1、责责任任成成本本台台账账目目录录1台帐1收入台账2台帐2工程数量台帐3台账3劳务计价费用汇总台账4台帐3-1劳务计价台帐5台账4材料消耗费用汇总台账6台账41材料消耗台账7台账42周转材料台账8台帐5机械设备费用台账9台帐6征地拆迁费用台帐10台帐7临时设施费用台账11台账8管理（间接）费台帐12台账9项目收益明细台账13总账责任成本总账收入台账台账1项目名称：单位：元序号工程细目单位单价合同清单变更索赔小计对建设单位各期计价剩余第一期（年月）第二期（年月）合计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额备注：本表由计划合同部门负责填制；工程细目与合同清单一致，设集团公司指2、挥部的以分劈的初始清单填列。工工程程数数量量台台账账单项工程（工点）名称：责任中心：台帐2序号工程细目单位中标清单工程数量施工图工程数量责任预算数量分解数量实际完成工程数量剩余数量原设计数量变更数量小计责任预算数量调整数量小计分解数量调整数量小计第一期（月份）第二期（月份）小计备注：本表由工程技术部门负责，按工点、单项工程填制。劳劳务务计计价价台台账账台帐31单项工程（工点）：序号项目及费用名称责任中心单位单 价分解实际完成分解调整合 计第一期（月份）第二期（月份）合 计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额合 计0备注：本表由计划合同部门按工点、单项工程填制。剩 余数量金额3、台帐31劳劳务务计计价价费费用用汇汇总总台台账账台帐3工程项目：序号项目及费用名称分解（元）实际完成金额（元）剩 余金额调整金额合计第一期（月份）第二期（月份）合 计*责任中心单项工程（工点）1单项工程（工点）2*责任中心单项工程（工点）1单项工程（工点）2合 计0备注：本表由计划合同部门按工点、单项工程填制。材材料料消消耗耗台台账账台帐41单项工程（工点）名称:单位：元序号 材料名称 责任中心单位规格预算单价预算数量实耗材料剩 余分解数量调整数量合 计第一期（月份）第二期（月份）合 计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额0000000备注：本表由物资部门按工点、单4、项工程填制。周周转转材材料料台台帐帐台账42单项工程（工点）名称：时间摘 要单位购 入加工、改制调 拨租 赁摊销年月日数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额原值已摊销净值*责任中心分解责任预算调整责任预算调整后合计合合计计备注：该台账由物资部门填制。剩余金额材材料料消消耗耗费费用用汇汇总总台台账账台帐4工程项目：序号项目及费用名称分解实际完成金额剩 余金额调整金额合计第一期（月份）第二期（月份）合 计*责任中心单项工程（工点）1单项工程（工点）2*责任中心单项工程（工点）1单项工程（工点）2合 计0备注：本表由物资部门按工点、单项工程填制。机机械械设设备备费费用用台台账账工程项目：台5、账5序号时间项目及费用名称分解预算调整实际发生金额（元）年月日数量金额数量金额公司设备自购设备租赁设备燃料动力调遣费维修保养其他.*责任中心*责任中心合计备注：本表由设备部门填制。单位：元合计征征 地地 拆拆 迁迁 费费 用用 台台 帐帐台帐6工程项目（责任中心）：责任人：时间摘要单位单价数量金额（元）年月日征地费拆迁费青苗补偿复垦费其他费用合计分解预算调整调整后合计剩余临临时时设设施施费费用用台台帐帐台帐7工程项目：时间摘要单位单价数量金额剩余年月日大临小临其他.合计分解预算已发生 应摊销 已摊销 未摊销 已发生 应摊销 已摊销 未摊销调整调整后合计*责任中心*责任中心开累合计合计 管管 理6、理（间间接接）费费 台台 帐帐台帐8工程项目：单位：元时间摘要工资办公费差旅费固定资产使用费工具用具使用费劳动保护费工会建家费业务招待费印花税工程验交费保险其他合计年月日正式工临时工保险工资附加分解预算调整调整后合计*责任中心*责任中心剩余 责 任 成 本 总 账编制单位：2002 年 度 单 位：元序号时间费用摘要费用合计项目经理中心费用其中年月税金财务费用责任预算总额责任预算调整调整后小计本期合计本年合计开累合计累计发生额累计余额备注：1、成本总账由财务部门登记，按责任预算二次分解的费用范围归集填列，与财务账的合同成本有区别。2、检验试验费，财务记账是在其他直接费中，公司预算是放在本级开支7、中，登记成本总账要放在间接费中心；3、安全生产费开支，财务计提时不能登记成本总账，在开支时属于那个中心的费用还放在原中心项下。4、通过管理费核算的研发费，在成本总账中要按照费用开支类型登记在成本总帐中。5、公司通过管理费核转的固定资产折旧，要在成本总帐中登记。6、临时工程的开支要进行正确的核算与归类，不能把计价的临时工程成本开支列到技术、计划中心。7、科目余额表合同成本总金额加上通过管理费核转的折旧、再加上通过管理费核算的研发费等于成本总账总金额。8、每月底由各职能中心和财务部门进行账务登记核对并进行确认。业务职能中心临时设施中心征地拆迁中心作业中心备注计划部门一工区管理费用 责 任 成 本 8、总 账备注：1、成本总账由财务部门登记，按责任预算二次分解的费用范围归集填列，与财务账的合同成本有区别。2、检验试验费，财务记账是在其他直接费中，公司预算是放在本级开支中，登记成本总账要放在间接费中心；3、安全生产费开支，财务计提时不能登记成本总账，在开支时属于那个中心的费用还放在原中心项下。6、临时工程的开支要进行正确的核算与归类，不能把计价的临时工程成本开支列到技术、计划中心。7、科目余额表合同成本总金额加上通过管理费核转的折旧、再加上通过管理费核算的研发费等于成本总账总金额。混凝土逐日消耗台账编制单位：台帐6序号分项工程名称灌注工程部位使用单位负责人砼标号核算月份砼浇注时间通知单号砼数量（m3）工 序砼浇注部位月日预算数量实际用量节（+）超（-）备注：本表由物资部门根据混凝土通知单填写。综合收益明细台账台账9编制单位：时间凭证号摘 要已实现收益明细已实现综合收益年月日集团分包差区域指管理费局指管理费公司管理费挂账盈亏累累 计计-编制：项目经理：说明：本表有财务部门填列，只填列按产值系数转的管理费，管理费、分包差有相互转换需要还原。