1、10000亩葡萄种植基地5000吨/年葡萄酒项目可行性研究报告10000亩葡萄种植基地5000吨/年葡萄酒项目可行性研究报告*酒业有限公司111宁夏贺兰山东麓庄园酒业有限公司目录第一章 总论11.1概述11.2项目背景及必要性21.3研究结论8第二章 市场需求122.1葡萄酒的用途122.2市场需求预测182.3产业发展广阔前景24第三章 生产规模及产品方案263.1生产规模263.2产品标准26第四章 工艺路线和工艺方案274.1工艺技术路线274.2主要车间及消耗定额464.3主要设备47第五章原材料、包装材料及燃料、动力供应495.1主要原材料495.2包装物495.3水、电、燃料供应42、9第六章 场址条件及方案506.1资源条件506.2技术力量506.3基础条件506.4基地位置516.5葡萄酒厂址536.6气象资料53第七章 公用工程和辅助工程557.1总图运输557.2给排水567.3供电577.4土建58第八章 环境保护及安全、工业卫生618.1环境保护618.2安全及工业卫生65第九章 企业组织与劳动定员679.1组织机构679.2工作制度679.3岗位定员689.4职工培训68第十章 项目实施计划7010.1项目设施进度计划7010.2项目施工的组织措施71第十一章 投资估算与资金筹措7311.1概述7311.2编制依据及计算标准7711.3总投资及资金筹措78第3、十二章 财务评价8012.1成本费用估算8012.2损益估算8412.3财务评价8612.4不确定性分析88第十三章 项目风险分析9113.1项目主要风险因素识别9113.2项目风险程度分析9213.3项目风险防范对策93第十四章 结论95第一章 总论1.1概述1.1.1项目名称及建设单位1、项目名称10000亩葡萄种植基地5000吨/年葡萄酒项目2、项目建设单位*市*酒业有限责任公司3、项目拟建地点葡萄种植基地建于*市*区沿*东麓10000亩。葡萄酒厂拟建于*市*区*经济开发区。1.1.2可行性研究工作的依据和范围1、研究工作的依据（1）国务院关于进一步促进*经济社会发展的若干意见（2）*葡4、萄产业发展规划（3）*人民政府关于加快我区葡萄产业发展的实施意见（4）*酿酒葡萄栽培技术规程（5）轻工业工程设计估算编制办法QBJSIO-93（6）*市国民经济和社会发展十二五规划纲要（7）*市*市林业发展“十二五”规划（8）建设场址的水文、地质、气象等有关资料2、研究工作的范围（1）项目建设依据与发展前景（2）市场需求与建设规模（3）建设条件（4）项目实施进度（5）投资估算与资金筹措（6）财务经济评价1.2项目背景及必要性1.2.1项目建设单位简介本项目建设单位为*酒业有限公司，该公司是一家集种植、加工、销售、观光、旅游为一体的现代化股份制葡萄酒庄园企业。公司成立于2002年，是完全按照欧洲5、酒庄模式建造的*第一座名副其实的葡萄酒庄园，也是*第一家按照国际酒典标准生产单品种、产地、年份高级葡萄酒企业。公司位于*东麓葡萄酒原产地域内，占地2300余亩，其中现有葡萄种植基地2000亩。庄园先后投资近千万元引进了赤霞珠、品丽珠、梅露辄、森哈、黑比诺、霞多丽等欧洲名贵酿酒葡萄品种的脱毒种苗，在庄园内建立了近1500亩高标准酿酒葡萄种植基地，实施了独特的工厂化酿酒葡萄基地管理模式，加上*东麓得天独厚的自然条件，保证了“*庄园”品牌产品与众不同的高贵品质。公司年生产能力1000吨，新引进了一套先进的灌装设备，每小时可灌装3000瓶。为了提升公司的管理，公司于2005年5月获得了ISO9001：6、2000质量管理体系认证证书，并于2006年6月获得“*东麓”国家原产地地理标志产品专用标志的使用权。公司为了充分发挥*东麓适宜种植葡萄的独特地理、气候条件，利用“*庄园”的品牌优势，扩大葡萄种植面积，增加葡萄酒酿造能力，拓展市场，提高市场占有率，加快企业发展。1.2.2项目依据1、生态区条件*位于内陆干旱地区，气候干燥，日照充足，昼夜温差大，又有引黄灌区等有利条件，在发展葡萄生产方面，具有十分明显的优势。特别是*东麓地带，土质良好，光热充足，有*作天然屏障，自然条件得天独厚，葡萄结果早，产量高，无污染，品质优良，是国内少有的葡萄最佳生态区，这一点已得到国内外专家学者的共识。目前，*酿酒葡萄生7、产面积小，分布不集中，技术比较落后，产量低，品质差，未能形成规模效益。合理、充分地利用资源优势，将资源优势转化为商品优势和经济优势，是西部大开发的必由之路。因此，实现大规模葡萄生产经营，大力推广新品种、新技术，实现产业规模化、技术规范化，使葡萄生产达到高产、优质、高效，就成为使葡萄产业成为*经济的支柱产业，变优势资源为优势产品。2、气候条件*市的气候特点是干燥少雨，日照充足，昼夜温差大。据*气象站1980-2009年气象资料，该地区年平均温度8.7，7月份平均温度23.2，10的有效积温3303。无霜期170天左右，平均初霜期10月5日，终霜期4月8日。年日照时数3000小时左右。年降雨1808、200mm，8、9月份降雨量分别为51.9mm、23.4mm，分别为全年的26.7和12.1，无暴雨。89月份水热系数K0.68，远远优于世界最佳生态区水热系数K1.52.0的标准。年相对湿度8，昼夜温差1015（比沿海地区高一倍），是最适合酿酒葡萄生长的地区。这种气候条件是其他地区包括新疆地区所绝对无法相比的，在水热系数、温度、温差等方面比起法国著名葡萄酒产区波尔多地区也更胜一筹。3、立地条件*东麓冲击扇划分为23级阶地，其中二、三级地地域广大，成土母质以冲积物为主，地形起伏小，较平坦，坡度0.13度，沟壑小而浅，土壤侵逝度轻。土壤类型为淡灰钙土，土层30100cm，土壤有机质含量1左右，加9、上引黄灌溉的有利条件，是理想的农业和经济作物生产基地。*市境内*东麓包括*区和山前洪积扇群两部分。总面积1622664.9 亩，其中*区1400247.4亩，山前洪积扇群222417.5亩。本项目葡萄种植基地主要选择在*东麓山前洪积扇区域。4、葡萄生产结实良好在上述气候、立地条件下，葡萄生长结实良好。主要表现在：（1）土壤通气性好，春季地温上升快。因此，葡萄生根、发芽早，叶片光合作用强，植株生长健壮，发育快，一般当年即可成花，两年挂果，34年丰产，盛果期亩产最高可达1000kg，果实品质优良，含糖量1820（比沿海地区高36度），有的品种可达2123，含酸量适中（沿海地区偏高，新疆地区偏低）。10、果实成熟期气候凉冷，果实成熟缓慢，色素发育良好，香气浓郁，优良性能得到充分发展，可酿制出各类优质高档葡萄酒。（2）另一个突出的优质是葡萄病虫害少，可实行无药栽培，无污染，是一个名副其实的“绿色食品”生产基地。5、政策优势条件近几年，林业生态建设得到了党中央、国务院和各级政府的高度重视，受到了全社会的共同关注。特别是国家实施西部大开发战略以来，*实施了退耕还林、天然林保护、三北防护林等重点生态治理工程，给*林业发展创造良好的外部环境。*区党委、政府认真贯彻中共中央、国务院关于加快林业发展的决定精神，2003制定并组织实施了优势特色农产品区域布局及发展规划、2004年出台了关于加快葡萄产业发展的实11、施意见和2008年制定了*葡萄产业发展规划等相关*葡萄产业优惠政策，加快了*东麓葡萄优势产业基地的建设。同时，在*政府的倡导下，*建立了全国第一家省级葡萄产业协会专业合作组织，充分发挥行业协会在葡萄发展过程中的专业优势，发挥市场和农户之间的桥梁和纽带作用，交流信息、推广经验、促进协作，缓解了农户的市场风险，促进了*葡萄优势产业的发展，增强了产业竞争力。2002年*葡萄产业，被财政部列为全国财政支持重点19种农产品之一。2003年6月，成功申请了*东麓葡萄酒原产地保护。2004年12月，*回族*政府以宁政发2004126号文件下发了“*人民政府关于加快*葡萄产业发展的实施意见”，指明了葡萄产业发12、展的指导思想，要求以质量效益为目标，全面提升葡萄（酒）的质量、产量及加工等水平，尽快把*东麓地区建成品牌带动能力强、有较大影响力的全国优质酿酒葡萄酒生产、加工和鲜食葡萄生产基地。国家已经规划在*建设优质酿酒葡萄种植基地。1.2.3发展优质葡萄基地及葡萄酒厂的必要性据联合国粮农组织(FAO)统计数据，目前，世界上有90多个国家生产葡萄，种植总面积约为11250万亩，年总产量约6500万吨，在各类水果中处于第二位，发达国家产量和面积分别占世界总量的65.6%和70.7%。其中欧洲葡萄产量和面积约占世界的一半，亚洲葡萄产量和面积占世界的近1/4。全世界葡萄产量的70%用于加工，并且主要加工成葡萄酒，13、葡萄酒年产量稳定在2500万吨左右。在过去20多年，欧盟葡萄酒生产国保持着世界领先地位，种植面积呈减少趋势，但年产量稳定在1800万吨，约占世界总产量的70%；新世界国家（美国、澳大利亚、智利）取得快速发展，年产量达到430万吨（250、100、80万吨），年增长速度保持在4-10%，价廉物美是这些国家增长的重要原因；大幅增长的有中国、新西兰、阿根廷和巴西。年增长速度保持在10-15%。目前，我国葡萄种植面积约600万亩，约占世界种植面积5.0%，产量约450万吨，位居世界第五（继意大利、法国、美国、西班牙之后），其中鲜食葡萄面积和产量比例占70%以上，居世界第一位，而酿酒葡萄约100万亩，年14、产葡萄酒约60万吨，占世界总产量的1.5%。在过去的10年中，酿酒葡萄种植增长速度保持在13-15%，形成了渤海湾、吉林通化、河北怀涿盆地、新疆石河子、*东麓、甘肃武威、具特色的著名产区，值得注意的是西部产区的质量优势已体现出来。我国葡萄酒消费市场虽然还很小，但行业垄断明显，竞争日益激烈。葡萄酒大量消费集中在东南沿海大中城市，其它地区则主要 集中在省会城市，地区差异明显，东部强势，西部艰难。张裕、长城、王朝、威龙市场份额高达70-80%，利税份额约占本行业的80-90%。尽管中国葡萄酒产业取得了重要进展，但还是一个较为年轻、弱小的产业，处于发展初期，但国家和地方政府非常重视产业发展，出台了重要15、的促进政策和合理的发展规划。根据国家发改委2000年出台的葡萄酒产业规划，在20002020年间，我国葡萄酒保持10%以上的年增长速度，每年增加酿酒葡萄种植面积 710万亩，产量年增长5.0万吨，即到2020年，酿酒葡萄种植面积达到300万亩以上，葡萄酒产量接近200万吨，到那时整个中国葡萄酒市场将进入相对稳定成熟阶段，同时要有一批国产的、有中国特色的、高质量的名牌葡萄酒受到市场和消费者的认同。*制定的*农业特色优势产业发展规划（20082012年）明确提出：集中建设以*东麓为主体的葡萄产业带，到2012年，全区葡萄种植总面积达到80万亩，总产量达30万吨，其中酿酒葡萄60万亩，产量20万吨；16、葡萄酒加工企业、庄园、酒堡发展到40家以上，葡萄酒加工能力达到10万吨以上；创建名优葡萄酒品牌10个以上。葡萄作为食用和酿制葡萄酒的原料，在国际上一直受到人们高度重视，在葡萄酒的消费中全世界消费量约在年2300万吨，人均消费量为5.2升，最高的国家人均66升，而我国只达到0.08升。随着我国改革开放和国民经济的发展，人们对优质高档葡萄酒的需求日益增加，葡萄酒厂建设规模不断扩大，这就需要大力发展葡萄基地来保证酿酒业的需要。最好的葡萄酒只能来自最好的葡萄，最好的葡萄只有在最佳生态区才能生长出来。果类植物最佳生态区决不能人为制造。本项目建设的葡萄基地所处地区正是这样一个最佳生态区，其地理条件近似和优17、于世界著名的法国波尔多地区。1.3研究结论1.3.1建设方案与生产规模1、建设方案酿酒葡萄种植基地10000亩，每亩种植220株，共种植220万株。引种无毒葡萄苗。篱架栽培。2、葡萄种植基地生产规模年产酿酒葡萄10000吨，其中：干红品种60，干白品种40。3、葡萄酒生产规模年产葡萄酒5000吨，其中：干红葡萄酒3000吨，干白葡萄酒2000吨。1.3.2生产方法采用引进SO4砧木嫁接，引进良种。1.3.3园址概述选择*市*区沿*东麓冲击扇内土地作为葡萄种植基地址进行建设。该园址位于*市*区西北方向，距*市*区直线距离510km，园址占地10000亩，其中利用现有园区2000亩，在*民政厅安置18、农场新增葡萄种植园8000亩。这两处种植基地沟、渠、路、电配套设施完善，公路直达园区。1.3.4建设总投资建设总投资11241.34万元，其中：1、葡萄种植基地投资（按10000亩计算）2684万元，其中：（1）农田基本建设投资400万元（2）葡萄种植基地投资2284万元2、葡萄酒酿造投资（按5000吨/年计算）8557.34万元，其中：（1）建筑工程3474.50万元（2）设备购置2354.09万元（3）安装工程235.41万元（4）其他1564.40万元（5）预备费991.24万元（6）建设期利息337.70万元3、流动资金投资流动资金5019.33万元1.3.5项目实施进度1、葡萄种植基19、地建设进度1、种苗：引进2011年4月；单芽扦插，组培苗于2012年4月之前完成；2、栽培：2012年4月3、篱架：2012年4月4、挂果：2012年7月5、盛产期：2014年7月2、葡萄酒厂建设进度1、2010年10月；完成可行性研究2、2010年11月；立项审批3、2010年11月12月；初步设计4、2011年2月3月；施工图设计5、2011年4月2012年4月；土建施工，设备订购6、2012年5月8月；设备安装、调试7、2012年9月12月；试生产，达生产能力的108、2013年2014年；批量生产，达生产能力的50、759、2015年；稳定生产，达生产能力的1001.3.6研究结论1、20、本项目立足于*葡萄最佳生态区的自然优势，引进和培育最优良品种，育苗、管护的技术先进、成熟、可靠，生产成本低，葡萄及葡萄酒的质量优异，销售渠道畅通。2、本项目由*酒业有限公司建设，集中了生产工艺、科研、品牌的优势，专业化协作能力强。经营机制符合建立现代企业的标准。3、本项目起点高，科技含量高，产品附加值高，将对在*地区发展葡萄酒起到示范作用。项目污染治理措施完备，整个生产过程为生物过程，符合国家产业政策，可以充分发挥*的优势。4、综上所述，本项目实施后，有很好的社会效益和经济效益，为*酒业有限公司的二次创业提供了一个良好的契机，有利于产能快速增长，资本迅速扩张和经济的高速成长，有较强的发展势头和21、广阔的发展空间。第二章 市场需求2.1葡萄酒的用途葡萄酒是新鲜葡萄或葡萄汁经发酵获得的饮料产品。在葡萄酒中除酒精外，还含有很多其他物质，如甘油、高级醇、芳香物质、色素等。所有这些物质的多少和比例就决定了葡萄酒的种类和风味。由于葡萄酒中含有各种有机和无机物质，风味鲜美，使它不仅是营养丰富的饮料，而且在适量饮用的条件下，还能防治各种疾病，增强人体健康。2.1.1葡萄酒的成分葡萄酒的成分主要是酒精，此外，还含有很多营养物质如氨基酸、矿质元素（包括微量元素）和人体必须的维生素等。葡萄酒的风味决定于很多含量较少的物质，如有机酸、芳香物质和单宁等。葡萄酒的成分根据酿造工艺而有所变化。土壤类型、气候条件、葡22、萄品种、果实栽收时的天气状况等，都是影响葡萄酒成分的因素。可将葡萄酒中物质分为两大类，即挥发性物质和非挥发性物质。1、挥发性物质水，占7090，是其他物质的载体。酒精，即乙醇。根据葡萄酒的种类不同，其含量为517。酯类，是形成葡萄酒发酵的正常副产物。在陈酿过程中，由于脂化作用，挥发酸的含量略有降低。碳酸，主要存在于生葡萄酒中，在陈酿过程中逐渐减少。这类酸使葡萄酒的PH值维持在2.83.8，与胃酸的PH值（2.5）很接近。2、非挥发性物质有机物，含量为15g/L，主要有有机酸、高级醇、单宁、维生素等。矿质元素，主要有钾、钙、镁、铁、锰、铝等。它们主要以无机盐和有机盐的形式存在于葡萄酒中。2.1.23、2葡萄酒在人体的转化葡萄酒和大多数食物不一样，它不经过预先消化就可以被人体吸收，特别是空腹饮用葡萄酒时。在饮用后3060分钟时，人体中游离乙醇的含量达到最大值，为葡萄酒中乙醇总量的75。如果进餐时饮用葡萄酒，则葡萄酒与其他食物一起进入消化阶段。葡萄酒的吸收速度较慢（常需13）小时。在以后4小时内，血液中酒精含量很快减少，约在7小时以后消失。吸收后的葡萄酒95被氧化提供热能。这一氧化作用主要在饮入后的开始几小时内进行，并且主要在肝脏中进行。根据饮入量和同时饮入的其他物质（特别是葡萄糖），肝脏能固定少量酒精，从而逐渐净化血液。被吸收的酒精中的一部分（28）也能通过唾液、尿和汗等排出体外。2.1.324、葡萄酒与营养1、热值葡萄酒的热值大约等于牛奶的热值，主要是以酒精的形式带给人体的。在甜葡萄酒中糖也能为人体提供能源。1克96的酒精的热值为7.1卡；1升10的葡萄酒的热值为560卡；1升12的葡萄酒的热值为700卡。但是，以酒精的形式带来的热值不能大于人体所需热值的20。根据身高、体重和工作强度的不同，成年人每昼夜所需的热值为12002400卡，即50100卡/小时。2、氨基酸氨基酸是构成蛋白质的基本单位。在构成生物所需的各种蛋白质的20种氨基酸中，有8种人体不能合成（必需氨基酸）。为了使氨基酸能更好地得到利用，在摄入1克氨基酸的同时，必需摄入30卡的热量。葡萄酒含有人体所需的多种氨基酸，而且25、葡萄酒中氨基酸的含量与人体血液中这些氨基酸含量非常接近。表2.1 红葡萄酒与人体血液必需氨基酸含量的比较 单位：mg/L氨基酸这类葡萄酒血液苏氨酸16.4936缬氨酸21.71942蛋氨酸6.2210色氨酸14.6430苯丙氨酸25.5740异亮氨酸12.4742亮氨酸51.71052赖氨酸3、矿质元素矿质元素包括大量元素和微量元素。这里不再累述它们对人体的作用。表2-2和表2-3列出葡萄酒中含有的矿质元素。表：2-2 葡萄酒中所含有的大量元素 单位：mg/L种类硫磷氯钠钾钙镁含量1050200203020012002080200表：2-3 葡萄酒中微量元素的含量与人体每天所需量的比较种类葡萄26、酒中的含量（mg/l)人体每天所需要的含量（mg）铁1.0 49锌3.0 24铜1.0 0.3锰2.0 25碘0.050.14铬0.45301004、维生素葡萄酒中维生素的含量比葡萄汁的含量要高些。但低于人体的需要量。此外，红葡萄酒比白葡萄酒的维生素含量高。葡萄酒中B族维生素的含量及人体每天的需要量列入表2-4。表：2-4 葡萄酒中B族维生素的含量和人体每天的需要量的比较维生素葡萄酒中含量（mg/L）人体每天需要量（mg）VB10.010.4012VB20.100.5012VB30.502001015VB50.30500510VB60.100.202VB120.050.16023此外，葡萄酒中27、还有维生素C（0.10.15mg/L）。葡萄酒中也是维生素P含量最高的食品，特别是原花色素。这类物质有防治心血管病的作用。2.1.4葡萄酒与治疗作用1、滋补作用在合理饮用范围内，葡萄酒能直接对周围神经系统发生作用，从而提高肌肉的紧张度。葡萄酒也可对神经运动中枢起作用，给人以舒适、欣快的感觉，这一作用由于感觉反射，在饮用以前就开始出现了。不同的葡萄酒的颜色，如红、石榴红、血红、玫瑰红、紫红、黄、淡黄、绿黄、金黄等，使人赏心悦目。当葡萄酒倒入与之相适应的酒杯中，由于挥发性物质的逸出，根据酒种不同，散发出各种香味：醇香、果香、花香、玫瑰香、麝香等。此后，舌头和口内的各种味觉细胞受到刺激，使我们处于舒28、适、欣快的状态中。这是一种精神平衡的状态，使我们品尝、辨别出不同葡萄酒的滋味。所有这些感觉，使我们的思维更加敏捷，判断更加为准确，使我们精神愉快。因此，对于那些由于焦虑而受神经官能症折磨的人，饮用少量的好葡萄酒，即可平息焦虑的心情，又可避免服用可能有副作用的镇静剂。此外，我国古代医学家很早就认识了葡萄酒的滋补、强身的作用，并有“葡萄酒益气调中、耐饥强志”和“葡萄酒驻颜色、耐寒”等记述。2、助消化作用在胃中，60100g葡萄酒，可以使正常胃液的产量提高120ml（包括1g游离盐酸）。葡萄酒有利于蛋白质的同化；红葡萄酒的单宁，可以增加肠道肌肉系统中的平滑肌纤维的收缩性。因此，葡萄酒可以调整结肠的功29、能，对结肠炎有一定的疗效。甜白葡萄酒含有山梨醇，有助于胆汁和胰腺的分泌，因此，葡萄酒可以帮助消化，防治便秘。3、利尿作用一些白葡萄酒的酒石酸钾含量较高，可以利尿，防治水肿。4、杀菌作用很早以前，人们就认识到葡萄酒具有杀菌作用。例如，防治感冒或流感的传统方法之一就是喝一小杯热葡萄酒。葡萄酒的杀菌作用，可能主要是它含有的多酚类物质。5、葡萄酒与心血管病的防治葡萄酒能提高血液中高密度脂蛋白的浓度。而高密度脂蛋白可以将血液中的胆固醇运入肝脏内并在那里进行胆固醇胆酸转化，防治胆固醇沉积于血管内膜，从而防治动脉硬化。葡萄酒中的原花色素对心血管病的防治起到重要作用：在血液中，葡萄酒能加速胆固醇的净化，降低胆30、固醇的含量，这一过程需要维生素C，它能诱导胆固醇胆酸转化。但维生素C的这一作用，只有在原花色素的存在时才能充分发挥。在动脉管壁中，原花色素能够稳定的构成各种膜的胶原纤维，能抑制组氨酸羧酶，避免产生过多的组胺而降低管壁的透性，防治动脉硬化。2.2市场需求预测2.2.1市场分析市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在市场需求情况有了充分了解之后才能解决，而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响的项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细阐述市场需求预测、价格分析，并确定建设规模。2.2.3.1国内葡31、萄酒市场现状调查1、国内葡萄酒的供给现状我国的酿酒葡萄大致分布在以下九个产区：东北产区、渤海湾产区、沙城产区、清徐产区、*产区、吐鲁番盆地、黄河故道产区、云南高原产区和武威产区。其中，年产葡萄酒超过1万吨的6各省市分别为：山东、河北、天津、北京、安徽和河南，这6个省市的葡萄酒产量能够占到中国葡萄酒总产量的80。中国葡萄酒生产企业有600家左右，绝大多数为中小型公司。众多葡萄酒生产企业大致可分为以下几类：一类是张裕等一批老牌葡萄酒生产企业；一类是白酒业转产葡萄酒；一类是其他行业涉足成为后起之秀；一类为沿海的进口葡萄原酒灌装厂家。从目前葡萄酒的行业结构看，企业小、生产分散是最突出的特点。全国葡萄酒32、企业的平均年生产能力还不足2000吨，年产量在1000吨以下的占80左右，1000-5000吨的企业约占20，5000吨以上的企业只有10。目前，产量过万吨的企业已有张裕、长城、王朝、威龙、华夏、丰收、通化等7家。2003年以来，葡萄酒产业虽几经波折，但是产量仍在30万40万吨之间徘徊，只占饮料酒总量的1，2004年较2003年增长239，2005年的中国葡萄酒产业发展是万众瞩目的。2005年中国葡萄酒产业经济保持了快速发展的局面。葡萄酒总产量达到434，44307吨，2005年全年中国全部葡萄酒制造企业实现累计工业总产值100.19亿元，实现累计产品销售收入102.33亿元，实现累计利润总额33、12.56亿元。2006年，中国葡萄酒生产和销售形势喜人，成为中国酒类市场增长幅度较大的酒种之一。全年产量48.64万吨，全部葡萄酒制造企业实现累计工业总产值123.61亿元，实现累计产品销售收入129.52亿元，实现累计利润总额13.53亿元。2006年，中国葡萄酒市场容量不断增加，市场需求日益扩大，葡萄酒市场环境和竞争的秩序得到进一步地规范。特别是葡萄酒高端市场2007年酿酒行业产成品各月增幅有所波动，全年中国葡萄酒产量已经突破66万吨。2008年我国葡萄酒生产量达到69.8万吨；工业总产值近138亿元，同比增长34.97；销售产值约134.1亿元，同比增长29.13。预计中国的葡萄酒产量34、销量以及行业收入还会以每年10以上的增幅持续增长。而在这一行业数据统计中，葡萄酒业的老三家长城、张裕、王朝三分天下，三家的市场占有率合计高达52.1；三家的资产合计拥有全行业的38.7；销售收入更是占全行业的56.2。近几年葡萄酒产量情况见表2-1。表2-1 近年葡萄酒产量统计表年份2003200420052006200720082009产量(万吨)34.336.743.448.666.569.888.0另外，从葡萄酒产品结构来看，已形成以全汁葡萄酒为主的产品结构，其中干型、半干型葡萄酒已占总量的50-60。在干型酒中，干红葡萄酒约占80，干白葡萄酒约占20，高档次产品品种日益丰富，除已有国35、际公认的高档单品种葡萄酒外，高档起泡葡萄酒、年份酒、产地命名酒也相继出现。2、葡萄酒市场需求现状及增长趋势（）市场需求现状当前国内葡萄酒市场的火爆是建立在人民生活水平的提高，进而追求生活质量基础上的。消费者对于葡萄酒的关注主要是从保健和时尚的角度，而对葡萄酒的口感、品位等特性未完全接受，对葡萄酒的认识仅限于初级阶段。葡萄酒还没有摆上普通百姓的日常餐桌，仅属于偶尔消费，尚未形成一定数量的固定消费人群。鉴于国人的饮食习惯和目前的消费水平，并非一朝一夕就可以改变，故不可以西方国家的消费水平来衡量国内市场，对国内葡萄酒市场前景做出乐观估计。这是因为我国消费者长期以来受消费习惯和收入状况的制约，在酒类消36、费中传统白酒一直占据主导地位。只是近年来随着人民生活水平的提高和饮食习惯的改变，啤酒的销量已超过白酒，占据饮料酒的首位，但这个过程长达十几年。虽然前段时间国内葡萄酒消费热有所兴起，那仅仅是由于葡萄酒的不寻常之处吸引了部分消费者去品尝葡萄酒，没有形成较成熟的消费。同时，我们还应看到，同属东方的生活水平远远高于我国内地且受西方影响较大的日本和中国的香港、台湾地区，葡萄酒热销也不过是近几年才出现的。对我国葡萄酒市场不能盲目乐观，国内市场在经历了葡萄酒消费的流行热潮之后，葡萄酒的消费将回归到理性消费阶段，消费量将继续增长，消费人群肯定会增加，但是增势减缓，增幅也会在较小范围。调查研究表明葡萄酒市场供需37、极不平衡，产大于销，供给增长己远远超过需求增长，市场价格战此起彼伏，降价仍是企业在市场上竞争的重要手段。众所周知，对于国内葡萄酒业而言，市场消费容量仍然是目前阻碍行业发展的最大瓶颈。我国人均葡萄酒消费量为0.4升，而世界葡萄酒人均消费量为6升，欧洲主要葡萄酒生产国人均葡萄酒消费量达到60升，所以中国葡萄酒市场潜力巨大。进口葡萄酒约占中国葡萄酒消费量的10。由于我国消费者的消费习惯和葡萄酒价格的相对偏高，葡萄酒消费与中国市场的啤酒和白酒消费相比还处于偏低的水平。葡萄酒市场的培育还远远滞后于其他国家，因此对消费者的引导还需要更多的投资和努力。（2）市场需求增长趋势我国目前的葡萄酒产业仍处在培育期。38、目前人均消费O.38升，城镇人均消费葡萄酒0.7升。与世界人均6升多的消费量差距很大。从国内饮料酒的消费结构看，葡萄酒也仅占酒类年消费总量的1.5,从业内竞争格局看，行业大集中度远高于啤酒和白酒。张裕、长城和王朝的销量占50的市场份额。利润总额更是占到行业的67。行业龙头能充分分享行业的增长。高档葡萄酒的市场需求最大。最近三年，高档葡萄酒的销量年均增长50，酒庄酒的年均增长则超过了100。世界葡萄酒行业最负盛名的葡萄酒报告预测：2010年中国葡萄酒消费结构中：高、中、低档酒的比例分别为：50、40、10。注重葡萄酒原产地的消费习惯将是市场趋势。中国目前还没有形成一个良好的葡萄酒文化和葡萄酒饮用39、氛围。但在世界范围内，关注葡萄酒原产地的消费习惯是主流。这为企业发展高端葡萄酒指明了方向。3、国内葡萄酒价格前景2009年全国葡萄酒产量同比增长26.02，延续着近年来产量持续高速增长的势头。然而葡萄酒行业全年完成工业总产值仅同比增长22.7，是饮料酒制造业各子行业中产值增幅唯一低于产量增幅的行业。从指标增长对比看，葡萄酒行业产值增长明显滞后于产量增长，似乎折射出一种产品价值整体缩水的发展现象。从市场价格观察，近年来葡萄酒价格出现回落，在饮料酒产品主流市场白酒价格居高不下、啤酒价格全线上涨的映衬下，葡萄酒价格增长迟缓，甚至下降。葡萄酒行业前些年出现过“热点”，但这个所谓的“热点”随着葡萄酒市场40、的迅速衰退、葡萄酒产业的骤然降温，而成为昙花一现。如今，由于国家相关部门对葡萄酒产品标准的不断完善，葡萄酒行业已处在一个优胜劣汰的发展阶段，但2009年全国葡萄酒产量同比增长幅度仍达到26.02，在饮料酒各主要品种中增幅最高，也就是说，葡萄酒行业生产仍在延续着持续大幅度增长的态势。近几年，国内葡萄酒消费趋于理性，市场供求趋于平衡，而与此同时，全国葡萄酒产量仍保持较高幅度的持续增长，市场投放量仍在加大，这是促使葡萄酒价格回落的首要因素。同时，随着国内葡萄酒产业发展的趋于理性，国家通过完善行业和产品标准提高葡萄酒生产的准入门坎，葡萄酒行业的优胜劣汰正在日益产生积极效应，一些骨干企业、名优企业继续成41、为行业发展的支柱，而以往那种众多中小企业及“杂牌军”同它们争原料、争市场的不利局面，也得到了一定的缓解，一方面使这些支柱企业生产环节上的原材料来源趋于稳定，淡化了人为因素带来的价格波动；另一方面在销售环节上，理性的消费和优化后的市场，使一些名优产品成为最大的受益者，而随着过去那些杂牌产品、低质低价产品大面积退出主流市场，国内葡萄酒市场得以净化，这类产品对市场形成的非健康性的冲击日趋缓解，名优产品生产企业在一个相对健康的市场氛围里，对葡萄酒市场的主导作用相应加大，为产品价格的合理回归和科学掌控，找到了一个适合自己的空间。2.3产业发展广阔前景2.3.1良好的机遇随着改革开放和我国现代化的进程加快42、，*及周边省区在本世纪前期和中期，将要成为高度发达的煤炭、油气为龙头的大型能源化工基地，葡萄及葡萄酒类的需求量将比目前增长十倍、数十倍。同时，中央的西部大开发倾斜政策以及东部工业化程度日益加强而带来的原料短缺，都将引导葡萄产业快速从沿海向具有绝对资源优势的西部转移。2.3.2发展趋势及市场优势国内外专家一致认为。我国二十一世纪将成为世界葡萄酒市场和销售大国。随着粮食的紧俏，发展低度的不耗粮的含酒精饮料，将成为趋势，这其中又以葡萄酒为代表，并且随着我国人民文化素质的提高，我国葡萄酒的需求量也将逐步加大。葡萄酒的前景如此光明。但建厂的选址也不容忽视，着眼我国葡萄酒行业，葡萄酒厂多在北方，名品葡萄酒43、更是集中于北方，这是因为靠近葡萄产区的原因。即可采摘后立即进行加工减少保藏时间和保存费用，又可便于发酵（温度适宜）。我国的葡萄酒品种较多，适于酿制葡萄酒的品种也有不少，在全世界七十余个名种中，我国就大约有35种，其中酿制白葡萄酒的约20种，红葡萄酒的约15种。其中红色品种的如赤霞珠、梅尔诺、品丽珠，白色品种如黑比诺、霞多利等高贵品种极为适合在*种植，这是因为*生态环境得天独厚的原因。目前，国内用于酿制高档葡萄酒的优质原汁奇缺，而且随着葡萄酒生产规模的不断可扩大将会越来越缺。国内一些名葡萄酒生产厂家因此纷纷转向*高价购买原汁，*作为中国的波尔多产地，产地优势越来越明显。而且可以预见，在本世纪末，44、*将会成为我国大型的葡萄酒产业基地，成为*的支柱产业。第三章 生产规模及产品方案3.1生产规模1、葡萄种植基地10000亩，亩产酿酒优质葡萄800kg，年总产量8000吨。其中：酿制干红品种4800吨，酿制干白品种3200吨。2、葡萄酒年生产规模为5000吨，其中：干红3000吨，干白2000吨。3、产品质量：全部达到高质量独具风格的高档葡萄酒标准，并逐步开发新的系列品种。4、工作制度：全年生产300天，每天工作按8小时计算。3.2产品标准1、产品标准：执行GB15037-2006葡萄酒标准和OIV 国际葡萄与葡萄酒局标准。2、产品标准（OIV）含糖（以葡萄糖计）小于或等于4.0g/L。或者当45、总糖高于总酸（以酒石酸计），其差值小于或等于2.0g/L时，含糖最高为9.0g/L的葡萄酒。第四章 工艺路线和工艺方案4.1工艺技术路线4.1.1工艺技术概况葡萄酒在国际上有一个法定的定义，那就是葡萄酒只能是以新鲜葡萄或葡萄汁通过酒精发酵后获得，是排他性的，也就是不允许在葡萄酒里面添加除葡萄以外的任何其他东西。根据葡萄酒的国际法律定义，可以得出这样的结论：就是葡萄酒的一切质量因素来源于原料当中，而葡萄酒工艺的目的和任务就是尽量经济、完善地将存在于原料当中的质量在葡萄酒当中表现出来，在葡萄酒发展史上，标志着葡萄酒研究从着重工艺研究发展到了着重原料研究。有人预测，到二十一世纪是从工艺研究到生态研究46、再到品种研究的一个新时期。研究品种应先从果浆的成分来分析。葡萄果浆的成分一穗葡萄浆果包括果梗和果粒两个部分。每颗果粒又由果皮、种子和果肉三部分组成。每颗果粒最重要的部分是果肉，章其总重量的8085，其主要技术指标如下：果肉由薄壁细胞构成，其液泡中含有糖、酸以及很多的其他物质。果肉经破碎成为葡萄汁，后者经发酵转化为葡萄酒。果肉中各种成分含量见表41表：41 1000g葡萄汁中各种成分的含量成分含量（g）水分700780糖（葡萄糖、果糖）100250游离有机酸（酒石酸、苹果酸）25结合态有机酸（酒石酸氢钾）310矿物质23氮化物和果胶物质0.51葡萄汁中是主要成分是糖和有机酸。有机酸含量虽然较低，47、但在葡萄酒酿造和贮藏中起到主要作用。1、糖葡萄汁中的糖几乎全是葡萄糖和果糖（C6H12O6）,这两种糖的分子式如下：葡萄糖 CH2OH-(CHOH-CHOH)2-CHO果糖 CH2OH-(CHOH)3-CO-CH2OH来源：主要是叶片中光合作用合成的蔗糖和植株中积累的淀粉。C12H22O11C6H12O6C6H12O6蔗糖 葡萄糖 果糖在浆果开始成熟时，果实中的泡泡糖含量高于果糖含量。在成熟时，则两种糖的含量接近，其比值趋近于1。因此，利用果实中葡萄糖和果糖的比值可确定成熟期和采收时间。含量：幼果的含糖量很低。进入转色期后，浆果中糖的含量迅速增加，在成熟时可达150300g/L。葡萄浆果中的含48、糖量根据品种、立地条件和年份不同而有所差异。在接近成熟时，根据中糖的含量每天可提高55g/L，由于1718g的糖可转化为1酒精，因此，采收期的确定是极为重要的。分布：果肉中部的糖含量最高。但对葡萄进行压榨时，最先流出的汁是果肉中部的。因此，在生产白葡萄酒时，自流汁比压榨汁中糖的含量更高。2、有机酸有机酸也是葡萄汁的主要成分，在葡萄酒的酿造和贮藏过程中，与糖一样，起着重要作用。在葡萄汁中，有机酸的含量为312gH2SO4/L,因品种、立地条件和年份不同而有所差异。葡萄汁或葡萄酒中有机酸的含量，可用三种方式表示。国外常用的是“g硫酸/L”，而我国常用的是“g酒石酸/L”或毫当量“mEq/L”。这三49、者之间的换算关系见表4.2。因此，在表示有机酸含量时，因注明表示方法。表：42 总酸的几种表示法及其关系gH2SO4/LgC4H6O8（酒石酸）/LmEQ/LFF（75/49）F（1000/49）3.0 4.6 613.5 5.4 714.0 6.1 824.5 6.9 925.0 7.6 1025.5 8.4 1126.0 9.2 1226.5 9.9 1337.0 10.7 1437.5 11.5 1538.0 12.2 163葡萄汁的酸度，重要由以下三种酸决定：酒石酸：COOH-CHOH-CHOH-COOH苹果酸：COOH-CH2CHOH-COOH柠檬酸：CH2-COOH COH-COO50、H CH2-COOH柠檬酸在葡萄浆果中的含量很少。这些酸存在的方式有两种，即游离酸和有机酸盐。有机酸盐最主要的是酒石酸氢钾：COOH-CHOH-CHOH-COOK酒石酸氢钾有如下特征： 在纯水和葡萄汁中溶解度大； 在酒精溶液和葡萄酒中溶解度很小； 温度越高溶解度越大。因此，在发酵过程中，它以酒石的形式结在发酵容器的内壁上；来源：所有的有机酸都是在浆果转色期以前形成的，主要由植株绿色部分是呼吸作用转化而形成，分布：在成熟果粒中，有机酸的含量由内向外逐渐降低，因而压榨汁中酒石酸含量很高。作用：在葡萄酒中，由于有机酸能使葡萄酒醇厚并使之具有清爽感（如果含量过低，葡萄酒淡而无味，过高则粗糙），并能抑制51、病菌的活动，因此，它与酒精和单宁一样，是葡萄酒重要的组成部分，也是有利于葡萄酒贮藏的主要因素之一。此外，酸能溶解色素物质，使葡萄酒是颜色更为鲜美。3、矿物质如果将葡萄汁进行蒸发后，所剩下的物质叫“干物质”，再将干物质碳化，剩下的灰分就是无机盐。在葡萄汁中，无机盐的含量为24g/L.葡萄汁中的有机盐主要有：阴离子：SO4- - CI- PO4- - -阳离子：K Ca Mg Fe Ca阳离子：SO4- - 葡萄汁中硫酸盐的含量很少，能超过0.30.4g/L（用K2SO4表示），但在一些硫酸钙含量高的土壤中，葡萄汁中硫酸盐的含量可达到0.71.0g/L。CI- 根据土壤不同，葡萄汁中CI-的含量变52、化很大，在0.050.5/L之间。在盐碱土中其含量更高。PO4- - - 主要以无机盐或有机状态存在。在葡萄汁中含量为0.10.5g/L（用P2O5表示）。阳离子：K 是葡萄汁中含量最高、最主要的矿物质。其含量根据土壤和肥料种类及其施用量而有差异，但它在葡萄汁中的含量占阳离子总量的一半。Ca 其含量较K低，但葡萄汁中Ca的含量不受土壤的影响。Mg 在葡萄汁中，Mg的含量比Ca低。而在葡萄酒中。由于酒石酸钙的沉淀，Mg的含量比Ca高。Fe和Ca 在葡萄汁中，这两种离子的含量始终较低。在葡萄酒中，如果其含量过高，会引起葡萄酒病害（非病菌性病害）。4、氮化物葡萄汁中氮化物的含量为0.51.0g/L，53、其中1/4为有机氮。有机氮主要是由氨基酸组成，如丙氨酸（alanine）、精氮酸（arginine）等构成。氨态氮是酒精酵母的主要营养。葡萄汁中的氨态氮足以保证酵母菌的大量繁殖，因此，足以保证迅速的酒精发酵。但在变质的葡萄果实中，氨态氮的含量很高，有利于病微生物的活动，极大的影响葡萄酒的贮藏和陈酿。5、果胶果胶物质的结构很复杂。它们主要是由D-半乳糖醛酸以1，4-连接而成的直链，但也含有如L-阿拉伯糖、D-半乳糖等其他糖类成分。半乳糖醛酸的一部分羧基形成甲酯。根据甲酯化的程度不同，可把果胶分为果胶酸和果胶酯酸。果胶酸基本不含甲酯。果胶酸可在酶的作用下分解成较短的链。分解果胶酸主要有水解酶和果胶54、酸裂解酶。果胶酯酸有不同程度的甲酯化，它水解主要受果胶酶（或果胶甲酯酶）的影响。这两种物质均可溶于水形成胶体。此外，还有一种原果胶，它不溶于水，其结构还不太清楚，主要存在于浆果的固体部分，原果胶在葡萄成熟过程中，在原果胶酶的作用下，逐渐分解为可溶性的果胶酸和果胶酯酸。所有这些物质在葡萄酒味感质量中起着重要作用，特别是它们可使葡萄酒圆润、醇香。它们在葡萄汁中的含量变化很大，但葡萄浆果越成熟，其含量越高。在一定情况下，它们也可影响葡萄酒的澄清，因为它们具有保护胶体作用，影响其他集团物质和悬浮物质的絮凝反应。6、酶和维生素在葡萄汁中，还含有微量的但足够生化反应进行的催化剂。酶：在葡萄汁中，主要有水解55、酶和氧化酶两大类。水解酶在酵母代谢中起着重要作用。蛋白酶主要水解氨基酸；果胶酶（包括水解酶、裂解酶、原果胶酶）分解果胶质；转化酶分解在发酵过程中加入的蔗糖等等。氧化酶主要影响浆果和葡萄酒的贮藏性。酪氨酸酶或多酚氧化酶（P.PO）和漆酶促进多酚物质的氧化。如果这一氧化过程太强，就会在葡萄酒酿造和贮藏过程中，形成棕色不溶性物质而引起氧化破败病（棕色破败病）。这类酶的活动受介质，特别是介质中连接氧含量的影响。在果皮破碎的浆果中，氧大大加强这种发酵前的氧化作用，严重地影响所要生产的葡萄酒的质量。因此，在采收过程中，必需尽量防治浆果破损，并在发酵以前对葡萄汁进行SO2处理。在发酵过程中，多酚氧化酶被部分56、除去，但漆酶在葡萄酒中仍然部分存在。因此，用部分霉烂的浆果酿造的葡萄酒很容易感染棕色破败病。维生素：维生素并不是真正的生物催化剂，它们常常作为辅酶或辅酶的构成部分而起催化作用。维生素的作用余其浓度正相关。维生素C有抗氧化作用，B族维生素则对酵母菌的繁殖是必需的。硫胺素或VB1作为氨基酸被酵母同化。有些品种的浆果缺乏VB1，可以在葡萄汁中添加VB1（0.5g/L）。4.1.2原料路线的确定干葡萄酒的主要原料是葡萄浆果本项目在以*东麓建设10000亩优质葡萄种植基地基地，每亩产果800kg，可满足5000吨葡萄酒的需要。资源、燃料、动力消耗水电、汽等，与项目配套建设，满足项目生产工艺要求。玻璃瓶、57、纸箱等外包装物外购解决。4.1.3工艺技术路线及方案的确定1、坚持试验。示范和大面积生产相结合的技术路线（1）配套栽培葡萄种植基地建设在借鉴原有的配套引进栽培方面取得的成果的基础上，继续引进国内外优良品种，结合当地土质、气候条件，进行栽培试验。同时扩展以抗寒栽培和高产优质为中心的配套技术研究，建立示范园区。实行试验、示范与大面积推广相结合的技术路线。（2）高新技术的引进和消化吸收产区引进现代化的诸如喷灌、滴灌、微灌、无毒苗木、自动化施肥、反光膜等高新技术，快速消化吸收，尽快在生上大面积应用的建设方针。2、建立良种繁育基地建立配套发展的新区，配套大面积发展面临的问题首先便是优良品种苗木严重缺乏。58、如果从外省区调入大量种条和苗木，必然会导致品种严重不纯和混杂，这将给葡萄生产带来巨大后患。为此，引进一批纯度高的优良品种种条，建立原种圃，在进一步自行繁殖，逐步形成具有一定规模的葡萄良种繁育和优良种苗供应基地，以满足大生产的需要。3、优势种苗的品种比例及搭配建园面积10000亩，红色品种6000亩，占60；白色品种4000亩占40。品种及比例为：（1）红色品种梅尔诺：为红色主栽培品种，占6000亩面积的50，为3000亩。赤霞珠：为红色配套品种，大约占6000亩的25，为1500亩。品丽珠：为红色配套品种，大约占6000亩的25，为1500亩，应育苗132万株。（2）白色品种黑比诺：为白色主栽59、品种，占4000亩的40，为1600亩。霞多利：为白色配套品种，占4000亩的30，为1200亩。88-01：为白色配套品种，占4000亩的10，为400亩。88-02：为白色配套品种，占4000亩的10，为400亩。88-03：为白色配套品种，占4000亩的10，为400亩。在品种的选择上，努力实现“优良生态优质原料名优产品”的良性循环，确保获得国际法定的定义葡萄酒，并达到高贵品种的档次。4、技术方案及进度（1）2011年2012年4月底嫩枝单芽扦插a、引进嫩枝材料6月份半木质嫩枝14500枝，每枝按4个有效芽计算，扦插成活率按90计算，7月份生根苗为145049052200株。10月份扦插60、苗每株2个有效芽，扦插成活率按90计算，则11月份生根苗为5220029093960株。合计半成品苗14.22万株。b、引进成品苗培育后单芽扦插成品苗2000株，6月份有效单芽3个，成活率90，则6月底生根苗为20003905400株。9月份扦插苗生产有效芽每株3个，则10月份分生根苗为540039014580株，合计10月底半成品苗为19980株。11月底单芽嫩枝扦插半成品苗为16万株。组织培养繁育6月15日前，无菌单株苗500瓶，分化系数为4，周期1个月。7月15日2000株，8月15日8000株，9月15日32000株，10月15日128000株。10月底试管苗移栽成活率按85计算，分化61、系数仍按4，则生产试管移栽苗12800048543.52万株。11月底共生产试管移栽成活苗43.52万株。单芽扦插、组培苗合计为59.52万株。（2）2012年3月2013年4月底2012年以2011年多生产的成品苗（扣除定植的44万株）15万株为采条苗（圃），全部采用嫩枝单芽扦插，5月份开始实施，10月份以前共计扦插5批，每批扦插15万株9067.5万株67.5万株127万株。4.1.4葡萄酒的工艺技术方案1、白葡萄酒的酿造工艺（1）原料香气是干白葡萄酒感官质量的重要标志之一。二类香气虽然是葡萄酒香气的重要构成部分，但干白葡萄酒更需要源于浆果的优雅一类香气。因此，选择适应本地生态条件的芳香型62、品种如黑比诺等。在生态条件（特别是气候条件）允许的情况下，为提高干白葡萄酒的质量，尽量保证原料品种的成熟度。（2）干白葡萄酒工艺流程图4-1 干白葡萄酒工艺流程图提高原料成熟度，还能防治酸度过高的问题。近年来，消费者越来越趋向于追求酸度较低的干白葡萄酒，而化学降酸如果超过2g/L（H2SO4）,则会严重降低产品的质量；对干白葡萄酒的苹果酸乳酸发酵所做的研究取得一定进展，但更多的结果表明，对于大多数干白葡萄酒，该发酵只能影响其感官质量。（3）葡萄汁悬浮物在发酵葡萄汁中，如果含有果皮、种子和果梗的残屑构成的悬浮物，会使干白葡萄酒香气粗糙。这一方面是由于浸渍作用使其中具植物和生青气味的物质溶解在葡萄63、酒中，另一方面它们还会改变发酵过程，影响二类香气物质的构成。所以，在酒精发酵开始前，应通过澄清处理将杂质除去，但更重要的是在取汁过程中，防止产生过多的悬浮物质。悬浮物质的量决定于葡萄品种、原料成熟度及其卫生状态，但主要决定于取汁条件，因此，悬浮液含量的多少。可以作为衡量取汁工艺条件（设备）和工艺措施好坏的标准。任何对原料过于强烈的机械处理都会提高葡萄汁中悬浮物的比例。氢原料的机械采收、原料的泵送和螺旋输送，以及过长的输送，离心式破碎除梗机等，都会由于提高悬浮物比例而降低白葡萄酒质量。同样，为了保证取汁的质量，所有带有输送或分离螺旋的设备都必须低速运转。如果要提高运输量，则应加大螺旋的直径。此外64、， 取汁设备的能力最好嫩明显高于实际工作能力，以保证设备能在低速运转下完成正常的工艺处理。最后，在澄清处理结束时，要将沉淀物全部除去，以防止已沉淀的悬浮物重新进入澄清葡萄汁，影响澄清效果。（4）葡萄汁的选择在压榨过程中，随着压力的增大，葡萄汁质量下降，最后一次压榨汁根本不适于酿造优质干白白葡萄酒。氢，必须进行葡萄汁的选择。此外，在澄清处理后留下的含有大连沉淀物的葡萄汁，也不能用于酿造优质干白葡萄酒。除其他因素外，优质葡萄汁的比例决定于设备条件，最好的工艺措施是直接压榨，它可使优质葡萄汁的比例高达8390，同时也最大限度浸渍、氧化和悬浮物的比例。而最差的则是在通过螺旋输送后强烈破碎、机械分离、连65、续压榨，这一方式只能获得50甚至更少的优质葡萄汁。（5）酒精发酵为了获得优质的干白葡萄酒，必须利用澄清葡萄汁较低温度条件（1820）下进行酒精发酵，这就给酒精发酵的顺利进行带来了一定的困难。下列技术措施可以解决这一问题，防止酒精发酵终止：首先应防止酿造酒度过高的干白葡萄酒，因为如果酒度高于11.512.0（V/V），则酒精发酵困难程度就会显著提高。添加优选酵母，且其添加量应达106个/ml，这一处理应在分离澄清葡萄汁转入发酵罐后立即进行。在发酵开始后第二天结合加糖或添加膨润土进行一次开放式倒灌。此外，在澄清条件一致的情况下，直接压榨获得的葡萄汁比先破碎后压榨获提的葡萄汁发酵更好。（6）白葡萄酒66、酿造的特殊工艺为了保证所酿造的葡萄酒的生物稳定性，必须进行巴氏杀菌，或除菌过滤或进行热装瓶。2、红葡萄酒的酿造工艺（1）浸渍源于葡萄固体部分的化学成分使红葡萄酒具有区别于白葡萄酒的颜色。丹宁和香气。这些化学成分是由于葡萄汁对果皮、种子、果梗的浸渍作用而被浸提出来的。果皮、种子、果梗等组织中含有构成红葡萄酒的质量特征的物质，同时也含有构成生青、植物以及苦味的物质；但在浸渍过程中，正是那些具有良好的香气和味感的物质最先被浸出。优质红葡萄酒原料的特征就是富含红葡萄酒的有效成分，特别是富含优质“丹宁”。这些优质丹宁使红葡萄酒具有结构，利于陈酿，而无过强的的苦涩感和生青味。但只有优良品种在成熟度良好的年67、份才具有这类“优质丹宁”。正因为如此，要生产优质红葡萄酒就必须加强浸渍作用，使其优势丹宁充分进入葡萄酒。而对于一般的葡萄酒原料则应缩短浸渍时间，防止“劣质丹宁”进入葡萄酒。在传统的红葡萄酒的酿造过程中，浸渍和发酵同时进行，决定浸渍强度的因素不仅包括浸渍时间，同时还有酒度和温度的升高。（2）出罐和压榨通过一定时间的浸渍以后，应将液体即自流酒放出，使之与皮渣中还含有相当一部分葡萄酒，皮渣将运往压榨工序进行压榨，以获得压榨酒。自流酒的分离如果生产的葡萄酒为优质葡萄酒，浸渍时间较长，发酵季节温度较低，自流酒的分离应在比重降至1000或低于1000时进行。在决定出罐以前，最好先测定葡萄酒的含糖量，如果低68、于2g/L，就可出罐。如果生产的葡萄酒为普通葡萄酒，发酵季节的温度又较高，则应在比重为10101015时分离出自流酒，以避免高温的不良影响。而且，如果降至时间过长，葡萄酒的柔和和性则降低。在分离后，为了保证酒精发酵的顺利进行，要将自流酒的发酵温度控制在1820。为了促进苹果酸乳酸发酵的进行，在分离时应避免葡萄酒降温。如果自流酒的抗氧化能力好，则可不浸渍SO2处理，将自流酒直接泵送（封闭式）进干净的贮藏罐中。皮渣的压榨在自流酒分离完毕以后，应将发酵器中的皮渣取出。由于发酵容器中存在着大量CO2,所以应等23小时，当发酵器中不再有CO2,时进行除渣。为了加速CO2的逸出，可用风扇对发酵容器进行通风69、。从发酵容器中取出的皮渣经过压榨后获得得压榨酒，与自流酒比较，其中的干物质。丹宁以及挥发酸含量都要高些。对压榨酒的处理，可以有各种可能性：直接与自流酒混合，这样有利于苹果酸乳酸发酵的触发；在通过下胶、过滤等净化处理后与自流酒混合；单独贮藏并作其他用途，如蒸馏；如果压榨酒中果胶含量较高，最好在葡萄酒温度较高是时间进行果胶酶处理，以便于净化。苹果酸乳酸发酵苹果酸乳酸发酵是提高红葡萄酒质量的必须工序。只有在苹果酸乳酸发酵结束，并进行恰当的SO2处理后，红葡萄酒才具有生物稳定性。因此，应尽量使苹果酸乳酸发酵在出罐以后立即进行。应该注意的是，这一发酵有时在浸渍过程中就已经发生。在这种情况下，应尽量避免在70、出酒时使之中断。干红葡萄酒的工艺流程详见图4-2。图4-2 红葡萄酒工艺流程4.2主要车间及消耗定额4.2.1主要车间全厂由生产车间和辅助过程组成1、前处理及发酵车间：包括：破碎车间、旋转间、酵母培养间、配酒间、制冷间、机修间等。2、后发酵及贮酒车间。3、包装车间及库房。4、综合楼：包括：办公室、食堂、宿舍等。5、锅炉房。6、给水泵及水处理间。7、配变电所。4.2.2主要消耗指标表：4.3 主要消耗指标表序号原材料 名称单位消耗指标年总耗原材料 单价 （元）原材料 支出 （万元）备 注单位指标单位指标一葡萄酒酿造2586.17 1葡萄吨/吨1.67 万吨0.83 40.00 33.33 自产不71、计原料费，仅计运输和装卸费用，按40元/吨计2玻璃瓶个/吨1333万个666.50 1.50 999.75 3木塞个/吨1333万个666.50 0.35 233.28 4热缩胶帽个/吨1333万个666.50 0.22 146.63 5不干胶酒标个/吨1333万个666.50 0.80 533.20 6网套个/吨1333万个666.50 0.12 79.98 7外包装箱个/吨112万个56.00 10.00 560.00 注：1、葡萄出酒率60，则消耗为1/0.61.672、每瓶酒净容量750ml，则每吨为1333瓶3、每个外包装箱装12瓶酒，则每吨需111个包装箱。加损耗1个（损耗0.9）72、，为112个。4.3主要设备表：4.4 主要设备表序号设备名称规格型号单位数量单价总价产地单机 容量（kW）装机容量合计 （KW)备注1带式葡萄给料机台31.50 4.50 自制2.00 6.00 2除梗破碎机25t/h台312.50 37.50 进口3.00 9.00 3提升泵台35.20 15.60 国产1.50 4.50 4气囊压榨机100ml台32.50 7.50 进口2.00 6.00 5螺旋排渣输送机台33.50 10.50 自制1.20 3.60 6螺旋排梗输送机台31.50 4.50 自制2.00 6.00 7螺旋输送机台34.50 13.50 自制2.00 6.00 8多功能73、发酵罐28m3台310.00 30.00 自制9低温发酵罐30 m3台312.00 36.00 自制10低温发酵罐50 m3台618.00 108.00 自制11贮罐150 m3台618.00 108.00 自制12贮罐100 m3台612.00 72.00 自制13周转容器套23.60 7.20 自制14绝缘罐25 m3台65.50 33.00 自制15贮罐25 m3台69.00 54.00 自制16螺旋排料泵台32.70 8.10 国产2.00 6.00 17离心式酒泵20 m3/h台60.60 3.60 国产2.00 12.00 18不锈钢活塞泵40 m3/h台311.62 34.86 74、国产2.20 6.60 19水平圆盘过滤机7.5 m3台324.90 74.70 国产5.00 15.00 20毛细管膜过滤机台31.80 5.40 国产3.00 9.00 21SO2处理装置台315.00 45.00 国产3.00 9.00 22套管式换热器台33.00 9.00 国产2.00 6.00 23板式换热器台31.50 4.50 国产2.00 6.00 24冷冻机10万千卡/h台312.00 36.00 国产15.00 45.00 25制冷机35万千卡/h台335.00 105.00 国产20.00 60.00 26洗瓶机AUTOMA24套38.50 25.50 国产3.00 975、.00 27灌装机RPA32套312.00 36.00 国产4.00 12.00 28套胶帽机MULTICAP套326.64 79.92 国产1.20 3.60 29压塞机SATURNOR4T套318.00 54.00 国产2.00 6.00 30热缩胶帽机套33.57 10.71 国产3.00 9.00 31贴标机EXTRAF19T.SE.E32套315.50 46.50 国产2.00 6.00 32输送带套313.50 40.50 国产3.00 9.00 33化验设备套18.00 8.00 5.00 5.00 全厂共用34操作平台台115.00 15.00 全厂共用35工艺管线套1100.76、00 100.00 36供电系统1000KVA变套1200200.00 全厂共用37供水系统套1150150.00 30.00 30.00 全厂共用38自动称重系统套14040.00 4.00 4.00 全厂共用38蒸汽锅炉25吨台23060.00 40.00 80.00 全厂共用39运输车辆10吨台1012120.00 全厂共用40环保设施套1500500.00 30.00 30.00 全厂共用总计2354.09 419.30 第五章原材料、包装材料及燃料、动力供应5.1主要原材料葡萄：每吨葡萄酒耗1.6吨，全年需8000吨，由葡萄基地供给。1000g葡萄的主要成分指标（1）水700800g77、（2）糖（葡萄糖、果糖）100200g（3）游离有机酸（酒石酸、苹果酸）25g（4）结合态有机酸（酒石酸氢钾）310g（5）矿物质23g（6）氮化物和果胶物质0.51.0g5.2包装物包装物有：玻璃瓶，内装酒容量750ml，木塞、热缩胶帽、不干胶酒标，以上各项各年需要为666.50万只（张），外包装箱，年需量56.00万个，均需从专业厂家购进或委托加工。5.3水、电、燃料供应1、水：葡萄种植年需量10.09万吨，由城市供水管网供应。葡萄种植基地灌溉用水由自建灌溉深井供应。2、电：年需量196.23万KWh，由现场址供电系统供应。3、煤：年需量4800吨，从本地煤矿购进。第六章 场址条件及方案678、.1资源条件本项目主要立足于*东麓地区葡萄最佳生态区的资源优势。在该地区，一些对生态条件需求较高的名优葡萄品种已先后引种成功，并表现出极佳的品质和极高的声誉及市场占有率。*东麓葡萄产区位于*平原的西部边缘，*屏障于西，黄河流经其东，具有高积温、强光照、少降雨、大温差、可控水、无污染的区域优势，处于世界葡萄种植的“黄金地带”，具备生产优质酿酒葡萄的优越条件。6.2技术力量*地区在几十年的葡萄栽培中，造就了一批葡萄种植专家和懂技术会管理的技术人员和工人，完全能承担大面积栽培葡萄的技术管理以及酿制葡萄酒的工艺要求。公司现有2000亩种植基地，培养了大批葡萄种植专业技术人员和栽培技师，有这丰富的葡萄种79、植经验。6.3基础条件6.3.1种苗种苗引进适宜酿造干红、干白葡萄酒的优良品种，进行自育培育种苗和部分外购的方式解决。6.3.2种苗培育和栽培种苗培育和栽培技术采用成熟、先进、经济的技术，要具有较高的成活率和良好的生长力。6.3.3电力生产用高压供电线路直通厂区和输送到了园区。6.3.4灌溉采用引水渠灌溉或自建水源井的方式解决灌溉用水，建设不要的灌溉系统满足葡萄生长各个时期对水分的需求。6.3.5道路厂区、园区道路均通109、110国道。6.4基地位置6.4.1园址地理位置葡萄种植基地拟建在*市境内*全部区域，包括*区和山前洪积扇群两部分。项目区总面积1622664.9 亩，其中*区1400280、47.4亩，山前洪积扇群222417.5亩。四至界限：东起110国道，南与*市贺兰县接壤，西、北至*与内蒙古*交界处。本项目葡萄种植基地选择在目前在公司已经种植的2000亩葡萄园，其余8000亩种植基地选择在位于*市*区的*民政厅安置农场。6.4.2园址土地现状*东坡自下而上主要有以下土壤类别：1、灰漠土：分布于*落石滩东北，向西通过*与狼山之间的缺口与内蒙古阿拉善灰漠土相连。2、粗骨土：粗骨土是以石块为主，土石混合的一种非地带性土壤，分布于低山区中段的陡坡和北段各坡面上。3、山地灰钙土：灰钙土是荒漠草原气候带的一类地带性土壤，分布于海拔14001900m的浅山和山麓地带，汝箕沟以北可达20081、0m的高度，多见于阴坡、半阴坡，极少出现于阳坡。4、山地灰褐土：山地灰褐土为森林土壤，主要分布在中段山地海拔19003100m的阴坡与半阴坡，阳坡也有小面积的分布，坡度为30左右。5、山地草甸土：山地草甸土分布于海拔30003100m以上，即*主峰一带，是高山灌丛、草甸植被下发育的土壤。土地为原始地貌，土层深厚，以淡灰钙土、沙壤土为主，土质松软、干燥，吸热好、孔隙大、病虫轻。有利于葡萄根的生长和植株的发育。6.5葡萄酒厂址6.5.1厂区的地理位置情况厂区位于*东部平原，*市*区，地势平坦，厂区距市区5km，距铁路线（厂区铁路专用线）2km。占地6.67万m2。6.5.2工程地质概况根据*市地质82、勘测资料，厂区地层构造简单，表层为中砂、黄土状轻压黏土，厚度00.7m，以下分别为碎石，厚度2.73.1m，其下层为砾砂，厚度为0.40.7m，再下层为细砂，厚度01.2m，砂砾最大控制厚度1.35m，除中砂黄土轻亚粘土外均可作天然地基。地下水位深约-10m以下。地震烈度为8度设防。6.5.3水源及供排水由城市主管道供水，水质能满足要求。排水可直接排入城市下水道，年排水量年均6130吨，可满足需要，且无任何污染。6.5.4电源及供电项目完成后，年厂区用电量约196.23万KWh，由供电局供电。6.6气象资料年平均温度8.7极端最高气温39.3极端最低气温-39.6年平均降雨量200mm日最大降83、雨量64.2mm全年主导风向及频率C（32）N（8）S（8）最大冻土深度73cm最大积雪深度17cm平均相对湿度58第七章 公用工程和辅助工程7.1总图运输7.1.1总平面布置1、总平面布置原则和方案（1）原则：生产工艺流程合理，物料运距短，动力及公用设施居负荷中心，节省工程费用，道路布局规则整齐，规划合适的绿地，厂容美观、整洁。（2）方案：厂区主管道为东西向，贯通整个厂区，各车间之间用支道联通。厂区为长方形，长300m，宽220m。厂区位于现场址近旁，建成一个独立的生产厂区。厂区主干道将建筑物分为南北两部分。厂区南部。东西向布置前处理及发酵车间，后处理及储酒车间，包装车间及库房等生产区；厂区84、北部，布置办公楼，倒班宿舍，食堂，浴室等福利区，采用集中供电、供水、采暖的方式。厂区东设主大门，与主干道联通，供小轿车、自行车出入。厂区西、南各设一个大门，专供进出物料，并与主干道联通。厂区道路两侧，围墙、建筑物四周布置绿化带，空地布置草坪、喷水池、花池，美化、香化、绿化、净化环境。2、竖向布置厂区地势平坦，整个厂区由西向东自然形成510的坡度，厂内道路中心顶面标高比厂房室内地坪低0.30.5m，厂区内雨水沿路北流至厂外，坡度为107.1.2工厂运输1、厂外运输主要输入的物料为原辅材料、包装物，主要输出的物品为瓶装葡萄酒，年吞吐量为22600吨，其中运入量为14600吨，运出量为8000吨。日85、均出运入量为49吨，运出量为27吨。表7.1 运输总量表序号物料名称单位数量备注1运入量146001.1葡萄吨80001.2燃料煤吨48001.3包装物吨18002运出量80002.1葡萄酒6800其中：葡萄酒5000吨，包装物1800吨2.2锅炉废渣12002、运输方案及工具厂外运输：公路、铁路；本项目考虑购置10台运输车辆解决承担部分运输任务，不足部分依靠社会运输车辆解决。厂内运输：农用车、铲车、手推车、平板车等。7.2给排水7.2.1给水1、水源：城市自来水供水主管道Dg200。2、水质：负荷卫生标准。3、用水量：年用新鲜自来水10.09m3，平均月耗量8408 m3，日耗量280.3 86、m3；平均小时耗量11.68 m3。4、给水工程厂区采用新鲜水，直接接自城市供水干管上。管网在厂区内布置为枝状，主干管纵向贯通厂区，各车间从主干管引出支管。管径大于50mm，小于100mm，采用焊接钢管，法兰接头；管径大于100mm采用承插铸铁管，石棉水泥接口；室内全部采用焊接钢管，管径小于50mm采用丝扣联接，大于50mm采用法兰和焊接。地上和地下管道均作防腐处理。7.2.2排水1、排水量最大6.4m3/n，平均4m3/h。2、排水系统采取生产、生活合一的方式。3、排水管网接至城市下水道排出。7.3供电7.3.1电源厂区电源从*供电所拉专线供配电。厂区建配电室，增加一台600KVA变压器。主87、变电源采用由10KV电缆，由600KVA变压器变电所引入。7.3.2车间供配电1、前处理及发酵车间，后处理及储酒车间，采用直埋低压电缆引入，其电源由控制柜、操作台组成全车间的集中控制系统。照明常用节能灯具。2、包装车间、产品库房；采用直埋低压电缆引入电源，分散控制。照明常用节能灯具。7.3.3厂区照明厂区照明采用钢管杆双头直埋电缆供电，集中控制。7.3.4接地变压器接地与变电所共用，距变电所超过50m远的车间另设重复接地，其接地电阻10，所有电气设备不带电的金属外壳均需做接零保护。7.3.5防雷在主要建筑物上安装避雷针，满足防雷要求，防雷接地引入一组专用接地装置，其接地电阻4。7.4土建7.488、.1生产类别及规范本项目所有建筑物、构筑物在生产过程中无特殊防范要求，按现行有关标准执行。7.4.2结构选型基础埋置深度1.62.5m，冻土以下采用天然地基，地质钻探后如遇松土等特殊情况，在设计时做相应处理。1、主要厂房跨度大，层高，采用现浇钢筋混凝土框架结构承重，框架为200#混凝土，基础用150#混凝土。钢筋与框架柱拉结。2、包装车间及成品库采用预制钢筋混凝土柱及吊车梁，杯型基础，轻钢屋架。7.4.3建筑结构外装饰：基本采用清水墙，局部粉刷。内装修：普通级内墙抹灰，白涂料刷白，水磨石地面。防水层：三毡四油一砂沥青柔性防水。7.4.4主要建筑材料砖：75#100#机制标准砖；毛石：300#以89、上毛石；钢筋：、级以上钢筋；钢材：A3钢7.4.5主要建筑物、构筑物一览表表：7.2 主要建筑物、构筑物一览表序号建筑物名称结构类别建筑 面积（m2）层次生产 类别1前处理及发酵车间轻钢1344013丙2后发酵及贮酒车间轻钢672013丙3包装车间及库房轻钢41301甲4变配电站砖混3001丙5锅炉房框架9001丁6综合楼砖混10003丁7汽车库砖混2201丁总计26710.00 第八章 环境保护及安全、工业卫生8.1环境保护项目投产后以葡萄种植基地生产的葡萄为原料生产葡萄酒，其生产工艺为：葡萄原料、分选、破碎、分离、澄清、发醉(加酒母)、原酒储存、调配、罐装、产品。所排放的废水主要分为榨汁季90、和非榨汁季，榨汁季废水来源于葡萄破碎、发酵、分离压榨、过滤设备及酒罐的冲洗，其特点是间断排放、水量较大、有机污染物浓度高；非榨汁季废水来源于过滤设备、酒罐的冲洗，其特点是间断排放、水量相对较小、有机污染物浓度高。现将该项目投产后产生的废水处理工程有关设计与运行情况介绍如下：8.1.1项目投产后产生的废水水质水量项目废水由生产废水和综合废水两部分组成，其中生产废水来自破碎、压榨、发酵和过滤工序：综合废水来自车间冲洗水、发酵酒罐冷却水及生活污水等。废水特点是：生产废水为季节性排放，水量变化大；生产废水可生化性较好，BODCOD接近0.5；综合废水由于含有冲洗水，SS含量高。废水处理后出水水质执行污91、水综合排放标准GB89781996中的一级排放标准，设计进水水质和排放标准见表81。表81 生产废水综合废水排放标准项目生产废水综合废水排放标准水量(m3/d)72042.4pH5669SS(mg/l)120120070CODcr(mg/l)3500450080100BODs(mg/l)2000400208.1.2工艺流程及主要构筑物(一)废水处理工艺流程该企业生产废水原采用A/O工艺处理，因不能达标排放而改用UASB组合接触氧化工艺，工艺流程见图4-1。图8-1废水处理工艺流程厌氧处理很好地解决了水量周期变化的问题，在非榨汁季节水量较少时可暂时停止使用，厌氧菌存活时间长，再次启动速度快，非常92、有利于处理水量变化较大的废水。UASB反应器处理葡萄酒生产废水，在容积负荷8.5 kg COD。，(m3d)时，CODcr的去除率稳定在8182，能明显地降低有机污染，保证出水稳定达标；动力消耗低，剩余污泥量小，运行费用少：厌氧产生的沼气可加以利用，对能源的节约和开发具有重要意义；对废水可直接处理，节约了稀释水；工艺成熟，负荷高，可减少投资。组合接触氧化池在池前端设置了生物选择区，可有效解决厌氧和后续生化处理单元的衔接，去除厌氧出水中的反应产物，提高废水的氧化还原电位，消除厌氧反应产物对好氧生化过程的抑制作用，保证后续反应在适宜的条件下运行。接触氧化池采用低负荷曝气方式运行，采用微孔曝气，D093、控制在3.5mg/L，接触氧化池有较强的抗冲击负荷能力并且污泥产生量较少，易于沉淀，可以有效的保证处理效果。(二)主要构筑物及设备参数1、调节池。1座，地下式钢筋混凝土结构，尺寸6m6m3.5m，有效水深3 m，HRTl2h，进水区设置人工格栅网，截留较大的悬浮物质，避免对水泵的损害。内设W010-15-2.2潜水提升泵2台，l用1备。2、换热器。温度对厌氧处理工艺比较敏感，由于中温菌群(特别是产甲烷菌)种类多，活性高，易于培养驯化，中温时蒸汽消耗量较低，一般情况常采用中温(3438)。加热装置选用螺旋板换热器，热利用率高，操作控制简便。3、UASB反应器。钢结构，尺寸6m8m，容积200 m94、3，HRT24h，容积负荷59 kgCODcr(m3d)，利用电磁流量计控制进料流量。4、组合接触氧化池。1座，尺寸8m4m4m，有效水深3.5m，HRTl2h。其中前端设生物选择区，HRTO.5h。池内设组合填料250mmlOOmm90 mm，填料高2.5m。采用微孔曝气头曝气，控制DO为3.5mg/L。采用JTS80离心式鼓风机曝气，1用l备，Q=5.5m3/min，H=489kPa，N=7.5kW。5、二沉池。1座，平流式，尺寸8m2.5m3m，有效水深2.5m，表面负荷0.93m3/(m2h)，HRT3.2h。利用BXN2.5型行走撤渣吸泥机进行排泥。6、污泥浓缩池。重力浓缩池1座，尺95、寸6m5m。设衍架式中心传动刮泥机进行污泥浓缩，浓缩后的污泥由污泥泵输送到压滤机进行脱水，上清液返回调节池。7、污泥脱水系统。污泥脱水系统包括SGD-1000带式压滤机l台，处理能力3m3/h，总功率11kW，脱水泥饼含水率约8000，外运做肥料。滤液回流至调节池。8.1.3系统的调试及处理效果系统建成后，首先进行UASB的启动运行，采用成熟厌氧污泥，便于UASB的快速启动。同时组合接触氧化池开始进行调试运行，逐步增加进料负荷，确定最佳的运行条件。工程经过两年的连续运行，出水水质一直稳定并优于设计要求。处理后污水指标见表82。表82 处理后污水指标表项目进水出水去除率（）排放标准pH5.02596、.21（5.11）7.837.92（7.86）69SS(mg/l)112128（120）6472（68.3）43.170CODcr(mg/l)28203820（3262）57.666.9（62.3）98.1100工程实践表明，采用UASB组合接触氧化工艺处理葡萄酒生产废水，经济可行，处理效果良好，CODcr去除率可达98，出水CODcr100 mg/L，SS70 mg/L，完全达到排放标准要求。2、废渣锅炉废渣：（1）作为建筑材料；（2）做修路材料；（3）做生产水泥材料。水处理污泥：可外运做为葡萄种植的肥料。3、烟尘（1）加高烟囱，增加排空高度，稀释排放浓度；（2）改造环境，设立防扩林带，绿化97、系数达25以上，吸收烟尘气体减轻粉尘扩散。8.2安全及工业卫生8.2.1消防及安全本项目没有特殊防爆要求。主要生产区域处于环形道路之中，厂内的道路和上水管设两个消火栓，距主要生产车间和福利设施半径不超过50m，消火栓水量32m3/h。8.2.2工业卫生1、本装置在生产过程中，没有任何有害物质，无需特别的保护措施。2、本装置对卫生的条件要求比较严格，为此，需采取以下措施：（1）从业人员必需身体健康。无任何传染病；（2）必需保持生产厂区整洁、卫生，符合国家规定的卫生标准；（3）选择低噪音设备，合理布局噪声源，在噪声较大的岗位，设置隔离操作间；（4）从工艺、设备和通风等方面改善生产卫生条件，保证文明98、生产。第九章 企业组织与劳动定员9.1组织机构管理组织机构的形成取决于公司的管理体制。本方案选择以其注册资产对公司债务承担责任的有限责任公司。遵循现代企业管理的原则，实行董事会领导下的总经理负责制。组织机构（图9-1）如下：图9-1组织机构图9.2工作制度1、全年按252个工作日计算365-104（法定休息日）-9（法定节假日）。2、年时数：考虑到病、事、婚、丧、产、工伤假等因素，出勤率按95计算，作业率按80计算，时年基数为：252（天）95（出勤率）80（作业率）81532.16（时）。9.3岗位定员定员总额265人，其构成为：管理人员37人，占13.96；技术人员28人，占10.57；辅99、助人员13人，占4.91；工人197人，占74.34。表：9-1 劳动定员表序号岗位人数工人工程技术人员管理人员辅助人员合计1经理部105152办公室2353技术部1022144财务部2355生产车间14510621635.1前处理及发酵车间55321615.2后发酵车间2532305.3包装车间及库房65421726锅炉房12211167给水泵房及水处理1421178变配电所62199其他20121全厂合计1972827132659.4职工培训本项目能否顺利投产，投产后能否平稳运行，在很大程度上取决于企业技术人员、生产人员的基本素质。为此，本项目投产前后的技术培训，对于企业是十分重要的。在整100、个培训中，应贯彻“全员培训、突出重点”的方针。培训应在类似的企业进行；管理人员除进行生产培训外，还应进行旨在提高管理水平的专门培训；应加强对胍盐生产工艺、机电、机械设备维护等重点岗位的人员培训，尤其应重视对班组长的培训。培训结束后，都要进行严格的考核，考试合格者方可上岗第十章 项目实施计划10.1项目设施进度计划10.1.1项目周期本项目周期共27个月。10.1.2葡萄种植基地基地计划1、种苗：引进2011年4月；单芽扦插，组培苗于2012年4月之前完成；2、栽培：2012年4月3、篱架：2012年4月4、挂果：2012年7月5、盛产期：2014年7月10.1.3葡萄酒厂进度计划1、2010年101、10月；完成可行性研究2、2010年11月；立项审批3、2010年11月12月；初步设计4、2011年2月3月；施工图设计5、2011年4月2012年4月；土建施工，设备订购6、2012年5月8月；设备安装、调试7、2012年9月12月；试生产，达生产能力的108、2013年2014年；批量生产，达生产能力的50、759、2015年；稳定生产，达生产能力的10010.2项目施工的组织措施为了保证项目按进度顺利实施，拟采用以下措施：10.2.1按项目建设程序办事本项目操作周期长，受环境影响的因素大，联结的环节多。因此，根据各环节的先后联系，规定项目程序，做到忙而不乱，快而不繁，有条不紊。用程序、102、制度来规范实施人员的行为。10.2.2认真搞好施工组织设计项目施工图完成后，积极配合施工单位，搞好施工组织设计，制定组织设计方案，确保施工任务的完成。10.2.3提高项目实施的效率项目批准后，组织实施项目的领导班子，开展现场办公。加强建设三方横向协调和建设实施过程的纵向协调。建立健全项目管理制度，把责、权、利关系结合起来，最大限度地调动工作人员的积极性、主动性和创造性。10.2.4实现目标管理项目进入施工阶段，项目领导班子与项目负责人签订目标责任合同，用经济合同的手段，规范管理行为；保证项目工期、质量、安全、资金按计划实施完成。10.2.5采用科学的项目管理方法在项目的各管理阶段，按照国家对基103、本建设管理的要求进行项目管理，严格控制造价；确保工程质量；严格工程进度。对主要设备购置和建筑工程采取招投标的方式选择施工队，最大幅度降低工程造价。建立工程监理制度，选用有资质的监理公司进行工程监理，确保工程质量和控制工程造价。单项工程、隐蔽工程和总体工程按照规定，严格按照工程验收制度进行验收，确保工程按质、按量、按时完成。第十一章 投资估算与资金筹措11.1概述拟建建设葡萄基地10000亩,年产葡萄8000吨；建设葡萄酿造生产线，年酿造干红、干白葡萄酒5000吨，其中：干红葡萄酒3000吨；干白葡萄酒2000吨。投资估算包括10000亩葡萄种植基地和年产5000吨葡萄酒酿造生产线全部配置，各单104、项工程投资如下： 1、建筑工程包括建筑装饰、水暖、电气照明以及设备基础。建筑工程投资详见“建筑工程一览表”（表11-1）表：11-1 建筑工程一览表序号建筑物名称结构类别建筑 面积（m2）层次生产 类别单价 （元/m2）金额 （万元）1前处理及发酵车间轻钢1344013丙11001478.40 2后发酵及贮酒车间轻钢672013丙1100739.20 3包装车间及库房轻钢41301甲1100454.30 4变配电站砖混3001丙90027.00 5锅炉房框架9001丁1200108.00 6综合楼砖混10003丁1000100.00 7汽车库砖混2201丁80017.60 总计26710.00105、 2924.50 2、设备购置及安装工程设备购置详见“主要设备购置一览表”（表11-2）表：11-2 主要设备购置一览表序号设备名称规格型号单位数量单价总价产地单机 容量（kW）装机容量合计 （KW)备注1带式葡萄给料机台31.50 4.50 自制2.00 6.00 2除梗破碎机25t/h台312.50 37.50 进口3.00 9.00 3提升泵台35.20 15.60 国产1.50 4.50 4气囊压榨机100ml台32.50 7.50 进口2.00 6.00 5螺旋排渣输送机台33.50 10.50 自制1.20 3.60 6螺旋排梗输送机台31.50 4.50 自制2.00 6.00 106、7螺旋输送机台34.50 13.50 自制2.00 6.00 8多功能发酵罐28m3台310.00 30.00 自制9低温发酵罐30m3台312.00 36.00 自制10低温发酵罐50m3台618.00 108.00 自制11贮罐150m3台618.00 108.00 自制12贮罐100m3台612.00 72.00 自制13周转容器套23.60 7.20 自制14绝缘罐25m3台65.50 33.00 自制15贮罐25m3台69.00 54.00 自制16螺旋排料泵台32.70 8.10 国产2.00 6.00 17离心式酒泵20m3/h台60.60 3.60 国产2.00 12.00 1107、8不锈钢活塞泵40m3/h台311.62 34.86 国产2.20 6.60 19水平圆盘过滤机7.5m3台324.90 74.70 国产5.00 15.00 20毛细管膜过滤机台31.80 5.40 国产3.00 9.00 21SO2处理装置台315.00 45.00 国产3.00 9.00 22套管式换热器台33.00 9.00 国产2.00 6.00 23板式换热器台31.50 4.50 国产2.00 6.00 24冷冻机10万千卡/h台312.00 36.00 国产15.00 45.00 25制冷机35万千卡/h台335.00 105.00 国产20.00 60.00 26洗瓶机AUT108、OMA24套38.50 25.50 国产3.00 9.00 27灌装机RPA32套312.00 36.00 国产4.00 12.00 28套胶帽机MULTICAP套326.64 79.92 国产1.20 3.60 29压塞机SATURNOR4T套318.00 54.00 国产2.00 6.00 30热缩胶帽机套33.57 10.71 国产3.00 9.00 31贴标机EXTRAF19T.SE.E32套315.50 46.50 国产2.00 6.00 32输送带套313.50 40.50 国产3.00 9.00 33化验设备套18.00 8.00 5.00 5.00 全厂共用34操作平台台115109、.00 15.00 全厂共用35工艺管线套1100.00 100.00 36供电系统1000KVA变套1200200.00 全厂共用37供水系统套1150150.00 30.00 30.00 全厂共用38自动称重系统套14040.00 4.00 4.00 全厂共用38蒸汽锅炉25吨台23060.00 40.00 80.00 全厂共用39运输车辆10吨台1012120.00 全厂共用40环保设施套1500500.00 30.00 30.00 全厂共用总计2354.09 419.30 3、葡萄种植基地葡萄种植基地投资详见“葡萄种植基地投资一览表”（表：11-3）表：11-3 葡萄种植基地投资一览表110、序号项目单位数量（亩）单价（元）单位投资（元/亩）金额 （万元）备注1水泥桩根6012720576.00 按新增8000亩计2铁丝亩8000400400320.00 按新增8000亩计3苗木颗2203660528.00 按新增8000亩计4肥料亩8000500500500.00 按10000亩计5农药亩8000200200200.00 按10000亩计6人工费亩8000200200160.00 按新增8000亩计7场地平整及沟渠整修亩8000500500400.00 按新增8000亩计总计2684.00 4、生产附属工程及其他费用生产附属工程及其他费用详见“总投资估算表”（表11-4）表：11111、-4 总投资估算表 单位：万元序 号费用名称建筑 工程设备 购置安装 工程其他 费用合 计占比例（%）备 注1固定资产投资3474.504638.09235.412555.6410903.6467.06 1.1工程费用3474.504638.09235.418348.0051.34 1.1.1生产车间2924.502354.09235.415514.0033.91 详见建筑物和设备投资表1.1.2葡萄园投资400.002284.002684.0016.51 详见葡萄园投资表1.1.3总图运输100.00100.000.61 场地平整及道路1.1.4场区绿化50.0050.000.31 1.2其112、他费用1564.40 1564.409.62 1.2.1可研编制费25.04 25.040.15 工程费用的0.31.2.2勘察设计费166.96 166.961.03 工程费用的21.2.3建设单位管理费166.96 166.961.03 工程费用的21.2.4工程建设监理费108.52 108.520.67 工程费用的1.31.2.5工程质检费23.37 23.370.14 工程费用的0.281.2.6预算及审查费33.39 33.390.21 工程费用的0.41.2.7工程招标服务费29.22 29.220.18 工程费用的0.351.2.8人防易地建设费40.07 40.070.25 113、按建筑面积每平方米15元计取1.2.9墙改费10.68 10.680.07 按建筑面积每平方米4元计取1.2.10职工培训费21.20 21.200.13 每人1000元计1.2.11前期工作费20.00 20.000.12 1.2.12办公及生活家具购置费26.50 26.500.16 按每人1000元计1.2.13联合试运转费83.48 83.480.51 按工程费用的1计1.2.14土地租赁费800.00 800.004.92 自有土地2000亩，不计租赁费，仅计建设期租赁葡萄园土地8000亩租赁费，每亩500元/年1.2.15供电贴费9.00 9.000.06 150元/kVA工程费用114、与其他费用合计3474.504638.09235.411564.40 9912.4060.96 1.3预备费用991.24 991.246.10 1.3.1基本预备费792.99 792.994.88 按工程与其他费用的8计取1.3.2涨价预备费198.25 198.251.22 按工程与其他费用的2计取2投资方向调节税暂缓征收3建设期利息337.70 337.702.08 贷款5000万元，年利率按6.14%计算，建设期2年4流动资金5019.33 5019.3330.87 项目总投资合计(1+2+3)3474.504638.09235.417912.6716260.67100.00 11.115、2编制依据及计算标准11.2.1建筑工程及安装工程费用参考*回族*建筑安装工程定额及类似的工程建筑安装指标进行估算；11.2.2设备费采用现行出厂价及询价计算；11.2.3 勘察及设计费按工程勘察设计收费标准（2002年修订本）收费。11.2.4 征地费：葡萄酒生产线布置在现场址旁，此土地公司已经征用，不计征地费；葡萄种植基地按照租赁形式取得土地，租赁费按照每年500元亩计取，租赁面积按照8000亩计；11.2.5基本预备费和涨价预备费按工程费用与其他费用合计的8%和2计取。11.3总投资及资金筹措 11.3.1总投资项目的投资总额包括建设投资总额和流动资金。1、建设投资总额建设投资总额包括建116、设投资和建设期利息。1）建设投资是指项目按拟定建设规模、产品方案、建设内容进行建设所需的费用，包括建设工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其它费用和预备费用。本项目的建设投资估算为10906.64万元。2）建设期利息本项目建设期2年，计划贷款5000.00万元。贷款利息按照现行5年以上期固定资产贷款年利率6.14计算。经计算建设期利息为337.70万元。3）建设投资总额为11241.34万元。2、流动资金本项目所需流动资金，采用详细估算法进行估算。估算指标参照本公司流动资金需求量和本项目的实际情况。流动资金估算指标详见下表：表11-5 流动资金周转天数和周转次数取值表序号项目名称周转天数周117、转次数1流动资产1.1应收账款30121.2存货1.2.1原材料15241.2.2燃料15241.2.3在产品30121.2.4产成品30121.3现金15242流动负债2.1应付账款3012按照以上“流动资金周转天数和周转次数取值表“估算，本项目所需流动资金为5019.33万元。估算结果详见“流动资金估算表”（附表5）。11.3.2总投资汇总根据上述估算结果，本项目所需总投资为17005.98万元。11.3.3资金筹措本项目固定资产投资11241.34万元（包括建设期利息337.70万元）。其中企业自筹6241.34万元；银行贷款5000.00万元。所需流动资金5019.33万元，企业自筹2118、519.33万元，其余2500.00万元申请银行贷款，年利率按1年期现行短期贷款利率5.56%计算。本项目的资金来源计划见“投资使用计划与资金筹措表”（附表1）。第十二章 财务评价12.1成本费用估算本项目成本包括原材料费、外购燃料及动力费、修理费、工人工资、折旧费、摊销费、财务费用等。12.1.1原材料费本项目的原材料主要是外购葡萄酒的包装材料和基地种植所需肥料和农药等。葡萄由基地供应，仅计算装卸费和运费，不计算原材料费。本项目正常年原材料支出为3236.17万元。需求量和价格详见“原材料消耗指标及费用表”（表12-1）。表12-1 原材料消耗指标及费用表序号原材料 名称单位消耗指标年总耗原119、材料 单价 （元）原材料 支出 （万元）备 注单位指标单位指标一葡萄酒酿造2586.17 1葡萄吨/吨1.67 万吨0.83 40.00 33.33 自产不计原料费，仅计运输和装卸费用，按40元/吨计2玻璃瓶个/吨1333万个666.50 1.50 999.75 3木塞个/吨1333万个666.50 0.35 233.28 4热缩胶帽个/吨1333万个666.50 0.22 146.63 5不干胶酒标个/吨1333万个666.50 0.80 533.20 6网套个/吨1333万个666.50 0.12 79.98 7外包装箱个/吨112万个56.00 10.00 560.00 二葡萄园种植65120、0 650.00 1肥料亩400亩10000400.00 400.00 2农药亩150亩10000150.00 150.00 3其他亩100亩10000100.00 100.00 采摘费用等合计3236.17 以上原材料价格均为到厂含税价12.1.2燃料及动力本项目的外购燃料及动力为动力电消耗、燃煤和生活、生产用水。正常年外购燃料及动力费合计为564.56万元。燃料及动力消耗详见“燃料动力年需要量估算表”（表12-2）。表12-2 燃料动力年需要量估算表序号名称单 价 元/吨 kwh 单位单位消耗指标数量（单位/万） 总价 （万元）备注1耗电0.441万kwh392.4648196.23286121、.54 电力消耗按本项目装机容量419.30kw,同时系数取0.65计算，年工作日为300天，日工作小时数为24小时，正常年消耗电力为151.2104kWh，电价按0.441元/kWh计算；2耗水10.09 229.97 2.1葡萄酒生产耗水2.97吨/吨178.525.25 按吨产品耗水17m3估算2.2葡萄种植耗水元/亩200200.00 2.3生活耗水2.97m3/天.人0.21.594.72 按照每人每天消耗0.2m3估算3蒸汽600吨/吨0.960.4800 288.00 折标煤合计604.51 12.1.3工资按照生产岗位的要求，本项目劳动定员265人，其中：生产工人197人，管理122、人员、技术人员和辅助人员68人。参照*市现行工资水平，并考虑工资的增长，工人工资按每月2000元计算，管理人员工资按每月3000元计算。职工福利费按14%提取；职工养老金按26%提取；医疗保险按8%提取；失业保险按3%提取。正常年工资及福利费总额为1031.03万元。基地种植按照每人种植5亩，月工资800元，按10个月计算，折合每亩人工种植费用1600元。劳动定员详见表10-1。表：10-1 劳动定员表序号岗位人数工人工程技术人员管理人员辅助人员合计1经理部105152办公室2353技术部1022144财务部2355生产车间14510621635.1前处理及发酵车间55321615.2后发酵车123、间2532305.3包装车间及库房65421726锅炉房12211167给水泵房及水处理1421178变配电所62199其他20121全厂合计19728271326512.1.4修理费本项目的修理费用，参照类似厂现行修理费水平，并考虑本项目建设规模、年修理工作量，项目的自我维修能力以及外部协作条件等进行估算，修理费用支出按固定资产折旧的50%估算。正常年修理费为351.18万元。12.1.5折旧费折旧费的估算根据项目的投资估算采用直线法计算折旧，所有建、构筑物折旧按20年估算，净残值率为5%，年折旧率为4.50。各种机器、设备折旧年限按10年估算，固定资产净残值率5%，年折旧率为9.50。正常124、年折旧费为702.36万元。估算结果详见“折旧表”（附表3）。12.1.6摊销费 土地所有权和设计费等计入无形资产，按10年摊销；递延资产按5年摊销，年均摊销费用为177.40万元。详见“摊销表”（附表4）。12.1.7财务费用本项目的财务费用主要是固定资产贷款和流动资金贷款利息，经估算本项目正常年的财务费用为139.00万元。12.1.8其他费用其他费用包括工会经费、销售及广告宣传费、职工教育费、业务招待费、劳保支出、技术开发费和管理费。其他费用详见表12-3。表12-3 其它费用估算表序号费用名称计算依据费率或 标准基数总价 万元1工会经费占职工工资的20.021031.03 20.62 125、2销售及广告宣传费占销售收入的200.240000.00 8000.00 3职工教育费占职工工资的1.50.0151031.03 15.47 4业务招待费占销售收入的0.50.00540000.00 200.00 5劳保支出每人每年1000元1000265.00 26.50 6技术开发费占销售收入的20.0240000.00 800.00 7土地租金按每亩每年500元/亩计5008000.00 400.00 8管理费占以上费用合计的200.21892.52 8合计11355.10 本项目总成本费用的估算结果详见“成本表”（附表6）12.2损益估算损益估算是估算项目的产品销售收入、增值税、销售税126、金、利润总额、所得税、税后利润、盈余公积金和公益金。12.2.1销售收入产品销售收入按现行价格并考虑价格的变动因素，销售价格按平均价格计算，考虑市场拓展和市场占有率等因素，本项目采取中位价格销售战略，干红、干白葡萄酒销售价格均为8.00万元/吨（60元/瓶）。据此价格计算正常年销售收入为40000.00万元。详见“销售收入及销售税金附加表”（附表8）。12.2.2增值税及消费税按照国家税法的规定：增值税按17计取；消费税按10计取。正常年缴纳增值税5217.60万元；缴纳消费税4000.00万元。销售收入和销售税金及附加详见“销售收入和销售税金及附加估算表”（附表7）。12.2.3销售税金及附127、加本项目城市维护建设税按照增值税的7计取；教育费附加按照5计取，其中：3上缴国家，2为地方教育费附加。据此计算正常年缴纳城市维护建设税365.23万元；教育费附加260.88万元。12.2.4利润总额利润总额为销售收入减去总成本费用和销售税金后的余额。经估算，本项目年均利润总额为7997.68万元。12.2.5所得税企业所得税按招商引资优惠税率“三免二减半”计取。以后各年按15%的税率交纳企业所得税（西部地区享受西部大开发优惠税率）。本项目年均缴纳所得税为947.61万元。12.2.6盈余公积金和公益金根据企业财务通则规定，为了保全企业的资本，企业必须按当年弥补损益的税后利润提取法定盈余公积金128、，提取比例为10%。经估算，年均法定盈余公积金为705.01万元。结果详见“损益表”（见附表7）。12.3财务评价根据国家计委、建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，另根据国家现行的财税制度及设计规范对建设项目的盈利能力、清偿能力和财务状况进行分析。12.3.1盈利能力分析项目的盈利能力分析采用动态盈利能力指标和静态盈利能力指标来进行。动态盈利能力指标是指财务内部收益率和净现值。财务内部收益率是指项目在整个估算期内各年净现金流量累计等于零时的折现率，它反映项目占用资金的盈利能力。财务净现值是指按行业的基准收益率或设定的基准收益率，将项目估算期内各年净现金流量折现到建设期初129、的现值之和，它们都是通过现金流量表估算得出的。本项目的盈利指标如下：表12-4 盈利能力指标表序号项 目单 位数 量1全部资金投资回收期（税后）年5.362投资利润率49.183投资利税率97.61本项目的全部投资回收期（包括建设期2年）为5.36年，表明本项目具有较强的投资回收能力。本项目的投资利润率为49.18%，在国内同类企业中水平较高，说明本项目具有较强的盈利能力。全部投资现金流量表详见附表10，自有资金现金流量表详见附表11。12.3.2清偿能力分析对本项目的清偿能力进行分析，是利用借款偿还表来分析项目偿还长期贷款的能力，偿还贷款的资金来源有折旧费、摊销费、未分配利润和其它资金。本项130、目固定资产投资申请银行贷款5000.00万元，年利率按照5年以上期固定资产贷款利率6.14%上计算利息。经计算贷款偿还期为4.16年（包括建设期2年），详见“借款还本付息表”（附表14）。12.3.3财务状况评价对项目进行财务状况分析，是利用项目的资产负债表综合反映项目估算期内各年末资产、负债和所有者权益的增减变化和对应关系，估算项目的资产负债率、流动比率及速动比率，以考察项目的资产、负债、所有者权益的结构，分析项目各年所面临的财务风险程度、偿还长期负债和流动负债的能力。由附表12：“资产负债表”可知，本项目的资产负债率在估算期内逐年降低，最高为45.22%，最低为3.46%。表明本项目建成后131、偿付负债的能力较强，财务风险较小。综上所述，本项目估算期内各年的财务状况较好，具有较强的偿还长期负债和流动负债的能力。本项目正常年（第7年）的财务三率如下：流动负债率（%） 7.83流动比率（%） 1048.79速动比率（%） 934.6812.4不确定性分析本项目的财务评价所采用的基础资料，部分来自预测和估计，存在着一定程度的不确定性，因此需要进行不确定性分析，以估计项目可能承担的风险，从而确定项目在经济上的可行性。不确定性分析包括盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。本项目仅做盈亏平衡分析和敏感性分析。12.4.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析主要是通过对投产后盈亏平衡点（BEP）的测算，分析项目132、对产品滞销、产量减产等风险的承受能力。盈亏平衡点越低，说明项目适应市场变化的能力越大，抗风险能力越强。盈亏平衡点是根据项目正常年的销售收入、可变成本、固定成本、产品销售税金及附加等资料进行估算。经估算，本项目的盈亏平衡点（第7年指标）为设计生产能力的58.43%，允许产量降低的幅度较大，本项目适应市场的能力较强。盈亏平衡点计算如下：以第5年计：BEP(%)年固定成本/（年营业收入年可变成本年销售税金及附加）100，则BEP15284.86/（40000.004229.689843.71）100 15284.86/25926.6110058.4312.4.2敏感性分析敏感性分析是通过分析、预测项133、目主要因素发生变化时对经济指标的影响，从中找出敏感因素，确定其影响程度。在本项目的敏感性分析中，以建设投资、经营成本、销售价格、建设期延长1年、经营成本和销售价格同时变化五因素，考察其在10%的变化范围内，对全部投资财务内部收益率的影响，其结果见下表：表12-5 敏感性分析表项目税前 收益率税后 收益率税前 净现值税后 净现值税前 回收期税后 回收期自有 收益率自有 净现值基准 收益率基本方案37.5135.6328482247885.365.3843.542562012.00固定资产投资增加10%35.3133.4527439237445.495.53固定资产投资减少10%40.0238.1134、229526258325.225.24销售收入增加10%44.7142.7839376346384.894.89销售收入减少10%29.2727.4917589149386.116.18经营成本增加10%32.3230.4921591185365.825.89经营成本减少10%42.3240.4135373310405.045.04收入减少5%成本增加5%30.8229.0119590167375.986.04投产期推迟1年31.3929.8124312210146.366.38敏感性分析的结果表明，当收入减少10%，或经营成本增加10%，或建设投资增加10%，或销售收入和经营成本同时下降5%135、增加5%，或建设期延长1年时，税后投资财务内部收益率分别降低到27.49%、30.49%、33.45%、29.01%和29.81%，五因素中销售收入的变化对投资财务内部收益率影响最大，是最为敏感因素，最不敏感的是项目建设期。第十三章 项目风险分析13.1项目主要风险因素识别13.1.1市场风险目前葡萄酒酿造产业在国家和地方政府政策鼓励下和市场需求快速增长的拉动下，呈现出高速增长的势头。国内各企业准备扩产和新建的积极性很高，随着葡萄种植和葡萄酒酿造产业的急剧扩张，市场竞争将会很激烈。存在着市场供大于求的可能性。13.1.2技术风险葡萄种植和葡萄酒酿造技术目前已经十分成熟，各类葡萄酒酿造技术已经136、产业化，技术风险较小。未来葡萄酒产业的竞争，最终将是管理和成本的竞争。尤其是原材料成本高低直接影响产品的收益。本项目技术风险较小。13.1.3资金风险葡萄种植和葡萄酒酿造属于投入较高的产品。项目的投资较大，如果资金来源主要依靠银行贷款，投资偿还期和贷款偿还期较长。由于存在一定的资金风险，项目对产品销售价格较为敏感，销售价格如果出现变化，项目资金回收期将延长。13.2项目风险程度分析经过对项目进行分析研究，本项目风险因素和风险程度分析见表13-1。表：13-1 风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险1.1市场占有率目前*葡萄种植面积30多万亩；葡萄酒加工能力137、5万吨。本项目达产后生产能力将达到10左右。项目具有一定的规模优势。1.2竞争能力本项目具有电力供应充沛，原材料自产，运距较近和销售市场优势，采用国内先进生产技术，具有较强的竞争优势。1.3价格本项目充分发挥电力、原材料的优势，以较低的价格进入市场，具备一定的价格优势。2工程风险2.1项目建设本项目投资较大，建设工程量较大，项目建设工程量存在一定的风险。本项目的建设将采取招投标的方式选择承包商，可将项目建设风险将到最低限度。3资金风险3.1利率国家为了拉动内需，加大固定资产投资规模，已多次降低了贷款利率，近期提高利率的可能性存在。3.2资金筹措由于项目投资较大，建设资金的落实是本项目的关键。可138、以采取建设资金多元化筹集的方式降低资金风险。3.3资金供应不足存在项目资金超支带来资金供应不足的风险。4外部协助条件4.1供水由园区供水管网供给。供水可靠无风险。4.2供电电源由园区变电站引至厂内变电所。供电电源可靠。4.3原材料供应本项目主要原料自产，包装材料由市场采购，存在自然灾害、病虫害影响葡萄产量的风险。不存在包装材料采购风险。13.3项目风险防范对策13.3.1加强市场开拓加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。13.3.2加强项目建设及运139、营管理本项目的建设采用招标方式选择建筑工程、设备制造承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建成投入运营后，加强管理，构成较大的价格变动空间，以增强企业竞争能力。加强项目监理确保工程建设质量。13.3.3采取多元化融资方式选择多种渠道筹集项目建设资金，紧紧抓住国家鼓励新一轮西部大开发和鼓励葡萄产业发展的大好机遇，积极争取银行资金、国家财政资金支持和引进投资客商等多元化融资方式，尽可能的降低债务投资的比例，降低偿债压力和风险。第十四章 结论1、随着国内外粮食价格的上升和人们文化程度、文明程度的提高，烈性酒将逐步被以葡萄酒为代表的不含粮食的低度含酒饮料代替。由于优质原料短140、缺，又引导葡萄酒产业从沿海向具有绝对生态优势、资源优势的西部转移，这其中又以*为代表，葡萄酒产业发展前景非常广阔。2、本项目充分利用了当地的气候条件、立地条件等生态优势，项目符合国家产业政策和*鼓励发展的产业。3、建设单位具有生产经验、企业管理、基地建设、科研优势和知名品牌等优势，融资渠道畅通。生产条件、工艺条件和建设条件非常有利。4、本项目的投资回收期5.36年（包括建设期2年），符合国家有关投资回收年限的规定，资金回收速度较快。5、经测算，正常年份财务净现值为24788万元（税后），内部收益率为35.63（税后），财务净现值为正数，财务内部收益率高于基准折现率（12.00），项目在财务上可141、行。8、经盈亏平衡分析，达到设计能力的58.43，即生产量达到2922吨时即可保本，以现值法作敏感性分析，假定了各种变化因素，在各种变化因素增加（或减少）10时税后净现值均为正值，税后收益率仍然大于基准收益率，说明项目承受风险的能力较强。本项目依托公司已经具有葡萄种植和葡萄酒酿造经验、市场占有率及品牌效应，扩大葡萄种植面积，建设葡萄种植基地和葡萄酒项目，经多方论证、预测和分析，项目符合*实际和国家的政策，销售市场广阔，工艺成熟，技术可靠，建设条件和生产条件具备，经济效益较高，投资回收有保证，各方面的条件均成熟，项目可行。本项目将对*东麓的宜林荒地进行大规模的开发，对改良土壤、涵养水源、保持水土142、调节气候、减灾增产、防风治沙、减缓土壤沙化和提高土地利用率和绿化环境都具有积极的作用。本项目仅葡萄种植就计划雇用农民工2000人，农民工从中获得收益达到1600万元，人均获得收益8000元，对增加项目区农民收入将起到积极的促进作用。本项目正常年上缴增值税5217.60万元；消费税4000.00万元；所得税1616.59万元，对增加国家和当地财政收入将做出积极的贡献。因此，本项目社会效益显著，经济效益明显，本项目是可行的。附表：1 投资计划与资金筹措表 单位：万元序号项 目合计1年2年3年4年5年6年7年1总投资16260.67 6634.28 4607.06 1086.52 1018.76 143、971.34 971.35 971.36 1.1固定资产投资10903.64 6542.18 4361.46 1.2投资方向调节税1.3建设期利息337.70 92.10 245.60 1.4流动资金5019.33 1086.52 1018.76 971.34 971.35 971.36 2资金筹措16260.67 6634.28 4607.06 1086.52 1018.76 971.34 971.35 971.36 2.1自有资金8760.67 3634.28 2607.06 586.52 518.76 471.34 471.35 471.36 自有:用于固定资产6241.34 3634.144、28 2607.06 自有:用于流动资金2519.33 586.52 518.76 471.34 471.35 471.36 2.2借款7500.00 3000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2.21长期借款5000.00 3000.00 2000.00 2.22流动资金借款2500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2.23其他短期借款2.3其他附表：2 总投资估算表 单位：万元序 号费用名称建筑 工程设备 购置安装 工程其他 费用合 计占比例（%）备 注1固定资产投资3474.50463145、8.09235.412555.6410903.6497.00 1.1工程费用3474.504638.09235.418348.0074.26 1.1.1生产车间2924.502354.09235.415514.0049.05 详见建筑物和设备投资表1.1.2葡萄园投资400.002284.002684.0023.88 详见葡萄园投资表1.1.3总图运输100.00100.000.89 场地平整及道路1.1.4场区绿化50.0050.000.44 1.2其他费用1564.40 1564.4013.92 1.2.1可研编制费25.04 25.040.22 工程费用的0.31.2.2勘察设计费166146、.96 166.961.49 工程费用的21.2.3建设单位管理费166.96 166.961.49 工程费用的21.2.4工程建设监理费108.52 108.520.97 工程费用的1.31.2.5工程质检费23.37 23.370.21 工程费用的0.281.2.6预算及审查费33.39 33.390.30 工程费用的0.41.2.7工程招标服务费29.22 29.220.26 工程费用的0.351.2.8人防易地建设费40.07 40.070.36 按建筑面积每平方米15元计取1.2.9墙改费10.68 10.680.10 按建筑面积每平方米4元计取1.2.10职工培训费21.20 21147、.200.19 每人1000元计1.2.11前期工作费20.00 20.000.18 1.2.12办公及生活家具购置费26.50 26.500.24 按每人1000元计1.2.13联合试运转费83.48 83.480.74 按工程费用的1计1.2.14土地租赁费800.00 800.007.12 自有土地2000亩，不计租赁费，仅计建设期租赁葡萄园土地8000亩租赁费，每亩500元/年1.2.15供电贴费9.00 9.000.08 150元/kVA工程费用与其他费用合计3474.504638.09235.411564.40 9912.4088.18 1.3预备费用991.24 991.248.148、82 1.3.1基本预备费792.99 792.997.05 按工程与其他费用的8计取1.3.2涨价预备费198.25 198.251.76 按工程与其他费用的2计取2投资方向调节税暂缓征收3建设期利息337.70 337.703.00 贷款5000万元，年利率按6.14%计算，建设期2年4流动资金项目总投资合计(1+2+3)3474.504638.09235.412893.3411241.34100.00 附表：3 折旧表 单位：万元序号项 目折旧 年限原值折旧率3年4年5年6年7年8年9年10年11年12年固定资产合计原值10.00 9467.21 折旧费702.36 702.36 702149、.36 702.36 702.36 702.36 702.36 702.36 702.36 702.36 净值8764.85 8062.49 7360.13 6657.77 5955.41 5253.05 4550.69 3848.33 3145.97 2443.61 1房屋及建筑物原值20.00 3940.33 4.50 折旧费177.31 177.31 177.31 177.31 177.31 177.31 177.31 177.31 177.31 177.31 净值3763.02 3585.71 3408.40 3231.09 3053.78 2876.47 2699.16 2521.8150、5 2344.54 2167.23 2设备原值10.00 5526.88 9.50 折旧费525.05 525.05 525.05 525.05 525.05 525.05 525.05 525.05 525.05 525.05 净值5001.83 4476.78 3951.73 3426.68 2901.63 2376.58 1851.53 1326.48 801.43 276.38 附表：4 摊销表 单位：万元序号项 目摊销 年限原值3年4年5年6年7年8年9年10年11年12年1无形资产小计10.00 1096.59 1.1土地使用权10.00 907.25 摊销90.72 90.72 151、90.72 90.72 90.72 90.72 90.72 90.72 90.72 90.72 净值816.53 725.81 635.09 544.37 453.65 362.93 272.21 181.49 90.77 0.05 1.2专有技术和专利权摊销净值1.3其他无形资产10.00 189.34 摊销18.93 18.93 18.93 18.93 18.93 18.93 18.93 18.93 18.93 18.93 净值170.41 151.48 132.55 113.62 94.69 75.76 56.83 37.90 18.97 0.04 2递延资产(开办费)5.00 677.152、54 摊销135.50 135.50 135.50 135.50 135.54 净值542.04 406.54 271.04 135.54 3无形及递延资产合计(1+2)10.00 1774.13 摊销245.15 245.15 245.15 245.15 245.19 109.65 109.65 109.65 109.65 109.65 净值1528.98 1283.83 1038.68 793.53 548.34 438.69 329.04 219.39 109.74 0.09 附表：5 流动资金估算表 单位：万元序号项 目最低周转期周转次数3年4年5年6年7年8年9年10年11年12年合153、计1.流动资产1154.70 2241.64 3281.15 4320.68 5360.22 5360.22 5360.22 5360.22 5360.22 5360.22 43159.49 1.1应收帐款30 12 307.13 614.27 921.40 1228.53 1535.67 1535.67 1535.67 1535.67 1535.67 1535.67 12285.35 1.2存货731.02 1394.27 2010.10 2625.95 3241.79 3241.79 3241.79 3241.79 3241.79 3241.79 26212.08 1.21原材料15 24154、 29.05 58.10 87.15 116.21 145.26 145.26 145.26 145.26 145.26 145.26 1162.07 1.22燃料15 24 5.04 10.08 15.11 20.15 25.19 25.19 25.19 25.19 25.19 25.19 201.52 1.23在产品30 12 200.55 333.32 418.68 504.05 589.41 589.41 589.41 589.41 589.41 589.41 4993.06 1.24产成品30 12 307.13 614.27 921.40 1228.53 1535.67 1535.155、67 1535.67 1535.67 1535.67 1535.67 12285.35 1.25其他189.25 378.50 567.76 757.01 946.26 946.26 946.26 946.26 946.26 946.26 7570.08 1.3现金15 24 116.55 233.10 349.65 466.20 582.76 582.76 582.76 582.76 582.76 582.76 4662.06 2流动负债30 12 68.18 136.36 204.53 272.71 340.89 340.89 340.89 340.89 340.89 340.89 272156、7.12 2.1应付帐款30 12 68.18 136.36 204.53 272.71 340.89 340.89 340.89 340.89 340.89 340.89 2727.12 3流动资金(1-2)1086.52 2105.28 3076.62 4047.97 5019.33 5019.33 5019.33 5019.33 5019.33 5019.33 40432.37 4流动资金本年增加额1086.52 1018.76 971.34 971.35 971.36 5019.33 附表：6 成本表 单位：万元序号项 目3年4年5年6年7年8年9年10年11年12年合计生产负荷%20157、 40 60 80 100 100 100 100 100 100 1外购原材料697.23 1394.47 2091.70 2788.94 3486.17 3486.17 3486.17 3486.17 3486.17 3486.17 27889.36 2外购燃料及动力120.90 241.80 362.71 483.61 604.51 604.51 604.51 604.51 604.51 604.51 4836.08 3工资及福利费1237.24 2012.41 2218.62 2424.82 2631.03 2631.03 2631.03 2631.03 2631.03 2631.03158、 23679.27 4修理费351.18 351.18 351.18 351.18 351.18 351.18 351.18 351.18 351.18 351.18 3511.80 5折旧费702.36 702.36 702.36 702.36 702.36 702.36 702.36 702.36 702.36 702.36 7023.60 6摊销费245.15 245.15 245.15 245.15 245.19 109.65 109.65 109.65 109.65 109.65 1774.04 7利息支出334.80 298.94 139.82 111.20 139.00 139.159、00 139.00 139.00 139.00 139.00 1718.76 8其他费用2271.02 4542.04 6813.06 9084.08 11355.10 11355.10 11355.10 11355.10 11355.10 11355.10 90840.80 9总成本费用(1+2+.+9)5959.88 9788.35 12924.60 16191.34 19514.54 19379.00 19379.00 19379.00 19379.00 19379.00 161273.71 其中:1.固定成本4806.95 7853.14 10330.37 12807.59 15284160、.86 15149.32 15149.32 15149.32 15149.32 15149.32 126829.51 2.可变成本1152.93 1935.21 2594.23 3383.75 4229.68 4229.68 4229.68 4229.68 4229.68 4229.68 34444.20 10经营成本(10-5-6-7-8)4677.57 8541.90 11837.27 15132.63 18427.99 18427.99 18427.99 18427.99 18427.99 18427.99 150757.31 表：7 损益表 单位：万元序号项 目3年4年5年6年7年8年161、9年10年11年12年合计生产负荷(%)20 40 60 80 100 100 100 100 100 100 1销售收入8000.00 16000.00 24000.00 32000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 320000.00 2销售税金及附加1968.75 3937.48 5906.05 7874.95 9843.71 9843.71 9843.71 9843.71 9843.71 9843.71 78749.49 3总成本费用5959.88 9788.35 12924.60 16191.34 195162、14.54 19379.00 19379.00 19379.00 19379.00 19379.00 161273.71 4利润总额(1-2-3)71.37 2274.17 5169.35 7933.71 10641.75 10777.29 10777.29 10777.29 10777.29 10777.29 79976.80 5所得税595.03 798.13 1616.59 1616.59 1616.59 1616.59 1616.59 9476.11 6税后利润(4-5)71.37 2274.17 5169.35 7338.68 9843.62 9160.70 9160.70 9160163、.70 9160.70 9160.70 70500.69 7可供分配利润(6-7)71.37 2274.17 5169.35 7338.68 9843.62 9160.70 9160.70 9160.70 9160.70 9160.70 70500.69 7.1盈余公积金7.14 227.42 516.94 733.87 984.36 916.07 916.07 916.07 916.07 916.07 7050.08 7.2应付利润(股利)7.3未分配利润64.23 2046.75 4652.41 6604.81 8859.26 8244.63 8244.63 8244.63 8244.63164、 8244.63 63450.61 累计未分配利润64.23 2110.98 6763.39 13368.20 22227.46 30472.09 38716.72 46961.35 55205.98 63450.61 附表：8 销售收入、销售税金及附加表序号项 目单位额定产量单价万元/吨销量20收入20销量40收入40销量60收入60销量80收入80销量100收入1001产品销售收入8000.00 30000.00 18000.00 24000.00 40000.00 1.1干红葡萄酒吨30008.00 6004800225018000.00 135010800180014400.00 30165、0024000.00 1.2干白葡萄酒吨20008.00 4003200150012000.00 900720012009600.00 200016000.00 2销售税金及附加1968.753937.48 5906.057874.95 9843.71 2.1增值税1043.522087.04 3130.564174.07 5217.60 2.2消费税8001600.00 24003200.00 4000.00 2.3城市维护建设税73.05146.09 219.14292.18 365.23 2.4教育费附加52.18104.35 156.53208.70 260.88 附表：9 敏感性分析166、表项 目税前 收益率税后 收益率税前 净现值税后 净现值税前 回收期税后 回收期自有 收益率自有 净现值基准 收益率基本方案37.5135.6328482247885.365.3843.542562012.00固定资产投资增加10%35.3133.4527439237445.495.53固定资产投资减少10%40.0238.1229526258325.225.24销售收入增加10%44.7142.7839376346384.894.89销售收入减少10%29.2727.4917589149386.116.18经营成本增加10%32.3230.4921591185365.825.89经营成本减少167、10%42.3240.4135373310405.045.04收入减少5%成本增加5%30.8229.0119590167375.986.04投产期推迟1年31.3929.8124312210146.366.38附表：10 全部资金现金流量表 单位：万元序号项 目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年12年合计经营负荷(%)20 40 80 100 100 100 100 100 100 100 1现金流入8000.00 16000.00 24000.00 32000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 47463.03 3168、27463.03 1.1营业收入8000.00 16000.00 24000.00 32000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 320000.00 1.2回收固定资产余值2443.70 2443.70 1.3回收流动资金5019.33 5019.33 2现金流出6542.18 4361.46 7732.84 13498.14 18714.66 24573.96 30041.19 29888.29 29888.29 29888.29 29888.29 29888.29 254905.88 2.1固定资产投资6542169、.18 4361.46 10903.64 2.2流动资金1086.52 1018.76 971.34 971.35 971.36 5019.33 2.3经营成本4677.57 8541.90 11837.27 15132.63 18427.99 18427.99 18427.99 18427.99 18427.99 18427.99 150757.31 2.4销售税金及附加1968.75 3937.48 5906.05 7874.95 9843.71 9843.71 9843.71 9843.71 9843.71 9843.71 78749.49 2.5所得税595.03 798.13 161170、6.59 1616.59 1616.59 1616.59 1616.59 9476.11 3净现金流量(1-2)-6542.18 -4361.46 267.16 2501.86 5285.34 7426.04 9958.81 10111.71 10111.71 10111.71 10111.71 17574.74 72557.15 4累计净现金流量-6542.18 -10903.60 -10636.50 -8134.62 -2849.28 4576.76 14535.57 24647.28 34758.99 44870.70 54982.41 72557.15 5税前净现金流量(3+2.5+2171、.6)-6542.18 -4361.46 267.16 2501.86 5285.34 8021.07 10756.94 11728.30 11728.30 11728.30 11728.30 19191.33 82033.26 6税前累计净现金流量-6542.18 -10903.60 -10636.50 -8134.62 -2849.28 5171.79 15928.73 27657.03 39385.33 51113.63 62841.93 82033.26 附表：11 自有资金现金流量表 单位：万元序号项 目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年12年合计经营负荷(%)20 4172、0 60 80 100 100 100 100 100 100 1现金流入8000.0016000.0024000.0032000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.0047463.03327463.031.1产品销售收入8000.0016000.0024000.0032000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.0040000.00320000.001.2回收固定资产余值2443.702443.701.3回收流动资金5019.335019.332现金流出3634.282607.068604.401634173、1.3819273.4224185.1629680.1930027.2930027.2930027.2930027.2932527.29256962.342.1自有资金3634.282607.06586.52518.76471.34471.35471.368760.672.2借款本金偿还1036.763044.30918.942500.007500.002.3借款利息支付334.80298.94139.82111.20139.00139.00139.00139.00139.00139.001718.762.4经营成本4677.578541.9011837.2715132.6318427.991174、8427.9918427.9918427.9918427.9918427.99150757.312.5销售税金及附加1968.753937.485906.057874.959843.719843.719843.719843.719843.719843.7178749.492.6所得税595.03798.131616.591616.591616.591616.591616.599476.113净现金流量(1-2)-3634.28-2607.06-604.40-341.384726.587814.8410319.819972.719972.719972.719972.7114935.7470500175、.69附表：12 资产负债表 单位：万元序号项 目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年12年1资产6634.28 11241.34 11430.65 11747.46 17037.38 25415.59 36298.75 45459.45 54620.15 63780.85 72941.55 82102.25 1.1流动资产总额1136.82 2401.14 8638.57 17964.29 29795.00 39767.71 49740.42 59713.13 69685.84 79658.55 1.11应收帐款307.13 614.27 921.40 1228.53 1535.176、67 1535.67 1535.67 1535.67 1535.67 1535.67 1.12存货731.02 1394.27 2010.10 2625.95 3241.79 3241.79 3241.79 3241.79 3241.79 3241.79 1.13现金116.55 233.10 349.65 466.20 582.76 582.76 582.76 582.76 582.76 582.76 1.14累计盈余资金-17.88 159.50 5357.42 13643.61 24434.78 34407.49 44380.20 54352.91 64325.62 74298.33 1177、.2在建工程6634.28 11241.34 1.3固定资产净值8764.85 8062.49 7360.13 6657.77 5955.41 5253.05 4550.69 3848.33 3145.97 2443.61 1.4无形及递延资产净值1528.98 1283.83 1038.68 793.53 548.34 438.69 329.04 219.39 109.74 0.09 2负债和所有者权益6634.28 11241.34 11430.65 11747.46 17037.38 25415.59 36298.75 45459.45 54620.15 63780.85 72941.5178、5 82102.25 2.1流动负债总额568.18 1136.36 1704.53 2272.71 2840.89 2840.89 2840.89 2840.89 2840.89 2840.89 2.11应付帐款68.18 136.36 204.53 272.71 340.89 340.89 340.89 340.89 340.89 340.89 2.12流动资金借款500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2.2长期借款3000.00 5000.00 3963.24 918.179、94 负债小计3000.00 5000.00 4531.42 2055.30 1704.53 2272.71 2840.89 2840.89 2840.89 2840.89 2840.89 2840.89 2.3所有者权益3634.28 6241.34 6899.23 9692.16 15332.85 23142.88 33457.86 42618.56 51779.26 60939.96 70100.66 79261.36 2.31资本金3634.28 6241.34 6827.86 7346.62 7817.96 8289.31 8760.67 8760.67 8760.67 8760.6180、7 8760.67 8760.67 2.32资本公积金2.33累计盈余公积金7.14 234.56 751.50 1485.37 2469.73 3385.80 4301.87 5217.94 6134.01 7050.08 2.34累计未分配利润64.23 2110.98 6763.39 13368.20 22227.46 30472.09 38716.72 46961.35 55205.98 63450.61 资产负债率45.22 44.48 39.64 17.50 10.00 8.94 7.83 6.25 5.20 4.45 3.89 3.46 流动比率200.08 211.30 506181、.80 790.43 1048.79 1399.83 1750.87 2101.92 2452.96 2804.00 速动比率71.42 88.60 388.87 674.89 934.68 1285.72 1636.76 1987.80 2338.85 2689.89 附表：13 资金来源与运用表 单位：万元序号项 目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年12年合计生产负荷(%)20 40 60 80 100 100 100 100 100 100 1资金来源6634.28 4607.06 2105.40 4240.44 7088.20 9852.57 12560.66 11589182、.30 11589.30 11589.30 11589.30 19052.33 #1.1利润总额71.37 2274.17 5169.35 7933.71 10641.75 10777.29 10777.29 10777.29 10777.29 10777.29 79976.80 1.2折旧费702.36 702.36 702.36 702.36 702.36 702.36 702.36 702.36 702.36 702.36 7023.60 1.3摊销费245.15 245.15 245.15 245.15 245.19 109.65 109.65 109.65 109.65 109.65183、 1774.04 1.4长期借款3000.00 2000.00 5000.00 1.5流动资金借款500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2500.00 1.6其他短期借款1.7自有资金3634.28 2607.06 586.52 518.76 471.34 471.35 471.36 8760.67 1.9回收固定资产余值2443.70 2443.70 1.10回收流动资金5019.33 5019.33 2资金运用6634.28 4607.06 2123.28 4063.06 1890.28 1566.38 1769.49 1616.59 1616.59 161184、6.59 1616.59 4116.59 33236.78 2.1固定资产投资6542.18 4361.46 10903.64 2.2建设期利息92.10 245.60 337.70 2.3流动资金1086.52 1018.76 971.34 971.35 971.36 5019.33 2.4所得税595.03 798.13 1616.59 1616.59 1616.59 1616.59 1616.59 9476.11 2.5应付利润2.6长期借款本金偿还1036.76 3044.30 918.94 5000.00 2.7流动资金借款本金偿还2500.00 2500.00 2.8其他短期借款本185、金偿还3盈余资金-17.88 177.38 5197.92 8286.19 10791.17 9972.71 9972.71 9972.71 9972.71 14935.74 79261.36 4累计盈余资金-17.88 159.50 5357.42 13643.61 24434.78 34407.49 44380.20 54352.91 64325.62 79261.36 附表：14 借款还本付息表 单位：万元 序号项 目利率（）1年2年3年4年5年1借款及还本付息6.14 1.1年初借款本息累计3000.00 5000.00 3963.24 918.94 1.11本金3000.00 500186、0.00 3963.24 918.94 1.12建设期利息1.2本年借款6.14 3000.00 2000.00 1.3本年应计利息92.10 245.60 307.00 243.34 56.42 1.4本年还本1036.76 3044.30 918.94 1.5本年付息92.10 245.60 307.00 243.34 56.42 2偿还借款本金资金来源2.1利润89.25 2096.79 4727.48 2.2折旧702.36 702.36 702.36 2.3摊销245.15 245.15 245.15 2.4其他资金合计(2.1+2.2+.+2.4)1036.76 3044.30 5187、674.99 附表：15 经济指标汇总表 序号项 目单 位指 标备 注1总投资万元16260.67 其中：流动资金5019.33万元2年销售收入万元40000.00 正常年3年总成本万元19514.54 第7年指标4年生产成本万元18427.99 5年销售税金万元9843.71 6利润总额万元7997.68 年均7财务内部收益率37.51 税前8财务净现值万元28482.00 税前9投资利润率49.18 年平均10投资利税率97.61 年平均11资本金利润率91.29 年平均12借款偿还期年4.16 包括建设期2年13投资回收期年5.36 包括建设期2年14盈亏平衡点58.43 第7年指标15资产负债率7.83 第7年指标16流动比率1048.79 第7年指标17速动比率934.68 第7年指标