1、公司各部门职责与财务人事员工管理制度汇编附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 管理总则5十四、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。6第二章 员工守则7第三章 各部门职能及岗位职责9一、综合办公室9二、主持草拟公司工作计划、工作总结等公文。10四、检查督促本部门的日常工作，并经常向主管经理报告。10十二、统计每月考勤并交财务做帐，留底。11十九、牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。13二十一、按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。13四、负责公司财务人员的业务培训和工作指导。2、14十五、完成领导交办的其他工作。15九、负责监督库存现金、银行存款余额的核对工作。15五、负责库存现金、有价证券、各种银行结算凭证的保存和使用。16八、完成销售部经理临时交办的其他任务。20第四章 财务管理制度21第一节 总则21四、公司的财务工作，必须执行本制度。21第二节 财务机构与会计人员21五、公司设立财务部，并根据业务需要配备必要的财务会计人员。21十一、财会人员力求稳定，不随便调动。22第三节 会计核算原则及科目报表22十九、各类固定资产折旧年限为：24二十三、公司主要的会计报表有如下几种：25第四节 资金、现金、费用管理25三十三、一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。23、7三十五、严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。27第五节 税收及利润分配28第六节 利润上交和库存物资财务管理28第七节 会计凭证和档案保管28第五章 人事管理制度30一、适用范围30二、录用30三、福利待遇31四、培训32五、调职32六、辞职及辞退33七、保密33八、考核34九、奖惩34十、本制度解释权、修改权归公司综合办，自颁布之日起生效。35第六章 员工考勤管理办法36第一节 总 则36第二条 本办法适用于公司本部全体员工。36第二节 工时制度与考勤方式36第三条 工作时间36第四条 考勤方式36第三节 日常考勤管理36第五条 迟到和早退36第六条 旷工37第四节 加班考勤管理37第4、五节 出差考勤管理37第九条 员工因公出差，应事前填写出差审批单。37第六节 假期考勤管理38第十一条 事假38第十二条 病假38第十三条 年休假38第十四条 婚假39第十五条 产假39第十六条 公假39第十七条 工伤假39第十八条 丧假40第十九条 其它假期40第七节 假期申请与审批40第二十条 请假审批40第八节 考勤登记管理40第九节 附 则41出差审批单44第七章 财务报销制度46一、费用报销程序46二、费用报销规定46三、办公品的管理47四、公司固定资产、低值易耗品的管理47第八章 员工出差管理办法50第四条 出差后需履行的手续50第五条 差旅费预借、报销手续50第六条 差旅费预借款5、额度51第七条 差旅费审批权限51第八条 差旅费报销标准51第九条 远途出差交通费标准管理52第十条 出差住宿费管理52第十一条 出差市内交通费管理（长株潭以内简称市内）53第十二条 出差补助管理53第十三条 出差纪律53出差审批单54第九章 公司用车制度56第二条 本市内办公事一般不予派车，特殊情况除外。56第六条 本制度自颁布之日起实行。56第十章 环境卫生管理制度60一、总则60二、室内环境卫生管理60第七条 下班后个人的文件要整理、摆放整齐；座椅要归位。60三、公共区域环境卫生管理61四、室外卫生区环境卫生管理61第十七条 室外卫生责任区划分：62第二十条 本制度自颁发之日起执行。626、第十一章 员工食堂管理制度63一、总则：63二、职责划分63三、员工餐的标准：63四、食堂工作人员工作原则及卫生要求：63五、食堂采购制度：64第一章 管理总则一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。二、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。三、禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。四、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。五、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。六、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员7、工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。七、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。八、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。九、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。十、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。十一、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。十二、公司尊重员工的辛勤劳动，为8、其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。十三、公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。十四、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。十五、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。十六、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。十七、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守则公司全体员工应依下列规定，加强职业道德修养，树立公司良好形象。一、遵守中华人民共和国宪法、法律及行政法规；遵守公司的各项规章制度，做9、好本职工作，为实现公司的目标恪尽职守。二、在办公时着装整洁，挂牌上岗，用语礼貌，行为规范，不影响他人工作。三、公司员工在代表公司进行有关业务活动时，应坚决维护公司利益及名誉，任何行为都不得有损公司利益和形象。四、遵守职业道德，严守公司的经营、人事、商业、工程、财务活动的秘密及其他秘密，妥善管理好公司的有关文件。五、自觉爱护公司的经营设施、设备、办公用品及其他物品，工作中应力求节约，杜绝浪费。六、贯彻公司经营方针，关心公司的日常经营活动，积极主动对公司的经营管理及其他业务提出合理化建议。七、尊重知识，尊重人才，刻苦学习专业知识，努力钻研业务，不断提高工作效率。八、发扬团队精神，员工间应以诚相待、10、相互信任、相互帮助，建立团结、协作、融洽的人际关系。九、自觉维护公司的良好工作环境，保持公司有条不紊的工作秩序，注意防火、防盗，消除一切事故隐患。十、积极参加公司组织的各项文化和社会公益活动，陶冶情操，提高文化修养。以上守则，希望公司全体员工互励互勉，自觉遵守。第三章 各部门职能及岗位职责一、综合办公室部门职能： 一、认真贯彻执行党和国家的各项方针政策以及上级的各项指令。抓好公司的办事、办文、办会制度并贯彻落实。二、根据公司董事会的经营决策和工作部署，做好公司领导交办的各项工作，当好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见。三、贯彻ISO9001标准以及公司的质量方针和质量目标，配合各相11、关部门，做好文件的管理工作。四、负责公司行政领导指示办理的各项文秘工作任务，起草、修改、审核和打印公司的行政文件，处理和催办上级来文及公司下达的各项指令。五、管理、调度好公司机关的小车和通讯设施，努力做到合理调度，严格控制管理使用。六、协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督，配合公司进行企业文化的建立；七、做好收发文件及通讯联络和接待工作，管理好公司领导办公室、会议室的环境卫生。八、负责公司行政印鉴的保管使用，严格管理“三密”文件，妥善、及时、准确地做好文件的传递、催办、归档等工作。九、负责公司机关办公用品的计划、采购、发放工作，控制费用，厉行节约。十、负责公司员工的考勤工作以及本部门12、员工的评估与考核。十一、完成领导交办的其他任务。办公室主任岗位职责一、主持办公室全面工作，拟定办公室工作计划，统筹安排办公室各项工作。二、主持草拟公司工作计划、工作总结等公文。三、协助公司领导做好行政工作安排、各种会议安排、检查校级领导指示和会议决议办理情况及审核学校重要文件。四、检查督促本部门的日常工作，并经常向主管经理报告。五、协助公司领导了解有关公司全局性的情况和问题，组织处理有待解决的重大问题和工作。六、协助公司领导检查和协调其他各部门的工作。七、负责审批办公室经费预算，经费支出，经费报销。八、负责上级文件的签收，印信管理使用等日常事务，负责保管和使用公章，及时批转有关文件或公文，负责13、发放本公司员工的各类证书。九、负责及监督公司各部门的考勤情况。十、组织处理公司领导交办的其它工作。办公室文员岗位职责主要负责会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发，具体是：一、负责处理并完成总经办及办公室主任安排的各项工作。二、接听、转接电话；接待来访人员。三、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理、归档工作。四、负责总经办的清洁卫生。五、做好会议纪要。六、负责公司公文、信件、邮件的打印和分送。七、负责传真件的收发工作。八、负责办公室用品的保管工作，做好物品出入库的登记。九、做好公司宣传专栏的组稿。十、做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计。十一14、管理好员工人事档案材料，建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。十二、统计每月考勤并交财务做帐，留底。十三、管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。十四、完成领导安排交代的其他临时工作。二、财务部部门职能：一、负责现金日记账和银行存款日记账，原始凭证、记账凭证的保管和登记。二、负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。三、负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。四、负责15、按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。五、负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。六、主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划，编制公司年度计划。七、主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。八、协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。九、严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。十、建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。十一、负责公司成本和销售的核算工作16、。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；十二、负责各类合同付款的审查与核对工作，各种合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐比、顺序登记。十三、负责公司财务专用章的保管工作。银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管。十四、负责组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。十五、照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。十六、负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。十七、负责往来账款的审核、确认，定期对17、债权、债务进行核对、清理和催收。十八、根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订工作。十九、牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。二十、对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。二十一、按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。二十二、负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息，用以指导工作。财务部主任的岗位职责：一、严格执行国家颁布的财务、税收法律、法规，掌握地方税务机关相关条例、规定。二、负责财务部全面管理工作，对公司财务管理工作提出建议和意见。三、负责制定并落实公司财务人员岗18、位职责。对各岗位财务人员的任职资格、福利待遇等提出建议和意见。四、负责公司财务人员的业务培训和工作指导。五、建立健全电算化财务核算制度，遵守电算化财务核算的相关规定，合法使用电算化软件开展日常核算工作。六、正确核算公司的收入、成本、损益情况，编制公司年度财务决算报告，保证报告的真实性、及时性、全面性，为公司领导的决策提供可靠的数据支持。七、对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见。八、参与公司各类经济合同的谈判、草签工作。九、协调好公司与各金融机构、税务部门的关系。十、负责与各部门之间的工作协调和配合。十一、负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工作，对公司各项目部银行帐户的合法19、使用实施监督和管理。十二、负责公司各类费用开支的控制和审核工作。十三、负责各业务部门所需报表的编制、报送工作。十四、季度末、年度末负责编制各项税费的应交、已交、欠交情况统计，并负责各项税费的催缴工作。十五、完成领导交办的其他工作。会计的岗位职责：一、按照国家会计法，做好记帐付帐报帐工作。二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。三、进行财务核算、计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，近期结报20、。五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。七、妥善保管财务帐簿、会计报表和会计资料，保守财务秘密。八、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。九、负责监督库存现金、银行存款余额的核对工作。十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对、整理、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。十一、积极参加会计业务培训，不断提高自身业务水平和专业技能。十二、完成公司领导交付的其他任务。出纳的岗位职责：一、认真执行国家财经法规，现金管理制度，21、遵守本公司的财务管理制度。二、严格遵守财会人员职业道德，保守本公司财务秘密。三、负责货币资金的收付和管理工作。四、负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。五、负责库存现金、有价证券、各种银行结算凭证的保存和使用。六、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。七、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐。八、负责工资、津补贴发放以及食堂费用管理。九、积极参加会计业务培训，不断提高自身业务水平和专业技能。十、服从领导安排，积极配合会计做好其他日常工作。三、销售部部门职责：22、一、根据公司规划和下达的经营目标，拟写本部门的中期、长期营销方案与策略目标，并上报总经理。二、组织部门的内部人员学习国内外优秀营销技能培训。三、做好物料管理，提高存货周转率。四、组织编制、修订计划、物控、销售管理各方面的规章制度。五、组织监督、检查各项制度的执行情况，确保部门日常管理的有序进行。六、制定年度、月度计划、周计划、日计划、项目计划、生产计划、物料计划，并监督计划的实施情况。七、根据销售订单编写日生产计划，组织并监督生产车间根据销售订单编制生产计划和物料需求计划。八、制定月度产值、物料需求预算。九、落实项目管理并组织实施、跟踪、完成。十、掌握生产车间的生产进度与工作饱和程度，为生产订23、单下达做准备。十一、负责编制生产计划清单，并下达生产制造部。十二、组织对特殊订单的联合评审。十三、负责向上级领导提供生产进度情况，作为决策的依据。十四、制定适当的销售、客户维护策略，扩大、稳定市场占有率，保证企业经济效益指标顺利完成。十五、制定年度、月度计划销售目标，并跟踪达成。十六、统筹好售后服务工作，确保客户满意。十七、市场及客户信息统计、反馈、跟踪。销售部经理岗位职责一、全面负责本部门工作统筹安排、计划、布置、检查、指导、审核、落实、评估、考核。二、负责本部门各项管理体系的建立，包括规章制度、岗位职责、工作流程等。三、负责本部门的人员招聘与学习培训。四、负责对部门存在问题，进行分析、整改24、和实施。五、分析市场和竞争对手的状况及变化，为公司决策提供依据。六、依据本部门年度目标指导各销售经理制定并分解目标任务，制定年度营销方案与具体的区域开发计划及控制管理措施。七、预测、控制和平衡本部门的销售执行情况与成本支出，规避非常规发货的业务风险；安排督促应收帐款及进度。八、增强销售公司全员保密意识、安全意识和节能降耗意识，全年度贯彻执行。九、发展各地区域代理商，掌握各区域市场和销售员（代理商）需求，调动积极因素，引导和调整销售心理状态。十、随时稽核销售报表、通报的执行情况，并及时督促。十一、配合工程部建立健全售后服务体系。十二、协调、组织、策划与销售相关的重大活动并监督执行。十三、处理领导25、交办的其它事务或突发事件。销售业务员岗位职责 一、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身推销业务水平。二、积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。 三、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。 四、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。 五、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。 六、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。 七、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。 八、完26、成营销部长临时交办的其他任务。销售助理岗位职责 一、负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。二、负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的质询。三、负责收集、整理、归纳市场行情、价格，以及新产品、替代品、客源等信息资料，提出分析报告，为部门业务人员、领导决策提供参考。四、协助销售人员做好上门客户的接待和电话来访工作；在销售人员缺席时，及时转告客户信息，妥善处理。五、负责客户、顾客的投诉记录，协助有关部门妥善处理。六、协助部门经理做好部内内务、各种部内会议的记录等工作。七、逐步推广使用电脑信息系统处理营销资料，妥善保27、管电脑资料，不泄露销售秘密。八、完成销售部经理临时交办的其他任务。第四章 财务管理制度第一节 总则 一、为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。二、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观调控的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。三、财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。四、公司的财务工作，必须执行本制度。第二节 财务机构与会计人员五、公司设立财务部，并根据业务需要配备必要的财务会计人员。六、财务部负责人领导财务部的工作，在总经理的领导下主持公28、司的财务工作。七、财务部必须建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。八、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。 九、公司全体员工必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。 十、财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。 公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚29、持原则的财会人员予以表扬或奖励。 十一、财会人员力求稳定，不随便调动。 财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。第三节 会计核算原则及科目报表十二、公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。十三、公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。 十四、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用30、权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。 十五、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔或水性笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。 十六、公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。 十七、凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下： 1.以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐31、依据； 2.以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据； 3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据； 4.各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。 十八、公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类： 1.房屋及其他建筑物； 2.机器设备； 3.电子设备（如手提程控电话机、复印机、电传机等）； 4.运输工具； 5.其他设备。 十九、各类固定资产折旧年限为： 1.房屋及建筑物35年； 2.机器设备（含室内装修）10年； 3.电子32、设备、运输工具5年； 4.其他设备5年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。 二十、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。 二十一、固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 1.盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。 2.盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计33、折旧后的差额作营业外支出处理。 3.报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。 4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。 二十二、凡单项债权（不论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。 二十三、公司主要的会计报表有如下几种： 1.资产负债表（年、季、月）； 2.损益表（年、季、月）； 3.固定资产增减变化表（月）；4.现金出纳月终盘存表（月）；5.银行存款余额调节表（月）； 6.提取坏帐准备金明细表（月）；7.应收、应付和34、预付款项明细表（月）。第四节 资金、现金、费用管理 二十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 二十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 二十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。 二十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制。即：财务章由出纳保管，法人章由会计负责人保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。 二十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应35、按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。 二十九、财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。付款审批单由项目经办人负责办理报批。由报批部门负责人审核签字确认。同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。 对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。 三十、根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人） 凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报36、总经理批准。 三十一、公司应建立完整的应收款项收回情况的跟踪制度，并按月汇总后上报总经理。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。 三十二、库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。 三十三、一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。 三十四、严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。 三十五、严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。 三十六、现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。 三十七、会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应37、随同会计报表一起上报。 三十八、领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第三十九条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。 三十九、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经总经理或其授权人批准后方能报销付款。四十、商品运杂费、包装费、手续费等，必须经总经理批准后才能报销。四十一、业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由经理掌握使用。提取的比例由总经理确定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。 公司各部、室的业务费，由各部、室部长（主任）审核签字，再由财务负责人审核签字后，报总经理审批报销。 公司员38、工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核，再由财务负责人审核签字后，报总经理审批报销。 四十二、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第五节 税收及利润分配 四十三、公司依法向国家缴纳税金，不偷税漏税。 四十四、税后利润的分配按公司章程的规定执行。第六节 利润上交和库存物资财务管理 四十五、仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表。 四十六、仓库每年底由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表。四十七、对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。应由39、公司财务部审核，报总经理审批后处理。第七节 会计凭证和档案保管 四十八、公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票，情节严重的追究法律责任。 四十九、会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。 五十、会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。 采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少保存15年。五十一、会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。第五章 人40、事管理制度为实现公司的经营管理目标，规范管理行为，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。一、适用范围1、本制度所称员工，系指本公司、各项目部聘用的全体从业人员。2、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。 二、录用 1、公司各部门、项目部如因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请，经综合办审核、总经理或董事长批准后，由综合办统一纳入聘用计划并办理招聘事宜。 2、员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。3、新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由综合办办理试用手续。一般员工试用期一41、个月，主管员工试用期三个月，期满合格后，方能正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。 4、试用人员报到时，应向综合办送交以下证件：（1）毕业证书、学位证书原件及复印件； （2）技术职务任职资格证书原件及复印件； （3）身份证原件及复印件；（4）一寸半身免冠照片三张；（5）其它必要的证件。 5、凡有下列情形者，不得录用。 （1）剥夺政治权利尚未恢复者； （2）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者； （3）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者； （4）贪污、拖欠公款，有记录在案者； （5）患有精神病或传染病者； （6）因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者； （7）身体条件不适合所从事的岗位者，经总经理特42、许者不在此列； （8）其它经公司认定不适合者。 6、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。 7、员工录用分派工作后，应立即到所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。 三、福利待遇1、公司依照企业的发展和兼顾工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。 2、员工的基本工资按月计发，出勤天数未足月的，按日（实际出勤天数*基本工资/30天）计发。月薪工资在次月中旬发放，如遇工程回款未及时到位，工资发放适当顺延。 3、新进人员从报到之日起计薪，离职人员自离职之日停薪，按日计发。4、试用人员试用期间不享受综合保险。转正后，由公司统一43、办理。 5、在公司上班的外地员工，可申请安排集体宿舍；在项目部的员工统一由项目部办公室主任安排住宿。6、公司依据有关国家规定，发放员工年终奖金，年终奖金的评定方法及额度由公司根据经营情况确定。 四、培训 1、为提高员工业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。2、新技术员工入职后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时间应不少于20小时，合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工入职的前三个月内进行，考核不合格者不再继44、续留用。3、员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。4、公司对员工在业余时间(不影响本职工作和任务的完成)内，在公司外接受教育和培训予以鼓励，并视不同情况可给予适当报销培训费。由公司报销培训费的员工，如在此一年内离职（含辞退），须向公司退返该报销的费用。 5、公司所有员工的培训情况均应登记，由综合办保存在相应的员工档案内。 五、调职 1、公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。2、公司或项目部之间人员的调动，须经双方部门主管、综合办主任的书面批准。3、45、公司、项目部调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，使其“人尽其才，才尽其用”。4、员工接到调动通知书后，限在2天内办完移交手续，前往新职单位报到。 六、辞职及辞退 1、员工因故不能继续工作时，应填写书面离职申请，一般员工经部门主管、综合办主任核准；主管以上员工须经总经理、董事长批准后，方可办理手续。并视需要，由综合办开具离职证明。2、一般员工辞职，需提前15天提出申请；部门主管辞职，需提前2个月提出申请。3、违反国家法令、公司制度而被辞退者，在赔偿公司的损失及办理完交接手续后，限当天内撤离。 七、保密 1、不得泄露业务或职务上的机密，员工所掌握的有关公司、项目部的信息、资料和成果，应对上级46、领导全部公开。未经上级领导许可，不得向其它任何人公开或透露。2、明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。 3、非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。 4、树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报。 八、考核 1、试用考核：员工试用期间由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，填写试用人员考核表经总（副总）经理批准后正式录用。 2、平时考核：由各部门、项目部依照绩效工资考核管理办法，具体执行。 3、部门主管以下人员的考核结果由各部门保存，作为确定薪酬、培养晋升的重要47、依据。部门主管以上人员的考核结果由总（副总）经理室保存，作为确定部门业绩、奖励的依据。九、奖惩 1、年终奖励：每年年终评定优秀员工奖，由部门主管书面提出备选优先员工名单，经公司相关部门主管评议后，董事长批准。奖予员工一定的奖金及颁发由公司董事长签署的表彰证书。3、有下列情形之一者，予以罚款或批评： （1）上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作者；（2）因个人过失致发生错误，情节轻微者；（3）妨害工作或团体秩序，情节轻微者； （4）不服从主管人员合理指导，情节轻微者； （5）对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成者。4、有下列情形之一者，予以记过或降级（薪）： （1）擅离职守，致使公司受较大48、损失者；（2）损毁公司财物，造成较大损失者； （3）怠慢工作擅自变更作业方法，使公司蒙受较大损失者；（4）一个月内受到批评超过三次者；一个月内旷工累计达二日者；（5）道德行为不合社会规范，影响公司声誉者；（6）散播不利于公司谣言或挑拨公司与员工的感情，实际影响较轻者； 5、有下列情形之一者，予以辞退： （1）对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者；殴打同仁，或相互斗殴者； （2）偷窃公司或同事财物经查属实者；受法院判决的刑事处分者；（3）无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者；伪造或盗用公司印章者；（4）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者；煽动怠工或罢工者；参加非法组织者；（5）营私舞49、弊，挪用公款，收受贿赂者； （6）连续旷工3天或全年累计15天的； （7）故意泄露公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者。 （8）利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者。（9）有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者。（10）其它违反法令、制度情节严重者。 十、本制度解释权、修改权归公司综合办，自颁布之日起生效。第六章 员工考勤管理办法第一节 总 则第一条 为规范公司员工考勤管理，严肃工作纪律，提高工作效率，根据中华人民共和国劳动法和公司的有关管理制度，结合公司的现有情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司本部全体员工。第二节 工时制度与考勤方式第三条 工50、作时间公司工作时间实行每周六天（周一至周六）工作制（国家节假日除外），每天上班时间为：周一至周六：【夏秋季】上午：8:0011:30，下午：14:3018:00；【冬春季】上午：8:0011:30，下午：14:0017:30；如因特殊情况需变更工作时间，由公司另行通知。第四条 考勤方式公司实行门禁指纹机指纹登录登记与考勤审批相结合的按月考勤统计方式。第三节 日常考勤管理第五条 迟到和早退1、 超过规定上班时间10分钟以上30分钟以内的为迟到，30分钟后（不包括30分钟）到公司的列为旷工半天，过半天未到的为旷工一天。提前10分钟以上30分钟以内下班的为早退，迟到或早退每次扣发日基本工资的15%。51、每月无故迟到或早退3次以上，按旷工一天处理，给予警告处分，并扣1天工资。第六条 旷工员工未经请假或请假未得到批准而缺勤的行为属旷工，旷工半天扣发一天日基本工资，旷工1天扣发3天的日基本工资，每月旷工3天或3天以上者，除扣发基本工资以外，可以做辞退处理。第四节 加班考勤管理第七条 公司提倡高效运作，员工应充分利用正常工作时间完成工作任务，不提倡加班，如因工作需要确需加班的，员工应填写加班（调休）申请单，注明加班时间或调休时间，经部门经理批准，送综合办公室核备，作调休考勤备案，不计发加班工资。第八条 因工作需要在法定节假日加班或加班不能安排调休的，经部门经理审核，报总经理、董事长批准后，交综合办公52、室备案并按国家劳动法相关规定计发加班日基本工资。第五节 出差考勤管理第九条 员工因公出差，应事前填写出差审批单。已获审批的部门副职以上人员（含部门副职）出差审批表，交总裁办备案，其他人员已获审批的出差审批单交综合办公室备案，作考勤登记，具体详见新真喜食品有限公司出差管理办法。第六节 假期考勤管理 第十条 国家法定节假日全体员工享有法定假待遇，具体休假天数和方式执行国家相关法规的规定。如有特殊情况需加班或调休的，请参照第七条和第八条处理。第十一条 事假员工因私事可事前申请事假，事假期间不计发日基本工资，事假的申请与审批流程详见附件一。第十二条 病假（一）员工生病需休息治疗可申请病假，原则上病假153、天不须提交医院证明；病假2天须提交就诊医院的诊断证明；病假3天（含三天）以上的，须提交地（市）级医院诊断或休息证明；病假的申请与审批流程详见附件一。（二）员工病假期间工资计算：1、员工月累计病假1天为全额带薪假期。2、员工月累计病假2天（含2天）以上不计发日基本工资。第十三条 年休假（一）在公司连续服务满三年及以上者，可以申请带薪年休假，年休假必须于员工满足年休假条件之日起一年内休完，不作累计，可分2次申请。（二）在公司连续服务满三年可申请年休假5天；以后每增加一年增加1天，最多不超过15天。（三）请病假、事假年累计20天以上的,不享受当年的年休假。（四）年休假期间遇公休日、国家法定假日不计入54、年休假的假期天数。第十四条 婚假（一）员工按法定结婚年龄(女20周岁,男22周岁)结婚的,可享受3 天婚假；符合晚婚年龄(女23周岁,男25周岁)的,增加婚假10天(即13天,其中含3天法定婚假)；再婚的可享受法定婚假,不能享受晚婚假。（二）婚礼举办地不在长株潭范围内的，给予3天的路程假，路途中的车船费等，全部由员工自理。（三）假期内遇公休日和法定假日的，不再另加假期天数。（四）婚假和路程假为带薪假期。第十五条 产假（一）女性员工符合国家计生政策内生育的，享受带薪产假60天，难产者增加产假15天，若系多胞胎生育者，每多生育一个婴儿增加产假10天。（二）流产的女性员工，根据区级以上医院证明享受带55、薪假期，怀孕不满四个月流产，享受15-20天的产假，怀孕满四个月以上流产享受30天的产假。（三）请产假应附准生证或医院预产期证明，并提前半个月申请，并做好交接工作。（四）男性员工的妻子生育符合国家计生政策的，男性员工可享受7天带薪看护假，事后需提供婴儿的出生证明。第十六条 公假经公司批准同意，参加政府举办的、与在公司从事专业技术相关的培训或资格考试、育龄女员工计划生育妇检、产检等，可享受带薪公假，假期长短视实际情况而定。第十七条 工伤假员工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤治疗的,在停工治疗期内,原工资福利待遇不变；停工留薪期根据医疗终结期确定，由劳动能力鉴定委员会确定，最长不56、超过十个月。第十八条 丧假（一）员工的直系亲属（指祖父母、外祖父母、父母、配偶、子女、孙子女）逝世，给予7天的丧假。（二）员工的近亲属（指兄弟姐妹、配偶之父母、配偶的兄弟姐妹）逝世，给予3天的丧假。（三）葬礼举办地不在长株潭范围内的，给予3天的路程假，路途中的车船费等，全部由员工自理。（四）假期内遇公休日和法定假日的，不再另加假期天数。（五）丧假和路程假为带薪假期。第十九条 其它假期对特殊情况由企业自行决定的休息假期或国家政策法规规定的其他情形，待遇按企业或国家的有关规定执行。第七节 假期申请与审批第二十条 请假审批员工的事假、病假、年休假、婚假、产假、公假、工伤假、丧假等按以下的手续申请办理57、：（一）员工请假必须按照请假审批流程表（详见附件一），填写请假单（详见附件二）逐级审批办理。（二）如遇特殊情况，无法事先请假和续假的，应采用电话、短信等方式先向主管领导请假，事后及时补办完善请假手续。第八节 考勤登记管理第二十一条 公司本部实行门禁指纹机作日常考勤登记与考勤审批相结合的按月考勤统计方式，具体方式如下：（一）公司部门副经理（含部门副经理）以上中高层管理人员及部分特殊岗位人员因工作性质不实行每天上下班指纹登记，其他员工于工作日的上午上班和下午下班时间在公司门禁指纹机按规定作考勤登记。（二）员工请假或出差未能在指纹机考勤登记的，应将已经批准的请假单或出差审批单交至综合办公室，作为考勤58、备案记录；员工假期未满，需提前返回上班者，应于当天到综合办办理销假手续。（三）员工因特殊天气迟到，可酌情免予迟到的考勤记录。第二十二条 考勤登记实行一日一统计，一月一汇总，综合办公室于每月5日前（节假日顺延）将各部室上一月的考勤进行汇总，并经部门领导签名确认，以此作为员工当月工资计算的依据。第二十三条 综合办公室每月不定期对员工考勤打卡登记及请、销假情况进行检查、监督和协调。第九节 附 则 第二十四条 在公司本部任职的所有员工，其考勤管理按本办法执行。第二十五条 本办法任何条款之一未明细的或与国家或公司所在地区颁布的法律法规及政策相冲突，则此条款内容以法律法规及地方政策规定为准。第二十六条 本59、办法由韶山新真喜食品有限公司综合办公室负责解释。附件一：请假审批权限表人员类别审批权限备案部门时间部门经理总经理董事长部门副职以下员工（非财务人员）3天以内（含3天）综合部3-6天（含6天）6天以上财务人员不限综合部部门正、副职 （含副总工）3天以内（含3天）总裁办3天以上经营班子成员不限总裁办注：员工的出差、事假、病假、年休假、婚假、产假、公假、工伤假、丧假等参照本表的流程办理申请审批手续。附件二：请 假 单年 月 日姓名 所属部门职 务请假类型事假 病假 产假 年休假 丧假 工伤假 婚假 其他 请假时间由 年 月 日 时 合计: 天至 年 月 日 时 请 假 事 由领导批示部门负责人总 经60、 理董 事 长注：部门副职（含副职）以上人员本表交总裁办备案存档，部门副职以下人员交综合办公室备案存档。附件三：出差审批单 年 月 日姓名 所属部门职 务出差事由出差地点随同人员出差时间由 年 月 日 时 合计: 天至 年 月 日 时 交通方式领导批示部门负责人总 经 理董 事 长注：部门副职（含副职）以上人员本表交总裁办备案存档，部门副职以下人员交综合办公室备案存档，原件作出差费用报销附件。附件四：加班（调休）申请单 年 月 日姓名所属部门加班事由加班时间由 年 月 日 时 合计: 天至 年 月 日 时 调休时间由 年 月 日 时 合计: 天至 年 月 日 时 领导批示部门负责人总 经 理董61、 事 长备注：1、加班后作调休处理的，填写本表，经部门负责人批准，交综合办公室作调休考勤备案。2、因工作需要确需加班而不能调休的，应事先填写本表，经部门负责人审核，报总经理、董事长批准后，交综合办公室作计发加班工资的凭证。第七章 财务报销制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。一、费用报销程序1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据，在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，原始单据不得有涂改的痕迹，凭合法的原始单据将票据粘贴好，用中性笔填写经费支出报销单。2、将付款凭单交给财务会计，由其核对所报销的费用是否合62、理，手续是否完整、支出金额是否正确，并对所审核的单据签字确认。3、将财务审核好的单据交董事长或总经理审批。4、出纳报销时应审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款，并在付款单上加盖“现金付讫”章。5、特殊事件急需付现，先向总经理请示后，出纳先行付款手续，后补审批手续。6、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销，不得拖延时限。二、费用报销规定1、市内交通费报销：要凭正规发票(公交车票、车租车票）进行报销手续，需要在经费支出单上注明日期、起始地、目的地、办理事项。2、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费凭正规车票进行报销。3、业务招待费的报销：业务招待费的报销对象为销售经理同等职级及以上职级，发63、生招待事项前应向总经理请示，经同意后方可进行限额接待。报销时凭正规餐饮业服务发票，填制经费报销单进行报销。报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。三、办公品的管理办公用品的采购由公司财务集中采购，各部门在月末20日向财务上报次月办公用品需求，由财务实行登记造册管理，各部门在领用时履行签字手续。四、公司固定资产、低值易耗品的管理财务设财产（固定资产、低值易耗品）账，对这些资产按部门管理，于每季度进行一次清查建账。附件一：财务报销流程图费用单据整理粘贴填写对应报销单部门主管签字财务审核总经理审批董事长审批通知报销人领款财务部账务处理附件二： 费用报销单报销日期： 年 月 日 附件单据 张姓名部门64、职务报销明细费 用 用 途类别金额报销费用合计核实金额（大写）领导审批总经理董事长会计： 出纳： 领款人：注：背面附报销凭证单据，报销程序完成后，此单据留财务归档。第八章 员工出差管理办法第一条 为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特制订本办法。第二条 公司所有员工出差须遵守本管理办法。第三条 出差审批程序1、公司员工出差，须事先详细填写出差审批单，并需经部门负责人签署意见后报总经理批准。2、各级领导批准后，出差人凭出差审批单，到财务部办理预借手续，交综合办公室备考，参加会议的，应将会议通知同时交付：3、如有特殊原因未能及时办理出差审批单的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补65、办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。第四条 出差后需履行的手续1、员工出差返回后须领回出差审批单，填写实际出差天数，交综合办核准后，到财务部报销差旅费。最后将出差审批单交综合办备案。2、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请求主管领导续假。出差返回后，应在二个工作日内及时补办续假手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，续假天数的费用自行承担。第五条 差旅费预借、报销手续1、员工出差到长株潭以外的地区，可以办理差旅费预借手续。2、员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的出差审批单及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续。3、综合办核准实际出差天数后，出差员工方可凭66、出差审批单及其他必须凭证到财务部办理报销手续。4、员工出差返回后须在十五个工作日内办理报销手续。5、办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前账不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未消，无特殊情况不得办理新借款手续。第六条 差旅费预借款额度1、员工（长株潭以外）省内出差预借差旅费不得超过500元。2、员工省外出差预借差旅费不得超过1000元。3、超出以上额度的预借差旅费需报总经理特批。第七条 差旅费审批权限1、员工出差预借差旅费500元以下，由部门负责人审批，报财务核准后，再报总经理批准。2、员工出差预借差旅费超过500元，由主管副总审批，报财务部核准，再报董事长批准。第八条 差旅费报销标准员67、工出差交通费报销标准：1、正常情况下实报实销（汽车、火车、轮船）所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由总经理签字方可报销。2、如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理以上领导批准方可乘坐。住宿费和出差补助费标准：1、员工出差到长株潭范围以内的地区，必须当天去当天回，不予报销住宿费（特殊情况除外）。2、员工出差到长株潭以外的地区，原则上住宿应选快捷酒店标准房，不得超过120元/房/晚。3、员工出差到长株潭以内的地区，车费按实际乘车发票报销，另外每人每天给予餐费补助20元。员工出差到长株潭以外的地区，补助费标准为每人每天30元。第九条 远途出差交通费标准管理1、部门负责人68、出差，一律乘坐，若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的，可购买硬卧。2、普通员工出差乘坐火车，若未购买到硬卧票，连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的，公司按本次硬卧中铺票价的50%给予补助。3、普通员工出差确需乘坐飞机、高铁或火车硬卧或以上的，须填写乘坐飞机、高铁或软卧申请单，经总经理批准后方可乘坐软卧、高铁或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬卧票价给予报销。第十条 出差住宿费管理无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。第十一条 出差市内交通费管理（长株潭以内简称市内）1、员工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销。2、财务部在核准出差交通费时69、，往返车站、机场等进出港的交通费实报实销，不受限额限制，但出差人须分别列出出差地点的市内交通费及进出港交通费，并在车票背面注明日期、起止地点，若未分别列出，一律视作出差地点为市内交通费处理。第十二条 出差补助管理1、员工出差经批准报销招待费的，每餐扣减当天出差补助的50%。2、参加由本公司或厂家承担全部费用的会议及培训、学习，不享受公司出差补助。第十三条 出差纪律1、员工出差须严格遵守公司员工出差纪律，提倡勤俭节约，在保证安全、卫生、健康的前提下，积极主动地完成公司安排的出差任务。2、员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在出差审批单未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在出差审批单未获70、得批准前不得办理报销手续。3、员工出差，须严格按照出差审批单中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或公司分管领导。凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。第十四条 本办法从颁之日起施行，解释权属于韶山新真喜食品有限公司账务部和综合办公室。附件一：出差审批单 年 月 日姓名 所属部门职 务出差事由出差地点随同人员出差时间由 年 月 日 时 合计: 天至 年 月 日 时 交通方式领导批示部门负责人总 经 理董 事 长注：部门副职（含副职）以上人员本表交总裁办备案存档，部门副职以下人员交综合办公室备案存档，原件作出差费用报销附件。附件二：乘坐飞机、高铁、或软卧申请单年 月71、 日姓名所属部门职务出差目的地出差日期由 年 月 日 至 年 月 日申请交通工具飞机 高铁 软卧 其他 申请理由领导批示总经理董事长注：部门副职（含副职）以上人员本表交总裁办备案存档，部门副职以下人员交综合办公室备案存档，原件作出差费用报销附件。第九章 公司用车制度为了提高办事效率，减少经费开支，本公司员工因工作需要可以租用车辆，但必须遵循以下制度：第一条 公事用车必须填写用车申请单并报经公司主管领导批准，到值班经理室领取派车单，用完车后须在派车单上按规定填写租车费并签名，以上两单须作为财务报销凭证交财务留底。第二条 本市内办公事一般不予派车，特殊情况除外。第三条 公事用车不得改变用途和路线，72、不得以公谋私，不得搭载无关人员，否则造成后果由当事人负责。第四条 货运车辆由当班经理调度，填写派车单，经确认装车数量、品种签字认可，司机可预领不超过50%的运费。第五条 货运车辆交货无误后，把货物随货同行联带回公司才可领取本车全部运费。如因司机失职造成货物误差，由承运司机赔偿其损失。第六条 本制度自颁布之日起实行。用车流程图用车人申请办公室派车部门审核主管领导审批司机出车编制报表费用报销附件一：用 车 申 请 单 年申请部门申请人用车时间 月 日 时 至 月 日 时随车人员用车事由及目的地用车部门： 办公室意见签字： 主管领导意见签字： 附件二：派 车 单派车类型小车 货车目的地派车时间 月 73、日 时 至 月 日 时乘车人数所载货物品种及数量车牌号码司机车 辆 使 用 及 运 行 记 录路（桥）费停车费油 费合 计 用车人签名： 第十章 环境卫生管理制度一、总则第一条 为创造一个文明、优美、整洁、有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感，推进公司日常工作规范化、秩序化，树立公司形象,特制定本制度。第二条 本制度适用于本公司办公室内及公共区域（办公室、走廊、卫生间、室外卫生区）的环境卫生管理。第三条 公司综合办为公司环境卫生管理的职能部门，负责公司的环境卫生管理工作；公司其他部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。第四条 公司所有员工都应提高环境卫生意识，养成良好的74、环境卫生习惯。二、室内环境卫生管理第五条 公司员工个人的办公桌、椅、电脑、打印机、扫描仪、电话机、传真机、书橱、书柜、书架、文件筐等由使用者本人负责卫生与洁工作；须保持清洁、干净。第六条 个人的文件、资料须摆放整齐，桌面应保持整洁、干净；与工作无关的物品不得摆放在办公桌上，个人的餐具、用具等应单独放在抽屉或橱柜内。第七条 下班后个人的文件要整理、摆放整齐；座椅要归位。第八条 为美化办公环境，每个办公室放置的盆景都应好好打理，定时浇水。三、公共区域环境卫生管理第九条 办公室地面每日轮值人员要认真打扫，拖把洗干净，拧干水后拖地，保持地面清洁、干净、无污染。第十条 当日轮值人员要检查办公室垃圾蒌，当75、垃圾蒌内垃圾超过三分之二时应及时清理。第十一条 公共走廊、卫生间每日轮值人员要认真打扫，保持地面无瓜皮、果壳、纸屑等脏物。第十二条 卫生间洗手台面、镜面要保持干净、清洁，茶叶渣过滤框和桶内污水，轮值人员要每日清理。垃圾桶内垃圾不应超过三分之二。第十三条 卫生工具用后及时清洁整理、摆放整齐。第十四条 办公楼公共区域责任划分：三楼楼道及窗户、三楼楼梯间及窗户、三楼会议室、一楼大厅由财务部负责；二楼楼道及窗户、二楼楼梯间、二楼总经理办，女卫生间、一楼楼道及窗户由综合办负责；男卫生间由销售部负责。各部门可根据本部门实际安排轮值，责任到人。四、室外卫生区环境卫生管理第十五条 星期五下午为学习、劳动日，通76、常情况下室外卫生责任区每两星期打扫一次，如地面较脏应随时打扫。第十六条 冬季下雪时要以雪停为令，随时做好积雪清扫，积雪应扫至绿化区内。第十七条 室外卫生责任区划分：办公楼前大坪从中间平分，靠门卫一侧由财务部负责，靠生产车间一侧由综合办负责。第十八条 以上制度规定综合办监督执行，公司将其进行不定期检查，检查发现不合规定的，应责成进行整改。第十九条 违反本制度影响公司形象的，根据情节轻重给予经济处罚。第二十条 本制度自颁发之日起执行。第十一章 员工食堂管理制度一、总则：为规范员工食堂管理，保证员工食堂正常、有序运转、不断提高工作餐服务质量，特制订本制度。二、职责划分1、食堂分员工食堂、贵宾食堂。两77、边食堂炊事员负责及时提供无质量问题的食品。 2、综合办负责协调相关事宜，并对食堂进行整个管理。三、员工餐的标准：（1）员工餐的餐食规格 ：每餐可做4道菜式，包括：两荤、一素、一汤。（2）餐食费用标准：目前公司员工餐费标准：5元/人/餐。四、食堂工作人员工作原则及卫生要求：1、工作人员要树立全心全意为职工服务的思想,讲究职业道德.文明服务,态度和蔼,主动热情,礼貌待人,热爱本职,认真负责.做到饭熟菜香,味美可口,食品足量,达到员工、领导的满意。2、爱护公物.食堂的一切设备,餐具有登记,有帐目,对放置在公共场所内的任何物件,不得随便搬动或拿作它用.不得无故损坏各类设备,餐具,否则按价赔偿。3、食堂78、必须配备防蝇、防尘、通风、废弃物存放和清洗消毒、洗手设施。4、炊事人员要讲究卫生.做到勤洗手,勤剪指甲,勤换、洗衣服,工作时间要穿戴工作衣帽。5、食品分类、分架、隔墙离地存放，做到先进先用。6、经常保持食堂和餐厅的环境整洁，坚持每天一小扫，每周一大扫，有脏随时扫。餐厅每次用餐过后都必须全面彻底清扫干净，垃圾要及时清理。7、食堂餐具，每次用餐后必须进行清洗、消毒。8、清洗食品必须按照初洗、精洗、清洗过程严格分开。五、食堂采购制度：1、不得采购、加工腐烂变质、假冒伪劣、不经检疫、有毒的食品，如有发现从严处罚并追究经营单位及当事人的责任，并由其承担一切后果。2、禁止购进掺假、掺杂、伪造影响营养卫生的79、食品。3、禁止采购超过保质期限的食品。4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物及其制品禁止进货。5、购进货物，根据用量情况，坚持适量、勤购、保持新鲜。六、食堂采购员职责： 1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。3、根据实际情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。 4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。 5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。 6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。七、采购原则： 1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。2、供应商必须提供正规发票（如在菜场内没有发票的可提供清单）、送货单、收据等送货凭证。3、食堂采购人员及相关人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严肃处理。八、本制度自颁发之日起执行。