1、资资金金来来源源与与运运用用表表附附表表1010序号项目筹备期达产期200820092010201151 资金来源6000.0016350.0012989.7022337.6057677.301.1 销售收入0.0010350.0012989.7022337.6045677.301.2 长期贷款（商业银行）0.006000.000.000.006000.001.3 长期贷款（私募）2000.000.000.000.002000.001.4 自有资金4000.000.000.000.004000.002 资金运用5995.5013127.0114120.0316768.4250010.962.12、 开发成本总投资5830.508830.359000.0010985.2734646.122.2 利息115.00780.00246.00123.261264.262.3 期间费用50557.00659.79646.681913.482.4 税金775.22972.931216.312964.452.5 所得税0.00184.45241.30796.901222.652.6 长期贷款本金偿还0.000.003000.003000.006000.002.7 私募贷款本金偿还2000.002000.003 盈余资金4.503222.99-1130.335569.187666.344 累计盈余资金43、.503227.492097.167666.34投投资资计计划划与与资资金金筹筹措措表表附附表表9 9序号项目名称 合计筹备期运营期20082009201020111 项目总投资42010.965995.5011127.0111120.0313768.421.1 开发成本总投资34646.125830.508830.359000.0010985.271.2 期间费用1913.4850.00557.00659.79646.681.3 税金4187.100.00959.661214.232013.211.4 贷款利息1264.26115.00780.00246.00123.262 资金筹措49674、7.306000.0014350.009989.7019337.602.1 企业自筹4000.004000.000.002.2 长期贷款0.002000.004000.00-3000.00-3000.002.3 销售收入45677.3010350.0012989.7022337.603 盈余资金7666.344.503222.99-1130.335569.18累计盈余资金4.503227.492097.167666.34财务现金流量表附表七单位：万元序号项目名称2008200920102011合计上半年下半年1 现金流入0.000.0010350.0012989.7022337.60456775、.301.1 商品房销售收入0.000.0010350.0012989.7022337.6045677.301.20.001.30.001.40.002 现金流出5995.507005.354121.6611120.0313768.4242010.962.1 开发成本5830.506830.352000.009000.0010642.2434303.092.1.1 土地取得费5830.500.000.007000.0012830.50其中：出让金2800.002800.002.1.2 斟察、设计和前期费581.830.00581.832.1.3 建筑安装工程费2000.002000.009006、0.003642.2416642.242.1.4（小区）配套建设费4248.520.004248.522.2 管理费用50.00175.00175.00400.00400.001200.002.3 销售费用207.00259.79246.68713.482.4 财务费用115.00780.00246.00123.261264.262.5 不可预见费343.03343.032.6 营业税金671.72843.031449.712964.462.7 土地增值税103.50129.90-233.400.002.3 所得税184.45241.30796.901222.653 净现金流量-5995.507、-7005.356228.341869.678569.183666.344 累计净现金流量-5995.50-13000.85-6772.51-4902.843666.34净现值(10%)-5995.50-673.501516.016438.15累计净现值-5995.50-6669.00-5152.991285.16内部收益率净现值土土地地增增值值税税附表四单位；万元序号项目金额（万元）备 注1扣除项目金额463924112.55 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.61.1开发成本343030942.84 详见“开发成本构成”1.2开发费用25,794,147.14销售费用+管理费用+8、财务费用1.3销售税金及附加26,492,834.00 销售收入5.55%1.4加扣20%68,606,188.571.120%2销售收入456773000.003增值额-7,151,112.552/14增值率-1.54%5增值税率50%6增值税年度住宅商铺销售率销售面积收入预售率销售面积收入预售率（m2）（万元）（m2）（万元）200932%23000103500201040%2886612989.7201128%202989134.12223010003.5合计100%7216432473.82223010003.580%收入合计预售收入（个）（万元）10350129903203200229、3383200320045677李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)建筑面积:107015.64用地面积:17835.94可售面积:94394.00工期620天总户数:1.一、土地费1283050001198.9431.5%1.1土地过户1283050001.1.1土地评估费项0.2%2000001.870.0%1.1.2土地出让金项25%25000000233.616.1%1.1.3契税项3%300000028.03010、.7%1.1.4交易服务费项1050000.980.0%1.1.5土地过户登记代理费项0.000.0%1.1.6土地使用权转让费（类似补偿费）项100000000934.4424.5%2.二、斟察、设计和前期费5,818,293.7654.371.4%2.1地形图测绘费178360.117840.020.0%2.2总体规划设计费178362356720.330.0%2.3地质勘察费（初勘）个1060060000.060.0%2.4地质勘察费（详勘）个0.000.0%2.5建筑设计费107015.6420214031320.000.5%2.6初步设计审查项300000.280.0%2.7地勘报告11、审查项300000.280.0%第 8 页，共 86 页2.8施工图审查项1000000.930.0%2.9标的编制项2000001.870.0%2.10监理、施工招标代理项800000.750.0%2.11招标服务费项0.0014000003.740.1%2.12螺旋钻孔灌注桩静载试验项500000.470.0%2.13基坑设计方案论证项300000.280.0%2.14人防设计费2500.000.0%2.15景观设计费1000.000.0%2.16红线定位费107015.6411070161.000.0%2.17监理费107015.6410107015610.000.3%2.18预结算审计12、费元、1664224400.30%4992674.670.1%2.19噪音费栋103000300000.280.0%2.20建设项目环境影响评价收费元、1664224400.03%499270.470.0%2.21沉降观测费栋10100001000000.930.0%2.22桩基检测费元、1664224400.10%1664221.560.0%2.23竣工水电、室内环境检测费107015.6422140312.000.1%2.24工程备案档案服务费项500000.470.0%2.25工程质量监督费元、1664224400.07%1164961.090.0%2.26交易服务费元、1664224413、00.08%1331381.240.0%李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 9 页，共 86 页2.27工程定额测定费元、1664224400.1%1664221.560.0%2.28建筑合同鉴证费元、1664224400.007%116500.110.0%3.三、建筑安装工程费107015.641664224401555.1240.8%3.1土建工程（含水电安装、桩基工程）72164170012267880017014、0.0044.6%3.2室内消防工程721640.000.0%3.3智能化工程7216400.000.0%3.4电梯安装工程台7216400.000.0%3.5人防工程00.000.0%3.6墙体材料专项费7216400.000.0%3.7商混交易费元、12267880000.000.0%3.8散装水泥专项基金元、7216400.000.0%3.9垃圾清运费7216400.000.0%3.10垃圾处理费7216400.000.0%3.11白蚁预防费7216400.000.0%3.1土建工程（含水电安装、桩基工程）222301400311220001400.0036.7%3.2室内消防工程22215、3000.000.0%3.3智能化工程2223000.000.0%3.4电梯安装工程台2223000.000.0%李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 10 页，共 86 页3.5人防工程00.000.0%3.6墙体材料专项费2223000.000.0%3.7商混交易费元、3112200000.000.0%3.8散装水泥专项基金元、2223000.000.0%3.9垃圾清运费2223000.000.0%3.10垃圾处理16、费2223000.000.0%3.11白蚁预防费2223000.000.0%3.1土建工程（含水电安装、桩基工程）12621.641000126216401000.0026.2%3.2室内消防工程1262200.000.0%3.3智能化工程1262200.000.0%3.4电梯安装工程台00.000.0%3.5人防工程00.000.0%3.6墙体材料专项费000.000.0%3.7商混交易费元、1262164000.000.0%3.8散装水泥专项基金元、1262200.000.0%3.9垃圾清运费1262200.000.0%3.10垃圾处理费1262200.000.0%3.11白蚁预防费12617、2200.000.0%4.四、（小区）配套建设费42485209397.0010.4%李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 11 页，共 86 页4.1道路工程10701625267539125.000.7%4.2室外排污排水工程10701630321046930.000.8%4.3围墙工程10701610107015610.000.3%4.4水电增容工程10701610010701564100.002.6%4.5室外18、消防工程10701620214031320.000.5%4.6绿化工程10701660642093860.001.6%4.7交通设施工程10701622140312.000.1%4.8城市基础设施配套费10701615016,052,346.00150.003.9%ZJF直直接接费费343,030,942.84343,030,942.843205.4384.1%5.五、期间费用19134760178.804.7%5-1管理费元、%12,000,000.00112.132.9%5-2销售费元、%356,738,000.002%7,134,760.0066.671.7%0.0648642586.六19、税费29628242276.867.3%6-1营业税及附加元、%4567730005.8%26492834247.566.5%6-2预售许可证943940.5471970.440.0%6-3交易手续费943943、114610224.310.1%6-4印花税元、1257480.5 0.31257480.0%李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 12 页，共 86 页6-5建筑面积测量费943941.51415911.20、320.0%6-6房屋维修基金元、9439425235985022.050.6%6-7土地增值税0.000.007.七、利息12,642,600.00118.143.1%7-1-1利息元、%300000008.217%8,642,600.0080.762.1%7-1-2利息元、%2000000020.000%4,000,000.0037.388.八、不可预见费343030932.050.8%8-1-1不可预见费（设计变更、材料涨价、政策性人工费调高等）元、%3430309431.0%3,430,309.4332.050.8%JJF间间接接费费64,835,91164,835,911605.8521、15.9%总总成成本本：407,866,854.20407,866,854.20元元407,866,854.203811.28100.0%大大写写：肆肆亿亿零零柒柒佰佰捌捌拾拾陆陆万万陆陆仟仟捌捌佰佰伍伍拾拾肆肆.壹壹玖玖捌捌零零壹壹玖玖XS销售收入456,773,000.004839.00100.0%XS-1商业222304500100,035,00021.9%XS-2-1 住宅721644500324,738,00071.1%XS-2-2 车位个32010000032,000,0007.0%利利 润润：48,906,14648,906,146元元12.0%李家庄 成成本本估估算算表表编编码22、码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 13 页，共 86 页大大写写：肆肆仟仟捌捌佰佰玖玖拾拾万万陆陆仟仟壹壹佰佰肆肆拾拾伍伍.捌捌零零壹壹玖玖捌捌壹壹李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 14 页，共 86 页计计算算公公式式或或说说明明根据 批文，李家庄项目建筑面积124823、51.58，其中住宅建筑面积90000，商业用房建筑面积24000，物业管理用房2000，实际可销售面积114000；人防工程。容积率7，建筑密度%。一家一半共计26.74亩第 15 页，共 86 页按土建工程造价的3计算按土建工程造价的0.3计算按土建工程造价的1计算按土建工程造价的0.07计算按土建工程造价的0.08计算计计算算公公式式或或说说明明第 16 页，共 86 页按土建工程造价的0.1计算按土建工程造价的0.007计算住宅（高层框架剪力墙）商业建筑（多层框架，层高4米）计计算算公公式式或或说说明明第 17 页，共 86 页公建（多层框架）计计算算公公式式或或说说明明第 18 页，24、共 86 页1.+2.+3.+4.共4项的和项目期3年，每年400万按销售金额的2%计算按出售房屋总价款的5.8%计算按0.5元/(销售面积)计算按住宅3元/、非住宅11元/(销售面积)计算按销售额的0.5及直接费用的0.3计算计计算算公公式式或或说说明明第 19 页，共 86 页3135408年利率8.217%计算，需贷款3年年利率20%计算，需贷款3年5.+6.+7.+8.共4项的和4973.986027-135按均价4500元/销售计算按均价4500元/销售计算计计算算公公式式或或说说明明第 20 页，共 86 页计计算算公公式式或或说说明明第 21 页，共 86 页年度地价支出计划3225、22778.551001.5%1.5地价支付现值426213005.14000.9%3.61322.53394.25000.6%34.720000.40%864.5550000.10%5321.121.51667户型统计表名称户型面积（）套数A-1户型 二室二厅一卫99.7636A-2户型 二室二厅一卫96.2560A-3户型 二室二厅一卫95.14104B户型二室一厅一卫94.7772C-1户型 二室一厅一卫73.536C-2户型 二室一厅一卫6936D户型二室一厅一卫81.4516E户型三室二厅一卫108.3816土土地地增增值值税税附表四单位；万元序号项目金额（万元）备 注1扣除项目金额26、415203191.01 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.61.1开发成本304832042.41 详见“开发成本构成”1.2开发费用27,567,102.12销售费用+管理费用+财务费用1.3销售税金及附加21,837,638.00 销售收入5.55%1.4加扣20%60,966,408.481.120%2销售收入376511000.003增值额-38,692,191.012/14增值率-9.32%5增值税率50%6增值税土土地地增增值值税税附表四单位；万元序号项目金额（万元）备 注1扣除项目金额467607012.55 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.61.1开发成27、本343030942.84 详见“开发成本构成”1.2开发费用29,477,047.14销售费用+管理费用+财务费用1.3销售税金及附加26,492,834.00 销售收入5.55%1.4加扣20%68,606,188.571.120%2销售收入456773000.003增值额-10,834,012.552/14增值率-2.32%5增值税率50%6增值税土土地地增增值值税税附表四单位；万元序号项目金额（万元）备 注1扣除项目金额520010834.09 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.61.1开发成本381229843.27 详见“开发成本构成”1.2开发费用31,386,992.28、16销售费用+管理费用+财务费用1.3销售税金及附加31,148,030.00 销售收入5.55%1.4加扣20%76,245,968.651.120%2销售收入537035000.003增值额17,024,165.912/14增值率3.27%5增值税率50%6增值税8,512,082.96利利润润计计算算表表附表四单位；万元序号项目单位成本（元）单位成本（元）单位成本（元）备 注A容积率567B规划面积89179.7107015.64124851.58C可售面积7655894394112230D可售面积变动额1783617836E可售面积变动率20.0%16.7%F公建面积12621.71229、621.6412621.581销售收入4918483947852开发成本2,099.202,115.312,122.982.1斟察、设计和前期费56.3156.3152.982.2建筑安装工程费1,645.891,662.001,673.002.3（小区）配套建设费397.00397.00397.003销售费用73.7776.0077.884税金及费用320.00314.00310.00边际贡献2,425.022,333.702,274.26边际贡献总额185,654,485.30220,287,093.24255,240,688.434土地费用128,305,000.00128,305,0030、0.00128,305,000.005公建面积单位成本1,479.311,460.311,470.006公建面积总成本18,671,363.5218,431,463.6018,553,722.607管理费用12,000,000.0012000000.0012000000.008财务费用12,325,500.0012,642,600.0012642600 贷款5000万9土地增值税008,512,082.96固定成本总额158,976,363.52158,736,463.60167,370,805.56利润总额14,352,621.7848,908,029.6375,227,282.87利润总额31、变动额34,555,407.8626,319,253.24利润总额变动率240.76%53.81%息税前利润26,678,121.7861,550,629.6387,869,882.87息税前利润变动额34,872,507.8626,319,253.24息税前利润变动率130.72%42.76%经营杠杆系数6.542.57财务杠杆系数1.841.26复合杠杆系数12.043.23所得税（25%）3,588,155.4412,227,007.4118,806,820.72净利润10,764,466.3336,681,022.2356,420,462.15李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程32、程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)建筑面积:89179.70用地面积:17835.94可售面积:76558.00工期620天总户数:1.一、土地费1283050001438.7235.4%1.1土地过户1283050001.1.1土地评估费项0.2%2000002.240.1%1.1.2土地出让金项25%25000000280.336.9%1.1.3契税项3%300000033.640.8%1.1.4交易服务费项1050001.180.0%1.1.5土地过户登33、记代理费项0.000.0%1.1.6土地使用权转让费（类似补偿费）项1000000001121.3327.6%2.二、斟察、设计和前期费5,021,401.5156.311.4%2.1地形图测绘费178360.117840.020.0%2.2总体规划设计费178362356720.400.0%2.3地质勘察费（初勘）个1060060000.070.0%2.4地质勘察费（详勘）个0.000.0%2.5建筑设计费89179.7020178359420.000.5%2.6初步设计审查项300000.340.0%2.7地勘报告审查项300000.340.0%第 30 页，共 86 页2.8施工图审查项34、1000001.120.0%2.9标的编制项2000002.240.1%2.10监理、施工招标代理项800000.900.0%2.11招标服务费项0.0014000004.490.1%2.12螺旋钻孔灌注桩静载试验项500000.560.0%2.13基坑设计方案论证项300000.340.0%2.14人防设计费2500.000.0%2.15景观设计费1000.000.0%2.16红线定位费89179.701891801.000.0%2.17监理费89179.701089179710.000.2%2.18预结算审计费元、1361013000.30%4083044.580.1%2.19噪音费栋1035、3000300000.340.0%2.20建设项目环境影响评价收费元、1361013000.03%408300.460.0%2.21沉降观测费栋10100001000001.120.0%2.22桩基检测费元、1361013000.10%1361011.530.0%2.23竣工水电、室内环境检测费89179.7021783592.000.0%2.24工程备案档案服务费项500000.560.0%2.25工程质量监督费元、1361013000.07%952711.070.0%2.26交易服务费元、1361013000.08%1088811.220.0%李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项36、项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 31 页，共 86 页2.27工程定额测定费元、1361013000.1%1361011.530.0%2.28建筑合同鉴证费元、1361013000.007%95270.110.0%3.三、建筑安装工程费89179.701361013001526.1537.6%3.1土建工程（含水电安装、桩基工程）543281700923576001700.0041.9%3.2室内消防工程5432800.000.0%3.3智能化工程5432837、00.000.0%3.4电梯安装工程台5432800.000.0%3.5人防工程00.000.0%3.6墙体材料专项费5432800.000.0%3.7商混交易费元、9235760000.000.0%3.8散装水泥专项基金元、5432800.000.0%3.9垃圾清运费5432800.000.0%3.10垃圾处理费5432800.000.0%3.11白蚁预防费5432800.000.0%3.1土建工程（含水电安装、桩基工程）222301400311220001400.0034.5%3.2室内消防工程2223000.000.0%3.3智能化工程2223000.000.0%3.4电梯安装工程台2238、23000.000.0%李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 32 页，共 86 页3.5人防工程00.000.0%3.6墙体材料专项费2223000.000.0%3.7商混交易费元、3112200000.000.0%3.8散装水泥专项基金元、2223000.000.0%3.9垃圾清运费2223000.000.0%3.10垃圾处理费2223000.000.0%3.11白蚁预防费2223000.000.0%3.1土建工程39、（含水电安装、桩基工程）12621.701000126217001000.0024.6%3.2室内消防工程8918000.000.0%3.3智能化工程8918000.000.0%3.4电梯安装工程台00.000.0%3.5人防工程00.000.0%3.6墙体材料专项费000.000.0%3.7商混交易费元、1262170000.000.0%3.8散装水泥专项基金元、8918000.000.0%3.9垃圾清运费8918000.000.0%3.10垃圾处理费8918000.000.0%3.11白蚁预防费8918000.000.0%4.四、（小区）配套建设费35404341397.009.8%李家庄40、 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 33 页，共 86 页4.1道路工程8918025222949325.000.6%4.2室外排污排水工程8918030267539130.000.7%4.3围墙工程891801089179710.000.2%4.4水电增容工程891801008917970100.002.5%4.5室外消防工程8918020178359420.000.5%4.6绿化工程8918060535078260.041、01.5%4.7交通设施工程8918021783592.000.0%4.8城市基础设施配套费8918015013376955150.003.7%ZJF直直接接费费304,832,042.41304,832,042.413418.1884.2%5.五、期间费用17529520196.564.8%5-1管理费元、%12,000,000.00134.563.3%5-2销售费元、%276,476,000.002%5,529,520.0062.001.5%6.六、税费24,422,493.16273.866.7%6-1营业税及附加元、%3765110005.8%21837638244.876.0%6-242、预售许可证765580.5382790.430.0%6-3交易手续费765583、114075144.570.1%6-4印花税元、1102750.5 0.31102750.0%李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 34 页，共 86 页6-5建筑面积测量费765581.51148371.290.0%6-6房屋维修基金元、7655825191395021.460.5%6-7土地增值税0.000.007.七、利息1232543、500138.213.4%7-1-1利息元、%500000008.217%12,325,500.00138.213.4%8.八、不可预见费304832034.180.8%8-1-1不可预见费（设计变更、材料涨价、政策性人工费调高等）元、%3048320421.0%3,048,320.4234.180.8%JJF间间接接费费57,325,83457,325,834642.8115.8%总总成成本本：362,157,875.99362,157,875.99元元362,157,875.994060.99100.0%大大写写：叁叁亿亿陆陆仟仟贰贰佰佰壹壹拾拾伍伍万万柒柒仟仟捌捌佰佰柒柒拾拾伍伍.玖玖玖44、玖壹壹柒柒柒柒壹壹XS销售收入376,511,000.004917.98100.0%XS-1商业222304500100,035,00026.6%XS-2-1 住宅543284500244,476,00064.9%XS-2-2 车位个32010000032,000,0008.5%利利 润润：14,353,12414,353,124元元4.0%大大写写：壹壹仟仟肆肆佰佰叁叁拾拾伍伍万万叁叁仟仟壹壹佰佰贰贰拾拾肆肆.零零零零捌捌贰贰贰贰捌捌伍伍李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面45、面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 35 页，共 86 页计计算算公公式式或或说说明明根据 批文，李家庄项目建筑面积124851.58，其中住宅建筑面积90000，商业用房建筑面积24000，物业管理用房2000，实际可销售面积114000；人防工程。容积率7，建筑密度%。一家一半共计26.74亩第 36 页，共 86 页按土建工程造价的3计算按土建工程造价的0.3计算按土建工程造价的1计算按土建工程造价的0.07计算按土建工程造价的0.08计算计计算算公公式式或或说说明明第 37 页，共 86 页按土建工程造价的0.1计算按土建工程造价的0.007计算住宅（高层框架剪46、力墙）商业建筑（多层框架，层高4米）计计算算公公式式或或说说明明第 38 页，共 86 页公建（多层框架）计计算算公公式式或或说说明明第 39 页，共 86 页1.+2.+3.+4.共4项的和项目期3年，每年400万按销售金额的2%计算按出售房屋总价款的5.8%计算按0.5元/(销售面积)计算按住宅3元/、非住宅11元/(销售面积)计算按销售额的0.5及直接费用的0.3计算计计算算公公式式或或说说明明第 40 页，共 86 页2584855年利率8.217%计算，需贷款3年5.+6.+7.+8.共4项的和4416.559463501按均价4500元/销售计算按均价4500元/销售计算计计算算公47、公式式或或说说明明第 41 页，共 86 页李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)建筑面积:107015.64用地面积:17835.94可售面积:94394.00工期620天总户数:1.一、土地费1283050001198.9431.5%1.1土地过户1283050001.1.1土地评估费项0.2%2000001.870.0%1.1.2土地出让金项25%25000000233.616.1%1.1.3契税项3%300000048、28.030.7%1.1.4交易服务费项1050000.980.0%1.1.5土地过户登记代理费项0.000.0%1.1.6土地使用权转让费（类似补偿费）项100000000934.4424.5%2.二、斟察、设计和前期费5,818,293.7654.371.4%2.1地形图测绘费178360.117840.020.0%2.2总体规划设计费178362356720.330.0%2.3地质勘察费（初勘）个1060060000.060.0%2.4地质勘察费（详勘）个0.000.0%2.5建筑设计费107015.6420214031320.000.5%2.6初步设计审查项300000.280.0%249、.7地勘报告审查项300000.280.0%第 42 页，共 86 页2.8施工图审查项1000000.930.0%2.9标的编制项2000001.870.0%2.10监理、施工招标代理项800000.750.0%2.11招标服务费项0.0014000003.740.1%2.12螺旋钻孔灌注桩静载试验项500000.470.0%2.13基坑设计方案论证项300000.280.0%2.14人防设计费2500.000.0%2.15景观设计费1000.000.0%2.16红线定位费107015.6411070161.000.0%2.17监理费107015.6410107015610.000.3%2.50、18预结算审计费元、1664224400.30%4992674.670.1%2.19噪音费栋103000300000.280.0%2.20建设项目环境影响评价收费元、1664224400.03%499270.470.0%2.21沉降观测费栋10100001000000.930.0%2.22桩基检测费元、1664224400.10%1664221.560.0%2.23竣工水电、室内环境检测费107015.6422140312.000.1%2.24工程备案档案服务费项500000.470.0%2.25工程质量监督费元、1664224400.07%1164961.090.0%2.26交易服务费元、151、664224400.08%1331381.240.0%李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 43 页，共 86 页2.27工程定额测定费元、1664224400.1%1664221.560.0%2.28建筑合同鉴证费元、1664224400.007%116500.110.0%3.三、建筑安装工程费107015.641664224401555.1240.8%3.1土建工程（含水电安装、桩基工程）721641700122652、788001700.0044.6%3.2室内消防工程7216400.000.0%3.3智能化工程7216400.000.0%3.4电梯安装工程台7216400.000.0%3.5人防工程00.000.0%3.6墙体材料专项费7216400.000.0%3.7商混交易费元、12267880000.000.0%3.8散装水泥专项基金元、7216400.000.0%3.9垃圾清运费7216400.000.0%3.10垃圾处理费7216400.000.0%3.11白蚁预防费7216400.000.0%3.1土建工程（含水电安装、桩基工程）222301400311220001400.0036.8%3.253、室内消防工程2223000.000.0%3.3智能化工程2223000.000.0%3.4电梯安装工程台2223000.000.0%李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 44 页，共 86 页3.5人防工程00.000.0%3.6墙体材料专项费2223000.000.0%3.7商混交易费元、3112200000.000.0%3.8散装水泥专项基金元、2223000.000.0%3.9垃圾清运费2223000.000.054、%3.10垃圾处理费2223000.000.0%3.11白蚁预防费2223000.000.0%3.1土建工程（含水电安装、桩基工程）12621.641000126216401000.0026.3%3.2室内消防工程1262200.000.0%3.3智能化工程1262200.000.0%3.4电梯安装工程台00.000.0%3.5人防工程00.000.0%3.6墙体材料专项费000.000.0%3.7商混交易费元、1262164000.000.0%3.8散装水泥专项基金元、1262200.000.0%3.9垃圾清运费1262200.000.0%3.10垃圾处理费1262200.000.0%3.155、1白蚁预防费1262200.000.0%4.四、（小区）配套建设费42485209397.0010.4%李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 45 页，共 86 页4.1道路工程10701625267539125.000.7%4.2室外排污排水工程10701630321046930.000.8%4.3围墙工程10701610107015610.000.3%4.4水电增容工程10701610010701564100.0056、2.6%4.5室外消防工程10701620214031320.000.5%4.6绿化工程10701660642093860.001.6%4.7交通设施工程10701622140312.000.1%4.8城市基础设施配套费10701615016052346150.003.9%ZJF直直接接费费343,030,942.84343,030,942.843205.4384.2%5.五、期间费用19134760178.804.7%5-1管理费元、%12,000,000.00112.132.9%5-2销售费元、%356,738,000.002%7,134,760.0066.671.8%6.六、税费296257、8242276.867.3%6-1营业税及附加元、%4567730005.8%26492834247.566.5%6-2预售许可证943940.5471970.440.0%6-3交易手续费943943、114610224.310.1%6-4印花税元、1257480.5 0.31257480.0%李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 46 页，共 86 页6-5建筑面积测量费943941.51415911.320.0%658、-6房屋维修基金元、9439425235985022.050.6%6-7土地增值税0.000.007.七、利息12325500115.173.0%7-1-1利息元、%500000008.217%12,325,500.00115.173.0%8.八、不可预见费343030932.050.8%8-1-1不可预见费（设计变更、材料涨价、政策性人工费调高等）元、%3430309431.0%3,430,309.4332.050.8%JJF间间接接费费64,518,81164,518,811602.8915.8%总总成成本本：407,549,754.20407,549,754.20元元407,549,7559、4.203808.32100.0%大大写写：肆肆亿亿零零柒柒佰佰伍伍拾拾肆肆万万玖玖仟仟柒柒佰佰伍伍拾拾肆肆.壹壹玖玖捌捌零零壹壹玖玖XS销售收入456,773,000.004839.00100.0%XS-1商业222304500100,035,00021.9%XS-2-1 住宅721644500324,738,00071.1%XS-2-2 车位个32010000032,000,0007.0%利利 润润：49,223,24649,223,246元元12.1%大大写写：肆肆仟仟玖玖佰佰贰贰拾拾贰贰万万叁叁仟仟贰贰佰佰肆肆拾拾伍伍.捌捌零零壹壹玖玖捌捌壹壹李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程60、程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 47 页，共 86 页计计算算公公式式或或说说明明根据 批文，李家庄项目建筑面积124851.58，其中住宅建筑面积90000，商业用房建筑面积24000，物业管理用房2000，实际可销售面积114000；人防工程。容积率7，建筑密度%。一家一半共计26.74亩第 48 页，共 86 页按土建工程造价的3计算按土建工程造价的0.3计算按土建工程造价的1计算按土建工程造价的0.07计算按土建工程造价的0.08计算计计算算公公61、式式或或说说明明第 49 页，共 86 页按土建工程造价的0.1计算按土建工程造价的0.007计算住宅（高层框架剪力墙）商业建筑（多层框架，层高4米）计计算算公公式式或或说说明明第 50 页，共 86 页公建（多层框架）计计算算公公式式或或说说明明第 51 页，共 86 页1.+2.+3.+4.共4项的和项目期3年，每年400万按销售金额的2%计算按出售房屋总价款的5.8%计算按0.5元/(销售面积)计算按住宅3元/、非住宅11元/(销售面积)计算按销售额的0.5及直接费用的0.3计算计计算算公公式式或或说说明明第 52 页，共 86 页3135408年利率8.217%计算，需贷款3年5.+662、.+7.+8.共4项的和4970.118954-131按均价4500元/销售计算按均价4500元/销售计算计计算算公公式式或或说说明明第 53 页，共 86 页李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)建筑面积:124851.58用地面积:17835.94可售面积:112230.00工期620天总户数:1.一、土地费1283050001027.6627.8%1.1土地过户1283050001.1.1土地评估费项0.2%200063、001.600.0%1.1.2土地出让金项25%25000000200.245.4%1.1.3契税项3%300000024.030.7%1.1.4交易服务费项1050000.840.0%1.1.5土地过户登记代理费项0.000.0%1.1.6土地使用权转让费（类似补偿费）项100000000800.9521.7%2.二、斟察、设计和前期费6,615,186.0152.981.4%2.1地形图测绘费178360.117840.010.0%2.2总体规划设计费178362356720.290.0%2.3地质勘察费（初勘）个1060060000.050.0%2.4地质勘察费（详勘）个0.000.0%64、2.5建筑设计费124851.5820249703220.000.5%2.6初步设计审查项300000.240.0%2.7地勘报告审查项300000.240.0%第 54 页，共 86 页2.8施工图审查项1000000.800.0%2.9标的编制项2000001.600.0%2.10监理、施工招标代理项800000.640.0%2.11招标服务费项0.0014000003.200.1%2.12螺旋钻孔灌注桩静载试验项500000.400.0%2.13基坑设计方案论证项300000.240.0%2.14人防设计费2500.000.0%2.15景观设计费1000.000.0%2.16红线定位费165、24851.5811248521.000.0%2.17监理费124851.5810124851610.000.3%2.18预结算审计费元、1967435800.30%5902314.730.1%2.19噪音费栋103000300000.240.0%2.20建设项目环境影响评价收费元、1967435800.03%590230.470.0%2.21沉降观测费栋10100001000000.800.0%2.22桩基检测费元、1967435800.10%1967441.580.0%2.23竣工水电、室内环境检测费124851.5822497032.000.1%2.24工程备案档案服务费项500000.66、400.0%2.25工程质量监督费元、1967435800.07%1377211.100.0%2.26交易服务费元、1967435800.08%1573951.260.0%李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 55 页，共 86 页2.27工程定额测定费元、1967435800.1%1967441.580.0%2.28建筑合同鉴证费元、1967435800.007%137720.110.0%3.三、建筑安装工程费12467、851.581967435801575.8242.6%3.1土建工程（含水电安装、桩基工程）9000017001530000001700.0046.0%3.2室内消防工程9000000.000.0%3.3智能化工程9000000.000.0%3.4电梯安装工程台9000000.000.0%3.5人防工程00.000.0%3.6墙体材料专项费9000000.000.0%3.7商混交易费元、15300000000.000.0%3.8散装水泥专项基金元、9000000.000.0%3.9垃圾清运费9000000.000.0%3.10垃圾处理费9000000.000.0%3.11白蚁预防费90000068、0.000.0%3.1土建工程（含水电安装、桩基工程）222301400311220001400.0037.9%3.2室内消防工程2223000.000.0%3.3智能化工程2223000.000.0%3.4电梯安装工程台2223000.000.0%李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 56 页，共 86 页3.5人防工程00.000.0%3.6墙体材料专项费2223000.000.0%3.7商混交易费元、31122069、0000.000.0%3.8散装水泥专项基金元、2223000.000.0%3.9垃圾清运费2223000.000.0%3.10垃圾处理费2223000.000.0%3.11白蚁预防费2223000.000.0%3.1土建工程（含水电安装、桩基工程）12621.581000126215801000.0027.1%3.2室内消防工程12485200.000.0%3.3智能化工程12485200.000.0%3.4电梯安装工程台00.000.0%3.5人防工程00.000.0%3.6墙体材料专项费000.000.0%3.7商混交易费元、1262158000.000.0%3.8散装水泥专项基金元、170、2485200.000.0%3.9垃圾清运费12485200.000.0%3.10垃圾处理费12485200.000.0%3.11白蚁预防费12485200.000.0%4.四、（小区）配套建设费49566077397.0010.7%李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 57 页，共 86 页4.1道路工程12485225312129025.000.7%4.2室外排污排水工程12485230374554730.000.71、8%4.3围墙工程12485210124851610.000.3%4.4水电增容工程12485210012485158100.002.7%4.5室外消防工程12485220249703220.000.5%4.6绿化工程12485260749109560.001.6%4.7交通设施工程12485222497032.000.1%4.8城市基础设施配套费12485215018727737150.004.1%ZJF直直接接费费381,229,843.27381,229,843.273053.4682.6%5.五、期间费用20740000166.124.5%5-1管理费元、%12,000,000.00972、6.112.6%5-2销售费元、%437,000,000.002%8,740,000.0070.001.9%77.886.六、税费43346074347.189.4%6-1营业税及附加元、%5370350005.8%31148030249.486.7%6-2预售许可证1122300.5561150.450.0%6-3交易手续费1122303、115145304.120.1%6-4印花税元、1412210.5 0.31412210.0%李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造73、价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 58 页，共 86 页6-5建筑面积测量费1122301.51683451.350.0%6-6房屋维修基金元、11223025280575022.470.6%6-7土地增值税8512082.9668.181.8%7.七、利息1232550098.722.7%7-1-1利息元、%500000008.217%12,325,500.0098.722.7%8.八、不可预见费381229830.530.8%8-1-1不可预见费（设计变更、材料涨价、政策性人工费调高等）元、%3812298431.0%3,812,298.4330.530.8%JJF间间74、接接费费80,223,87280,223,872642.5517.4%总总成成本本：461,453,715.36461,453,715.36元元461,453,715.363696.02100.0%大大写写：肆肆亿亿陆陆仟仟壹壹佰佰肆肆拾拾伍伍万万叁叁仟仟柒柒佰佰壹壹拾拾伍伍.叁叁陆陆壹壹叁叁玖玖贰贰XS销售收入537,035,000.004785.13100.0%XS-1商业222304500100,035,00018.6%XS-2-1 住宅900004500405,000,00075.4%XS-2-2 车位个32010000032,000,0006.0%利利 润润：75,581,2857575、,581,285元元16.4%大大写写：柒柒仟仟伍伍佰佰伍伍拾拾捌捌万万壹壹仟仟贰贰佰佰捌捌拾拾肆肆.陆陆叁叁捌捌陆陆零零捌捌肆肆李家庄 成成本本估估算算表表编编码码工工程程项项目目（费费用用）名名称称计计量量单单位位工工程程量量单单 价价或或费费率率造造价价或或费费用用(元元)楼楼面面造造价价(元元/M2)/M2)百百分分比比(%)(%)第 59 页，共 86 页计计算算公公式式或或说说明明根据 批文，李家庄项目建筑面积124851.58，其中住宅建筑面积90000，商业用房建筑面积24000，物业管理用房2000，实际可销售面积114000；人防工程。容积率7，建筑密度%。一家一半共计2676、.74亩第 60 页，共 86 页按土建工程造价的3计算按土建工程造价的0.3计算按土建工程造价的1计算按土建工程造价的0.07计算按土建工程造价的0.08计算计计算算公公式式或或说说明明第 61 页，共 86 页按土建工程造价的0.1计算按土建工程造价的0.007计算住宅（高层框架剪力墙）商业建筑（多层框架，层高4米）计计算算公公式式或或说说明明第 62 页，共 86 页公建（多层框架）计计算算公公式式或或说说明明第 63 页，共 86 页1.+2.+3.+4.共4项的和项目期3年，每年400万按销售金额的2%计算按出售房屋总价款的5.8%计算按0.5元/(销售面积)计算按住宅3元/、非住宅77、11元/(销售面积)计算按销售额的0.5及直接费用的0.3计算计计算算公公式式或或说说明明第 64 页，共 86 页3685961年利率8.217%计算，需贷款3年5.+6.+7.+8.共4项的和5627.484334-842按均价4500元/销售计算按均价4500元/销售计算计计算算公公式式或或说说明明第 65 页，共 86 页项目实施、资金支付进度表附表14序号分项名称发生金额200820082009支付金额9 9月月1010月月1111月月1212月月1 1月月2 2月月3月4月5月6月1取得土地使用权1000025002斟察、设计等前期工作149.797149.797129.7971478、9.797149.797129.7973设备、土建的招投标202020204项目预售（含税）3759.2453759.2453759.2452685.1752685.1754土建施工2951.1542951.151967.43585设备采购及安装调试743.491396.529396.5296验收7投入使用8管理费用5 555550505050505555550505050509财务费用16.1816.18516.18516.18516.18516.18516.18516.18516.1816.18516.18516.18516.18516.18516.18516.18510销售费用5041.79、8641.8641.8626.8517526.8517591.8641.8641.8626.8517526.8517511不可预见费12营业税及附加206.758475 206.758475 206.75848147.68463 147.6846206.758475 206.758475 206.75848147.68463 147.684613交易手续费等其它税费20.0720.0720.0714.33714.33720.0720.0720.0714.33714.33714土地增值税37.59245 37.59245 37.592553.703553.703541.8641.8641.86580、3.703553.703515企业所得税（25%）48.93093.77993.77961.11561.11548.930248.672资金余缺-2521-21.185-21.19-21.185-21.185 3627.302 3626.231-28.41-1203.756528.634贷款2600利息（一年7.47%）16.1816.185 16.18516.18516.18516.18516.18516.1850现金余额78.8257.63 36.44515.26-5.925 3621.3777247.6084619.193415.43803444.072用土地抵押贷款存在不确定性。，“高81、级公寓、度假村、花园别墅”预征率为3%，“写字楼、营业用房”预征率为2%，“普通住宅”预征率为1%。一是将预售收入的预计营业利润率修改为预计计税毛利率；二是按开发项目的性质将开发产品区分为经济适用房和非经济适用房，并规定经济适用房项目预售收入的预计计税毛利率不得低于3%,非经济适用房项目按不同区域分别确定预售收入的预计计税毛利率，其中，省会城市和计划单列市的城区和郊区不得低于20，地及地级市的城区和郊区不得低于15，其他地区不得低于10。其预售收入先按预计计税毛利率分季（或月）计算出当期毛利额，扣除相关的期间费用、营业税金及附加后再计入当期应纳税所得额，待开发产品结算计税成本后再行调整。11不82、可预见费201020107月8月9月10月11月12月1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月2685.1752685.1752685.1752685.1752685.1752685.175 2685.1752685.1752148.142148.142148.141611.1058721216.0551216.0551216.061216.0551216.055500500500400350396.5286396.5286396.5286396.529176.2191008080808060505012012012012012012012012012012010010050120183、2012012012012012012012012010010026.8517529.929.929.90029.90029.9029.929.921.48123.9223.9216.1118.72026.8517529.929.929.90029.90029.9029.929.921.48123.9223.9216.1118.7202009147.6846 147.68463 147.68463164.450164.450164.45164.450164.450118.15131.56131.5688.61147.960147.6846 147.68463 147.68463164.450184、64.450164.45164.450164.450118.15131.56131.5688.61147.96014.33714.33714.33714.33714.33714.33714.33714.33711.47011.4711.478.60214.33714.33714.33714.33714.33714.33714.33714.33711.47011.47011.478.60253.703553.703553.703553.70453.70453.753.70453.70421.48121.48121.4816.1118.72053.703553.703553.703553.704585、3.70453.753.70453.70421.48121.48121.4816.1118.72061.11542.85242.85242.85242.85238.66138.66138.66134.26230.29930.29923.1962.250165.082128.557115.98390.897780.015541.885706.966690.201910.5101702.78 1722.7851606.801375.5601409.711700.281331.670706.6000004224.094765.9715472.9376163.1387073.6498776.433 186、0499.2212106.01913481.57914891.2916591.5717923.2418629.838并规定经济适用房项目预售收入的预计计税毛利率不得低于3%,非经济适用房项目按不同区域分别确定预售收入的预计计税毛利率，其预售收入先按预计计税毛利率分季（或月）计算出当期毛利额，扣除相关的期间费用、营业税金及附加后再计入当期应纳税所得额，待开发产品结算计税成本后再行调整。6 6月月100002500429.391529429.391352740400750054557.0119674.358983.717916200.01823474.33984956.60771127.7258387、828.882247.830386000010018251001825129.48129.48559.5877559.587700412.5003111.287025412.5003111.28702540.000286.59704440.000286.59168675.000814.087675.000826.89025218.1251045.656141243.5711041.693-8371.07141826.396610258.76712730.6136 18953.1874461453715.4-43189749.1212730.6134-6222.5741企业组织与劳动定员表序号部88、 门定员人数备注1总经理12副总经理16工程部57财务部38预算部39销售部3011合计438.613综合技术经济指标表附表十序号项目单位数值1规划用地44165.77备注2总建筑面积111602.482.1住宅建筑面积98219.3272.2公建建筑面积8056.562.3地下室建筑面积5326.593住宅栋数栋134公建栋数栋-5建筑层数层-1336建筑密度%47.27毛密度万/ha4.368绿地率%26.69项目投入总资金万元20490.8710资金来源万元20490.8710.1流动资金贷款万元900010.2企业自筹万元11490.8711收入、税金及利润估算11.1销售收入万元4389、471.78期末11.2经营税金及附加万元2412.68期末11.3利润总额万元15547.60期末11.4所得税万元3886.90期末11.5税后利润万元11660.70期末11.6累计可供分配利润万元11033.40期末12税后财务指标全部投资12.1财务内部收益率%36.66全部投资12.2财务净现值万元13,457.09全部投资13利息支出万元873.9914偿债备付率倍1.5015利息保障倍数倍18.7916投资利润率%56.9117投资利税率%68.68财务现金流量表（资本金）附表八200720082009单位：万元序号项目季度123456789合计3季度前3季度4季度1季度2季度90、3季度4季度1季度2季度1 现金流入0 10023.706343.375967.835592.285469.423516.543516.543043.0943473.781.1 商品房销售收入0 10023.476343.235967.695592.155469.293516.463516.463043.0243472.881.2 自营收入0.230.150.140.130.130.080.080.071.001.3 回收固定资产1.4 回收经营资金2 现金流出4000218.50218.50605.081303.362.1 资本金40004002.102.2 土地增值税2.202.3 所得税91、00.000.00386.581084.86977.65516.54516.54404.743889.202.4 流动资金偿还0.002.402.5 借款利息支付218.50218.50218.50218.500.00876.493 净现金流量-40009804.976124.735362.614288.805469.293516.463516.463043.0237129.364 累计净现金流量-40005804.9711929.7017292.3121581.1127050.41 30566.8734083.3337126.36181439.065 净现值-40009565.825829.92、614979.723885.444834.063032.242958.282497.5533587.726 累计净现值-40005565.8211395.4316375.1520260.5925094.65 28126.8831085.1633582.72167492.41内部收益率213.05%净现值￥33,583利润表附表九单位：万元序号项目季度123456789合计3季度前累计3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度1经营收入10023.476343.235967.695592.155469.293516.463516.463043.0243471.781.1商品房销售收入10093、23.476343.235967.695592.155469.293516.463516.463043.0243471.781.2自营收入2开发经营成本9597.194098.433082.502770.40942.350.000.000.000.0020490.872.1商品房经营成本9597.194098.433082.502770.40942.350.000.000.000.002.2自营经营成本3经营税金及附加556.30352.05331.21310.36303.55195.16195.16168.892412.684土地增值税1255.161255.161255.161255.1694、5020.635利润总额-9597.195368.732908.682866.094339.433910.592066.142066.141618.9815547.606财务费用0.000.007应纳税所得额1546.314339.433910.592066.142066.141618.9815547.608所得税386.581084.86977.65516.54516.54404.743886.909税后利润2479.513254.582932.941549.611549.611214.2311660.70-4072.5910公益金247.95325.46293.29154.96154.9695、121.421298.0511法定盈余公积金123.98162.73146.6577.4877.4860.71649.0212任意盈余公积金13可供分配利润2107.582766.392493.001317.171317.171032.1011033.4014累计可供分配利润2107.584873.977366.978684.1410001.3011033.4015547.60借款还本付息估算表附表五单位：万元序号项目季度123459合计2季度3季度4季度1季度2季度1季度1 初期借款本息累计900090009000900090001.1 本金900090009000900090001.1.196、 项目贷款1.1.2 流动资金贷款090009000900090009000450001.2 本期借款01.2.1 项目借款1.2.2 流动资金贷款1.3 本期应计利息218.50218.50218.50218.50873.991.3.1 项目贷款利息1.3.2 流动资金贷款利息218.50218.50218.50218.500873.992 本期还本2.1 偿还项目贷款2.2 偿还流动资金贷款本金900090002.3 期末借款本息累计9218.509218.509218.509218.509873.993 偿还借款本金资金来源13,457.094 累计可还款盈余资金13,457.095 还97、款后项目节余资金4,457.096 偿债备付率1.507 利息保障倍数18.79销销 售售 汇汇 总总 表表附表二序号项目名称单价（元）建筑面积（m2)合计 （万元）1住宅销售4000.0093884.5037553.802网点销售(解放路）8000.004696.313757.053网点销售（工人街）7500.002881.252160.944合 计101462.0643471.787577.56楼号层数网点、车库、其它住宅合计阳台及消防平台1#28420.41 10154.110574.55623.912#28132.67 9066.919199.576298.4163#28148.98 98、8812.718961.69339.254#28812.2 9422.9910235.19442.285#281435.47 3078.064513.53226.986#28930.3 11388.712319.03694.067#71518.34 2705.454223.79184.88#281255012549.98413.849#51943.421943.42116.65510#281163711637.02285.0411#96667.236667.23363.612#91672.96 4773.846446.8285.0417#91684.021684.0260.967071.33 99、93884.5100955.8264334.8312-3之间网点505.93505.93公厕5959一站四室420420超市01-12地下室14-7地下室1东侧地下室1超市地下室1总计8056.26 93884.5101940.7564334.831101940.756102554.1584696.312093.377577.56-787.88478.7 地下室281.65商业-506.23住宅设备层公建阳台可销售面积设备层备注10778.0572.38 工人街9365.32267.79 荣誉街9151.9670.94 荣誉街9865.2782.52 解放路3305.0473.05 解放路12100、082.7979.64 解放路2890.2573.2 解放路12963.8276.462060.07580.26611922.0676.467030.8373.175058.88268.1 工人街1744.9823.46598219.3271117.441505.935942002062.32146.85004209.15 地下室总5326.591 111602.1810140.1225805.2914687.854209.15478.77577.5693884.4961117.441478.74334.831111602.178投投 资资 估估 算算 表表附附表表一一序序号号项项 目目 名名101、 称称单单 位位数数 量量A占地面积平方米44165.77B总建筑面积平方米111602.178B1住宅建筑面积平方米98219.327B2公建建筑面积平方米8056.56B3地下室平方米5326.591C总总投投资资支支出出合合计计估估算算总总投投资资(万万元元)单单位位平平方方米米指指标标(元元/平平方方米米)20490.8720490.871836.061836.0620490.9（一）工工程程费费用用15705.0815705.081407.241407.241建筑工程费13057.451170.001116022附属工程费用2647.62237.241116022.1供电工程1004102、.4290.001116022.2给水及消防工程279.0125.001116022.3排水工程55.805.001116022.4道路、绿化、大门等223.2020.001116022.5停车场及自行车场14.331.281116022.6煤气工程费249.5022.361116025.6采暖上网费709.7663.601116022.7小区智能化工程费111.6010.00111602（二二）工工程程建建设设其其他他费费用用813.04813.0472.8572.851116021土地费用0.000.001116021.1土地出让金0.000.001116021.2土地契税0.000.00103、1116022前期工程费435.0038.981116022.1项目可行性研究5.000.451116022.2规划、设计、勘测430.0038.531116023三通一平费用30.002.691116024造价咨询费用100.008.961116025工程监理费140.0012.541116026招投标服务费费57.285.131116027质量监督费20.091.801116028环评费5.000.45111602819排污费8.930.8011160210施工图审查费16.741.50111602（三）政府行政事业性收费1662.87149.00111602（四）基本预备费825.917104、4.00111602（五）涨价预备费157.0514.07111602（六）开发费用1326.93118.901116021管理费用235.5821.111116022销售费用217.3619.481116023财务费用873.9978.311116028213057.50.002647.620.001004.420.00279.0050.0055.80110.00223.2040.0014.3280.00249.50.00709.7640.00111.6020.00813.0360.0000.0000.0000.004350.0050.004300.00300.001000.001400.0105、057.27870.0020.08840.0050.00838.928170.0016.74030.001662.870.00825.9060.00157.0510.001326.930.00235.5760.00217.3590.00873.990.0084李家庄项目控制性详细规划指标地块名称 面积性质建筑密度容积率绿化率停车位DK21.877HAR220%4.0139.85%320辆28.1550.2515.021.783526.7525拟建项目明细表户型编号建筑面积使用面积户内建筑面积 公共建筑面积 使用面积系数每层建筑面积A126.87M295.55M2110.29M216.58M27106、5.31%253.74B126.84M296.219M2110.26M216.58M275.85%253.68C119.44M290.21M2103.63M215.61M275.53%238.88746.3配建设施明细表项目名称幼儿园文化活动站商业服务设施 中西药房社区服务站变电站建筑面积391.3252004502.8720023050层数4 1487.2988该地块现有建筑物1.41万平方米二类居住用地”涵盖了分布广泛的以多层、中高层及高层单元式居住建筑为主、配套设施齐全、布局完整的用地，该类用地在全市分布广泛，在居住用地中占主导地位。根据用地供应日趋紧张的趋势和集约用地的原则，以后建设3107、层以下单元式住宅的可能性基本不存在。因此，在“二类居住用地”中不考虑纳入3层以下的单元式住宅用地。配建设施地面停车位居民停车场库垃圾收集点59 16000M2停车场幼儿园商店公厕拟建层数拟建栋数拟建总套数 拟建总面积28422428418.8828422428412.1628422426754.5628467283585.6公厕银行电信合计751501505949.19589534.795二类居住用地”涵盖了分布广泛的以多层、中高层及高层单元式居住建筑为主、配套设施齐全、布局完整的用地，该类用地在全市分布广泛，在居住用地中占主导地位。根据用地供应日趋紧张的趋势和集约用地的原则，以后建设3层以下单元式住宅的可能性基本不存在。因此，在“二类居住用地”中不考虑纳入3层以下的单元式住宅用地。