1、电力设备公司岗位职责及人事工程等管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录颁 布 令第一部 公司机构设置 内设机构 2 人员编制 3第二部 岗位职责 总经理职责 4 供应部经理职责12 总经理助理职责 5 采购员职责12 副总经理职责 5 保管员职责12 财务总监职责 6 21 保安部经理职责13 办公室主任职责 6 22 保安队长职责13 文员职责职责 7 23 保安职责13 人力部经理职责 7 24 财务经理职责14 人事劳资专员职责 8 25 会计职责14 培训专员职责 8 26 出纳职责15 行政部2、经理职责 8 27 企划部经理职责15 设备维护员职责 9 28 市场调查员职责15 水电管理员职责 9 29 营销部经理职责16 环卫、绿化员职责 9 30 营销管理员职责16 驾驶员职责10 31 公共关系专员职责16 工程部经理职责10 32 标准化管理部经理职责17 工程师职责11 33 质检员职责17 工程管理员职责11 34 控制员职责17第三部 规章制定 议事原则 18 车辆管理制度 39 会议制度 18 安全保卫制度 40 办公事务管理制度 20 消防安全管理制度 41 人事管理制度 24 工程管理制度 44 劳动纪律管理制 26 供应管理制度 45 财务管理制度 29 考核评3、比制度 45 行政管理制度 36 奖罚制度 46 物资管理制度 39第二部 岗位职责一、总经理职责岗位名称：总经理下 属：副总经理、财务总监在公司董事会领导下开展工作，其职责。全面主持公司工作及直管财务工作。根据市场动态和发展趋势，结合公司实际，研究制定公司发展计划，经营战略、经营方针、新增项目、投资决策方案。研究、确定公司组织机构的设立或调整方案，提出公司管理人员名单，并正式确定任免，制定公司人事政策，审批任职资格。审批和签发人事任免，制定各项人事、劳资管理制度，并贯彻执行。研究制定公司年度预算，确定各部门各项经济管理目标和市场销售计划，在经营管理过程中，将年度预算和计划控制结合起来，随时检4、查和监督任务的完成情况，发现问题及时提出改进措施，保证公司年度预算任务的顺利完成。主持召开公司管理工作、经营活动和财务分析会议，掌握控制公司经营活动，全面协调各部门的关系，审批公司各种重要合同、财务支出，听取各部门汇报，并就重大项目、销售、经营活动和财务开支作出指令。贯彻公司的宗旨和管理制度，保证公司运作规范化、标准化、程序化、制度化。全面了解国家方针政策，熟悉国家经济法规、合同法规、财经纪律等，善于在国家法律允许的范围内扩大经营目标，增强公司经济实力和竞争能力。全面掌握公司经营管理基本情况，及时发现问题，并迅速采取措施。塑造公司整体形象，增强公司员工的凝聚力和向心力，提高企业知名度和声誉度。5、知人善用，充分调动全体员工的主观能动性，正确处理国家、投资者和员工等各方面的经济利益关系与社会关系。二、总经理助理职责岗位名称：总经理助理直属上级：总经理在总经理领导下开展工作，其职责：为总经理当好参谋和助手。按照总经理的安排负责工作的布置、实施；检查、督促、落实执行情况；协助总经理作好经营服务管理并督促、检查落实贯彻执行情况；调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策；根据总经理授权，完成其他交办的任务。三、副总经理职责岗位名称：副总经理直属上级：总经理下 属：部门经理（主任）在总经理的领导和总经理助理的指导下开展工作，其职责：完成公司下达所分管的工作任务；负责领导所属6、部门按照规章制度管理和经营；负责审定所辖部门的工作计划和人员考核、考评；负责协调所辖部门之间的各种工作关系；了解掌握下属部门的工作情况和经营状况，及时处理和解决工作中出现的各种问题；常务副总要协调公司内外各种公共关系，处理日常事务；营销副总要调查研究市场发展状况，分析制定经营方案，灵活应变市场变化，确保全年运营达标；完成总经理交办的其他任务。四、财务总监职责岗位名称：财务总监直属上级：总经理下 属：财务经理在总经理的领导下开展工作，其职责：主持编制公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，对执行计划过程中存在的问题提出改进措施。指导各项财务活动，考核经营成果，对公司法人代表（总经理）负责并报告工作7、。审查公司营运，近、中、长期发展规划等发展项目的重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。审核下属部门、企业投资和效益的计算方案。编制股东分红派息方案，对公司员工工资、奖金、福利方案提出指导性意见。监督公司各部门的财务管理和活动。对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议和评定。完成总经理交办的其他任务。五、办公室主任职责岗位名称：办公室主任直属上级：分管副总经理下属岗位：文员在分管副总经理领导下开展工作，其职责：掌握公司各部门贯彻执行国家方针、政策和法律、法规及公司规章制度的情况。负责草拟、修改规章制度和实施细则及行政文书。收集、综合公司各方面情况、信息，及时向分管副总经理汇报。负责对公8、司会议文件资料的准备和会场安排，做好会议记录；对会议决议（决定）及时行文并下发。主持草拟公司各种工作计划、方案、办法、总结等，组织文员及时打印，并负责校对把关。负责公司客户的接待、安排，处理来信来访事务。负责办公室制度建设，逐步实现办公室工作的制度化、规范化、程序化。负责编制公司办公设备的购置计划及办公用品的购买计划、分配使用并管理；做好各部门之间的协调工作。完成领导交办的其他工作。六、文员职责岗位名称：文员直属上级：办公室主任在办公室主任领导下开展公司，其职责：负责文字工作（包括公文撰写、打印分发，起草公司综合性文字材料及对外宣传报道材料）。及时准确了解掌握国家和上级有关部门的方针、政策和重9、大决定，确保各类文字材料符合上级精神和领导要求。负责合同、协议等公司重要文档的签收、登记、送批、传递、归档工作，做好保密工作，严禁文件丢失和泄密。落实领导批示，并及时反馈落实情况。负责公司及领导印章的使用与管理，严格履行用印用章使用手续，做好使用记录。负责公司各类档案文件分类以及登记、借阅等管理工作。管理公司办公用品和对办公设备的维护保养。为各部门收发、订购报刊及信件、邮件。完成领导交办的其它工作。七、人力资源部经理职责岗位名称：人力资源部经理直属上级：分管副总经理下属岗位：人事劳资、培训专员在分管副总经理的领导下开展工作，其职责：主持人力资源部全面工作，确保人力资源各项管理体系的规划与维护；10、结合公司发展战略制定人力资源长、中、短期计划；指导、监督各部门人力资源管理工作，确保部门之间的有效沟通；创建良好的人力资源环境，推进公司企业文化建设；处理重大劳资纠纷；负责公司员工的各项考核工作；制定公司人力资源管理制度、流程和规范；定期向领导汇报人力资源管理现状，并提出创新管理的建议和意见，最大限度降低人力管理成本。负责员工上岗前技术培训和提高岗位技能培训。完成领导交办的其他工作。八、人事劳资专员职责岗位名称：人事劳资专员直属上级：人力资源部经理在人力资源部经理的领导下开展工作，其职责：拟定考勤考核、薪酬福利等相关人事劳资文件。收集、汇总和统计公司月度考勤数据，编制相关报表。编制员工花名册和11、保管员工档案。承办员工入职、调动、晋升、休假、离职等手续。协助领导处理一般劳资纠纷；完成领导安排的其他工作任务。九、培训专员职责岗位名称：培训专员直属上级：人力资源部经理在人力资源部经理领导下开展公司，其职责：根据公司人力资源规划，结合公司状况，制定员工培训计划。进行月度培训费用预算，编制预算报表。开设适合公司需求的培训课程，组织编写培训教材、资料。确保与相关部门的沟通，引进必要的培训项目。管理培训场所和培训设施、设备、用品。保管公司员工培训记录。完成领导交办的其他工作任务。十、行政部经理职责岗位名称：行政部经理直属上级：分管副总经理下属岗位：设备维护员、水电管理员、环卫工、司机在分管副总经理12、的领导下开展工作，其职责：负责行政事务的协调和处理。组织专业人员作好设备维护保养和年检工作。负责水、电、汽的管理、使用和维护工作。负责环境保护、绿化和后勤生活保障工作。对行政管理人员进行管理、考核和考评。完成上级领导交办的其他任务。十一、设备维护员职责岗位名称：设备维护员直属上级：行政部经理在行政部经理的领导下开展工作，其职责：熟悉本职业务，定期维护和保养设备。熟悉设备性能，掌握维修基本知识，不断提高专业技能。修理故障设备前，详细了解运行情况，准确判断故障，避免维修失误，及时排除故障。对无法维修的设备，应向主管领导提交有关的详细设备情况材料，并妥善处理。设备维修后，及时与使用人员交接，并填写好13、设备维修登记表。完成领导交办的其他工作。十二、水电管理员职责岗位名称：水电管理员直属上级：行政部经理在行政部经理的领导下开展工作，其职责：负责水、电、汽管理及维护、维修等工作，保证水、电、汽的正常供给。严格执行各项用水、用电规章制度。认真做好水、电设施的维护与保养，确保设施的正常运转，并建立设备及维护保养档案。严守水、电值班制度，当班人员应认真做好巡回检查，发现问题要及时处理并认真填写值班记录。严格遵守各项操作规程，杜绝各类事故。完成领导交办的其他任务。十三、环卫、绿化员职责岗位名称：环卫、绿化员直属上级：行政部经理在行政部经理的领导下开展工作，其职责：做好环境卫生和绿化工作，保持环境清洁，绿14、化优美。熟练掌握使用专业工具，对指定的物业进行环境检测和消毒，并做好详细记录。负责大型活动、会议、节日的摆花布置工作。努力学习本行业的技术，不断提高业务水平。保证环境的协调，做好各场所绿化的养护，力求让客户满意。完成领导交办的其他工作。十四、驾驶员职责岗位名称：驾驶员直属上级：行政部经理在行政部经理的领导下开展工作，其职责：保养好车辆，使车辆经常保持良好状态。接到派车通知单后方可出车，并做好车辆行驶记录，不得私自出车。不开英雄车，节约用油，保证行车安全。树立全局思想，不怕吃苦，做到随叫随到，随时保证公务用车。改进服务态度，办事时要在车旁守侯，不得远离车辆。遵守交通规则和各项制度，减少和杜绝违章15、事件发生。离开车辆时要注意锁好车门，停放在保险地点，防止车辆被盗。十五、工程部经理职责岗位名称：工程部经理直属上级：分管副总经理下属岗位：工程师、工程管理员在分管副总经理的领导下开展工作，其职责：全面主持工程部工作，按计划组织实施项目建设；对工程建设全面管理、全程监督；保证进度、质量、安全，控制成本。参加图纸会审、工程施工及重大施工方案的讨论和审定。主持技术会议，参与和审定主要材料及设备的选型，审核重大设计和工程施工合同，对项目设计方案和工程建设的重大技术问题进行把关，并提出合理化建议。协助公司处理和解决设计、施工、质量、验收等环节出现的技术难题，提出降低工程造价和控制成本的建议及措施，积极研16、究和采用新技术、新材料。参加对重大质量事故，重大安全事故的调查处理和审查施工单位编制的事故整改方案。组织人员审查竣工资料，参加工程的验收。及时了解、发现、处理问题，督促、指导做好工程技术资料的收集、归档工作。完成领导交办的其他工作。十六、工程师职责岗位名称：工程师直属上级：工程部经理在工程部经理的领导下开展工作，其职责：负责项目报批报建计划以及编制和报批文稿的编写。负责设计与承包方的选择工作。负责建筑专业前期技术调研。负责建筑设计成果的评审与确认。参与公司开发项目的前期策划，对于开发项目的前期规划，提出规划建议。参加施工图会审，经常深入工地、检查施工质量、对于工程中出现的问题、配合有关专业，协17、调解决。参加工程的初验和工程竣工验收。完成领导交办的其他任务。十七、工程管理员职责岗位名称：工程管理员直属上级：工程部经理在工程部经理的领导和工程师的指导下开展工作，其职责：熟悉施工图纸，对施工中可能发生的问题及可预见的变更写出书面报告在施工中认真检查落实工程质量、进度、安全，并处理施工过程中发生的问题。施工前对工程所用建筑材料必须认真审查，核对各材料规格、型号及所需日期，以便组织备料；督促做好建筑材料的检测工作。做好施工监理及各施工单位的协调工作和现场签证，及时做好施工日记。加强工程变更的管理；工程变更按程序报领导审批；变更通知除注明变更原因及内容外，须注明增减工程量及材料计划。做好项目技术18、资料的保管及归档工作；完成领导交办的其他工作。十八、供应部经理职责岗位名称：供应部经理直属上级：分管副总经理下属岗位：采购员、保管员在分管副总经理的领导下开展工作，其职责：全面负责供应部的行政和业务管理工作，根据公司年度工作安排，制定年度、季和月供应计划。调查掌握市场行情，确保采购物品质量，控制采购成本。检查指导采购业务，提高业务人员能力。随时掌握库存情况，确保物品的供应补充，防止物资积压。监督业务人员行为规范，防止漏洞，促进廉洁作风。对所属工作及人员进行管理考评、考核。完成领导交办的其他任务。十九、采购员职责岗位名称：采购员直属上级：供应部经理在供应部经理的领导下开展工作，其职责：采购员须注19、重职业道德修养，严格遵守采购纪律。要精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量降低采购成本。按采购规范和要求进行采购，采购单据和报账必须符合财务要求。对审批后的采购计划组织实施，确保项目经营过程中的物资供给。完成上级交办的其他任务。二十、保管员职责岗位名称：保管员直属上级：采购部经理在部门经理的领导下开展工作，其职责：保管员对自己所管理的物资，要做到质量完好，数量准确、原始记录与标志清楚，做到帐、物、卡、资金四对口。对库房物资要根据不同质量和性能的要求分别妥善管理，并保证库房安全整洁。对发放贵重物品，要慎重检查领料单的核算审批手续是否完备，不完备者拒绝发料。办理入库手续，如果暂时不能正式入库的，20、要办临时入库手续，入库时，必须单据齐全、数量清楚、手续完备。入库中发现数，质量有问题，要及时向主管领导反映，按规定处理，任何情况下。收发物品记帐要及时，帐本单据要求完整、整洁，并有编号；帐簿和单据不得随意涂改。二十一、保安部经理职责岗位名称：保安部经理直属上级：分管副总经理下属岗位：队长、保安在分管副总经理的领导下开展工作，其职责：主持保安部全面工作。按照公司保卫要求，全方位做好人员、财产安全保卫工作。检查和指导下级的安全保卫工作，制定落实安保制度。组织保安人员学习专业技术，不断提高安保能力和技能。制定和落实重要目标的保卫措施，确保安保万无一失。处理保卫工作中出现的突发事件并及时向上级领导报告21、情况。完成上级领导交办的其他事项。二十二、保安队长职责岗位名称：保安队长直属上级：保安部经理在保安部经理的领导下开展工作，其职责：组织、布置、协调好保安部门的日常工作。熟悉安全设施、设备。配合、协助搞好接待，解决和处理好顾客提出的问题或投诉。执行和落实好公司关于安全方面规章制度，并负责督促检查规章制度的落实情况。如发生自然灾害和意外事故，必须到现场指挥，当好上级主管的参谋。切实贯彻落实“预防为主，防卫结合”的方针，负责对队员安全常识的培训。督促、检查下属的工作，总结经验，不断改进保卫措施。完成领导交办的其他任务。二十三、保安职责岗位名称：保安直属上级：保安部经理、保安队长在保安队长的领导下开展22、工作，其职责：熟练掌握使用各种保安器材和预警设备。了解保安常识，掌握各项安保技能。讲原则、讲礼貌，文明接待顾客。提高保卫技能，改善服务质量，让顾客满意率达98%以上。机智灵活，及时、稳妥处理各种应急情况，并及时报告领导。完成领导交办的其他任务。二十四、财务经理职责岗位名称：财务部经理直属上级：财务总监下 属：会计、出纳在总经理的领导和财务总监的业务指导下开展工作，其职责：主持财务部全面工作，切实完成各项会计业务工作。执行公司法人代表（总经理）有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益。按月、季、年度向公司法人代表（总经理）提交财务分析报告。筹划经营资金，负责公司23、资金使用计划的审核、报批和银行借、还款工作。协助财务总监编制各种会计报表，负责公司的财产清查工作。参与公司新项目、重大投资的可行性研究与经济合同的制定。完成领导交办的其他任务。二十五、会计职责岗位名称：会计直属上级：财务经理在财务经理的业务指导下开展工作，其职责：按照国家会计制度、财务制度的规定，编制会计凭证、填写各类帐簿、编报各种报表。坚持原则、照章办事，对于违反财务制度的款项，必须拒付、拒报，并及时向主管领导报告。贯彻执行公司财务管理制度，对款项的使用严格进行事前、事中、事后全程监督。对固定资产的增减、转移、报废等业务进行会计核算，按照国家规定固定资产折旧率计提折旧进入成本。登记和保管固定24、资产卡片，定期与使用部门核对，做到帐物相符。严格审查采购物资借款、报销的原始凭据、订货合同和单价，避免公司不必要的损失，做好报帐、对帐、查帐工作，及时清理在途物资。严格审查经营性开支和非经营性开支是否符合公司规定。负责组织相关人员清理债权、债务款项。二十六、出纳职责岗位名称：出纳直属上级：财务经理在总经理的领导和财务经理的业务指导下开展工作，其职责：负责现金收入、支出工作并登记现金日记帐，每日终结。核对结余现金额与库存现金额，做到帐实相符。除留足备用金外其余现金应及时存入银行。负责银行存款，其它货币存款，专项存款的存入、提取或支出并登记各项存款日记帐，每日终结。编制各存款调节表，调节相符，发现25、错记、漏记，及时通知有关人员作更正处理。根据会计人员填写的各种结算单及会计凭证，向银行办理托收、信用证、汇兑、签发支票，存入或提取现金。结算存款的利息、支付贷款利息和向银行办理借款手续。复核现金、银行存款会计凭证所附单据，大、小写金额是否相符，签字是否齐全，装订现金、银行存款等会计凭证。二十七、企划部经理职责岗位名称：企划部经理直属上级：分管副总经理下属岗位：市场调研员、企业策划员在分管副总经理的领导下开展工作，其职责：全面负责企划部工作，组织人员调查了解本行业国内外市场发展状况，研究制定本企业发展策略。研究市场发展变化的应对措施。研究制定业务的改进措施和新业务的实施方案。完成领导交办的其他任26、务。二十八、市场调研员职责岗位名称：市场调研员直属上级：企划部经理在企划部经理的领导下开展工作，其职责：服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。负责对公司市场经营潜力的调查和分析。负责对同行、客户的调研工作。负责公司广告宣传效果的调研分析；负责为新增的旅游项目环境、人口、布局等事项调查。对调查结果撰写可行性分析报告。完成领导交办的其他任务。二十九、营销部经理职责岗位名称：营销部经理直属上级：分管副总经理下属岗位：营销管理员、公共关系专员在分管副总经理的领导下开展工作，其职责：负责拟定营销策略和经营计划。负责制定市场拓展方案，并组织实施。负责广告策划宣传工作，根据市场的变化作27、相应调整，以达到最佳销售效果，定期向上级汇报工作进度。负责营销资料的收集、整理工作。广泛开展市场调研，收集顾客意见，制定最佳营销方案。了解和掌握市场信息与营销方针，定期向总经理上交调查分析报告，并提出相应对策。完成上级领导交办的其他任务。三十、营销管理员职责岗位名称：营销管理员直属上级：营销部经理在营销部经理领导下开展工作，其职责：熟练掌握营销政策、方针和本企业的营销制度。熟练掌握营销基本常识和营销技巧。调查、了解、分析同行业的营销方式，为改善营销方式提出合理化建议。掌握本企业的营销状况，做好各类营销记录和统计工作。完成领导交办的其他任务。三十一、公共关系专员职责岗位名称：公共关系专员直属上级28、：营销部经理在营销部经理领导下开展工作，其职责：熟练掌握本企业公共关系重点行业和单位，制定营销攻关计划。不断提高营销攻关技能和水平。根据营销目标，不断改进公共关系，为企业赢得效益最大化。拟定公共关系所需广告费用和营销经费计划，报领导审批后，赋予实施。完成领导交办的其他任务。三十二、标准化管理部经理职责岗位名称：标准化管理部经理直属上级：分管副总经理下属岗位：质检员、控制员在分管副总经理的领导下开展工作，其职责：贯彻落实国家的标准化工作方针、政策，拟制并实施技术标准化的工作计划。组织拟制和修订公司的饮食、卫生、水质标准及其它相关技术标准，贯彻执行相关国家标准、行业标准和企业标准。组织下属部门按照29、标准化操作，并监督检查操作结果。收集整理标准化情报资料。了解掌握标准化发展的新信息，研究改进本企业标准化管理措施。完成上级交办的其他任务。三十三、质检员职责岗位名称：质检员直属上级：标准化管理部经理在标准化管理部经理领导下开展工作，其职责：熟练掌握本企业所需检验的项目内容、标准和要求。熟练掌握各种检验设备的性能和技术参数，正确使用检验器械和仪器。维护、保养好检验设备，发现仪器故障时应及时排除、校正或送修。做好各种检验记录、登记存档。完成领导交办的其他任务。三十四、控制员职责岗位名称：控制员直属上级：标准化管理部经理在标准化管理部经理领导下开展工作，其职责：熟练掌握本企业各工序、流程的规范要求和30、技术标准。根据本企业制定的质量标准，严格管理控制作业流程和工序。严格按照操作规程进行记录并将控制记录存档备用，为企业定级、升级打好基础。完成领导交办的其他任务。第三部 规章制度一、议事原则公司议事原则按照中华人民共和国公司法和本公司章程规定，遵循民主集中制，有事必议、议事有决、决定必行的原则进行。重大问题决策时，必须坚持实事求是的原则，在充分调查研究，广泛听取各方面意见，反复论证的基础上进行。要严格执行民主集中制，充分发扬民主、倾听不同意见。领导成员议事会一般应由总经理主持，领导成员参加。总经理不在时，可指定副职主持。因决策问题需要可扩大相关方面负责人参加。参会人员必须严守会议秘密，会议决议未31、经允许或传达公布前，不得“跑风漏气”，反对会上不讲，会后乱说的不良习气。凡发生此类事情并造成不良后果要严肃查处。二、会议制度会议制度遵循会前充分准备，会议简短有效，会后严格执行的原则。1主持与记录：办公会议由办公室负责召集，总经理主持，总经理不在会时，由总经理授权安排副总主持，办公室进行会议记录。 2召开时间：办公会议召开的时间为每周一上午10:00。特殊原因需要延期召开的由办公室提前通知。 3参加人员：总经理、副总经理、总经理助理、各部门经理等。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向办公室请假。 4会议内容：主持人要提前做好会议准备，各参会人员要做好工作情况汇报，包括工作内容、原定计划的32、执行情况及所遇到的问题等。全体与会人员共同总结上周工作情况、商议所提议内容或问题、计划未来工作计划等。特殊情况需要召开会议时，由总经理决定，办公室通知并负责记录。会议要求：所有应参会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程等，不能毫无准备地召开例会。每一次例会须用专用的会议记录本记录会议内容，记录本由记录员负责保管。会议纪要须包含：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、参会人员、缺席人员、详细会议内容(发言记录)、会议议定等。所有例会的会议由会议记录员在例会结束后两个工作日内，以电子邮件形式发送到各参会人员，并33、将每次会议记录（含电子文档）备案。会议纪律：所有参加例会的人员应将手机设置在无声或振动状态下；会议决议事项，必须贯彻执行，有不同意见的，会后必须保留意见，不得会后乱说。三、办公事务管理制度第一章 总则为加强公司办公事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。本规定所指办公事务包括档案管理、印鉴管理、公文打复印管理、办公用品管理、报刊及邮发管理、办公设备管理。第二章 档案管理第一条 文件材料的归档要求：公司在筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的文件材料，公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会34、议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料均列入归档范围；公司各部门负责归档文件材料的收集和整理，并定期交档案室集中管理，任何人不得拒绝归档；归档文件材料必须齐全、真实、完整、准确、系统、签署完备；归档文件材料必须层次分明，符合其形成规律，保持同一案卷内文件材料的有机联系；归档的文件材料主要包括纸质、光盘、磁带、照片及底片、胶片、实物等各种载体形式；归档的文件材料必须为正本，本公司编制的文件应附发文底稿；归档的具有永久、长期保存价值的电子文件应有相应的纸质文件材料一并归档保存；非纸质文件材料应与其文字说明一并归档；为便于保管和利用，归档的文件材料用的纸35、张必须优良，纸面清洁，书写文件材料应用碳素墨水或蓝黑墨水，禁用圆珠笔、铅笔、红墨水、纯蓝墨水及复写纸等不牢固的书写材料。书写工整、图像、字迹清晰。第二条 归档范围及保管期限凡有保存价值的各类文件、资料必须归档。根据文档内容分为临时、定期、长期、永久性文档四大类分别进行保存。第三条 归档时间：一般管理性文件材料第二年第1季度连同收发簿一同移交档案室归档；其他文件或特殊技术资料随时归档。第四条 档案查（借）阅：档案借阅是档案室的日常业务工作，是为经营提供利用服务的基本形式，为做好档案管理工作，按列下程序管理：本公司副总经理以上领导借阅档案，一般档案可直接通过档案管理人员办理借阅手续；重要档案需总经36、理批准后方可借阅。凡本公司有关人员，因工作需要借阅档案者，一般只允许在阅档室查阅。查阅内容根据档案密级程度，取得相关领导签字、登记后查阅。本公司其他有关人员如有实际情况必须借出者，须办理相关手续，超过两天以上归还者，须经分管副总经理批准签字。但要如期归还；借阅档案者必须爱护档案，保持整洁，严禁涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，确保档案的完整性；如确属工作需要摘录和复制的，密级档案必须由总经理批准，办理相应手续后方可摘录和复制；一般内部档案经办公室主任批准方可摘录和复制；借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时反映给主管领导；外单37、位或个人借阅档案者，须持单位介绍信或经总经理批准后方可借阅；凡属不成熟的现行技术资料及保密文件一律不外借。第五条 档案的保密：凡属密级档案，必须正确地标明密级，并妥善存放；非档案室人员不得随便进入档案房，档案房门窗及箱柜应随关锁；公司员工对密级档案、文件、资料均须严格执行企业保密规定，不失密，否则追究其责任；凡查阅密级档案，均须办理审批和借阅手续，一般只允许在阅档室查阅，不得带出或复制，确属需要者须办理相关手续；查阅人员对档案内容承担保密义务，违反规定造成后果者必须追究责任；档案人员要忠于职守，认真执行各项保密制度；定期对保密档案保管情况进行检查，发现问题及时处理。第六条 档案库房管理：1.档38、案出入库房要清点、登记。定期对库藏档案进行清理、核对，做到账、物相符。对破损或载体变质的档案，及时进行修补和复制；2.入库底图分类装袋，照片、磁带等声像档案放入专用档案盒（袋）内；3.定期对档案保管状况进行全面检查，做好记录，发现问题要采取积极有效措施，保证档案的安全。4.档案库房未经许可，外来人员不得擅自进入；5.档案柜、卷排列科学、合理、整齐、美观，便于调卷；6.要做到八防：防火、防盗、防光、防有害气体、防潮、防湿、防虫、防尘；7.档案通过鉴定，要求保管期准确，案卷质量达到规定标准。如果鉴定中发现档案不准确，不完整，及时责成有关部门修改、补充；8.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案39、材料，若按规定需要销毁时，档案人员要认真填写、编制销毁清单，提出销毁报告；第七条 档案移交：因人事变动时，档案移交必须经移交人和交接人双方核实、清点、签字，并有部门负责人现场监交和签字。第八条 档案管理：认真学习贯彻执行档案法和档案工作的方针、政策，忠于职守，全心全意为本公司、本部门各项工作做好服务；负责管理本公司、本部门的档案，做好各门类、各种载体档案的接收、收集、登记、整理、编目、保管、借阅；积极做好档案的服务利用工作，编制必要的检索和参考资料，及时准确地提供利用；做好档案的“八防”工作，确保档案的完整与安全；严格遵守“保密制度”，未经批准，不得擅自扩大档案的借阅范围，不得泄露档案的保密内40、容；负责对部门档案工作的指导。第九条 印鉴管理公司印鉴由办公室负责保管；公司印鉴的使用必须经所分管部门领导签字许可后，管理印鉴的人员方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责；公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外公文，应统一编号登记，以便考证；公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经分管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出时，回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回；盖章后出现的意外情况由批准人负责。第十条 公文打印复印管理公司公文的打、复印工作由办公室文员负责。文员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项；各部41、室打印、复印的公文或其他资料须经办公室主任签字，交文员打复印；打印文件、发电报、传真、复印文件资料，均需分类逐项登记，以备查验；必须按时、按质、按量完成每项打字、电报、电传、传真、复印任务，不得积压、迟误；文件由办公室派员专送，送件人要把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项填写清楚，并报告报送结果；外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。第十一条 办公用品的管理每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划交至办公室主任；各部门专用的表格，由各部门制定格式，由办公室统一订制；办公室指定专人汇编每月办42、公用品计划及预算，经分管副总经理审批后，负责将办公用品购回，根据实际工作需要，各个部、室，经理或管理人员签字领用；除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室主任批准方可领用；公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；负责保管办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当；负责分发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续，出库一定要由领取人员签字；第十二条 报刊及邮发管理1.报刊邮件管理人员每年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续；2.报刊邮件管理人员每日负责将报刊43、邮件取回，进行处理、分类、登记，并分别送到各有关部门；3.公司办公室为各部室邮发信件、邮件。(1)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，办公室可代其寄发；(2)所有公发信件由办公室指定人登记，统一寄发。第十三条 办公设备管理1.各部门根据办公所需编制设备购买计划报办公室，办公室汇总后经分管经理审查、总经理审批后方可购买；2、办公设备要根据数量、规格、型号进行登记造册；3、保管好办公设备的附件、保修单、说明书及办公设备的其他有关资料，以便进行设备的维修、维护；4.电话使用与管理：办公电话只限办公务使用。如员工特殊情况需私事公用时，必须按规定付款。四、人事管理制度第一章 总 则第一条 目的。为使本公司44、员工的管理有所依据，特制定本制度。第二条 适用范围。本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。本规则所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。第二章 聘 用第三条 本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应向人力资源部提出申请，经总经理核准后，由人力资源部办理招聘录用事宜。第四条 新进人员经考试或测验及审查合格后，由人力资源部办理试用申请表，原则上职员试用三个月。期满考核合格者，方得正式录用；但成绩优秀者，应适当缩短其试用时间。第五条 试用人员如因品行不良或服务成绩欠佳，应随时停止试用，予以解雇；试用未满三日者，不付工资。第六条 试用人员报到时，应向办公室送交下列表件：45、户口复印件及医院体格检查表。保证书及三个半月内半身免冠照片4张。试用同意书。人事资料卡。其他必要的文件。第七条 凡有下列情形者，不得录用。剥夺政治权利尚未恢复者。被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。吸食毒品者。拖欠、挪用公款、有记录在案者。患有精神病或传染病者。品行恶劣，曾被开除者。体格检查经本公司认定不适合者。第八条 员工一经录用，按照临时性、短期性、季节性及特定性工作，视情况应与本公司签定“劳动合同书”，双方共同遵守。第三章 解 职第九条 本公司员工的解职分为“当然解职”、“辞职”、“停职”、“资遣”及“免职”或“解雇”六种。第十条 本公司员工死亡为“当然解职”。“当然解职”应依规定给抚恤。46、第十一条 本公司员工自请辞职者，应于请辞日30天前以书面形式申请核准，在未奉核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。第十二条 本公司员工有下情况之一者可命令停职。因病延长假期超过12个月者；触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。第十三条 命令停职者遇到下列情况，酌情予以处理。因病命令停职者，自停职日起12个月内未能痊愈申请复职者给予延期治疗。因案命令停职者，经判决为有期徒刑以上者免职或解雇，但侦查撤诉或判决无罪确定后，可予复职。第十四条 本公司员工于停职期间，停发一切薪金，其工作年限以中断计。第十五条 本公司因实际业务需要或资遣有关员工，其办法另定。第十六条 本公司员工离职，除“当然解职”及“命47、令解职”未能办理交接手续者外，均应办理交接手续，经各部门接交人签准后才能离职。五、劳动纪律管理制度为维持良好的经营秩序，提高工作效率，保证经营工作的顺利进行，以使员工保持良好的身体素质和旺盛的精力，努力做好本职工作，根据国家有关规定，结合本公司的实际情况，特制订本制度。第一章 考勤管理第一条 公司各部门、班组的考勤管理统一接受人力资源部的管理，并设置兼职的考勤员进行监督、检查。第二条 考勤员应予每月1日前递交上月的考勤记录，汇总到劳资员。劳资员有权对其中的记录进行抽查。第三条 公司的标准考勤时间为：上午：8:30-12:00 下午：13:30-18:00第四条 服务岗位可以根据服务内容的具体情48、况设置考勤时间，其方案在报人力资源部备案后，按照规定的时间进行考勤。第五条 考勤文档包括考勤记录和考勤报表。考勤记录为考勤员逐日登记的员工考勤情况相关的证明文件。考勤报表为考勤员月末编写的统计表，其中应包括：部门名称、员工姓名、应出勤日、实出勤日、加班时间、请假天数、迟到、早退、旷工小时(天数)等。第六条 员工应严守作息时间，不得迟到早退，不得随意离岗，更不得旷工。第七条 考勤员应严格考勤制度，据实记录员工出勤情况，不得虚报、漏报。第八条 超过规定上班时间15分钟未到岗者，记为迟到一次；早于规定的下班时间15分钟离岗者，记为早退一次。第九条 员工临时离岗，需向直接主管领导请假，在安排其他员工暂49、管其职责后方可离岗，且时间不得超过15分钟。否则，按擅自离岗处理。第十条 有以下行为之一者，记为旷工：(1)当日迟到、早退超过2小时的；(2)当日未到岗，且无正当理由的；(3)未到岗而提供的证明材料经核查为虚假的；(4)到岗后擅自离岗时间累计超过1小时的；第十一条 上述条款中的迟到、旷工行为，经人力资源主管部门事后查证，确认员工有见义勇为、替工厂挽回损失之有利行为者，其记录的迟到、早退不予撤销，其旷工记录可更改为公假。其相应的处罚不变，但可根据公司有关的奖励条款予以奖励。第十二条 有关考勤管理的奖惩规定（薪点数单位为元）：迟到早退一次，扣除薪点数5点；当月超过三次后，每次扣除10点；当月迟到、50、早退累计次数达6次，或累计时间超过1小时的，记做旷工一日。擅自离岗在15分钟以内的，每次扣除薪点5点；15-30分钟以内的，每次扣除薪点10点；30-60分钟的，每次扣除20点。旷工半日，扣除薪点数40点；旷工一日，扣除薪点数80点；当月旷工累计3日，全年旷工累计10日的，记警告处分一次。当月旷工累计5日，全年旷工累计15日的，予以辞退。考勤员虚报、漏报的，每次扣除薪点10点；当月超过4次，记警告处分一次。员工刁难考勤人员，视情节给予警告或记过处分。私自涂改、毁损考勤记录的，给予记过处分。第二章 请假管理第十三条 公司规定休假包括两大类：福利假和非福利假。福利假包括：每周公休假日、每年法定节假51、日、探亲假、婚假、丧假、产假等。非福利假包括病假、事假、公假等。第十四条 各类休假均含公休假日，如遇法定节假日顺延。第十五条 病假系企业职工因患病或非因工负伤停止工作，进行治病休息所申请的时间。除急诊外，病假须事先(不晚于当日工作时间开始后的1小时)申请，且需持有正规医疗机构出具的诊断证明。第十六条 长期病假根据员工在职及在公司工作的期限长短，依公司实际给付相应补助金。第十七条 病假的批准权限为：(1)病假1日以内，由主管批准，报部门经理、人力资源部备案；(2)病假3日以内，由部门经理、副总经理批准，人力资源部备案；(3)病假少于30日，由主管副总经理批准，人力资源部备案；(4)病假累计超过352、0日，由总经理批准，人力资源部备案。第十八条 事假须事前书面申请，经批准后，进行临时性工作交接，而后方可享假。第十九条 事假的批准权限为：(1)事假1日以内，由主管批准，报部门经理、人力资源部备案；(2)事假3日以内，由部门经理批准，人力资源部备案； (3)事假少于7日，由副总经理批准，人力资源部备案；(4)原则上，当年事假不超过7日。否则，应予以停职。第二十条 有下列缘由之一的，可申请公假：(1)行使选举权；(2)当选代表出席政府、党派、工会、青年团、妇女联合会等组织召开的区级以上的代表会议；(3)担任人民法院的人民陪审员、证明人及辩护人；(4)出席劳动模范、先进工作者大会；(5)工会法规定53、的不脱产工会基层委员的工会活动，每月占用工作时间不超过2个工作日时；(6)接受区级以上奖励，参加奖励大会的；(7)公司副总经理以上领导指定参加会议或群众性活动时。第二十一条 原则上公假每次不超过3日，全年不超过5日，国家有特殊规定的除外。第二十二条 福利假的享有标准见员工福利制度。第二十三条 除上述规定外的请假批准权限，一律由隔级上级批准；总经理、副总经理请假超过3日的，需报董事会批准。第二十四条 除公休假、法定节假日、急诊请假外，员工休假必须提前填写“请假单”，向批准人申请，经批准后进行休假。确有急事不能提前请假者，可电话请假或委托他人请假，事后须补办请假手续。未办妥请假手续，不得先行离岗，54、否则以旷工论处。第二十五条 员工请假后由直接上级安排他人暂代其工作；总经理、副总经理外出时须将行程和时间安排通知办公室备案。第二十六条 请假单由所在部门负责考勤人员存查，请假人所在部门负责考勤的人员须据实记录。请假人应按期到岗，到岗后注明销假。第二十七条 员工请假期满如不提前两天办理续假或办理续假未获批准，必须归岗。不按时到岗者，除确因不可抗力事件外，均以旷工论处。第二十八条 员工请假事由被证实为伪造的，其已享假期按照旷工处理，并给予记过处分。六、财务管理制度为了加强公司的财务管理，规范公司的财务收支行为，根据财政部颁布的：1、旅游、饮食服务企业会计制度；2、旅游、饮食服务企业财务制度；3、企55、业会计准则（2006版）；4、企业财务通则；制定本制度。第一章 总 则第一条 公司财务管理的基本目的是通过规范财务行为推动公司完善内部经济责任制，使公司的各项管理工作中牵涉或涉及收支行为的都能达到财务监控的目的。第二条 公司的财务支出必须严格执行国家规定的开支范围和标准。第三条 公司财务管理的基本任务和方法是：必须做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理地筹措公司经营必需的资金，努力促进公司经济效益的提高。第四条 做好公司财务管理基础工作，涉及到诸多环节和因素。为此公司在经营活动中的房屋、设备利用及物资的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等必须及时做好完整的原始记56、录。各项财产物资的进出，必须做到手续齐全、材耗计算准确，实行定期或不定期的财产清查活动。第五条 公司的财务管理在公司总经理（法人代表）领导下开展工作，日常管理工作由公司财务部负责。总经理（法人代表）在财务管理上的权责：遵守国家法律、法规、自觉接受审计机构的财务检查及财政、税务的监督；保证所有者（股东）权益的保值、增值和资本的安全运营；确定公司内部财务管理机构设置，组织拟定公司内部财务管理办法及相关规章制度；根据公司财务收支预算组织好公司经营及其他经济运作事项；直接聘任或解聘公司财务总监、财会机构负责人及所属各部的财务负责人。批准相关财务事项等。公司财务部门权责：负责具体落实国家有关财务政策及公57、司财务预算的编制、执行、检查、分析；负责具体制定公司内部财务管理办法及有关财务会计方面的管理制度；具体组织指导基层单位的财务管理和经济核算；依法计算缴纳国家的税收，定期编报报表，如实反映公司的财务状况和经营成果；依法组织并监督公司的财务收支活动；参与公司生产经营决策，负责资金的筹集和调用；分三个环节对公司的收支性、投资性和贸易性的用款进行全过程监督：事前环节：主要检查动用款项的依据如业务合同、用款计划和批准手续是否完善无误；检查用款额、付款方式与期限是否与合同、计划相符。事中环节：主要检查款项是否按合同规定的时间、地点汇出并进入对方合法帐户，用途是否被改变等。事后环节：主要检查资金效益是否与合58、同目标相符，检查资金回收或回笼状况等。建立内部稽查制度：对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理，无权自行处理的，应当立即向本单位领导报告，请求查明原因，作出处理。除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。企业的资金不得以个人名义开立帐户存储。根据国家规定，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。预审公司重大的经济事项等。根据会计法规定，对公司及各部门会计人员进行不定期的业务培训，以不断提高会计人员业务素质。第二章 公司资金筹集的管理第六条59、 公司的资金由资本金、公积金与负债组成。资本金为法人资本金；公积金分盈余公积金和资本公积金；负债分为流动负债和长期负债。第七条 公司接受损赠的财产；资产评估确认价值或合同、协议约定价值与原账面净值的差额等，计入资本公积金，资本公积金按照法定程序，可以转赠资本金。第八条 公司流动负债包括短期借款，应付及预收货款、应付票据、应交税金、应付福利，其它应付款，预提费用等。第九条 公司的长期负债包括长期借款，应付引进设备款，融资租入固定资产应付款等。第三章 公司流动资产的管理第十条 流动资产包括：货币资金、应收及预付款项、存货等。第十一条 必须建立健全货币资金的内部控制制度，一切货币资金的收付必须由公司60、财务部门进行办理并实施监督管理。第十二条 应收及预付款项包括：应收票据、应收账款、其他应收款、预付货款和待摊费用。应收票据按面值计价，体现应收票据的实收及款项与其面值的差额，计入财务费用。第十三条 在每年年度终了，必须按年末应收账款余额的5计提坏帐准备金，列入管理费用开支。在生产经营过程中发生的坏帐损失，作冲减坏帐准备金处理，冲回已核销的坏帐，作增加坏帐准备处理。第十四条 存货包括各种原材料、燃料、包装物、低值易耗品等。第十五条 存货的计价须按实际成本计价：外购的：按照买价加运输费、装卸费、保险费、途中合理损耗、入库前的加工、整理及挑选费用计价。自制的：按照制造过程中的各项实际支出计价。盘盈的61、：按同类存货的帐面实际成本计价。第十六条 公司经营领用或发生销售的物资，按实际成本核算。仓库物资进出按先进先出法结算成本。第十七条 对于领用低值易耗品，周转使用包装物和材料，先列入待摊费用，在一个经营年度内摊销完毕。第十八条 存货原则上实行定期盘点制。每个经营年度应在期中和期终分别进行盘点一次，遇有特殊情况，随时可进行盘点。对于盘点中发生的盘盈，毁损及报废的存货，必须及时查明原因，分别下列情况及时处理：对于确认盘盈的存货，作冲减管理费用处理。对于盘亏、毁损、报废的存货，属于责任人的责任应由该责任人负责赔偿，属于非责任人原因造成的，经公司领导批准，在扣除残料价值后，计入管理费用。存货毁损属于非常62、损失的部分，扣除残料价值后，计入营业外支出。第四章 固定资产的管理第十九条 固定资产是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营用的主要设备的物品，单位价值在2000元以上（含2000元），且使用期限超过2年的，列入固定资产。机动设备部门应当制定详细的固定资产目录及其他资料。第二十条 固定资产的日常管理工作，由公司机动设备、房管部门负责。机动设备、房管部门应完善固定资产台帐或卡片等基础管理工作，并制作相应的管理制度。第二十一条 固定资产的价值按下列方式确认计价：购入的：按照买价加上支付的运费、包装费、安装成本和缴纳的税金等计价。自63、行建造的：按照建造过程中实际发生的全部支出计价。投资投入的：按评估确认或合同、协议约定的价值计价。接受捐赠的：按发票单据等所列金额加工厂负担的运费、保险费、安装调试费等计价。无发票帐单的，按照同类设备市价计价。在原固定资产基础上进行扩建的，按原固定资产的原价，加上改扩建发生的支出，减去改扩建过程中发生的固定资产变价收入后的余额计价。对于融资租入的，按租赁协议或合同确定的价款加运费、保险费、安装调试费等计价。第二十二条 公司的在建工程，包括施工前期准备、正在施工中的和虽已完工但尚未交付使用的建筑和安装工程。在建工程按下列方法计价：自营工程、出包工程：按应当支付的工程价款及所分摊的工程管理费等计价64、。设备安装工程，按所安装的设备的原价、工程安装费、工程试运转支出及分摊的工程管理费等计价。第二十三条 在建工程发生报废或者毁损按扣除残料价值和过失人或保险公司等赔款后的净损失计入施工的工程成本。单项工程报废及由于操作等原因造成的报废或毁损，其净损失，在筹建期间计入开办费；在投入生产经营后，计入营业外支出。第二十四条 对于已交付使用、尚未竣工决算的工程，自交付使用之日起，按照工程预算、造价或工程成本等资料，估价转入固定资产，计算计提折旧。竣工决算办理完毕后，按决算数调整原估价和已提折旧。第二十五条 公司固定资产计提折旧的范围是：房屋和建筑物；在用的机器设备、仪器仪表、运输车辆、工具器具等；季节性65、维修停用的设备；以经营租赁方式租出的固定资产；以融资租赁方式租入的固定资产。第二十六条 公司下列固定资产不计提折旧：房屋、建筑物以外的未使用、不需用的固定资产；经营租赁方式租入的固定资产；已提足折旧继续使用的固定资产；已估价单独入帐的土地资产；第二十七条 公司固定资产折旧方法，采用平均年限法，分类计算各类固定资产的折旧额，其计算公式为：年折旧率=月折旧率=年折旧率/12月折旧额=固定资产原值月折旧率注：净残值率按固定资产原值的5%确定。折旧年限按财政部颁布的旅游、饮食服务企业固定资产分类折旧年表规定的年限并结合公司实际确定。折旧方法和折旧年限必须按上述规定执行，不得随意变更，根据公司的情况确实66、需要变更的，必须在变更年度前向公司高层主管提出申请并批准后，方可执行。第二十八条 在本月内开始使用的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧。本月份内减少或停用的固定资产，当月份仍计提折旧，从下月起停止计提折旧。提足折旧的逾期使用的固定资产不再计提折旧。提前报废的固定资产，其净损失在营业外支出列支，不得补提折旧。固定资产折旧必须按月足额计提，计入成本费用，不得冲减资本金及权益。第二十九条 公司发生的固定资产修理支出，计入有关费用。维修费用发生不均衡，数额较大的，应采取待摊办法，在一个生产经营年度内按月分摊，计入有关费用。第三十条 固定资产有偿转让或清理报废的变价净收入与帐面净值的差额，计入营67、业外收入或营业外支出，不得计入有关费用。变价净收入的确定按财政部的规定办理。第三十一条 公司应当定期对固定资产进行全面的盘点清查，遇有特殊情况，随时可进行全面清查盘点：盘盈的固定资产，按原价减估计折旧的差额计入营业外收入。对于盘亏毁损的固定资产，按原价扣除计提折旧，变价收入，过失人及保险赔款后的差额计入营业外支出。在工程施工中及筹建期间发生的净损失，按财政部的规定执行。第五章 无形资产、递延资产和对外投资的管理第三十二条 对于无形资产、递延资产和对外投资的资产的管理按财政部颁发的旅游餐饮企业财务制度的规定执行。第六章 成本费用的管理第三十三条 公司的营业成本核算采用：直接材料、直接人工、营业费68、用：直接材料是指在经营过程中实际消耗的原材料、辅助材料、外购品、燃料、动力及其他直接材料。直接人工是指直接从事经营人员的工资、奖金、职工福利费、津贴、补贴等。营业费用是指各个部门为组织和管理本部门经营所发生的管理及辅助人员工资、职工福利费、折旧费、修理费、机物料消耗、低值易耗品摊销、水电、办公、差旅费、修理期间的停工损失及其他费用等。第三十四条 管理费用是指公司行政管理部门为管理和组织公司生产经营活动而发生的各项费用，主要包括：各行政管理部门管理人员工资、职工福利费、差旅费、办公费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、咨询费、审计费、诉讼费69、排污绿化费、税金、土地使用、土地损失补偿费、技术转让与开发费、无形资产摊销、开办费摊销、业务招待费、坏帐损失、存货盘亏和报废（减盘盈）等。工会经费、职工教育经费、职工福利费按实际发生的支付，实际使用不得超过职工工资总额2%、1.5%和14%。上述有关费用的核算与开支范围按照财政部旅游餐饮企业财务制度规定执行。第三十五条 财务费用是指为筹措资金而发生的各项费用，包括生产经营期间发生的利息支出（减利息收入），汇税净损失，金融机构手续以及为筹资发生的其他财务费用等。第三十六条 销售费用是指在公司经营活动中发生的各项促销费用以及促销机构的各项经费，具体内容为：运输费、装卸费、包装、保险费、委托代销手70、续费、广告、展览、租赁费和售后服务费、促销人员工资、奖金、职工福利费、差旅费、办公费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销及其他经费。第三十七条 公司一次支付，分期摊销的待摊费用，应严格按费用项目的受益期限按月足额分摊。分摊期限不允许超过1年。为了正确真实地反映每月的经营情况，对未付贷款利息应当采取预提的方式，按月计入财务费用。第三十八条 公司为购置和建造固定资产、无形资产和其他资产支出及对外损资支出不得列入成本费用开支。对于公司在生产经营过程中支付的各种滞纳金，罚款、违约金、赔偿金及对外赞助，捐赠支出，属国家法律法规的文件规定以外的各种付费，均不允许在成本费用中列支。第七章 公司营业收入71、利润分配和管理第三十九条 营业收入包括门票收入和其他业务收入门票收入是指接待游客而收取的入场券收入。其他业务收入是指固定资产和包装物出租、玩具用具出租、外购商品销售、无形资产转让、提供相关劳务取得的收入。第四十条 对销售收入的确认，必须同时符合以下两个条件：门票已经售出，劳务已经提供；收取价款或取得收取价款的凭据。第四十一条 公司实现的利润分为利润总额和净利润，利润总额由：营业员利润、其他业务利润、融资净收益、营业外收支净额构成。净利润为利润总额扣除所得税后的数额。投资净收益是指投资收益扣除投资损失后的数额；营业外收支净额是指营业外收入扣除营业外支出后的数额。有关营业外收入与营业外支出核算的72、范围应严格按财政部的规定办理。第四十二条 公司发生的年度亏损，必须严格按财政部国家税法规定的弥补办法实行弥补。第四十三条 公司实现的利润总额按国家有关规定作相应调整后，依法缴纳所得税。第四十四条 公司按规定缴纳所得税后，形成的净利润，必须严格按下列顺序分配：支付年度经营过程中发生的滞纳金和罚款；弥补以前年度亏损；提取法定盈余公积金：按税后利润扣除前两项后的10%提取；提取公益金：按税后利润扣除1和2两项后的10%提取；向投资者（股东）分配利润；第四十五条 盈余公积金按规定可用于弥补亏损或转增资本，但转增资本后，法定盈余公积金不得低于注册资本的25%，公司的公益金主要用于公司的职工集体福利支出。73、七、行政管理制度我公司的行政管理主要是对房屋、设备、水电、车辆、维修维护以及对环卫、绿化、后勤的管理等。公司的房屋、经营设备、配电设备、设施是生产经营必不可少的物质基础，为确保其使用正常，达到最佳效率，实行统一管理、统一报批维修的原则，特制定本制度。第一章 总 则第一条 公司房屋、经营设备、配电设备设施维修管理的归口单位是行政部；日常管理、维护和保养工作由使用设备的部门指定专人负责维修、维护、保养等管理。第二条 维修、维护、保养设备，要发扬自力更生的精神，一般性的维修工作，由管理、使用人员自行完成。第三条 对房屋的改装、改修时，用房部门书面提出整改方案及预算报告，由总经理审批，行政部负责实施。74、第四条 水电设备、设施由行政部指派专人、专管报批维修。第二章 设备管理第五条 设备管理的基本任务是：合理装备、安全使用、服务顾客，保质保量进行经营活动，为取得良好经济效益创造条件。第六条 搞好经营设备管理的基本原则是：尊重科学、规范管理、安全第一、预防为主。第七条 行政部负责所在项目各部的经营设备技术资料的建档设帐，其中经营设备登记卡、经营设备维修计划、经营设备购置申请表、经营设备报废申请表设备租凭合同一式二份，一份自存，一份行政部备案。第八条 建立建全经营设备台帐：建立“设备标识牌”。“设备标识牌”应固定在设备较明显的部位，并且填写设备名称、类别、购买日期、编号等；对产品合格证、设备验收单、75、安装验收报告生产许可证（复印件及其他证明材料），使用说明书等技术资料、各设备操作人员资格证明材料、设备登记卡、设备购置申请表、设备报废申请表、设备检查评定表、设备验收单、设备运转当班记录、设备配置计划、设备检修计划、设备维修记录、设备租凭合同等资料进行整理登记；作好操作人员当班记录，维修、保养、自检记录；设备的购置根据经营情况需购置大、中型设备时，项目经理部编写年度设备购置计划，由行政部设备技术监督员审查，分管副总经理审核再由总经理审批，审批后由行政部组织统一购买；第九条 设备的使用、保养、维修设备使用的日常管理由各部门负责，即贯彻“谁使用，谁管理”的原则。行政部负责技术指导和监督检察工作；聘76、任的设备监督检察员，应具备设备基础知识和一定的设备管理经验；设备使用应按规定配备专用人员（操作人员、维修人员）。操作人员必须熟悉所使用的设备性能特点和维护、保养，并要求按规定持证上岗；所有设备的使用应按照使用说明书的规定要求进行，严禁超负荷运转；5）所有设备在使用期间要做好日常保养、小修、中修等维护保养工作，严禁带病运转。6）设备的保养由各使用部门设备员组织操作人员、维修人员按各类设备保养规程进行，并由操作人员和设备管理员分别填写设备运转当班记录和设备维修记录。7）设备检修计划由使用部门设备管理员根据各类设备保养规程编制，并报行政部设备技术监督员审核、报批和备案。第十条 设备的报废批准。所有经77、营设备凡是属下列情况之一，应予报废：主要机构部件已严重损坏，即使修理，其工作能力仍然达不到技术要求和不能保证安全生产的；修理费用过高，在经济上不如更新合算的；因意外灾害或事故，经营设备受到严重损坏，已无法修复的；技术性能落后、能耗高、没有改造价值的；国家规定淘汰机型或超过使用年限，且无配件来源的。应予报废的机械设备，各部门填写机械设备报废申请表，送行政部设备技术监督员审查、报批、备案。报废了的机械设备不得再投入使用。第三章 环境卫生管理第十一条 为维护公司的整体形象、维护工作环境以及维护员工的身体健康，特制定本制度。第十二条 本环境卫生事宜，公司全体人员须一律遵照执行。第十三条 凡新进员工，必78、须了解清洁卫生的重要性与必要的卫生知识，由行政部负责宣达。第十四条 公司所瞎区环境是员工进行日常工作的区域，办公区和经营区域内应保持安静，不得大声喧哗，办公区和经营区域内不得堆放杂物、拉圾，所有拉圾应放入拉圾箱内。第十五条 办公桌上办公用具和办公文件在未使用时应放置整齐。第十六条 办公区内办公桌椅由使用人负责日常的卫生清理和管理工作。其他公共区域由行政部指派值日人员负责清洁。第十七条 各部门、餐厅、酒店、洗浴中心等所瞎区域以及楼内外环境卫生各部自行负责。第十八条 员工宿舍是提供给员工生活休息的场所。凡住宿人员有责任有义务保持宿舍内部的环境干净整洁。第十九条 宿舍要求保持地面、桌面清洁，卫生间保79、持干净，屋内物品放置整齐。第二十条 屋内经常保持通风，以保证空气的新鲜，防止异味出现。第二十一条 行政部经理负责组织相关人员，定期对办公区域和经营区域、员工宿舍以及所瞎区域的卫生和安全进行检查，并公布检查结果，检查结果将作为部门或个人绩效考核的参考因素之一。第四章 绿化管理第二十二条 为保持自然生态景观，创建优良的人文环境和自然地理环境，更有效的塑造企业形象和企业文明文化，特制定本制度。第二十三条 行政部是我公司绿化工作的具体职能部门，负责组织设计绿化总体方案，制定年度的绿化计划和对重大绿化工程进行论证。第二十四条 绿化管理维护由行政部安排专人负责，专门进行绿化管理工作。并定期聘请技术人员进行80、技术指导。第二十五条 建立绿化管理档案。对瞎区内所栽置的花草树木，能够进行建档登记的就建档登记，入档备案，妥善管理。第二十六条 配备足够的花草树木修剪工具、器械和药物，设专人保管。使用、外借、报废等手续必须完备，定期检查。第二十七条 管理人员要认真学习业务，不断提高技术水平，掌握各种花草树木的生长规律，进行科学管理，规范施工。第二十八条 切实加强绿化监护工作。对上述管理不善，造成花草树木死亡，卫生脏乱差，影响声誉者，要进行处罚。八、物资管理制度第一条 公司经营所需的物资（材料、办公用品及其他商品）均由物资供应部门分别办理申请订货计划和采购计划，进行市场采购。第二条 各部门不得自行采购物资，特殊81、情况下必须征得物资供应部门（或主管计划员）同意，否则物资供应部门不予验收入库，公司财务不予报销。第三条 购入物资凭正式发票、及运费、损耗、毁损及相关单据到库房办理入库手续。第四条 贵重物品、危险品、易燃易爆品交库房入库后，物资供应部门必须另行单独登记，以利消除安全隐患。第五条 物资的调出由物资供应部门统一办理手续，紧缺及贵重物品、易燃易爆物品的调出，经由公司主管领导签字批准。第六条 库房管理要按照“先进先出法”管理，保管员对所管物资要经常进行清点，按“三化”（标准化、架子化、规格化）、“四清”（帐清、物清、票清、手续清）、“四保”（保质、保量、保安全、保卫生）的要求，妥善保管。第七条 库房物资82、要每月抽查一次，每季要盘点一次，盘点报表报送公司财务一份。第八条 对贵重物品、易燃易爆物品的领出，除按规定手续办理外，必须坚持两人领料，两人签字制度。第九条 库房必须建立齐套的帐簿管理制度，各种库存物资出入库手续，必须在帐簿上得到充分反映。九、车辆管理制度第一条 公司车辆必须为公司业务服务，由行政部统一管理、统一保养、统一维修、统一验收、统一年检；车辆驾驶专人、专车、专管，并实行单车费用考核；第二条 各部门因公用车，必须填写“派车单”由各分管部门领导签字后派车；第三条 下班后或节假日，因公需用车的，事先送用车计划给行政部安排用车；第四条 外单位借车，需经总经理审批，行政部安排用车；第五条 下班83、和节假日时间要保证车辆停放在安全地点，并采取必要的防盗措施；第六条 车辆送出修理时，行政部须作修理计划报分管副总经理审批；第七条 驾驶员必须凭主管部门的“派车单”出车，否则按私事用车处理；第八条 使用车辆应办的各项手续由驾驶员本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由驾驶员本人负责；第九条 总经理以上领导可以直接用车，由驾驶员告知行政部补办“派车单”。其他领导用车由行政部经理调度安排，其他部门用车先计划，后安排。第十条 车辆的维修：车辆维修应坚持确保车辆运行安全和做到厉行节约的原则，实行统一管理，定点维修。车辆维修、保养由分管副总经理负责把关，先计划、报告，经总经理批准后实施。驾驶员84、要加强对所管理、使用车辆的保养与维护，经常检测车辆的各项性能，及时向行政部反映存在问题。监督和验收车辆的维护、维修、保养的质量及车辆换件的情况。十、安全保卫制度第一条 为维护正常的工作、生活秩序，确保公司员工、顾客的生命安全和财产安全，特制订本制度。第二条 公司安全保卫工作由行政部全面负责。公司下属各部门，根据实际需要设专职或兼职的安全保卫责任人切实负责。第三条 由于我公司属旅游服务业，公司各部必须重视安全保卫工作，各部门经理（部、室）是企业安全保卫工作的责任人，要对所瞎部（区）的安全保卫工作进行科学研究、重点部署，提到议事日程上。第四条 公司分管副总经理牵头组织下属各部门成立安全保卫工作领导85、小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。第五条 经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。第六条 落实防盗措施：1.各经营搂、会议中心、仓库、办公区或、游乐场所、大门设置保安人员各负其责,并采取有效的防盗措施；2.公司各部要注意所瞎部门的财产安全，重要部门的房间要设置铁门、铁窗，各办公室下班或无人时要锁门断电；3.公司财物不能随便乱放，重要文件及贵重物品必须锁好；4.车辆停放在指定范围内，便于防盗、防暴。第七条 安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，86、一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。第八条 全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。第九条 公司下属各部可根据本部的实际情况，制订本部的安全保卫制度。十一、消防安全管理制度为了加强消防安全管理，保障客户、员工及公司财产安全。根据公安、消防部门对消防安全的管理规定，结合本公司实际情况特制定如下管理制度：第一条 建立消防安全小组。保安部经理为消防安全小组组长，成员由各部门经理、保安队长、大堂经理、厨师长等组成，法人代表（总经理）为消防安全第一责任人。 第二条 健全各种规章制度，明确和制定火警处87、置程序、操作程序。 第三条 负责消防安全的领导和义务消防人员，必须接受必要的消防安全培训，学习消防安全常识，确保消防安全工作落到实处。第四条 消防安全控制实施24小时值班制度，消防控制人员要遵守各项管理制度，认真完成本职工作。 第五条 消防安全监控人员当班时间不准喝酒，不准酒后上班。 第六条 消防安全人员应加强业务学习，熟悉消防设施系统基本原理 、功能，熟练掌握操作技术，认真履行工作职责。 第七条 发生火灾应及时准确启动消防设备，组织扑救及人员疏散，并向公安消防大队和119报警，协助消防队员扑救火灾，保护火灾现场，协助调查。 第八条 定期对消防灭火设备进行检查，做好系统功能试验，确保消防设备各88、系统运行状况良好。 第九条 消防设施（消火栓、水龙带、水枪、防火报警装置、应急灯、消防安全标志等）、消防器材（各种灭火器具及消防专用装备等）是预防和扑救火灾的专用设备，必须保持完好状态。第十条 要加强并不断完善消防设施、消防器材管理责任制。各楼层配备的消防设施、消防器材，要指定专人管理；消防器材，分别由各楼管理部门指定专人管理。第十一条 消防设施、消防器材管理人员应了解有关设施、器材的性能及维护、使用方法，并按要求定期进行保养、检修、补充、更换；要建立健全消防设施、器材档案，及时记录消防设施、器材的规格、型号、数量、有效期及其配备、使用、更换、检查、检修等情况。第十二条 灭火器应放置于通风、阴89、凉、干燥、便于取用的位置，并设有明显的指示标志。第十三条 任何人不得损坏或擅自移动、拆卸、挪用消防设施，确保消防器材性能完好。第十四条 消防应急处理程序及各部门职责分工。为认真贯彻执行中华人民共和国消防法和其他有关消防法规，切实保护客人生命和财产安全，全体员工应高度重视消防安全工作。按照“预防为主，防消结合”的方针，发动全体员工，努力搞好群防群治工作。同时，为增强员工消防意识，组织消防知识学习和培训，并安排专门消防演习。 一、工作程序 报警系统显示火警信号或接到火情报告后，应立即通知义务消防队员前往火警现场观察。 火情确认后，向负责人通报。 向消防部门报警，向公司领导及安全负责人报告。启动相应90、的消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统的设备(设施)。一旦发生火险，立即停止其他物资运行，安全通道一切保障人员疏散。通过呼叫、警铃等疏散客人。做好火警记录。 二、各部门现场职责分工 (一)值班经理负责应急电源设备的正常运行。切断火灾现场电源，关闭空调机组。保证消防设备的正常运行。 (二) 保安人员在消防安全组织的领导下，负责火场灭火。 接到火警信号后，义务消防队员立即到达现场或着火下一层观察，如确认火情，按下报警并及时组织灭火。 负责现场维护警戒。 维护火场秩序，保障通道畅通并协助消防队，并给予一切便利。 负责现场群众的疏散、疏导工作，保障器材供应，协助消防队工作。 三、灭火器的选用 因电器、电器91、故障短路引起着火，应迅速切断电源，用灭火器或其他阻燃材料进行扑救。 液化石油气等燃气着火，用干粉灭火器进行扑救。 四、灭火器材使用 灭火器应对准火焰根部喷射。 使用水枪时，要利用掩蔽物体，尽量接近火源，充分发挥水枪的作用，提高灭火效果。 五、人员疏散方案 妥善组织客人撤离危险地带。 一旦遇有火险，各部门必须全力投入、沉着迎战、分工协调，迅速排除险情，切实保护生命财产安全。 对于工作失职、临阵脱逃等有碍或妨碍抢险救灾工作的，公司将按照国家消防法及公司有关规定严肃查处。 第十五条 易燃 、易爆物品安全使用管理易燃 、易爆物品指：酒精、煤气 、液化气等。易燃、易爆物品保管储存必须严格按照有关规定管理92、，建立健全各种规章制度。使用气体钢瓶时，要有专人负责。对库房、 室内的防爆、排风等设备要做到经常检查，发现问题，及时维修。有煤气设备的，要建立健全各种规章制度。对管线 、开关经常检查，发现问题及时维修。用火部位要有专人负责，做到有火有人，人走火灭，人走关阀。长期不用的易燃、 易爆物品，不得乱扔乱放，要统一处理。管理人员应热爱本职工作，熟悉易燃、易爆物品的性质，及灭火方法。易燃、易爆物品管理人员，必须经消防安全培训，方可上岗。使用易燃、易爆物品的单位、 个人要严格遵守使用安全制度和操作规程。使用人员应熟悉易燃、易爆物品的性质，助燃与易燃、易爆物品在使用时要达到安全距离，禁止违章操作。使用易燃、易93、爆液体物品，应用多少领多少。工作后有少量剩余时要加封存放，数量较多应及时入库或存放在安全地方，有专人负责。使用的气体钢瓶要符合有关部门规定的安全标准。没有合格证的钢瓶，严禁使用。使用液化气罐时，气罐与炉具必须达到安全距离。气罐与炉具的连接管应符合安全标准，距离较远时，应用铁管连接，要经常检查，发现损坏，及时更换。每个气罐要有专人负责。因违章 、违规管理、使用造成后果的部门、 个人，要视情节给予行政和经济上的处理。十二、工程管理制度第一条 根据公司项目建设的实际情况，为了规范工程建设与管理，确保项目建设任务顺利完成，特制定本规定。第二条 工程项目的确定。公司根据整体发展规划，按照整体设计方案，统94、一部署研究决定工程项目，报董事会批准。第三条 工程项目决定后，公司委托具有资质的设计单位进行设计，设计方案由公司组织工程项目部审图。第四条 工程预算。根据设计图纸，工程项目部组织预算，预算可以委托具有资质的单位（或个人）进行，预算结果报公司主管批准。第五条 工程发包。工程实行公开招投标，参加招投标的单位必须具备相应的资质，提供资质证明，经审定合格并交纳履约金后，参加招投标会。每个项目，原则上三家以上投标，如竞标未成功者，履约金退还。第六条 工程中标。根据参加竞标的投标书标的，评定中标单位。评定中标的准则为：工程质量优、施工条件优、价格合理。综合评定后确定中标单位，中标单位履约金不退回，待施工进95、场后转为安全保证金。第七条 工程合同。工程合同的签订，由总经理或总经理授权委托人签订工程施工合同书，按照国家建设部规定的工程建设规范的内容进行约定，双方签字盖章后生效。第八条施工管理。公司工程项目部作为甲方工程技术部门与施工方进行技术对接，负责质量监督、工程量记录、工程验收等工作。工程量验收、工序验收、竣工验收，必须两人以上核实，并经工程师签字，方能作为有效结算依据。第九条工程质量保证。工程项目部全权负责工程质量管理，严格按照设计要求施工。施工中如有修改内容，必须报公司总经理（或分管副总）批准后，方能实施。工程项目部须书面通知施工方。工程项目部负责现场管理，按照工程建设管理规范，对各工序进行质96、量监督、取样，对施工中存在的问题及时与施工单位技术人员沟通，确保工程质量。第十条工程验收。工程验收由总经理组织，工程项目部经理（或工程师）负责，分管领导、工程管理人员参加，按照工程验收规范程序进行验收。第十一条安全管理。施工安全由工程项目部负责，委派安全员监督施工方落实安全设施，确保文明施工、安全施工。第十二条工程结（决）算。工程竣工后，由工程项目部核定工程量，按照合同规定，对施工方提供的结（决）算书进行审核（或委托审核），经审核后报总经理批准，办理结（决）手续，财务凭合同、结（决）算书、审批手续结付工程款。第十三条工程档案。工程竣工后，工程项目部归整工程图纸、技术资料，形成基建档案，并移交档97、案管理部门存档。十三、供应管理制度第一条 供应工作在公司主管领导的统一指导下，统筹计划和安排，确保经营正常运转，特制定本制度。第二条 按照年度工作计划，分别编制年度、季度、月供应采购计划。第三条 认真收集市场信息，掌握所需物资的价格行情，订购物品时，必须签订购货合同，明确物资名称、单价、规格、重量、数量、质量标准、产地（厂家）、交货地点、交货时间、运输方式、验收方式、结算办法以及违约责任等，防止上当受骗。第四条 采购物资后，应及时办理入库登记、验收数、质量等相关手续。第五条 对所采购的物资，必须及时索取有关质量检验报告及发票。第六条 供应人员熟练掌握所需物资的产地、生产厂家和技术参数，坚决杜绝98、采购不合格的物资和以次充好。第七条 供应采购人员必须清正廉洁，不谋私利，及时与财务结算款项。第八条 对计划采购的物资，必须做到供应及时、保障有力、不得脱节、不得延误供应。第九条 供应部门应经常与经营部门，库房等部门进行内部沟通，了解库存情况、质量情况，以便不断补充物资和提高采购能力。十四、考核评比制度第一章 总 则第一条 为加强和提升员工绩效和本公司绩效，增强公司活力，调动员工的工作积极性，制定此考核制度。第二条 绩效考核针对员工的工作表现。第三条 本制度适用于公司内所有员工，包括试用期内的员工和临时工。第四条 对部门经理以上人员的考核，采取自我述职报告和上级综合考核的方法，每一年考核一次。第99、五条 自我述职报告和上级考核在薪资待遇方面有如下体现：1. 年度综合考评为优秀者，年终给予奖励并作为“晋升”参考条件；2. 年度综合考评为良好者，年终给予精神鼓励；3. 年度综合考评为合格者，其薪资待遇保持不变；4.连续三年考评为“优秀”者，给予增加一档工资或晋升职位；年终考评不合格者，给予“警告”、“限期改进”或“辞退”。第六条 考核时间一般安排在每年的六月五日至六月十五日和一月五日至一月十五日。第七条 年度考核结束后，应由直接上级安排对下属的绩效考核面谈。绩效考核面谈应在考核结束后一周内由上级主管安排，并报人力资源部备案。十五、奖罚制度第一章 奖 罚第一条 奖励的目的在于既要使员工得到精神100、及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的。第二条 惩罚的目的在于既要促使员工达到并保持应有的工作水平，又要保障公司和员工共同利益和长远利益。第二章 奖罚原则第三条 公司对员工的基本要求包括公司的各项规章制度、员工的岗位描述、工作目标和临时工作任务。第四条 员工的工作表现较大程度超过公司对员工的基本要求时，才能够给予奖励。第五条 员工的工作表现达不到公司对员工的基本要求，根据情节不同，均要给予相应惩罚。第六条 奖罚单必须送达本人，本人有向上级申诉的权利。第三章 奖罚种类第七条 奖励的方法有经济奖励与行政奖励两种。经济奖励包括加薪、奖金、奖品，行政奖励包括嘉奖、记功、101、记大功。第八条 奖励的种类有个人表彰和集体表彰。凡符合以下各项之一者可受予个人表彰或集体表彰。个人表彰：品行端正、忠于职守、尽心尽力完成任务、行为规范者；工作积极、工作效率出类拔萃者；在工作上有小发明、创新或为企业的发展和提高企业经济效益提出合理化建议，成就显著者；在防止事故或灾害上有特殊贡献者；为维护公司利益和信誉敢于同不良行为斗争者；对国家、对社会有突出贡献，为公司争得荣誉者。集体表彰：集体工作成绩和效率突出；团结、协调良好，集体工作能力强；发生事故、灾难时，集体齐心协力，积极采取紧急措施，使公司损失减少到最低限度；对集体、对国家、对社会有突出贡献，为公司争得荣誉；类似于上述各项的贡献，有102、突出表现的集体。第九条 惩罚的方式有经济处罚与行政处罚两种。经济处罚包括罚款、扣发奖金或工资、降低工资标准；行政处罚包括警告、记过、记大过、留用察看、开除。警告。凡符合以下情况之一者，罚款10-50元，经指出仍不改正，视情节轻重，给予警告处分。上班时间，没有穿工作服和戴上岗证者；上班时间串岗，擅自离岗、聊天、干私活者；无正当理由，连续三次迟到、早退、外出者；未经许可，携带外人进入公司控制区域，妨碍正常工作者；工作时间喧哗、嬉戏、打闹、睡觉等等，扰乱公司工作秩序者；违反安全防火规定，在禁烟区域吸烟者；不遵守公司制度，引发的其它各种事故者；上班、开会时，带小孩进入作业区或会场者。记过。凡符合下列情103、况之一者，给予记过处分，并视公司所受损失程度承担相应赔偿责任，并可视具体情况给予50-300元的经济处罚。不服从主管安排，拒绝接受工作安排，消极怠工者；扰乱公司正常工作秩序，不听劝阻者；因不遵守岗位职责或管理不善，导致事故或灾害的发生者；违反工作规程和操作规范，造成不良后果者；违反公司保密制度，并造成不良影响者；因个人原因损坏或遗失公司重要的帐票者；违反公司安全防范规定，造成事故引起灾害者。记大过、留用察看。凡符合以下情况之一者，除给予记大过或留用察看一年处分，给公司造成经济损失，应承担相应赔偿责任，并视具体情况给予300元以上经济处罚。因故意造成事故和灾害，使公司蒙受损失者；不听从上级命令，违反安全规定，导致重大事故发生者；利用职权受贿或假公济私者；连续旷工2天或一年内累计旷工4天者；无正当理由，不服从人事调动造成严重后果者；在公司内打架、斗殴、谩骂、殴打管理人员者。开除。凡符合以下情况之一者，给予开除处理，并酌情进行经济处罚。违反国家法律、法规，触犯刑律者；贪污、挪用公款、偷窃财物和公司物品者；留用察看期间再次违反公司规章制度者；由于其它原因，使公司利益严重受损者；多次违反公司制度，屡教不改者。xx电力设备有限公司宣 xx-05-31