1、合作社项目扶持方式：财政补助项目类别：农产品加工项目（粮油加工）项目代码：152201215012015年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市5000吨有机水稻加工扩建项目实施方案项目单位：乌兰浩特市三合村有机水稻种植专业合作社项目建设地点：乌兰哈达镇三合村方案编制时间：2015年4月 目 录 第一章 项目单位基本情况31.1 项目名称31.2 项目建设单位31.3 法人代表31.4 项目单位所有制形式31.5 建设地点和项目区基本情况31.5.1 建设地点31.5.2项目区基本情况3第二章 建设方案62.1建设规模和建设内容62.1.1建设规模62.1.2建设内容62.2建设规划和布局72.3主要技2、术措施72.3.1 主要技术72.3.2 建筑方案122.3.3设备方案132.4建设期与实施进度安排14第三章 投资概算153.1项目总投资和资金来源153.2 项目投资概算153.2.1基础设施投资153.2.2设备投资153.2.3其他投资163.3资金的使用与管理163.3.1财政资金的使用与管理163.3.2自筹资金的使用与管理17第四章 项目建设预期效益184.1经济效益184.2社会效益18第五章 项目组织与管理205.1项目组织机构设置205.2经营管理措施205.2.1项目建设阶段管理措施205.2.2项目竣工后管理措施215.3技术培训21附 录22第一章 项目单位基本情况3、1.1 项目名称2015年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市5000吨有机水稻加工扩建项目。1.2 项目建设单位乌兰浩特市三合村有机水稻种植专业合作社。1.3 法人代表张海峰。1.4 项目单位所有制形式农民专业合作社1.5 建设地点和项目区基本情况1.5.1 建设地点乌兰浩特市乌兰哈达镇三合村。见附图：乌兰浩特市5000吨有机水稻加工扩建项目位置图1.5.2项目区基本情况经济状况：三合村位于归流河和洮儿河交汇处的东岸，阿木古郎河流域的西侧，处于城郊结合部，总人口1547人，下辖三个自然屯，总户数382户，2012年全村农民人均纯收入8000元。自然资源：1、气候资源：项目区气候属中温带大陆性气候，四4、季分明,年平均气温4，无霜期130天，年降雨量400800毫米之间，宜于农作物生长。2、水资源：项目区地处归流河、洮儿河以及阿木古郎河流域，水资源丰富，能有效地保证农业灌溉用水和人畜饮水需求。3、土地资源：项目区是冲积平原地区，耕地全部为水稻田，现有水田10000亩。基础设施：1、交通运输：乌兰浩特市交通十分发达，公路有302国道、和市区之间均为水泥路和柏油路，方便的运输条件为肉牛收购、生产、加工、销售等方面提供了优越的流通条件。2、电力通讯等基础设施：项目区电力网络覆盖，电力充足；电信、移动、联通三大通讯覆盖全区，通讯便利。1.6 项目建设的必要性水稻是农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的5、主导产业。但是，科技含量低、生产技术落后、生产规模偏小等原因，一直制约着水稻产业的发展，束缚了农业和农村经济跨越式的发展。为了推动农业产业化的发展，必须因地制宜、调整布局，优化产品结构，大力发展优质水稻，将过去的数量型转向质量型、品牌型，只有这样才能占有市场的高份额，农业才有高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效企业的需要。本项目以乌兰哈达镇水稻为依托，以加工业为龙头，引导农民加入到绿色水稻种植产业中来，既可保证公司产品的质量，又能提高农民收入，从而促进本地区农业产业结构调整，加速农业产业化进程。乌兰哈达镇三合村是自治区新农村建设示范村，随着三合村订单农业的发展越来越多的村民投入到6、水稻种植行业。但三合村有机水稻种植合作社的现有水稻加工规模以远远不能满足日益增多的农户的需求，所以年加工5000吨有机水稻扩建项目已迫在眉睫。第二章 建设方案2.1建设规模和建设内容2.1.1建设规模项目建成达产后，年加工有机水稻5000吨。2.1.2建设内容生产设施：新建加工车间700平方米，仓库800平方米。生产设备：购置色选机、碾米机和白米筛共7台。2.2建设规划和布局厂区的规划设计：A、设计原则遵循工业企业总平面设计规范（GB 50187-93）；以满足工艺流程为前提，同时满足建筑设计防火规范（GB 50016-2006）。使得物流顺畅、线路短捷，以节约用地及投资为原则，力求布置合理紧7、凑，功能分区明确。本项目按照农业产业化龙头企业和支柱产业的要求，高标准、高起点建设，要求整体布局合理、工艺技术先进、严格按照国家食品卫生法执行。厂房建设符合工艺设备要求，车间内装修达到食品卫生要求。设备选择要求低能耗、高性能，少污染，相关建筑符合国家有关建设标准与规范。B、总平面布置本项目在三合村有机水稻种植专业合作社院内预留位置扩建，扩建的大米加工车间建在厂区东南面，门朝北与硬化的大院直接相通，方便原粮的运输。仓库接着加工车间向西延伸，南北不留门，方便大型车辆进出。2.3主要技术措施2.3.1 主要技术a.原料的处理稻米收购清理分级后，自然风干，使含水率处于14%15%，以利于贮存、加工，提8、高出米率、降低碎米率，达到减少损失浪费和提高经济效益的目的。b.砻谷砻谷及砻下物分离是稻米加工的重要环节。本工艺采用二次风选，即可以有效降低糙米温度，又可有效降低碎米率，砻谷后糙米与稻谷混合物到重力谷糙分离筛中筛选，筛选后的稻谷回到砻谷机重新砻谷，以减少糙碎的产生，提高出糙率及砻谷工序产量，混合物回到本道筛重筛，其中糙米进入厚度分级机，厚度分级机可除去糙米中未成熟粒，减少出糠率，减少碎米率，实现糙米精选。c.碾白本项目选用立式碾米机，这种机型加工大米时，米粒在碾白室碾白过程中处于垂直悬浮状态，受到的碾削作用均匀缓和，碎米率很低。d.抛光采用软抛光工艺，利用铁质抛光辊对白米进行除糠上光外，确保米9、粒表面淀粉真正胶质化，形成薄膜包裹住米粒，使米粒具有永久性的蜡质光泽。用这种工艺及设备加工大米，抛光效果好，耐储存，而且正品率高。为保证产品质量，选用3-4道碾白，2道抛光。e.白米分级白米分级是将碾白后的米进行分级，按照不同的等级分别进入下一道工序，少量的米粞和小碎米在本工序直接淘汰。白米分级工序必须设置在擦米、凉米之后，这样才可以避免堵孔。f.色选色选是生产精制米的重要工序，用于除去米粒中的异色粒及杂质。g.包装采用覆膜编织袋包装，既可节省包装成本，又可满足工薪阶层对高档米的需求，方便人们在超级市场购物，也有利于大米保鲜。2.3.2 建筑方案新建水稻加工车间700平方米，库房800平方米，10、墙体采用砖混结构，顶棚采用钢架彩钢瓦。内墙抹面，刷白色涂料；外墙抹面并刷彩色涂料。地面采用混凝土材料。表2-1：设施明细表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）备注1主体工程（生产设施）1.1生产车间新建70040028砖混1.2库房新建80041032.8砖混合计60.82.3.3设备方案设备选型：本项目主要设备包括碾米机、白米筛及色选机。设备来源：本项目设备全部采用国产设备。设备清单：色选机3台，立式砂辊碾米机1台，立式铁辊碾米机3台，复式回转白米筛1台。详见下表：表2-2：设备明细表设备投资单位数量金额型号色选机台220.00 ckz-3211、0114.00 Ccdk5立式砂辊碾米机台16.20 6500A立式铁辊碾米机台212.80 mnpl2616.20 mnpl21复式回转白米筛台15.00 mmjx160*52.4建设期与实施进度安排整个项目工期为12个月，2015年1月至2015年12月。项目前期工作：2015年1月至2015年4月；土建工程：2015年5月至2015年7月；设备购置及安装：2015年8月至2015年10月；竣工验收投入生产：2015年11月至2015年12月。实施进度表序号项 目建设期（2015年）123456789101112一前期工作二土建工程三购置安装设备四验收第三章 投资概算3.1项目总投资和资金12、来源项目总投资建设投资+流动资金115.7万元+0万元125万元。资金来源：中央财政资金50万元，自治区财政资金18万元，盟财政配套2万元，合作社自筹资金55万元。3.2 项目投资概算总投资125万元，全部用于用于建设投资。详见附表：乌兰浩特市5000吨有机水稻加工扩建项目概算及财政资金使用明细表。3.2.1基础设施投资基础设施投资60.8万元，其中财政补助资金30.2万元。加工车间建筑投资28万元（财政资金10万元），库房投资32.8万元（财政补助资金20.2万元）。3.2.2设备投资设备总投资64.2万元（财政资金39.8万元）。购置色选机3台，其中ckz-320型色选机2台，ccdk5型13、色选机1台；立式砂辊碾米机1台，型号：6500A；立式铁辊碾米机3台，其中mnpl26型碾米机2台，mnpl21型碾米机1台；复式回转白米筛1台，型号：mmjx160*5。3.2.3其他投资流动资金不计。3.3资金的使用与管理3.3.1财政资金的使用与管理按照2015年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南中的财政补贴资金使用范围和县级报账制的规定，项目财政补助资金70万元中，用于土建工程30.2万元，用于设备购置39.8万元。合作社建立农业综合开发投资专帐，用自筹资金建设工程，项目工程完工后经本级和盟级验收合格后，农业综合开发办公室给予报账。见附表：财政资金使用明细表3.3.2自筹资金的使用14、与管理项目建设自筹资金总额55万元。用于建设投资55万元，用于流动资金0万元。全部采用现金集资，自筹资金由社员按照入股的形式筹集，计入个人账户，按照集资份额分红。自筹资金在建设期内全部存入项目建设专用账户。第四章 项目建设预期效益4.1经济效益1.项目投入产出情况（1）销售收入年销售有机大米5000吨，年实现销售收入3872.64万元。详见附表4-1：销售收入、税金及附加和增值税测算表。(2)营业税金及附加项目建设符合国家免税优惠政策，无需纳税。详见附表4-1：销售收入、税金及附加和增值税测算表。(3)总成本及经营成本估算总成本费用3831.48万元；经营成本3824.17万元；固定成本82.15、94万元；可变成本3748.53万元。详见附表4-2，成本费用测算表。（4）利润税后净利润正常年度为41.17万元。详见附表4，盈余及盈分配表。（5）盈利能力分析静态指标投资利润率：44.30%； 销售利润率：0.84%； 动态指标财务内部收益率48.91%财务净现值 152.87(折现率=10.00%)投资回收期 2.99年2.成员增收情况本项目完成后，可为社员平均增收1.05万元。目前项目地农户平均每人年收入为4000元左右，通过本项目建成，年可为每户入社社员增收1.05万元，入社社员户平均人均年收入将增加3500元左右，使社员户年均人均收入达到1.02万元左右。3.可分配盈余及分配情况本16、项目完成后，年可实现盈余41.17万元，已完全剔除其他各项费用支出，为了留出合作社进一步发展的空间，为合作社计留10%的盈余资金。剩余37.05万元全部分配。平均每个社员分配1.05万元。4.2社会效益1、改变人们膳食结构，提高生活质量随着科技的发展、社会的进步以及人们生活理念的转变和生活水平的不断提高,人们对衣、食、住、行的追求越来越高,绿色、生态、有机、环保的生活将是未来人们生活所必须的。因为有机水稻在生产、加工和贮藏运输过程中均保证不受任何化学合成物质污染.所以有机水稻产品与常规水稻相比，不仅天然、无污染，而且品质优良，能够满足人们对食品安全的需求，有利于人类的健康与发展。2、促进农业可17、持续发展有机农业生产遵循可持续发展的原则，在生产过程中遵循自然规律和生态学原理，采用一系列可持续发展的农业技术。维持持续稳定的农业生产过程。其核心是建立和恢复农业生态系统的生物多样性和良性循环。大力发展有机水稻，不仅可以帮助解决现代农业带来的一系列问题。还有助于农民增加收入。据美国的研究报道，有机农业成本比常规农业少40%，而有机农产品的价格比普通食品要高20%-50%。3、带动就业作为有机水稻种植合作社，通过规模的扩大，可以更多地安置农村富余劳动力。包括水稻种植与水稻加工都将被关联带动，那么，本项目的建设就可以多安置农村富余劳动力30人。第五章 项目组织与管理5.1项目组织机构设置1.建设期18、机构设置建设期间合作社成立项目办，负责人为理事长张海峰，具体负责项目工程建设中，材料购买，质量监督，资金管理，配合农业综合开发办做好设计、质量监督、验收等工作。2.运营期机构设置实行合作社理事会领导下经理负责制，根据项目的需要，设立以下2个管理部门：生产部、技术部和财务部。5.2经营管理措施5.2.1项目工程管理措施工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作，关系到整个项目建设质量和投资效益的发挥，必须严格对待。首先选择具有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程设计，严格实施工程监理制度。严格工程材料管理，控制材料损耗，获取最佳效益。工程竣工后，组织有关专家和负责人认真进行工程19、验收，对于不符合质量要求的工程责令返工，直至完全达到工程质量标准，项目通过验收后才能交付使用。项目建设的各种工程和设备资料及时收集，并进行分类整理，统一建档、保管。1、项目建设期组织管理机构：合作社安排专人负责土建工程的施工、设备的购买。2、采取有效措施加强项目管理在农业综合开发办公室和监理部门的监督下，由合作社组织项目实施，严格执行项目法人制、工程监理制、财政资金县级报账制。要牢固树立“质量第一”的思想，严格把住各环节的质量关。对项目的资金要做到专款专用，专户储存，严禁资金的挤占和挪用，确保项目资金的及时足额到位。3、搞好项目建设的监督检查和竣工验收市财政局农发办和监理部门对项目的建设全过程20、进行实施监督，并做到记录准确、资料齐全、搞好建档、严格验收，严格桉照上级批准的立项要求保质保量完成建设任务。5.2.2经营管理措施财务管理：由副理事长兼任财务部门负责人，由全体社员选举财务审查委员会对合作社财务工作进行监督。财务部根据最终项目评审确定的总投资额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制项目财务计划。严格按照财务制度使用资金，确保专款专用。建立项目审计制度，定期检查财务状况。生产管理：生产管理中实行理事长牵头的负责制，生产部负责协调和组织，技术部负责技术指导和产品检验，各负其责，按国家及行业相关标准组织养殖。在生产经营过程中，技术部负责落实生产标准并积极更新，确保公司生产的所有产品符21、合国家及行业相关标准，并满足市场需求。营销管理：本项目建成后将对现行的销售管理进行较大改革，从有效的激励机制、严格的管理系统方面着手，稳定销售队伍，提高销售水平。以“请进来，走出去”的方式加强对销售人员的培训，培训工作每季度不少于一次，每年不少于四次，同时建立有效的激励机制对销售人员进行跟踪管理，定期进行业绩考核，把个人的能力、业绩和报酬挂钩，最大限度地调动销售人员的积极性，使销售任务及时有效地完成。设备物资管理：配备专业技术人员专职负责管理根据项目建设计划采购的物资和设备，做到货物进场有手续和验收，并分类按要求进行贮存；货物领用有计划和记录，严格把好货物数量、质量及保管关，杜绝货物的损坏、丢失和浪费。5.3技术培训合作社聘请市农牧局和镇农业技术推广中心的专家合计数技术员对社员和生产工人进行技术培训，并长期跟踪服务。附 录附表：附表：乌兰浩特市5000吨有机水稻加工扩建项目实施方案附表（项目概算、财政资金使用明细表）附图：附图1：项目地理位置图附图2：项目工程平面布置图附图3：主体工程施工图