1、盾构公司茶园项目部物资管理制度（供应、领发料等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 茶园项目部物资管理制度 物资计划管理第一条 物资计划管理，主要是指物资计划的编制、执行和变更。第二条 物资计划按其作用分：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。第三条 工程项目总计划由项目经理部在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给物资采供部门。第四条 编制物资计划的原则：1.服从企业方针目标，服从企业整体利益；2.坚持实事求是的原则，强调计2、划的严肃性，统筹兼顾，合理安排；3.深入生产现场和本地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。第五条 主要材料施行月计划，由工程部编制，须由计划人和复核人签名；二、三项材料施行周计划，由工区编制，工区负责人审核签名；劳资、安保部门提供项目人员劳保材料计划（附人员名单）；机电部提供油料、机修材料计划。做计划时主材和二、三项材料、小型机具(如水泵、电钻等)、配件分别提交计划。第六条 物资计划的主要内容：计划编制说明、物资编号、名称、规格型号、计量单位、起初库存量、本期需用量、本期计划申请量、预计储备量、物资的技术标准和设计质量要求、工程使用部位、预计使用时间。第七条 为确保物资计划的质量和3、维护计划的严肃性，采供部门和材料部门应建立严格的物资计划审核制度。各种物资计划必须经项目经理审核、批准后方可执行。第八条 若遇施工任务调整或变更设计需调整物资计划时，申请单位应按原渠道，及时提出书面追加、消减计划。第九条 工程塌方、防洪抢险等急用物资，可先购买后由相关负责人做补充计划，经有关领导批准后报物资部门。第十条 项目经理部应定期监督检查本项目部物质计划的执行情况。对由于计划不周造成工程延误、物资积压和浪费等现象应提出批评，情节严重的应追究相关人员责任。第十一条 项目部在项目物资管理办法或实施细则中明确固定项目物资计划管理的考核内容和奖惩制度，并严格考核兑现。物资采购供应管理第十二条 物4、资采购供应必须实行专业归口管理，坚持“法人采购、公开招标、采管分离、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式，统一供应，降低采购成本，建立良好的物资供应秩序，维护企业整体利益。第十三条 物资采购供应实行物资采购责任制，谁采购谁负责。第十四条 项目部物资管理部门应建立物资采购询价制度。成立询价小组，定期组织物资市场调查，确定物资采购价格并予以公布，监督物资采购行为，使物资采购供应工作做到公开、公平、公正。第十五条 采供部门应配备专职物资采购人员实施采购，其采购行为应受项目部的监督，物资负责人不得参与采购，做到采管分离。第十六条 物资采购供应过程包括：物资招标采购，合格分供方5、的选择、评价，签定采购供应合同，实施采购及采购物资的验收等。第十七条 物资供方的选择评价：1. 采供部门根据所需采购的物资和招标活动的安排进行市场调查，对主要材料的每个品种选择三家以上的供方，对其生产能力、交货能力、产品信誉、质量、价格、服务和历史业绩等进行现成评价或函件调查取证，收集相关资质材料。2.调查供方的质量体系保证能力和其他用户的满意程度3.采供部门根据选择和评价情况，建立相应的评定记录，并根据招标结果和对供方做出的评价结果，建立“合格供方名录”经有关部门和领导审核批准后组织采购。第十八条 项目部根据合格分供方评价结果和招标结果，考虑价格、交货期、运输方式、运距等因素，与合格供方签定6、物资购销合同或协议（满足合同法及有关规定的要求），并严格遵守合同约定。第十九条 采供部门业务员在接受采购物资时对采购物资的数量、规格型号、外观质量、随货技术证件等进行直观验收，确认无误后填制收料单并签字。领、发料制度第一条 物资发放指管库员根据发料凭证，按其所列的物资名称、规格型号、数量、单价等项目，明确使用工程部位后，组织发往施工用料单位。第二条 物资发放的主要任务是准确、包装牢固、标志正确清晰、保质保量、及时将物资发放给使用单位。第三条 工区班组领料员、分包队领料员由工区和分包队出具书面委托书，委托领料。同时领料员身份证复印件在物资部留存一份。第四条 工区领料员、发料员每次领发料时必须在定7、限额发料卡上互相签认。工地物资管理大堆料管理i. 大堆料指构成工程实体的砂、石、砖、灰、道渣等材料。ii. 采供部门在施工前应做好大堆料的资源调查和供方评价，在比质、比价的基础上确定合理的进料渠道。iii. 工程部应正确计算大堆料的需用量，物资部按此分期、分批进料，防止盲目备料，做到工完料尽。iv. 在大堆料验收中，要严格数量和质量的验收与登记；由物资部收料员和工区负责人在现场共同验收，并填制大队料收料单，共同签认，减少亏方；采供部门凭此单结算料款。v. 物资部派专人负责大堆料收、发、登记管理工作；并实行月末盘点制度，由大堆料专职负责人、材料和使用部门负责人对大堆料进行堆码、量方、盘存，并汇总8、后交材料部门办理出帐手续。vi. 大堆料堆放场地应平整、压实、无淤泥杂草。工地水泥管理第一条 工地水泥库是搭建的临时性仓库，要求做到上不漏雨、下不反潮，地面要平整、干燥。第二条 水泥库的管理要做到防雨、防潮、防变质，按进料日期、品种、等级、批号、生产厂家、检验状态分期分批分别码放，严禁野蛮装卸。第三条 水泥到货后必须立即取样送验，并使检验过程处于受控状态，严禁未经检验合格的产品投入使用。同时对在库水泥进行产品和检验状态的标识。第四条 工程部门应正确计算水泥的需用量，材料部门在此基础上编制采购计划，采供部门按需要分期分批进料，严格执行定限额发料制度。第五条 发料时执行先进先发原则，散灰要及时清理9、成堆装袋并尽快使用；工区应定期派专人清理水泥库房散灰，变质水泥，零乱水泥堆码。盾构公司定限额发料管理制度（二）项目物资管理部门职责1、在施工现场落实定限额发料制度，并及时收集整理定限额发料的基础资料。2、与项目计价部门、工程部门经常进行沟通并形成书面记录，解决定限额发料工作中的相关问题。3、对各施工班组（含分包队伍）定限额领发料工作进行培训，指导班组建立材料消耗台帐。4、编制本单位分部分项工程定限额领发料卡，并组织审批。5、及时对定限额发出材料进行清点，完善定限额发料卡的填制工作。6、收集各施工班组的材料消耗记录，每月进行汇总。7、每月向项目分管领导及公司设物部书面汇报定限额发料工作开展情况。10、（三）项目计价部门职责1、开工三个月内向项目设物部提供工程量清单中各工程细目的材料责任成本数量，并附编制说明。2、每月向项目设物部提供内部验工计价工程量清单。（四）项目工程部门职责1、每月初向项目设物部提供生产计划，生产计划要细化到分部分项工程。2、每月初向项目设物部提供分部分项工程的“主要材料需要量计算书”，并附编制说明，明确采用的材料消耗定额和允许超耗指标。3、每月末向项目设物部提供生产计划完成情况统计表和定限额调整通知单。（五）各施工班组领料员工作职责：1、每月初从项目设物部领取“定限额领发料卡”。2、每次领用材料时和发料员一起交叉签认。3、建立施工班组材料消耗记录和半成品生产、领用记录11、，并及时转项目设物部存档。4、每月末和库管员一起对发出材料的未消耗部分进行点查，并登记在双方的定限额领料卡上。办理假退料手续。完成单位工程量的确定单位工程量的消耗主材数量的确定完成单位工程量的辅料金额的确定当期完成工程量所需的“主要材料需用量计算表”月施工生产计划编制各项目材料的定限额领料卡一式两份，交发料员及班组领料员每次领料时互签月末根据实际完成的工程量对定额消耗量进行调整发料员与班组领料员一起对发出材料进行点查，办理假退料手续 完善定限额发料卡，计算出每项材料的当月节超情况，并根据班组材料消耗记录查找原因。材料消耗定额及指标的确定第一条 施工现场执行定限额发料的工作程序图1、定限额发料工12、作流程图第二条 物资消耗定额及其获取（一）物资消耗定额:是指完成单位工程量合理消耗的物资。常用的物资消耗定额有铁路或公路工程材料消耗定额、施工设计图纸规定的材料数量（另加规定的损耗率）、工程预算定额、本单位制定的内部物资消耗定额等。（二）各单位物资管理部门应收集各类工程项目所采用的物资消耗定额。在工程项目开工前期项目部应确定本工程所采用的物资消耗定额；也可以组织工程、计价、物资等相关部门根据工程预算定额、施工组织设计及历史消耗水平等有关资料制定本项目内部材料消耗定额并进行动态调整。第六条 施工现场执行定限额发料的基本要求（一）在施工现场，定额发料首先应计算和确定分项工程的定额需要量，其控制要求13、是：一是项目经理部在图纸全部到达后按单项工程提出本项目工程定额材料需用总量并进行分劈，下达给项目部物资部门和各施工单位，抄送财务部门；二是物资部门建立各施工单位的总量供应台帐，控制发料；三是项目工程部根据月计划工程任务量和物资消耗定额（减除采取先进施工方法的节余量），计算核算本单位分部分项工程“主要物资需用量计算表”提供给物资部门；四是物资部门根据分部分项工程需用量计算表编制物资申请计划，建立定限额领发料卡，据此实行定限额领发料制度。（二）定额发料适用于已查定有消耗定额的各种物资和消耗品种固定的工程项目，既按照生产计划和消耗定额核算所需物资数量，并以此来控制发料数量；限额发料针对没有查定或不便14、制定材料消耗定额的辅助材料及消耗品种不固定的工程项目按照一定的限额（实物数量限额或资金数量限额）控制发料数量。限额的制定依据生产计划，并总结本单位历史平均消耗水平，也可按建安价值的一定比例自行测定先进合理的其它材料费的总控制金额进行核算与控制，其它材料费的总控金额应小于预算中其它材料费来源。定限额领发料卡是施工单位对单项工程一次性消耗的主要材料和其它材料进行定限额领发料的依据，也是逐次办理领发料手续的原始记录和凭证。定额材料品种主要包括：钢材、木材、水泥、火工品、油料或用数量来控制领料的其它重点物资。对重点物资一般采用一单一料制，对限额发料的物资一般采用一单多料制进行填写。施工单位材料部门应根15、据工程部提供的定额需用量和限额发料量分别制卡，进行定额发料。（三）定限额领发料的基本程序：一是由施工单位工程部门根据月度生产计划任务量，按分部分项工程计划实物工程量和物资消耗定额及月度材料成本控制额，分别计算出当月各分部分项任务量所需的主要材料品种、定额数量及其它材料总控金额，并下达给各工班及材料部门。二是材料部门负责人根据下达的定限额数量或金额，分材料品种填制定限额领发料卡，经单位负责人签字后送施工班组，材料部门及施工班组据此领发材料。三是属单车或单机核算发给的油料及维修保养零星料，应分机建立发料单，以便月终进行核算。四是领料人员领料时应凭定限额领发料卡到材料室办理领料。双方核对领料数量（金16、额），认真填写此卡，互相签认（属低值易耗品、劳动保护用品应在领用保管卡上签认），并分别记入材料收发存片或低值易耗品动态登记卡片。五是当本月施工班组领料数量（金额）达到定额量的80%时，发料人向施工班组发出预告，提醒工区本月领料量已达到80%；当领料数量（金额）达100%时，材料部门负责人应书面通知施工班组本月材料领用情况，并说明定额需用量已领完。如超定额需继续领用，或遇特殊情况需要增减定限额数量时，由工程部门根据具体情况和材料部门的书面通知，填写“定限额材料数量调整通知单”，经单位负责人签认后，送施工班组和材料部门各一份，据以调整定限额数量。六是月末材料部门与施工班组应及时进行清算盘点，结算实耗数量。盘点余数应做退料处理，填入退料栏，实耗数量填入“实际耗用报销”栏（不得采取出库报销形式），并进行节超核算。