1、*房房地地产产开开发发公公司司全面预算套表预算目录1、销售收入预算2、开发成本预算3、开发间接费用预算4、销售费用预算5、管理费用预算6、财务费用预算7、应缴税费预算8、损益表预算9、资产负债表预算10、现金流量表预算11、资金预算附表一收收入入预预算算编编制制单单位位：汉汉口口饭饭店店项项目目单单位位：万万元元类类别别预预计计收收入入备备注注20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年 房产销售收入房产出租收入物业费收入合合计计：填填制制说说明明：附表二开开发发成成本本预预算算编编制制单单位位：汉汉口口饭饭店店项项目2、目单单位位：万万元元类类别别支支出出备备注注20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年土地征用及拆迁补偿费土地出让金土地购置费拆迁补偿费拍卖佣金土地交易费土地契税其他费用前期工程费七通一平费临时设施可行性研究设计费行政规费及规划报建大配套费水文地质勘察测绘其他费用建筑安装工程费基础设施费电力基础设施费给排水基础设施费燃气基础设施费电视通讯工程费通讯线路及设备安装供热基础设施费小区道路工程环境景观工程邮政其他费用公共配套设施费消防游泳池会所幼儿园学校球场设备用房其他费用开发间接费用工资职工福利费折旧费修理费办公费水电费3、劳动保护费周转房摊销营销设施建造费资本化利息工程管理费其他费用其他费用合计：填填制制说说明明：附表四销销售售费费用用预预算算编编制制单单位位：汉汉口口饭饭店店项项目目单单位位：万万元元项项目目预预计计支支出出备备注注20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年工资及福利费广告费业务宣传费展览费谘询费中介费水电费交通费通信费折旧费其它合合计计：编编制制说说明明：附表五管管理理费费用用预预算算编编制制单单位位：汉汉口口饭饭店店项项目目单单位位：万万元元项项目目预预计计支支出出备备注注20132013年年20142014年年4、20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年工资职工福利费业务招待费办公费差旅费车辆使用费交通费通信费水电费租金折旧费保险费工会经费董事会费咨询费诉讼费税金修理费物料消耗其他合合计计：编编制制说说明明：附表六财财务务费费用用预预算算编编制制单单位位：汉汉口口饭饭店店项项目目单单位位：万万元元项项目目预预计计支支出出备备注注20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年其其他他费费用用合合计计编编制制说说明明：附表七应应缴缴税税费费预预算算编编制制单单位位：汉汉口口饭饭店店项项目目单单位5、位：万万元元项项目目预预计计支支出出备备注注20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172017年年20182018年年增值税营业税城建税教育费附加堤坊附加费地方教育费附加平抑基金印花税土地增值税车船税土地使用税房产税契税个人所得税工会经费残疾人保障金代扣代缴税金合合计计：编编制制说说明明：附表八损损益益预预算算表表编编制制单单位位：汉汉口口饭饭店店项项目目单单位位：万万元元项项目目收收支支备备注注20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年20142014年年20152015年年20162016年年20172016、7年年20182018年年主主营营业业务务收收入入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加主主营营业业务务利利润润 加：其他业务利润 减：销售费用 管理费用 财务费用营营业业利利润润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出利利润润总总额额 减：所得税净净利利润润 加：年初未分配利润 其他转入可可供供分分配配的的利利润润编编制制说说明明：附表九资资产产负负债债预预算算表表2010/12/312010/12/31日日编编制制单单位位：单单位位：万万元元资资产产行行次次预预计计数数实实际际数数差差异异情情况况说说明明负负债债及及股股东东权权益益行行次次预预计计数数实实际际数数差差异异情情况7、况说说明明流动资产：1流动负债：1 货币资金2 短期借款2 短期投资3 应付票据3 应收票据4 应付账款4 应收账款5 预收账款5 减：坏账准备6 其他应付款6 应收账款净额7-应付工资7 预付账款8 应付福利费8 应收补贴款9 未交税金9 其他应收款10 未付利润10 存货11 其他应交款11减：存货减值准备12 预提费用12 待摊费用13 一年内到期的长期借款13 待处理流动资产损益14 其他流动负债14 一年内到期的长期债券投资15流动负债合计15-其他流动资产16长期负债：16流动资产合计17-长期借款17长期投资：18 应付债券18长期投资19 长期应付款19固定资产：20 其他长期8、负债20 固定资产原价21 其中：住房周转金21 减：累计折旧2222 固定资产净值23-长期负债合计23-固定资产清理24递延税项：24 在建工程25 递延税款贷项25 待处理固定资产损益26负债合计26-固定资产合计27-股东权益：27无形资产及长期待摊费用：28 实收资本28 无形资产29资本公积29 长期待摊费用30盈余公积30无形和长期待摊费用合计31-其中：31其他长期资产：32 法定公益金32 其他长期资产33未分配利润33递延税项：34所有者权益合计34-递延税款借项3535资产总计36-负债及所有者权益总计36-附表十 现现金金流流量量预预算算表表20082008年年度度编编9、制制单单位位：单单位位：万万元元项项 目目年年度度预预计计数数年年度度实实际际数数差差异异情情况况说说明明一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：销售产品、提供劳务受到的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付10、的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 现现金金及及现现金金等等价价物物年年初初余余额额 现现金金及及现现金金等等价价物物年年末末余余额额编编制制说说明明：附表十一资资金金预预算算201020111、0年年度度编编制制单单位位：单单位位：万万元元期初资金开发成本支出销售收入开发间接费用支出融资收入销售费用支出上级拨入财务费用支出其他收入税费支出上级调出其他支出收入合计支出合计资金盈余资金短缺序成本项目备注一 土地款价款1政府地价及相关费用支付的土地出让金、土地开发费，向政府部门交纳的大市政配套费、交纳的契税、土地使用费、耕地占用税，土地变更用途和超面积补交的地价。2 合作款项补偿合作方地价、合作项目建房转入分给合作方的房屋成本和相应税金等。3红线外市政设施红线外道路、水、电、气、通讯等建造费、管线铺设费、接口补偿费。4 拆迁补偿费有 关地上、地下建筑或附着物的拆迁补偿净支出，安置及动迁支出12、，农作物补偿费，危房补偿费等。二 前期工程费1 勘测设计费勘测丈量费：包括初勘、详勘等。主要有：水方、地质、文物和地基勘察费，沉降观测费，日照测试费、拨地钉桩验线费、复线费、定线费、入线费、建筑面积丈量费和等；规划设计费：方案招标费、规划设计模型制作费、方案评审费、效果图设计费、总体规划设计费，施工图设计费、修改设计费，可行性研究费、制图、晒图、赶图费等。2 报批报建费报批报建费：包括安检费、质检费、标底编制费、交易中心手续费、人防报建费、消防配套设施费、散装水泥集资费、白蚁防治费、墙改基金、建筑面积丈量费、路口开设费等、规划管理费、新材料基金（或墙改专项基金）、教师住宅基金（或中小学教师住宅13、补贴费）、拆迁管理费、招投标管理费等；项目整体性批报建费：项目报建时按规定向政府有关部门交纳的报批费。3 增容费包括水、电、煤气增容费4 三通一平费临时道路：接通红线外施工用临时道路的设计、建造费用临时用电：接通红线外施工用临时用民规划设计费、临时管线铺设、改造、迁移、临时变压器安装及拆除费用。临时用水：接通红线外施工用临时给排水设施的设计、建造、管线铺设、改造、迁移等费用。场地平整：场地清运费、旧房拆除等费用5 临时设施费临时围墙：包括围墙、围栏设计、建造、装饰费用临时办公室：租金、建造及装饰费用临时场地占用费：含施工用临时占道费、临时借用空地租费临时围板：包括设计、建造、装饰费用三 建安工14、程费1 土建土石方、桩基、护壁（坡）工程费，基础处理费、桩基咨询及检测费、降水；结构及粗装修（含地下室部分），如系高层建筑，有裙楼架空层及转换层，原则上架空层结构列入裙楼、转换层结构并入塔楼；门窗工程，主要包括室外门窗、户门、防火门的费用；公共部位精装修费，主要包括大堂、楼梯间、屋面、外立面及雨蓬的精装修费用；户内精装修费，要要包括厨房、卫生间、厅房、阳台、露台的精装修费用。2 安装室内水暖气电管线设备费：室内给排水系统费（自来水/排水/直饮水/热水），室内采暖系统费（地板热/电热膜/分户燃气炉/管道系统/暖气片），室内燃气系统费；室内电气系统费（强、弱电预埋管）；室内设备及其安装费：空调及安15、装费，电梯及其安装费，发电机及其安装费，高低压配电及安装费，消防通风及安装，背景音乐及安装费；室内智能化系统费：保安监控及停车管理系统费用，电信网络费用，卫星电视费用，三表远传系统费用，家居智能化系统费用。四 社区工程费室外给排水系统费：主要包括自来水系统、雨污水系统、直饮水系统、热水系统；室外采暖系统费：主要包括管道系统、热交换站、锅炉房费用；室外燃气系统费：主要包括管道系统、调压站；室外电路系统费：主要包括高压线路工程、低压线路工程、配电站、开闭站；室外消防系统费；室外智能化系统费：主要包括电信网络系统、小区停车管理系统、电子巡更系统、围墙控照明系统五园林环境工程费指项目所发生的园林环境造16、价，主要包括：环境设计费，绿化建设费：区内、区外绿化支出，建筑小品：雕塑、喷泉、环廊、假山等，道路、广场建造费：道路广场铺设、开设路口工程及补偿费等，围墙建造费：包括永久性围墙、围栏及大门，室外照明：室外照明电气工程，如路灯、草坪灯，室外背景音乐，室外零星设施：各种指示牌、标识牌、示意图等。五 配套设施费游泳池：土建、设备、设施；业主会所：设计、装修费、资产购置、单体会所结构；幼儿园：建造成本及配套资产购置；学校：建造成本及配套资产购置；儿童游乐设施；车站建造费：土建、设备、各项设施六开发间接费用工程监理费：支付给聘请的项目或工程监理单位的费用；预结算编审费：为编制、审查施工图概算、预算、结算所支付的费用；行政管理费：直接从事项目开发的部门的人员的工资、奖金、补贴等人工费以及直接从事项目开发的部门的行政费；施工合同外奖金：赶工奖、进度奖；质检费：竣工验收过程中的有关质检费；资本化利息：直接用于项目开发所借入资金的利息支出、汇兑损失，减去利息收入和汇兑收益的净额；物业管理完善费：包括按规定应拨付给业主管理委员会的由物业管理公司代管的物业管理基金、公建维修基金或其他专项基金七 期间费用1 管理费用2 营业费用3 财务费用