1、填表说明 1、测算模板由17张表组成，用于投资阶段项目的经济测算；其中仅7张表需要填写，单元格均用蓝色底纹标记。2、蓝色底纹为必填或选择区域，其余单元格自动生成，请勿修改。3、封面填写完整，本表由城市公司财务负责填报，其中规划指标、销售收入、成本汇总、运营计划必须为集团各条线复核后数据，城市公司财务负责人对测算逻辑的完整性及税款计算的准确性负责。填写指引（仅以下7张表需要填写，可按如下顺序填写）1、对价拆分表填写“对价拆分表”表中蓝色底纹区域，明确交易对价的构成；2、规划指标填写“规划指标”表中蓝色底纹区域，确定本项目的整体方案；3、销售收入填写“销售计划”表中各月份的销售面积和销售单价，注意2、销售面积不能大于总可售面积；4、地价分摊填写“地价分摊”表中的“附1：土地成本表”与“附2：土地成本支付节奏表”中的蓝色底纹标注区域，注意说明中的填写项需以公式形式录入；5、成本汇总填写“成本汇总”表中蓝色底纹标注区域，营销设施建造费和配套中预留项（若该项目有涉及）；6、投资计划填写“投资计划”表中蓝色底纹区域，注意项目开始时间与地价支付、销售计划之间的关系，开发量与销售量之间的关系；7、资金平衡填写“资金平衡”表中蓝色底纹标注区域。1、测算模板由17张表组成，用于投资阶段项目的经济测算；其中仅7张表需要填写，单元格均用蓝色底纹标记。3、封面填写完整，本表由城市公司财务负责填报，其中规划指标、3、销售收入、成本汇总、运营计划必须为集团各条线复核后数据，城市公司财务负责人对测算逻辑的完整性及税款计算的准确性负责。填写“销售计划”表中各月份的销售面积和销售单价，注意销售面积不能大于总可售面积；填写“地价分摊”表中的“附1：土地成本表”与“附2：土地成本支付节奏表”中的蓝色底纹标注区域，注意说明中的填写项需以公式形式录入；填写“成本汇总”表中蓝色底纹标注区域，营销设施建造费和配套中预留项（若该项目有涉及）；填写“投资计划”表中蓝色底纹区域，注意项目开始时间与地价支付、销售计划之间的关系，开发量与销售量之间的关系；XXXX项目投入产出测算XX城市公司制表人：XXX 财务负责人：XX2018年14、2月24日土地价格项目公司净利润净利润率25,18331,95718.34%26,18331,48718.07%27,18331,01217.80%28,18330,53617.53%29,18330,06117.25%30,18329,58616.98%31,18329,11116.71%32,18328,63516.44%33,18328,16016.16%34,18327,68515.89%35,18327,20915.62%36,18326,73415.34%37,18326,25915.07%38,18325,78414.80%39,18325,30814.53%40,18324,85、3314.25%41,18324,35813.98%42,18323,88213.71%43,18323,40713.43%44,18322,93113.16%45,18322,45512.89%46,18321,98012.62%47,18321,50412.34%48,18321,02812.07%49,18320,55311.80%50,18320,07711.52%51,18319,60111.25%52,18319,12610.98%53,18318,62010.69%54,18318,10710.39%55,18317,59510.10%56,18317,0829.80%销售货值16、93,397三亚项目投入产出测算概况序号项目数值单位1总货值193,397.04 万元2总投资150,787.08 万元3利润总额42,609.96 万元4所得税10,652.49 万元5项目公司净利润31,957.47 万元6收购净利润17,957.47 万元7净利率10.31%8自持物业成本-万元9自持物业估值万元10可售面积单方成本27,135.69元/平方米11内部收益率（不含融资）79.83%12内部收益率（含融资）79.83%13净现值（折现率10%）22,218.37 万元14投资回收期（不含融资）13月15投资回收期（含融资）13月16房产均价34,803.80元/平方米17自7、有资金投入峰值（不含融资）41,731.37 万元18自有资金投入峰值（含融资）41,731.37 万元19外部融资借款额0.00 万元20交付时间备注收购净利润/权益不含税收入含资本化利息明细到月份三亚项目投入产出测算概况项目金额股权占比100%收购总对价39,183.00土地成本25,183.00已发生建安成本已发生费用溢价14,000.00蓝色底纹为必填或选择区域，其余单元格自动生成，请勿修改XX项目规划指标总占地面积24,942.00m2建筑用地面积24,942.00m2总建筑面积86,649.00m2检查式占地面积建筑物基底面积7,622.00m2建筑密度30.56%绿地率69.448、%建筑面积计容面积62,355.00m2容积率2.50景观面积（道路面积、硬景面积、软景面积、水景面积）17,320.00m2基底面积产品构成层数类型计税类型占地面积（）容积率计容面积（）建筑物基底面积（）建筑面积（）可售面积（）产品比例户均可售面积（）可售套数地上赠送面积（）地下投影面积（含赠送）赠送比例积比例楼栋数住宅类高层精装普通住宅18,660.001.9836,990.001,740.0038,730.0033,291.00100.00%97.91340.003,329.104.00小高层超高层多层洋房联排别墅独栋别墅双拼别墅叠拼别墅0.00小计18,660.0036,990.0019、,740.0038,730.0033,291.00#97.91340.003,329.100.004.00商办类购物中心0.00沿街商业非住宅4,750.0012,300.004,750.0017,050.0011,070.0055.66%影院/游乐场 超高层办公超高层酒店总部办公超高层公寓Loftsoho1,132.0011.0012,452.001,132.0013,584.0011,206.8044.34%50.94220.002.00小计5,882.004.2124,752.005,882.0030,634.0022,276.80100.00%101.26220.000.000.00210、.00配套设施 会所成本核算说明 成本全部摊入可售部分，不单独保留成本幼儿园成本全部摊入可售部分，不单独保留成本学校成本全部摊入可售部分，不单独保留成本农贸市场成本全部摊入可售部分，不单独保留成本公共事业用房成本全部摊入可售部分，不单独保留成本物业管理用房100.003.13313.00313.00成本全部摊入可售部分，不单独保留成本配套其他类1300.001.00300.00300.00成本全部摊入可售部分，不单独保留成本配套其他类2成本全部摊入可售部分，不单独保留成本小计400.001.53613.000.00613.000.00地下项目名称类型总车位数/户数单个面积（）车位配比可售车位数11、/套数建筑面积（）可售面积（）人防车库非住宅 45.00133.003,389.00成本全部摊入可售部分，不单独保留成本非人防车库非住宅 698.00610.0013,283.00成本40%摊入可售部分地下商业（可售）只能填写地下室分类产品面积地下商业（持有）只能填写地下室分类产品面积配套用房成本全部摊入可售部分，不单独保留成本非机动车库成本全部摊入可售部分，不单独保留成本小计743.001.330.0016,672.000.00地面露天车位地面露天自行车位其他小计0.000.00合计24,942.0062,355.007,622.0086,649.0055,567.800.000.000.012、0单元数4.00普通住宅精装非普通住宅毛坯非住宅自持物业其它4.002.002.00蓝色底纹区域为必填，其余单元格自动生成，请勿修改序号项 目合计2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月销售收入合计（万元）193,397.040.000.000.004,800.004,800.004,800.004,800.004,800.004,800.001高层销售收入（万元）106,531.200.000.000.004,800.004,800.004,800.004,800.004,800.004,800.001.113、可销售面积（m2）33,291.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001.2单位售价（元/m2）32,000.0032,00032,00032,00032,00032,00032,0001.3销售比例100.00%0.00%0.00%0.00%4.51%4.51%4.51%4.51%4.51%4.51%11沿街商业销售收入（万元）44,280.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011.1可销售面积（m2）11,070.0011.2单位售价（元/m2）40,000.0011.3销售比例100.014、0%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18soho销售收入（万元）42,585.840.000.000.000.000.000.000.000.000.0018.1可销售面积（m2）11,206.8018.2单位售价（元/m2）38,000.0018.3销售比例100.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19车位销售收入（万元）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019.1数量（个）0.0019.2价格（万元/个）0.0019.3销售比例15、0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%20可售地下商业（万元）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020.1可销售面积（m2）0.0020.2单位售价（元/m2）0.0020.3销售比例0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%21自持地下商业（万元）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021.1可销售面积（m2）0.0021.2单位售价（元/m2）0.0021.3销售比例0.00%0.00%16、0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%#2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月#13,145.6015,800.0019,063.2019,700.0015,800.0016,008.248,700.007,140.008,700.008,700.008,700.008,700.005,500.004,768.008,000.007,363.208,000.008,000.008,000.004,800.004,800.004,800.004,800.004,80017、.004,800.001,600.001,490.002,500.00230125002500250015001500150015001500150050032,00032,00032,00032,00032,00032,00032,00032,00032,00032,00032,00032,00032,0004.48%7.51%6.91%7.51%7.51%7.51%4.51%4.51%4.51%4.51%4.51%4.51%1.50%4,000.004,000.006,000.006,000.004,000.004,000.002,000.001,200.002,000.002,000.018、02,000.002,000.002,000.001,000.001,000.001,500.001,500.001,000.001,000.00500.00300.00500.00500.00500.00500.00500.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.009.03%9.03%13.55%13.55%9.03%9.03%4.52%2.71%4.52%4.52%4.52%4.52%4.52%419、,377.603,800.005,700.005,700.003,800.004,008.241,900.001,140.001,900.001,900.001,900.001,900.001,900.001,152.001,000.001,500.001,500.001,000.001,054.80500.00300.00500.00500.00500.00500.00500.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.0038,000.020、038,000.0010.28%8.92%13.38%13.38%8.92%9.41%4.46%2.68%4.46%4.46%4.46%4.46%4.46%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.021、0%0.00%0.00%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%#2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月#5,120.003,820000000000001,600.001,6000000000000050050032,00032,0001.50%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%22、0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2,000.001,080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00050027040,00040,0004.52%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1,520.001,140.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00400.00300.0038,000.0038,000.003.57%2.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%23、0.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.24、000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%#2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月#000000.000.000.000.000.000.000.000.00000000.000.000.000.000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%00000000.000.000.000.000.25、000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.0000000000000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.0000000000000.026、0%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.0000000000000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月#2023年1月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0027、0.000.000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28、00%0.00%0.00%0.00%0.00%00000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%00000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00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计税类型应计分摊面积（m2）分摊基数高层普通住宅36,990.0036,990.00小高层0.000.000.00超高层0.000.000.00多层0.000.000.00洋房0.000.000.00联排别墅0.000.000.00独栋别墅0.000.000.00双拼别墅0.000.000.00叠拼别墅0.000.000.00购物中心0.000.000.00沿街商业非住宅12,300.0012,300.00影院/游乐场0.000.000.00超高层办公0.000.000.00超高层酒店0.000.000.00总部办公0.000.000.00超高层公寓0.000.40、000.00Loft0.000.000.00soho0.0012,452.0012,452.00地下商业（可售）0.000.000.00地下商业（持有）0.000.000.00车位698.00 合计 61,742.0061,742.00说明：各项目根据实际情况，选择分摊方式（售价、计容、占地等），调整相应的分摊基数的链接关系，本表分摊计算方式仅供参考。地上持有部分分摊地价（除酒店），地下部分均不分摊地价。附1：土地成本表成本项目原始指标税率或单价工作量土地成本（1）政府地价及相关费用土地出让金占地面积市政配套-住宅可售面积62,355.00市政配套-商业/地下可售面积16,672.00土地出让41、金的滞纳金及罚款其他费用土地使用税占地面积1224,942.00土地出让金契税成交价3%25,183.00土地出让金印花税成交价0.05%25,183.00市政配套费(住宅)可售面积90Jan/00市政配套费(商业)计容面积（2）合作款项（3）红线外市政设施费（4）拆迁补偿费股权溢价款土地成本（万元）付款月份土地出让金土地滞纳金及罚款第1笔2018年1月25,183.00第2笔2018年2月第3笔2018年4月第4笔第5笔第6笔第7笔第8笔合计25,183.000.00检查式0.000.00说明：1、地价款按照出让合同约定支付，契税、印花税在办理土地使用证时支付，市政配套费在销售开始时支付 242、上表中土地出让金、土地利息、契税、市政配套各时间的支付金额请以公式形式录入，否则敏感性分析无效单基应摊初次地价分摊（万元）自持地价再分摊（万元）最终地价分摊（万元）可售单方地价（元/m2）0.4316,032.580.0016,032.584,334.300.430.000.000.000.430.000.000.000.430.000.000.000.430.000.000.000.430.000.000.000.430.000.000.000.430.000.000.000.430.000.000.000.430.000.000.000.435,331.190.005,331.194,343、34.300.430.000.000.000.430.000.000.000.430.000.000.000.430.000.000.000.430.000.000.000.430.000.000.000.435,397.070.005,397.074,334.300.430.000.000.000.430.000.000.000.430.000.000.0026,760.850.0026,760.854,334.30合计(万元)说明26,760.8526,760.8525,183.00-指标费及指标服务费29.93755.4912.59779.84-说明：各项目根据实际情况，选择分摊方式（售44、价、计容、占地等），调整相应的分摊基数的链接关系，本表分摊计算方式仅供参考。地上持有部分分摊地价（除酒店），地下部分均不分摊地价。0.00其他费用土地使用税契税印花税市政配套755.4912.59779.8429.930.0029.93755.4912.59779.840.000.000.000.000.00说明：1、地价款按照出让合同约定支付，契税、印花税在办理土地使用证时支付，市政配套费在销售开始时支付 2、上表中土地出让金、土地利息、契税、市政配套各时间的支付金额请以公式形式录入，否则敏感性分析无效合作款项红线外市政设施拆迁补偿股权溢价款合计可售分摊25,183.0025,183.00745、68.08768.08779.84779.840.000.000.000.000.000.000.000.0029.9329.930.000.000.000.0026,760.8526,760.850.000.000.000.000.00自持分摊0.000.000.000.000.000.000.000.000.00科目代码科目名称/合约规划名称建筑单方 可售单方 总投资（含税）进项税（万元）不含税成本（万元）A项目成本1.742.71150,787.089,659.37141,127.71A.01开发成本1.121.7496,834.708,783.6188,051.09A.01.01 土地46、费0.320.5027,516.342,651.9824,864.36A.01.02 前期工程费0.030.052,509.45115.332,394.12A.01.03 配套设施费0.080.126,780.69671.966,108.73A.01.04 基础设施费0.020.031,539.08152.521,386.56A.01.05 建安及装修工程费0.580.9050,121.674,967.0145,154.65A.01.06 非示范区环境景观工程费 0.020.031,459.77144.661,315.11A.01.07 工程相关费0.000.00220.9312.51208.47、43A.01.08 工程后续成本0.000.00224.4212.70211.72A.01.09 开发间接费0.040.073,861.0154.943,806.07A.01.10 不可预见费0.030.052,601.340.002,601.34A.02开发费用0.620.9753,952.38875.7653,076.62自持物业成本高层沿街商业进项税率不可抵扣比例建筑面积38730m2建筑面积可售面积33291m2可售面积总投资（含税）进项税（万元）不含税成本（万元）总投资（含税）87,728.706,790.7180,937.9819,617.8568,947.426,308.316248、,639.1111,811.3616,485.201,588.8114,896.395,481.701,503.4368.281,435.15499.924,062.35402.583,659.771,350.82922.0891.38830.70306.6140,618.214,025.2336,592.982,752.1811.00%874.5686.67787.89290.816.00%132.367.49124.8744.016.00%134.447.61126.8344.712,126.8030.262,096.54884.01100.00%2,087.980.002,087.98149、56.5918,781.28482.4118,298.887,806.49soho非人防车库17050m2建筑面积13584m2建筑面积11070m2可售面积11206.8m2可售面积进项税（万元）不含税成本（万元）总投资（含税）进项税（万元）不含税成本（万元）总投资（含税）1,243.3718,374.4823,583.741,625.2821,958.460.001,042.8610,768.5016,075.931,432.4414,643.480.00528.324,953.385,549.44534.855,014.590.0031.14468.78506.1015.92490.1850、0.00133.871,216.951,367.52135.521,232.000.0030.38276.22310.4030.76279.640.00272.742,479.446,751.28669.056,082.230.0028.82261.99294.4029.17265.232.4941.5244.562.5242.040.002.5342.1845.262.5642.700.0012.58871.43850.1912.10838.090.000.00156.59356.780.00356.780.00200.517,605.987,507.82192.847,314.970.0051、沿街商业13283m2832600m255567.8进项税（万元）不含税成本（万元）0.000.000.000.0093528.070.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00非人防车库蓝色底纹区域为必填，其余单元格自动生成，请勿修改序号费用名称合计2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月#总投资(不含资本化利息)161,480.4732,280.68877.753,391.9252、3,472.422,355.304,596.975,373.6112,301.325,517.135,084.361土地费用27,516.3425,182.95770.461,562.930.000.000.000.000.000.000.00投资比例100.00%91.52%2.80%5.68%2前期工程费2,509.450.0021.760.0040.7640.9040.7643.41621.24999.13443.17投资比例100.00%0.87%0.00%1.62%1.63%1.62%1.73%24.76%39.81%17.66%3配套设施费6,780.690.000.00678.053、7678.07678.07678.07678.07678.07678.070.00投资比例100.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%4基础设施费1,539.080.000.000.000.00153.91153.91153.91153.91153.91153.91投资比例100.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%5建安及装修工程费50,121.670.000.00909.421,920.15436.072,171.892,171.892,171.892,171.892,639.97投资比例10054、.00%1.81%3.83%0.87%4.33%4.33%4.33%4.33%5.27%6非示范区环境景观工程费 1,459.770.000.000.000.000.00145.98145.98145.98145.98145.98投资比例100.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%7工程相关费220.930.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00投资比例100.00%8工程后续成本224.420.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00投资比例100.00%9开发间接费(不含资本化利息)5555、4.380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00投资比例100.00%10不可预见费2,601.340.000.000.0052.0378.04104.05104.05104.05104.05104.05投资比例100.00%2.00%3.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%11销售费用15,471.760.000.00154.72309.44464.15773.591,547.18773.59773.59773.59投资比例100.00%1.00%2.00%3.00%5.00%10.00%5.00%5.00%5.00%12管理费用756、,735.8885.0985.0985.09278.49239.81270.76270.76386.79232.08232.08投资比例100.00%1.10%1.10%1.10%3.60%3.10%3.50%3.50%5.00%3.00%3.00%13财务费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00投资比例0.00%14税费30,744.7412.630.441.70193.49264.33257.97258.36265.81258.43591.62投资比例100.00%0.04%0.00%0.01%0.63%0.86%0.84%0.84%0.57、86%0.84%1.92%15溢价14,000.007,000.000.000.000.000.000.000.007,000.000.000.00投资比例100.00%50.00%50.00%项目2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月 2018年10月销售回款0.000.000.003,600.004,800.004,800.004,800.004,800.004,800.0011,059.20预征增值税0.000.000.0097.30129.73129.73129.73129.73129.73298.58、90预征城建税0.000.000.006.819.089.089.089.089.0820.92预征教育费附加0.000.000.002.923.893.893.893.893.898.97预征地方教育费附加0.000.000.001.952.592.592.592.592.595.98预征土地增值税0.000.000.0081.08108.11108.11108.11108.11108.11249.08印花税12.630.441.703.443.454.574.964.925.037.78土地使用税7.487.48企业所得税0.000.000.00-49.41-47.48-130.99-3259、4.48-161.95-121.4349.02合计12.630.441.70193.49264.33257.97258.36265.81258.43591.62#2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月#4,940.215,002.775,481.207,376.624,778.425,012.904,815.084,300.081,324.922,096.231,624.445,498.073,784.140.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.060、019.0021.7643.4143.520.0021.760.000.0021.8321.7621.8343.520.000.76%0.87%1.73%1.73%0.00%0.87%0.00%0.00%0.87%0.87%0.87%1.73%0.00%0.000.000.002,034.210.000.000.000.000.000.000.000.000.0030.00%153.910.000.000.000.00461.730.000.000.000.000.000.000.0010.00%30.00%2,639.972,639.973,229.033,229.032,760.952,761、45.582,745.582,745.5838.73468.13468.134,434.762,506.085.27%5.27%6.44%6.44%5.51%5.48%5.48%5.48%0.08%0.93%0.93%8.85%5.00%145.98145.980.000.000.000.00437.930.000.000.000.000.000.0010.00%10.00%30.00%0.000.000.000.000.000.000.000.000.0024.6824.6824.6824.6811.17%11.17%11.17%11.17%0.000.000.000.000.000.00062、.000.000.000.000.0011.2211.225.00%5.00%55.44110.8855.4455.4455.44110.88110.880.000.000.000.000.000.0010.00%20.00%10.00%10.00%10.00%20.00%20.00%104.05104.05104.05104.05104.05104.05104.05104.05104.05104.05104.05104.05104.054.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%773.59773.597763、3.59773.59773.59773.59773.59773.59464.15773.59309.44309.44618.875.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%3.00%5.00%2.00%2.00%4.00%232.08232.08232.08232.08232.08232.08232.08232.08232.08232.08232.08232.08232.083.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%0.000.000.000.000.000.000.0064、0.000.000.000.000.000.00816.21974.471,043.60904.71852.31563.24410.98444.79464.08471.94464.23338.32287.152.65%3.17%3.39%2.94%2.77%1.83%1.34%1.45%1.51%1.54%1.51%1.10%0.93%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002018年11月 2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年965、月 2019年10月 2019年11月15,136.4018,247.4019,540.8016,775.0015,956.1810,527.067,530.008,310.008,700.008,700.008,700.006,300.005,215.00409.09493.17528.13453.38431.25284.52203.51224.59235.14235.14235.14170.27140.9528.6434.5236.9731.7430.1919.9214.2515.7216.4616.4616.4611.929.8712.2714.8015.8413.6012.948.5466、6.116.747.057.057.055.114.238.189.8610.569.078.625.694.074.494.704.704.703.412.82340.91410.98440.11377.82359.37237.10169.59187.16195.95195.95195.95141.89117.459.6311.1411.9911.629.947.495.976.084.785.164.935.734.367.487.487.487.487.48158.17244.73279.88202.48182.3834.55-48.89-25.7262.63-16.70101.273567、.45-73.11816.21974.471,043.60904.71852.31563.24410.98444.79464.08471.94464.23338.32287.15#2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月#3,432.49759.64830.20693.03373.291,915.86243.42236.68244.17407.63236.68514.454.490.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.68、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002,506.080.00113.910.000.001,583.840.000.000.00170.860.00502.230.005.00%0.00%0.23%0.00%0.00%3.16%0.00%0.00%0.00%0.34%0.00%1.00%0.000.000.0069、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0024.6824.6824.6824.6823.510.000.000.000.000.000.000.000.0011.17%11.17%11.17%11.17%10.64%33.6638.1538.1522.4413.4713.4711.224.494.494.494.494.494.4915.00%17.00%17.00%10.00%6.00%6.00%5.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00070、.000.00104.05104.05104.05104.05104.0578.040.000.000.000.000.000.000.004.00%4.00%4.00%4.00%4.00%3.00%309.44309.44309.44309.440.000.000.000.000.000.000.000.000.002.00%2.00%2.00%2.00%232.08232.08232.08232.08232.08232.08232.08232.08232.08232.08232.080.000.003.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%371、.00%3.00%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00222.5051.257.890.350.198.440.120.127.600.200.127.740.000.72%0.17%0.03%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.03%0.00%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月20272、0年9月 2020年10月 2020年11月 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2026年10月 2026年11月 2026年12月合计0.000.000.000.000.000.000.00193,397.040.000.000.000.000.000.000.009,506.109101、506.100.000.000.000.000.000.000.00665.43665.430.000.000.000.000.000.000.00285.18285.180.000.000.000.000.000.000.00190.12190.120.000.000.000.000.000.000.0019,856.7919856.790.000.000.000.000.000.000.00155.0786.050.000.000.000.000.000.000.0010,652.4910652.49-0.000.000.000.000.000.000.000.0030,744.74蓝色底102、纹区域为必填，其余单元格自动生成，请勿修改序号项目合计2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月1现金流入量193,397.040.000.000.003,600.004,800.004,800.004,800.004,800.004,800.001.1销售收入193,397.040.000.000.003,600.004,800.004,800.004,800.004,800.004,800.001.2其它收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002现金流出量172,103、132.9632,280.68877.753,391.923,423.022,307.814,465.995,049.1312,139.375,395.702.1总投资（不含资本化利息）161,480.4732,280.68877.753,391.923,472.422,355.304,596.975,373.6112,301.325,517.132.2所得税10,652.490.000.000.00(49.41)(47.48)(130.99)(324.48)(161.95)(121.43)3净现金流量21,264.08(32,280.68)(877.75)(3,391.92)176.982,104、492.19334.01(249.13)(7,339.37)(595.70)4累计净现金流量(32,280.68)(33,158.43)(36,550.36)(36,373.37)(33,881.19)(33,547.17)(33,796.30)(41,135.67)(41,731.37)5外部融资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005.1融资流入0.005.2融资流出0.005.3融资利息（外部8%）0.00-6含融资净现金流21,264.08-32,280.68-877.75-3,391.92176.982,492.19334.01-249.13105、-7,339.37-595.707含融资累计净现金流(32,280.68)(33,158.43)(36,550.36)(36,373.37)(33,881.19)(33,547.17)(33,796.30)(41,135.67)(41,731.37)8集团资金占用32,280.6833,158.4336,550.3636,373.3733,881.1933,547.1733,796.3041,135.6741,731.379资金占用成本(内部10%）3,306.63269.01276.32304.59303.11282.34279.56281.64342.80347.76#2019年1月201106、9年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月#11,059.2015,136.4018,247.4019,540.8016,775.0015,956.1810,527.067,530.008,310.008,700.008,700.008,700.006,300.0011,059.2015,136.4018,247.4019,540.8016,775.0015,956.1810,527.067,530.008,310.008,700.008,700.008,700.006,300.000.000.000.000.000.000.00107、0.000.000.000.000.000.000.005,133.395,098.385,247.495,761.087,579.094,960.805,047.444,766.194,274.361,387.552,079.531,725.705,533.525,084.364,940.215,002.775,481.207,376.624,778.425,012.904,815.084,300.081,324.922,096.231,624.445,498.0749.02158.17244.73279.88202.48182.3834.55(48.89)(25.72)62.63(16.7108、0)101.2735.455,925.8110,038.0212,999.9113,779.729,195.9110,995.385,479.622,763.814,035.647,312.456,620.476,974.30766.48(35,805.56)(25,767.54)(12,767.63)1,012.0910,207.9921,203.3726,682.9929,446.8033,482.4440,794.8947,415.3654,389.6555,156.140.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-5,925.109、8110,038.0212,999.9113,779.729,195.9110,995.385,479.622,763.814,035.647,312.456,620.476,974.30766.48(35,805.56)(25,767.54)(12,767.63)1,012.0910,207.9921,203.3726,682.9929,446.8033,482.4440,794.8947,415.3654,389.6555,156.1435,805.5625,767.5412,767.630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00298.38214.7110、3106.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月5,215.004,145.00955.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005,215.004,145.00955.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003,711.033,409.536111、50.17830.20693.03373.291,915.86243.42236.68244.17407.63236.683,784.143,432.49759.64830.20693.03373.291,915.86243.42236.68244.17407.63236.68(73.11)(22.96)(109.47)0.000.000.000.000.000.000.000.000.001,503.97735.47304.83(830.20)(693.03)(373.29)(1,915.86)(243.42)(236.68)(244.17)(407.63)(236.68)56,660.11112、57,395.5857,700.4156,870.2156,177.1855,803.8953,888.0353,644.6153,407.9353,163.7652,756.1352,519.450.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-1,503.97735.47304.83-830.20-693.03-373.29-1,915.86-243.42-236.68-244.17-407.63-236.6856,660.1157,395.5857,700.4156,870.2156,177.1855,803.8953,888.0353,6113、44.6153,407.9353,163.7652,756.1352,519.450.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00114、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00514.454.494.493.740.000.000.004,792.650.000.000.000.00514.454.494.493.740.000.000.004,792.650.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00(514.45)(4.49)(4.49)(3.74)0.000.000.00(4,792.65)0.000.000.000.0052,004.9952,115、000.5051,996.0151,992.2751,992.2751,992.2751,992.2747,199.6247,199.6247,199.6247,199.6247,199.620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-514.45-4.49-4.49-3.74-4,792.65-52,004.9952,000.5051,996.0151,992.2751,992.2751,992.2751,992.2747,199.6247,199.6247,199.6247,199.6247,199.620.000.000.000.00116、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月#0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00117、0.000.000.000.0015,501.000.000.000.000.000.000.0010,434.540.000.000.000.0015,501.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010,434.540.000.000.000.00(15,501.00)0.000.000.000.000.000.00(10,434.54)0.0047,199.6247,199.6247,199.6231,698.6231,698.6231,698.6231,698.6231,698.118、6231,698.6231,698.6221,264.0821,264.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-15,501.00-10,434.54-47,199.6247,199.6247,199.6231,698.6231,698.6231,698.6231,698.6231,698.6231,698.6231,698.6221,264.0821,264.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000119、.00#2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月#0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00120、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0121、0-21,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月#0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00122、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00123、21,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-21,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.080.000.000.000124、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002025年1月2025年2月2025年3月2025年4月2025年5月2025年6月2025年7月2025年8月2025年9月#2026年1月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.125、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.080.000.000126、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-21,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002026年2月2026年3月2026年4月2026年5月2026年6月2026年7月2026年8月2026年9月#0.000.000.000.000.000.000.000.127、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0021,264.0821,264.0821,2128、64.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-21,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.0821,264.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00蓝色底纹区域为必填，其余单元格自动生成，请勿修改序号项目合计2018年129、2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1销售收入193,397.0476,808.80116,588.242销售成本96,834.7038,453.3458,381.363税金及附加30,744.7412,210.4618,534.284销售费用15,471.766,144.709,327.065管理费用7,735.883,072.354,663.536财务费用0.007利润总额42,609.9616,927.9525,682.010.000.000.000.000.000.000.008所得税10,652.494,231.996,420.500.00130、0.000.000.000.000.000.009项目公司净利润31,957.4712,695.9619,261.510.000.000.000.000.000.000.0010溢价14,000.005,560.188,439.820.000.000.000.000.000.000.0011收购净利润2,298.31914.761,383.550.000.000.000.000.000.000.0012净利率1.19%2027年核验0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00蓝色底纹区域为必填，其余单元格自动生131、成，请勿修改预征毛利率15.00%序号项目合计2018年2019年2020年2021年1销售收入174,231.5769,197.12105,034.452销售成本88,051.0934,964.8753,086.213税金及附加21,238.648,435.0512,803.594销售费用14,596.005,796.898,799.115管理费用7,735.883,072.354,663.536财务费用0.007利润总额42,609.9616,927.9525,682.010.000.008所得税10,652.494,231.996,420.500.000.009项目公司净利润31,957132、.4712,695.9619,261.510.000.0010溢价14,000.005,560.188,439.820.000.0011合并净利润17,957.477,135.7810,821.690.000.0012归属于母公司净利润2,298.31914.761,383.550.000.0013少数股东权益15,659.166,221.029,438.140.000.0014净利率1.32%2022年2023年2024年2025年2026年2027年核验0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000133、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00项目分业态清算合计一期普通住宅非普通住宅非住宅其它土地19,85014,896.39-4,953.38-建安（扣除利息）50,97945,921.29-5,058.03-小计70,82960,817.680.0010,011.410.00开发费用7,0836,081.770.001,001.140134、.00增值税附加890628.36-261.18-开发商加计2,0020.000.002,002.280.00合计80,80467,527.810.0013,276.020.00销售收入135,86695,974.05-39,891.89-增值额55,06228,446.240.0026,615.870.00增值比例42.13%0.00%200.48%0.00%增值税清算(累进税率）19,8578,533.870.0011,322.920.00预交土地增值税率2.00%4.00%4.00%预交土地增值税3,5151,919.480.001,595.680.00补缴土地增值税16,3426,61135、4.390.009,727.240.0014.6%说明：普通住宅、非普通住宅、非住宅及其它和分期的具体分类根据实际情况确定。二期三期普通住宅非普通住宅非住宅其它普通住宅非普通住宅非住宅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.000.000.000.000.000.000.002.00%136、4.00%4.00%2.00%4.00%4.00%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其它-8,900.77 0.000.000.000.000.000.00%0.000.000.00 增值税测算表公司名称：公司编制日期：收入项目序号收入类型含税收入金额不含税金额1销售不动产193,397.04174,231.572不动产出租0.0030.004其它（视同销售）0.00合计193,397.04174,231.57扣除项目序号成本费用项目总投资（含税）进项税额开发成本一土地款26,760.852,651.98二前期工程费137、1勘察设计806.0245.622三通一平703.4369.713行政收费1,000.000.00三基础设施费1,539.08152.52四配套设施费6,780.69671.96五建筑安装工程费50,121.674,967.01六非示范区环境景观工程费1,459.77144.66七工程相关费用220.9312.51八工程后续成本224.4212.70九开发间接费3,861.0154.94十不可预见费2,601.340.00开发成本合计96,079.218,783.61期间费用十一销售费用15,471.76875.76十二管理费用7,735.880.00十三财务费用0.000.00期间费用合计2138、3,207.64875.76税金十四税金30,744.74成本费用及税金合计150,031.599,659.37应交增值税单位：万元适用税率销项税额11.00%19165.470011.00%022.00%19,165.47不含税成本24,108.87760.40633.721,000.001,386.566,108.7345,154.651,315.11208.43211.723,806.072,601.3487,295.6014,596.007,735.88-22,331.8830,744.74140,372.229,506.10税费说明增值税计税类型一般计税预计税费情况税率%计税依据或应139、税所得营改增之后税基计算说明预缴增值税及附加3.30%6,367.68销售增值税11.00%预缴增值税3.00%预缴销售收入5,226.95174,231.57附加税合计12.00%城建税7.00%增值税额665.439,506.10增值税税额*7%教育费附加3.00%增值税额285.189,506.10增值税税额*5%地方教育费附加2.00%增值税额190.129,506.10河道管理费增值税额9,506.10实缴增值税9,506.10补缴增值税及附加4,279.15土地增值税2.00%普通住宅1,919.4895,974.054.00%非普通住宅1,595.6839,891.894.00%非住宅0.00-补缴土地增值税0.00土地使用税12占地面积74.83项目清算时计入契税3.0%成交价已计入地价企业所得税（实际税负）25.0%应纳税所得额10,652.49应纳税所得额*25%项目税收优惠政策情况所得税营业税注：1、各税费项目的计算，应与“利润表”中损益税项、“地价”表中之契税等计算相符；2、普通住宅为均价低于上一年度所在区域均价的住宅，其他则为非普通住宅；一般计税简易计税