1、*流域*段农村环境综合整治（一期工程）可行性研究报告目 录第1章报告摘要1第2章项目基本情况32.1项目简介3项目名称3项目性质3项目位置32.2项目业主简介3项目业主3业主概况3业主的经营范围4业主的组织结构42.3项目背景4国家新农村建设相关战略4四川省新农村建设的举措4*市新农村建设的规划52.4项目内容5土地整理项目5河堤整治项目6生态环境治理项目62.5项目投资、筹资及还款计划6项目投资6项目筹资6还款计划72.6效益评价7财务净现值7投资回收期7利息保障倍数7第3章项目所在地概况83.1自然概况8流域地理8气候9土壤9水文泥沙9自然灾害103.2社会经济103.3基础设施123.42、文化资源13第4章项目建设的必要性144.1项目是稳步推进社会主义新农村建设的需要144.2项目是西部地区城郊农村环境整治新思路的有益探索154.3项目是预防洪水灾害的需要164.4项目是改善农村面貌，提升新农村形象的需要164.5项目是发展特色农业的需要174.6项目是耕地资源开发的需要174.7项目是整合*市旅游资源的需要18第5章项目的规划方案205.1项目的总体规划方案20总体指导思想20总体原则20总体规划方案215.2土地整理项目规划方案24项目的基本情况24土地整理的规划方案255.3河堤整治项目规划方案27主要建设内容27总投资估算28投资进度估算28拟达到的整治标准285.43、生态环境治理项目规划方案29主要建设内容29总投资估算29投资进度估算30第6章项目建设的实施方案316.1项目建设的内容31土地整理项目的建设内容31河堤整治项目的建设内容31生态环境治理项目的建设内容356.2项目建设的过程控制35项目建设的组织机构35项目建设的质量控制37项目建设的费用控制37项目建设的进度控制39项目建设的资金控制39第7章投资估算与资金筹措417.1总体投资估算41总投资估算41投资进度估算457.2资金筹措计划46资金结构46贷款计划467.3贷款偿还计划47项目的还款方式47还款的资金保障47项目的还款计划52项目增加财政收入及专项支出的保障53第8章项目的经济4、效益分析548.1项目经济收益估算54建设用地价格预测54建设用地出让计划548.2项目财务估算56项目收入预算568.2.2项目投资成本预算57项目费用及税金预算58现金预算59损益表预算608.3财务分析61主要财务指标61敏感性分析62第9章社会效益分析639.1防洪效益639.2土地资源增加效益649.3农业增产效益649.4农业生产条件改良效益659.5生态效益659.6土地增值效益66第10章项目的环境影响与评价6710.1施工期环境影响67施工扬尘对环境的影响67施工噪声对环境的影响67固体废弃物对环境的影响6810.2环保措施与建议68第11章结论6911.1结论6911.2问5、题与建议69第1章 报告摘要*流域*段农村环境综合整治一期工程位于*市南郊，包括土地整理（含4465亩农地整理、764亩荒地整理和957亩建设用地整治）、7.7公里河堤整治和生态环境治理等三个项目，是*市新农村建设的有机组成部分，也是*市郊区新农村建设新模式的有益探索。该项目由*市政府委托*农业发展投资有限公司建设和开发。该项目的业主单位*农业发展投资有限公司是*市属国有独资企业。项目计划建设工期为2年。项目计划总投资27,812.35万元，其中土地整理项目投资估算为7,003.40万元，河堤整治项目投资估算为14,908.75万元，生态环境治理项目投资估算为3,285.00万元, 施工期间管6、理费用及其他不可预见费用635.20万元，建设期利息支出1980.00万元。业主将自筹资金7,81235万元，占总投资的28.09；将从银行贷款20,000.00万元，占总投资的71.91。银行贷款于项目建设完成后开始偿还本金，每季度末偿还利息，计划在五年内还清。项目建成后将带来如下经济效益：957亩建设用地分12次出让，共计获得土地出让金68,469.41万元，将大幅度增加地方财政收入，进而增加用于本项目建设的专项财政支出。项目建成后将带来如下社会效益：第一，通过河堤治理，减少了安全隐患，提高了防洪标准，可减少日常性防汛费用投入，每年约600余万元；第二，通过对5229亩农地、荒地进行整理，7、可以增加940亩耕地，新增耕地率达到22.8%；第三，通过新增耕地可实现净效益每年约240万元；第四，在项目区进行农田道路、灌排工程、电力设施等配套设施建设，极大地改善了农业生产条件，提高了耕地质量和耕地产出率；第五，河段经治理后，沿江两岸可形成10余公里的绿化带，将极大地改善小区域气候，改善农村生态环境、生态效益明显；第六，通过实施治理项目和完善基础配套，预测2年后建设用地的出让使用价格可达60万元/亩。项目通过改造957亩建设用地，用其溢价弥补农村基础设施建设、农村土地整理和生态环境改善等项目的投资不足，破解了困扰中国西部地区新农村建设资金严重不足的难题。通过对*流域*段农村环境综合整治（8、一期工程）项目的定性和定量分析，可以得出以下结论：该项目具有良好的经济效益和社会效益，并且得到了*市政府财政和政策支持，是一个符合中央新农村建设战略并具有良好投资回报的项目，且项目投资风险小、收益大、可持续性强，建议立即开始进行投资开发。第2章 项目基本情况2.1 项目简介2.1.1 项目名称*流域*段农村环境综合整治一期工程2.1.2 项目性质农业综合开发2.1.3 项目位置项目区东起*市治中路，西靠太平镇会昌村，南与太平镇红庙村接壤，北至*市*一桥。2.2 项目业主简介2.2.1 项目业主国有独资企业：*农业发展投资有限公司。2.2.2 业主概况*农业发展投资有限公司（以下简称“*公司”）9、是经*市国有资产管理委员会批准、*市工商行政管理局核准登记，于二七年五月成立的国家独资有限责任公司，注册资金人民币肆仟肆佰万元整。*公司办公地址：*市太白中路3号（原*市种子*公司办公大楼），*公司的生产经营活动已进入正常运行阶段。2.2.3 业主的经营范围经*市工商部门核准，*公司主要从事农业高新技术的投资开发、推广运用和服务咨询；农村基础设施建设和农村环境综合整治；土地整理、改良；农产品的销售；种养殖业的开发、经营；农业生态旅游的投资、开发和建设；政府授权范围内的其它农业项目的开发建设。2.2.4 业主的组织结构*公司组织机构健全，实行董事会领导下的总经理负责制，确定了总经理办公会议制度。10、*公司的生产经营活动及财务状况接受监事会及母公司*投资（集团）有限公司的监督检查。*公司现有员工35人，其中大专及其以上文化程度21人，其他14人；中级及其以上职称7人，初级职称10人。2.3 项目背景2.3.1 国家新农村建设相关战略农业、农村和农民问题，始终是关系我国经济和社会发展全局的重大问题。建设社会主义新农村，是我们党重视“三农”问题一贯战略思想的继承和发展，是中央全面建设小康社会和推进现代化建设的重大部署，为未来农村改革发展指明了方向。“十一五”时期是我国改革发展的关键时期，也是农业和农村发展的重要机遇期。推进社会主义新农村建设，对全局关系重大，对农村影响深远。2.3.2 四川省新11、农村建设的举措二六年九月三十日，四川省人民政府办公厅发布关于在社会主义新农村建设中加强村庄规划和人居环境治理的意见（川办发200639号）。文件指出，四川省要“一切从农村实际出发，因地制宜，有序推进全省村庄规划和人居环境治理，配套完善村庄公共基础设施，改善农民生产生活条件，让农民群众居住舒适房、饮用干净水、行走平坦路、使用卫生厕、燃用清洁能源，逐步实现街院洁净、村庄绿化、道路通畅、通讯便捷的新面貌，促进我省农村经济社会全面进步。” 意见也提出了四川省推进新农村建设必需要坚持的四项项原则：规划先行，有序推进；产业支撑，持续发展；政府引导，农民为主；因地制宜，突出特色。为了确保新农村建设落到实处，12、意见指出各地要多方筹措资金，建立长效投入机制，将村庄规划和村庄人居环境治理试点经费纳入财政预算，加大政府投入。省政府将加大对村庄规划和村庄治理工作的指导并将有关工作经费纳入相关部门的预算。2.3.3 *市新农村建设的规划*市计划经过5年努力，全市农村基本达到“经济社会发展、群众生活安康、环境整洁优美、思想道德良好、公共服务配套、人与自然和谐”的目标。*市“十一五”规划关于“加强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件”，也做出了以下部署：第一，积极推进中心村建设。第二，进一步完善农业基础设施。第三，切实加强农村环境保护。这为*市新农村建设的具体实践指明了方向。2.4 项目内容2.4.1 土地整理13、项目土地整理项目主要包括两大类。第一类是农地、荒地整理工程，包括农地平整及改良工程、荒地平整及改良工程、农田水利工程、农村道路工程（包括建设机耕道和水泥路）以及其他工程。第二类是建设用地整治工程。经过土壤改良与灌溉基础设施建设后，该项目区内的农用地全部用来发展农业生产。项目完成后，该区域将形成*市的重要特色农业基地之一。整理后的建设用地可列入政府的出让计划，获得的出让收入可为下一步全市更大范围、更深层次的农业用地整理及新农村建设提供财力保障。2.4.2 河堤整治项目河堤整治项目主要包括两大类。第一类是主体工程,包括主河堤改造工程、（支流）昌明河段新建堤防工程和拦河蓄水闸坝工程建设工程。第二类是14、附属工程，主要是*三桥的修建，该工程使*两岸农村联为一体，将大大改善两岸农村生活环境，并带动农村经济快速发展，促进农民增收。2.4.3 生态环境治理项目河堤生态环境治理项目主要包括以下三大类：农民新居工程环境整治、河堤绿化工程和照明工程。2.5 项目投资、筹资及还款计划2.5.1 项目投资项目总投资27,812.35万元，建设工期为2年。其中，土地整理项目投资估算为7,003.40万元，河堤整治项目投资估算为14,908.75万元，生态环境治理项目投资估算为3,285.00万元, 施工期间管理费用及其他不可预见费用635.20万元，建设期利息支出1,980.00万元。2.5.2 项目筹资项目业15、主单位自筹资金7,812.35万元，占总投资的28.09；业主将从银行贷款20,000.00万元，占总投资的71.91。2.5.3 还款计划1贷款的偿还时间安排所有贷款于2014年前还清。第一期贷款贷款期为7年，从2007年起至2014年止；第二期贷款贷款期为6年，从2008年起至2014年止；第三期贷款贷款期为5年，从2009年起至2014年止。2贷款的偿还方式每季度付息一次，本金分5次偿还，分别是2010年、2011年、2012年、2013年和2014年。2.6 效益评价2.6.1 财务净现值财务净现值为412.585万元，现值大于0，项目可行。2.6.2 投资回收期项目静态投资回收期为516、.51年，动态回收期为6.71年。2.6.3 利息保障倍数从2009年到2014年，利息保障倍数分别为6.81，7.30，14.48，7.82，24.35和59.08。第3章 项目所在地概况3.1 自然概况3.1.1 流域地理*市位于四川盆地西北边缘、*市北部，*上游，龙门山脉东南，地理坐标在东经1043110517、北纬31323219之间，幅员面积2719.3平方公里。境内地势西北高东南低，南北狭长，地域差异明显，从而由北至南、由西至东均形成不同的自然地理景观。西北部为山地，坡陡谷深，为境内原生植被主要分布区和野生动物的主要栖息地。中南部*两岸为250平方公里的冲积平原，是被誉为四川第二大17、平原的江彰平原。东南部为丘陵和平坝交杂，中南和东南部构成境内主要的农耕区域。*市境内河流属嘉陵江支流*、青江水系，流域面积2194.4平方公里,占幅员面积的80.3%。青江、*及其支流盘江、让水河、潼江、芙蓉溪、方水河多年来入境流量平均为89.61亿立方米, 水资源总量年平均为18.76亿立方米。3.1.2 气候境内气候属亚热带湿润季风型，年平均气温16，年降水量1143.4毫米,相对湿度80%,无霜期271天,具有春早、夏长、秋短、冬温，四季分明，雨热同季的特点。但西北山地受地势和海拔高度渐升的影响，气候有明显的垂直变化而使其具有生物资源的多样性。3.1.3 土壤*市土壤共分5个土类、9个亚18、类、23个土属、64个土种(含18个变种)。由于成土母质所含矿物养分比较丰富，各类土壤一般耕性良好，宜种性广。截至2006年底，全市共有耕地58.26万亩，共分5个土类，其中：水稻土类的面积最大，共有4090万亩，占全县耕地总面积的70.2；次为紫色土类，共有9.96万亩，占17.1；黄壤类较少，共有3.44万亩，占5.9；黄棕壤类较少，有2.28万亩，占3.9；冲积土类面积最小，只有1.68万亩，占2.9。3.1.4 水文泥沙*市河流补给有两种情况：一种是*及其支流平通河、盘江，因上游流经山地，山高谷深，径流补给主要是高山冰雪融水和降水，地下水补给为次；一种是潼江、青江、方水河、芙蓉溪等发源19、于龙门山脉与丘陵结合部和发源于丘陵地区的河流，径流补给主要靠降水。根据县境与河流下游*桥、潼江梓潼、青江下寺等水文站实测资料计算，*县多处平均地表径流深634.4毫米，径流系数0.565，年平均径流总量17.26亿立方米。县境河流径流月际变化很大。年际变化较小的*干流，一年径流分配也极不均匀，8月为多，平均3.35亿立方米，即占全年径流总量的27.5%，2月最少，平均仅0.09亿立方米，占全年径流总量的0.7%。*年平均输沙率427公斤/秒。年平均含沙量1.42公斤/立方米；*含沙与输沙集中于每年的79月，而以7月最大。10月以后急剧下降，枯水期河水清澈，既不含沙也不输沙。3.1.5 自然灾害20、*防洪标准较低，堤防建成已多年，堤防仅在行洪断面上达到50年一遇洪水标准，洪灾、旱灾等自然灾害频繁。年内降雨量分布不均匀，枯水期严重干旱。3.2 社会经济*市是省辖县级市，*市代管，位于四川省北部。东接广元市中区和剑阁、梓潼两县，南连*市中区和安县，西邻北川和平武两县，北界青川县。幅员面积2719.3平方公里，辖4街道20镇21乡。截至2006年，全市总人口为87.76 万人，农业人口为63.43万人，农业人口占全市总人口的72.28%。市委、市政府所在地中坝镇为为*市政治、经济、文化、交通、通讯中心,全镇幅员面积10.6平方公里，总人口8.78万人。据2006年统计资料显示,*市国内生产总值21、（现价）达到1,159,583万元，其中第一产业总产值175,273万元，第二产业总产值542,373万元，第三产业总产值441,937万元，人均地区生产总值14,060元；国内生产总值（可比价）达到1,135,307万元，其中第一产业总产值173,608万元，第二产业总产值531,546万元，第三产业总产值430,153万元，人均地区生产总值13,871元。表321 2006年*市国内生产总值表项 目单位2006年2005年增减%国内生产总值(现价)万元1,159,583.00992,531.0014.40第一产业万元175,273.00166,435.004.30第二产业万元542,37322、.00441,269.0020.50第三产业万元441,937.00384,827.0011.80国内生产总值(可比价)万元1,135,307.00992,531.0014.40第一产业万元173,608.00166,435.004.30第二产业万元531,546.00441,269.0020.46第三产业万元430,153.00384,827.0011.78人均国民生产总值(现价)元14,060.0012,048.0016.70人均国内生产总值(现价)元13,871.0011,851.0017.04*作为川北粮仓和农业大市，是*市重要的粮食、经济作物和禽畜产地之一。平坝区以种植水稻、小麦、油23、菜、蔬菜为主，兼种桑、竹、水果和养殖家禽家畜；低山区以旱地农作物为主，盛产水果、花卉、茶叶等经济作物；中山区是重要的林区和中药材产地，以盛产茶叶、木耳、板栗、油桐、竹木、附子、棕片等林产品和中药材，逐步形成了以畜牧业、优质蔬菜、优质水果、优质粮油、中药材等为主的农业产业优势。*市工业基础较好，现已形成冶金工业、能源工业、建材工业、机械工业、化工业、食品医药加工业、农产品加工等较为完整的地方工业体系。目前，*已经形成了以攀钢集团长钢公司为代表的冶金企业，以四川双马投资集团公司为代表的建材企业，以四川矿山机器（集团）有限责任公司为代表的机加工企业，等等。*市内交通方便，是出川的重要通道，被称为“蜀24、道咽喉”，并且乡乡通公路。*2006年被评为“中国优秀旅游城市”，自然与人文资源十分丰富，有观雾山、佛爷洞、窦圌山、老君山、养马峡等旅游胜地，王右木、李白、海灯法师等著名人物。*市主要社会经济指标详见下表322。表322 *市主要社会经济指标项目2003年2004年2005年2006年1人口总数（万人）87.6487.4887.3287.76其中：非农业人口23.7523.8923.9324.33农业人口64.8463.5963.3963.432国内生产总值（亿元）87.82100.0899.25115.963耕地面积（亩）586,650.00586,357.00583,379.00582,625、41.004粮食总产量（吨）275,031.00295,242.00305,027.00295,000.005城镇居民人均可支配收入（元/人）7,520.007,997.008,460.009,000.006农民人均纯收入（元/人）2,785.003,171.003,479.003,766.003.3 基础设施*市交通便利，通讯发达，是出川的重要通道。截至2006年底，全市公路通车里程1724公里，通过成绵高速公路、绵江公路、绵广公路与成都、广元相连；宝成铁路贯穿全境，里程距成都仅157公里，即将动工修建的江绵成乐眉城际客运专线，起点设在*，经*、德阳、成都（双流）、乐山、峨嵋山，终点到乐山，26、全长315公里，时速达200公里，不间断发班，将使*市交通更加便捷。全市邮电通讯便捷，邮路总长度（单向）达350公里，并拥有大量的程控电话线，磁卡电话遍布市区和各个风景区。现有的厚坝、雁门变电站作为全市的主要供电来源，对生产生活用电的保证率为100%。根据*“十一五”规划，即将修建的武都、青莲变电站的将会进一步改善全市的电力基础设施。3.4 文化资源*不仅物产丰富，而且人文荟萃，山川奇丽，历史文化底蕴深厚。太白祠、粉竹楼、陇西院，洗墨池、磨针溪、读书台等十多处李白遗迹令人神往；奇丽险峻的窦团山、规模宏大的李白纪念馆、千姿百态的岩溶景观，风光如画的养马峡、*六峡以及神秘莫测的道教圣地乾元山等风景27、名胜，以其独特的人文景观和自然景观吸引着大量的海内外游客。有云岩寺等国家文物保护单位，有李白故里、红军纪念碑等省级文物保护单位,有王右木、李白、海灯法师等著名人物。目前，*市以“诗仙”李白故里为标志，形成了独特的“诗文化”，市区内随处可见李白的著名诗歌以及与李白密切相关的各种书籍、建筑，具有浓厚的诗文化氛围，并以此享誉海内外。此外，*市比较突出的文化资源还有休闲文化、民俗文化等。这些历史悠久、多姿多彩的文化资源，通过科学合理的规划，具有十分客观的前景，极易形成具有世界影响力文化旅游胜地。第4章 项目建设的必要性4.1 项目是稳步推进社会主义新农村建设的需要党的十六届五中全会对社会主义新农村的描28、述是“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。这是对新农村的全景式描绘，也是我们建设新农村的具体目标和任务。新农村建设具有十分丰富的内涵，它涵盖了农业、农村和农民发展的多个角度和方面，是新形势下促进农村经济社会全面发展的重大战略部署，是改变我国农村落后面貌的根本途径，是系统解决“三农”问题的综合性措施，从目前情况看，应主要从发展现代农业、打造农民新面貌和培育新型农民三个方面着手进行。国务院总理温家宝同志在2007年的政府工作报告中指出：“做好今年的三农工作，要以加快发展现代农业为重点，扎实推进社会主义新农村建设。”“发展现代农业，推进新农村建设，要靠政策、靠投入、靠科技、靠改革。”29、“推进社会主义新农村建设，必须把重点放在发展农村经济、增加农民收入上。坚持稳定和完善农村基本经营制度，坚持因地制宜、从实际出发。”这在国家层面上为新农村建设提出了基本思路，对全国各地的建设实践具有重要的指导意义。*市“十一五”规划提出：“扎实推进社会主义新农村建设，经过5年努力，全市农村基本达到经济社会发展、群众生活安康、环境整洁优美、思想道德良好、公共服务配套、人与自然和谐的目标。”“坚持统筹城乡发展，加大以工促农、以城带乡力度。”“大力发展现代农业，壮大农村经济，切实增加农民收入。”“加强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件。”这在宏观上为整个*市稳步推进新农村建设定下了基调。改革开放二30、十多年，在国家有关政策的指引下，*市的“三农”发展取得了令人瞩目的成绩，农业生产明显进步，农民素质稳步提高，农村面貌大大改观，特别是种植业生产取得了全新的突破，实现了农产品供给由长期短缺到总量大体平衡，丰年有余的历史性跨越，从而为整个*市农村经济的飞速发展奠定了坚实的物质基础，但是，在取得这些成绩的同时，全市“三农”领域仍然存在一些问题，如：农业经济规模小，效益差，结构不合理；农民收入偏低；农村基础设施缺乏，村庄环境杂乱等等。*流域是*市的粮食主产区，对于全市农业的发展具有举足轻重的地位。该段流域农村环境综合整治工程包括土地整理、河堤整治、生态环境治理三方面内容。整治*两岸的耕地，发展生态农业31、高效农业、特色农业，推进农业产业化经营，增强农业龙头企业的辐射带动作用，是现代农业发展的必然要求；整治河堤对于有效保护两岸的正常农业生产作用十分明显；而对两岸的生态环境治理则是打造农村新面貌的客观要求。因此，从这几个方面看，*段农村环境综合整治工程已成为全市推进建设新农村的重要内容，是当前党委、政府部门解决“三农”问题的重大举措。4.2 项目是西部地区城郊农村环境整治新思路的有益探索西部地区水资源丰富，河流纵横交错，沿河两岸土壤肥沃，这为农业生产尤其是粮食生产提供了得天独厚的自然条件，西部地区已因此成为我国重要的粮食主产区之一。但是我们也要看到，由于受降雨量的影响，很多大江大河四季内水量分布32、不均，丰水期、枯水期区别明显，特别容易爆发洪涝灾害，而目前很多河流沿岸的堤防由于年久失修，对洪水灾害的预防难以达到满意的程度，对沿岸农业生产的保护作用也十分有限，导致灾害爆发时农业损失巨大；沿岸的耕地虽然肥沃，但是缺乏充足的耕种设施，且分布零散，难以形成规模性生产，农业产量不高；两岸的农村居住点环境脏、乱、差的现象十分突出，道路、饮水等基础设施不完善，这些问题的存在严重制约了农业生产的发展和农民生活水平的提高。近两年，中央提出了社会主义新农村建设的思路，各地政府也进行了多种有益的探索，采取了很多措施对这些现象进行治理，但由于这些措施多数都是针对某一个具体问题而单独制定，很少从全局的角度综合考虑33、这些问题，从而导致资金使用“撒胡椒面”的现象严重，政策实施的效果不佳，这就迫切需要我们重新思考这个问题，提出新的解决思路。*市以新农村建设为根本指导思想，以土地整理为核心、*河堤的整治为核心、两岸生态环境的治理为支撑，将这些复杂的问题整合在一起进行综合考虑、科学规划，最后形成农村环境综合整治的一整套方岸，这为整个西部地区城郊农村环境整治提出了全新思路，做出了有益探索。4.3 项目是预防洪水灾害的需要*市属亚热带湿润季风气候，多年平均降雨量1143毫米，最高年达到1825毫米，年内雨量分配极不均匀，雨量多集中在五至九月以暴雨形成出现。*流经的地区不仅有*主城区，而且还有*市主要的粮食产区，该区域34、是全市稳定发展的基础，而*现有的堤防工程是在上世纪七十年代特定历史条件下，动员全县人民采用兵团会战的作业方式修建，时间仓促，资金不足，规划、设计、施工不科学，堤防仅在行洪断面上达到50年一遇洪水标准，堤身及基础结构和配套工程远未达到，特别是经近三十年的运行，堤身结构老化，基础冲刷严重，能抗御洪水流量已不到40000 立方米/秒（相当于10年一遇），尤其是1998年“8.20”大洪水为3900 立方米 /秒时，*堤防即出现了多处管涌的现象，这充分说明，*堤防的抗御洪水的能力还比较低，防洪安全隐患突出。为了保障*市国民经济可持续发展，创造一个安全的投资环境，对*河堤的整治就显得势在必行。4.4 项35、目是改善农村面貌，提升新农村形象的需要目前，项目所涉及的两岸环境较差，道路不通，也没有搞绿化，从整体上看与新农村建设的要求相差甚远，形象格格不入。一些几十年前修建的厂房建筑临近*，显得杂乱无序，生产垃圾随处堆放，对生态环境也存在很多不利影响；一些裸露的采砂场，采用初放型的开采方式，对该区域的生态破坏极为严重，而且也严重影响视觉效果；在沿江两岸一些河堤较宽的地方虽然绿化率较高，但杂乱无章，很多树木都是天然长成的，整体上也晓得很单调；尤其是河堤沿岸突兀的一些电线杆，甚为不雅。这些对*市郊区农村的长远发展都有不利影响。因此，为了改变农村面貌，提升整个*市郊区农村形象，给*市国民经济的发展提供一个良好36、的周边环境，就必须对项目区的环境进行彻底整治，完善道路、管网等基础设施，搞好绿化工程。4.5 项目是发展特色农业的需要项目区所处区域是*市的农业主产区，主要种植小麦、水稻、油菜、蔬菜，兼种桑、竹、水果和养殖家禽家畜。但从*市绵江产业带建设总体规划来看，未来五年内需要大力推动农业产业化发展，将绿色蔬菜、中药材和花卉苗木作为特色产业进行扶持，并形成相应的产业基地。随着规划的逐步实施，特色农业的不断发展和壮大，势必增加对农业浇灌用水以及道路设施的需求，而现有的农业灌溉设施和道路条件已难以满足特色农业发展的需要。通过农村环境综合整治工程的实施，将会大大改善现有的条件，突破水源、道路等方面给特色农业发展37、造成的“瓶颈”，尤其是在农业的最大“天敌”天旱缺水方面，通过拦水闸坝和灌溉水渠的修建，将会更为充分地利用*这一天然优势，保证枯水期和旱灾来临时的农田得到灌溉，缓解水资源短缺的矛盾，从而促进特色农业的迅速发展。4.6 项目是耕地资源开发的需要随着生产力的发展，城市化进程的逐步加快，城乡用地矛盾越来越突出。但从目前中央的政策取向看，国家将会实行更加严厉的土地保护制度。在2007年的政府工作报告中，温家宝总理强调：“在土地问题上，我们绝不能犯不可改正的历史性错误，遗祸子孙后代，一定要守住全国不少于耕地18亿亩这条红线，坚决执行最严格的土地管理制度。”根据*市总体规划：目前*市中心城区的建设用地为2438、01.65 公顷，预计到2010年建设用地将达到2670.95公顷，2020年建设用地将达到3120.00公顷，根据这个规划，未来的经济建设将不断占用大量的农用土地。2007年，*市“十一五”规划将经济发展战略定位于“工业兴市”、“旅游强市”、“开放立市”，将兴建工业园区，建设新型工业城市作为发展重点，而工业园区的修建势必占用大量的耕地。*市山多地少，幅员面积2719平方公里，而耕地面积仅为58.26万亩,土地供需矛盾日益尖锐。然而在土地资源日益紧缺的形势下，该区对土地的利用却存在诸多的浪费和不合理之处，地块散碎、田坎过多、荒地闲置等现象随处可见。因此，该项目中以保护和增加耕地面积，提高土壤肥39、力，改善农民生产生活条件为主要目标的土地整理工程就成为稳定农业生产，增加农民收入，增加土地供给的一项重要举措。此次*两岸的土地整理将对4465亩的农用地进行平整、改良以及957亩建设用地进行整治，预计增加耕地面积940亩，可用于发展特色农业或生态农业，同时整理后的建设用地可直接用于建设，这些措施在一定程度上可以缓解耕地占用与耕地保护之间的矛盾。因此，整治*段，开发新的土地资源就显得势在必行。4.7 项目是整合*市旅游资源的需要*市拥有异常丰富的旅游资源，是全省著名的旅游城市之一。最近几年，全市的旅游业呈现良好的发展态势，旅游市场总量持续增长。其中2005年共接待游客187.45人次，综合收入640、.62亿元；2006年全市共接待游客278.89人次，综合收入9.71亿元。2007年，*市“十一五”规划提出“旅游兴市”，努力建设旅游大市的战略，以李白文化遗址和纪念体系为主线，以窦圌山观雾山森林公园*六峡武都水库佛爷洞戴天山白鹤大峡谷自然生态和文化旅游区，白龙宫盘江漂流乾元山道教文化旅游区，藏王寨老君山火药文化养马峡自然生态旅游区为支点，形成“一主线、三片区”的*旅游产业格局，实施全市旅游资源的整合。但是，从现阶段旅游业发展情况看，*旅游市场开发力度还很欠缺，旅游新产品单一，游客旅游模式单调，不能满足游客的多元化需求，导致游客停留时间短，人均消费水平低，未能发挥*丰富的自然和文化资源对*旅41、游业发展的强大带动作用，因而旅游经济的整体效益未能充分体现出来。此次对*流域的整治，应从改善两岸景观环境入手，深度开发和利用*的花卉苗木等农业资源，并与沿岸的整治目标相结合，形成*段绿色景观走廊，为游客提供观光、旅游、休闲等“一条龙”服务，满足游客多层次的旅游需要，促进*市旅游资源的整合。第5章 项目的规划方案5.1 项目的总体规划方案5.1.1 总体指导思想整个项目的规划以社会主义新农村建设的稳步推进为根本指导思想，将促进现代农业发展、打造农村新面貌作为两大突破口。在这一根本思想的指导下，根据具体情况，将每项工程划分为主体工程和附属工程两大类，有重点、有区别地加以建设，每个项目对应具体的实施42、目标。具体到各项目中，土地整理要以增加耕地面积，提高土壤肥力，改善农民生产生活条件为主要目标，向发展特色农业、高效农业看齐，因地制宜、从实际出发；由于河流水系是大地生命的血脉，是生态系统的主要基础，因此整治河堤要维护和恢复河道自然形态意义，注重其防洪涵水意义、生态意义、美学意义；两岸生态环境的治理要以基础设施的完善，农村环境的根本改观为目标。5.1.2 总体原则根据*市的实际情况以及项目区的现状和特点，项目规划应确立以下原则：1因地制宜，从实际出发原则按照新农村建设的总体要求，必须结合*市本地的自然概况、社会经济发展状况、基础设施和文化资源情况，因地制宜，制定项目建设的总体战略规划。2统筹安排43、原则从整体上全面把握项目的情况，统筹规划各分项目的实施；并根据各个项目的具体目标，完善各项配套，逐步形成项目实施的强有力支撑平台。3重点突出原则根据项目区的具体情况，制定规划时必须要层次清楚、重点突出，将一些对新农村建设影响重大的项目作为主攻方向，优先实施，保证资金的充足供给。5.1.3 总体规划方案 1项目区基本情况 项目区处于*市城乡结合部，位于*与让水河之间。目前区域内以农村为主，面积为9986亩，有5个行政村的22个组分布其间，分别为：德胜村五至八组，新场村一、二组，红庙村一至八组，会昌村一至六组，桂香村三、四组，共有户数6934户，农业人口29820人。2主要建设内容第一，土地整理工44、程，包括项目区内4465亩的农用地整理、764亩的荒地整理（主要为荒河滩地）和957亩的建设用地整治工程。项目区以农地和荒地的整理为主体工程，主要是对田、水、路、村进行综合整治，改造季节性耕地及中低产田，整治闲散地和废弃地，通过科学规划，对现有农村居民点逐步实施迁村并点，治理空心村，退宅还田，从而提高土地的利用率和综合产量，并为下一步发展特色农业，建立特色农业基地奠定坚实的基础。同时为配合该项工程的顺利实施，附带对区域内原有零散分布的少量建设用地的进行整理。具体而言：农地和荒地整理包括农地平整及土壤改良、荒地平整及改良、农田水利工程、农村道路工程和其他工程五类；建设用地整治主要是对现有建设用地45、进行平整。第二，河堤整治工程，该项目中河堤整治及配套为主体工程，*三桥的修建为附属工程。河堤整治中主要包括三大类，即：原有*河堤的改造，共7.7公里；修建一座蓄水拦河闸坝；新建昌明河段堤防3.8公里。同时，在进行主体工程规划的同时，基于全市新农村建设战略的考虑，需要对附属工程加以规划，即修建*三桥。*三桥的建设，可以改善两岸居住农民的交通条件，加强*两岸农民的信息、资金、技术等方面的交流，让两岸农民能够共同享受到新农村建设带来的成果，同时为下一步更大范围的新农村建设奠定基础，这对*全市的新农村建设具有重要的战略影响。第三，生态环境治理工程，该项目中河堤的绿化、照明工程和农民新居环境整治工程为主46、体工程，人行桥的修建为附属工程。该项目计划对沿江河堤30米的区域进行治理，改善生态环境，打造两岸农村的新面貌，为两岸农民创造一个舒适的生活环境。为了给集中居住的农民创造一个舒适的生活环境，使村容更加整洁，需要对新居工程的环境进行必要的整治，包括对新居工程进行绿化、修建道路、安装照明灯、修建文化娱乐设施以及村委会办公室等。同时，基于景观、生态和交通便捷等三方面的考虑，需要建设一座人行桥。以上三个项目相互联系、相互配合，共同处于农村环境综合整治这一大框架下，属于*市社会主义新农村建设战略的主要内容，通过三者之间的有机联系，发挥最大的整合效应，为全市的新农村建设做出重要贡献。但在三者的内部之间也有轻47、重之分，其中土地整理和河堤整治工程是其中的核心，生态环境为前两者的建设提供重要支撑。三者之间的关系脉络及总体规划可用下图加以表示。农村环境综合整治一期工程拦水闸坝修建新农村建设服务于支撑农田水利工程主体工程河堤改造及新建附属工程涪江三桥工程河堤绿化工程附属工程人行桥工程河堤照明工程农民新居环境整治主体工程生态环境治理主体工程农地、荒地整理农地平整及改良土地整理河堤整治河堤改造河堤新建其他工程农村道路工程荒地平整及改良附属工程建设用地整治工程图三 涪江江油段农村综合环境整治一期工程总体规划框架图一期工程综合环境整治一期工程3总投资估算项目估算总投资27,812.35万元，其中，土地整理项目投资估48、算为7,003.40万元，河堤整治项目投资估算为14,908.75万元，生态环境治理项目投资估算为3,285.00万元, 施工期间管理费用及其他不可预见费用635.20万元，建设期利息支出1,980.00万元。4投资进度估算表5131 农村环境综合整治一期工程投资进度估算 单位：万元投资进度投资合计2007年7月12月13,276.1752008年1月12月 7,358.08752009年1月6月 7,178.0875总投资估算27,812.355.2 土地整理项目规划方案5.2.1 项目的基本情况1项目位置项目区位于*市城乡结合部。东起新明镇北江村，西靠太平镇让水间村，南与太平镇红庙村接壤，49、北至*市*一桥。2项目区土地利用现状目前面积为9986亩的土地中，可分为三种类型：第一类为农用地，面积为4465亩，其中耕地面积为4128亩，农村道路面积为337亩；第二类为荒地，主要类型为河滩地，总面积为764亩；第三类为建设用地，总面积为4757亩，其中已形成的建设用地3800亩，涉及多家使用企业；其中的173亩土地以划拨的形式，由市化工厂、采沙场、市钙灰厂、市氯碱厂使用；其余的784亩土地由政府征用的形式转化为建设用地。3地形地貌项目区位于*和让水河之间，属于浅丘地貌，地势平坦。4土壤*及其支流沿岸属近代河流新冲积灰棕冲积物，土壤类型为新冲积土、沙壤土。5水文地质项目区岩层构造平缓，广泛50、出露白噩纪地层，为砂岩泥岩，具有承载能力强，工程地质稳定等特点。项目区地下水较丰富，地下水分布广泛。6项目建设条件（1）法律条件本项目完全符合国家的相关法律及市、县（市）、乡三级土地利用总体规划的要求。（2）自然条件本项目区属浅丘地区。经论证，地下水水量及水质满足农业用水的要求，土壤化验也均符合农作物种植的需要；气候条件适合水稻、小麦、油菜及蔬菜种植。（3）资源条件本项目区属亚热带湿润季风性气候，夏季较短，气候温和，多年平均气温16.0；雨量比较充沛，年雨量1143.4毫米；光热资源充足，年日照1355.6小时。（4）生态环境条件本项目区生态环境条件相对较好，具备从事农业生产活动的承载力。（551、）基础设施条件本项目区外围交通便利，农业生产所需要的电力等均有保障。（6）群众基础条件本项目是一项惠民工程，项目区群众对本项目都非常拥护，积极参与。区内的镇党委和政府组织力度大，协调能力强，对本项目十分重视。5.2.2 土地整理的规划方案1主要建设内容第一类，农地、荒地整理工程。农地平整及改良工程：由于项目区内的所有土地坡度均小于6,因此只需对其进行分块平整，计划对4465亩的农用地进行土地合并和平整，对一些不合理的农村道路占地实施“退道还耕”，并对其中的一些中低产田进行土壤改良，以提高项目区土地耕作性能。荒地平整及改良：项目区内的未利用地主要为河滩地，面积为764亩，通过平整和改良后可直接作52、为耕地使用。农田水利工程：项目区内修建灌排渠（含灌溉、排水渠、灌排结合渠、涵洞、桥、节制闸、制口等配套建筑）50公里，以满足项目区尤其是特色农业基地的灌溉需要。农村道路工程：项目区外围交通便利。项目区内修筑机耕道和水泥路，利用改良土壤及开挖路边沟挖出的泥土铺筑道路。机耕道路面面宽为4米，总长20公里；水泥路路面宽为5米，总长18公里。其他工程：项目区内有493座坟墓，零星分布，予以迁出。第二类，建设用地整治。计划对项目区内零散分布的957亩建设用地进行初步平整。需要说明的是，由于项目地处城乡结合部，厂房较多，在进行土地整理的过程中，需要拆迁住宅共计143套，拆迁厂房1,185.2 平方米。需要53、安置住宅152套，住宅按110平方/套计算，共计安置面积为16,720 平方，占地面积按1.8的容积率计算约14亩。除此之外，土地整理过程中由于要修建道路和灌排渠等基础设施，预计会对大约130亩土地的农作物造成损害。2总投资估算土地整理项目总投资估算7,003.40万元，其中农地、荒地整理工程估算4,531.67，建设用地整治投资估算2,471.73万元。农业用地整理中，农地平整及改良估算446.50万元，荒地平整及改良估算155.30万元,农田水利估算650.00万元，农村道路估算542.00万元，其他工程估算73.95万元。3投资进度估算表5221 土地整理项目投资进度估算 单位：万元投资54、进度土地整理项目2007年7月12月3,501.72008年1月12月1,750.852009年1月6月1,750.85总投资估算7,003.404整理后的主要用途此次农地、荒地整理后，预计可新增耕地940亩（其中河滩地转化耕地764亩，通过原有耕地和农村道路占地的整理增加耕地176亩），新增耕地率为22.8%。经过土壤改良与灌溉基础设施建设后，项目区内可耕种土地将达到5068亩，全部用来发展农业生产，其中2068亩耕地保持原状，用于种植水稻、小麦、油菜等传统作物，将其余的3000亩耕地规划为特色农业基地，重点发展花卉苗木、绿色蔬菜、中药材等特色农业生产。项目完成后，该区域将形成*市的重要特色55、农业基地之一。4757亩的建设用地中，多家企业正在使用的3800亩维持原状，整理后的957亩建设用地可列入政府的土地出让计划，所得土地收益可为下一步全市更大范围、更深层次的农用地整理和环境整治提供财力保障。5拟达到的整理标准此次农地、荒地整理项目所要达到的标准为：（1）排湿标准排湿沟深不得小于30厘米。（2）排涝标准采用洪水重现为10年一遇的常年洪水为设计标准或其他数据标准。（3）灌溉定额设计灌溉保证率为80%时，水稻灌溉毛定额为35立方米/亩，旱地灌溉毛定额为30 立方米/亩，园地灌溉毛定额为40 立方米/亩。对少量建设用地的整理则只需要达到初步平整的标准。5.3 河堤整治项目规划方案5.356、.1 主要建设内容河堤整治项目主要包括以下两大建设内容：第一，河堤改造及新建工程。这是河堤整治项目的主要内容，其中包括三个工程。一是，原有*河堤的改造，共7.7公里，堤高79米，堤宽根据规划位置差异有所不同，三桥下游位置堤宽8米，长度约23公里；其余位置堤宽14米，长度约34公里。二是，在*三桥附近修建一座蓄水拦河闸坝（3孔15米，闸高8米）。三是，新建昌明河段堤防工程，长3.8公里，堤高6米，堤宽8米。第二，*三桥修建工程。这是河堤整治项目的附属工程，它将*两岸农村联为一体，对于改善两岸农村的生活环境、推动两岸农村经济的发展至关重要。该项目距*一桥下游约3公里处。5.3.2 总投资估算河堤整57、治项目总投资估算14,908.75万元，其中河堤改造及新建工程估算11,416.25万元，*三桥建设估算3,492.50万元。河堤改造及新建工程中，河堤改造估算4,982.42万元，拦河蓄水闸坝工程估算3,594.41万元，昌明河段新建堤防工程估算2,839.42万元。5.3.3 投资进度估算表5331 河堤整治项目投资进度估算 单位：万元投资进度河堤整治项目2007年7月12月7,454.3752008年1月12月3,727.18752009年1月6月3,727.1875总投资估算14,908.755.3.4 拟达到的整治标准*段河堤整治工程抗洪标准（包括结构和行洪断面）为50年一遇（P=258、%）。5.4 生态环境治理项目规划方案5.4.1 主要建设内容生态环境治理项目主要包括以下三大建设内容：第一，河堤绿化工程。该工程是生态环境治理项目的主要内容，计划打造一条城乡结合的现代农业生态廊道，将沿江两岸30米作为生态绿化带，总绿化面积25.5万平方米。第二，两岸河堤景观（照明）工程。该工程主要包括三个部分：河堤道路照明，在沿岸河堤道路设置道路路灯300盏；小息庭院照明，在两处小息庭院设置庭院灯100盏；草坪照明，在两岸绿化带里设置草坪照明灯5400盏。再配备必要的电气设备：80KVA电力变压器16台、VV-1KV-（4*35）和VV-1KV-（3*4）电缆共46500米、SC25和SC59、80穿线钢管共46500米、配电箱柜60台。第三，农民新居环境整治工程。根据*市总体建设规划，将在项目区内集中建设一批农民新居工程，该工程分成13个片区，共占地664.66亩，安置人口为9820人，具体建设位置见方案图（附后）。具体项目包括：（1）对新居工程进行绿化，绿化面积为3.6万平方米；（2）修建道路共12公里；（3）路面宽度为4米；（4）安装照明灯250盏；（5）修建图书室5间；（6）修建篮球场、乒乓球台、羽毛球等运动设施3处；（7）修建5处村委会办公室，面积总共为1250平方米等。第四，河堤人行桥工程，该工程是生态环境治理项目的附属工程。5.4.2 总投资估算生态环境治理项目总投资估60、算3,285.00万元，其中河堤绿化工程1,785.00万元，照明工程351.09万元，农民新居环境整治工程1088.91万元，人行桥60.00万元。5.4.3 投资进度估算表5431 生态环境治理项目投资进度估算 单位：万元投资进度生态环境治理项目2007年7月12月1,642.52008年1月12月 821.252009年1月6月 821.25总投资估算3,285.00第6章 项目建设的实施方案6.1 项目建设的内容本项目建设包括土地整理、河堤整治和生态环境治理等三个工程。6.1.1 土地整理项目的建设内容土地整理项目主要包括两大类。第一类是农地、荒地整理工程，包括农地平整及改良工程、荒地61、平整及改良工程、农田水利工程、农村道路工程（包括建设机耕道和水泥路）以及其他工程。第二类是建设用地整治。如表6111所示。表6111 土地整理项目建设内容序号 农地、荒地整理建设用地1农地平整及改良工程建设用地整治2荒地平整及改良3农田水利(水渠)4农村道路（机耕道）5农村道路（水泥路）6其他工程6.1.2 河堤整治项目的建设内容河堤整治项目主要包括以下两大类，见表6121。第一类是主体工程，包括河堤改造工程、昌明河段新建堤防工程和拦河蓄水闸坝工程建设工程，见下表6122、5123和6124。第二类是附属工程（*三桥修建工程）。表6121 *市*河堤整治工程建设内容序号主体工程附属工程1河堤改62、造工程*三桥修建工程2拦河蓄水闸坝工程3昌明河段新建堤防工程表6122 河堤改造工程建设内容序号建筑工程施工临时工程1浆砌体拆除导流工程2零星砼拆除 （1）堆筑砂砾石围堰（砂砾石开挖）3砂砾石开挖（2）编织袋粘土围堰 4基础(岩石)开挖（3）人工铺设薄膜5面层清理（4）围堰拆除 6铺砂砾石垫层施工道路工程7防渗土工薄膜铺设施工供电工程8粘土防渗施工排水9M7.5浆砌人工条石房屋建筑工程10M10水泥砂浆勾缝（1）仓库11浇筑C15埋石砼基础（2）办公、生活及文化福利房12大卵石回填压脚13回填(水力夯填)砂砾石14青砂石栏杆制安15C30砼路面16砂砾石垫层17干砌大卵石基础18M7.5浆砌卵63、石护坡19M7.5浆砌卵石基础20M7.5浆砌卵石排水沟21基础(土石)开挖22土石方回填23堤顶绿化8km（草皮）24护坡绿化（草坪）25人行道青砂石地面砖铺设26M10砂浆抹面27防渗灌浆表6123 昌明河段新建堤防工程序号建筑工程施工临时工程1、土方开挖导流工程2、砂砾石开挖（基槽）（1）堆筑砂砾石围堰（砂砾石开挖）3、土石回填夯实（2）编织袋粘土围堰 4、浇筑C15埋石砼基础（3）人工铺设薄膜5、M7.5浆砌人工条石（4）围堰拆除 6、M10水泥砂浆勾缝施工道路工程7、铺砂砾石垫层（护坡）施工供电工程8、铺砂砾石垫层（路基）施工排水9、干砌大卵石基础房屋建筑工程10、人行道青砂石地面砖64、铺设（1）仓库11、堤顶绿化（2）办公、生活及文化福利房12、M7.5浆砌卵石护坡13、M7.5浆砌卵石排水沟14、M10水泥砂浆抹面15、M7.5浆砌卵石基础16、河道清淤砂砾石开挖（运距1.5km)河道疏浚表6124 拦河蓄水闸坝工程建设工程序号建筑工程机电设备及安装工程金属结构设备及安装工程施工临时工程1砂砾石开挖（基槽）电气控制设备及安装工程水闸工程导流工程2基础(岩石)开挖（1）电气控制系统（1）闸门设备及安装工程（1）堆筑砂砾石围堰（砂砾石开挖）3土石石回填供水、排水等设备及安装工程（2）平板闸门（13扇）（2）编织袋粘土围堰 4M7.5浆砌卵石（海漫）（1）给、排水系统（3）埋件65、（3）人工铺设薄膜5粘土防渗铺设（海漫）（4）围堰拆除 6现浇C20砼（海漫）施工道路工程7现浇C20铪齿槽启闭设备及安装工程施工供电工程8现浇C20铪底板启闭机施工排水9现浇C20铪墩房屋建筑工程10C25二期砼现浇（闸槽）仓库11C25铪排架现浇办公、生活及文化福利房12C30铪桥板现浇13钢栏杆制安14C25铪板现浇15C25铪梁现浇16止水片安装17C20砼导流墙基础现浇18C20砼导流墙现浇19C20铪消力池坎现浇20C20铪消力池底板现浇2180PUC管安装22钢筋制安6.1.3 生态环境治理项目的建设内容河堤生态环境治理项目主要包括以下三大类：农民新居工程环境整治、河堤绿化工程和66、照明工程。见表6131。表6131 *市*河堤生态环境治理项目建设内容序号农民新居工程环境整治河堤绿化工程照明工程1新居绿化河堤绿化道路照明灯2居民点道路人行桥小憩庭院灯3居民点亮化草坪照明灯4图书室电力变压器5运动设施电缆6村委会办公室穿线钢管7配电箱6.2 项目建设的过程控制6.2.1 项目建设的组织机构1项目的组织结构图项目组织是保证工程项目正常实施的组织保证体系。为确保项目建设高效率运行，*公司将成立“*流域*段农村环境综合整治一期工程指挥部”，由公司董事长担任指挥长，公司总经理担任副指挥长。指挥部下属土地整理、河堤整治和环境治理三个项目部，设立项目经理。组织结构如下图所示。指挥长副指67、挥长土地整理项目经理河堤整治项目经理环境治理项目经理财务部图三 涪江流域江油段农村环境综合整治一期工程项目管理组织结构图预算部工程员工程员工程员材料部2项目的管理人员编制及开支本项目的管理人员编制为29人，其中高级管理人员2人，中层管理人员6人，基层管理人员21人。本项目的管理人员编制及开支如下表。表6221 管理人员编制及开支级别职位人数月开支（元/月）总计（元/年）高级管理人员指挥长15,500.00120,000.00副指挥长14,500.00中层管理人员项目经理32,500.0090,000.00财务部经理12,500.0030,000.00预算部经理12,500.0030,000.068、0材料部经理12,500.0030,000.00基层管理人员项目部151,500.00270,000.00财务部21,500.0036,000.00预算部21,500.0036,000.00材料部21,500.0036,000.00合 计2926,000.00678,000.006.2.2 项目建设的质量控制*公司将从以下6个方面来控制项目建设的质量：1建立项目经理责任制在工程建设中，*公司将建立项目经理责任制，确保工程建设质量。项目经理是企业法人代表在项目上的全权代表，所负责的项目拥有与公司经理相同的责任和权力。项目经理不仅要管好人、财、物，要管好工程的协调和工程进度，更重要的是要抓好工程质69、量的控制。项目经理和项目经理部要牢固树立“质量第一”的思想，把认真抓好工程质量当作自己义不容辞的责任。2强化“五大”质量控制*公司在项目建设中将强化“五大”质量控制，包括：工作质量的控制、工程所用原材物料的质量控制、施工机械设备的质量控制、施工工序的质量控制、建成项目养护的质量控制。3审查监理、施工单位的资质和质量保证体系。4、组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系。5、对工程质量进行跟踪、检查、监督和控制。6、督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求。6.2.3 项目建设的费用控制*公司将从以下3个方面来控制项目建设的费用：1建立费用估算与控制流程项目投资的有效控制是工程建设管70、理的重要组成部分。所谓项目投资控制，就是把项目投资发生的费用控制在批准的投资限额以内，随时纠正发生的偏差，确保项目投资管理目标的实现。本项目将建立贯穿于项目全过程的费用估算与控制流程。一个项目从立项开始，涉及到投资决策、设计、施工、设备材料的采购、保管、供应等各个方面，每一个环节都离不开费用控制。2设计阶段的投资控制限额设计要正确处理在项目建设过程中技术与经济的对立统一关系，在强调限额设计的同时，项目也要运用价值工程的原理，处理好成本与功能这一对立统一的关系，提高它们之间的比值，使设计与概算形成有机的整体，克服相互脱节的状态，使功能和成本处于最佳配置。在设计阶段，*公司将对限额设计进行跟踪，对71、偏离控制基准的费用进行分析，对限额设计工程量清单之外的变更项进行补充，对非发生不可的变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，尤其对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算帐后变更的办法解决，使工程造价得到有效控制。3工程建设实施阶段的投资控制（1）设备、材料采购的投资控制。设备、材料采购是工程建设中的重要工作之一。采购货物质量的好坏和价格的高低，对项目的投资效益影响极大。为采购阶段全面实现费用控制，制定限额采购工作包及工作包价格，实行限额采购，并对限额采购进行跟踪，对偏离控制基准的费用进行分析，对限额采购清单之外的变更项补充限额单价。设备、材料采购费用控制的基本原则是：在满足设备72、和材料使用功能的前提下，尽量降低费用。（2）工程施工的投资控制。施工阶段的投资控制，不仅靠控制工程款的支付控制，还应靠组织、经济、技术、合同等措施多方面控制投资。组织措施：在项目管理班子中落实投资控制人员、任务分工和职能分工。编制阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。经济措施：编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。进行工程计量。复核工程付款帐单，签发付款证书。在施工过程中进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施。对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测，经常或定期向有关部门提交项目投资控制及其存在问题的报告。技术措施：对设计变73、更进行设计比较，严格控制设计变更。继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。合同措施：作好工程施工记录，保存各种文件资料，特别是注有实际施工变更的图纸及通知单，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。参与合同的修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。在项目管理过程中，投资控制贯穿于自始至终，对可能发生的投资偏差要注意主动控制和动态控制，尽可能实现投资控制目标。6.2.4 项目建设的进度控制*公司将从以下4个方面来控制项目建设的进度：1根据项目编制项目进度计划表被认可的项目进度表（又称基准进度）是项目总计划的一部分。它提供了度量和报告进度执行情况的基础。2根据项目的进展编制项目执行情况报74、告执行情况报告提供进度进展方面的信息。如哪一活动如期完成了，哪能一活动未如期完成。报告中也可提醒项目团队值得注意的问题。3对进度的改变进行规范要求改变进度的形式为书面方式。这些具体的改变要求的结果可能是加快进度也许是进度的延长。4及时采取纠正措施指采取纠正措施使进度与项目计划一致。在时间管理领域中，纠正措施是指加速活动以确保活动能按时完成或尽可能减少延迟时间。6.2.5 项目建设的资金控制*公司将从以下6个方面来控制项目建设的资金：1资金计划管理每月由资金管理部门根据其它业务口的资金使用量报资金使用计划，严格按计划进行资金管理，但制定计划时应考虑一些灵活因素在内。2材料计划采购工程材料根据工程75、量和进度有序购买，减少资金的积压。3减少工程返工加快施工进度，施工工程要保质保量，减少因施工返工等原因带来的工程成本增大，造成额外的资金支出。4控制非生产性支出重点控制非生产性支出，确保生产资金需求。5严格管理分包单位在委外施工分包队伍的资金使用上，按其进度拨款，不能包而不管，而是要花时间精力对其资金使用项目做到心中有数，防止其资金转移给项目经理部带来资金压力。6严格资金审批程序施工工程项目资金管理也应同实行目标成本管理那样严格控制，大额资金的使用采取一些制约措施，如上要向公司请示，下要项目经理部领导集体讨论，严禁个人说了算，严肃财经、资金结算纪律。要严格执行*公司财务管理各项规定，不得越权开76、支。只有做到这些，才能保证资金良性循环，确保资金使用行为规范化、程序化、制度化。最终提高*公司的效益，促进*公司生产经营的发展。第7章 投资估算与资金筹措7.1 总体投资估算7.1.1 总投资估算1.总投资估算本项目将投资三个项目，共计投入资金27,812.35万元（见表7111）。其中，土地整理项目投资估算为7,003.40万元，占总投资的26.25%；河堤整治项目投资估算为14,908.75万元，占总投资的53.60%；生态环境治理项目投资估算为3,285.00万元，占总投资的11.81%；施工期间管理费用及其他不可预见费用635.20万元，占总投资的2.28%；建设期利息支出1980.077、0万元，占总投资的7.12%；。表7111 农村综合整治第一期工程投资估算 单位：万元项目投资估算占总投资的比例总投资估算27,812.35其中：1土地整理项目投资估算7,003.4026.25%2河堤整治项目投资估算14,908.7553.60%3生态环境治理项目投资估算 3,285.0011.81%4施工期间管理费用及其他不可预见费用 635.202.28%5. 建设期利息支出1,980.007.12%注：（1）施工期的管理费用按照总投资的2提取，每年平摊。（2）施工期间人员支出见管理人员编制及开支表。（3）土地拍卖的策划费用及其他费用按照土地预计收入的5提取。施工期费用635.20万元按78、照建设项目进行分摊，如下表7112。其中，土地整理项目分摊191.98万元，占施工期费用的30.22%；河堤整治项目分摊371.23万元，占施工期费用的58.44%；生态环境项目分摊55.84万元，占施工期费用的8.79%。表7112 施工期间管理费用及其他不可预见费用 单位：万元项目金额比例费用总计635.20100其中：1土地整理项目分摊191.9830.22%2河堤整治项目分摊371.2358.44%3生态环境项目分摊 55.84 8.79%2土地整理项目投资估算土地整理项目包括两类投资，预计投入7,003.40万元，占项目总投资的26.25%，见表71121。表71121 土地整理项目79、工程投资估算项目金额（万元）比例总投资7,003.40100%1.农地、荒地（5229亩）4,531.6764.71%（1）农地平整及改良 446.50 6.38%（2）荒地平整及改良155.30 2.22%（3）农田水利(水渠)650.00 9.28%（4）农村道路（机耕道）200.00 2.86%（5）农村道路(水泥路)342.00 4.88%（6）其他工程 73.95 1.06%（7）其他费用2,663.9238.04%2.建设用地（957.229亩）2,471.7335.29%（1）建设用地整治478.61 6.83%（2）土地策划费用及其他费用1,993.1128.46%其中，农地、80、荒地整理投资4,531.67万元，占土地整理项目投资的64.70，见表71122；建设用地整治投资2,471.73万元，占土地整理项目投资的35.30。表71122 土地整理投资估算分析表工程或费用名称估算金额各项费用占总费用的比例投资估算4,531.67100%1.工程施工费1,867.7541.22%（1）农地平整及改良446.509.85%（2）荒地平整及改良155.303.43%（3）农田水利65014.34%（4）农村道路54211.96%（5）其他工程73.951.63%2其他费用2,663.9258.78%（1）前期工作费402.838.89%（2）工程监理费124.952.7681、%（3）竣工验收费178.933.95%（4）业主管理费99.962.21%（5）拆迁补偿费1,812.6740.00%住宅拆迁安置费1,223.5527.00%厂房拆迁补偿费543.812.00%青苗补偿费45.321.00%（6）不可预见费44.580.98%3河堤整治项目投资估算河堤整治项目包括两类投资，预计投入14908.75万元，占项目总投资的53.60，见表71131。其中，主体工程投资11,416.25万元，占河堤整治项目投资的76.57；附属工程投资3,492.50万元，占河堤整治项目投资的23.43。表71131 河堤整治工程投资估算 单位：万元项目金额比例总投资14908.82、75100%1主体工程11,416.2576.57%（1）河堤改造工程4,982.4233.42%（2）拦河蓄水闸坝工程3,594.4124.11%（3）昌明河段新建堤防工程2,839.4219.05%2附属工程3,492.5023.43%（1）*三桥修建工程3,492.5023.43%4河堤生态环境治理项目投资估算河堤生态环境治理项目预计投入3,285.00万元，占项目总投资的11.81，见表7114。其中，主体工程投资3,225.00万元，占河堤整治项目投资的98.17；附属工程投资60.00万元，占河堤整治项目投资的1.83。表7114 河堤生态环境治理修建工程投资估算 单位：万元项目金83、额比例总投资3,285.00100%1主体工程3,225.0098.17%（1）农民新居环境整治1,088.9133.15%（2）绿化工程1,785.0054.34%（3）照明工程 351.0910.69%2附属工程 60.00 1.83%（1）人行天桥 60.00 1.83%7.1.2 投资进度估算项目预计从2007年7月日开工建设，2009年6月30日完工，全部工期为两年。建设期的投资进度估算如下表7121所示。其中，2007年7月12月预计投入13,276.175万元；2008年1月12月预计投入7,358.0875万元；2009年1月6月预计投入7,178.0875万元。表7121 农84、村综合整治一期工程投资进度估算 单位：万元投资进度土地整理项 目河堤整治项 目生态环境治理项目施工期间管理费用及其他不可预见费用利息支出投资合计2007年7月12月3,501.77,454.3751,642.5317.6036013,276.1752008年1月12月1,750.853,727.1875821.25158.809007,358.08752009年1月6月1,750.853,727.1875821.25158.807207,178.0875总投资估算7,003.4014,908.753,285.00635.201,98027,812.357.2 资金筹措计划7.2.1 资金结构项85、目总投资27,812.35万元中，业主将自筹资金7,81235万元，占总投资的28.09；将从银行贷款20,000.00万元，占总投资的71.91。项目贷款利率按照年利率7.2计算。项目的资金筹措计划如下表721所示。表721 农村环境综合整治一期工程资金筹措计划 单位：万元投资项目自有资金银行贷款合计1土地整理项目投资估算1,503.40 5,500.00 7,003.402河堤整治项目投资估算2,908.7512,000.0014,908.753生态环境治理项目投资估算1,185.00 2,100.00 3,285.004施工期间管理费用及其他不可预见费用 235.20 400.00 6386、5.205利息1,980.00合 计7,812.3520,000.00 27,812.35比 例 28.09 71.91100%注：贷款从2007年7月1日起；贷款利率按照年利率7.2计算。7.2.2 贷款计划根据项目投资进度计划的要求，*公司需要分期从银行获得贷款，如下表722所示。2007年需要获得第一期贷款10,000.00万元；2008年需要获得第二期贷款5,000.00万元；2009年需要获得第三期贷款5,000.00万元。表722 农村环境综合整治一期工程贷款资金利用计划 单位：万元投资进度土地整理项目河堤整治项目生态环境治理项目施工期间管理费用及其他不可预见费用贷款合计2007年87、7月12月2,750.006,000.001,050.00200.0010,000.002008年1月12月1,375.003,000.00 525.00100.005,000.002009年1月6月1,375.003,000.00 525.00100.005,000.00贷款合计5,500.0012,000.002,100.00400.0020,000.007.3 贷款偿还计划7.3.1 项目的还款方式*市政府向*公司承诺，将偿还项目贷款所需的全部资金分期纳入地方财政预算，进入财政专项开支。7.3.2 还款的资金保障1资金来源偿还项目贷款有两项资金来源。第一项资金来源，是因项目中建设用地出让88、而增加的财政收入，它将对应转化为偿还项目贷款的专项财政支出。为确保该项支出能够专款专用，将在贷款银行设立专用账户。第二项资金来源，是*市经济逐年增长而导致的财政收入逐年增长，进而确保有足够的专项财政支出用于偿还项目贷款。2资金保障（1）建设用地出让收入测算项目实施后，建设用地通过整理将逐年获得增值。通过分期出让建设用地，可以获得68,469.41万元收入。扣除项目建设中的各项成本和费用27,812.35万元后，仍可获得40,657.06万元余额。（2）*市财政专项支出增长测算*市财政收入增长状况20032006年，*市财政收入分别为93,606.00万元、112,385.00万元、127,9789、7.00万元、157,766.00万元，增长率分别为20、14%、23。如表7321所示。表7321 *市20032006年财政收入状况 单位：万元项目2003年2004年2005年2006年财政总收入93,606.00112,385.00127,977.00157,766.00其中：预算内总收入60,100.0070,107.0075,350.0088,754.00预算外总收入12,600.0017,100.0020,100.0034,000.00上级补助收入20,906.0025,178.0032,527.0035,012.00*市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划（以下简称“*十一五90、规划”）指出，到2010年，*市财政收入将年均增长12%。为了稳妥起见，保守估计*市20112014年的财政收入增长率为10。根据这个指标，可以推测*市20072014年财政收入状况，如下表7322和图四所示。表7321 *市20032014年财政收入状况 单位：万元年度财政收入同比增长增长率2003年93,606.002004年112,385.001.200.202005年127,977.001.140.142006年157,766.001.230.232007年176,697.921.120.122008年197,901.671.120.122009年221,649.871.120.12291、010年248,247.861.120.122011年273,072.641.100.102012年300,379.901.100.102013年330,417.901.100.102014年363,459.691.100.10*市财政专项支出增长状况2003年2006年，*市政府除用于人员工资及公用性支出外，用于专项支出的可支配财力分别为21,714万元、28,854万元、37,094万元、38,906万元，分别占当年财政收入的23.20、25.67、28.98和24.66，平均为25.63%。考虑到*市十一五规划中财政收入增长率为12，那么*市20072014年财政专项支出占财政收入的比例92、保持在平均比例25.63%是比较保守的估计。由此，可以得到未来*市财政专项支出的情况，如下表7322和图五所示。表7322 *市20032014年财政收入状况 单位：万元年度财政收入专项支出支出比例支出同比增长增长率2003年93,606.0021,714.0023.20%2004年112,385.0028,854.0025.67%1.330.332005年127,977.0037,094.0028.98%1.290.292006年157,766.0038,906.0024.66%1.050.052007年176,697.9245,286.3325.63%1.160.162008年197,9093、1.6750,722.2025.63%1.120.122009年221,649.8756,808.8625.63%1.120.122010年248,247.8663,625.9325.63%1.120.122011年273,072.6469,988.5225.63%1.100.102012年300,379.9076,987.3725.63%1.100.102013年330,417.9084,686.1125.63%1.100.102014年363,459.6993,154.7225.63%1.100.107.3.3 项目的还款计划表732 借款及还本付息计划表 单位：万元年度2007年200894、年2009年2010年2011年2012年2013年2014年本期借入本金1000050005000借款利息支付（年利率7.2）360900144014401152864576144借款本金偿还00040004000400040004000借款本息偿还合计360900144054405152486445764144年末借款本金余额1000015000200001600012000800040000注：（1）第一期贷款贷款期为7年，从2007年起至2014年止；第二期贷款贷款期为6年，从2008年起至2014年止；第三期贷款贷款期为5年，从2009年起至2014年止。（2）每季度付息一次，本金分95、5次偿还,分别是2010年、2011年、2012年、2013年和2014年。7.3.4 项目增加财政收入及专项支出的保障表734 项目对增加财政收入和专项支出的贡献测算表 单位：万元年度2009年2010年2011年2012年2013年2014年土地出让收入4,295.209,975.9015,146.0976,000.0013,000.008,300.46贷款现金增加6,000.0010,000.004,000.00付现成本7,789.653,729.396,336.822,465.375,690.733,678.70利息费用1,400.001,400.001,071.00742.0041396、.0042.00投资摊销2,700.005,400.005,400.005,400.005,400.002,742.36收益总额-1,594.4485739,446.5071496,338.276051-2,607.3660001,496.2680001,837.397505财政收入（还款保障额）1,105.55142714,846.50714911,738.2760512,792.6340006,896.2680004,579.757505计划还款额04,700.004,700.004,700.004,700.001,200.00注：项目总投资待摊金额为27,042.360 万元。在建设完工97、，土地可供出让后，根据受益年限平均分5年摊销。为了简便核算，2009年下半年开始计提投资摊销2700万元，2010、2011、2012、2013四年每年分别计提5400万元，2012年上半年计提摊销2742.36万元。第8章 项目的经济效益分析8.1 项目经济收益估算8.1.1 建设用地价格预测根据*市土地价格和项目周边土地价格的情况，预计建设用地的市场价格将随着时间呈现逐渐上升趋势。预期本项目的建设用地出让价格变动如下表8111所示。表8111 建设用地出让价格变动表 单位：万元/亩时间2009年2010年2011年2012年2013年2014年建设用地价格6065707578808.1.298、 建设用地出让计划1建设用地的范围建设用地包括六块，共计957.229亩，如下表8121所示。表8121 建设用地拍卖计划 单位：亩地块位置面积1市化工厂27.82采沙场21.83市钙灰厂11.954市氯碱厂111.385太平镇红庙村5、6、7社365.7216太平镇红庙村2、5社，金轮村2组418.578面 积 957.2292建设用地的出让计划957.229亩建设用地计划在5年内分12次出让，共计将获得出让金68,469.41万元，如下表8122所示。其中，2009年将出让土地91.55亩，获得出让金5,493.00万元；2010年将出让土地181.38亩，获得出让金11,789.70万元99、；2011年将获出让土地265.721亩，得出让金18,600.47万元；2012年将获出让土地100亩，得出让金7,500.00万元；2013年将获出让土地200亩，得出让金15,600.00万元；2014年将获出让土地118.578亩，得出让金9,486.24万元。土地拍卖的策划费用及其他费用按照土地预计收入的5提取。表8122 建设用地出让计划 单位：万元地块位置面积（亩）预计价格收入出让时间市化工厂27.86016682009年6月采沙场21.86013082009年9月市钙灰厂11.95607172009年12月市氯碱厂306018002009年12月81.38655289.7201100、0年6月太平镇红庙村5、6、7社365.7211006565002010年6月1007070002011年6月165.7217011600.472011年12月太平镇红庙村2、5社，金轮村2组418.5781007575002012年6月1007878002013年12月1007878002013年6月118.578809486.242014年4月合 计957.22968469.41注：土地拍卖的策划费用及其他费用按照土地预计收入的5提取。8.2 项目财务估算8.2.1 项目收入预算表821 项目收入预算 单位：万元 年度项目2009年2010年2011年2012年2013年2014年销售面积101、（亩） 91.55 181.38 265.721100200118.578销 售 收 入5,493.0011,789.7018,600.477,500.0015,600.009,486.248.2.2 项目投资成本预算表822 投资成本预算 单位：万元 年度项目2007年2008年2009年合计1土地整理3501.701750.851,750.857,003.402河堤整治7454.3753727.18253727.182514,088.763生态环境治理1,642.50821.25821.253,285.004管理费用及其他不可预见费用317.60158.80158.80635.205利息费102、用360.00900.00720.001,980.00合 计13,276.1757,358.08757,178.087527,812.358.2.3 项目费用及税金预算表823 土地转让过程中的费用及税金预算 单位：万元 年度项目2009年2010年2011年2012年2013年2014年1耕地占用税59.842573118.5608508173.691188965.366130.73277.509695482耕地开垦费183.10362.76531.442200.00400.00237.1563拍卖佣金128.856299.277454.38291180.00390.00249.01384土103、地拍卖策划及其他费用214.76498.795757.30485300.00650.00415.0235财务费用720.001,440.001,152.00864.00576.00144.00合计1306.562719.393068.821609.372146.731122.69注：土地拍卖策划及其他费用包括测量费、土地管理费、评估费、出让手续费等相关费用。8.2.4 现金预算 表824 现金预算 单位：万元年度2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年期初现金余额7,812.354,536.1752,178.092084.924,162.0210,568104、.23510,514.9615,528.65加：销售收入005,49311,789.718,600.477,50015,6009,486.24可供使用现金7,812.354,536.1757,671.0913,874.6222,762.4918,068.2426,114.9625,014.89减：各项支出土地整理3,501.701,750.851,750.850.000.000.000.00河堤整治7,454.3753,727.18253,727.18250.000.000.000.00生态环境治理1,642.5821.25821.250.000.000.000.00管理费用及其他不可预见费用105、317.6158.8158.800.000.000.000.00耕地占用税0.000.0059.84118.56173.6965.37130.7377.51耕地开垦费0.000.00183.10362.76531.44200.00400.00237.16拍卖佣金0.000.00128.86299.28454.38180.00390.00249.01土地拍卖策划及其他费用0.000.00214.76498.80757.30300.00650.00415.02所得税费用（预计）1,381.532,993.25,125.4451,943.914,439.582,759.97支出合计12,916.17106、56,458.08759,146.174,272.67,042.2552,689.286,010.313,738.67现金多余或不足-5,103.825-1,921.91-1,475.089,602.0215,720.23515,378.9620,104.6521,276.22向银行借款100005000500000000还银行借款0004,0004,0004,0004,0004,000长期借款利息3609001,4401,4401,152864576144期末现金余额4,536.1752,178.092,084.924,162.0210,568.23510,514.9615,528.6517107、,132.22年现金净流量3276.175-2358.085-93.172077.106406.215-53.2755013.691603.578.2.5 损益表预算表825 损益表预算 单位：万元年度2009年2010年2011年2012年2013年2014年销售收入5,493.0011,789.7018,600.477,500.0015,600.009,486.24耕地占用税59.842573118.5608508173.691188965.366130.73277.50969548耕地开垦费183.10362.76531.442200.00400.00237.156拍卖佣金128.856108、299.277454.38291180.00390.00249.0138土地拍卖策划及其他费用214.76498.795757.30485300.00650.00415.023财务费用720.001,440.001,152.00864.00576.00144.00利润总额4,186.449,070.3115,531.655,890.6313,453.278,363.55所得税费用（估计）1,381.532,993.205,125.4451,943.914,439.582,759.97税后净收益2,804.9156077.1110,406.213,946.729,013.695,603.588.109、3 财务分析8.3.1 主要财务指标表831 主要财务指标一览表年 度2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年利息保障倍数6.817.3014.487.8224.3559.08销售利润率00.51060.51540.55940.52620.57780.5907财务杠杆1.17191.15871.07421.14671.04281.0172净现值-13276.175-6863.88-4431.985229.068149.532787.8285939.443444.33412.585内含报酬率7.52%静态投资回收期5.51年动态投资回收期6.71年投资利润110、率19.44%8.3.2 敏感性分析对本项目而言，开发建设投资和土地出让收入的影响最大。因此，本项目选取这两项指标因素作敏感性分析。从表中分析可知，当收入增长或投资总额减少10及20时，整体收益情况良好。表831 敏感性分析表序号分析指标变化幅度内部收益率财务净现值总投资收入数值变化率数值变化率1基本方案27812.3568469.417.52%412.5852第一方案10%17.30%1.453752.06809.4%3第二方案20%28.70%3.077091.531600.18%4第三方案-10%19.73%1.793051.44639.59%5第四方案-20%38.59%4.67569111、0.261279.17%第9章 社会效益分析9.1 防洪效益项目所在地多年来平均降雨量为1143毫米，最高年达到1825毫米，年内雨量分配极不均匀，雨量多集中在五至九月，以暴雨形成出现。项目区由于地势平坦，低洼点较多，排水不畅，加之与区内排洪（涝）相关的昌明河、邓家槽位置较高，排水体系较低，因而排洪能力受到限制，极易形成内涝。极大地影响了项目区的农业生产和农民的生命财产安全。*自岩咀头进入项目区，至彰明镇的政法农场流出。该段河道的行洪与防洪能力大小是项目区发生洪涝灾害的主要原因。一九七六年*中坝大堤开始全面整治，它上自岩咀头，下至彰明镇两岸堤防全长26.42公里，使堤防完全形成封闭大堤。该河堤112、的设计防洪标准仅在行洪断面达到了50年一遇洪水标准，堤身及基础结构和配套工程远未达到。特别是经过近二十余年的运行，堤身老化，基础冲刷严重，河床淤积抬高，已严重影响了其行洪能力。与此同时，堤身堤基已病险重重，险工险段逐年增多。为提高河堤防洪标准，保证该*段两岸农业经济发展不受洪水威胁，特别是经过1998年长江特大洪水之后，*市已开始着手于对*中坝堤防的险工险段进行整治。但是，该防洪大堤和防洪排洪配套工程还不够完善，尤其作为防御*洪水的中坝防洪大堤，堤身结构老化，基础冲刷严重，在遭受五十年一遇以上的洪水袭击时，个别堤段的稳定、安全已是一大隐患。通过河段防洪堤及配套设施的建设和完善，使保护范围和保护113、对象的防洪安全得到加强和提高。一方面，该项目的完工将能够保护*中坝堤防内的22.6万人口，4.3万亩土地，100亿元各类固定资产，以及23.9亿元工农业总产值。另一方面，项目的完工将减少该区域的日常性防汛费用投入。由于堤防隐患，防洪安全不能满足，每年政府都要在该区域投入资金进行险段维修、抢险物资储备等。通过本项目的实施与河堤治理，将显著减少安全隐患，提高防洪标准，每年可减少约600万元的日常性防汛费用投入。此外，*河堤整治后，平均每年可减少抗洪抢险费用约80万元。9.2 土地资源增加效益通过对项目区原有的太平镇红庙村、会昌村等5229亩农用地和荒河滩地进行整理，可以增加940亩耕地，新增耕地率114、达到22.8%，将缓解多年来由于经济发展侵蚀耕地造成的耕地不足压力，也可以显著提高该区域的农业产出，增加农民的收入。通过对*河中坝段两岸土地的整理后，将整治出可用于开发的建设用地957.229亩。这些土地一方面缓解了建设用地供求矛盾，另一方面，可根据“占补平衡”指标将整治出的耕地面积置换出建设用地，从而缓解了建设用地紧张关系，确保*市耕地总量动态平衡和农业可持续发展。9.3 农业增产效益本次项目通过土地整理，整治河滩地及闲置土地，增加了耕地面积940亩，增加耕地率为22.8%；重新安排河滩，尤其是理顺了农田的排灌水系。整理后的河滩地，做到早能灌，涝能排，大大提高了耕地质量。河滩地通过整理，把非115、生产用地、间接生产用地和辅助建筑用地的面积压缩到最低限度，重点保证直接生产用地，对大田中间的废沟塘和田头地角进行整理开发和复垦，最大限度地提高了耕地利用率。整理后的耕地，不仅增加了耕地面积，提高了耕地质量，还便于机械作业，大幅度降低了农业生产成本，提高了生产效益。本项目通过河滩地整理，新增耕地可种植水稻、油菜和蔬菜等传统作物以及发展花卉苗木、绿色蔬菜、中药材等特色农业等。经测算，新增耕地实现净效益每年约240万元。如果按种植高效农业测算，每年每亩地至少可增加收益约3100元，则收益会增加291.4万元（940亩3100元）。9.4 农业生产条件改良效益本次项目沟、渠、路统一规划，拦河蓄水、修建116、*三桥、土地整理综合开发。项目建成后能很好地改善城乡结合部的农田水利设施和交通条件。同时因土地集约化，并在此基础上，在项目区进行农田道路、灌排工程等配套设施建设，极大地改善了农业生产条件，提高了耕地质量和耕地产出率。提高了劳动生产率，降低农业生产成本，节约人力资源，促进其他产业的发展，增加农民收入。缩小城乡差别，促进社会、经济、文化共同发展。河道治理及土地整理大幅度增强农业生产区内抗洪、抗旱能力。项目实施后，*河防洪能力大大提高，从原来仅有行洪断面上的50年一遇改进到结构和行洪断面多方面的50年一遇洪水标准；建成的拦河坝具有蓄水作用，为农业46公里灌溉渠补充水源，扩大灌溉面积。从而使原来的季节117、性农田成为旱涝保收的稳产、高产田，使光、热、水资源得到有效利用，稳定和提高农作物产量。9.5 生态效益按照本整治项目规划，护岸设计尊重河岸的自然形态，采用自然界原有的材料，尽量避免人为的方法改造，使自然生态系统得以延续，生态循环未予中断。绿化种植，利用多样化的、经济价值高的乡土树种和特色树种，展现层次变化、质感变化、色彩变化、季节变化等，以适应气候环境和农村特点。河道经治理后，将通过建坝蓄水，增加水体容量，沿江两岸可形成10余公里的绿化带，将极大地改善小区域气候，改善*两岸农村生态环境，提高农民的生活质量。 9.6 土地增值效益*中坝河道治理项目的实施和建设，将极大改善沿江两岸环境，提升区段土118、地利用价值。随着经济建设对土地需求量的增加，沿江两岸土地的出让价格必将逐年上升。如以堤防沿岸200米（扣除护堤地20米）为规划可出让土地计算，除去已建设和开发地段，其左岸*二桥上至灰馆桥，树德埝进水口下至彰明鱼种站，右岸*二桥上至岩咀头，九三巩家脊下至北江渡，可使用开发土地面积约2800亩。通过实施治理项目和完善基础设施配套，预测土地出让价格两年后可达60万元/亩，甚至更高。第10章 项目的环境影响与评价10.1 施工期环境影响10.1.1 施工扬尘对环境的影响在建设施工中，会对周围环境空气产生一定的影响，类比成都市相关工程，采取相应措施可以将扬尘的影响降到最低。因此，只要在施工中注意以下几点119、，则施工扬尘对环境的影响将可以降低到环境可接受程度：1施工环境监理制度，完善合同约束机制，实施国家有关扬尘防治的规定，确保制定的环境管理及工程措施得以实施。2对施工营地的合理选择、实施除尘及扬尘防治措施，合理安排运输线路，施工营地实施封闭打围。3拆迁现场及施工营地湿化作业。4施工营地进出口路面硬化。5料场、临时渣场及时清楚地面尘土。10.1.2 施工噪声对环境的影响项目施工过程中，各种施工机具的运转都会产生噪声。根据建筑施工场界噪声标准（GB1252390）的规定，昼间的噪声限值为7075dB，夜间限值为55 dB。昼间在离施工作业点40米以外可达到标准限值；夜间在200米处除平地机、装载机的120、影响外，能达到标准要求。因此，采取相应的管理措施，推行施工环境监理及合同约束，确保制定的有关噪声防治的措施得以实施，尤其是禁止在敏感点附近设置施工营地，及禁止在有敏感点的路段高噪声工种夜间施工，则施工期噪声的影响得到有效控制。10.1.3 固体废弃物对环境的影响拆迁期的废渣主要为项目区原有民房建筑拆迁后的弃渣，需要拆迁建筑面积约16万平方米。每平方米建筑面积产生的拆迁及施工弃渣以经验数据0.1立方米计算，工程拆迁期将产生建筑弃渣1.6万立方米。拆迁产生的固体废弃物中主要为废弃建筑渣料、废弃木材、塑料、金属、生活垃圾等，约占总量的7080。建筑弃渣需要运往*建筑垃圾堆存场所。10.2 环保措施与121、建议1施工前应做详细的计划，合理安排施工计划，施工时尽量按设计要求进行开挖，尽量减少开挖面，以减少植被破坏。2平整场地和道路时，尽量做到挖填方平衡，对于多余土应合理布置堆放场地，避免不必要的水土流失和生态变化。3在施工中，要特别注意做好生态环境保护工作，如基坑开挖弃方的合理处置、必要的护岸和导流设施的修建等，避免造成严重的水土流失。4加强对施工现场的环境管理，定期进行环境监测，以控制工程涉及区的环境污染。对工程涉及区内的施工人员，应加强宣传、教育，强化其保护环境的意识。5制定科学的施工取土原则和方案，工程拆迁安置用地要按照土地管理法规、规程报批。第11章 结论11.1 结论通过对*流域*段农村122、环境综合整治（一期工程）项目的定性和定量分析，可以得出以下结论：该项目具有良好的经济效益和社会效益，并且得到了*市政府的财政和政策支持，是一个具有良好投资回报的项目，并且投资风险小、收益大、可持续性强，建议立即开始进行投资开发。11.2 问题与建议1政策、法规变化项目建设期内达到两年，这期间有关的税费政策和法规可能发生变化。因此，*公司应密切关注相关政策和法规的变化，以便于及时采取应对措施。2估计的不确定性项目的投资估算和财务分析，涉及部分不确定性数据，需要在项目的建设过程中进一步调整。因此，建议*公司在项目的建设中加强对资金和费用的严格控制，以确保工程在预算内顺利完成。3质量指标需要进一步明确化建议*公司在项目的建设中进一步明确质量指标，并强化质量控制，确保项目建设高质量完成。4督促财政专项支出用于项目建议*公司督促政府有关部门严格管理财政专项支出，确保用于本项目的财政资金不被其他项目挤占。