1、新时代 新运营 新方法数据化运营体系搭建与信息化落地2地产数字化运营的先导者，地产联盟创始人之一全面参与自主业务系统开发计划系统主数据系统（打通投资、营销、计划、资金、成本、预算）PCI（项目预算到公司预算系统）线上决策系统经营模拟与测算项目协同系统蓝信移动端开发引入数据平台与数据治理项目3什么是运营？第一章运营4.0体系第二章运营七剑式第三章大数据运营第四章目录Contents1观点确立对房地产运营的正确认知，从根本上理解运营体系“三段论”6运运营营是是公公司司战战略略及及经经营营目目标标的的实实现现过过程程经经营营的的核核心心是是规规模模、利利润润和和现现目目标标有有阶阶段段性性、并并用用2、指指标标来来衡衡实实现现过过程程是是一一个个一一个个项项目目做做出出来来的的经经营营意意识识项项目目视视角角战战略略眼眼光光公公司司战战略略是是引引领领公公司司的的发发展展方方向向什么是运营？7什么是管理？管理是管理者或管理机构，在一定范围内，通过计划、组织、控制、领导等工作，对组织所拥有的资源（包括人、财、物、时间、信息）进行合理配置和有效使用，以实现组织预定目标第一，管理是一个过程；第二，管理的核心是达到目标；第三，管理达到目标的手段是运用组织拥有的各种资源；第四，管理的本质是协调。8管理的基本逻辑取势明道优术利器形形势势、借借势势原原理理、逻逻辑辑套套路路、方方法法 工工具具、手手段段93、管理的基本套路二八原则沟通 跟进反馈 闭环规划 统筹决策 控制考核 评价激励“”10运营管理的基本套路左手管右手理管目标 管项目管标准 管决策 管考核计划理数据 理策略 理风险11分解思维逻辑思维运营基本思维平衡的艺术2运营4.0体系基于大数据思维下运营体系如何升级，为企业经营助力。13运营1.0计划运营计划推动；运营2.0项目运营踪；运营3.0经营计划公司经营，产销匹配；运营4.0大数据运营 DI大数据智能经营房地产运营发展阶段14战略运营公司运营项目运营人力资源与绩效驱动体系流程管理与信息系统体系123土地定位设计施工销售交付销售 盈利 库存 计划 风险模式增长布局规模/销售盈利资金资源/4、库存行业排名销售金额结转金额城市排名销售金额结转金额板块排名竞品情况股价EVAROEROE占用回净利费用人均效能IRR净利率目标成本三大费用融资现金流项目支出销售回款储备量布项目分期供应节奏销售分批交付分批计划里程碑主项计划年度计划季度计划里程碑三年计划经营目标项目指标发展目标“战略运营公司运营项目运营”分级体系15我们处在一个什么样的时代？利润增长规模资本内因分析资金增量资本引入规模扩张主要矛盾分析1、规模提升速度远高于利润提升速度2、为了让金融机构有信心，只能死守负债率1、利润呈现滞后导致资本补充缓慢2、利润滞后难以吸引合理的增量资本内外结合全面分析结构矛盾结构矛盾1增金2投入先行1、利润5、呈现周期长（3年）2、滞后于规模扩张（2年）外因分析外部环境：资本对房地产业已经了搏杀追逐的阶段，以靠预期吸引资本2、政策环境使增量资本对风险溢价要求超高16企业要赚钱土地价值产品领先品牌营销利润提升优质服务客户敏感产品标准化配置标准资源整合责任成本无效成本成本管理营销费用财务费用管理费用税务筹划成本分摊费用管理税务优化结构快速周转产销匹配合作借力全面融资收支管理资金管理弹性调整开源节流盘活资产,快速周转融资/合作小股操盘销售净利率资产周转率权益乘数盈利能力经营效率财务杠杆XROEROE=一切为了增长服务！实现价值提升的有效路径！17个人要挣钱跟投成就共享本本金金+配配资资奖奖金金兑兑现现跟跟6、投投收收益益18钱要挣得明白自有资金回报率=权益净利润自有资金净利润销售额销售额地价自有资金+负债自有资金自有例净利率地货比杠杆率地价峰值比股权比例盈利能力投资杠杆财务杠杆支付能力合作杠杆=XXXXXXX19运营与财务归属母公司净利润归属母公司净利润销售净利率销售净利率*（效率指标效率指标）营业总收入营业总收入（规模指标规模指标）定购定购存货管理存货管理（含投资性房地产含投资性房地产）预收账款管理预收账款管理有息负债管理有息负债管理净资产管理净资产管理（归母归母、其他其他）利润表管理利润表管理回款管理回款管理资产负债表管理资产负债表管理资源管理资源管理资源管理资源管理合同管理合同管理合同管理合7、同管理合同管理合同管理（现有）（拟储备已签约本年结转本年签约本年结转本年签约以后年度结转20全过程经营贯通12融财务利润预测/资金计划/全面预算营销货值/销售计划/开盘节点投融资投资计划/融资计划大运营生产计划/动态成本以经营计划为手段，盘资源、理目标。统筹营销、财务、投融资及大运营内部职能，合理规划集团发展目标，并实现动态目标管控，统筹区域及项目围绕动态经营目标开展各项工作。实现全专业、全过程经营贯通。21全要素利润管控地图?5?0?/?R?R?/?A?%?O?I?O?1?1?/?I?1?1?/?/?I?R?P?M?R?R?1?1?I?O?C?I?O?C?C?I?I?1?22围绕跟投与成就共8、享的大运营体系建设生生态态竞竞争争跟投成就共享卡位标准投资卡位开盘工期标准首推供货标准首推去化标准加推去化标准成就共享奖罚机制暂停投资拿地信用惩戒机制高周转提前奖励排名及评价月度经营排名项目总评价阿米巴经营理念.顶层机制支柱标准基石理念3运营“七剑式”掌握数字化运营管理落地核心招式，打通任督二脉24 目标明确-莫问剑 策略保障-日月剑 行动有力-游龙剑 监控预警-青干剑 分析纠偏-天瀑剑 评价问责-竞星剑 考核激励-舍神剑目目标标策策略略行行动动监监控控分分析析考考核核机机制制与与标标准准评评价价新运营“七剑”25莫问剑-目标管理财务目标&经营目标公司目标&项目目标26全面预算&经营计划三年、9、年度莫问剑-目标管理投 产-供-销-存收-支-费-利-税现金流入、流出结转收入管理费用营销费用结转毛利税收投资开工供货销售价格库存27莫问剑-目标管理目标与指标目标与标准整盘卡位标准分年度指标集集团团平平均均水水平平历历史史值值经经验验值值对标周转率去化率存销比回款率支付占比费率28现有项目（含操盘、合作项目）年度投资拿地计划年度签约（货值盘点、去化比例）市场初步判断公司土储规模三年经营规划年度经营目标进行战略比对不符合即调整计划经营性现金流净额资金红线非地产项目支出年度回款（回款计划、回款比例）支出计划-资金缺口融资计划排出支出计划（含土地成本、建造成本、期间费用、税金）期初资金余额盘活监管10、不可用资金-+排出项目融资计划（含前端、开发贷）资金缺口比对排出其他融资计划财务现金流净额按回款一定比例控制工程成本支出莫问剑-目标管理盘资源排指标找缺口做平衡定目标29日月剑-策略管理目标保障策略年度经营计划及保障策略编制季度经营计划及保障策略编制专项保障策略编制回款保障策略编制利润保障策略编制30日月剑-策略管理目标落地策划项目运营整体策化（操盘策略、工程策划、双享策划）决策会议管理 B公司工程策划（含双享策划）模板 L公司投资开发一体化决策会议31游龙剑-计划管理打通生产计划与开发计划楼栋主数据与批次管理（关键节点）项目开发计划综合管理计划 图表在手，运营全有（运营总图）五线谱弹好项目管11、控曲32青干剑-风险监控体系监控预警问责风险预警指标监控风险闭环分析原因、保障策略、行动计划预警条件、预警级别、预警对象监控范围、偏差系数、触发事件 一项目一策略33天瀑剑-经营分析体系目标达成分析、指标偏差分析预实对比分析预测分析对标分析趋势分析、预判分析内部对标、外部对标、标准对比34竞星剑-评价体系经营能力评价项目后评估指标排行榜、红黑榜、评优、约谈、胜复盘分析、阶段后评估、开盘后总结、项目后评价35运营效益效率效能规模、权益拿地方式、投资管理投资资金营销产品前端融资开发贷资金监管率产品创新设计管控客户体验销售、回款能力、价格实现能力去化率、费效管控能力类别指标项权重周期定量指标（80%12、）签约30%每月回款25%投资15%融资10%区域资金监管率10%一级节点累计达成率10%单项指标（20%）引入投资战略单位25%年度收并购25%地产基金平台15%总对总授信或战略合作15%代建项目获取20%排名扣分项群体性腐败-工程安全死亡事故严重工程质量事故-重大群诉/媒体曝光事件-竞星剑-评价体系36舍神剑-考核激励体系公司层面考核激励项目层面考核激励预算考核、组织绩效考核、月度/季度经营考励考核计划考核、双享机制、供货/开盘/交楼节点奖4大数据运营蓝图数据化运营信息化落地实践38数据化运营信息化系统业务全景图智慧云平台（业财一体化）财务共享FSSC业务协同ERP财务会计管理会计金蝶/用13、友财务系统经营统筹决策分析全面预算系统营销crm系统财务报表计划系统成本系统招采系统费用系统项目预算系统投资系统设计系统人力系统主数据：组织、人员、客户、供应商、项目企业外部数据资金系统任脉：大财务督脉：大经营39“蓝图”数字化经营统筹作战指挥平台需求方案数据驱动增长核心：统筹 协同共享 共创 蓝图方案40集团区域项目公司/事业部项目现有项目拟储备项目经营目标财务目标销售计划生产计划投资计划现金流量表定购合同回款开工供货交付投资额资源量土地款支付现金流压力测试利润表资产负债率动态创造净利润三年年度月度年度经营计划版年度预算版奋斗版保底版专项版季度财务口径管理口径当期创造净利润表中长期规融资计划14、收入预算成本预算费用预算税金预算年度预算实际+预估实际+预估资金预算经营性现金流核算成本管理成本核算费用管理费用融资还款及利息实际+预估“七表合一“动态管控盈利跟踪及预测201802版预算考核年度预算考核组织绩效大经营考核月度营销考核专项考核经营计划动态“融-投-产-供-销-回-竣-转”动态收入动态成本动态费用动态税金动态现金流全面预算与经营计划信息化逻辑图序序号号工工作作表表名名称称填填写写部部门门101 经营指标投投资资/运运营营/自自动动生生成成1.101-1 目标成本自自动动生生成成202 经济技术指标设设计计部部门门303 全景节点计划运运营营部部门门（计计划划）404 总货值及回款15、计划营营销销部部门门505 总成本及支付计划成成本本部部门门、财财务务部部分分5.105-1 成本汇总表成成本本部部门门606 融资计划财财务务部部门门707 盈利预测财财务务部部门门7.107-1 增值税及税后收入成本明细财财务务部部门门7.207-2 土增税测算财财务务部部门门808 现金流量表（含融资）财财务务部部门门8.108-1 全周期资金平衡表自自动动生生成成8.208-2 现金流量表（不含融资）自自动动生生成成8.308-3 现金流量表（含融资）中梁权益财财务务部部门门909 年度现金流自自动动生生成成1010 地价敏感性分析投投资资部部门门1111 成就共享计算表自自动动生生成16、成1212 修正说明财财务务部部门门41?1?4?6?4?-?3?2?5?8?19?8?6?7?0?6?4?4?8?全面预算与经营计划信息化逻辑图项目预算（投资收益）逻辑图42【power BI展示】演示power BI43数据平台44数据治理45数据治理46如何保障数据及时准确？业务管理逻辑据逻辑例：楼栋可售面积管控；楼栋预售前，成本录入楼栋预测面积；营销建房间，房间面积必须=楼栋预测面积，否则无法保存创建房间。例：楼栋节点时间逻辑；1、证件系统录入预售证时，填写证件关键数据信息，同时填写证件日期，选择调用主数据楼栋。写入实际取预售证时间；2、楼栋房间首次认购日期视为开盘，写入开盘实际日期。3、楼栋计划按照计划管理逻辑运行，生成一条计划任务，到期提醒汇报，调整。47业务完，数据毕任务完，数据毕业务数据化，同时业务考核以系统数据质量作为依据，比如营销业绩以系统为准；打通升级计划系统业务关联，计划任务结束汇报，跳转业务数据维护界面。验证数据结果，汇报通过！如何保障数据及时准确？48交流&答疑49知行合一 止于至善