1、物流公司各部门经营财务法务审计和印章基本管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XXXX物流有限公司企业管理基本制度一、 总则1、 根据XXXX物流有限公司章程和有关法律法规，在总公司董事会授权下制定本制度。2、 公司（包括下属公司）全体员工必须遵守国家和地方政府有关法令，同时必须承认并遵守公司基本制度。3、 本制度为基本制度，各下属公司制订具体规章制度应遵循集团总公司基本制度,如有抵触以本制度为准。4、 本制度中总公司指XXXX物流有限公司，下属公司指XXXX物流有限公司下属的分公司、子公司，下属经营单位指总公司2、下属的各业务经营单位。二、XX文化发展愿景建立拥有先进经营机制、卓越团队和优秀企业文化的一流国际品牌企业。经营理念塑造品牌、创造价值。服务理念真诚服务、以客为先。企业纲领谋求企业发展、员工进步，促进社会繁荣。企业精神求真务实、追求卓越。企业倡导诚信正直、成人达己；沟通无限、团队精神；尽心尽责、尽善尽美；学无止境、开拓创新。三、管理原则1、组织执行原则l 坚决执行个人服从集体，局部服从整体，下级服从上级的原则。l 公司的制度、规定、领导指令都具有严肃性、强制性，都必须无条件执行。具体管理办法详见总公司行政管理制度。2、日清日高原则推行日清日高管理办法（详见附件），提高主动意识，实现自我管理，做到3、每天每件事有计划、有执行、有总结、有提高。3、行为原则l 不得兼职从事第二职业；l 不得直接或者间接利用职权牟取不正当利益，以权谋私；l 不得泄露公司重要信息和商业秘密。四、组织体系监事会董事会股东会总裁 总裁助理审计部营运部信息技术部财务部法务部总裁办XXXX中心福保中心XX分公司XX分公司广州市江利运输有限公司助理海外组业务二组业务三组业务一组助理项目二部项目一部福保中心调度组保税业务部供应链业务部财务行政助理总监总助总助财务行政助理总监总助财务组财务组总经办财务组商务组运输队调度组财务部商务组商务组市场组总经办行政组操作组综合服务部综合服务组国际货代部安检部商 务 组供应链业务部运输队客4、户服务组客服组客服组客服组仓务组仓务组仓务组财务组关务组财务组关务组财务组关务组二、说明（一）组织说明1、公司职能部门和业务部门直接受总裁领导，工作对总裁负责；2、公司职能部门为公司协调、指导、管理和监督的部门，根据其职能在公司范围内开展工作；3、公司业务部门为公司所属经营单位，在各自区域和业务范围内开展经营管理工作。（二）职能说明股东会：公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。 股东会行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；选举和更换董事和监事，决定其报酬事项；审议批准董事会、监事会报告等；董事5、会： 公司设董事会，董事长为公司法定代表人。董事会对股东会负责，行使下列职权：执行股东会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；决定公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司部门总经理助理级以上人员及财务人员，并决定其报酬事项；决定公司的基本管理制度和规章制度。监事会：公司设监事会，设监事1名，监事由股东会委任。监事行使下列职权：稽查公司财务；对总裁执行公司职务时违反法律法规或者公司章程的行为进行监督等。经营管理机构：公司设立经营管理机构，设总裁一人及若干职能管理部门。总裁：对董事会负责6、，行使下列职权：主持公司的生产经营管理工作、组织实施股东会或者董事会决议；拟订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；拟订公司的具体规章；聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理负责人员；公司章程和股东会授予的其他职权。总裁办1、 贯彻执行董事会和公司的决议，执行总裁的指令，完成各项任务；2、 建立和不断完善先进的机制，促进企业持续发展；3、 拟订企业各项管理制度并贯彻监督执行；4、 培育、宣导优秀的XX企业文化；5、 人力资源管理；6、 负责公司各项行政、后勤工作及接待工作；77、 负责企业资产管理；8、 负责企业对外的公共关系；9、 发挥参谋助手作用。财务部门1、 贯彻执行国家法律法规、董事会和公司的决议，执行总裁的指令，完成各项任务；2、 拟订及不断完善企业财务管理制度，促进企业财务管理和工作规范化；3、 拟订、执行、落实公司资金计划，保证资金计划的准确性和合理性，发挥资金效益；4、 做好财务会计和财务核算工作，强化财务管理和监督，准确反映企业财务情况，保证财务安全；5、 负责企业税务筹划工作，并优化和落实税务筹划方案；6、 负责融资工作，满足企业发展需要，保证融资计划的落实，保证企业健康发展；7、 参与企业经营管理，做好经营及财务分析，促进企业经营效益； 8、 8、准确及时作好应收款工作，严格监督和履行经济合同；9、 做好资本运作相关工作。法务室1、 贯彻执行国家法律法规、董事会和公司的决议，执行总裁的指令，完成各项任务；2、 建立健全总公司及下属经营单位的法律制度及规定；3、 负责总公司及下属经营单位合同、法务文件的审核和监督执行；4、 负责总公司及下属经营单位法律事务工作5、 负责总公司及下属经营单位法律知识培训；6、 参与总公司及下属经营单位重大问题的决策，并提供法律建议及意见；7、 代表总公司及下属经营单位处理对外诉讼事务。审计部1、 贯彻执行国家法律法规、董事会和公司的决议，执行董事长的指令，完成各项任务；2、 负责总公司及下属经营单位财务收支9、情况审计；3、 负责对总公司及下属经营单位月度、年度资金计划执行情况进行审计；4、 负责管理审计：对总公司及下属经营单位的大额采购进行询价，审核、降低采购成本；5、 负责对总公司及下属经营单位年度经营目标完成情况进行审计；6、 离任审计：总公司及下属经营单位二级部门负责人及以上人员、财务人员、与资产或资金有关的人员、印章保管人员及关键岗位的人员离任审计；7、 对重要客户或供应商的资质情况及信用情况进行审计；8、 专项审计：根据董事长临时交办的事项及时高效按质完成审计工作。营运部1、 贯彻执行国家法律法规、董事会和公司的决议，执行总裁的指令，完成各项任务；2、 负责总公司及下属经营单位客户信息的10、建立，对所有公司的客户进行满意度的定期、不定期调查分析及维护；3、 负责总公司及下属经营单位所属客户投诉的处理工作，根据客户需求，改善提升客服质量和水平；4、 负责总公司及下属经营单位客服热线的接听和信息处理；5、 负责总公司及下属经营单位供应商和客户资源的建立、整合、维护工作；6、 负责总公司运输队的运营管理工作；7、 负责总公司商务拓展与商务资源整合工作；8、 负责总公司及下属经营单位供应商资源的审核、招标工作； 9、 建立完善和贯彻执行总公司及下属经营单位客服制度及相关工作流程；10、 全面掌握行业动态和相关政策，向公司提供决策依据；11、 协调业务部门之间的业务关系，协助解决业务部门的11、业务难题。信息技术部1、 贯彻执行国家法律法规、董事会和公司的决议，执行总裁的指令，完成各项任务；2、 建设适应企业需要的信息系统；3、 建设能促进企业发展的信息管理系统，保持信息管理系统在行业的先进性；4、 在适应企业发展的前提下，逐步探索信息系统产业的路子；5、 维修维护公司办公设备、计算机及其网络的稳定运行，信息数据安全，信息传输及时高效。福保中心（部门相关管理办法详见保税物流有关制度）1、 贯彻执行国家法律法规、董事会和公司的决议，执行总裁的指令，完成各项任务；2、 拟订和完成总公司下达的年度经营计划，并分解到各下属单位；3、 负责部门的经营管理和运营服务工作；4、 拟订有行业竞争优势12、的相关策略措施并促进保税物流业务的发展；5、 促进供应链一体化业务的发展；6、 贯彻企业有关制度，弘扬企业文化建立优秀团队。XX运输公司（部门相关管理办法详见XX公司有关制度）1、 贯彻执行国家法律法规、董事会和公司的决议，执行总经理的指令，完成各项任务；2、 拟订完成总公司下达的年度经营计划，并分解到各下属单位；3、 负责公司的经营管理和运营服务工作；4、 拟订有行业竞争优势的相关策略措施并促进珠三角危险品运输业务的发展；5、 促进储运一体化、供应链一体化业务的发展；6、 贯彻企业有关制度，弘扬企业文化，建立优秀团队。XX分公司职能（部门相关管理办法详见XX分公司有关制度）1、 贯彻执行国家13、法律法规、董事会和公司的决议，执行总经理的指令，完成各项任务；2、 拟订完成总公司下达的年度经营计划，并分解到各下属单位；3、 负责分公司的经营管理和运营服务工作；4、 拟订有行业竞争优势的相关策略措施并促进华东区域物流业务的发展；5、 促进储运一体化、供应链一体化业务的发展；6、 贯彻企业有关制度，弘扬企业文化，建立优秀团队。XXXX中心（部门相关管理办法详见XX有关制度）1. 贯彻执行国家法律法规、董事会和公司的决议，执行总裁的指令，完成各项任务；2. 拟订和完成总公司下达的年度经营计划，并分解到各下属单位；3. 负责部门的经营管理和运营服务工作；4. 拟订有行业竞争优势的相关策略措施并促14、进国际货代业务的发展；5. 促进储运一体化、供应链一体化业务的发展；6. 贯彻企业有关制度，弘扬企业文化，建立优秀团队。XX分公司（部门相关管理办法详见XX分公司有关制度）1、 贯彻执行国家法律法规、董事会和公司的决议，执行总裁的指令，完成各项任务；2、 拟订完成总公司下达的年度经营计划，并分解到各下属单位；3、 负责部门的经营管理和运营服务工作；4、 拟订有行业竞争优势的相关策略措施并促进分公司所在区域内物流业务的发展；5、 促进储运一体化、供应链一体化业务的发展；6、 贯彻企业有关制度，弘扬企业文化，建立优秀团队。五、企业CI、VI、MI由总裁办统筹和规划企业形象识别系统（CI）、视觉识别15、系统（VI）、理念识别系统（MI）。在总公司CI、VI应用方面，如总公司广告、媒体、宣传品、信封、信笺纸、标识、名片等物品，由总裁办统一制作(或批准制作)，任何公司及个人不得私自印制。其他涉及到总公司VI和CI应用方面的事务由总裁办审核后方可办理。具体实施办法详见总公司视觉形象识别标准。六、经营管理总公司实行集权管理、分权经营的运营模式：1、统一发展战略和规划 总公司制定统一的发展战略规划和经营策略。下属经营单位制定相应的经营措施和实施方案。2、统一目标计划 总公司制定企业的整体的经营目标与经营计划。下属经营单位对经营目标和经营计划做出分解并落实，与总公司签订目标责任书。3、统一资金管理 总公16、司统一资金计划、管理、融通、调拨和筹措，下属经营单位做好计划内的资金使用和管理。严禁下属经营单位擅自对外进行担保、抵押和融资。4、统一资本运作和资产管理 总公司统一资本运作和资产管理，包括企业兼并、收购，产权、股权转让，固定资产存量、盘整、新增、处置等。严禁下属经营单位擅自对外进行上述行为。5、统一投资管理 总公司对投资和发展项目有投资决策权。下属经营单位可以根据业务发展情况对项目发展和投资有建议权。6、统一业务运营管理 凡涉及跨经营单位的业务运作，由总公司统一协调管理，各经营单位必须无条件服从。各经营单位在各业务范围和经营领域开展业务运作。7、统一资源整合与管理（实施细则详见总公司营运部的运17、营管理规定）根据企业需要总公司统一调配一切资源（包括人力资源、供应商资源、客户资源、公司自有仓库和车辆资源）。8、统一商务管理（详见总公司商务管理办法）总公司及下属经营单位商务组的构成如下：总公司营运部总经理为总公司商务组长，总部营运部商务经理为商务组成员；各下属经营单位负责人为经营单位的商务组长，其二级部门的经理助理及以上人员为商务组成员。各下属经营单位可配备1-2名专职商务人员；形成总公司、下属经营单位及其二级部门三位一体的商务团队。七、财务管理一、财务管理适用于总公司及下属公司【含全资下属公司、企业（含51%股权的全资、内联企业）、非独立核算的外派单位】。二、财务管理必须遵循国家有关法律18、法规的及会计法和公司的有关财务制度。三、公司内各机构的财务管理组织，均实行集权管理、分权监控的方式设置，最高财务管理组织为董事会授权下的公司财务部，各下属公司的财务组织均在总公司财务部的直属领导下开展工作。四、凡具备独立核算和纳税资格的法人经营实体，必须设置财务管理机构，向董事会负责并参与企业经营管理，服务企业经营活动。五、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。六、各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。七、财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办19、事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。总公司财务部支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。八、下属公司财务部门是总公司财务部的派出机构，接受总公司财务部统一领导，服从下属公司的管理。当下属公司和总公司财务部在工作中发生冲突时，优先执行总公司财务部的指令。下属公司实行独立核算，执行总公司及下属公司制定的各项制度，参与企业经营管理，服务下属公司经营活动，做好企业财务管理工作。九、公司实行财务负责人责任制，下属公司财务负责人在总公司财务部的领导下，负责20、本企业一切财务工作。财务部门应具备“纵向到底、横向到边”的工作原则，层层负责，使企业所有经济活动纳入财务管理体系。（一）总公司财务部职能1、负责总公司财务工作和下属公司财务管理工作；2、贯彻执行国家财经法规和公司各项规章制度；3、审核下属公司制定的各项财务制度；4、协调处理总公司及各下属公司的财务关系及对外业务关系；5、统筹实施总公司及下属公司融资工作；6、负责制订执行公司的年度、月度资金计划；7、审议下属公司年度、月度财务预算和资金计划；8、参与公司经济活动及重大决策；9、统筹实施总公司及下属公司税务筹划工作；10、负责组建和完善总公司及下属公司的财务核算体系；11、负责指导培训和监督下属公21、司财务业务工作；12、负责对下属公司财务人员的业绩考核工作；13、负责向董事会提交公司财务工作报告（含汇总报表、整体效益分析）。（二）下属公司财务部职能1、负责本企业的一切财务管理和财务相关工作；2、贯彻国家财经法规和企业制定的各项管理制度；3、不断建立和完善企业财务管理制度；4、协助总公司财务部制定并实施税收筹划方案；5、审核企业经济合同；6、参与下属公司各项经营活动和重大决策；7、执行董事会决议，接受董事会的审计；8、处理协调与财务工作相关的内外、上下关系。十、具体实施细节详见总公司财务管理制度和财务管理规定。八、法务管理一、法务工作是公司管理的重要组成部分。法务室主任为总公司法务负责人，22、负有公司法律事务和经济合同的审核责任，对公司法务工作和经济合同的执行过程起指导和监督的作用，向总裁负责并汇报法务工作。二、法务管理职能公司依法治理企业，以法律、法规、制度管理公司。1、 建立健全总公司及下属公司的法律制度及规定；2、 负责总公司及下属经营单位合同、法务文件的审核和监督执行；3、 负责总公司及下属经营单位法律事务工作；4、 负责总公司及下属经营单位法律知识培训；5、 参与总公司及下属经营单位重大问题的决策，并提供法律建议及意见；6、 代表公司处理对外诉讼事务。三、合同管理具体细节详见总公司合同管理规定。九、审计管理一、总公司审计部为总公司董事长授权执行审计任务的职能部门，对总公司23、及下属公司实施财务收支审计、离任审计及其它专项审计任务。审计时被审计单位应提供必要的工作条件。二、审计管理职能：1、 负责总公司财务收支情况审计；2、 负责对总公司及所属企业月度、年度资金计划执行情况进行审计。3、 负责管理审计：对公司的大额采购进行询价，审核、降低采购成本；4、 负责对总公司及所属企业年度经营目标完成情况进行审计；5、 离任审计：总公司及下属经营单位二级部门负责人及以上人员、财务人员、与资产或资金有关的人员、印章保管人员以及关键岗位人员的离任审计。6、对重要客户或供应商的资质情况及信用情况进行审计。7、专项审计：根据董事长临时交办的事项及时高效按质完成审计工作。三、其他具体审24、计内容详见总公司审计管理制度。十、印章管理一、印章刻制、领用、保管与使用。1、印章的刻制：由总公司法务室主任审核，总公司法定代表人审批同意方可刻制；2、印章由总公司法定代表人审批同意方可领用；3、印章的保管由总公司法定代表人指定专人负责保管；4、印章使用按照印章管理办法规定的流程进行审批，必须做好印章使用登记并经总公司法定代表人批准（或授权批准）方可使用。5、印章的保管人和审批人必须分离。二、印章使用的监督、检查。1、印章的使用情况每季度汇总报总公司领导审核。2、总公司总裁秘书对公司所有印章的使用情况进行监督、检查和指导。三、印章的交接。1、 印章交接由总公司法定代表人批准后经原保管人、现领用人和监交人三方签字方可办理接交。2、领用人必须签订印章管理责任书方可领用。四、其他未尽事宜详见总公司印章管理办法。十一、附则1、 总公司的基本制度是原则性的制度；2、 本制度从XX年1月1日起执行。3、 本制度由总公司总裁办负责解释。XXXX物流有限公司XX年1月1日修订