1、一月一清管理流程及解析“一月一清”流程手册成本管理部1二三PART1基础篇PART2施工单位篇PART3工程专业篇PART4设计专业篇PART5成本专业篇目 录23十分钟快速入门法则不同身份的阅读者只需看：基础篇+您的身份对应的篇章，例如，施工单位只需看：基础篇+施工单位篇。【提示】若您想精通“一月一清”，并监督、推进其他部门的工作，强烈建议您通篇全读！二三PART1基础篇PART2施工单位篇PART3工程专业篇PART4设计专业篇PART5成本专业篇目 录4PART1 基础篇5问：什么是一月一清？答：当月发生的现场签证/设计变更当月完成相关签证流程。PART1 基础篇问：一月一清流程是？统计2、本月签证变更实际发生份数，并提交一月一清签证台账电子版及纸质盖章版至工程专业工程师工程专业工程师组织施工单位、事务所三方就施工单位上报台账进行复核，达成一致后签字确认项目成本PM并于每月23日前将当月统计的月清成果反馈至各相关部门负责人进行核实每月30日前每月12日前项目成本PM在项目例会进行上月月清情况汇报，片区成本PM在成本月度回顾会上进行汇报结束成本成本工程工程6施工单位施工单位每月20日前每月23日前成本成本PART1 基础篇问：一月一清有几个管理维度？考核频率是？项目季度达成率项目年度达成率项目月度达成率变更/签证立项单/确认单管理维度考核频率月 清体 系一月一清台账表单7答：PAR3、T1 基础篇8问：一月一清达成率计算原则？答：一月一清制度主要考核为施工过程管控，既建设单位立项单的下发及施工单位确认单的上报，故在一月一清达成率统计中将立项单与确认单按权重进行分摊，分摊比例为：立项单及施工单位上报确认单占权重的80%，确认单占权重的20%。PART1 基础篇9问：一月一清达成率计算方法是？答：1）各考核主体的月度一月一清达成率=1-（计入考核的未完成签证变更立项单份数/计入考核的累计签证变更份数）*80%+1-（计入考核的未完成签证变更确定份数/计入考核的累计签证变更份数）*20%2）各考核主体的季度一月一清达成率=当季度三个月一月一清达成率的平均值*80%+当季度第三个月4、一月一清达成率*20%3）各考核主体的年度一月一清达成率=当年四个季度一月一清达成率的平均值*80%+当年12月份一月一清达成率*20%PART1 基础篇问：一月一清奖惩原则是？考核主体 工程分类奖惩原则 备注施工单位 签证数量20份的工程一月一清完成比例达到100%，履约评估该项为合格，否则一律为不合格1、项目交付后，对整项目各施工单位一月一清完成比例进行统计，并对一月一清完成情况进行排名，以排名高低并结合施工过程中现场配合情况安排结算顺序；2、一月一清完成比例在履约评估中占比10%；3、一月一清比例未达到85%，下月进度款不予支付。签证数量20份的工程一月一清完成比例85%：履约评估中该项5、评分为不合格 85%一月一清完成比例95%：履约评估中该项评分为合格一月一期完成比例95%：履约评估中该项评分为良好1）工程部、设计部、成本部：各期及年度一月一清完成比例，纳入相应责任成本考核体系。2）施工单位：10答：PART1 基础篇问：一月一清台账中各状态定义及考核主体？11状态定义考核主体需补签证立项单施工单位上报了对非书面指令的备案资料，而工程部尚未后补立项单工程部需补变更立项单施工单位上报了对非书面指令的备案资料，而设计部尚未后补立项单设计部签证立项单审核中工程部已上报发起了工程立项单，成本部尚未测算完成成本部变更立项单审核中设计部已上报发起了工程立项单，成本部尚未测算完成成本部签6、证立项单未下发立项单系统内流程已完成，但工程部未将立项单盖章下发给施工工程部变更立项单未下发立项单系统内流程已完成，但设计部、工程部未将盖章后立项单下发给施工单位工程部、设计部答：PART1 基础篇问：一月一清台账中各状态定义及考核主体？12状态定义考核主体未报签证确认单现场签证立项单已下发至施工单位，且该签证涉及工作内容已施工完成，施工单位未将签证确认单上报至工程部施工单位未报变更确认单设计变更立项单已下发至施工单位，且该变更涉及工作内容已施工完成，施工单位未将签证确认单上报至工程部施工单位未报变更（施工中）设计变更立项单已下发至施工单位，但该变更涉及工作内容未开始施工或正在施工中该状态不考7、核任何主体未报签证（施工中）现场签证立项单已下发至施工单位，但该签证涉及工作内容未开始施工或正在施工中该状态不考核任何主体答：PART1 基础篇问：一月一清台账中各状态定义及考核主体？13状态定义考核主体需发起签证流程施工单位将签证立项单中所涉及工作内容完成，并将监理审核过的签证确认单上报至建设方工程部，但工程部未将此签证确认单发起网上签证确认流程工程部需发起变更流程施工单位将变更立项单中所涉及工作内容完成，并将监理审核过的变更确认单上报至建设方工程部，但工程部未将此签证确认单发起网上签证确认流程工程部签证需确认建设方工程部已将施工单位上报的签证确认单发起网上流程并流转至成本部，成本部未审核完8、成成本部变更需确认建设方工程部已将施工单位上报的变更确认单发起网上流程并流转至成本部，成本部未审核完成成本部签证已完成成本部已将工程部发起的签证确认单审核完成/变更已完成成本部已将工程部发起的变更确认单审核完成/答：PART1 基础篇问：一月一清台账中各状态定义及考核主体？14状态定义考核主体该单作废经工程部、成本部、施工单位三方共同确认现场签证、设计变更立项单不需发起流程，视为立项单作废该状态不考核任何主体签证确认单审核中签证确认单工程部已上传且流转至成本部，但当月确认单审核时间不足14个工作日，计入该状态该状态不考核任何主体变更确认单审核中变更确认单工程部（设计部）已上传且流转至成本部，但9、当月确认单审核时间不足14个工作日，计入该状态该状态不考核任何主体答：PART1 基础篇15问：一月一清状态如何确定？答：1）一月一清为施工单位根据本单位“开始施工”与“施工完成时间”进行整理上报；2）一月一清状态由施工单位、工程部、事务所共同对状态进行调整签字并确认。二三PART1基础篇PART2施工单位篇PART3工程专业篇PART4设计专业篇PART5成本专业篇目 录16PART2 施工单位篇17问：施工单位职责？答：1）负责统计本月签证变更实际发生份数，并提交一月一清签证台账电子版及纸质盖章版至工程专业工程师；2）负责配合工程部、事务所确定签证状态。PART2 施工单位篇问：施工单位为10、何要努力配合推行一月一清？答：1）品牌：提高履约评估得分比例，提高业绩，提升品牌影响力；2）利润：月清比例与进度款挂钩；加快结算流程，提高资金流转度。18问：一月一清未报对施工单位有何影响？答：1)进度款支付：如12日前未上报月清台账，暂停支付当月进度款项；月清比例未达到85%，下月进度款不予支付；2)结算排序：结算排序按照月清达标率排选，如月清达成率高，结算排序优先；3)履约评估：月清评分占履约评估10%，如月清完成率低，对优秀供应商评选不利；4)一月一清未报，视为当月无任何变更、签证，后期补单不予接收。PART2 施工单位篇19Money！PART2 施工单位篇20问：施工单位是否需派专人11、对接一月一清？答：是！【要求】施工单位指派专人对接月清，并将对接人告知甲方与监理；【目的】提高效率，互利互惠。PART2 施工单位篇答：1)上报本月一月一清签证台账（初稿）至甲方工程部，与项目工程师、事务所共同核定一月一清签证台账，并签字盖章；2)每月12日；台账需更新上月12日至本月11日（包含）的所有签证变更。问：一月一清有关施工单位的工作内容与时间节点？21PART2 施工单位篇22问：施工单位何时需开始上报一月一清？答：进场当月12日即需开始上报。【提示】如本月未发生签证变更，仍需上报一月一清台账。PART2 施工单位篇答：不是。1）一月一清上报范围为从施工单位进场时间起，截止到当月之12、前的所有签证变更事项汇总；2）每月修正更新：之前月份签证变更状态。问：一月一清是否仅上报当月签证变更汇总？23PART2 施工单位篇问：一月一清哪些状态计入施工单位考核？答：1)计入考核的累计签证变更状态：未报签证确认单、未报变更确认单、需发起签证流程、需发起变更流程、签证已完成、未报变更（施工中）、未报签证（施工中）、签证需确认、变更需确认、变更已完成、签证确认单审核汇总、变更确认单审核中；2)计入考核的未完成签证变更状态：未报签证确认单、未报变更确认单。24二三PART1基础篇PART2施工单位篇PART3工程专业篇PART4设计专业篇PART5成本专业篇目 录25PART3 工程专业篇213、6问：项目工程专业职责？答：1）负责统计各总分包施工单位本月签证变更实际发生份数，接收、审核施工单位提交一月一清签证台账，并将电子版及纸质盖章版提交至成本事务所对接人；2）负责组织工程部、事务所、施工单位三方确定签证状态。PART3 工程专业篇答：每月12日提示：台账需更新上月12日至本月11日（包含）的所有签证变更。27问：一月一清有关项目工程师的时间节点？PART3 工程专业篇答：考核！【说明】设计变更立项单由设计部发起，工程部下发，故设计变更立项单的下发同时考核设计部与工程部。问：设计变更立项单未下发，考核工程部吗？28PART3 工程专业篇问：一月一清哪些状态计入工程部考核？答：1)计14、入考核的累计签证变更状态：需补签证立项单、签证立项单审核中、签证立项单未下发、变更立项单未下、未报签证确认单、未报变更确认单、需发起签证流程、需发起变更流程、签证已完成、未报变更（施工中）、未报签证（施工中）、签证需确认、变更需确认、变更已完成、签证确认单审核汇总、变更确认单审核中、；2)计入考核的未完成签证变更状态：需补签证立项单、签证立项单未下发、变更立项单未下、需发起签证流程、需发起变更流程。29PART3 工程专业篇答：是。【提示】成本检查标准1、对外有纸质收发文台账（含立项下发单、确认单、工作联系单），台账主要体现：单据编号、收文单位、单据内容、经办人、收文单位签收人签字、签收时间；15、2、所有立项及确认单有电子台账，台账主要体现：单据编号、单据内容、主送单位、所属合同、单据办理情况（立项审批中、已下发、确认单审批中等）、开始施工时间、施工完成时间、立项下发时间。【备注】含现场签证和设计变更的台账，设计变更单下发前的单据办理情况可不体现，在设计变更的考核中体现。30问：工程部是否需要设置部门内部的月清台账？二三PART1基础篇PART2施工单位篇PART3工程专业篇PART4设计专业篇PART5成本专业篇目 录31PART3 设计专业篇32问：设计专业职责？答：1）负责核对各总分包施工单位本月设计变更实际发生份数，审核施工单位提交一月一清签证台账中设计变更准确性；2）负责与工16、程部、事务所、施工单位三方确定设计变更立项单状态。PART4 设计专业篇问：一月一清哪些状态计入工程部考核？答：1)计入考核的累计签证变更状态：需补变更立项单、变更立项单审核中、变更立项单未下、未报变更确认单、需发起变更流程、未报变更（施工中）、变更需确认、变更已完成、变更确认单审核中；2)计入考核的未完成签证变更状态：需补变更立项单、变更立项单未下发。33PART4 设计专业篇34问：设计部是否需要设置部门内部的月清台账？答：是。【提示】成本检查标准所有设计变更立项单有电子台账，台账主要体现：单据编号、单据内容、主送单位、所属合同、单据办理情况（立项审批中、已下发等）。【备注】设计变更的台账17、仅更新到立项下发完成阶段即可，确认阶段及其他内容由工程更新。二三PART1基础篇PART2施工单位篇PART3工程专业篇PART4设计专业篇PART5成本专业篇目 录35PART5 成本专业篇36问：成本专业职责及时间节点？1）每月12日成本事务所接收、审核工程部提交的一月一清签证台账，与工程部、施工单位确认签证状态，于每月20日前将电子版及纸质盖章版一月一清签证台账提交至项目成本PM；2）每月23日前项目成本PM将当月统计的月清成果反馈至各相关部门负责人进行核实；2）每月30日前项目成本PM在项目例会进行上月月清情况汇报，片区成本PM在成本月度回顾会上进行汇报。答：PART5 成本专业篇问：一月一清哪些状态计入成本部考核？答：1)计入考核的累计签证变更状态：签证立项单审核中、变更立项单审核中、签证立项单未下发、变更立项单未下、未报签证确认单、未报变更确认单、需发起签证流程、需发起变更流程、签证已完成、未报变更（施工中）、未报签证（施工中）、签证需确认、变更需确认、变更已完成、签证确认单审核汇、变更确认单审核中；2)计入考核的未完成签证变更状态：签证立项单审核中、变更立项单审核中、签证需确认、变更需确认。37结 语做好一月一清，需要施工单位、工程部、设计部、成本部、监理公司的共同努力。习惯日清不压单，一月一清很简单！38感谢观看！39