1、项项目目 运运营营简简报报月月度度运运营营简简报报（2006年年月月）1 1、项项目目投投资资分分析析2 2、项项目目营营销销分分析析3 3、项项目目工工程程进进度度分分析析4 4、项项目目合合同同管管理理5 5、项项目目融融资资及及现现金金流流量量6、项项目目财财务务分分析析投资分析编报项目 经理签发投资分析审核区域公司核准营销分析编报营销分析审核工程进度编报工程进度审核采购分析编报采购分析审核财务分析编报财务分析审核项项目目运运营营月月报报1 1、项项目目投投资资分分析析单位：万元成本科目名称7月当年累计项目全程累计项目预算总投资全程累计完成预算总投资计划支出实际支出完成计划完成工程量计划2、支出实际支出完成计划完成工程量计划支出实际支出完成计划累计完成工程量一一土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费0.0%0.0%0.0%0.0%二二前前期期工工程程费费-0.0%-0.0%0.0%-0.0%1规划设计及勘察费0.0%0.0%0.0%0.0%2可行性研究费0.0%0.0%0.0%0.0%3监理及审价费0.0%0.0%0.0%0.0%4三通一平0.0%0.0%0.0%0.0%5测绘费0.0%0.0%0.0%0.0%6检测及试桩、桩测试费0.0%0.0%0.0%0.0%7招标管理费0.0%0.0%0.0%0.0%8人防费0.0%0.0%0.0%0.0%9大市政配套费0.0%0.0%03、.0%0.0%10配套方案征询费0.0%0.0%0.0%0.0%11质检费及交房前各项验收费0.0%0.0%0.0%0.0%12规划请照费0.0%0.0%0.0%0.0%13其他0.0%0.0%0.0%0.0%三三基基础础设设施施费费-0.0%-0.0%0.0%-0.0%1供水0.0%0.0%0.0%0.0%2供电0.0%0.0%0.0%0.0%3供煤气0.0%0.0%0.0%0.0%4通讯（电话配套费）0.0%0.0%0.0%0.0%5环保设施（污水处理工程）0.0%0.0%0.0%0.0%6环卫设施0.0%0.0%0.0%0.0%7景观绿化工程费0.0%0.0%0.0%0.0%8车库（独立4、）0.0%0.0%0.0%0.0%9道路（总体工程）0.0%0.0%0.0%0.0%10小区雨污水工程0.0%0.0%0.0%0.0%11其他0.0%0.0%0.0%0.0%四四建建筑筑安安装装工工程程费费-0.0%-0.0%0.0%-0.0%1建筑结构工程0.0%0.0%0.0%0.0%2电梯工程0.0%0.0%0.0%0.0%3消防工程（含验收检测费）0.0%0.0%0.0%0.0%4有线电视工程0.0%0.0%0.0%0.0%5维修基金0.0%0.0%0.0%0.0%6物业及居委会费用0.0%0.0%0.0%0.0%7空调工程0.0%0.0%0.0%0.0%8智能化工程费0.0%0.0%5、0.0%0.0%9其他0.0%0.0%0.0%0.0%五五公公共共配配套套设设施施费费-0.0%-0.0%0.0%-0.0%1会所0.0%0.0%0.0%0.0%2商业设施0.0%0.0%0.0%0.0%3售楼处装饰0.0%0.0%0.0%0.0%4样板房及实品屋装饰0.0%0.0%0.0%0.0%5其他0.0%0.0%0.0%0.0%六六开开发发间间接接费费用用0.0%0.0%0.0%0.0%七七财财务务费费用用0.0%0.0%0.0%0.0%八八销销售售费费用用0.0%0.0%0.0%0.0%九九销销售售税税金金及及附附加加税税0.0%0.0%0.0%0.0%十十土土地地增增值值税税0.06、%0.0%0.0%0.0%十十一一所所得得税税金金0.0%0.0%0.0%0.0%十十二二其其他他0.0%0.0%0.0%0.0%合合计计-0.0%-0.0%-0.0%-0.0%投投资资情情况况说说明明：项项目目运运营营月月报报1 1、项项目目投投资资分分析析单位：万元成本科目名称7月当年累计项目全程累计项目预算总投资全程累计完成预算总投资计划支出实际支出完成计划完成工程量计划支出实际支出完成计划完成工程量计划支出实际支出完成计划累计完成工程量项项目目运运营营月月报报项项目目投投资资分分析析附附表表：预预算算调调整整说说明明单位：万元成成本本科科目目名名称称预预算算总总投投资资（A）全全程程累7、累计计已已支支付付(B)预预算算总总投投资资完完成成（C C）预预计计投投资资增增减减额额(D)预预计计至至项项目目竣竣工工总总投投资资(E)=A+D预预计计未未付付金金额额F=E-B一土地征用及拆迁补偿费-二前期工程费-其中：三基础设施费-其中：四建筑安装工程费-其中：五公共配套设施费-其中：六开发间接费用-七财务费用-八销售费用-九销售税金及附加税-十土地增值税-十一所得税金-十二其他-合合计计-预预算算变变更更情情况况说说明明：项项目目运运营营月月报报2 2、项项目目营营销销分分析析单位：万元06年产品类型9月年度合计项目累计备注说明计划实际完成率计划实际完成率计划实际完成率本月销售情况8、住宅高层高层面积0.0%0.0%0.0%套数0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%小高层面积0.0%0.0%0.0%套数0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%多层面积0.0%0.0%0.0%套数0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%别墅独栋面积0.0%0.0%0.0%套数0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%排屋面积0.0%0.0%0.0%套数0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%09、.0%0.0%叠加面积0.0%0.0%0.0%套数0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%商业商铺面积0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%底商面积0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%写字楼面积0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%酒店面积0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%工业厂房面积0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.10、0%车位地上个数0.0%0.0%0.0%面积0.0%0.0%0.0%价格(万/个)0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%地下个数0.0%0.0%0.0%面积0.0%0.0%0.0%价格(万/个)0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%合计面积（不含车位）-0.0%-0.0%-0.0%价格-0.0%合同金额-0.0%-0.0%-0.0%临时经营性租金收入商业0.0%0.0%0.0%写字楼0.0%0.0%0.0%车库0.0%0.0%0.0%小计-0.0%-0.0%-0.0%售楼款及出租现金流入0.0%0.0%0.0%销售费用代理费用策划费用0.0%0.0%0.0%11、佣金0.0%0.0%0.0%溢价分成0.0%0.0%0.0%自销费用0.0%0.0%0.0%广告费用0.0%0.0%0.0%其他费用0.0%0.0%0.0%销售费用合计-0.0%-0.0%-0.0%项项目目运运营营月月报报2 2、项项目目营营销销分分析析单位：万元06年产品类型9月年度合计项目累计备注说明计划实际完成率计划实际完成率计划实际完成率项项目目运运营营月月报报3 3、项项目目工工程程进进度度分分析析说明：施工进度计划按楼号或按进度相近组团为单位列示。序号单位工程名称结构类型层数建筑面积开工日期竣工日期合同总价当月完成工作量上月累计完成工作量本月累计完成工作量完成率上月形象进度本月形象12、进度（平方米）合同价格 变更价格123456789101112131415161718192021222324项项目目进进度度控控制制节节点点说说明明：（参照年度经营计划的进度控制节点，填报当月开始及完成的进度控制节点）项项目目运运营营月月报报4 4、项项目目合合同同管管理理单位：万元合同内容合同编号签订单位签约时间执行日预算额合同金额合同调整合同付款方式实际付款情况发票财务付款时间备注序号预算编号付款进度付款金额付款比例付款额流转时间付款进度余款实物工程量一一土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费-二二前前期期工工程程费费-1规划设计及勘察费-2可行性研究费-3监理及审价费-4三通一平-513、测绘费-6检测及试桩、桩测试费-7招标管理费-8人防费-9大市政配套费-10配套方案征询费-11质检费及交房前各项验收费-12规划请照费-13其他-三三基基础础设设施施费费-1供水-2供电-3供煤气-4通讯（电话配套费）-5环保设施（污水处理工程）-6环卫设施-7景观绿化工程费-8车库（独立）-9道路（总体工程）-10小区雨污水工程-11其他-四四建建筑筑安安装装工工程程费费-1建筑结构工程-2电梯工程-3消防工程（含验收检测费）-4有线电视工程-5维修基金-6物业及居委会费用-7空调工程-8智能化工程费-9其他-五五公公共共配配套套设设施施费费-1会所-2商业设施-3售楼处装饰-4样板房及实14、品屋装饰-5其他-六六销销售售费费用用-七七其其他他-总总 计计总总 计计-项项目目运运营营月月报报4 4、项项目目合合同同管管理理单位：万元合同内容合同编号签订单位签约时间执行日预算额合同金额合同调整合同付款方式实际付款情况发票财务付款时间备注序号预算编号付款进度付款金额付款比例付款额流转时间付款进度余款实物工程量项项目目运运营营月月报报5 5、项项目目融融资资及及现现金金流流量量单单位位：万万元元 项项目目 合合计计0606年年1 1月月0606年年2 2月月0606年年3 3月月0606年年4 4月月0606年年5 5月月0606年年6 6月月0606年年7 7月月0606年年8 8月月15、0606年年9 9月月0606年年1010月月0606年年1111月月0606年年1212月月现现金金流流入入0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0房款收入0.0其中：现金0.0按揭贷款0.0公积金0.0融资进款0.0其他0.0现现金金流流出出0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0土地费用0.0前期费用0.0基础设施费0.0建筑安装费0.0公共配套设施费0.0开发间接费0.0财务费用0.0销售费用0.0销售税金及附加税金0.0土地增值税0.0所得税金0.0融资还款0.0其他0.0项项目目净净现现金金流流0.00.016、0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0累累计计净净现现金金流流量量0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0项项目目运运营营月月报报6 6、项项目目财财务务分分析析资资产产负负债债情情况况单位：万元期初余额本期增减期末余额备注说明财务指标期初期末项目资产总额资产负债率其中：流动资产流动比率其中：货币资金速动比率其中：存货毛利率其中：应收帐款费用率项目负债总额税负率其中：流动负债净利率其中：应付账款其中：长期负债项目净资产额损损益益情情况况本月结转额本年结转额累计结转额已预售未结转额项目预算备注说明销售收入销售成本销售税金及附加销售费用管理费用财务费用所得税净利润资资金金使使用用情情况况上年余额本月本年累计备注说明期初资金余额资金来源当期销售收入银行贷款其他股东投入复地投入或内部调拨非当期销售收入其他资金使用银行还款其他股东还款复地回款或内部调拨当期项目开发支出非当期项目开发支出分摊费用其他期末资金余额