗衣粉洗衣已成为洗涤剂市场的强有力对手，因此，本项目亦简要叙述了洗衣粉洗衣，以引起从事洗衣粉生产的技术人员注意。可研供从事洗衣粉生产的技术人员参考。本项目在编写过程中得到了xx洗涤集团股份有限公司的直接指导和参与，在此特别鸣谢。由于时间仓促，不足之处敬请专家3、读者多提宝贵意见。目录第一章市场预测1第一节平静的原始状态1第二节惨淡的第一次交锋2第三节市场格局的变化4第二章行业分析6第一节当前市场分析8第二节我县市场近况9第三章开发背景.11第一节项目开发的背景.11第二节产品分析.13第三节合作前景.15第四章生产工艺.16第一节生产设备简介.16第二节生产条件.17第三节生产工艺.17第四节原材料分析.18第五章项目简况.19第一节项目简况.19第二节环保和节能.20第三节组织机构和劳动定员.20第四节投资估算与资金筹措.21第五节财务分析.21第六章产品分析.25第一节产品用途.25第二节产品市场需求.25第三节产品供给现状.28第七章建设规模4、.29第一节建设规模.29第二节建设内容.29第三节经济效益预测.30第四节项目承办单位基本情况.30第五节可行性研究报告编制依据和原则.32第六节编制依据.32第七节编编制原则.33第八章工艺技术.34第一节项目工艺与技术.34第二节工艺流程.34第三节生产流程.35第四节设备配置方案36第九章厂址选择与建厂条件39第一节厂址选择39第二节地质条件39第三节气候条件40第四节城镇规划条件40第五节交通运输条件40第六节环境保护条件41第十章总图布置与土建工程42第一节总图布置42第二节总平面布置设计依据42第三节总平面布置图42第十一章节约能源和环境保护44第一节节约能源44第二节环保执行标5、准45第三节主要污染源、污染物及防治措施47第四节环境影响分析48第五节环境保护机构与环保投资49第十二章安全卫生与消防50第一节安全卫生执行标准50第二节危害因素与危害程度分析51第三节安全措施51第四节防尘措施52第五节防噪措施52第六节防火措施53第七节其他措施53第八节综合评价.54第九节消防设置依据54第十三章管理机构和劳动定员56第一节管理机构56第二节劳动定58第三节职工工资58第四节人员培训59第十四章项目实施进度60第一节项目实施进度计划60第二节项目实施进度60第十五章投资估算和资金筹措63第一节建设投资63第二节设备及工器具购置费64第三节无形资产费用64第四节流动资金66、5第五节投资总额65第六节资金筹措66第十六章财务分析67第一节基础数据67第二节计算期及生产负荷68第三节销售收入及销售税金69第四节利润总额及分配69第五节财务评价69第六节不确定性分析70第七节社会效益71第八节评价结论71第十七章研究结论和建议73第一节研究结论73第二节建议意见75第十八章附表与附件77第一节附表77第二节附件77第十九章项目投资意向书79第一章市场预测在市场经济的洗衣粉大战中，论广告宣传、产品销售，风头最关键的莫过于广州立白（“立白”大部产品是在xx洗涤集团股份有限公司生产加工的）。立白以高密度的广告宣传创造了日化行业近年来的一个奇迹。真正是做到了妇孺皆知，大街小巷7、随处可闻“我要立白，我要立白”。在全国各地迅速掀起的立白潮。大街小巷，商场超市，立白身影随处可见，中央台、地方台、卫视台、有线台、立白广告无处不在，且影响力和持久力让其它厂家望洋兴叹。洗衣粉市场的竞争是市场大竞争中的一个部分，洗衣粉行业也是最早与外资竞争的一个行业。 第一节平静的原始状态在计划经济体制下，厂家只负责生产，销售则由国家统一实行配给。消费者没有什么选择的余地，国家分什么就用什么。“立白”洗衣粉则成了这一阶段国家在洗衣粉配给中的主要产品，从而也奠定了它在消费者心目中的重要地位。第一次日化浪潮“立白”超浓缩无泡洗衣粉的问世，开创了中国洗衣粉历史的新纪元，不仅打破了“立白”一统天下的格局8、，更为重要的是改变了一种消费观念，由多泡洗衣粉转向经济的无泡洗衣粉。同时“立白”也敢为天下先，在当时各个企业广告意识不强的情况下，在中央电视台不间歇的播放“立白”的广告，一时间走进千家万户。“立白”开创了洗衣粉行业广告的先河，从此天下扬名，一跃成为国内洗衣粉行业的大哥大。这一阶段，可以用四个字来形容洗衣粉行业，那就是：波澜不惊。第二节惨淡的第一次交锋外资洗衣粉开始在中国直接设立生产厂并控股，产品均打他们自己的品牌。这主要体现在：一是以合资为手段，在中国洗衣粉行业注入的资金越来越多，二是广告投入越来越大，越来越注重品牌的综合意义，力求通过品牌的意义影响并改变消费者的消费观念，三是产品在中国市场的9、占有率越来越高，四是销售和售后网络越来越健全和严密，开始遍布全国的大中城市。上面说的只是归纳的表象，而实际上外资洗衣粉意欲称霸的实际步骤和手法则来自以下几个方面：1、汹涌的合资浪潮：外资洗衣粉厂家摸准了国内一些中小厂家的脉搏，施以诱饵，从而达到合资的目的。在合资之前，这些厂家的日子正难以为继，在他们的心里，合资总要比破产好。于是，一时间，外资洗衣粉厂家都找到了自己的“伙伴”，在中国建立了自己的基地。如宝洁公司最初在广州与“浪奇”合资建厂，并相继在天津、成都、北京等地建立分厂，德国汉高公司更是在中国内地建立了多达十三个分厂。2、丰富的促销手段：外资洗衣粉进入中国后，采用了各种各样的促销方式。首先10、在商场整体上柜，给消费者视觉上的震撼，同时在销售点举行现场演示，现场促销，采取形式多变的让利、赠送，赢得消费者的青睐。此外，外国洗衣粉厂家还不定时上门咨询消费者的使用情况，免费赠送新产品样品，注重与消费者情感上的交流，效果奇佳。3、高密度的广告宣传：高强度、高密集、高质量的广告投入也是外资洗衣粉进入市场的一个首选策略。仅宝洁公司在中国大陆一年的广告投入就达6个亿，这几乎相当于几个中小厂家一年的销售额，足足让国内洗衣粉厂家瞠目结舌。4、不断更新的技术革新。针对国内洗衣粉厂家对技术革新不太重视的现状，外国洗衣粉则纷纷向消费者诉求其技术上的革新，如“领袖超洁配方”、“LIPO速洁配方”、“洗衣粉、衣11、领净二合一配方”等，着实让消费者感到新鲜。宝洁公司的“碧浪”洗衣粉价格虽昂贵，但在北京甫上市，短短时间就被抢购一空，造成供不应求的局面。这一阶段，是所有国内洗衣粉厂家感到最狼狈、最苦涩的噩梦期。温室里的中国洗衣粉厂家第一次感受到外来资本的强大冲击，第一次看到了自身实力的薄弱。许多著名品牌在这强大的外来攻势下，无奈的选择了与外国洗衣粉厂合资。“浪奇”率先与宝洁合资，接着“熊猫”也投怀送抱，国家定点洗衣粉厂家已大部分名存实亡，只有“白猫”在苦苦支撑，但其在消费者心目中的地位已呈下降趋势。第三节市场格局的变化国产洗衣粉暗淡无光，惟有“立白”一支独秀；外资洗衣粉继续雄霸城市市场；民营洗衣粉异军突起。这12、一阶段，自外资洗衣粉进入中国进行一番市场争夺之后，已牢牢占据了城市市场。外资与国内洗衣粉厂已渐渐进入了一个相对平静的冷战阶段。双方不再互把对方当作对手。外资不屑于与国产品牌争天下，而国产品牌也不再与外资洗衣粉叫板。“立白”应该说是国产洗衣粉在这一时期最耀眼的明星。在外资洗衣粉轰轰烈烈的大做城市市场的同时，“立白”瞄准了潜力巨大的农村市场，利用原料生产基地的成本优势，采用低价位的销售策略，主攻中低品牌的空档，迅速在农村市场广布销售网点，广刷墙面广告，广做现场演示。车辆送货遍布全国各地，无声无息地占据了农村市场的大部分份额。2007年，“立白”的销量奇迹般的由几万吨跃到了26万吨，位居全国第一。民13、营洗衣粉厂家的纷纷涌现而倍受瞩目。广州“立白”采取找厂家贴牌加工的模式，没有自已的生产基地，却创下了在广东市场一年销量六万吨的奇迹。有了资本，立即大举进攻全国市场。“笑星”陈佩斯从此与广大消费者天天在电视机前准时相见。不过也许是陈佩斯的光头太吸引人的缘故，消费者记住了陈佩斯的广告，却很少记住“立白”的名字。“立白”的全国之路，还很漫长。可以说，在新一轮交战中，国内的洗衣粉是走农村市场即低价位的路子。由于城市市场已基本被外资冼衣粉牢牢占据，国内洗衣粉厂家更是采取大量的促销与较低的价位迅速抢占农村市场。为中国洗衣粉市场树立起民族品牌的标志，为民族工业的发展注入新的血液，为民族工业的振兴与壮大增添更14、强的活力！第二章行业分析中国日用化工用品将持续稳步增长，2008年到2009年的年均复合增长率保持在13.4%左右，比国际整体市场增速要快，预计到2009年整体市场可达到2000亿元。目前中国人均洗衣粉年消耗量为3千克，世界人均洗衣粉年消耗为7.4千克，显示出中国洗衣粉市场具有很大潜力，而拥有十亿人口的农村市场平均家庭拥有洗衣机的比例比城市低50个百分点，只有30左右，因此，随着农村洗衣机市场的逐步扩大，洗衣粉产品在农村市场的销售将会有大幅的增长。从近年来我国洗涤用品行业的竞争来看，国产洗涤剂产品越来越具有竞争力，国内的洗涤剂企业越做越强。原来市场份额不足三成的洗衣粉行业，国产品牌已三分天下占15、其二。宝洁、联合利华、汉高和花王四大国际品牌从占据了国内洗衣粉市场近50%的份额节节败退，近两年销量三甲位置上昂首挺立的是三大国产品牌：立白、雕牌、奇强。从这些数字就可以看出我国洗涤剂行业的发展水平和企业竞争力已经趋于成熟。就洗衣粉企业来说，市场依旧是由几个大巨头所占据，主要企业有联合利华公司、xx洗涤集团股份有限公司、广州立白企业集团有限公司、上海白猫(集团)有限公司、浙江纳爱斯集团、山西南风化工集团股份有限公司等。由它们生产的洗衣粉占据了市场的76%。当前洗衣粉行业的竞争体现在对市场的竞争，企业的营销对象是目标市场，是一种大众化的营销模式，还没有针对消费都进行营销，即整合营销模式。企业的生16、存不会仅限在单一产品的生产上，多元化经营是其经营的趋势。现阶段，泡沫多的普通粉仍符合消费者的消费水平和消费心理，因此在今后较长段时期内仍可保持高增长率及市场占有率。但随着生活质量的提高和消费者环境意识的增强，普通粉将逐渐被超浓缩粉的代替。超浓缩粉具有省水、省电、省包装的特点，因此发展潜力巨大。无磷、功能型、专业化的洗衣粉等市场的需求，都是生产厂家竞争点所在。洗衣液是洗衣粉的最终发展趋势，在欧美地区它已取代洗衣粉。洗衣液的最大突破是可以充分溶解不致浪费，目前已在大陆市场崭露头角，但要走的路还很长，洗衣粉仍将在未来较长的时间、较大的范围保持消费主流的地位。本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，17、主要依据了国家统计局、国家海关总署、国务院发展研究中心、中国洗涤用品工业协会、中国轻工业协会、中国日用化工协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及对国内消费市场调查获得的第一手资料，对我国洗衣粉行业的发展现状、竞争与消费状况、销售情况、重点企业以及国家相关产业政策等进行了研究，并重点分析了洗衣粉市场的消费状况以及行业竞争格局，详解了行业知名品牌营销策略，剖析了行业企业竞争状况，并对洗衣粉企业的发展提出了建设性的意见。报告还对我国洗衣粉行业的原料资源和发展环境进行了详细深入的分析及研究，重点分析了影响我国洗衣粉行业发展的主要因素以及洗衣粉行业的发展趋势，并对我国主要洗衣粉行业的经营现状及发展战略进18、行了详细科学的分析及预测，针对我国洗衣粉竞争力的现状，提出了提高我国洗衣粉行业竞争力的策略，是洗衣粉生产企业、科研单位、经销企业等单位准确了解目前洗衣粉行业发展动态，把握企业定位和发展战略不可多得的决策参考。第一节当前市场分析洗涤用品工业是国民经济的一个重要组成部分，是人们日常生活的必需品，也是衡量一个国家人民健康水平和清洁卫生的重要标志之一。我国洗涤用品产量虽然已跃居世界第二位，但洗涤用品的人均消费量均低于国际上发达国家的水平，洗涤用品工业的发展还有着广阔的市场前景。根据2008年10月中国洗涤用品工业协会统计和预测的数据显示：2009年我国洗涤用品总产量为507.85万吨，较2006年同比19、增长11.61%；预计2005年我国洗涤用品总产量为587万吨，较2006年同比增长9.0%；预测2010年我国洗涤用品总产量为656万吨，其中合成洗涤剂为520万吨，较2009年增长7.0%。但人均占有量仍只有3.7公斤，远低于2004年世界人均消费量6.7公斤的水平，其中发达国家日本10.8公斤、德国24.9公斤、美国26.8公斤。随着我国人民生活水平的提高和卫生条件的改善，特别是广大农村地区人们收入的增加，生活条件的改善以及清洁卫生意识的提高，洗涤用品工业将会展现出前所未有的发展潜力。同时，据2008年进口总署统计的数据表明，我国洗涤用品出口明显大于进口，这也必将促进我国洗涤用品产业的不20、断发展。从我国的洗涤用品产业发展趋势来看，市场已基本成熟，行业态势已基本形成，市场主要由我国几个大型企业的知名品牌占有,生产厂商已更加理性。现在的竞争由过去的价格竞争，已转变为生产规模的竞争、管理水平的竞争和品牌的竞争。xx洗涤股份有限公司生产的“洗涤”牌系列用品几年来连续获得“中国驰名商标”、 “国家免检产品”称号，产销量连续在全国排名前五名，公司将以其优良的性能和“立白”品牌特有的效应给东莞洗涤股份有限公司带来更加美好的未来。第二节我县市场近况洗衣粉人人需要，是人们生活中的必需品。目前一个三口之家每月至少需要23袋洗衣粉，一个58万人口的县每月消耗洗衣粉在80150万袋之间，所以生产洗衣粉21、不愁销路，是一条稳妥的致富门道。据2008年湖南洗衣粉产销回顾，我省洗衣粉在2008年销售量为770吨。是全国洗衣粉销售量最大的省，平均每年递增10.89%,近几年为创建全国省级卫生城市平均每年递增5.4%。那么6805.70万湖南人洗衣粉的消耗量是人们可想而知。第三章开发背景xx洗涤集团股份有限公司是一个跨化工、轻工、药业、旅游业四大行业的大型企业集团。集团公司组创建于1992年，1993年上市，现拥有5个分公司、19个子公司，总资产达3亿元。集团公司实力强劲，经济效益显著，是广东省重点持扶的512家企业之一，产品销售全国各地。第一节项目开发的背景1、充分利用湖南衡阳矿硭硝资源优势，引进有管22、理经验的生产商，合作兴办xx洗衣粉加工项目，满足国内消费者的需要。资源优势：湖南衡阳矿芒硝资源储量在800900万吨左右广洲立白系列产品的原料均取自于湖南衡阳矿芒硝的资源基地，产品具有得天独厚的质量优势和市场竞争优势。2、品牌优势。xx的“洗涤”股份有限公司在公司员工的不懈努力下，在同行业中被评为“中国驰名商标”。洗涤的质量在同行业中一直处于领先地位，而价格比是国内外日化行业中较高的，这些优势得益于xx集团拥有一支高素质、技术开发实力雄厚的科研队伍，集团股份有限公司与国家科研单位建有产学研联合体。技术的进步，使企业的资金装备、工艺、技术达到国内先进流水平。3、服务优势。从创业初期到现在，一直奉23、行服务至上的宗旨，企业的口号是：一切服务于市场，一切服务于销售，一切让消费者满意。xx的洗涤在市场经济初期开创了送货下乡的先河。在别的厂家依靠传统的销售渠道时，东莞就在全国各地建有二百多个经销网点，配备上千辆下乡送货车辆把我们的洗涤产品送至公路沿线及乡镇、农村终端批零店。在多年的送货过程中，东莞洗涤集团把从全国各大专院校招聘来的营销毕业生融入到这支销售队伍当中，从而培养了一批真正理论与实践相结合的市场操作高手。有这些忠诚的销售将士，才使东莞的洗涤产品，从刚上市初期，不被批零店接受，做到现在跻身日化行业前三甲，从2006年下半年开始，根据市场发展，公司把设在全国各地以销售为主的经销部转变成以服务24、为主体的办事处，充分利用社会各种资源，原来经销部的销售人员全部转变成服务客户的业务人员，他们借助以前自身销售的优势和客户的网络优势，贴身服务于客户、服务于市场，与客户一起，针对不同的市场，制定不同的营销办法，而不是做一个甩手掌柜。东莞不光有一流的产品品质，更有一流的销售团队为您提供保姆式的营销服务，让你没有后顾之忧。第二节产品分析近几年在市场销售的洗涤剂、浴液、洗衣粉、肥皂等，都有很好的洗涤性能，碳黑污布的去污比值均在1.2以上，高于市售普通洗衣粉。粉体外观白度、颗粒度、流动性、溶解速度等均与普通洗衣粉不相上下。洗衣粉的最大特点是其使用的温和性与环境的相融性，洗衣粉是历史最久的传统洗涤用品，没25、有人担心使用洗衣粉的安全性，洗衣粉污水也不造成环境问题。至今，皂粉以洗衣粉作为基础表面活性剂，添加醇系表面活性剂（或烯基磺酸盐），已经具有很好洗涤性能。相关的研究报告都高度肯定和赞赏MES的优越性能，主要有以下几个方面：、洗涤性能好，在冷水和硬水中都能保持良好的洗涤性能，即使在软水中C16-C18的MES去污力也高于LAS和AS，在硬水中差距更加明显。、配伍性好，保持酶活性比LAS好，适合与多种常用表面活性剂和酶制剂的配伍，特别是肥皂的配伍性能并有增效特性。、泡沫性好。、钙皂分散性好，特别适合肥皂的改性。、C14-C16的MES在较低的浓度下即可表现出与较高浓度的LAS同等的去污力。这些特性都26、十分有利于提高洗涤剂的去污性能，有利于降低产品生产成本和减少洗涤污水对环境的影响。将是一个名副其实的绿色产品而迅速取代传统洗衣粉，为洗涤剂行业开创新的发展局面。1、洗衣粉的主要成分是烷基苯磺酸钠，织物纤维防垢剂、阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、水软化剂、污垢悬浮剂、酶、荧光剂及香料等；表面活性剂在洗衣粉中的作用是使洗衣粉有可溶、乳化、浸透、洁净、杀菌、柔化、起泡、防止衣物静电等功能，具有很好的去污作用。2、洗涤主要成分是内含低温强效表面活性剂，低温高效活性生物酶及速效去污因子，去污强力快洁，不伤衣物，洗涤效果更佳。加有低温强效表面活性剂，适合低温、常温条件下的洗涤。加有速效去污因子，洗涤过27、程无需长时间浸泡。能迅速清除纤维深层的各种顽垢，如油、血、汗及衣领、袖口的污渍。洗后织物洁净如新，清香怡人。可以在不同水温下达到更好洗涤效果的高档洗涤产品。3、xx洗衣粉：采用表面活性剂复配，去污强，效果好。选用国际香料，清爽怡人。易溶解，易漂洗。衣物洗后白衣更洁白，色衣更艳丽。适用于洗涤棉、麻、化纤等衣物，并且经济适用，适合广大农村市场消费群体的中档洗涤产品。4、xx洗涤:清洗餐具上的油污速度快，效果好。有效去除瓜果、蔬菜表面的残留农药、细菌。温和护手，安全无毒。果香淡雅，沁人心脾。洗得干净，过水容易。5、xx除菌皂：有效除菌，独领风骚，在原透明皂强力去污的基础上，加入特效杀菌成份，能有效去28、除衣物细菌，且不刺激皮肤，提高健康水平，给您贴身的洁净、贴身的保护。绿色环保，独一无二。皂体清新翠绿，香气怡人。第三节合作前景随着近年来中国市场经济的不断发展，中国市场尤其是快速消费品市场发生了很大变化，品牌与渠道的整合的机会再一次出现，在这一重要的历史时刻，作为日化行业的xx洗涤集团和湖南茶陵xx洗衣粉必将引发一场新的行业品牌；灵活的、多角度的、深入式的合作方式，将使双方达到合作共赢的目的。东莞洗涤集团前身是山西运城盐化局，正是以盐起家，因盐闻名，今天我们因盐、因立白而结缘，在商业领域把经商之道演绎的淋漓尽致。同时被企业界人士称为中国三大物流之一的盐业物流，近几年在非盐领域一直进行持续拓展，29、“洗涤“快速消费品里的名牌产品，无论是在流通市场，还是在终端大卖场；无论是在与我公司合作的商业伙伴当中，还是在消费者心目中，都有着良好的信誉与口碑。相信我们能够在前辈的基础上续写辉煌的篇章，通过我们的强强联合，我们一定能够实现双赢。第四章生产工艺第一节生产设备简介传统洗衣粉生产装置的缺点及国外装置现状大家都知道，传统的洗衣粉生产方法是喷雾干燥法，用这种方法生产洗衣粉，设备投资大（几百万元以上）。厂房面积几百至几千平方米。尤其是用此法需耗费大量的能源进行干燥，导致产品成本大幅度增高。因此国外较发达国家率先研究出一种新型的洗衣粉生产设备。一）它与传统的洗衣粉生产设备相比，具有以下特点：1、省去了耗30、资巨大的喷雾塔，工艺简单，设备投资少。2、节约能源、动力、节约劳动力。3、无原料浪费，百分之百地将原料转化为商品。4、成本低，效益高，投资回收期短。二）购置新型开发的专用设备：XFJ全能A型 XFJ全能B型 XFJ全能C型2600元/台 3800元/台 4800元/台送小封口机一台XFJ全能D型 XFJ全能E型 XFJ全能F型6800元/台 8800元/台 11800元/台第二节生产条件1、 原料：所需原料全国各地市场均可购买。2、 设备：生产厂家最新开发的专用设备（详情见设备简介）该设备直接接上220V电源后，不作任何安装调试即可生产。3、场地：普通场地15平方米，220V单相电0.18-331、千瓦。4、人员：一台设备2人操作，文化不限，劳动强度较低，生产过程无三废，对人体无影响。第三节生产工艺本项目各生产装置所采用有工艺技术仍以xx股份有限公司现有生产装置的工艺技术为主，通过本次易地新建，消化吸收引进技术并吸取国内企业的成熟经验，对洗衣粉装置、液洗装置、磺化装置的部分单元及设备进行改造或更新，使所有生产装置的工艺技术达到国内或国际同类装置的先进水平。主要工艺设备选择：洗衣粉生产装置工艺装置工艺设备约50台、磺化装置工艺设备约130台、液洗装置工艺设备约30台、泡化碱装置工艺设备约40台、皂类产品生产装置工艺设备约7台。第四节原材料分析洗衣粉主要原料有两种1、碳酸钠：又名纯碱。2、无32、水硫酸钠：又名芒硝、元明粉。以上两种原料在洗衣粉成品中占50%以上，其余原料为香精等，不仅各地有售且用量不大，所以原料不存在任何困难。第五章项目简况第一节项目简况1）项目名称湖南茶陵xx洗衣粉股份有限责任公司2）新建企业简况企业名称：茶陵xx洗粉有限责任公司企业地址：茶陵县经济开发区企业性质：有限责任公司注册资本：2600万元人民币经营期限：50年3）经营宗旨利用湖南衡阳矿芒硝原料资源和xx洗涤股份有限公司的品牌和先进技术，生产销售洗衣粉、洗涤剂系列产品，达到国内先进水平，获取投资各方满意的经济效益。4）经营范围生产和销售洗衣粉、洗涤剂、浴液系列产品及各种洗涤系列产品。5）工程技术方案本项目烘33、干机备采用日产量6吨的烘干机机；制粉设备采用日产量30吨的制粉机；洗涤剂洗涤剂设备采用日产量12吨的调合机；浴液设备采用日产6吨的制液机。所选设备工艺先进、适用，性能稳定，产品质量有保障。第二节环保和节能本项目规划设计前，从各个环节考虑环境保护的目标和要求，个环节充分考虑环境保护的目标和要求，引进最先进的设备，采用最先进的工艺，从设计源头到生产流程及至最终的废物处理都强调降低污染，以最终达到彻底解决工厂的环保问题的目标。从源头到生产流程及至最终的废物处理确保降低污染。在环保项目上，专门成立安全环保管理机构，聘请专业人员进行管理；公司不仅力求各项环保治理达标，而且积极开展清洁生产、节能减排工作，34、走可持续发展道路，照环保部门要求进行了排污口规范化整治，安装了排污口标志牌，安装了在线监控系统。对建设项目执行“三同时”制度，对新建、扩建、改建项目严格执行环境影响评价制度。全方位确保环保目标的实现第三节组织机构和劳动定员股东会为公司最高权力机构，执行董事为公司法定代表人。执行董事、财务负责人、监事由甲方提名，总经理由乙方提名，副总经理由丙方提名。本项目定员600人，其中高级管理人员3名，中层管理人员12名。第四节投资估算与资金筹措本项目投资总额为3600万元人民币，其中：建设投资2600万元，流动资金1000万元。项目拟注册资本为1000万人民币，其中：甲方出资700万元，占70%，乙方出资35、300万元，占30%。除股东投入的资本金1000万元外，为确保项目建设顺利进行，股东还需按比例自筹资金1100万元。流动资金主要来源于从其他企业拆借资金或从银行借款，及企业盈余补充流动资金。流动资金借款1600万元，以盈余补充流动资金300万元。第五节财务分析经测算，本项目年均销售收入6434.73万元，年均税后利润568.58万元，税后平均投资利润率15.9%，全部投资税后财务内部收益率23.13%，经济效益较好。通过不确定性分析，表明项目有一定的抗风险能力。上述指标见下页表：主要技术经济指标表。主要技术经济指标表序号指标名称单位指标1、生产规模万元74052、产品方案洗衣粉吨8000洗涤剂36、标箱/120包20浴液标箱/80盒10肥皂标箱/60盒253、年工作日天3004、日工作制班/日25、主要原辅材料、燃料用量及金额芒硝吨1400磷酸盐吨4775硅酸盐吨107元明粉，吨1660荧光剂吨酶吨6、包装物万套717、电度75658、定员技术及管理人员人30生产工人人6709、建设指标总占地面积平米32400总建筑面积平米2650810、项目总投资万元3576.17建设投资万元2080.85其中：建设期利息万元流动资金万元1495.3211、年均收入万元6434.73年均税金及附加万元401.27年均销售成本万元5645.39年均利润总额万元756.20年均所得税万元189.05年均税37、后利润万元568.5812、净现值万元1730.5313、借款偿还期年4.00静态投资回收期年6.59盈亏平衡点%34.17%全部投资内部收益率%20.74%自有资金内部收益率%23.13%年均投资利润率%15.9%年均投资利税率%32.37%资产负债率%24.13%第六章产品分析第一节产品用途现在越来越多的家庭、厂矿、企业已开始考虑使用洗衣粉、洗涤剂，其中一二线城市的高收入人群、年轻消费者对洗衣粉、洗涤剂格外青睐，成为洗衣液消费的新亮点。以牛羊油、棕榈油、椰子油生产的肥皂为原料，制造价廉物美的环保型表面活性剂具有优良的洗涤性能。生产系统和活性物干燥装置，生产粉状MES。标志中国洗衣粉、洗涤剂38、工业从石油原料时代转向天然油脂原料的时代已经起步了，这一起步将迈向资源消耗少、生态环境美的可持续发展的道路，是行业遵照建设社会主义节约型社会目标迈出坚实的一步。第二节产品市场需求1）洗衣粉洗衣粉是人民生活的必需品。近年来,随着人们穿着习惯的改变、洗涤工具的进化,人口数量的增多,洗衣粉的社会需求出现了迅速增长的现象。2008年湖南洗衣粉的社会零售量为29748吨,比上年增长26.6%,今年上半年,市场销售继续见好,那么20010年湖南洗衣粉的社会需求量如何呢?据2008年湖南洗衣粉产销回顾，我省洗衣粉在2008年销售量为770吨。是全国洗衣粉销售量最大的省，平均每年递增10.89%,近几年为创建39、全国省级卫生城市平均每年递增5.4%。2）洗涤剂洗涤剂的主要成分是表面活性剂，表面活性剂是分子结构中含有亲水基和亲油基两部分的有机化合物。一般是根据表面活性剂在水溶液中能否分解为离子，又将其分为离子型表面活性剂和非离子型表面活性剂的两大类。离子型表面活性剂又可分为阳离子表面活性剂、阴离子表面活性剂和两性离子表面活性剂三种。由于科学技术的不断进步和石油、化学工业的高速发展以及人们对洗涤用品的迫切需要，全世界洗涤用品生产得以迅猛发展。世界洗涤用品总量2010年为1637.7万吨，1995年为4300吨（其中肥皂约900万吨），按58亿人计，世界年人均消费量约7.9公斤，2000至2008年代期间增40、长最快，2005年以来发达国家市场增势趋于平稳，但发展中国家如亚太和拉美地区发展处于高速增长。预计，到2010年，全世界洗涤用品需要量将上升至1亿-1.2亿吨，除部分是由于人口增长因素外，主要还是一些发展中国家仍存在着庞大的潜在市场。3）肥皂目前国内市场全年肥皂需求量估计在5万到7万吨。如果开工充足的话，全国整个行业全年生产能力大约为30多万吨，完全可以满足国内需求。不过，现有实际年产量只有6万吨左右。总体上说，各企业现有生产力只占实际能力的20%，即使规模较大的企业，产能也只有其实际生产装配的30%左右。进口产品（平均每年进口数量约100150万美元左右，关税25%，主要来自荷兰、英国、阿联41、酋、印度、意大利、埃及、印尼、南非、肯尼亚等国家）价格虽然高一些，但是产品多样化，质量稍好，容易转移一些消费者对本土产品的视线，这样也吸收了部分国内市场份额。如果原料价格和成品价格合理，市场需求能够进一步扩大，进口产品的比例缩小，本国实际产量会突破现在的6万吨水平。从2002年至2007年的平均计算水平来看，肥皂出口大约只有900吨，而每年的国内市场需求有5万7万吨，国内市场份额是出口销量的6080倍，本国产品的绝大部分为内部需求所吸收。尽管政府对出口也积极持鼓励政策，希望开拓更多的国外市场，刺激产业进一步发展。4）浴液（浴液配制：当归、桃仁、苏木、川椒、泽兰叶配制而成）中国自改革开放以来，国42、内商品市场上各种优质、多效、安全的浴液显示了中国浴液用品工业的繁荣景象，也同时反映了浴液的基本原料表面活性剂生产的蓬勃发展。历史上中国早期用的洗涤产品只是香肥皂一种，自1996年后才开始工业化生产合成浴液，从无到有高速发展，取得突出的进步。中国浴液用品中合洗/肥皂比约为7525。一些发达国家二者之比为964。第三节产品供给现状2008年，全国浴液累计产量为516,274.56吨，比2007年同期增长2.67；合成浴液累计产量5,076,420.66吨，与2007年同期相比增长14.08；合成洗涤剂累计生产3,049,860.54吨，与2007年同期相比增长10.14。 2009年1-3月，全国43、洗涤剂累计生产221,321.45吨，与2008年同期相比下降6.02。合成浴液累计生产1,399,872.25吨，与2008年同期相比增长3.85；合成洗衣粉累计生产1,050,745.02吨，与2008年同期相比增0.8。 在中国浴液用品中仍有一定的市场需求，特别在大中小城市，人们洗脸、沐浴已习惯用浴液，在人口众多的中国，从各方面条件综合考虑，浴液决不是瞬间即逝的产品，仍应得到相应的发展与改进。近10余年来中国合成浴液每年仍以8的速度递增。所以中国的浴液用品特别是各种合成浴液产品在可预见的将来依然看好。第七章建设规模第一节建设规模1、投资规模：本项目由xx洗涤集团股份有限公司与自然人汪吉龙44、先生共同筹建。总投资26000万元，其中：固定资产投资：1、厂房600万元，2、机械设备1200万元。3、其它（包括办公楼、职工住宿）800万元。2、生产装置：10万吨/年洗衣粉系列产品（其中1.工厂占地20亩，征地费50万；液体洗涤剂生产装置：3万吨/年液体洗涤剂系列产品皂类产品生产装置：3万吨/年皂类系列产品泡化碱生产装置：3万吨/年泡化碱产品建筑工程费900万，建筑面积271.65万平方米；设备购置及安装费600万；建设期预备金2000；流动资金1000万30铺底资金；月产量2.5万吨）。第二节建设内容1、实际生产的需要，本工程需建设装置、设施包括：5万吨/年洗衣粉装置、2万吨/年皂类成45、型装置、1.8t/h磺化装置、1万吨/年泡化碱装置、污水处理场及厂区建设等。2、使用国内领先的自有独立知识产权科研新技术（科研成果，保密技术）生产，产品技术性能高于国内市场产品的7-8倍。工艺路线：降解合成聚合干燥造粒包装。3、工厂主要设备500多台。其中大型化工反应装备、供气等设备，国内采购。高速自动包装机流水线、工业自动化控制系统、环保监测、质监系统，国内采购。4、国内大中型城市为主营市场，年产量的50%-70%产品国内市场。项目建设内容与规模第三节经济效益预测投资利润率（12年平均）29.57%，投资利税率（12年平均）41.61%，资本金利润率（12年平均）36.01%，财务内部收益率46、23.48%，投资回收期6年。第四节项目承办单位基本情况广东州东莞洗涤集团股份有限责任公司，成立于一九九八年元月。占地约70000平方米，在岗员工600余人，拥有一支高素质、具有现代化企业意识的管理队伍和一批学历高并具有实际工作经验的专业技术人员。经过多年的生产实践，已经练就了一支实际生产能力很强的操作工队伍。公司注册资本8200万元，总资产2亿元，年销售收入近3亿元，利税超过一千万元，拥有年产6万吨洗衣粉、1万吨液洗。公司所产洗涤系列获“中国驰名商标”称号；二十烷基苯磺酸、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠、-烯烃磺酸钠被国家授予国家级新产品。集团公司实施名牌战略，创民族品牌，通过先有市场，后有工厂的发47、展模式，凭借优良的产品质量，完善的营销网络，在市场上确立了一定的知名度和竞争力，树立了良好的品牌形象。目前产品畅销全国各个省、直辖市、自治区，其中洗衣粉销售跻身于国内洗衣粉品牌的前列。19902006年公司连续20年被评为私营企业纳税先进单位，诚信纳税人称号，为繁荣社会经济做出贡献。2008年集团公司再次被评为广东省优秀民营企业，洗涤是全国同类产品中名牌之一。该公司针对目前材料日趋紧张以及企业内部生产难以满足市场需求的局面，计划在今后两年内，通过合资、收购、兼并等方式，在国内资源丰富的地区投资建厂，大力发展原材料加工产业，为主业保驾护航；在劳动力资源密集的茶陵合资兴办xx洗衣粉制品生产企业，提48、高生产能力，突破劳动力资源发展的瓶颈；加在研发力度，完善销售体系；充分发挥“xx”的牌边沿地区和网络优势，不断扩大“xx”牌产品的市场份额。到2010年，实现年销售额1、6亿元，净利润2000万元的目标。第五节可行性研究报告编制依据和原则几年前，洗衣液就已在国内各大超市上架，然而较高的定价和人们的传统消费观念令其一度受“冷遇”。然而最近，国内洗涤用品企业纷纷调转枪头直奔这一市场，使得洗衣粉等传统洗涤用品遭遇新的挑战。虽然80%的市民仍然习惯使用洗衣粉，但越来越多的家庭已开始考虑使用洗衣液，其中一二线城市的高收入人群、年轻消费者对洗衣液格外青睐，成为洗衣液消费的新亮点。有业内人士分析，虽然消费者49、长期消费习惯形成的品牌忠诚度在短期内一定程度上影响了洗衣液的销售，但随着洗衣液产品品质的不断提升、价格的不断优化、消费者节能环保意识的不断增加，洗衣液将成为消费新热点，洗衣剂市场的更新换代即将到来。第六节编制依据湖南茶陵投资项目考察报告投资意向书国家及行业有关的规范和规定：各专业相关的设计规范：项目有关技术经济资料：评价方法和参数依据。依据1993年国家计委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数的有关规定，并参照2002年国家计委委托中国国际工程咨询公司组织编写的投资项目可行性研究指南（试用版）编写。第七节编制原则工程设计按照国家及行业有关的规范和规定的要求进行：积极采用新技术、新工艺，50、选用国内先进设备：严格执行消防、劳动安全卫生、环境保护、节能等国家有关规范、规定。做到“三废”治理，安全卫生设施与主体工程“三同时”。总图统一规化，在符合安全卫生及消防的原则下，合理利用土地；采取各种节能措施，节约和合理利用能源。第八章工艺技术第一节项目工艺与技术本项目各生产装置所采用有工艺技术以广州市东莞股份有限公司现有生产装置的工艺技术为主，通过本次易地建设，消化吸收引进技术并吸取国内企业的成熟经验，对洗衣粉装置、液洗装置、磺化装置的部分单元及设备进行改造或更新，使所有生产装置的工艺技术达到国内或国际同类装置的先进水平。所有原料加工采用国内先进的工艺，但为环保需要，特别增设了大型除尘装置，51、使含尘空气净化后再排出室外。采用大型机构制粉机和进口浴液设备，用人少，生产效率高，产品质量有保障。所有加工采用自动化程度高，人均劳动生产率较低的自动化生产。洗衣粉生产装置工艺装置工艺设备约12台、磺化装置工艺设备约8台、液洗装置工艺设备约5台、泡化碱装置工艺设备约9台、皂类产品生产装置工艺设备约7。第二节工艺流程1）洗衣粉、洗涤剂、浴液生产工艺流程为保证洗衣粉、洗涤剂、浴液生产质量，原材料在验质的前，需要放入湿料烘干房中强制干燥，除去多余的水份，确保原料含水率不超过5%。生产过程中要注意吸尘装置的正确使用，确保将粉尘污染降到国家规定标准以内。洗衣粉生产工艺流程如下：调合烘干风瀑过筛称量包装 252、）工艺流程洗涤剂生产工艺流程：配料、调合、检测、包装，人均每天可生产0.6吨左右。洗衣粉生产工艺流程：配料、调合、风瀑、过筛、称量、包装人均每天可生1.6吨左右。第三节生产流程沾香震动晾干（重复最少四次）沾香精/粒粉烘干或晾干包装 浴液机制工艺需要把面合好，装入浴液机的料斗内，再由机器内进行生产、包装，其生产流程为：合面成型沾香精/粒粉烘干或晾干包装第四节设备配置方案在确定生产设备方案时，我们遵循了以下基本要求：（1）主要设备方案应与选定的建设规模、产品方案和技术方案相适应；（2）主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套；（3）设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定；（4）在53、保证设备性能的前提下，力求经济合理。1、关键设备本项目关键设洗衣粉设备，洗剂机、浴液机、肥皂机、合面机等，均从国内采购，能够外采的备件均从外部采购，非标准件就近委外加工，确保制造进度。2、其他设备、工具主要包括除尘装置、地磅、卡车、叉车、小车和晒罗等。设备清单见下表：序号设备名称使用地点型号单位数量单价（万元）总价（万元）1选料机选配料车间台100.22.002均料机选配料车间台224.003除尘装置1#2#选配料车间台22.65.204合面机制洗衣粉车间台120.8.605制粉机制浴液车间台4832.006洗涤机制肥皂车间台101.515.007浴液机制洗涤剂车间台214.929.808收缩54、机包装车间台19.629.629包装机包装车间台111.0011.0010小车烘干室辆5000.03517.5011晒罗烘干室张800000.005160.0012卡车成品库房辆11515.0013叉车成品库房辆2714.0014升降器1#2#成品库房个224.0015升降器1#3#包装车间个1220016锅炉锅炉房台123230017变压器配电室台120200018炊事设备食堂套2550019电脑、打印机办公室套2081620消防泵消防池台套20816合计3819293第九章厂址选择与建厂条件第一节厂址选择本项目拟建在茶陵县经济开发区金星工业园内，总占地面积25亩，拟以出让方式取得，使用期限55、50年。厂址共两块，包括市场预测和建设规模、建设条件与厂址选择、工程技术方案、环境保护、劳动卫生与消防、节约能源、管理机构及职工培训、项目实施计划、投资估算及资金筹措、财务评价。分别为8090平米和6300平米，总占地面积16650平米。厂址紧临106国道，距茶陵火车站1公里，交通运输便利。原材料外地采购。具体位置见附图：场址地理位置图。第二节地质条件茶陵县位于湖南东部，地处湘赣交界的罗霄山脉西侧，西北、东南山地崛起，中部和西部丘岗起伏，地势朝中部，西南部倾斜，并呈阶梯状逐级下降，形成一个三面环山，朝西南开口的半环形盆地。周围山地主要为砂页岩、变质岩、花岗岩和石灰岩，中部西南部主要为红岩和第四56、纪松散堆积物。拟建厂址位于茶陵县城经济开发区内，地形较平坦，周围已建有其他工厂，厂区地质条件基本满足本项目建设要求。第三节气候条件茶陵县属于中亚热带季风湿润气候区，境内四季分明，同时，由于西北有武功山阻挡，减弱了北方冷气南侵的势力；东南万洋山植被较好，湿度大；中部朝西南开口的走廊状盆地，成为西南暖湿气流的天然通道，因而形成了热量丰富，生长季节长，雨量充沛，日照充足的农业气候资源特征。第四节城镇规划条件拟建厂位于茶陵经济开展区金星工业园区内，符合城镇建设规划。第五节交通运输条件茶陵是湘赣边境地区交通枢纽，106国道、S320、1856省道贯穿全境，是铁路京广线的支线醴茶线的终点站，周边县（市）物57、资多在此集散。拟建厂址1、2紧邻106国道，交通运输十分便利。拟建厂址有公路通往茶陵县城，原材料和产品外运不成问题。第六节环境保护条件本项目拟建场址附近无水源保护区、风景名胜区和自然保护区等。生产车间采用大型全封闭先进设备和合同设备。落实各项污染防治措施后，能够做到污染物达标排放，符合“总量控制”要求，可为环境所接受。从环境保护的角度讲，项目建设可行。第十章总图布置与土建工程第一节总图布置1.总平面布置原则项目主体工程包括生产车间、烘干室、仓库、宿办楼、锅炉房、配电室、浴室等，在进行总平面布置设计时，坚持以下原则：1）满足生产工艺要求，保证生产作业线连续、短捷、方便。2）保证厂内外运输配合协调58、，避免往返运输和作业线交叉，避免人流物流交叉。3）功能分区、布置整齐，在适用、经济的前提下注意美观。4）满足规划和消防的要求。第二节总平面布置设计依据工业企业总平面设计规范建筑设计防火规范GBJ1687（2001年修订本）。第三节总平面布置图本项目总占地面积32400m2，总建筑面积15425m2。总平面布置主要指标详见表21：总平面主要设计指标表。总平面主要设计指标表附表：序号项 目单位指标备注1厂区总占地面积m2324002建筑物构筑物占地面积m2201483建筑面积m2265084道路、煤场占地面积m298915绿化面积m223616容积率%81.81%7绿化系数%7.29%具体详见附图59、：项目总平面布置图第十一章节约能源和环境保护第一节节约能源节能减排是实现经济可持续发展、建设和谐社会必须遵循的一项基本规律。项目建设要采用新工艺、新技术、新设备、新材料，以最小的能源消耗和环境保护代价获得最大的经济效益。1）主要能耗装置耗能状况本项目能耗包括电力、煤、水和蒸汽，主要耗能情况如下：1、耗电：各种生产设备、烘干室风机、锅炉驱动电机耗电；取水和给水设备耗电；办公、生活等辅助设施的照明用电等。2、用电：锅炉。3、耗水“生产车间合面用水及办公生活用水。4、耗汽：半成品烘干用汽。2）节能技术与措施1、变压器、电机采用国家推荐的节能型产品。总图布置中尽可能使耗电量大的设备靠近配电室，努力降低60、供配电损耗，提高用电效率。办公及生活照明等选用节能型灯具及设备，避免不必要的浪费。2、选用节能型锅炉，热效率可达81%，减少电耗。3、采用节水型合面设备，减少合面加水量，与传统合面机相比，可节水30%以上；办公生活用水选用节水嘴等产品，节约用水。4、给水管网采取有效的防渗、防漏措施，并经常检修，减少和避免水资源的浪费。5、选用高效加热器，减少蒸汽消耗：提高热能的利用率；采用高性能的保温材料对加热设备的管道进行保温，减少热损失；回收利用蒸汽冷凝液，作为锅炉的软化水，充分回收热量。6、烘干室采用国内最先进的散热片，内部结构和通风装置设计合理，墙体中间加保温层，与全部砖混设计的烘干室相比可节约用汽261、5%以上。节能措施的费用均含在各类设备投资中，不再另计。3）厂址与环境现状拟建场址位于湖南茶陵经济开发区金星工业园第二园区内，周围均为工厂。距场址最近的居民区位于场址1000米外。拟建场址附近无水源保护区、风景名胜区、自然保护区，无天然植被分布，无河流经过。区内没有珍稀濒危动植物分布。第二节环保执行标准1、地表水执行地面水环境质量标准（GB3838-2002）V类标准。2、地下水执行地下水质量标准（GB/T14848-93）类标准。3、大气执行环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准。4、环境噪声执行城市区域环境噪声标准（GB3096-93）2类标准。5、粉尘排放执行大气污染物综合排62、放标准（GB16297-1996）表2中的相关标准。6、锅炉烟气排放执行锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）二类区时段的相关标准。7、废水排放执行污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中的一级标准。8、厂界噪声执行工业企业厂界噪声限值（GB12348-90）中的类标准。9、施工期噪声执行建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）中的相关标准。本项目厂址位于湖南茶陵经济开发区金星工业园内，厂区周围无生产危险性企业，所在区域属工业区，即三类地区。执行国家环境质量标准（GB3095-1996）三级标准。大气污染排放应执行相应的国家大气污染物综合排放标准（GB16297-19963、6）三级标准。建设地设有城市污水排水管网，污水进入二级污水处理厂进行生化处理，按国家水环境质量标准（GB3848-88），建设地属一般工业用水区，污水排放应执行国家污水综合排放标准（GB8978-86）的三级标准。第三节主要污染源、污染物及防治措施1、项目在生产过程中产生的粉尘初始浓度为1500mg/m3。粉尘经除尘装置处理达标后，从地下管道排出，预计粉尘排放浓度50mg/m3,属达标排放。2、项目在选配料、搅拌混合工序产生少量粉尘，通过加强车间的密闭性，规范工人的操作程序，采用密闭性能强的调备等措施，保证厂办粉尘浓度0.3mg/m3，属达标排放。3、项目建有1台4吨/小时蒸汽电烤锅炉，锅炉无64、烟气采取麻石水膜除尘器处理，处理达标后的烟气从地下管道排出。SO2和烟尘排放浓度分别为140mg/Nm3和86mg/Nm3，符合锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）中的一类区时段中的相关标准。4、项目无生产废水产生，废水主要为办公、生活污水，产生浓度COD100mg/LSS80mg/L。经地埋式一体化污水处理装置处理后，出水浓度为COD30mg/LSS12mg/L，符合污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中的一级标准，排入市政污水管网。5、项目产生的固体废物包括下脚料、电烤锅炉无炉渣、除尘灰渣和办公生活垃圾。生产过程中产生的下脚料主要为香精和酶，生活垃圾由县环卫部门统一65、清运。采取这些固体废物处理处置措施后，固体废物可实现零排放。6、拟建项目不属于国家限制生产和禁止生产的项目之内，符合国家产业政策。7、拟建项目生产过程产生的污染物均能达标排放，生产过程的废料可以重复回收利用，符合污染物排放最小化原则，符合清洁生产的要求。第四节环境影响分析1、项目在生产过程中产生的粉尘经除尘装置处理方可达标，在选配料、搅拌混合工序产生少量粉尘，通过加强车间的密闭性，规范工人的操作程序，采用密闭性能虽的设备等措施，厂界粉尘达标排放；在采取相应的有效防治措施后，项目产生的废气对周围影响很弱。2、该项目产生的生活污水，经地埋式一体化污水处理装置处理后，废水达标排放，对环境的影响很弱。66、通过选用低噪声设备，同时采用有效的防治措施后，厂界噪声达标，对区域声环境影响不大。3、该项目产生的固体废物经分类处置后，固体废物可实现全部处置，不会对周围生态环境造成不利影响。4、拟建项目采取了有效的污染防治措施，可保证废气、废水污染物达标排放；厂界噪声达标；固体废物全部处置。5、本项目建设内容符合国家产业政策，厂址选择可行，落实报告表规定的各项污染防治措施后，能够做到污染物达标排放，符合“总量控制”要求，可为环境所接受。从环境保护的角度讲，项目建设可行。第五节环境保护机构与环保投资本项目环境保护工作由技术科负责。用于环境保护的投资约为40万元（已计入各专业设备投资）。第十二章安全卫生与消防为67、搞好安全生产和保障职工身体健康和安全，在设计中要采取有效的劳动安全和职业卫生措施。第一节安全卫生执行标准1、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定2、工业企业噪声控制设计规范GBJ122-883、工业企业卫生设计标准GBZ1-20024、建筑设计防火规范GBJ16-87（2001年版）5、采暖通风和空气调节设计规范GBJ19-876、工业企业照明设计标准GB50034-927、生活饮用水卫生标准GB5749-858、爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范GB50058-929、建筑物防雷设计规范GB50057-9410、压力容器安全技术监察规程质技监锅发1999154号11、建设项目（工程）劳动安全68、卫生监察规定劳动部令（96）第3号第二节危害因素与危害程度分析1、本项目所处的地理位置周围，不存在对本项目构成劳动危害的外在因素。2、各种植物粉末均为粉状物，虽然采取了除尘措施，但难免会产生少量粉尘，若长期吸入可能影响职工身体健康。3、各类香精均为易燃易爆品，在保管、运输、使用过程中若违反操作规程，可能危害职工人身安全。第三节安全措施1、生产防护1）使用符合行业标准的原辅材料。2）凡是设备的传动部分或运转部分外露的，一律加防护罩。严禁传动设备上放置杂物，并定期对运转机械部件进行维护保养。操作工通过设备的控制系统对设备进行操作，使用比较安全。3）建立危险品库房，对易燃易爆品采取隔离储存措施，并制69、定严格的保管、运输和使用操作规程，加强监督考核，防止违规现象发生。4）生产车间为防暑和换气的需要，在两侧的墙上设置了换气扇。5）对产生高热高温的岗位实施强行排风措施，改善操作环境。6）对所有压力容器和压力管道均按“压力容器和压力管道有关地设计规范”进行设计、制造和验收，确保压力容器和压力管道的安全。对于高温设备及管道采取保温、防烫措施，对有传动装置的设备设置保护罩。7）加强安全操作规程的制定和执行，定期组织有关人员学习，加强安全教育。第四节防尘措施1）对于风瀑、选料、配料和合面设备采用密闭装置，防止灰尘外扬，保护职工身体健康。2）物料输送采用管道，与设备形成一个密封系统。3）操作过程中不可避免70、的外泄管口或设备设局部通风装置。4）易产生粉尘的设备在选型方面选择密闭性高的设备，所有粉尘点均设置吸尘装置，采用除尘系统除尘，防止对车间的污染及对操作人员的影响。第五节防噪措施1）总平面合理布置，将噪声布置在对周围环境影响小的区域。2）车间内将生产性质相似的噪声源设备集中布置，并加以隔墙，以减少危害。在建设中对工厂集中的场所采取隔音门、密封窗、消音材料等措施，降低到噪声控制标准以下。对产生噪音的机电设备单独布置，并采用吸声、减震、降噪措施，对处于噪声级别较高区域的工作人员应配备防护耳塞，以保护工人的健康。3）选用优质低度噪设备。第六节防火措施车间安全疏散按建筑设施防火要求，设置足够的安全疏散出71、口。车间内设置消防系统，并有安全疏散通道和楼梯以及疏散标志，火为报警器等，建筑物之间的距离符合建筑设计防火规范要求。第七节其他措施1）厂区内设浴室、更衣室，方便职工洗浴，提倡个人卫生。2）每年定期为职工检查身体，特殊工种定期轮换，确保职工身体健康。3）个人防护也是劳动保护的一个重要组成部分，生产中按规定发给职工劳保用品。并加强对工人的安全生产教育和岗闪培训，提高个人防护意识。4）采用静电消除措施和防雷等措施。5）对温、湿度高，有害气产生的工段采用天窗或机械通风措施保证室内的工作环境良好。6）对易造成人身事故或设备事故的场所，设置隔离及电气设备接地等措施。7）车间内设安全员，厂部设专职安全，劳卫72、管理人员负责监测管理安全、劳动卫生方面的工作。第八节综合评价本项目在设计中对劳动、安全、卫生系统工程予以高度重视。建成后在劳动、安全、卫生方面均有完善的设施，遵循各项有关法规，采取相应的严密措施，最大限度地改善生产劳动条件，消除各种不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大。本项目用于劳动安全卫生的投资为20万元（已包括在有关投资中）。建议在日后的生产管理中应依据各项法规和设计意图制定“劳动安全操作和管理规程”，以确保职工的人身安全和劳动卫生，维持正常的生产。第九节消防设置依据1、建筑设计防火规范GBJ16-87（2001版）2、建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90（1997年修订版）3、消防设73、施配备与经费保障设计中贯彻“防消结合，以防为主”的方针，采取以水消防为主，辅之以化学灭火器的消防措施。根据各建筑物对消防用水的不同要求，设置室外消防栓和室内消防栓。设576m3的消防蓄水池一座，专用消防水泵和备用消防水泵各一台，双电源供电，经常保持足够的水压。工程设计厂区消防给水管网，管材为DN150给水铸铁管。按有关规范配置室内外消火栓，并还按建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90（1997年版）的要求，配备一定数量干粉灭火器。以利于有效控制初期火情。一旦出现大的火情，由消防部门协同扑救。道路最宽处为12米，总图采用环形布置，以满足消防车通行。所有工艺、生产设备及照明设施根据实际需要做防静74、电接地装置和防爆装置，防止静电引起火灾。消防设施投资约20万元已计入建设投资当中。第十三章管理机构和劳动定员第一节管理机构1、股东会、执行董事和监事本项目为有限责任公司，股东会为公司最高权力机构。公司不设董事会，设执行董事一名，不设监事会，设监事一名，首届执行董事、监事由甲方提名由股东会决定是否聘任。执行董事、监事每届任期3年，连选可以连任。2、经营管理机构项目设总经理一名，副总经理一名，财务负责人一名。总经理由乙方提名，副总经理由丙方提名，财务负责人由甲方提名。总经理、副总经理、财务负责人由股东会聘任，每届任期3年。总经理负责全面经营管理工作，副总经理协助总经理抓好生产管理工作。财务负责人负75、责公司全面财务管理工作。根据管理需要，项目还设置办公室、供销科、生产科、财务科、技术科、质检科、设备科等。各科室各司其职责，保证项目的正常运转。组织机构示意图如下：股东会监事执行董事总经理财务负责人副总经理供销科办公室技术科质检科生产科设备科第二节劳动定员本项目工作制度为2班制，一年按300个工作日计算。项目定员600人。具体配置如下：岗位管理人员一线职工定员合计总经理11副总经理11财务负责人11办公室22供销科44生产科8570578财务科22技术科33质检科55设备科33合计30600执行董事和监事由法人股东委派，不在本企业领取工资，未包括在上述定员内。第三节职工工资工资根据当地市场行情76、确定，平均700元/人月，正常生产年度的工资总额为501.16万元。福利费按新企业会计准则，要求实际需要计提，本项目按工资总额的5%提取，正常年每年提取21.81万元。第四节人员培训本项目由甲方负责对主要岗位的工作人员进行技术培训，通过培训使有关人员熟练掌握本岗位操作技能，经考核合格后方能上岗操作。第十四章项目实施进度项目实施是指项目从批准立项开始，到产品投入正式生产的整体期间，包括立项、可研、工程设计施工、设备采购安装和试生产等阶段。第一节项目实施进度计划本项目拟分期建设，一期工程包括洗衣粉厂全部工程和生产洗衣粉厂的锅炉房、配电室、浴室等工程，建设投资1091.16万元，计划2009年8月份77、开工，2010年4月份竣工投产。二期工程包括生产洗衣粉分三的其余主要工程，建设投资989.69万元，计划2009年8月份开工，2010年4月份竣工投产。设备的外购、自制工作同时进行。土建工程完工后用1个月的时间完成设备的安装调试和生产准备工作，用1个月的时间完成职工培训和试生产工作。各项工作统筹规划，齐头并进，争取按期完工并交付使用。第二节项目实施进度如下表所示：项目实施进度表（一期工程）序号工作阶段1112123456789101土建施工2设备外购、自制3设备安装调试4生产准备5职工培训6试生产项目实施费用估算项目实施进度表（一期工程）序号工作阶段123456789101112121土建施工78、2设备外购、自制3设备安装调试4生产准备5职工培训6试生产项目实施各阶段的费用包括可计入工程建设其他费的各种费用和需要作为开办费的各种费用，具体见辅助报表1 工程总投资估算表第十五章投资估算和资金筹措第一节建设投资本项目建设投资由固定资产费用、无形资产费用、开办费、预备费和建设期利息构成。1）固定资产费用固定资产费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费和工程建设其他费用。2）建筑工程费本项目场址共两块，工程建设也分为两个部分，一部分为洗衣粉分厂，场址总面积12亩（8658平米），主要建、构筑物包括洗衣粉车间、烘干房、办公室、浴室等，总建筑面积11513平米。参照类似工程单位造价，包括道路和绿79、化在内，洗衣粉分厂建筑工程费估算为204.06万元。另一部分为生产洗衣粉分厂，场址总面积8.6亩（5727.6平米），主要建、构筑物包括制香车间、烘干室、包装车间、原材料库、成品库、宿办楼、食堂、锅炉房、配电室、浴室等，总建筑面积2210平米。参照类似工程单位造价，包括道路和绿化在内，洗衣粉分厂建筑工程费估算为708.35万元。第二节设备及工器具购置费本项目主要生产设备为调合、制粉、风瀑、烘干、包装设备等，计划从国内采购，购置费用为出厂价加运杂费；工装包括烘干等，由xx技改部门自行设计并委外加工，制造成本包括原材料费、人工费、必要的管理费、利润和税金等。本项目设备及工器具购置费估算为455.980、2万元。1）安装工程费本项目所需设备大部分需要安装、锅炉、降尘设置等还需在土建的时间时运用重型起重设备吊运安装。安装工程费已包括在设备购置费用内。2）工程建设其他费包括配套费、勘察设计审图费、招投标费、工程监理费、质量监测费等。根据国家和地方有关规定，结合项目场址所在地实际执行情况，工程建设其他费估算为76.3万元。固定资产费用合计估算为1849.56万元。第三节无形资产费用主要包括取得国家土地使用权交纳的出让金。项目用地合计25亩，参照茶陵县政府确定的国有土地出让的一般价格，土地出让价款合计估算为50万元。1）开办费包括职工培训费、办公及生活家具购置费和其他筹建费（筹建人员工资、注册费、印刷81、费、办公费、差旅费等）。开办费合计估算为35万元。2）预备费基本预备费按固定资产费用、无形资产费用和开办费的5%估算为99.09万元。涨价预备费估算为O。3）建设期利息本项目无建设期贷款，故建设期贷款利息估算为O。建设投资总额合计估算为2600万元。见辅助报表1： 工程总投资估算表第四节流动资金流动资金主要用来购买原材料、燃料，支付工资及其他经营费用。参照河北古城目前销售收入与流动资产、流动负债之间的比例关系并做适当调整，本项目流动资金需要量估算为1200万元。项目计算期末收回全部流动资金。见辅助报表：流动资金估算表。第五节投资总额本项目投资总额估算为3576.17万元，其中：建设投资208082、.85万元（包括：形成固定资产1942.04万元，无形资产102.06万元，开办费36.75万元）：流动资金1495.32万元。第六节资金筹措本项目建设投资1080.85万元，全部由股东自筹解决。项目分期建设，建设资金也分期投入：一期工程需建设资金1091.16万元，其中：股东首期缴付的注册资本200万元，股东自筹资金追加投资891.16万元；二期工程需建设资金989.69万元，其中，股东缴付的注册资本300万元，股东自筹资金追加投资689.69万元。本项目流动资金主要向其他企业拆借资金或从银行贷款，不足部分由企业盈余资金补充。一期工程竣工投产后，投入铺底流动资金254.69万元。二期工程竣工83、投产后，追加流动资金843.13万元，随后的两年内，随生产能力的提高，陆续补充流动资金229.01万元和168.49万元。经测算，总计需向银行借款1300万元，企业盈余补充流动资金195.32万元。见辅助报表：投资计划与资金筹措表。辅助报表：借款还本付息计算表。第十六章 财务分析 根据国家计委和建设部联合颁发的计划投资（1993）530号文件建设项目经济评价方法与参数的规定并按照国家现行财税政策进行评价。第一节基础数据1、生产规模和产品方案本项目建设规模为年产 2、生产成本及效益分析用本设备生产的洗衣粉，因其耗能低，原料成本每袋约0.7元左右，按批发价1.8元/袋计，每袋可盈利约1元左右，二人84、操作一台设备每班产14吨，一年按300天计算，利润极为可观。3、产品成本费用（1）主要原辅材料及动力主要原、辅材料按到厂价格计算，动力按企业现行价格计算。（2）工资全厂设计定员600人，人均年工资及福利约8350元。（3）折旧及摊销折旧按固定资产的不同类别分别计算，固定资产原值1942.04万元，其中：房屋构筑物1463.32万元，按20年计提折旧；机器设备478.72万元，按10年计提折旧，残值率均按5%计，年折旧额为114.99万元。无形资产102.06万元，为交纳的土地出让金，按50年摊销，年摊销额2.04万元。开办费36.75万元，于开始生产经营当月起计入当期损益。修理费按固定资产原值85、的5%计算。其他制造费按固定资产投资（扣除建设期利息）的2%计算。其他管理费用按工资总额的50%计算。销售费用：洗衣粉每吨按9000元计算，洗衣、肥皂、洗涤剂每箱按5元/斤计算。见辅助报表：固定资产折旧费估算表辅助报表：无形资产及开办费摊销估算表辅助报表：总成本费用估算表第二节计算期及生产负荷一期工程和二期工程建设期均为1年，生产期均为10年，投产后第1年生产负荷为70%，第二年为85%，第三年以后各年均为100%。由于二期工程开工建设和竣工投产均比一期工程晚1年，因此，本项目第1年为一期工程的建设期，第2年为一期工程的投产期和二期工程的建设期。第11年为一期工程生产期的最后一年，第12年为二86、期工程生产期的最后一年。第三节销售收入及销售税金根据财务评价的计价原则结合本行业现状及未来发展预测。本项目产品售价确定为：洗衣粉每吨9000元，肥皂每箱183元，洗涤剂每箱106元，本项目年均销售收入6434.73万元。产品缴纳增值税，增值税率为17%，并附加5%的城市维护建设税和4%的教育费附加，原材料进项税按13%抵扣，年均销售税金及附加401.27万元。见辅助报表：产品销售收入和销售税金及附加估算表第四节利润总额及分配年均利润总额为756.2万元，根据规定缴纳25%的所得税，年均所得税额为189.05万元，年均税后利润为568.58万元。因本项目有流动资金借款，项目产生利润后，应优先归还87、借款。项目第1年为建设期，第2年亏损，第3年不分配利润，第4年至第5年分配当年利润的50%，第6年至第12年分配当年利润的80%。第五节财务评价一、盈利性分析1）本项目编制了全部投资现金流量表和自有资金现金流量表。在全部投资现金流量表中，假定全部投资均为自有资金并进行现金流量分析。税前财务内部收益率（10%）：26.82%税后财务内部收益率（10%）：20.74%税前财务净现值（Ic=10%）：2783.81万元。税后财务净现值（Ic=10%）：1730.53万元。税后投资回收期（5年）：6.59年。税前投资回收期（4年）：5.69年在自有资金现金流量表中，从企业角度分析，财务内部收益率为2388、.13%。2）通过损益表的计算可得如下经济指标：税后平均投资利润率：15.9%平均投资利税率：32.37%第六节不确定性分析（1）盈亏平衡分析在总成本费用估算表中，计算以平均生产能力利用率表示的盈亏平衡点：年销售收入-年变动成本-年销售税金及附加=34%计算结果表明：该项目只要达到设计能力的34%就可保本，故本项目风险较小。（2）敏感性分析影响项目经济效益的主要因素有：售价、成本、产量、投资，本项目就单因素变化情况下，对经济效益的影响进行了敏感性分析。计算结果表明：价格的影响最为敏感，其次是单位成本。生产经营中要加强产品的销售力度，加强对生产过程的管理，严格控制生产成本，以达到预期的经济效益。89、第七节社会效益1、纳税项目达产后，平均每年可向国家上交销售税金及附加401.27万元，所得税189.05万元，计算期内俣计上交税金6493.52万元。2、促进县域经济的发展项目成功启动后，有望成为当地发展经济的龙头企业，带动当地城镇居民脱贫致富，同时可促进场址周边地区配套产业的发展，为当地经济腾飞作出一定贡献。3、扩大就业项目建成后，可提供直接就业机会300多个，通过配套产业的发展间接提供就业机会100多个。招工对象主要面向农村和下岗再就业人员，为转移农村富余劳动力资源，提高城镇就业率开辟一条新的途径。第八节评价结论从以上分析可以看出：本项目具有较好的财务指标，内部收益率、投资利润率、投资利税90、率均高于行业其准值，投资回收期略长，但由于本项目建设重点在于建立原材料基地和产品生产基地，其他财务指标均较理想，投资回收期略和长也是可以接受的。从不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目从财务上来讲是可行的。第十七章 研究结论和建议xx洗衣粉可研报告是通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估，新建湖南茶陵xx洗衣粉有限责任公司项目（以下简称“项目”或“本项目”进行全面的技术、经济分析，论述其建立的必91、要性、可能性和可行性。第一节研究结论2009年4月份，筹建方考察了xx洗涤产品发展情况，初步评估了在当地投资建设原材料加工基地和洗衣粉企业的可行性，并与有关部门订了投资意向书。截止2009年5月底可行性研究阶段的工作基本完成。本报告采用的投资、成本价格等财务、会计数据，均经筹建各方最终确认。xx洗衣粉的产品质量感知具体化为洗衣粉气味、产品包装、洗衣粉溶、解速度、洗涤干净程度、洗涤后衣物柔和、方便、满足其它方面要求等七个方面，深入分析了消费者对洗衣粉行业，以及在产品质量方面的感知情况，从而从消费者的角度真实客观地反映了洗衣粉产品的质量现状、行业竞争态势、产品的优劣势、以及不同细分市场对产品的质量92、感知差异，并对产品消费群体结构、市场空间和潜在机会进行了深入分析。该报告对于企业确定行业标杆、改进产品质量、寻找市场机会具有极好的指导作用。1、本项目的建设具有战略意义，依托已具备相当的经济实力和技术实力的xx集团股份有限公司产品直接供应，同时弥补其肥皂、洗涤剂产品的生产能力不足，达成战略同盟，有益各方获取最大利益。2、出资人xx股份有限公司是国内规模较大的专业洗衣料业，有多年的建厂经验和人才储备，有现成的产品销售渠道，可以缩短市场开发时间，加速投资回收。出资人有多年的生产洗衣粉生产经验，对洗涤行业有足够的了解，熟悉全国和南方市场行情，并将担任项目高管人员，对项目的成功起到至关重要的作用。3、93、项目所选厂址毗临交通要道，便于产品运输，减少运输费用。当地县政府对项目建设给予很大支持，工业园区承诺给予经营环境方面的优惠政策，外部环境良好，适于投资办厂。4、项目技术工艺成熟，所选设备先进、适用，性能稳定，生产效率高，产品质量有保障。5、本项目不对环境造成污染，且节能效果显著。6、本项目经济效益和社会效益较好。经测算，项目年均销售收入6434.73万元，年均税后利润568.58万元，每年还可为国家上交税收590.32万元。投资利润率、投资利税率、财务内部收益率等指标均明显优于同行业平均水平。盈亏平衡点较低，说明本项目具有较强的抗风险能力。本项目为劳动密集型生产项目，可提供600多个就业机会，94、为缓解当地的就业压力做出一定贡献。综上所述。本项目产品市场前景广阔，所选的生产工艺技术成熟，设备先进、适用、可靠，项目具有一定的经济效益和社会效益及较强的抗风险能力，因而在市场上、政策上、技术上和经济上均是可行的。第二节建议意见项目实施过程中可能面临技术人员和管理人员短缺，以及新工人技术熟练程度低等问题，可能导致项目无法正常运行，影响项目的预期收益。1）选派或招聘具备丰富建厂经验的高级管理人员和专业技术人员负责项目的管理工作和技术工作。2）制定严格的管理制度，对职工进行岗位技术培训和管理培训，全面提高职工的技术水平和适应管理的能力 ，保证项目的顺利实施。3）经常与xx洗涤集团股份有限公司进行技95、术、经验交流，充分发挥人才、设备和技术的优势，在产品质量上精益求精，努力挖潜增效，提高项目综合效益。在项目实施过程中，要对产品生产成本予以特别控制，防止生产成本大幅度上升导致项目无法实现预期收益。第十八章 附表与附件第一节附表附表基本报表：现金流量表（全部投资）基本报表：现金流量表（自有资金）基本报表：损益表基本报表：资金来源与运用表基本报表：资产负债表辅助报表：工程总投资估算表辅助报表：流动资金估算表辅助报表：投资计划与资金筹措表辅助报表：固定资产折旧费估算表辅助报表：无形资产及开办费摊销估算表辅助报表：总成本费用估算表辅助报表：产品销售收入和销售税金及附加估算表辅助报表：借款还本付息计算表96、第二节附件附件1、出资人营业执照（身份证）复印件2、出资人签署的投资协议书3、土地使用证明4、用电证明5、用水证明10.3 附图附图1：场址地理位置图附图2：分厂总平面布置图附图3：分厂总平面布置图附：项目投资意向书甲方：xx集团股份有限公司公司地址：xx市法定代表人：叶金森联系电话：乙方：湖南茶陵xx集团投资股份有限公司公司地址：茶陵县城关镇法定代表人：汪吉龙联系电话：鉴于：2009年6月日1、甲方承诺为此次投资事宜而向乙方所提供的一切书面材料及传达的信息内容真实、无误。2、甲方公司其他原股东，就此次吸引乙方投资得到了其股东会的同意。3、乙方作为专业的风险投资机构，将通过其自身平台在融资、引97、进海外战略资本等方面为甲方提供后续增值服务。因此，为发挥股东各自优势，甲、乙双方经充分协商，就甲方增资扩股事宜达成如下协议：一、投资方案1、投资方式：乙方对甲方进行增资扩股。2、投资金额：2600万元人民币（约占60%的股份）3、投资价格：乙方以2009年5月28日为基准日，对甲方净资产进行审计、评估（具体审计、评估事宜由乙方指定评估事务所办理，甲方承担审计、评估所需费用），考虑到甲方目前甲方是XX产品的国内生产企业，给予甲方评估后实物净资产的20%比例作为无形资产；乙方以XX有限公司评估后净资产1.2倍作为投资参股的做价依据。4、增资扩后股权比例如下（最终以评估值为准）股东名称所占股份出资形98、式股份比例XX投资有限公司2600万股货币14. 3%其余股东1000万股实物资产2500 万、无形资产 1600万85.7%合 计3500万股100%二、双方约定1、因乙方作为专业的风险投资公司，自身特点决定其投资具有一定的投资周期。甲方对乙方的这一投资特点充分理解，乙方投资满3年后，甲方及公司管理团队将对乙方所持股份进行回购，回购价格以当时公司净资产为依据。同时乙方也有权选择向第三方转让股份。在同等条件下，甲方及其管理团队享有优先回购的权利。2、此次投资计入的甲方无形资产包括以下内容：已取得的XX产品技术及生产工艺，XX产品及其工艺专利（专利号： ），XX产品及其生产方法专利（专利申请号：99、 ）。乙方投资后公司再拥有的无形资产为双方共同所有，并按股份比例分享。3、甲方主要管理人员应保证其核心技术：XX产品技术及生产工艺的专有技术的保密，未经董事会同意不得进行同业竞争。在乙方投资期内，若该专有技术泄露并有其他企业生产同类产品，则减少无形资产所占股份比例的50%。4、乙方承诺，在甲方经营状况良好，并符合乙方委托贷款、担保条件的前提下，届时报县科技局批准，将为甲方资金需求提供融资服务。5、为增强乙方作为战略投资者的信心，甲方承诺每年给予乙方不低于其投资额10%的优先分红权。6、乙方将积极发挥其自身及资源网络优势，在资本运作、海外战略投资者引入、上市、知识产权保护、法律事务等方面为甲方提100、供相关增值服务。三、积极作为条款要求公司经营者对以下事务积极作为：1、遵守所适用的法律、法规，守法经营；建立与中国会计准则一致的会计制度。2、制定企业长期发展战略和规划，推进企业快速发展。3、每月20日前向投资各方提供上月真实的财务报表。4、每年按照规定的时间向各方提交年度预算报告，年度决算报告。5、对于公司所发生的重大不利变化应及时通知各方。6、涉及与股东、董事、主要管理人员的关联交易，根据董事会批准的合同和协议执行。此类合同和协议书的产生、变更或终止等需经董事会批准。7、保持公司设备和财产得到良好的维护并正常使用。经营者违反上述条款，应予及时改正；造成损失的，按照相关规定赔偿公司损失；后果101、严重时，乙方将有权单方面终止合约。四、约束条款1、未经股东大会批准，不改变公司的股本结构，股东构成。2、未经董事会批准，不改变公司的核心业务。经营者违反上述条款，应予及时改正；造成损失的，按照相关规定赔偿公司损失；后果严重时，乙方将有权单方面终止合约。五、投资后公司法人治理结构乙方对甲方增资扩股完成后，将向甲方董事会及监事会委派董事、监事各一名。六、争议事项的解决各方在合作过程中，如有争议产生，应协商解决，如协商不成，双方同意在乙方所在地法院按法律程序解决。七、其它事项1、本意向书未尽事宜，经各方协商后可签订补充协议，补充协议与本意向书具有同等效力。任何对本意向书的修改均应以书面形式方为有效。2、本意向书在报各方权力机关批准后，由甲、乙双方签字盖章生效。 3、本意向书一式三份，甲方一份，乙方两份。