1、责责任任成成本本台台账账目目录录序序号号账账证证表表名名称称一一级级二二级级一劳务计价台账1234二物资消耗台账5678三其他台账9101112131415四责任成本总账16单项工程数量支出台账劳务计价费用汇总台账（劳务队伍汇总）劳务计价费用汇总台账（单项工程汇总）附：单项工程劳务计价台账材料消耗费用汇总台账附：单项工程材料消耗台账附：拌合站材料消耗台账混凝土逐日消耗台账周转材料费用台账机械设备费用台账征地拆迁费用台帐临时工程费用台账安全生产费用台账检验试验费用台账现场管理费用台账责任成本总账责责任任成成本本台台账账目目录录账账证证表表名名称称二二级级单单项项工工程程数数量量支支出出台台账账单2、项工程（工点）名称：序号工程细目单位第1期（月份）第2期（月份）第3期（月份）第4期（月份）第5期（月份）第6期（月份）预算量计价量预算量计价量预算量计价量预算量计价量预算量计价量预算量计价量预算量计价量备注：本表由工程技术部门负责，按工点、单项工程填制。合计备注预算量计价量劳劳务务计计价价总总账账（劳劳务务队队伍伍汇汇总总）编制部门：成本部门序号作业队伍负责人计价金额（不含税）第1期（月份）第2期（月份）主体临建其他小计主体临建其他小计合计单位：元备注第3期（月份）开累主体临建其他小计主体临建其他小计主体临建其他小计劳劳务务计计价价总总账账（劳劳务务队队伍伍汇汇总总）计价金额（不含税）劳劳务3、务计计价价费费用用汇汇总总台台账账（单单项项工工程程）工程项目：序号项目及费用名称实际计价金额第1期（月份）第2期（月份）第3期（月份）第4期（月份）第5期（月份）第6期（月份）合计单项工程（工点）1单项工程（工点）2单项工程（工点）3单项工程（工点）4单项工程（工点）5单项工程（工点）6合 计备注：本表由计划合同部门按工点、单项工程填制。单位：元备注单单项项工工程程劳劳务务计计价价台台账账单项工程（工点）：序号项目及费用名称单位单 价实际完成第1期（月份）第2期（月份）第3期（月份）第4期（月份）第5期（月份）第6期（月份）数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量合 计备注：本表4、由计划合同部门按工点、单项工程填制单位：元备注合 计金额数量金额材材料料消消耗耗费费用用汇汇总总台台账账工程项目：单位：元序号项目及费用名称账面消耗金额备注第1期（月份）第2期（月份）第3期（月份）第4期（月份）第5期（月份）第6期（月份）合 计单项工程（工点）1单项工程（工点）2单项工程（工点）3单项工程（工点）4单项工程（工点）5单项工程（工点）6合 计备注：本表由物资部门按工点、单项工程填制。单单项项工工程程材材料料消消耗耗台台账账单项工程（工点）名称:序号材料名称单位规格预算单价/计划单价账面消耗材料第1期（月份）第2期（月份）第3期（月份）第4期（月份）第5期（月份）第6期（月份）合5、 计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额备注：本表由物资部门按工点、单项工程填制。单位：元备注拌拌合合站站材材料料消消耗耗台台账账填制部门：物资部门序号材料名称单位规格预算单价/计划单价账面消耗材料第1期（月份）第2期（月份）第3期（月份）第4期（月份）第5期（月份）数量金额数量金额数量金额数量金额数量一XX拌合站132.5水泥T242.5水泥T352.5水泥T4粉煤灰级T5粉煤灰级T6矿粉T7砂m38碎石m39减水剂T10速凝剂T11引气剂T二XX拌合站132.5水泥T242.5水泥T352.5水泥T4粉煤灰级T5粉煤灰级T6矿粉T7砂m38碎石m39减水剂T106、速凝剂T11引气剂T三XX拌合站132.5水泥T242.5水泥T352.5水泥T4粉煤灰级T5粉煤灰级T6矿粉T7砂m38碎石m39减水剂T10速凝剂T11引气剂T四XX拌合站132.5水泥T242.5水泥T352.5水泥T4粉煤灰级T5粉煤灰级T6矿粉T7砂m38碎石m39减水剂T10速凝剂T11引气剂T备注：备注第6期（月份）合 计金额数量金额数量金额数量金额账面消耗材料第5期（月份）混凝土逐日消耗台账编制单位：物资部序号分项工程名称灌注工程部位使用单位负责人 砼标号核算月份砼浇注时间通知单号砼数量（m3）砼配合比砼原材料应耗量（按实际用量计算）备注工 序砼浇注部位月日预算数量实际用量节（7、+）超（-）水泥砂碎石水泥砂碎石备注：本表由物资部门根据混凝土通知单填写。周周转转材材料料费费用用台台帐帐填制部门：物资中心序号日期业务单据号摘要原值单位购 入加工、改制调 拨租 赁合计年月日数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额合计单位：元摊销备注原值已摊销净值机机械械设设备备费费用用台台账账填制部门：设备责任中心单位：元序号日期业务单据号摘要实际发生金额（元）备注年月日自有设备租赁设备燃料动力调遣费维修保养其他合计合计备注：本表由设备部门填制。征征 地地 拆拆 迁迁 费费 用用 台台 帐帐填制部门：征拆责任中心责任人：序号日期业务单据号摘要单位单价数量金额（元）年月日征地费拆迁费8、青苗补偿复垦费其他费用合计合计单位：元备注临临时时工工程程费费用用台台帐帐填报部门：临时工程中心序号项目名称业务单据号摘要费用类别（劳务、材料、机械）临时设施支出临时设施摊销大临支出小临支出其他支出合计大临年月日便桥便道拌合站电力线路给水干管路预制梁场铁路便线其他钢筋加工厂驻地建设其他工棚料库等应摊销合计单位：元备注小临及其他摊销小计已摊销应摊销已摊销应摊销已摊销临时设施摊销大临安安全全生生产产费费用用台台账账填制部门：单位：元序号日期业务单据号摘要安全生产费用备注年月日合计说明：1、不包含调整到安全生产费的费用，调整部分要还原到其他相应责任中心2、本台账只填列实际用于安全生产的相关费用。检检9、验验试试验验费费用用台台账账填制部门：序号日期业务单据号摘要测量/试验仪器折旧费配件及修理费外委检测试验费检验试验费年月日合计单位：元其他合计备注现现场场管管理理费费用用台台帐帐填制部门：财务部序号日期凭证号摘要工资办公费差旅费固定资产使用及维修费工具用具使用费劳动保护费工会建家费业务招待费工程验交费保险年月日正式工临时工保险工资附加累计单位：元其他合计备注责责任任成成本本总总账账填制部门：财务部门序号时间费用摘要费用合计项目经理中心临时设施中心征地拆迁中心物资中心设备中心安全生产费用检验试验费年月附加税财务费用管理费用周转材料材料成本差异零星材料其他燃料动力费施工队折旧、租赁费其他备注：1、10、成本总账由财务部门登记，按责任预算归集口径填列，与财务账的合同成本有区别。2、检验试验费，财务记账是在其他直接费中，公司预算是放在本级开支中，登记成本总账要放在间接费中心；3、安全生产费开支，财务计提时不能登记成本总账，在开支时属于那个中心的费用还放在原中心项下。确属实际支出的与安全生产相关的费用，则归集到安全生产中心。4、通过管理费核算的研发费，在成本总账中要按责任预算归集口径登记在成本总帐中。5、公司通过管理费核转的固定资产折旧，要在成本总帐中登记。6、临时工程的开支要进行正确的核算与归类，不能把计价的临时工程成本开支列到技术、计划中心。7、责任成本总账累计发生额=科目余额表合同成本总额+11、税费+销售费用+管理费用+财务费用+资产减值损失+营业外收支净额-集团公司分包差-集团公司区域指管理费-工程公司管理费-挂账潜盈 8、每月底由各职能中心和财务部门进行账务登记核对并进行确认。单位：元间接费中心计划、技术中心预算外支出备注劳务费材料费劳务费（含机械作业）劳务费（合作队伍）材料费（项目部）材料费（工队）3、安全生产费开支，财务计提时不能登记成本总账，在开支时属于那个中心的费用还放在原中心项下。确属实际支出的与安全生产相关的费用，则归集到安全生产中心。7、责任成本总账累计发生额=科目余额表合同成本总额+税费+销售费用+管理费用+财务费用+资产减值损失+营业外收支净额-集团公司分包差-集团公司区域指管理费-工程公司管理费-挂账潜盈