1、进出口建设工程公司原材料及设备采购制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 材料采购规章制度【篇一：材料采购管理制度(2012版)】材料采购管理制度（试行）总则为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。第一条、采购部工作职责1、负责维修工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总维修部周转材料及使用材料计划，编制维修部材料成本及利润工作报告，加强工程材料设备、材料出入库、材料台账及材料2、成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，维修部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。5、负责维修部材料、设备、周转材料的使用管理及材料账目的考核、抽查、监督工作。6、完成上级领导交办的其他工作任务。第二条、材料计划1、维修部提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号3、数量等提出材料使用计划，填制维修材料使用计划表（准确率允许在80%即可）维修部负责人签字确认后，由采购部进行询价、比价、定价，询价单位不少于3家。2、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工部门应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，施工部选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制异型材料加工单。3、零星材料计划由维修部及时提出，填写零星材料采购明细表由采购部进行询价采购。5、对临时急需材料，项目施工员提出计划，工程部经理签字，材料员报材料部门主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。6、材料计划方面主体责任方为施工部，出现4、材料供应不及时、加工类材料误差和供应不及时等影响整个工期的责任由施工部及采购部共同承担责任。7、采购部材料计划工作，应在工程签订合同后材料部根据施工图纸、效果图等拿出主要材料品类，并根据拿出的材料品类开始组织询价及供应商的考察咨询（注：不需要施工部提供材料计划，该工作全部由材料部负责进行，主要目的是在第一时间开始材料计划工作，避免工期紧张造成材料供应不及时）第三条、材料询价、定价程序1、采购部在收到项目部提出的材料计划单后视工程部位需要缓、急一周内完成材料的询价工作，填写材料（周转材料）采购比价单(附3至5家材料供应商的明细报价,联系人、联系电话、供应商名称、地址等报价单须盖供应单位公章)，材5、料（周转材料）采购比价单经部门主管、分管领导、工程部、成本控制部、总经理审核批准后进行材料的合同签订及采购工作。2、采购部在完成材料（周转材料）采购比价单后一天内完成会签，采购部要拿出主导意见并经工程部经理认可（成本控制部主管应拿出采购材料的主导价格，采购部采购的原则是不超出成本控制部的主导价格）。3、对大宗材料、设备的询价、定价、采购，由采购部、维修部组织采取公开招标或议标的方式，确定供应商洽商合同，经分管领导批准，总经理审核后方可采购。5、对小型材料、设备的询价、定价、采购，由采购部自行询价报维修部审核，由采购员进行采购。采购时必须注明采购地点、供应商名称、联系人、联系电话（确保信息准确）6、出现材料组织困难应及时通知施工部。第四条、材料采购程序1、采购部根据公司总经理审批的材料（周转材料）采购比价单的情况及时签订采购合同，采购员按项目使用材料的时间、数量组织材料进场；材料员直接联系供料商，要求供货商按要求供货。2、采购员负责对材料的出入库进行全程管理，并根据工程的进展情况及时与供应商联系，确保材料供应顺利进行。零星材料及周转租赁类材料由维修部材料员及时组织采购。3、项目需由甲方或业主批价认可的材料，由成本控制部负责统一报甲方或业主办理材料批价手续。第五条、合同签订1、壹万元以上（含壹万元）材料、设备合同的签订，采购部根据材料（周转材料）采购比价单确定的供应商,综合市场询价情况，拟7、订出材料合同样本（技术性指标需会同技术人员确认）随附供应商资质证明。2、壹万元以下的零星材料采购（本材料整个项目部用量不超过壹万元），原则上可以不签订合同，项目部填写备案说明，相关人员签字后交采购部备案。3、对项目上拟包工包料分项工程，签订合同时，需采购部、项目部共同参与，材料费占较大数额时由采购部为主会同合同处签订合同，项目部配合；人工费占较大数额时以项目部为主会同合同处签订合同，采购部配合，项目部负责对整个分项工程施工过程进行监督管理。第六条、材料款付款程序1、主要材料拨款，采购员根据实际进场材料情况填写材料拨款申请单（此单据由财务部编制），经采购部、工程部，财务部审核，报总经理审批，作为8、付款依据。2、材料进场后由财务部按合同签订的付款比例及付款方式进行材料款的拨付，财务部在付款前需与材料供应商和财务处材料会计核对进场材料数量，核实无误后由采购部填写内部付款通知单（此单据由财务部编制），经财务部、分管领导会签、总经理批准后办理付款。3、对于公司指定的长期合作的小型材料（指成批量的零星材料）供应商，签订合同备案说明后，原则上不必签合同，每月对所供材料的价格审核无误后，按月拨付总产值95%的货款，余留5%作为质量保证金，在工程顺利结束后，拨付总产值的3%货款，工程验收后，拨付余留的2%货款。签字程序同上。（注：供应商应提供所供材料的生产厂家、品牌及单价并附供应商的资质证明材料，如：9、营业执照、税务登记等）第七条、材料备用金、台帐管理1、原则上每个项目设一名材料员（材料员可兼），负责该项目材料总账的管理、材料验收（调拨）明细账、租赁材料、周转材料明细账、与供应商对账、材料验收单、收料单、月盘点的统计和上报工作。2、需要现金购买的材料，由采购部经办人填写备用金借款单，总经理批准后，到公司财务部领取，凭票据到财务处报销冲备用金帐。3、采购部负责监督采购员材料资金的使用，严格控制资金在合同范围内执行。4、材料对账、报账与盘点：（1）每个工程项目必须建立材料采购台账、材料出入库台账、周转材料明细账、租赁台账，填写材料（机具）对账卡片，由采购部负责人、财务部材料会计、材料员分别签字留10、存。（2）对账时间：每月25日公司材料会计、现场材料员进行对账。（3）盘点时间：每月25日到31日与材料会计进行库存盘点第八条、材料、设备、验收、调拨、出入库管理1、材料、设备入库管理（1）材料、设备进场，材料员应立即组织仓管员、项目施工员办理入库，登记入帐手续，入库前仓管员应清点好材料的数量，核对对材料、设备的外观、形状，检验材料的质量，对所进材料的证明、规格型号确认、材质核对。核对无误后由材料员、仓管员、项目施工员立即填写材料验收单办理入库。材料进场和材料入出库管理附带的各种文件资料由材料员提供给资料员编入资料档案。（2）所有材料入库材料员必须填写材料验收单,同时填写材料收料单，填写时必须11、与实际收料的类别、型号、数量、单价、金额相符。2、材料验收管理（1）材料进场后材料员在第一时间组织监理、项目施工人员对材料进行验收，砂子、石子按车量方进行抽检，钢筋、木方、水泥、红砖等材料按车点数（过磅）进行抽检。需要复检的材料应会同资料员、供应商采取样本报检。（2）采购部负责对进场验收、调拨后材料的使用情况进行全程管理，对退场材料进行整理达到验收标准，材料员组织材料退场。（3）对现场报废的材料、物资，由项目部负责进行清理，报公司批准后进行处理，处理费用上交公司财务。3、材料丢失、退场、报废管理。（1)、项目部材料员在日常工作中，如发现周转物资及现场材料有丢失情况是，第一时间将丢失情况向项目部12、采购部汇报并查清原因，交采购部、工程部、财务部备案。（2）、工程结束后，剩余材料堆公司仓库的，盘点后填写剩余材料退库明细表，交采购部、财务部留存。退给供应商的材料要填写退料单，（负值，红字体现）。同样交采购部、财务部留存。（3）、施工过程中，现场废料处理要填写施工现场废料处理明细表，每月25日后30日前交与采购部、财务部留存。（4）、项目施工过程中，所有的产生的车辆运费，机械的台班租赁费统一填写项目部综合运费统计明细表（此表格又工程部编制）【篇二：原材料采购管理办法】江苏xx进出口有限公司原材料采购管理办法（试行）为加强原材料采购活动的管理，规范采购行为，保持合理原料储备，保证生产经营正常运13、转，降低采购成本，提高经济效益，特制定本制度。一采购及付款程序各单位应当按照核料、请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强请购手续、采购订单（或采购合同）、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。具体操作程序：1、核料：原材料采购必须根据产品销售合同，由生产部负责先进行封样确认，根据已确认的封样，由负责核料的人员核定单位材料消耗定额及材料消耗总额，并经生产主管签字确认。2、请购：仓库保管员根据材料消耗定额，提供仓库材料结存数量，并由生产主管确认仓库中可使用或可替代使用的材料数量，14、据此确定实际应采购材料数量，编制材料申购单。3、审批：上述程序形成的采购材料申请单，经财务负责人复核，报单位总经理批准后交供应部门执行。4、采购：采购人员必须严格按照批准的材料申购单内容在规定的时间内完成采购，不得擅自改变申购单计划采购品种及数量。采购人员必须掌握所购材料的产地、规格、型号及数量，联系供应商，进行询价、比价、议价，按质优价廉的原则，选择一些规模大、信誉好的企业作为定点采购单位，签订供货合同。对零星材料采购，采购员可在单位授权的范围内按照申购单的要求直接实施采购。并负责所购材料运输、收货等相关事宜。采购合同应及时报财务部备案作为付款、核查等依据。5、验收：材料到货后，需经质检人员15、进行质量检验，检验合格由质检人员填制检验记录，经检验合格的材料方可入库；仓库保管人员根据质检记录，严格按材料申购单确定的数量验收入库。对验收过程中发现异常情况的应拒收，同时填写拒收报告单，并立即向有关部门报告；有关部门应查明原因，及时处理。一切材料未经办理验收入库手续不得直接交付使用。6付款：采购人员应及时将采购材料验收入库单随同材料采购发票一起办理相关报批手续并交财务部作入帐及付款依据。各单位财务部门应对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核，按照现金管理暂行条例、支付结算办法和内部会计控制规范货币资金（试行）等规定办理相关付款事宜。任何单位不得由16、同一部门或个人办理采购与付款业务的全过程。各单位应当定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理。二实行责任制管理为保证在满足公司生产需求的基础上最大限度地降低采购成本，对原材料核料、请购、审批、采购、验收、生产、付款等各个环节实行责任制管理，即无任那个环节人员因其责任心不强致使原材料积压、超耗或增加费用的，由相关责任人承担相应的经济损失。具体处理办法如下：1、因核料失误，核料定额过大（大于合理损耗），造成材料积压，由此造成的损失由核料人员与生产主管共同承担。因核料人员失误导致消耗定额偏小，需要补购的，经总经理批准后补料采购，核料员及生产主管应承担因补17、料而增加的费用，同时赔偿影响生产而产生的损失。2、采购员未能严格按批准的请购单品种、质量要求采购材料的，因此造成的材料积压、或质资价高的，由供应人员及时办理退货、调换、收回材料款等事宜，并由供应人员承担、赔偿相应损失。3、仓库保管人员对未能严格按材料申购单数量及质量要求验收入库的，或未能及时向生产部门提供材料结存品名及数量造成材料积压的，或保管不善致使材料损坏及盘亏的，应赔偿由此造成的经济损失。4、因生产过程中，操作不当而导致的材料超耗，由该道工序负责人全额赔偿材料损失，并处材料金额20%的罚款。5、财务部未严格按照申购单的要求核对入库数量，对相关凭证真实性、完整性、合法性及合规性审核把关不严18、，未按照相关合同规定付款的，应承担相应责任。6、几种特殊情况下超定额采购的管理。（1）因采购材料的数量较小，且为不常用的材料，供应商又有一定的起订数量供应限制的（如最低采购量超过请购量），首先应考虑由此而增加材料成本，若增加的成本不会导致该笔业务亏损，应按照申购程序批准方可实施采购；否则应考虑取消该笔业务。若按申购程序批准实施超定额采购的，超定额购进部分，由供应人员同供应商协商处理，协商不成的原则上应结转到该笔业务成本；若超定额数量较大的由企业视同正常积压材料统一进行处理。（2）因生产工艺等原因需要超过正常定额损耗，需补料或形成零星材料积压，应及时处理同时结转成本。上述两原因形成暂时积压材料，19、每季末盘点一次，将盘点结果报进出口公司。对前述积压材料各单位应在下季度消化处理完毕，结转到当期成本。各单位经营负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施以及采购与付款业务的真实性、合法性负责。原材料的管理状况将作为效益考核重要内容列入当年考核。以上办法请各单位严格遵照执行。年六月三十日【篇三：材料采购、管理制度】材料采购、管理制度一、目的、范围、原则为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行，并且符合我们公司成本控制的要求，特制定本管理制度。本管理办法适用于我公司各相关部门、项目部。本管理制度由经营部供应组和项目部负责执行，各相关部门配合实施并20、监督。精打细算、严格把关、货比三家、优质低价。二、材料分类1、主材类：主材类分为两种，主要包括实体类主材和消耗类主材。实体类主材主要包括钢材、水泥、木材、土产、耐材及喷涂料等构成工程实体材料。消耗类主材主要包括焊条及焊丝、氧气、乙炔及液化气等。2、辅材类：包括电焊类、割具类、计量类、吊具类等。3、周转材料：模板、脚手架管、脚手架板、钢轨、枕木。4、采购单位金额在10万元及以上的为大宗订单、10万元以下的为小宗订单。三、采购计划的制定材料计划由各项目部根据生产进度商讨编制、小宗订单由项目部技术经理或经理和业务员审核、大宗订单由供应组审核。经营部根据各项目部制定的项目进度计划中的材料需求时间制定材21、料采购计划。采购计划中，包括要求项目部上报材料采购计划时间、招标及询价时间、确定供应商时间、签订物资供应合同时间、进场（分批进场）时间、结算时间等。注意事项：1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。尽可能的做到低价多购、高价少购，在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单，严禁重复采购、连续库存等现象，尽量做到零库存的目标。四、材料的招标询价供应组接到大宗材料采购任务后，应立即进行该材料的招标、询价工作。招标以邀请招标的形式进行，供应商评价资信优者优先。邀请的供应商，在该行业中的品牌档次相同的不能低于三家，并要选择一至两家高端及低端品牌供应商。招22、标流程如下：由采购员编制招标文件，并同时挑选邀请单位，报经部门经理审批后发出邀请函。招标文件中，必须明确资信等级及废标条件，同时要附有合同的主要条款（付款方式、质量标准及相关影响报价的合同条款）。要求投标单位制定标书时间不能超过7日。由供应组主持第二轮及第三轮商务洽谈。最终，在同等质量的前提下，以价格低者确定为合作伙伴。采购员在招标问价发出后，要对材料进行成本分解分析，了解其生产工艺、原材料价格、出场成本、市场价格等。在第二、第三轮谈判时，应向物资供应部经理提供上述相关资料，为商务谈判提供支持。五、采购合同的签订采购员应在计划要求时间内完成合同的谈判及签订工作。原则上，必须以我公司的合同文本为23、母本进行修改相关条款。合同条款中，必须注意明确以下几点：1、质量执行标准；2、价款所含内容（如：含材料价款、税金、运费、装卸费等）；3、进场时间（必须严格执行采购计划要求时间）；4、单方解除合同条款，质量、生产进度达不到相关要求时，我方可单方解除合同，并将不符合要求的货物退回，不承担该笔货物的所有费用及其在运输途中的一切灭失及损毁责任。5、收货计量标准出现误差时的计算办法等。合同起草完毕后，由对方单位先盖好有效合同章后，由采购员报走合同审批流程。上报时，应将评标意见及供应商报价表附后。合同审批流程的进度，遵循谁上报，谁盯得原则。必须在计划要求时间内完成合同的审批工作。六、材料的采购1、小宗材料24、采购由项目部和采购员负责，采购员可以依据项目部提供的材料采购计划每周一次（抢修工程最少三天）进行统一采购，采购时要核对现场库存量及实际需求量，减少材料积压。采购时要认真询价并做好记录，坚决做到货比三家。也就是说要掏最低的价钱、购最优质的商品。坚决取缔天天开车甚至每天几次外出采购的现象，杜绝不必要的浪费。2、大宗材料的采购由经营部供应组和采购员负责、项目部配合。经营部根据各项目部提供的材料计划，然后再由项目成本工程师（预算员）审核材料申购量，最后由经营部经理按程序执行采购。七、不合格商品的处置采购负责人，负责督促材料的进场时间必须满足计划要求。在材料进场时，采购负责人有义务抽查材料的质量及其它合25、同要求内容。如发现与合同要求不符的情况，应立即通知供应商，要求更换或退货。更换或退货的材料，采购负责人应督促收料人员在该笔货物的供货清单上签明更换或退货的原因。如因更换或退货给我公司造成损失，由采购负责人负责按合同追究供应商责任。必要情况，可以请律师协助处理。八、库房管理1、库房内搭设货架及平台，所有材料分品种、规格上架存放，码放整齐，设立标识。2、对有毒、有害、易燃、易爆等危险品应单独存放，并做好防护措施。3、对于可以长期保存，短期内又不能及时供应的材料，依据计划提前上料，存放在料场内。4、对于存放于施工现场的材料，须按品种、规格码放整齐，并尽量避免存放在施工机械车辆进出的频繁的场地以减少人26、为损坏。5、水泥、石灰、粉煤灭等材料，有条件的必须入库存放，如遇到用量少、时间短及场地限制的情况，可以露天存放，但必须做好必要的防雨、防潮、防扬尘等工6、施工剩余材料及损废材料，要及时清理，禁止在施工现场存留。九、材料出入库管理1、库管员要建立仓库台账，并开具材料入库出库手续。2、库管员要对每一批进场的材料做好入场验证记录（需收货人员签字）钢材、水泥、河沙、石子等大宗材料的入场记录需按每张送货小票和供货单位清单做记录，并注明使用部位。3、建立材料领用台帐，无论是主材，还是低质易耗材料、工具周转器材一律登记，并注明使用部位，必须领用人签字。4、两个或两个以上队伍时，每个队的领用手续必须分开，并做27、到数据准确。5、建立小型机具领用台账，需由领用人签字，并注明领用时间和归还时间。如需报废，填写小型机具报废申请表，由材料主管签字，并保存好需报废机具，以便设备部检查。十、帐务管理1、大宗材料采购手续由经营部负责总经理签字后下入公司财务，消耗类和辅助材料等由采购员负责、下入项目部财务。2、项目材料按主要材料（包括实体类和消耗类）、辅助材料、周转材料、油料、劳保、工具、配件分别记账。3、主要材料按钢材、水泥、砼制品、商品砼等科目。4、所有单据按类别、日期、分类保管，以便于查询对帐。单据必须有收料人和库管员签字，主管领导签字后报销。5、财务下账必须附有计划单、合同、供应单位清单和小票收货磅单或报货清28、单，最终结算单、税务发票、各负责人签字等，手续齐全方可下账。十一、与相关部门接口1、督促施工人员按时上报材料供应时间计划。2、上料过程中经常与现场施工人员联系，以保证材料及时供应，不误工期。3、加强与技术部门联系，以确保所用材料质量标准、数量规格准确、无误。4、施工过程中，发现问题及时上报，积极配合解决。5、配合经营部门做好成本核算，及时为经营人员提供所需数据。6、配合质量人员做好检验试验，及时提供试样、技术资料，及时提供上料信息，工程竣工时，提供合格证、材质单等竣工资料。十二、供应商资信评价平台物资供应部门应建立供应商名录及供应商资信评价平台，根据与我公司合作的各个供应商的价格、材料质量、进29、场守时、配合等各种情况对供应商进行星级评价。评价等级高的供应商，可在招标、合同条款中享有一定的优惠条件。评价等级低的供应商，非必要情况下，尽量不用。如出现合作情况，应将合同条款中加强对质量、进度等方面的要求，必要情况，可要求压一批货款，待此项合作完顺利成后，再按合同付清。拉入黑名单的供应商，严禁再与本公司合作。十三、罚则所有与采购流程相关的人员，必须严格按此制度执行。对出现违反本制度的，处罚如下：1未按要求填写材料采购计划的，每次扣项目经理100元，每月最多5次。2未盘查库存材料，直接采购，导致材料误库存的，根据材料价位给予采购人员50-200元的罚款。3采购大宗材料时，未能执行招标、询价流程30、的，则视情节轻重扣除责任人当月工资的5-10。情节严重者，承担渎职责任，直接解除劳动合同。4采购时，因物资材料出现质量问题而影响工程进度和质量的扣除责任人当月工资的5-10。5材料采购价格偏高，则视情节轻重扣除责任人50-500元。情节严重者，承担渎职责任，同时给予待岗或解除合同处分。6出现吃、拿、卡、要现象，视情节轻重，扣除相关责任人当月工资的5-10。情节严重者，承担渎职责任，直接给予解除合同，并永不录用。如出现职务犯罪的，则直接移交司法机关。7.保管员不按规定办理出入库手续的，每次罚款50元。十四、奖励1在流程中，发现错误，并给予纠正的，则奖励相关人员550元。2在本制度执行过程中，如有合理化意见被采纳并实施有效的，则奖励相关人员50200元。3如在施工期间，能敏锐、合理把握市场行情，给公司带来资金节约、降低成本的，则奖励相关人员5001000元。本制度自年9月22日起执行。建设工程有限责任公司