1、战略性项目优先排序本套工具用于年度计划中战略性项目的优先排序，供投资管理办公室和部门/地市在计划下年度的战略性项目时使用主要包括以下5个模板战略性项目优先排序会计收益率计算方法细述风险评价表季度计划表具体使用方法在各模板中说明模板中采用的颜色编码为需部门/地市填写数据由投资管理办公室从部门地市年度报表中抄写以部门地市年度报表为基础，由投资管理办公室核实/决定自动计算本套工具用于年度计划中战略性项目的优先排序，供投资管理办公室和部门/地市在计划下年度的战略性项目时使用以部门地市年度报表为基础，由投资管理办公室核实/决定战战略略性性项项目目优优先先排排序序模模板板总总体体评评分分框框架架利益成本比2、低中高风险高中低高中低高中低战略吻合度高?是是是是是是建议进行的项目中否否?是是?需要进一步讨论判断的项目低否否否?是否建议否决的项目项项目目优优先先排排序序汇汇总总表表项目名称项目编号简短描述预计成本项目主要指标评分总分季度安排提出部门战略吻合度利益成本比风险（万元）40%40%20%00从部门地市年度报表中抄写以部门地市年度报表为基础，由投资管理办公室核实/决定自动计算附表（一）：总分计算方法主要指标权重定义总分计算方法战略吻合度40%高=3投资决策委员会按照集团精神制定的投资项目3x40%中=2投资决策委员会未明确指定，但能直接促成战略目标的达成或2x40%维持/提升竞争地位的投资项目低3、=1间接满足战略发展需要的投资项目1x40%利益成本比40%高=2.5-3会计收益率（1）20%附表二会计收益率换算表x40%中=1.5-2.514%会计收益率=20%附表二会计收益率换算表x40%低=0-1.5会计收益率=22%320%x=22%2.5-3中17%x=20%2.0-2.514%x=17%1.5-2.0低12%x=14%1-1.5x=12%0注:上述界线为初步设想，根据CMHK对资金回报的要求和同行业投资回报参考拟定。1、根据中国人民共和国邮电部邮电通信建设项目经济评价方法与参数，国内移动通讯投资利润率一般考虑为17%附表（三）风险评价表风险评分总分高1 x=21中2 x =34、2低3 x=43项目达成后正常年度的利润总额总投资x 100%打印排序结果战战略略性性项项目目优优先先排排序序模模板板会会计计收收益益率率计计算算方方法法细细述述会会计计收收益益率率计计算算估估算算依依据据（请请描描述述各各项项估估算算的的性性质质以以及及理理由由）项项目目达达成成后后正正常常年年度度收收益益直直接接收收益益所所得得年年利利润润总总额额 （万万元元）用用户户数数每每用用户户收收益益（元元）小小计计（万万元元）0避避免免利利益益流流失失(万万元元)基基于于提提高高效效率率降降低低人人力力/成成本本人人均均节节省省的的时时间间人人数数平平均均人人员员费费用用（元元）小小计计(万万元5、元）0基基于于提提高高服服务务降降低低用用户户流流失失率率用用户户数数(见见基基本本假假设设）流流失失率率降降低低百百分分点点ARPUARPU（元元）（见见基基本本假假设设）小小计计（万万元元）0基基于于提提高高服服务务，降降低低获获取取新新增增用用户户成成本本降降低低获获取取新新增增用用户户成成本本值值（元元）新新增增用用户户数数小小计计（万万元元）0总总收收益益（万万元元）0成成本本运运营营成成本本的的增增加加平平均均人人员员费费用用（元元）（见见基基本本假假设设）人人数数小小计计（万万元元）0管管理理费费（占占总总投投资资规规模模的的%，见见基基本本假假设设）%小小计计（万万元元）#VA6、LUE!维维护护成成本本的的增增加加维维护护成成本本（占占总总投投资资规规模模的的%，见见基基本本假假设设）%小小计计（万万元元）#VALUE!税税项项综综合合税税率率(%)(%)小小计计(万万元元）#VALUE!总总成成本本（万万元元）#VALUE!利利润润（万万元元）#VALUE!总总投投资资 （万万元元）投投资资额额设设备备投投资资（万万元元）建建设设工工程程费费用用（万万元元）预预备备费费建建设设期期利利息息建建设设期期间间（月月）资资金金成成本本（%，见见基基本本假假设设）小小计计0流流动动资资金金总总投投资资（万万元元）0会会计计收收益益率率#VALUE!需需地地市市/部部门门填填7、写写数数据据自自动动计计算算数数据据风风险险评评价价表表目的：通过对项目风险的预测与评价，提高投资风险意识，掌握项目风险水平，并采取相应措施防范与减小风险项目风险评分评分标准注解评评估估 方方面面评评估估因因素素权权重重评评分分解解释释分分项项评评价价方方法法分分值值（4-14-1）4 43 32 21 1收益风险1 收益可预测性25.0%目标客户正对现有的与新开发的全球通用户。消费者对FNS，SPL这两项全新业务的使用偏好不很明确，在缺乏历史数据的情况下预测新增用户数与消费额有较大的不确定性。技术风险1 解决技术难点的难易度12.50%公司内部对该项技术的运用积累了相当的经验；设备供应商有较8、强的技术支持能力，但对技术难点的解决需设备供应商总部的支持，耗时长，调整的过程比较复杂。2 技术成熟度12.50%该技术比较成熟，多次更新，为多家运营商广泛运用项目实施风险1 项目持续时间6.25%12个月（6个月业务开通）2 相关联的其他项目的个数6.25%涉及对现有GSM网的调整，营业系统（BOSS）的修改，传输网能力增加，电源能力增加，相关部门培训等多个相关项目3 参与实施部门个数6.25%需要计划部、网络部、工程部、市场部、营销部、地市分公司等多个部门的参与4 投资规模大小6.25%投资估算为1904万运营推进风险1 员工所具备的技能/知识12.50%需对内部人员进行一定适当的培训（尤9、其针对非技术的相关部门）2 对业务流程所需做出的调整项目的个数12.50%该项目涉及多个资费计划、业务流程的改变与调整，包括3套VPMN资费方案，1套FNS资费方案，2套SPL资费方案；每套方案又需要不同的开户流程，结帐流程，客户服务流程的支持。总分分值风风险险水水平平综综合合评评价价方方法法总分分值3-42-31-2风险水平综合评价该项目的综合风险水平较高，主要原因是：1）业务推出时间短，收益难以确定；2）需要多个部门的参与配合；3）牵涉到的关联性项目与对现有流程所需作出的调整较多；4）项目金额较大，持续时间较长综合评价低中高风险防范项项目目风风险险大大类类具具体体风风险险描描述述防防范范与10、与减减小小风风险险的的措措施施收益风险1 收益难以确定的风险加强市场需求调查，及时回应客户需求的变化技术风险1 技术难点难以解决加强员工培训2 技术方案的内在缺陷强化与供应商的技术交流项目实施风险1对项目实施失去有效监控，质量、成本、进度三方面与预定目标发生重大偏差工程开始前召开协调会，制定清晰合理的实施计划，包括进度安排，成本预算，人员配置；定期召开工程建设立会（至少每两周一次）2跨部门合作参与的力度不够，导致关键环节之间不能顺利衔接采用项目实施小组的管理方式，加强跨部门的合作参与，制定明确的协调方案和管理流程运营推进风险1 市场推广滞后，内部缺乏开展业务的能力做好新业务推广计划，并与工程建11、设进度挂钩，定期依据实际情况作出必要调整；强化对员工的培训结论经过综合评价，该项目风险水平较高，防范与减小风险的措施已经明确32目标客户群明确、稳定目标客户明确，但行为变化大目标客户为新客户目标客户为新客户，竞争激烈容易，现有技术较容易、现有技术较复杂、现有技术复杂、新技术行业标准技术行业广泛采用技术行业试点采用技术全新技术3个月以下3-6个月6-12个月12个月以上01至2个3至5个超过5个12至3个4至5个超过5个2000万元已具备充分知识与技能需对内部人员适当培训可从外部招聘所需人员掌握该类技术的人员匮乏无需调整1-5项5-10项10项重新评估固固定定资资产产投投资资项项目目季季度度计计划划表表季季度度项项目目名名称称简简短短描描述述预预计计成成本本（万万元元）项项目目提提出出部部门门具具体体实实施施时时间间以部门地市年度报表为基础，由投资管理办公室核实/决定从项目优先排序汇总表自动拷贝