1、201201 年年月月项目管理14个数字综合分析表项目名称：编制人：编制日期：审核人：审核日期：项项目目管管理理1414个个数数字字综综合合分分析析表表项项目目名名称称：年年 月月 日日序号数字名称本期自开工累计 后期总预计自开工至完工累计备注ABCD=B+C1收入最乐观2最审慎3成本最慎重4最乐观5效益最大6最低7已收工程款已收工程款不填写不填写8已用资金已用资金不填写不填写9可收款（应收款）最大10最小11应付款最大12最小13资金正流最大14最小说明：1、本表为项目部日常管理综合性规范报表，要求项目部结合每月成本分析会分析情况进行更新；2、收入（最乐观、最审慎）、成本（最慎重、最乐观）对2、应的四个数字来源于收入附表及成本附表，自开工至完工累计数据由本表B列、C列数据相加得出；3、效益（最大、最低）由本表对应的收入与成本相减得出，即最乐观收入减最乐观成本得出最大效益，最审慎收入减最慎重成本得出最低效益；4、已收工程款、已用资金对应数字由月度资金收支计划明细表、付款计划明细表得出；5、可收款（应收款）（最大、最小）数字由本表收入（最审慎、最乐观）数字对应的合同付款比例、沟通程度、履约情况综合分析得出；6、应付款（最大、最小）数字由本表成本（最慎重、最乐观）数字对应的合同支付比例结合各成本费用主体实际情况综合考量得出；7、资金正流（最大、最小）数字，对于累计而言：最小资金正流=已收工3、程款+最小可收款-已用资金-最大应付款；最大资金正流=已收工程款+最大可收款-已用资金-最小应付款。对于后期预计而言：最小资金正流=最小可收款-最大应付款；最大资金正流=最大可收款-最小应付款。收入附表201201 年年 月月 日日收收入入一一览览表表序号收入类别及名称上报业主收入最审慎收入最乐观收入备注本期自开工至本期累计后期总预计本期自开工至本期累计 后期总预计本期累计把握性（%）金额把握性（%）金额金额把握性（%）金额把握性（%）金额金额ABCD=A*CEF=B*EGHI=A*HJK=B*JL1已确认收入合同内补充协议设计变更签证调差索赔2已确认收入，但需补充完善相关资料以后才能最终确定4、。合同内补充协议设计变更签证调差索赔3合同歧义，但从行业惯例做法或者地方特定要求等方面，有争取空间或者可能，待进一步协商解决。合同内补充协议设计变更签证调差索赔4已发生成本，但合同条款已明确由乙方承担，争取空间或者确认的可能性极小。合同内补充协议设计变更签证调差索赔5小计合同内补充协议设计变更签证调差索赔合计说明：1、本表中收入类别及名称可根据项目实际情况增加或减少，也可根据项目实际情况，按照土建、安装、专业分包、甲指分包进行细分。2、把握性（%）由项目部根据特定的业主、合同、市场行情、现场情况、合作状态、风险程度、成本状况、利润预期等因素权衡，取值范围0%100%。成本附表201201月月日5、日成成本本一一览览表表序号费用分类及名称按照合同等相关规定应计取或者实际缴纳成本费用因市场风险/设计变更/合同外签证/索赔/工期/质量等成本费用（正数为增加成本，负数为减少成本）最慎重成本最乐观成本备注已确认后期总预计已确认预计发生本期自开工累计 后期总计本期自开工累计后期总计本期自开工累计本期自开工累计本期自开工累计 后期总计ABCDEFGHI=A+D+F*OJ=B+E+G*P K=C+H*Q L=A+D+F*R M=B+E+G*S N=C+H*T01人工费01.01 实体人工费01.02 零星用工人工费01.03 辅助用工人工费02材料费02.01 主材02.02 辅材03机械费03.026、 租赁费03.04 进出场费03.05 机操人员工资04周材费04.01 周转材料摊销费04.02 租赁周转材料费04.03 临建周转材摊销04.04 安全周转材摊销05现场经费05.01 其他直接费05.02 间接费06分包工程费06.01 项目分包工程费06.02 公司分包工程费06.03 甲方分包工程费07工程税金合计说明：1、本表中费用分类及名称中的费用明细可根据项目实际情况增加或减少，但原则上按照NC系统中的三算对比表及项目实际投入与匹配成本统计分析表（大成本表）中的七项费用的分类不得更改，不能影响费用归集；2、人工费、材料费、机械费、周材费、分包工程费相应数据由商务及物资提供，现场7、经费、工程税金由财务提供。3、I列计算公式中的O，J列计算公式中的P，K列计算公式中的Q，L列计算公式中的R，M列计算公式中的S，N列计算公式中的T，分别为把握性系数，由项目部根据特定的成本责任主体、分包分供合同、市场行情、现场情况、履约情况、合作状态、风险程度、成本状况、支付情况、利润预期等因素权衡考虑，取值范围0%100%，在具体测算时，需针对每个取值作出分析和说明。项项目目月月度度资资金金收收支支计计划划明明细细表表201201 年年月月序号应收款情况（万元）资 金 支 出（万元）名称金额摘要序号项目名称上月发生额本月计划额本月计划审批下月计划数一截止上月底业主累计确认工程量计划数实际数8、分公司公司二 其中：上月业主确认工程量一项目成本费用支出小计三合同收款比例1工资四截止上月底业主累计付款2劳务、分包款（附明细）五截止上月底项目资金净流量3物资采购款（附明细）资 金 来 源（万元）4机械使用费序号项目名称上月发生额本月计划数本月计划审批下月计划数5其他直接费6税金及附加计划数实际数分公司公司7工程间接费小计一月初货币资金余额、物业费1 在分公司资金余额、办公费2其他、业务招待费、工程保修费二本月资金收入、科研经费1 本月收取工程款、其他2 本月收取保证金二归还（）借款3 其他资金收入三上缴分公司资金四项目资金支出合计三本月可用资金合计五本月资金余额项项目目材材料料款款及及租租9、赁赁费费付付款款计计划划明明细细表表201201 年年月月序号供应商名称物资名称合同号合同额合同支付比例%至上月累计到货金额应扣质保金按合同累计应付款至上月累计已付款已提供发票金额合同欠付余额本月支付计划审批金额备注分公司公司123456789=7*6101112=9-10131415123456789101112131415合计项项目目劳劳务务及及分分包包付付款款计计划划明明细细表表201201 年年月月序号分包单位分项工程名称合同号合同额合同支付比例%至上月累计完成额应扣质保金按合同累计应付款至上月累计已付金额已提供发票金额合同欠付余额本月计划审批金额备注分公司公司123456789=7*6101112=9-10131415123456789101112131415合计