1、主主要要经经济济指指标标表表序号指标和数据名称单位指标和数据备注1产品及产量1.1白卡纸吨/年450500达产年平均2项目总投资万元380066含流动资金 2.1建设投资万元333801含外汇17453 万欧元 2.2建设期利息万元13601 2.3流动资金万元32665 *2建设规模总投资万元357201含铺底流动资金*2.1建设投资万元333801含外汇17453 万欧元*2.2建设期利息万元13601*2.3铺底流动资金万元97993投资指标3.1单位产品占用建设投资元/吨74103.2百元销售收入占用项目总投资元1163.3百元销售收入占用建设投资元1023.4百元销售收入占用流动资金2、元104资金筹措万元3800664.1项目资本金万元1140204.2债务资金万元266047 5销售收入万元328865达产期平均其中：白卡纸销售价格元/吨7300含税价 6销售税金及附加万元17460达产期平均 7产品总成本万元/年271826达产期平均 7.1固定成本万元/年50421达产期平均 7.2可变成本万元/年221405达产期平均经营成本万元/年245610达产期平均 8年利润总额万元/年39579达产期平均9所得税万元/年9895达产期平均10税后利润万元/年29684达产期平均11财务盈利能力分析11.1财务内部收益率项目投资内部收益率（税前）%14.01项目投资内部收益率3、（税后）%11.11项目资本金内部收益率%15.7111.2财务净现值项目投资所得税前万元83059ic10.00项目投资所得税后万元22117ic10.00 11.3项目静态投资回收期含建设期 项目投资所得税前年7.982.00项目投资所得税后年9.032.0011.4总投资收益率%11.43达产期平均11.5项目资本金净利润率%26.03达产期平均12清偿能力分析12.1资产负债率%70.0019.11在长期贷款偿还期内12.2利息备付率1.6212.94在长期贷款偿还期内12.3偿债备付率1.021.43在长期贷款偿还期内13全员劳动生产率万元/人.年337全年设计定员976人14盈亏平4、衡点%56.02以生产能力利用率表示15外汇汇率元人民币/欧元9.31参照2010.4.12日汇率注：1.银行长期借款第一年按最大能力偿还，其余6年等额还本利息照付法进行偿还，因此偿还期为9年（含建设期2年）。表表4-1.14-1.1建建设设投投资资估估算算表表（形形成成资资产产法法）人人民民币币单单位位:万万元元，外外币币单单位位:万万欧欧元元序 号工程或费用名称建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 总 计其中：外币比例（）1固定资产费用1.1工程费用1.1.1引进关键设备费用164986456901695551706050.801.1.1.1进口设备、材料费用158796158796175、06047.571.1.1.2进口设备、材料从属费用314331430.941.1.1.3国内安装费456945691.371.1.1.4国内运杂费304630460.911.1.2国内配套工程费用33293692301398311650634.901.1.2.1化机浆车间15405530138384532.531.1.2.2浆料制备17754000100067752.031.1.2.3造纸车间104903000054004589013.751.1.2.4完成车间521950001000112193.361.1.2.5浆板库166320018630.561.1.2.6产品库12902001496、00.451.1.2.7化工品库115220013520.411.1.2.8综合仓库172820019280.581.1.2.9给水处理30060030012000.361.1.2.10废水处理20003500150070002.101.1.2.11自备热电站180078002400120003.591.1.2.12倒班宿舍112011200.341.1.2.13食堂6406400.191.1.2.14办公楼5765760.171.1.2.15其他2000120001000150004.49小计332932342161855102860601706085.701.2固定资产其它费用1.2.1建7、设单位管理费101710170.301.2.2引进设备其他费用705705510.211.2.3联合试运转费455845581.371.2.4项目前期费2832830.081.2.5生产家具购置费1171170.041.2.6环境影响咨询及安全评价1331330.041.2.7勘察设计费618461841.851.2.8工程监理费369636961.111.2.9临时设施费6666660.201.2.10工程保险费（仅国内）3823820.111.2.11工程量清单编制费1001000.031.2.12施工图审查费4954950.151.2.13城市基础设施配套费166516650.501.28、.14招投标代理服务费76760.02小计2007620076516.012无形资产费用2.1征地费960096002.882.2专有技术和专利权000.003其他资产费用3.1生产职工培训费1761760.053.2样品样机购置费000.004预备费4.1基本预备费17889178893425.364.2涨价预备费000.005建设投资合计33293234216185514774133380117453 100.00 表表4-1.24-1.2建建设设投投资资估估算算表表(引引进进部部分分)单单位位：人人民民币币万万元元,外外汇汇万万欧欧元元序 号项 目 离 岸 价海 运 及 保 险 外 币 9、合人民币 外 币 合人民币1引进设备材料内容.化机浆车间11031026647438.浆料制备537499923213.造纸车间135711263215795389.完成车间11511071349457小计1636215229969864972引进设备材料从属费用.外贸手续费(CIF).银行财务费(FOB).关税(CIF).增值税(CIF)小计00003国内运杂费(FOB)4国内安装费(FOB)小计5引进设备材料其他费用.引进设备材料商检费(FOB).工程保险费(CIF).贷款附加费(FOB).技术服务费.考察设计联络费.培训费.其他小计6预备费*引进部分总计 其他费用 到 岸 价 人民币 人10、民币 含外币107041150521356013171014150111701200015879617060238223827617610000314331430304630464569456976157615022822847647651000000000070570551428442843421574717454417453单单位位：人人民民币币万万元元,外外汇汇万万欧欧元元表表4-24-2流流动动资资金金估估算算表表人人民民币币单单位位:万万元元序 号 项 目 周 转 周 转计 算 期 天 数 次 数345.16 生产负荷80%90%100%1流动资产4949554918603401.111、应收帐款4582516627934307011.2存货2231224967276221.2.1原材料1099912374137491.2.1.1 NBKP、LBKP30126375717279691.2.1.2 化机浆13604045501.2.1.3 原木（占50）3012889100011111.2.1.4 木片（占50）30127828809781.2.1.5 化学品30122787313634841.2.1.6 毛布、干网、聚酯网6066674821.2.1.7 包装材料6066068751.2.2燃料4705295881.2.2.1 煤15244705295881.2.3备品备件9012、41405158117571.2.4在产品21801049117212951.2.5产成品152483899311102341.3现金30122017201720172流动负债2214024908276762.1应付帐款4582214024908276763流动资金（1-2）2735530010326654流动资金当期增加额27355265526555流动资金来源5.1自有资金8206900397995.2流动资金借款191482100722865 流动资金利息101711151214表表4-34-3 项项目目总总投投资资使使用用计计划划与与资资金金筹筹措措表表 人人民民币币单单位位:万万元元13、序 号 项 目 合 计 12345 1总资金 1.1建设投资333801150210183591 1.2建设期利息13601318910412 1.3流动资金326652735526552655 小 计3800661534001940022735526552655 2资金筹措2.1项目资本金11402046020582018206796796 2.1.1 用于建设投资906204283147789 2.1.2 用于建设期利息13601318910412 2.1.3 用于流动资金979982067967962.2债务资金2660471073801358021914818581858 2.2.1 14、用于建设投资243181107380135802 2.2.2 用于流动资金2286519148185818582.3其它资金0 小 计3800661534001940022735526552655 表表4-4.14-4.1白白卡卡纸纸 可可变变成成本本估估算算表表 产 品 名 称 及 规 格白卡纸 生 产 负 荷80.00%90.00%100.00%备 年 产 量 (t)360400.00405450.00450500.00 成 本 项 目单位产品年年总成本年总成本年总成本注序号名 称单位单价(元)消耗指标消 耗 量(万元)(万元)(万元)1外购原材料203727.46229193.3925415、659.331.1NBKPt5500.000.11953609.5023588.1826536.7029485.23风干1.2LBKPt5300.000.277124788.5052910.3259524.1166137.91风干1.3化机浆t0.453204076.5051834.9958314.3664793.73其中:本工程提供3066.47153000.0037533.5742225.2646916.96风干 已有系统提供3500.0051076.5014301.4216089.1017876.78风干1.4涂料t3800.000.10446852.0014243.0116023.3816、17803.761.5氧化淀粉t3500.000.0135856.501639.821844.802049.781.6阳离子淀粉t4800.000.01506757.502594.882919.243243.601.7喷淋淀粉t1800.000.01506757.50973.081094.721216.351.8AKDt13000.000.0015675.75702.78790.63878.481.9明矾t600.000.00512275.03109.20122.85136.501.10助留剂1#t25000.000.0005225.25450.50506.81563.131.11助留剂2#t17、26000.000.0005225.25468.52527.09585.651.12湿强剂t4500.000.01004505.001621.801824.532027.251.14聚酯网m2980.000.00502252.50176.60198.67220.751.15毛布kg420.000.00803604.00121.09136.23151.371.16干网m2450.000.00602703.0097.31109.47121.641.17包装材料t5000.000.002901.00360.40405.45450.502外购燃料动力21073.3923707.5726341.742.18、1水m31.5018.008109000.00973.081094.721216.352.2电kWh0.48700.00315350000.0012228.4813757.0415285.602.3汽t99.282.20991100.007871.848855.829839.800.45MPa3可变成本224800.85252900.96281001.07单位产品可变成本(元/t)6237.54 表表4-4.24-4.2化化机机浆浆 可可变变成成本本估估算算表表 产 品 名 称 及 规 格化机浆 生 产 负 荷80.00%90.00%100.00%备 年 产 量 (t)122400.0013719、700.00153000.00 成 本 项 目单位产品年年总成本年总成本年总成本注序号名 称单位单价(元)消耗指标消 耗 量(万元)(万元)(万元)1外购原材料27306.2230719.4934132.771.1原木（占50）m3s550.003.1700242505.0010670.2212004.0013337.781.2木片（占50）BDt1300.001.180090270.009388.0810561.5911735.101.3氢氧化钠t2200.000.06009180.001615.681817.642019.60浓度1001.4过氧化氢t6545.450.05508415.020、04406.404957.205508.00浓度1001.5DTPAt14500.000.0030459.00532.44599.00665.55浓度1001.6硅酸钠t1000.000.05007650.00612.00688.50765.00浓度301.7硫酸镁t650.000.0050765.0039.7844.7549.73浓度1001.8硫酸t680.000.0050765.0041.6246.8252.02浓度1002外购燃料动力10227.3511505.7712784.192.1水m31.5020.00003060000.00367.20413.10459.002.2电kWh021、.481580.00241740000.009374.0710545.8311717.582.3汽t99.280.400061200.00486.08546.84607.60仅开机用3可变成本37533.5742225.2646916.96单位产品可变成本(元/t)3066.47表表4-54-5总总成成本本费费用用估估算算表表（生生产产要要素素法法）单单位位:万万元元序 号项 目 3 4 5 6 7 891011121314.16 生产负荷80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1原材料145059163192181324181324181322、24181324181324181324181324181324181324181324 2燃料动力320643607240080400804008040080400804008040080400804008040080 3工资及福利费265526552655265526552655265526552655265526552655 4修理费486048604860486048604860486048604860486048604860 5其他费用1669016690166901669016690166901669016690166901669016690166905.1 制造费用409840923、840984098409840984098409840984098409840985.2 销售费用6758675867586758675867586758675867586758675867585.3 管理费用583458345834583458345834583458345834583458345834 6经营成本201329223469245610245610245610245610245610245610245610245610245610245610 7折旧费217052170521705217052170521705217052170521705217052170521705 8摊销24、费99599599599599596096096096096000 9财务费用154621382611806968875695451333312141214121412141214 其中:流动资金利息101711151214121412141214121412141214121412141214 长期借款利息144451271010592847463554237211800000短期借款利息000000000000 10总成本费用23949125999628011627799827588027372627160826948926948926948926852926852910.1 固定成本6225、367607315871256593544755232150203480854808548085471254712510.2 可变成本177124199264221405221405221405221405221405221405221405221405221405221405表表4-64-6产产品品销销售售收收入入和和税税金金估估算算表表序 号项 目单 位3456生产负荷80.00%90.00%100.00%100.00%1销售量1.1白卡纸t360400405450450500450500 2销售价格2.1白卡纸元/t7300730073007300 3销售收人万元26309229597926、3288653288653.1白卡纸万元263092295979328865328865 4销售税金与附加 万元13968157141746017460 4.1 实缴增值税12698142851587315873 4.2 城建税7.00%889100011111111 4.3 教育费附加3.00%381429476476表表4-74-7利利润润和和利利润润分分配配表表人人民民币币单单位位：万万元元序 号 项 目 3 4 5 6 7 891011121314.16 1销售收人263092295979328865328865328865328865328865328865328865328865327、28865328865 2销售税金及附加139681571417460174601746017460174601746017460174601746017460 3总成本费用239491259996280116277998275880273726271608269489269489269489268529268529 4补贴收入000000000000 5利润总额96332026931289334073552537679397974191641916419164287642876 6弥补以前年度亏损000000000000 7应纳税所得额963320269312893340735525376728、9397974191641916419164287642876 8所得税25%24085067782283528881942099491047910479104791071910719 9净利润72251520223466250552664428259298483143731437314373215732157 10可供分配利润7225152022346625055266442825929848314373143731437321573215710.1 提取法定盈余公积金10%7221520234725062664282629853144314431443216321610.2 提取任意盈余公29、积金0%00000000000010.3 各投资方利润分配071981579587110171243613866282932829328293289412894110.4 未分配利润650212963129631296312963129981299800000息税前利润250953409543095430954309543130431304313043130431304409044090息税折旧摊销前利润477955679565795657956579565795657956579565795657956579565795表表4-8.14-8.1项项目目投投资资现现金金流流量量表表(全全部部投30、投资资）人人民民币币单单位位：万万元元序 号 项 目 合 计计 算 期12345678910111213141516 1现金流入 1.1产品销售收入4505451263092295979328865328865328865328865328865328865328865328865328865328865328865328865 1.2补贴收入000000000000000 1.3回收固定资产余值3375033750 1.4回收流动资金3266532665 流入小计4571865263092295979328865328865328865328865328865328865328865328831、65328865328865328865395279 2现金流出 2.1建设投资333801150210183591 2.2流动资金326652735526552655 2.3经营成本3372114201329223469245610245610245610245610245610245610245610245610245610245610245610245610 2.4销售税金及附加2392021396815714174601746017460174601746017460174601746017460174601746017460 2.5维持运营投资000000000000000 流出小计32、3977782150210183591242652241838265725263070263070263070263070263070263070263070263070263070263070263070 3所得税前净现金流量594083-150210-18359120440541406314065795657956579565795657956579565795657956579565795132210 4累计所得税前净现金流量-150210-333801-313361-259220-196080-130285-64489130667101132897198692264487330283333、96078461873594083 5调整所得税14512162748524107741077410774107821078210782107821078211022110221102211022 6所得税后净现金流量448962-150210-18359114167456175236755022550225501355013550135501355013547735477354773121187 7累计所得税后净现金流量-150210-333801-319634-274018-221651-166629-111608-56595-158253431108444163457218229273034、02327775448962计算指标 所得税前所得税后1 财务净现值(Ic=10%)83059221172 财务内部收益率14.01%11.11%3 静态投资回收期(年)7.989.03表表4-8.24-8.2项项目目资资本本金金现现金金流流量量表表人人民民币币单单位位:万万元元序 号 项 目 合 计计 算 期12345678910111213141516 1现金流入 1.1产品销售收入4505451263092295979328865328865328865328865328865328865328865328865328865328865328865328865 1.2补贴收入00000035、000000000 1.3回收固定资产余值3375033750 1.4回收流动资金3266532665 流入小计4571865263092295979328865328865328865328865328865328865328865328865328865328865328865395279 2现金流出 2.1项目资本金11402046020582018206796796 2.2借款本金偿还2660472920335663356633566335663356633566300000022865 2.3借款利息支付756331546213826118069688756954513333121436、121412141214121412141214 2.4经营成本3372114201329223469245610245610245610245610245610245610245610245610245610245610245610245610 2.5销售税金及附加2392021396815714174601746017460174601746017460174601746017460174601746017460 2.6所得税126212240850677822835288819420994910479104791047910719107191071910719 2.7维持运营投资000037、00000000000 流出小计41932284602058201270576294536319157316772315183313603312015274763274763274763275003275003275003297868 3净现金流量378637-46020-58201-7484144397081209313682152621685054102541025410253862538625386297411 4累计净现金流量-46020-104221-111705-110262-100554-88462-74780-59518-426681143465536119639173501238、273632812253786371财务内部收益率15.71%表表4-94-9建建设设投投资资借借款款还还本本付付息息预预测测表表单单位位:万万元元序 号 项 目利 率计 算 期12345678910 1长期借款 1.1期初借款余额10738024318121397917831514265210698971326356630 1.2当期借款本金10738013580200000000 1.3当期借款利息5.94%31891041200000000 1.4当期还本付息318910412436484837346255441374201839900377810 1.4.1 其中：还本2920335639、6335663356633566335663356630 1.4.2 付息31891041214445127101059284746355423721180 1.5期末借款余额107380243181213979178315142652106989713263566300 2短期借款 2.1期初借款余额0000000 2.2当期借款本金00 2.3当期借款利息5.31%0000000 2.4当期还本付息0000000 2.4.1 其中：还本0000000 2.4.2 付息0000000 2.5期末借款余额00000000计算指标：利息备付率1.622.473.654.455.697.9112.94偿债备付率1.021.051.221.271.321.371.43