1、数智园林式高性能绿色建材数智园林式高性能绿色建材产业园项目产业园项目可行性研究报告可行性研究报告20232023 年年 2 2 月月目目 录录第一章 总论.11.1 项目概述.11.2 运营筹备.31.3 主要研究结论.4第二章 项目背景及必要性.62.1 项目背景.62.2 项目建设的必要性.10第三章 市场分析.123.1 区域市场现状.123.2 目标区域（站点）主要竞争对手情况.143.3 原料供应情况.15第四章 建设用地与合规性手续办理.204.1 项目选址.204.2 项目用地.204.3 合规性手续办理.21第五章 投资方案.225.1 项目运营方案.225.2 洗砂场技术质量2、保障方案.225.3 搅拌站技术质量保障方案.235.4 安全、职业健康同时管理方案.23第六章 项目实施进度.246.1 实施进度.24第七章 投资项目概算及资金筹措.257.1 投资估算.257.2 资金筹措方式.27第八章 财务分析.288.1 主要财务数据预测.288.2 经济测算.308.3 结论.32第九章 可行性研究结论与建议.339.1 结论.339.2 建议.331第一章 总论1 1.1 1 项项目目概概述述1 1.1 1.1 1 项项目目名名称称数智园林式高性能绿色建材产业园项目1 1.1 1.2 2 项项目目性性质质新建。1 1.1 1.3 3 项项目目实实施施单单位位本3、项目拟由广州XX投资有限公司（简称“花都城建”）出资成立全资子公司进行建设及生产经营。1 1.1 1.4 4 项项目目地地点点本项目位于1 1.1 1.5 5 用用地地指指标标项目地块用地性质为一类工业用地，总用地面积 29737.16 平方，可建设用地面积27453.07 平方，绿地用地面积2284 平方，计容建面109812平方。其中地块一用地面积 18304.05 平方，容积率 2-4，计容建面 73216平方；地块二地块用地面积 9149.02 平方，容积率 2-4，计容建面 36596平方。目前正在启动招拍挂等工作，具体以挂牌规划指标为准。1 1.1 1.6 6 建建设设规规模模及及4、内内容容建设洗砂场，配建 2 条洗砂线、1 条二合一破碎线及配套设施，项目规划用地面积 9149.02 平方；2建设搅拌站，配备 3 条 HZS240 型混凝土生产线及配套设施，相应的生活区和办公区等，项目规划用地面积 18304.05 平方。1.1.71.1.7 投资估算投资估算项目总投资额约为 24046 万元，其中土地款 3382 万元（包含契税、印花税），建设投资 18184 万元，铺底流动资金 2000 万元，建设期利息480 万元。建设投资约 18184 万元，其中：设备购置费用约为 6960 万元，其中搅拌站约为 4305 万元，洗砂场约为 2655 万元;建安费用约为 96215、 万元，其中搅拌站约为 7545 万元，洗砂场约为2076 万元；工程建设其他费用约为 968 万元，其中搅拌站约为 697 万元，洗砂场约为 271 万元；基本预备费用约为 635 万元，其中搅拌站约为 412 万元，洗砂场约为 223 万元。*上述土地费用以实际挂牌价格为准，建设采购等费用以实际为准上述土地费用以实际挂牌价格为准，建设采购等费用以实际为准。1.1.81.1.8 资金筹措资金筹措本项目投资所需资金由我方自行筹措，20%来自自有资本金，80%来自银行贷款。1.1.91.1.9 经济指标经济指标3整体项目按十年期标准进行测算，搅拌站年均产量约 69 万方，洗砂场年均产量约 72.6、5 万吨，总营收约 442015 万元，年均毛利总额约 4937万元，年均净利润约 3703 万元，年均净利率约 8.38%。1.21.2 运营筹备运营筹备本项目建设完成后，可由我司独立运营，也可委托专业第三方运营。（一）独立运营100%控股（二）合作运营确定双方占股比例*若以合作模式运营，由合资公司承担设备采购费用。广州XX投资有限公司广州XX有限公司XX%广州XX有限公司合资公司合作企业XX%41.1.3 3 主要研究结论主要研究结论洗砂场项目属循环经济产业，有助于循环经济产业发展和“无废城市”建设，是规划发展的建筑废弃物综合利用设施之一，同时项目用地性质符合要求，合规性良好，项目的实施能7、够帮助花都区实施工程弃土洗砂行业优化整合，促进花都区弃土洗砂产业布局和合规性优化，以更加绿色环保的方式满足花都区砂石骨料需求，保障重大工程项目建设质量，带动区域经济发展。本新建项目拟采用水平先进的设备，技术方案合理的布局设计，在技术上是可行的。拟生产的产品属于区域发展建设必需的产品，具有良好市场前景，项目经济效益和社会效益显著，并具有较强的风险抵抗能力，在效益上是可行的；搅拌站项目符合广州市政策要求，不存在政策障碍，符合广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案（粤发改能源2021368 号）中，“两高”项目通过“上大压小”等方式进行产能整合的鼓励措施，同时项目用地性质符合混凝土搅拌站建设要8、求，具备合规性条件，本项目的实施能够帮助花都区实施混凝土产能整合，促进花都区混凝土产业发展，有效满足花都区建设带来的商品混凝土增长需求，保障花都区重大工程项目的建设质量，带动区域经济发展。该项目实施后，通过采用先进的工艺设备和生产技术，使企业生产装备和技术含量达到国内先进水平。拟生产的产品属于区域发展建设必需的产品，具有良好市场前景，中长期具有较大市场潜力。该项目不仅可满足市场的需求，而且还可以大大提升当地经济，提供就业岗位。5本项目购置先进的生产设备，同时建设完善配套的公用系统，技术水平先进可靠，技术方案合理，在技术上是可行的。本项目经济效益和社会效益显著,项目各项财务指标良好，高于同行业水9、平，并具有较强的风险抵抗能力，项目是可行的。6第二章 项目背景及必要性2.12.1 项目背景项目背景2.1.12.1.1 政策环境政策环境2.1.1.12.1.1.1 国家政策国家政策自 2005 年以来，国家、省、市层面下发了多个发展循环经济产业相关政策，2008 年，正式实施中华人民共和国循环经济促进法，规定了我国循环经济产业发展的总体原则和基本管理制度，并明确了相关法律责任。在每个“五年计划”初期，国家发改委均编制对应的循环经济发展规划，用以指导国内循环经济产业发展，2021 年 7 月 1 日，“十四五”循环经济发展规划发布，明确了发展循环经济的主要目标、重点任务和保障措施，计划实施建10、筑垃圾资源化利用示范等十一项重点工程，着力建设资源循环型产业体系，到 2025 年，建设 50 个建筑垃圾资源化利用示范城市，推进工程渣土、工程泥浆、拆除垃圾、工程垃圾、装修垃圾等资源化利用，提升再生产品的市场使用规模，培育建筑垃圾资源化利用行业骨干企业，建筑垃圾综合利用率达到 60%，为经济社会可持续发展提供资源保障。2019 年初粤港澳大湾区发展规划的出台，对区域内市场前景带来重大利好，市场不断扩大，2022 年广州市协会统计混凝土全市供应量达到 4453 万立方。根据 2016-2020 年广东省混凝土协会发布的 广东省预拌混凝土、预拌砂浆行业运行情况，“十三五”期间，广州市年均7混凝土11、产量达到 3086.2 万方，从 2016 年的年产 2065 万方到 2022 年产4453 万方，增幅达到 115.64%。2.1.1.22.1.1.2 广东省政策广东省政策2021 年 2 月，广东省人民政府办公厅发布 广东省推进“无废城市”建设试点工作方案，设立“无废试验区”，将珠三角所有城市纳入广东省“无废城市”建设试点，提出因地制宜在建材、机械、汽车等行业创建一批绿色设计产品、绿色供应链和绿色工厂，鼓励水泥、建材、钢铁等行业企业开展低值工业固体废物的协同利用，鼓励和引导废旧金属、建筑垃圾等领域再生利用企业转型升级，促进行业集聚化、规模化、规范化发展，推进建筑垃圾资源化利用，提高建筑12、垃圾资源化再生产品质量。广东省人民政府办公厅 2021 年 4 月印发 广东省促进砂石行业健康有序发展的实施方案，提出推进替代砂源再生利用，鼓励和支持废石尾矿综合利用，实现“变废为宝”，鼓励利用固废资源制造再生砂石，鼓励利用建筑拆除垃圾等固体废弃物生产砂石替代材料，鼓励优先使用再生砂石及再生砂石生产的建材产品，推动工程施工采挖砂石统筹利用。同年 12 月，广东省人民政府办公厅发布 关于加快建健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见，提出拓宽建筑垃圾等大宗固体废弃物综合利用渠道，提升资源产出率和回收利用率。2.1.1.32.1.1.3 广州市政策广州市政策广州市于 2022 年 2 月制定了广州市13、“无废城市”建设试点实施方案并开始征集意见，提出各区在推进工业固体废物精细化管理、建筑8垃圾综合利用等任务过程中，可根据产业特点创建具有区域特色的示范项目，并制定了试点工作目标，要求加快推进建筑垃圾资源化利用项目及消纳场建设，形成与广州市城市发展相匹配的建筑垃圾收集处理能力，到 2023 年底，建成一批绿色生产项目，建筑垃圾资源化利用率达到 25%（当前为 20.96%），装配式建筑占比达到 35%，到 2025 年，新增建筑垃圾资源化利用处理能力 900 万立方米/年，建筑垃圾资源化利用率达到28%。同时，鼓励利用建筑垃圾生产建筑材料，提高建筑垃圾资源化再生产品质量，促进综合利用产品推广应用14、。严格落实并细化广州市建筑废弃物再生建材产品推广使用办法相关规定，鼓励政府投资大型公共建筑和国家机关办公建筑、国有资金参与投资建设的其他公共建筑示范性应用再生产品。建筑废弃物资源化利用领域的主要指标序号序号指标名称指标名称20202020 现状现状20232023 目标值目标值20252025 目标值目标值1 1建筑垃圾资源化利用率20.96%25%28%2 2绿色建筑占新建民用建筑的比例80.50%90%100%3 3装配式建筑占新建建筑的比例21.11%35%50%4 4再生资源回收利用骨干企业数量30 家大于 30 家从国家政策到地方政策来看，废石综合利用、工程弃土洗砂、建废资源化利用等15、均得到支持和鼓励，符合国家和地方加快构建区域供需平9衡、价格合理、绿色环保、优质高效的砂石产业体系的目标要求，可为区域内基础设施投资建设和经济平稳运行提供有力支撑。2.1.22.1.2 广州市建筑废弃物综合利用行业背景广州市建筑废弃物综合利用行业背景2022 年 2 月，广州市“无废城市”建设试点实施方案开始征求意见，广州市“无废城市”建设提上日程，建筑废弃物领域，广州市对建筑废弃物的综合利用能力存在较大缺口，尚未形成标杆示范，根据统计，广州市 2019 年建筑废弃物已达到 8505 万 m，而目前的综合利用设施总处理能力仅约 2913.7 万 m，其中花都区建筑废弃物约 855.5 万 m，16、对应的综合利用能力约 270 万 m，且现行分拣和综合利用的处理处置方式相对单一，工艺相对简单。随着高密度超大城市可持续发展向复合利用土地空间资源模式转变，建筑废弃物不仅会在现有基础上有新的增长，还会产生大量如盾构泥浆等成分相对复杂的建筑废弃物，广州市现有的建筑废弃物处理处置设施难以满足发展需要，同时现有处理规模普遍偏小，产品附加值不高，尚未形成综合型的标杆企业，为适应新时期的建设发展要求，现有的综合利用能力仍需进一步复合、升级。2.1.32.1.3 广州市建筑废弃物综合利用发展规划广州市建筑废弃物综合利用发展规划2022 年 3 月，广州市城市管理和综合执法局牵头编制了广州市建筑废弃物处置设17、施布局规划（征求意见稿），对未来建筑废弃物产生量进行了预测，结合广州市建筑废弃物综合利用发展现状，对未来建筑废弃物处置设施布局进行了总体规划，由于现有处理能力缺口较大，综合利用处置设施还需增加，规划 2021-2025 年，将新增综合利用厂 12处，规划总处理能力 1439 万 m/年，规划 20262035 年新增综合利10用能力不小于 1788 万 m/年，其中花都区规划新增综合利用厂 3 个，扩能 2 个。另外，广州市“无废城市”建设试点实施方案也提出各区可根据产业特点创建具有区域特色的示范项目，要求加快推进建筑垃圾资源化利用项目及消纳场建设，形成与广州市城市发展相匹配的建筑垃圾收集处理18、能力，到 2023 年底，建成一批绿色生产项目，建筑垃圾资源化利用率达到 25%（当前为 20.96%），新增建筑垃圾资源化利用处理能力 900万立方米/年，建筑垃圾资源化利用率达到 28%。2.1.42.1.4 广州市商品混凝土行业发展规划广州市商品混凝土行业发展规划2020 年后，广州市暂未发布新一期的预拌混凝土行业规划，但从行业实际运行形势来看，广州市混凝土行业未来一段时间还将处于产能整合、布局优化和提升绿色生产水平阶段，通过优化用地、环保等合规性手续存在瑕疵的商品混凝土企业，建立用地合规、各方面手续齐全的混凝土企业，提升商品混凝土行业发展水平。2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必19、要性2.2.12.2.1 满足区域规划发展需要，助力满足区域规划发展需要，助力“无废城市无废城市“建设建设随着花都区“国际空铁枢纽、高端智造基地、创新活力都会、绿色宜居花都”建设得不断推进和实现，区域内将产生大量的工程弃土，本项目循环利用效应明细，生产原料来自于工程项目，产出的砂石骨料产品用于工程项目，既可以满足重大项目建设产生的基坑弃土、地铁盾构泥砂等建筑废弃物处理需求，也可以满足个项目的砂石建材需求，降低11广州市砂石骨料供应季节性波动对重大项目的不良影响，助力区域经济和“无废城市”共同建设发展。2.2.22.2.2 满足区域规划发展需要，保障重大项目建设质量满足区域规划发展需要，保障重大20、项目建设质量随着花都区打造“国际空铁枢纽、高端智造基地、创新活力都会、绿色宜居花都”，建设成为广州北部人口经济重要承载区、经济增长极、广州国家中心城市航空都会区的不断推进和实现，区域内将产生大量的商品混凝土需求，重大项目的高品质建设对混凝土质量提出更高要求，本项目产能充足，能够满足区域发展建设需要，能够保障机场扩建、中心城区改造等重大项目的建设品质。2.2.32.2.3 经济贡献突出，社会效益明显经济贡献突出，社会效益明显随着花都区的发展规划的实施，本项目年均再生砂产量预计可达70-100 万吨，年均商品混凝土产量预计可达 69 万立方米，创造项目年均总产值达 4.5 亿元，经济贡献能力较好，21、另可创造直接就业岗位，带动区域内群众就业，社会效益明显。12第三章 市场分析3.13.1 区域市场现状区域市场现状3.1.13.1.1 区域经济发展情况区域经济发展情况3.1.1.13.1.1.1 目标区域经济运行情况目标区域经济运行情况2022 年全区实现地区生产总值 1770.81 亿元，规模以上工业总产值2509.12 亿元；全年规上营利性服务业营业收入同比增长 12%，增速全市第三；社会消费品零售总额 788.15 亿元，同比增长 10.4%，增速全市第三；高新技术企业产品产值近 1900 亿元、全市第三。3.1.1.23.1.1.2 目标区域情况目标区域情况1-12 月，全区固定资产22、投资（按项目在地）同比下降 4.1%，降幅较上月收窄 1.4 个百分点。其中：建设改造投资同比下降 5.0%；房地产开发投资同比下降 2.5%。从产业结构看，第一产业同比增长 1.3 倍，第二产业和第三产业同比分别下降 8.1%和 4.4%。从经济类型看，港澳台投资和外商投资同比分别增长 94.3%和 23.9%；国有投资和民间投资同比分别下降 7.2%和 27.0%。房地产开发方面，房屋竣工面积同比增长 1.3 倍。房屋施工面积、商品房销售面积和房屋新开工面积同比分别下降 4.1%、49.1%和 70.6%。上升。3.1.23.1.2 目标区域产品市场情况目标区域产品市场情况3.1.2.1323、.1.2.1需求预测需求预测13花都区主要项目围绕花都区现有，主要为大型基础设施、城市更新项目，如机场三期扩建、空港经济区建设、广州北站改造、旧村改造等。空铁融合发展示范区和智造等基础设施的建设，以及一批大型产业企业的入驻，将会带来大量的建筑市场需求。综上所述，结合广州市及花都区混凝土产量变化情况，对未来 10年花都区混凝土总需求量趋势进行预测，结合大量专业技术数据，对未来砂需求量进行合理预测。2016-2021 年，广州市混凝土产量年均增长率约 21.86%（2021 年混凝土产量暂未公布，采用预测值），采取谨慎原则，将实际产量增速适当降低后（15%）作为变化依据，预计广州市未来十年混凝土总24、产量将达 129588 万立方米，年均产量约 12958 万立方米，按照每立方混凝土使用砂 800kg 计算，预计未来十年广州市砂需求量将达 108110 万吨，年均需求达到 10811 万吨。20212022202320242025202620272028202920302031合计混凝土产量变化幅度-15%混凝土产量（万立方）55506383734084419707111631283714763169781952422453129588需求系数0.8砂需求量（万吨）44405106587267537766893010270118101358215619179621081103.1.3.2325、.1.3.2 目标区域砂价格情况目标区域砂价格情况广州市砂产品价格存在明显的时间特征，年初和年终时，受工期加快、航道限载限流、限电限产等因素影响，市场需求增加，造成价格上涨，年中时，受施工条件、原材料供应等因素影响，价格存在一定下降。根据调研，实际市场运行中，本项目砂产品价格在每年 90 元/吨-140元/吨之间变化。143.1.3.33.1.3.3 目标区域混凝土价格情况目标区域混凝土价格情况广州市商品混凝土价格存在明显的时间特征，年初和年终时，受工期加快、航道限载限流、限电限产等因素影响，市场需求增加、原材料供应减少，造成价格上涨，年中时，受施工条件、原材料供应等因素影响，价格存在一定下降26、，本项目商品混凝土价格预计在 560-600 元/方浮动。3.23.2 目标区域（站点）主要竞争对手情况目标区域（站点）主要竞争对手情况3.2.13.2.1 目标区域弃土洗砂企业情况目标区域弃土洗砂企业情况目前花都区其余 32 家砂石加工企业均按要求停产，本项目将成为花都区推进区域内砂石加工企业整合的重点布局点之一，后期还将按照规划要求进行多个企业的整合优化，在花都区弃土洗砂行业形成区域主体责任企业与专业化国企规范运营的发展局面。3.2.23.2.2 花都区混凝土企业基本情况花都区混凝土企业基本情况通过花都区市场调研了解到，花都区有 15 家混凝土搅拌站。具体情况如下：花都区混凝土企业情况花都27、区混凝土企业情况序序号号区区域域名称名称混凝土生产线型号混凝土生产线型号（）砂浆生产线型号（砂浆生产线型号（）2 23 3 3.53.54 44.54.52 23 33.53.54 44.54.51花都广州市荔鸿混凝土有限公司212广州创建混凝土有限公司213广州市鸿磊混凝土有限公司3154广州市新东盛预拌混凝土有限公司315广州市圣丰混凝土有限公司216新瑞龙生态建材有限公司27广州合力预拌混凝土有限公司128广州市广丰混凝土有限公司219广州达程混凝土有限公司2110广东宏晖混凝土有限公司2111广州市长河混凝土有限公司1112广州市昌达混凝土有限公司11113广州高力预拌混凝土有限公司128、1114广州市粤花混凝土有限公司3115广州市亿洲混凝土有限公司23.33.3 原料供应情况原料供应情况3.3.13.3.1 原料获取情况原料获取情况本项目产品的原材料主要为角石、建筑固废和余泥，经过对周边 50公里范围内动工项目进行摸排，不完全统计供应资源如下：序号项目名称项目地址（距离）开挖方量1金地商置广州北站 TOD 项目花都区丰溢大厦（12 公里）20 万方2白云机场 T3 交通枢纽轨道工程白云区仁胜街 89 号（15 公里）300 万方3白云站（高铁）白云区石井街道（35 公里）50 万方4广州中旅名门项目花都区广发路（13 公里）50 万方5广州中旅免税综合体项目花都区秀全大道（29、12 公里）30 万方6融创文旅城花都区凤凰北路（8 公里）50 万方163.3.23.3.2 广州市建筑废弃物产生量预测广州市建筑废弃物产生量预测根据广州市城市管理和综合执法局的广州市建筑废弃物处置设施布局规划（2021-2035）预测，广州市 2021-2025 年预计将产生建筑废弃物约 4.1 亿 m，其中花都区将产生建筑废弃物约 4453 万 m，年均产生 890.6 万 m，其中工程渣土和工程泥浆产生量约 2191m，约合 3286万吨，次于黄埔区、白云区、番禺区，居广州市第四位。2021-2025 年广州市及各区建筑废弃物产生量预测（万 m）而从远期（2026-2035 年）来看，30、广州市预计将产生建筑废弃物约9.5 亿 m，白云区、花都区占比最大，预计将分别达到 1.58 亿 m和 1.29亿 m。172026-2035 年广州市及各区建筑废弃物产生量预测（万 m）3.3.33.3.3 外加剂外加剂外加剂报价为水下桩外加剂 1850/吨，普通外加剂 1700 元/吨（具体是实时价格为准）。3.3.43.3.4 原材料价格及主材成本原材料价格及主材成本3.3.4.13.3.4.1 原材料价格变动预测原材料价格变动预测原材料价格变动趋势总体来看，现阶段水泥的价格变动影响最大。2022 年水泥经历了连续两轮大幅涨价，粉煤灰价格随之有相应的小幅变动；水洗砂的市场行情逐步转暖，价31、格基本停止上涨趋势；碎石价格趋于稳定。水泥预测水泥预测：2023 年第一季度水泥单价在基本持平的前提下会略有降低。全年来看水泥单价影响因素主要有：一是一是市场供需关系，市场需求18降低影响项目延迟开工，水泥需求量降低，而水泥厂上半年、下半年分别停窑，此时水泥出货量远大于市场需求，导致水泥价格降低。二是二是政策调控影响，水泥厂通过停窑、错峰生产以及环保等政策控制产量与价格。三是三是受运输和原料成本影响，主要是水路运输影响市场供应量、水泥熟料价格变动等因素的影响。粉煤灰粉煤灰、矿粉预测矿粉预测：粉煤灰价格为各大电厂一年一招标，电厂通常每年 9 月后电厂重新组织开标，招标结束后单价一般不会调整。矿粉32、价格主要受水泥价格波动和供应量的影响，当水泥行情变动或者矿粉供应量紧张时价格会随之变动。水洗砂预测水洗砂预测：现阶段，水洗砂单价根据市场供应量有一定幅度的波动。长远来看，政府或国有企业正着眼于地砂资源控制，在此趋势下配套洗砂场的搅拌站优势会显著，既减少了运费也加强了资源的掌控力度。碎石预测碎石预测：价格主要受碎石资源和石场自身库存的影响，如果存量大就会减价去库存，如果库存少就会涨价，同时石场之间也会相互竞价。争对不同区域客户定价预测本年度碎石价格在 3-6 月价格处于中间位置，6 月以后价格上涨，9 月后价格处于高位。3.3.4.23.3.4.2 本项目原材料采购单价预测本项目原材料采购单价预33、测结合项目实际采购模式与资金配置等情况，本项目的原材料 4 月当期采购单价测算如下：表：原材料采购单价物资类别物资类别现金到位价现金到位价（元（元/吨）吨）垫资费垫资费（元元/吨）吨）到位价到位价备注备注水泥5187525集采月结19粉煤灰22020240押三付一矿粉45030470押三付一洗水砂12020150押三付一机制砂9020120押三付一1-2 石9020120押三付一外加剂（新材料）19001900新材料公司供应结合项目实际采购模式与资金配置等情况，本区域 2021 年原材料平均采购单价（押三付一）如下：物资类别物资类别水泥水泥粉煤灰粉煤灰矿粉矿粉洗水砂洗水砂机制砂机制砂1-21-34、2 石石外加剂外加剂平均采购单价（元/吨）578.2240470151.38130.33125.2619003.3.4.33.3.4.3 本项目主材成本测算本项目主材成本测算根据上述当期预测采购单价，以 C30 标号混凝土预测本项目投资期间，主材成本均价约为 413.79 元/方，具体情况如下：表：C30 主材成本主材成本测算（当期）主材成本测算（当期）C30水泥42.5粉煤灰矿粉地砂机制砂石外加剂C30 理论用量（kg）210508551330010357.6主材价格5252404701501201201900单方成本（元/方）110.251239.9576.9536124.214.44合计35、413.79从官方预测来看，花都区未来建筑废弃物产生量将处于较高水平，大量的工程渣土和工程泥浆将成为本项目的生产原料。20第四章 建设用地与合规性手续办理4.14.1 项目选址项目选址项目位于花都区花东镇花都大道以北，花北路以东，距广州北站 29公里，距白云机场 14 公里，距广州融创茂 16 公里（花都新城区）。4.24.2 项目用地项目用地4.2.14.2.1 用地获取方式及费用用地获取方式及费用公共资源交易中心挂牌后由花都城建摘牌变更至全资子公司后建设，土地款预计 3282 万元，契税 98.46 万元，印花税 1.641 万元。4.2.24.2.2 用地性质及规划用地性质及规划项目地块36、用地性质为一类工业用地，总用地面积 29737.16 平方，可建设用地面积27453.07 平方，绿地用地面积2284 平方，计容建面109812平方。其中地块一用地面积 18304.05 平方，容积率 2-4，计容建面 73216平方；地块二地块用地面积 9149.02 平方，容积率 2-4，计容建面 36596平方。214.34.3 合规性手续办理合规性手续办理4.3.14.3.1 合规性手续获取方式合规性手续获取方式本项目合规性手续由花都城建公司全资子公司自行办理。待土地摘牌后结合建设工期办理相关证件，预计试生产日期为 2023 年 6 月（具体以实际施工进度为准）。22第五章 投资方案37、5.15.1 项目运营方案项目运营方案5.1.15.1.1 设备方案设备方案拟建设 2 条洗砂线、1 条二合一破碎线，设计产能约 80-120 万吨/年；拟建设 3 条 HZS240 型混凝土生产线及配套设施，生产线设计产能120 万方/年。5.25.2 洗砂场技术质量保障方案洗砂场技术质量保障方案5.2.15.2.1 原料进场产品质量控制原料进场产品质量控制原材料进场，洗砂场主要存在进场原材料含砂量检测的问题。采用两种方式处理：1.固定来源大型开挖工地采用规自局的地勘报告。2.零散工地送来的原材料采用每车水洗检测 0.0075mm 以下含量方式检测含砂率。5.2.25.2.2 成品砂出厂质量38、控制成品砂出厂质量控制成品砂生产过程中，每 2 小时对砂的 MB 值、含泥量、细度模数进行检查记录并形成台账，压碎值每天进行一次检测记录并形成台账，保证成品砂的质量。5.2.35.2.3 人员配置方案人员配置方案23公司成立初期，根据公司业务发展需要，设综合管理部、资产财务部、生产运营部、市场运营部等，人员编制不少于 30 人（具体以实际方案为准）。5.35.3 搅拌站技术质量保障方案搅拌站技术质量保障方案本项目为新建预拌厂，需新建实验室，采购试验设备。工程类专业高级职级、中级职称及预拌混凝土行业试验员人员数量需属地化解决。技术质量保障的实施主要分为 4 个步骤进行：1.实验室建设，试验设备采39、购及安装、调试及检定和校准。2.质量管理体系建立、技术培训和交底。3.配合比设计及验证。4.试生产。5.45.4 安全、职业健康同时管理方案安全、职业健康同时管理方案设专职安全管理员，根据相关标准、技术规程和安全生产要求，完善办公和生产场所的安全和职业健康防护设备设施，开展安全教育，做好安全检查，确保安全生产。24第六章 项目实施进度6.16.1 实施进度实施进度本项目计划 2023 年 2 月取得土地，具体如下。序号工作内容时间安排1项目立项2022 年 2 月2土地合规手续获取2023 年 2 月3成立独立法人公司2023 年 2 月4项目报规报建等手续办理2023 年 3-6 月5设备选40、型及购置2023 年 3 月6施工图设计2023 年 3 月7施工开工时间2023 年 4 月8工程施工2023 年 4-6 月9设备安装2023 年 5 月10试生产2023 年 6 月25第七章 投资项目概算及资金筹措7.17.1 投资估算投资估算项目总投资额约为 24046 万元，其中土地款 3382 万元（包含契税、印花税），建设投资 18184 万元，铺底流动资金 2000 万元，建设期利息480 万元。建设投资约 18184 万元，其中：设备购置费用约为 6960 万元，其中搅拌站约为 4305 万元，洗砂场约为 2655 万元;建安费用约为 9621 万元，其中搅拌站约为 75441、5 万元，洗砂场约为2076 万元；工程建设其他费用约为 968 万元，其中搅拌站约为 697 万元，洗砂场约为 271 万元；基本预备费用约为 635 万元，其中搅拌站约为 412 万元，洗砂场约为 223 万元。*上述建设采购等费用以实际为准。上述建设采购等费用以实际为准。具体如下：搅拌站项目搅拌站项目序号序号工程及费用名称工程及费用名称估算价值（万元）估算价值（万元）技术经济指标技术经济指标建筑工程建筑工程费费设备购置费设备购置费安装工程费安装工程费其他费其他费合计合计单位单位数量数量单位造价单位造价（元）（元）一一建安费用建安费用7049.437049.430.000.00495.1442、495.140.000.007544.577544.57m2m218304183044121.804121.801 1基础工程基础工程558.93558.930.000.000.000.000.000.00558.93558.93m2m21830418304305.36305.362 2搅拌主楼搅拌主楼422.82422.820.000.0052.2052.200.000.00475.02475.02m2m25225229100.009100.00263 3高位料仓高位料仓2048.092048.090.000.0017.8117.810.000.002065.902065.90m2m235643、235625800.005800.004 4打灰车间打灰车间29.3029.300.000.004.004.000.000.0033.3033.30m2m23333331000.001000.005 5综合办公楼综合办公楼1504.741504.740.000.00198.00198.000.000.001702.741702.74m2m2330033005159.825159.826 6换电站换电站29.8729.870.000.004.984.980.000.0034.8434.84m2m291913850.003850.007 7变配电间变配电间21.4521.450.000.004.544、44.540.000.0025.9925.99m2m283833150.003150.008 8门卫门卫42.7542.750.000.004.754.750.000.0047.5047.50m2m295955000.005000.009 9钢结构钢板封装钢结构钢板封装1616.391616.390.000.000.000.000.000.001616.391616.39m2m216029160291008.391008.391010地下廊道地下廊道68.0068.000.000.000.000.000.000.0068.0068.00m m505013600.0013600.001111雨水45、收集池雨水收集池52.5052.500.000.000.000.000.000.0052.5052.50m2m21501503500.003500.001212雾桩雾桩1.201.200.000.000.000.000.000.001.201.20个个6 62000.002000.001313地磅地磅10.8010.800.000.000.000.000.000.0010.8010.80m2m2180180600.00600.001414充电桩充电桩8.008.000.000.000.000.000.000.008.008.00个个16165000.005000.001515室外部分室外部分646、34.59634.590.000.00208.87208.870.000.00843.45843.45m2m21305413054646.12646.12二二工程建设其它费工程建设其它费697.58697.58697.58697.58m2m21830418304381.11381.11三三基本预备费基本预备费412.11412.11412.11412.11m2m21830418304225.15225.15四四不含土地费用总投资不含土地费用总投资8654.258654.25m2m218304183044728.054728.05五五土地费用土地费用2266.982266.98m2m20 00.47、000.00六六设备设备4305.004305.00七七建设期利息建设期利息338.78338.78八八项目总投资项目总投资15565.0115565.01m2m218304183048503.598503.59洗洗砂砂场项目场项目序号序号工程及费用名称工程及费用名称估算价值（万元）估算价值（万元）技术经济指标技术经济指标建筑工程建筑工程费费设备购置费设备购置费安装工程费安装工程费其他费其他费合计合计单位单位数量数量单位造价单位造价（元）（元）27一一建安费用建安费用1986.911986.910.000.0089.6689.660.000.002076.572076.57m2m291499148、492269.732269.731 1基础工程基础工程534.50534.500.000.000.000.000.000.00534.50534.50m2m291499149584.22584.222 2制砂车间制砂车间501.34501.340.000.0023.2123.210.000.00524.55524.55m2m2464246421130.001130.003 3毛石原料堆场毛石原料堆场181.97181.970.000.0024.3924.390.000.00206.36206.36m2m2187618761100.001100.004 4钢结构钢板封装钢结构钢板封装599.4049、599.400.000.000.000.000.000.00599.40599.40m2m2599459941000.001000.005 5雨水收集池雨水收集池28.8028.800.000.000.000.000.000.0028.8028.80m2m21201202400.002400.006 6室外部分室外部分140.90140.900.000.0042.0642.060.000.00182.96182.96m2m226292629695.94695.94二二工程建设其它费工程建设其它费270.59270.59270.59270.59m2m291499149295.75295.75三三50、基本预备费基本预备费222.98222.98222.98222.98m2m291499149243.72243.72四四不含土地费用总投资不含土地费用总投资2570.142570.14m2m2914991492809.202809.20五五土地费用土地费用1115.121115.12m2m20 00.000.00六六设备设备2655.002655.00七七建设期利息建设期利息141.07141.07八八项目总投资项目总投资6481.336481.33m2m2914991497084.207084.20*以上价格为预估价，最终以实际金额为准以上价格为预估价，最终以实际金额为准7.27.2 资金筹51、措方式资金筹措方式本项目投资所需资金由我方自行筹措，20%来自自有资本金，80%来自银行贷款。28第八章 财务分析8.18.1 主要财务数据预测主要财务数据预测8.1.18.1.1 砂产品定价分析砂产品定价分析广州市砂产品价格存在明显的时间特征，年初和年终时，受工期加快、航道限载限流、限电限产等因素影响，市场需求增加，造成价格上涨，年中时，受施工条件、原材料供应等因素影响，价格存在一定下降。根据调研，实际市场运行中，本项目砂产品价格在每年 90 元/吨-140 元/吨之间变化，本项目暂按 95 元/吨测算。8.1.28.1.2 砂产量预测砂产量预测按照 10 个生产月计算，本项目产量预测月均产52、量约 7.25万吨，年合计产量 72.5 万吨。8.1.38.1.3 洗砂场总成本费用预测洗砂场总成本费用预测本项目投资期平均固定成本约在 1486 万元/年浮动，包含固定人工成本、固定资产折旧与摊销：（1）人工及其他成本人工成本按每月产量核算，暂按 15 元/吨，具体以实际核算薪资为准。（2）固定资产折旧本项目固定资产摊销按土地为 50 年、基建等按 20 年、设备按 10 年，折旧及摊销额平均每年 398.68 万元。（3）主材成本29根据对行业调研情况，弃土洗砂厂实际生产过程中往往将高含砂率原料和低含砂率原料混合进行生产，免费获取时，仅计算产生的分拣费及运输成本，有偿获取暂按 20 元/53、吨计算。（4）税金及附加按照一般计税计算税金及附加。（5）其他销售费用：按 0.5 元/吨计算；车间经费：车间经费包含机械维修保养的人工、材料、水电、药水等费用，以 10 元/吨计算；办公用品及管理费：2 元/吨计算；8.1.48.1.4 混凝土产品定价分析混凝土产品定价分析结合广州市建筑市场变化趋势，商品混凝土暂按 560 元/方测算。8.1.58.1.5 混凝土产量预测混凝土产量预测根据花都区重点项目情况和未来十年产量预测，本项目预计十年混凝土产量合计 690 万方。8.1.68.1.6 搅拌站总成本费用预测搅拌站总成本费用预测本项目投资期平均固定成本约在 1845.65 万元/年浮动，包54、含固定人工成本、固定资产折旧与摊销：（1）固定人工成本项目预计配置固定人员 55 人，以初始年度人工成本 720万元、以后每三年增长 10%的涨幅进行测算。（2）固定资产折旧及摊销30本项目固定资产摊销按土地为 50 年、基建按 20 年、设备按 10 年，折旧及摊销额平均每年 843.01 万元。（3）主材成本主材暂按 413.79 元/方的单方成本计算。（4）物流成本年均物流成本按起始 50 元/方计算。（5）其他销售费用：包含销售人员变动人工成本，以初始年度为 5元/方、后续每年为 4 元/方计算；车间经费：车间经费包含机械维修保养的人工及材料费用，以 10.5 元/方计算；办公用品及管55、理费：2 元/方计算；8.1.78.1.7 财务费用财务费用本项目的财务费用为贷款利息，贷款期为 10 年，计取贷款利率为 4.45%。8.28.2 经济测算经济测算8.2.18.2.1 利润分析利润分析项目按十年期标准进行测算，搅拌站年均产量约 69 万方，洗砂场年均产量约 72.5 万吨，总营收约 442015 万元，年均毛利总额约 4937 万元，年均净利润约 3703 万元，年均净利率约8.38%。搅拌站项目十年产量约 690 万方，年均产量约 69 万方，十年营收约 375146 万元，年均营收约 37514 万元，十年净利润约17857 万元，年均净利润约 1785 万元（不考虑财56、务成本）；31洗砂场项目十年产量约 725 万吨，年均产量约 72.5 万吨，十年营收约 66869 万元，年均营收约 6686 万元，十年净利润约19175 万元，年均净利润约 1917 万元（不考虑财务成本）。表表 1 1：混凝土售价约：混凝土售价约 560560 元元/方，成品砂售价约方，成品砂售价约 9595 元元/吨吨项目名称十年产量年均产量十年营收（万元）年均营收（万元）十年净利润（万元）年均净利润（万元）搅拌站项目690 万方69 万方37514637514.6178571785洗砂场项目725 万吨72.5 万吨668696686.9191751917合计4420154420157、.5370323702表表 2 2：混凝土售价约：混凝土售价约 600600 元元/方，成品砂售价约方，成品砂售价约 9595 元元/吨吨项目名称十年产量年均产量十年营收（万元）年均营收（万元）十年净利润（万元）年均净利润（万元）搅拌站项目920 万方92 万方53592253592550925509洗砂场项目725 万吨72.5 万吨668696686.9191751917合计60279160279742677426328.2.28.2.2 现金流量分析现金流量分析项目财务内部收益率是指能够使未来现金流入量现值等于未来现金流出量现值的贴现率。本项目税后投资财务内部收益率为 18.99%，高于58、基准收益率 4.45%。项目财务净现值指项目未来现金流入量的现值与项目未来现金流出量现值的差额。本项目税后投资财务净现值 14728 万元（折现率按照 5%计取）。项目投资回收期指投资项目引起的现金流入现值累计到与投资额相等所需要的时间。本项目静态投资回收期为 5.2 年（含建设期），项目动态投资回收期为 5.8 年（含建设期）。8.38.3 结论结论经过分析计算，本项目的税后投资财务内部收益率为18.99%，大于基准内部收益率，税后投资财务净现值为正值，因此本项目具备一定的盈利能力。根据财务计划净现金流量表，本项目的累计盈余资金在计算期内未出现负值，说明本项目具有足够的现金流保障项目的实施与59、运营，具有一定的财务生存能力。综上所述，本项目在经济上可行。33第九章 可行性研究结论与建议9.19.1 结论结论本项目属循环经济产业，符合广州市“无废城市”建设试点实施方案等规划方案要求，有助于循环经济产业发展和“无废城市”建设，是广州市建筑废弃物处置设施布局规划中规划发展的建筑废弃物综合利用设施之一，同时项目用地性质符合要求，合规性良好，项目的实施能够帮助花都区实施工程弃土洗砂行业优化整合，促进花都区弃土洗砂产业布局和合规性优化，以更加绿色环保的方式满足花都区砂石骨料、混凝土需求，保障重大工程项目建设质量，带动区域经济发展。本新建项目拟采用水平先进的设备，技术方案合理的布局设计，在技术上是60、可行的。拟生产的产品属于区域发展建设必需的产品，具有良好市场前景，项目经济效益和社会效益显著，并具有较强的风险抵抗能力，在效益上是可行的。综上所述，该项目符合国家及地方的产业政策，具有广阔的市场前景，技术水平先进可靠，技术方案合理可行，经济效益和社会效益显著，因此，该项目是可行的。9.29.2 建议建议本项目可满足区域项目建设产生的建筑废弃物处置需求和建筑材料需求，可为区域内工厂弃土、洗砂行业优化调整提供示范，为花都区建设提供优质混凝土，并且具备良好的社会经济效益，创造更多高端就业岗位，建议通过本项目。34搅拌站平面图搅拌站平面图35洗洗砂砂场平面图场平面图36搅拌站建设参考图搅拌站建设参考图61、37表一：项目营业收入、增值税、税金及附加估算表表一：项目营业收入、增值税、税金及附加估算表序号序号项项目目第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年第六年第六年第七年第七年第八年第八年第九年第九年第十年第十年1.11.1混凝土产量混凝土产量30306060707075757575808075757575757575751.21.2再生骨料产量再生骨料产量30307575808080808080808075757575757575752 2产值产值19,65019,65040,72540,72546,80046,80049,60049,60049,60049,60052,4062、052,40049,12549,12549,12549,12549,12549,12549,12549,1252.12.1混凝土产值混凝土产值16,80016,80033,60033,60039,20039,20042,00042,00042,00042,00044,80044,80042,00042,00042,00042,00042,00042,00042,00042,0002.22.2再生骨料产值再生骨料产值2,8502,8507,1257,1257,6007,6007,6007,6007,6007,6007,6007,6007,1257,1257,1257,1257,1257,125763、,1257,1253 3固定成本固定成本2,0522,0523,2493,2493,4023,4023,5173,5173,5643,5643,5643,5643,5453,5453,4763,4763,4763,4763,4763,4763.13.1人工成本人工成本8108102,0072,0072,1602,1602,2762,2762,3222,3222,3222,3222,3032,3032,2342,2342,2342,2342,2342,2343.23.2折旧及分摊费用折旧及分摊费用1,2421,2421,2421,2421,2421,2421,2421,2421,2421,24264、1,2421,2421,2421,2421,2421,2421,2421,2421,2421,2424 4变动成本变动成本15,95515,95532,88632,88638,07138,07140,56640,56640,56640,56643,06043,06040,36940,36940,36940,36940,36940,36940,36940,3694.14.1办公用品及管理费办公用品及管理费1201202702703003003103103103103203203003003003003003003003004.24.2税金及附加税金及附加7817811,6311,6311,85165、1,8511,9441,9441,9441,9442,0372,0371,9101,9101,9101,9101,9101,9101,9101,9104.34.3主要材料成本主要材料成本13,01413,01426,32726,32730,56530,56532,63432,63432,63432,63434,70334,70332,53432,53432,53432,53432,53432,53432,53432,5344.44.4车间经费车间经费3753751,3801,3801,5351,5351,5881,5881,5881,5881,6401,6401,5381,5381,5381,66、5381,5381,5381,5381,5384.54.5物流费用物流费用1,5001,5003,0003,0003,5003,5003,7503,7503,7503,7504,0004,0003,7503,7503,7503,7503,7503,7503,7503,7504.64.6销售费用销售费用1651652782783203203403403403403603603383383383383383383383385 5利润总额利润总额1,6431,6434,5914,5915,3275,3275,5175,5175,4715,4715,7765,7765,2115,2115,2815,267、815,2815,2815,2815,2816 6所得税所得税4114111,1481,1481,3321,3321,3791,3791,3681,3681,4441,4441,3031,3031,3201,3201,3201,3201,3201,3207 7净利润净利润1,2321,2323,4433,4433,9953,9954,1384,1384,1034,1034,3324,3323,9083,9083,9603,9603,9603,9603,9603,9608 8收入净利率收入净利率6.46%6.46%8.71%8.71%8.79%8.79%8.59%8.59%8.52%8.52%868、.52%8.52%8.19%8.19%8.30%8.30%8.30%8.30%8.30%8.30%38表二：项目资本金现金流量表表二：项目资本金现金流量表序号序号项项目目第一年第一年(建设期建设期 6 6 个个月、销售月、销售 6 6 个月个月)第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年第六年第六年第七年第七年第八年第八年第九年第九年第十年第十年1 1现金流入现金流入19,65019,65040,72540,72546,80046,80049,60049,60049,60049,60052,40052,40049,12549,12549,12549,12549,12549,12549,169、2549,125销售资金流入销售资金流入19,65019,65040,72540,72546,80046,80049,60049,60049,60049,60052,40052,40049,12549,12549,12549,12549,12549,12549,12549,125*项目总投项目总投24,04624,0462 2现金流出现金流出24,76524,76538,73538,73544,17244,17246,74446,74446,69346,69349,17849,17846,24146,24146,10346,10347,56947,56947,48447,4842.12.1资本70、金资本金4,8094,8090 00 00 00 00 00 00 00 00 02.22.2付现成本费用付现成本费用17,17617,17636,04036,04041,56341,56344,22144,22144,25544,25546,82646,82643,97543,97543,92343,92345,47545,47545,47545,475其中其中人工成本人工成本8108102,0072,0072,1602,1602,2762,2762,3222,3222,3222,3222,3032,3032,2342,2342,2342,2342,2342,234办公用品及管理费办公用品及71、管理费120120270270300300310310310310320320300300300300300300300300税金及附加税金及附加7817811,6311,6311,8511,8511,9441,9441,9441,9442,0372,0371,9101,9101,9101,9101,9101,9101,9101,910主要材料成本主要材料成本13,01413,01426,32726,32730,56530,56532,63432,63432,63432,63434,70334,70332,53432,53432,53432,53434,08634,08634,08634,0872、6车间经费车间经费3753751,3801,3801,5351,5351,5881,5881,5881,5881,6401,6401,5381,5381,5381,5381,5381,5381,5381,538物流费用物流费用1,5001,5003,0003,0003,5003,5003,7503,7503,7503,7504,0004,0003,7503,7503,7503,7503,7503,7503,7503,750销售费用销售费用165165278278320320340340340340360360338338338338338338338338所得税所得税4114111,1481,73、1481,3321,3321,3791,3791,3681,3681,4441,4441,3031,3031,3201,3201,3201,3201,3201,3203 3还本付息还本付息2,7802,7802,6942,6942,6092,6092,5232,5232,4372,4372,3522,3522,2662,2662,1802,1802,0952,0952,0092,009筹措资金筹措资金长期借款还本长期借款还本1,9241,9241,9241,9241,9241,9241,9241,9241,9241,9241,9241,9241,9241,9241,9241,9241,924174、,9241,9241,924长期借款付息长期借款付息85685677077068568559959951451442842834234225725717117186864 4净现金流量净现金流量-5,115-5,1151,9901,9902,6282,6282,8562,8562,9072,9073,2223,2222,8842,8843,0223,0221,5561,5561,6411,6415 5累计净现金流量累计净现金流量-5,115-5,115-3,124-3,124-496-4962,3602,3605,2685,2688,4908,49011,37411,37414,39514,39515,95115,95117,59217,592