1、20062006年年 月月东东太太企企业业资资金金预预算算表表（月月报报）单单位位：万万元元公 司 名 称收收 入入支支 出出备 注主营业务收入营业外收入计划支出其他应付款东太房地产开发有限公司工程部财务中心资产管理营销部东太农业股份有限公司东太广告有限公司东太食品有限公司东太物业管理有限公司汇农物流有限责任公司纵横房地产开发有限公司广润投资担保有限公司合合 计计部门负责人：填表人：填表说明：工工程程部部预算内容：下月工程款的计划支付；财财务务中中心心预算内容：公司的管理费用、财务费用；营营销销部部预算内容：下月销售收入 营销费用；资资产产管管理理预算内容：下月公司资产经营收入；其他各公司对下2、月公司的所有收支进行预算，预算工作责任人：工程部：郝永昌 财务中心：戴国琴 营销部：丁方 东太物管：夏军 其他公司：郑超东东太太企企业业资资金金预预算算表表（汇汇总总）单单位位：万万元元公公司司东东太太房房地地产产有有限限责责任任公公司司东东太太农农业业东东太太广广告告东东太太食食品品东东太太物物业业汇汇农农物物流流纵纵横横房房地地产产广广润润投投资资担担保保合合 计计时时间间财财务务中中心心工工程程部部营营销销部部1月计划收入实际收入计划支出实际支付2月计划收入实际收入计划支出实际支付3月计划收入实际收入计划支出实际支付4月计划收入实际收入计划支出实际支付5月计划收入实际收入计划支出实际支付3、6月计划收入实际收入计划支出实际支付7月计划收入实际收入计划支出实际支付8月计划收入实际收入计划支出实际支付9月计划收入实际收入计划支出实际支付10月计划收入实际收入计划支出实际支付11月计划收入实际收入计划支出实际支付12月计划收入实际收入计划支出实际支付合合 计计负责人：制表：7月20062006年年 月月工工程程部部资资金金预预算算表表（月月报报）单单位位：万万元元工 程 名 称土地征用及补偿费支出 前期工程费支出基础设施费支出建筑安装费支出配套设施支出备注计划进度款应付未付款金码头 1#市三建司金码头 2#金码头 3#市顺达公司金码头 4#地区二建司金码头 5#三星建筑公司金码头 6#4、遵义富城金码头 7#金码头 8#御风锦江 A御风锦江 B御风锦江 C御风锦江 D御风锦江 E御风锦江 F御风锦江 G御风锦江 H御风锦江 J御风锦江 K御风锦江 L御风锦江 M御风锦江 N御风锦江 P遵义建筑安装总公司御风锦江 Q合 计负责人：制表：填表说明：1 1、土土地地征征用用及及补补偿偿费费：土地征用费、耕地占用税、劳动力安置费、地上地下拆迁补偿费等；2 2、前前期期工工程程费费：房屋开发过程中发生的规划、设计费，项目可行性研究费，水文、地质堪察、测绘费，场地平整费等；3 3、基基础础设设施施费费：房屋开发中道路、供水、供电、供气、排污、排洪、照明、绿化、环卫设施等；4 4、建建筑筑安安装装费费：按工程进度预算，应付未付款指按合同条款约定，已完工但还未到付款时间的工程款，付款时间在备注中注明；5 5、配配套套设设施施：可计入开发成本但不能有偿转让的公共配套设施费用，如：锅炉房、水塔、居委会、派出所、幼托、消防、自行车棚、公厕等设施。市一建司地区建筑总公司