1、热力集团财务经营管理信息化系统项目周期规划、投资概算、实施步骤一、项目总体目标：设计一套适合热力集团发展要求的经营管理信息化系统。通过信息化管理，加强集团集中管理，加强对下属企业的动态监控能力，优化资源配置，实现信息互动和共享。加强集团管理层监管和决策力度，降低成本，提升集团的核心竞争力，为集团发展提供有力的手段和保障。具体体现在：1为企业提供一个统一的经营管理信息化平台，统一并规范集团财务管理制度以及基础管理信息，使集团内的各个企业以及企业的各个部门都在统一的财务经营管理平台上实现集中管理和控制，打通各个信息孤岛。2能够及时、准确、全面地得到整个热力集团的财务经营管理信息，实现事前预警、事中2、控制、事后分析评价相结合的目的，由结果控制转变为过程监控。3实现集团财务的集中管理，加强集团公司财务监控职能，满足集团公司总部对其下属公司实时的财务管理与监控的要求。4实现全面预算管理，包括各种经营计划及资金预算、费用预算、成本预算等。合理编制预算，通过对下属各业务单位项目执行情况的跟踪、核算与管理，实现对预算执行情况跟踪控制，有效控制部门、项目费用，降低成本。利用信息系统细化业务核算与业务考核，核算到每一处室、考核到每个责任主体。5满足集团资金的内部调配、资金计划执行监督、资金风险监控等管理需要，帮助企业合理利用资金，有效控制资金风险。6提高财务信息质量，防范和减少财务决策风险，提高总公司本3、部财务监控能力，提高资金运作的效益。7提供功能强大的分析、查询体系，提高企业的应变能力。可以进行横向的多角度查询及纵向的跨年度查询，全面满足不同使用人员的需要；同时系统支持溯源查询，可以根据经济业务发生后反映到账面的结果追溯到最原始单据，对各级公司进行最直接、最有效的控制。8技术上，系统的设计同时具备灵活性、先进性、开放性、可扩展性、经济性、安全性、方便性等特性，充分适应集团公司发展的需要。二、信息化建设周期规划热力集团本次纳入此信息平台预计有36家下属企业，包括核心分公司以及控股子公司，集团的业务涉及面广，必须遵循“整体规划，分步实施”的原则，分期逐步开展信息化。根据我们对热力集团的实际情况4、的分析，我们将热力集团的信息化建设规划成三期。期间部署的内容时间规划第一期 财务制度管理平台以及基础信息的建设 财务集中核算实现 集团报表汇总与合并2006.42006.10第二期 丰富会计集中核算内容 集团资金管理制度以及方案建设 资金集中管理实现第三期 全面预算管理模型建设 全面预算管理实现 集团财务分析模型建设 财务分析实现2007.11-2008.12三、网络拓扑图应用原理：在完全集中部署模式下，应用系统统一部署在热力集团总部，下属各级所有成员通过网络登录集团总部进行业务处理，数据统一存储在集团总部。成员单位本地无须安装软件，实现零维护。四、分期规划说明第一期， 首先要建立基于全集团的5、管理制度平台（应用基础），实现集团核算和管理的制度化、规范化和标准化。其次是实现各单位会计集中核算的处理，满足集团会计报表的统一报送、汇总、合并处理。第二期， 是在第一期规划建设成功后，逐步丰富会计核算的内容，加强财务监控力度，细化监控内容，防范财务风险。逐步引入资金集中管理模式，在集团搭建资金管理平台，对分公司实行收支两条线管理，对子公司通过搭建资金监控平台进行资金的统一查询和分析。在这一阶段，通过实际的执行和信息反馈，集团管理制度将得到进一步的完善。第三期， 第三期，可以在成熟的会计核算的基础上搭建和拓展预算管理平台，全面服务于集团的全面预算管理和战略规划需要。基于集团的年度目标，建立全面6、预算管理体系或财务预算体系；以成本费用计划为基础，建立集团统一的成本费用控制模式，严格管理和控制各类费用；同时，成熟的集团管理制度得到提升和优化，并可以拓展到其他管理领域。四、分期投资概算第一期（集中核算与集团报表）：用友NC软件功能模块用友NC软件并发许可小计备注模块名称模块单价许可单价并发许可数金额UAP（统一应用平台）不限加密平台小计报表管理网络报表合并报表实施顾问财务会计总账现金银行固定资产报账中心存货核算实施顾问软件小计软件优惠小计实施费小计合计第二期（资金管理）：资金管理产品报价需根据热力集团相关的资金管理制度以及资金管理模式，推荐相匹配的产品模块，所以很难列出明细的报价方案。预计7、估价在150万左右（含项目实施费、专家咨询费）第三期（全面预算与财务分析）全面预算管理产品报价需根据热力集团相关的预算管理制度、预算管理体系以及预算管理模型，推荐相匹配的产品模块，所以很难列出明细的报价方案。财务分析产品需根据热力集团提供的集团财务分析模型进行个性化开发实现。全面预算管理产品和财务分析产品预计总计估价在300万左右（含项目实施费，专家咨询费，不含二次开发费）五、实施步骤说明1、组建项目团队 项目领导小组（热力领导、用友领导）用友项目总监（项目质量控制、进度控制等）热力项目总监（项目质量控制、进度控制等）用友项目经理（项目总体安排、项目日常管理等）热力项目经理（项目总体安排、项目8、日常管理等）业务顾问技术顾问客户化开发人员项目关键用户技术组集团财务组下属单位财务组集团报表组基础设施维护系统运营维护客户化开发应用专家2、核心工作流程持续支持项目交接持续支持项目成功交付-实现知识转移项目规划实施主计划项目启动环境准备系统目标任务子任务蓝图设计系统培训业务需求调研业务需求分析实施方案设计系统建设切换准备系统切换流程测试用例测试实施方案验收编写用户手册运行制度静态数据动态数据用户培训实施方案设计用户培训系统切换3、一期实施主计划此计划时间预估为100个工作日，此时间安排说明：业务范围不包含接口二次开发、业务数据集成测试内容。此计划仅作为项目实施参考，根据业务复杂度以及双方人员投9、入情况还会有调整。标识号任务名称工作人天开始日期结束日期用友项目组客户项目组提交成果总计工作日 100工作日1一、项目规划1 工作日2组建双方项目组3制定项目实施主计划书0.5 工作日项目经理项目经理项目实施主计划4项目启动会0.5工作日项目组项目组项目启动会会议纪要5二、蓝图设计16工作日6产品培训2 工作日7项目组（关键用户）培训2 工作日应用顾问关键用户培训登记表8业务需求 调研14 工作日9业务调研8工作日应用顾问被调研单位关键用户10需求和产品匹配分析4 工作日项目经理、顾问关键用户11业务需求调研报告2 工作日项目经理、顾问12三、系统建设35工作日13解决方案设计8工作日14应用10、方案设计1工作日项目经理项目经理15业务需求解决方案6 工作日项目经理、顾问项目经理、关键用户业务应用方案(V1.0)16方案讲解1工作日实施顾问项目经理、关键用户17静态数据准备15 工作日18静态数据准备方案2工作日财务应用顾问关键用户静态数据准备方案19静态数据准备计划1 工作日财务应用顾问关键用户20静态数据的准备10工作日财务应用顾问关键用户21数据的校验和确认2 工作日财务应用顾问关键用户静态数据准备确认表22系统测试12工作日23准备测试环境（系统安装调试）1 工作日项目经理、技术顾问项目经理测试环境安装报告、测试计划24编写测试案例3 工作日财务应用顾问关键用户测试案例25系统11、测试3 工作日财务应用顾问关键用户26 项目应用方案完善和验收2工作日项目经理、顾问项目经理、关键用户最终应用方案27 辅助制定客户化标准操作手册3工作日财务应用顾问关键用户客户化标准操作手册28四、切换准备25工作日29辅助建立系统运行管理制度1 工作日财务应用顾问关键用户系统运行管理制度30辅助客户建立内部支持体系1工作日财务应用顾问关键用户31系统权限规划和分配1.工作日财务应用顾问关键用户权限分配表32最终用户培训7工作日33制定最终用户培训计划 1工作日项目经理项目经理最终用户培训计划34培训准备1 工作日技术顾问关键用户35最终用户培训5工作日财务应用顾问最终用户培训登记表36期初数据准备15工作日37期初数据准备方案5 工作日38静态数据校验5 工作日39动态数据准备3 工作日40动态数据校验2 工作日41五、系统切换20工作日42系统运行20 工作日43新系统投入运行支持15 工作日财务应用顾问关键用户系统切换完成报告44第一个月月末处理5工作日实施顾问关键用户系统切换完成报告45六、系统验收3工作日46实施验收总结3工作日项目经理、顾问项目经理、关键用户项目验收总结报告47实施总计100工作日