1、高新技术开发区投资管理有限公司组建方案2011年9月16日开发投资管理有限公司筹备框架方案公司定位： 依托基地5000亩土地资源，发挥开发团队的各种资源优势，在内蒙古设立投资、资本管理和创新开发为重点的（内蒙古）投资管理公司（一下简称“公司”）。立 足 点： 立足未来10年内中国经济转型、启动内需的良好宏观经济前景；立足未来10年的北京金融、科技和文化商业机会；立足于未来10年内蒙古潜力巨大的开发需求；核心竞争力： 发挥开发团队人脉资源和资金优势，联合科技、文化、政治精英，适应国家发展进步的脉络，服务社会，把握商机。组建思路： 在开发团队掌握的高科技项目资源基础上，结合的实际情况，把握新的商业2、机会，重点挖掘浙江财团、内蒙财团、国际财团等三个方面高科技开发渠道，整合现有平台公司，在内蒙古共同发起成立投资管理有限公司，集团注册地在内蒙古，在北京设立办事处。一、 成立内蒙古投资管理有限公司，与管委会达成5000亩一期工业土地开发合作协议，推动土地资源开发项目，开拓城市高科技产业整合开发市场。 二、 成立科技创新孵化中心，重点开发新能源、民用航空、3D网络应用等划时代的高科技项目。三、 在北京成立协助招商引资的办事处。公司股本：第一、公司由三家以上公司联合发起，设立股本1000万元以上，拟实收资本3000万元左右； 第二、股本结构：原始发起人资本型股东51-60%，战略合作方股东（国有企业3、资源型股东及高端顾问团队）25-35%，管理运营团队（含所有主要同仁）15-20%；第三、首批资本型发起人股东股本1000万以上，战略合作方和管理运营团队股本待定。 第四、目标是公司（也可分支项目公司）未来五年上市，上市前最大单一股东持股比例不高于44%，国有股东持股比例不超过25%，股东人数不超过A股上市审批人数上限。公司性质： 有限责任公司运营原则： 公司发展对所有股东、顾问及同仁规范、务实、高效，实施董事会决策，总经理（总裁）日常负责制。管理方式： 扁平化公司管理模式，实行项目经理负责制。激励机制： 第一、明确、公开，充分兼顾市场因素，并按约定规则及时兑现； 第二、所有主要同仁均可能拥有4、公司股份期权，以贡献利润为主要考量指标，按约定规则办理； 第三、项目净收益的1015%作为项目奖励，项目的支出和收益实行责权利结合。公司目标： 第一、三年内完全三到五个开发项目，实现客户、股东、团队的资本增值； 第二、两年建立并完善投资管理团队及运营模式； 第三、五年铸造出中国民营企业群体中的顶级品牌，在中国资本市场树立起一定知名度。 【】最终目标：提升中国民营资本的竞争力和文化层次，使工作和收获成为一件快乐的事业。附件：一、公司经营管理办法（ 建议提纲） 树立项目规范的开发方式，采取灵活机动的投资管理策略。 建立专业的经营管理团队。 规范的公司治理体系、投融资管理体系和项目监控流程。 高科技5、地产开发、低碳经济、精致高效农业、休闲体验、文化产业等产业为投资管理重点。 设立投资担保和基金管理平台，为项目融资完善金融工具。 尽职、专业、高效、富有激情的运营团队 建立完善的激励机制，有效吸引优秀人才为公司可持续发展打下牢固基础。一、 公司控制有限责任公司，原始投资股东和管理层联合控制公司。协调好公司大股东和公司管理层的利益关系，达到公司长治久安、和谐共赢的目标。二、 公司基本目标及基本战略基本目标：公司价值最大化，项目开发及项目投资控股集团化 。基本战略：与城市土地开发融合，创新招商模式，适应时代需要，实现企业价值。三、 公司法人治理结构公司股东会下设董事长和董事，主要成员由原始投资股东6、专业人员担任，负责公司决策及全盘运营和监管。待条件成熟后聘请外部董事、独立董事参与组建公司董事会，主要选择有多年合作基础、德才兼备的人才参与辅助工作。公司运营，设总裁、执行总裁、行政总裁、投资总监、财务总监，负责执行公司日常工作，各项目公司设立独立的二级管理结构。公司设立战略发展委员会，组成人员为产业、金融及证券等行业知名专家，负责制定公司发展战略。四、 公司管理部门设置 公司下设三个主要部门：项目运营中心、行政部、财务部，负责公司日常经营管理和监督公司合法合规运营。项目运营中心是集团公司业务核心，主要有项目拓展部、项目建设部、项目融资部、人力资源部、法律部。三部门职责、22名岗位定编如下：7、部门一、项目运营中心（定编16人）可由公司执行总裁负责，分五个部门，部门设立总经理岗位各 1名。下设：（一）、项目拓展部（可叫对外投资部）1、部门职能由执行总裁直接负责，按公司开发要求，协助总裁推动开发项目前期谈判工作，以及直接参与具有增值收益的项目开发业务。从事项目机会寻求、可行性研究、项目投资报告等投资建议提出，以及合作谈判和政府立项工作，协助立项后整合等方面工作。2、 岗位编制A、总经理 1名B、高级项目经理 2名3、 目前业务面前主要工作重点：高科技产业开发园区项目（二）、建设管理部1、部门职能主要负责已经立项投资到位后，土地开发项目建设的工程管理。2、岗位编制A、总经理（建筑师） 18、名B、助理 1名（三）融资部(可发起高科技创业投资基金和投资担保公司)1、部门职能主要负责公司运营和投资项目融资工作。2、岗位编制A、总经理 1名B、融资高级经理 1名（四） 人力资源部1、部门职能主要负责人才培训日常的人事管理工作。2、岗位编制A、总经理（培训师） 1名B、助理理（讲师） 1名（五）法律事务部1、部门职能主要负责公司全面法律事务、档案管理工作。2、岗位编制A、总经理（律师） 1名B、法律高级经理（律师） 1名部门二、行政管理部（定编3人）1、部门职能主要负责公司行政工作。2、岗位编制A、行政总裁 1名B、行政助理1名（后勤保障）C、秘书 1名部门三、财务管理部（定编3人）1、9、部门职能主要负责公司内部财务管理、风险控制工作。2、岗位编制A、财务总监（会计师） 1名B、 会计 1名 C 、 出纳 1名五、 公司经营范围 公司原始发起人的产业的管理，暂不列入本方案。1、 文化和科技投资2、 土地开发项目投资3、 投资咨询4、 项目管理5、 基金管理六、 公司近期主要业务计划1、推动营口项目落地，在9月底，组织100家参与开发区奠基仪式，在北京钓鱼台国宾馆举行营口合作协议签署仪式；2、筹备北京配套的集团公司组建和设立；3、筹备科技创新孵化中心、投资担保公司、基金管理公司等软件服务配套机构。七、 利益奖励规定（一）、奖励基数：期末指标实际 期初指标 增值任务（二）、奖励系数10、1、 净利润指标：奖励基数 %奖励2、 每股净资产指标：奖励基数 %奖励（三）、利润、现金流分析（四）、可预期长期收益分析八、 运营费用计提及使用办法1、 费用预算：工资及附加费、办公费用、其他运营费用2、 计提及使用办法，可按管理资产规模的12%预提，多退少补。九、 权责利1、 公司决策权属于公司股东会2、 对运营团队有条件授权和必要的监督3、 对运营团队的奖罚：工资发放70%，累计完成发放剩余30%，超额按有关奖励机制兑现十、 加快公司制度建设，从头开始规范化运营1、 公司决策制度。2、 公司业绩评价系统。包括：公司及部门业绩标准、岗位业绩标准、业绩评价系统。3、 公司薪酬制度。包括：公司11、薪酬设计基本思路、薪酬标准、薪酬与业绩评价挂钩办法。 公司经营管理制度。包括：控股投资管理制度、参股投资管理制度、项目投资管理制度、证券金融投资管理制度、风险投资管理制度、融资管理制度、管理咨询管理制度、人力资源管理制度、财务管理制度、投资收益管理制度、行政管理制度、法律管理制度等。附件：二、高科技创业投资私募基金纲要【】目标客户：包括 高端私人客户和机构客户，其中高端私人客户指个人或家庭可投资资本市场现金资产不低于100万元的私人客户，高端机构客户是指可投资资本市场的现金资产不低于1000万元的机构客户。【】资本管理： 在充分评估客户风险承受能力与资本市场风险的基础上，在公司与客户承担一定风12、险前提下，为客户创造较高的年收益率，改写高收益、高风险的铁律。【未来五年内，扣除资金成本后的年收益率暂定为：最低目标15%，基准目标30%，较高目标50%】。【】业务计划： 第一、在2011年12月底前，保守预计：可签约三个开发策划项目，预计最终实现最低收益不低于3亿；到2012年12月底，此类收益保守预计不低于5亿； 第二、准备至少三个适合股票市场开发项目：项目公司具三年年不低于30%的成长性，保守可实现收益50%、较理想可实现收益70%，综合考虑，最保守预计一年后可实现项目公司净收益不低于5000万； 第三、除股东出资外，从外部募集客户资金已准备了成熟的方案，保守预计：在公司正式挂牌6个月内，可募集资金（非股东出资）不低于1亿。