1、2015年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市2.23万吨小麦原料库扩建项目实 施 方 案目 录25目 录 第一章 项目单位基本情况31.1 项目名称31.2 项目建设单位31.3 法人代表31.4 项目单位所有制形式31.5 建设地点和项目区基本情况31.5.1 建设地点31.5.2项目区基本情况31.6 项目建设的必要性5第二章 建设方案82.1建设规模和建设内容82.1.1建设规模82.1.2建设内容82.2建设规划和布局92.3主要技术措施102.3.1 主要技术102.3.2 建筑方案112.3.3设备方案132.4建设期与实施进度安排13第三章 投资概算153.1项目总投资和资金来源1532、.2 项目投资概算153.2.1基础设施投资153.2.2设备投资153.2.3其他投资153.3资金的使用与管理163.3.1财政资金的使用与管理163.3.2自筹资金的使用与管理16第四章 项目建设预期效益174.1经济效益174.2社会效益17第五章 项目组织与管理215.1项目组织机构设置215.2经营管理措施235.2.1项目建设阶段管理措施235.2.2项目竣工后管理措施245.3技术培训24第二章 建设方案第一章 项目单位基本情况第一章 项目单位基本情况1.1 项目名称2015年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市2.23万吨小麦原料库扩建项目1.2 项目建设单位乌兰浩特市XX面粉有限责3、任公司。1.3 法人代表XX1.4 项目单位所有制形式股份制1.5 建设地点和项目区基本情况1.5.1 建设地点乌兰浩特市经济开发区 见附图：项目地理位图1.5.2项目区基本情况经济状况：乌兰浩特市位于内蒙古自治区东部，科尔沁草原腹地。总面积865.15平方公里，建成区面积23平方公里，总人口32.71万人，城市人口21.7万人，辖7个街道办事处、4个镇，共有蒙古、汉、满、朝鲜、回等17个民族，蒙古族人口占总人口数的25.9%。2012年，全市财政收入实现255378万元，比上年同期增长53.2%，其中：地方财政收入实现54793万元，城镇居民人均可支配收入达到16600元，比上年同期增长144、.5%；农民人均纯收入达到7452元，比上年同期增长15.2%。自然资源：A、自然地理乌兰浩特（蒙古语，意为“红色的城市”）位于大兴安岭南麓，内蒙古自治区东部，科尔沁草原腹地。总面积865.15平方公里，建成区面积23平方公里，总人口32.71万人。城市人口21.7万人，辖7个街道办事处、4个镇，共有蒙古、汉、满、朝鲜、回等17个民族，蒙古族人口占总人口数的25.9%。 B、地貌及气候条件乌兰特市属寒温带大陆性气候，特点是冬季寒冷漫长干燥，夏季酷热短促多雨，春季多风，秋季温降急剧。多年平均气温4.4，极端气温最高39.3，最低33.9，多年平均降水量430.4mm，降水集中于六、七、八三个月，5、占全年总降水量的75左右。年均降雪日数16.2日，最大积雪日数102日，最大积雪厚度260mm，年均蒸发量1820.2mm，主导风向为西北及西北西，年均日速3.2ms，最大风速28.3ms，最大冻土深度2.49m，冻结时间多在10月下旬。C、水利资源与北方其他城市相比，乌兰浩特地区具有较丰富的水资源。市内洮儿河、归流河年径流总量7.7亿立方米，洮儿河上游察尔森水库最大蓄水量13亿立方米，年均蓄水量4.2亿立方米。全市年均自产水资源总量9.45亿立方米，其中地表水年均径流量7.78亿立方米，地下水总补给量1.67亿立方米。全市水资源可利用总量3.9亿立方米，其中地表水可利用量2.8亿立方米，地下6、水可利用量1.1亿立方米。基础设施：交通条件：乌兰浩特市距北京1200公里，距大连900公里，距沈阳620公里，距长春435公里，距哈尔滨510公里，距阿尔山284公里。地理位置优越，交通十分便捷。111、302国道、省际大通道纵贯项目区，市内兴安路与其相通，有直达北京、哈尔滨、长春、白城、阿尔山的旅客列车。有直通北京、呼和浩特、沈阳的民航班机，民航机场可购买全国联程机票。1.6 项目建设的必要性1、有利于培育壮大优势主导产业目前项目所在地的绿色、有机农业已初具规模，并得到社会的广泛认可，农民从中得到了实惠，农业产业化龙头企业有了长远发展，取得了较好的经济效益。但由于项目单位收储能力的限制，使7、得项目区优质小麦生产、加工受到制约。此项目的实施，将增加小麦仓储能力，实现与小麦加工能力的配套。有利于培育壮大优势主导产业，推动农业产业化进程。2、是推进农业产业化进程的需要近年来，各项惠农政策的全面落实，激发了政府抓粮、农民产粮的积极性。兴安盟连续实施的千亿斤粮食增产工程、节水增粮工程、良种繁育基地项目、高产创建活动等，增强了农业生产抵御自然灾害的能力；全盟有效浇灌面积达到了455万亩，占到了全盟总耕地面积的27.7；连续实施5年的万亩粮食作物高产创建活动助推了粮食生产。加工业是推动农业产业化的核心，只有在加工的带动下，才能使农产品提高附加值，使农业增效、农民增收。本项目为小麦加工生产线配套8、仓储库，提高生产效率，提高产品质量。有利于促进小麦产业化的进程。3、有利于食品安全农产品质量安全问题，是当前农业和农村经济发展中的重大问题，它直接关系到农牧业可持续发展，关系到农牧民增收和农产品市场竞争力。农产品质量安全与人民群众生活息息相关，已成为社会普遍关注的热点。随着消费观念的进步，使群众对有机、绿色、无公害食品的需求不断增加，在美国，有机食品市场新鲜食品的价格高出邻近普通菜市场同类产品价格几倍甚至几十倍，仍然供不应求。随着我国社会的不断进步，人民饮食结构的改变，人们对绿色、有机食品的需求量将不断增加，食用绿色、有机食品安全可靠，有利于提高人民生活质量。4、有利于构建和谐社会项目的建设，9、还可以带动当地交通运输业、食品行业、养殖业、服务业等相关产业的发展。增加就业岗位，扩大农民就业机会，有利于农村地区的社会稳定，有利于社会主义新农村建设，有利于构建和谐社会。5、是企业实现可持续发展的需要随着改革步伐的不断加快，市场经济将会在未来的经济运行方式中居于主导地位，利润成为企业生存命脉。小麦加工是微利经营，只有通过在小麦种植生产、仓储、加工、销售产业链各环节做足文章，才能保证产品增值，提高经济效益，企业得以发展，小麦仓储库的建设也是企业生存和发展的需。第二章 建设方案第二章 建设方案2.1建设规模和建设内容2.1.1建设规模年新增小麦原料仓储能力2.23万吨。2.1.2建设内容建筑工程10、：封闭式钢罩棚主体长90米，宽45米，梁下净高8.5米,共计4050平方米，新增仓容22300吨。A、结构形式：根据项目所在地风、雪荷载，采用钢结构门式钢架。 B、保温屋面及墙体：罩棚屋面及墙体材料采用压型附带保温层彩色钢板。彩色钢板板材厚应在0.75mm-1.0mm之间。 保温苯板厚度10 cm以上。保温苯板密实度每立方米在12-18公斤之间。C、钢结构支架及屋面支架工字钢支撑架钢板厚度应不低于10mm。罩棚檐口高度9米。工字钢支撑架中心轴线间距3米。工字钢规格：主柱体30 cm15cm，空屋架工字钢20 cm15cm，主上下弦及支撑檩条25cm10 cm重体C型钢。2.2建设规划和布局 场11、区的规划：本项目按照农业产业化龙头企业的要求，高标准、高起点建设，整体布局合理、工艺技术先进。项目建设仓库内装修达到食品卫生标准。设备选择要求低能耗、高性能，少污染，相关建筑符合国家有关建设标准与规范。总平面布置：项目厂区占地面积24378平方米，场地沿道路呈规则形状，厂区西侧沿开发区中央大道设置正门，为人流出入口；厂区北侧沿环城南路设置货运大门，为货物出入口。进入厂区，左侧为门卫，北侧为办公楼、倒班宿舍、餐厅。南侧为生产区。办公区、生产区之间设绿地，形成办公区和生产区的软分隔。生产区布置生产性用房及生产辅助设施，各建（构）筑物间距满足正常交通运输要求，根据不同生产或储存物火灾危险类别的消防要12、求布置。新建的小麦原料库建在西墙东侧、主干道南侧、1号仓储库北侧、生产辅助车间西侧，详见总平面布置图。厂区出入口设值班保安专管。厂界设计均采用2.5米高铁栅围墙。为满足场内外交通运输和消防等要求，厂内道路原则上平行于主要建筑物，呈正交和环状布置。道路采用混凝土水泥路面，宽主要分为16米、9米及6米三种。厂区运输及道路：厂区内原有道路已经形成，本次新建筑物周围除绿化外，不用新增道路建设。企业运输以公路运输为主。2.3主要技术措施2.3.1 主要技术1、技术（工艺）路线及流程图 A.小麦接收系统来粮（潮粮）汽车衡（检斤检质）散粮卸车皮带输送机清理筛散粮运粮小车烘干入仓来粮（干粮）汽车衡（检斤检质）13、入仓B.小麦出库系统原粮小麦扒粮机移动式输送机散装汽车汽车衡计量发放（去加工车间）。2、工艺过程描述A、小麦集并小麦集并工作主要由散粮汽车运输系统来完成，集并区域为企业收购半径内的各小麦收购点。B、小麦接收农户运来的小麦或用散粮汽车集并的小麦经过库区大门附近的汽车衡检斤并抽检质量后，潮粮进行清理、烘干、入库。干粮直接卸至库区，然后由移动式输送机送入清理筛进行清理，清理后的净粮由移动式输送机或散粮汽车送入封闭式罩棚库仓储。C、小麦出库仓储库中的小麦经扒粮机送到移动式输送机上，直接装入散粮汽车，经汽车衡计量后出库，送到加工车间的接粮下料口。D、小麦储藏小麦也可由移动式输送机送入仓储库贮存。贮存的小14、麦将严格按照有关规范进行粮情检测、通风等作业。E、小麦检验及计量系统小麦检验：小麦入库时，由检验人员当场提样化验，检测水分、含杂，确定等级。出库时，由检验人员进行检验把关，为加工生产提供原料质量指标依据。工艺技术来源的可靠性与可得性：该项目小麦仓储技术与设备均是成熟的工艺技术，安全可靠，来源有保证2.3.2 建筑方案项目土建工程主要内容：建设封闭式钢罩棚，主体长90米，宽45米，梁下净高8.5米。装粮线7.2-7.3米、小麦容重760g/l，新增仓容22300吨1、主要结构A、根据项目所在地风、雪荷载，采用钢结构门式刚架。 B、保温屋面及墙体：罩棚屋面及墙体材料采用压型附带保温层彩色钢板。彩色15、钢板板材厚应在0.75mm-1.0mm之间。 保温苯板厚度10 cm以上。保温苯板密实度每立方米在12-18公斤之间。C、钢结构支架及屋面支架工字钢支撑架钢板厚度应不低于10mm。罩棚檐口高度9米。工字钢支撑架中心轴线间距3米。工字钢规格：主柱体30 cm15cm，空屋架工字钢20 cm15cm，主上下弦及支撑檩条25cm10 cm重体C型钢。围护结构设置挡粮钢带。D、基础：钢筋混凝土条形基础，基础周边采取防冻涨措施。E、地面：地面设计考虑堆粮、机械作业、运输60吨的载重汽车等荷载，要达到每平方米承载100吨以上荷载的要求，并根据地区地基的冻深、冻胀和冻土的地质要求，确定施工方案。 硬化混凝土16、地面做法：面层：C25水泥混凝土，厚18cm.基层：水泥稳定级配沙砾 厚16cm.垫层：干压砾石 厚12cm原土碾压夯实，密实度94%。2.3.3设备方案本项目建设配套了部分粮食输送设备，这些设备全部在国内购买。表2-1 实施进度计划表序号项目单位数量备注设备投资台1输送机台32扒谷机台23铲车台14实验磨台12.4建设期与实施进度安排本项目工程包括前期准备阶段，项目实施阶段和工程验收阶段。项目建设期为申请项目立项之日起11个月。项目实施进度安排如下：2015年1月-2月上报可行性研究报告；申请立项；2015年3-4月 进行施工图设计；2015年58月 工程施工，设施配套；2015年9月 人员17、培训；2015年10月 调试生产；2015年11月 项目验收；2015年12月 投入使用。表2-2 实施进度计划表序号项目名称进度计划2 0 1 5 年1234567891011121可研及审批2施工图设计3土建施工4设备订货5设备安装6设备调试7人员培训8项目验收9正式生产第三章 投资概算第三章 投资概算3.1项目总投资和资金来源项目总投资土建投资+设备投资+流动资金351万元+75万元+0万元426万元。资金来源：中央财政资金150万元，自治区财政资金 54万元，盟财政配套6万元，企业自筹资金216万元。3.2 项目投资概算总投资426万元，其中用于土建投资351万元，用于设备投资75万元18、，。详见附表：项目概算及财政资金使用明细表。3.2.1基础设施投资基础设施投资351万元，其中财政补助资金210万元。全部用于封闭式钢罩棚投资。3.2.2设备投资设备总投资75万元。购买输送机3台，扒谷机2台，铲车1台，实验磨1台。3.2.3其他投资流动资金不计。3.3资金的使用与管理3.3.1财政资金的使用与管理按照2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南中的财政补贴资金使用范围和县级报账制的规定，项目财政补助资金210万元中，其中用于土建工程投资210万元。建立农业综合开发投资专帐，项目工程完工后经本级和盟级验收合格后，持发票、农业综合开发办公室给予报账。见附表：财政资金使用明细表19、。3.3.2自筹资金的使用与管理项目建设自筹资金总额216万元。用于建设投资141万元，用于设备投资75万元。自筹资金在建设期内全部存入项目建设专用账户，支出要按照工程的进度，监理、农发办、项目区负责人签字后支出。第四章 项目建设预期效益第四章 项目建设预期效益4.1经济效益项目年新增仓容22300吨，年仓储费收入178.40万元，利润总额92.07万元、所得税23.02万元、税后利润69.05万元。项目财务内部收益率：19.13%，大于农产品加工行业基准收益率8%。财务净现值（Ic=8%）：为319.17万元，大于零。投资回收期：5.62年（含建设期）。投资利润率：15.61。B、本项目所得20、税后财务评价指标（增量部分）：项目财务内部收益率：14.58%财务净现值（Ic=8%）：186.03万元；投资回收期：6.64年（含建设期）4.2社会效益1、壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析兴安盟是以农业为主体的地区，工业在当地国民经济的比重较小，当地所产的粮食，就地转化增值份额较小，绝大多数以原料粮形式出售，因此，导致农业增产，农民不增收，财政收入较低，没能将资源优势转化为经济优势。发展小麦深加工，使农产品转化增值，提高附加值，对于促进兴安盟地区农业产业结构调整，带领农民脱贫致富具有积极的作用。农业产业化的核心是培育和建立当地的主导产业，近年来，乌兰浩特市政府充分利用本地资源优势，大力21、发展特色农业，将绿色、优质农业作为主导产业来抓。着力打造农业产业化龙头企业。经过发展，当地绿色、优质农业已初具规模，特别是优质小麦种植面积逐年增加，本项目实施后，可使项目单位增加小麦仓储能力22300吨，可缓解当地小麦的 “卖难”问题。企业及时收购农民种植的小麦，科学储存，保证加工面粉的质量，保质增值，提高小麦生产的综合效益。2、完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析项目采取产业化经营，实现小麦种植生产、储藏、加工的标准化、规模化，实现小麦生产的产销对接，加快农产品流通、转化，加工企业通过小麦、面粉销售形成产业链，与客户签订供应合同，再安排基地种植生产，与农户签订产销合同，22、实行订单生产。由龙头企业统一供应种子、肥料、药品、技术，统一收购小麦，有利于优化小麦种植品种和品质，有利于加速农业新技术的推广与提高。有效地提高小麦生产的组织化程度，带动农业规模化生产和区域化布局，增加农民收入，实现企业和农民双赢。3、项目带动及辐射能力分析A、项目单位与农户利益联结机制 项目单位通过“合同契约式”，做好企业与农户的利益联结机制，采取保护价收购和优质优价，通过设立风险基金、利润返还等形式大力推行订单农业，从而与农民建立合理利益联结机制，即采取订单发展优质小麦，合同明确以高于市场价0.33元/公斤的保护价收购，可极大地调动农户的生产积极性，企业由此获得稳定的原料，农民则获得了比以23、前高出100元/亩的种植利润。切实保证农民群众利益，保护农民的种植积极性。B、 带动农户及增收效果分析项目启动后，可直接带动农户4955户，可使户均增收1500元。C、 带动基地辐射带动基地：项目建成后，龙头企业通过统一供种、统一种植标准、统一田间管理、统一收购、加工销售，直接带动小麦种植基地74000万亩，间接带动基地面积14800亩。D、带动就业项目建成后，可直接安排固定岗位职工3人，季节性岗位30人。固定岗位职工年工资性收入为12.86万元。新增固定岗位员工以安排当地农村劳动力就业为主，季节性工作岗位全部安排当地农村劳动力就业。4、项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用乌兰浩特市24、XX面粉有限责任公司采用“公司+协会（基地）+农户”的经营管理模式，以企业为龙头企业，以兴安盟优质小麦基地为依托，联合周围农户，发展规模化种植。基地实行统一规划设计、统一技术指导、统一生产加工销售，分片或分户管理与实施。与农户签订小麦购销合同，实行公证管理。通过上述管理模式，达到规模化、科学化和高效化的目的。农业部门抽调技术人员进行跟踪服务，指导农户严格按优质小麦示范栽培技术规程生产，在播种、麦田管理、除草、去杂、收割等环节层层把关，进而保证了优质小麦生产的标准化、规范化。从而提升了农产品科技含量，保证了产品质量，保证了食品安全。附录第五章 项目组织与管理5.1项目组织机构设置1.建设期机构设25、置项目建设期成立“项目建设指挥部”，由法人代表任项目总指挥，全面负责项目的组织管理、资金审批、人员聘用、工作考核等工作。具体组织机构如图5-1。图5-1 项目建设期组织机构图项目独立核算，总指挥全面负责并制订详实可行的实施计划。财务后勤组，负责项目资金的审核和监督管理，设立单独的资金帐户，严格资金审批手续，保证项目资金的投入和专款专用。负责项目的后勤保证及相关部门的联系，办理相关证照，从组织机构和管理上保证项目的实施。技术设备组负责项目的技术问题、负责项目设备的采购和安装、调试。土建施工组负责项目的土建施工工程。在项目设备的采购、土建施工中，采用招投标方式，进行广泛的市场调研，货比三家。建立严26、格的项目实施管理制度和考核制度，按工作业绩对项目参与人员进行奖惩，保证项目按时完成。2.运营期机构设置项目建成后按照公司法运行，实行董事会领导下的总经理负责制。其组织机构如下：图5-2 项目单位组织机构图总经理副总经理副总经理副总经理面粉车间主任生产部挂面车间主任企管部销售部采购部储运部财务部行政人事部按照现代企业管理制度的要求，公司实行董事会领导下的总经理负责制，采取垂直管理模式，各管理层的设置有较强的组织、管理、协调能力，能够满足生产、运营的要求，并制定严格的目标管理制度，保证项目生产正常运行。5.2 劳动定员工作制度：新建项目根据原料情况及设备能力，确定全年生产天数为250天。按照工艺特27、点和销售能力，管理人员实行一班制，每班工作八小时。生产工人实行一班制，可根据生产实际情况随时调整。劳动定员：项目建成后需要新增劳动定员3人，具体用工方案见下表。5.2经营管理措施5.2.1项目建设阶段管理措施制订详实可行的实施计划：对项目资金的审核和监督管理建立相关工作制度，设立单独的资金帐户，严格资金审批手续，保证项目资金的专款专用。加强与相关部门的联系，按期办理相关证照保证项目实施。对项目土建设计、施工工程，按照相关规范采用招投标方式。建立严格的项目实施管理制度和考核制度、按照国家规定进行工程监理。按工作业绩对项目参与人员进行奖惩，保证项目按时完成。1、工程管理，成立专门基建班子，邀请专家28、对项目进行精心设计，坚持“科学、合理、经济、实用”的原则，研究制定切实可行的施工方案和技术规范，工程建设项目实行招标，工程建设聘请相关技术人员进行监督，确保项目建设高标准、高质量、快速度。2、财务管理。对项目资金采取专账、专户、专人管理的办法，确保资金专款专用。项目投产后，对各子项目财务管理，按照会计法和现代企业财务管理要求，健全财务管理制度，公司成立财务管理和资金结算中心，统管项目资金。5.2.2项目竣工后管理措施1、生产运营管理：包括生产经营管理、财务管理、营销管理。项目单位采取公司合作社+农户的经营模式，通过企业与种植农户签订最低保护价收购合同，形成利益联结机制，在保证广大种植户利益的同29、时，提高企业效益。公司目前有一套比较完善的、行之有效的科技管理、生产管理、财务管理、销售管理制度和措施，该项目建成后，均可按现行制度执行，保证企业连续、有序、高效运行。为保证项目建成后的正常运转，充分发挥效益，对项目实行“独立核算、自负盈亏、按劳动计酬、绩效挂钩”的管理模式，以利益为纽带，按照“互惠互利、共担风险”的原则，与农民签订收购合同，保证产品收购，确保销售渠道畅通。2、生产管理。按照现代企业标准，制定切实可行的生产管理办法和企业生产计划。由公司统一生产标准，确保产品质量。同时，重点抓好生产中的各个环节，实现管理现代化。3、销售管理。建立健全销售网络，充实销售人员，组建一支高素质的营销队伍，制定营销战略和策略，按照“统一销价、定额销售、区域管理、联销计酬”的营销管理办法，健全销售责任制。5.3技术培训a、对管理员工培训内容：相关法律、法规知识及市场营销知识；计算机及信息网络知识；现代先进企业管理知识；有关产业政策及行业发展趋势。b、一般员工培训：有关法律法规知识；企业管理规章制度，生产工艺技术，设备操作技能。安全生产、清洁生产、环保、消防知识；企业文化及职业道德规范。c、对生产基地农户：在加强农业技术培训的同时，还要通过培训提高农户的市场意识、合作意识、信用意识、质量意识等，使广大农户真正适应现代农业产业化发展的需要。