1、 中国首家中国首家XXXX民宿联盟民宿联盟商业计划书商业计划书什么什么什什是是么么易易是是经经易经易经二零一六年一月二零一六年一月 目 录目 录二 二 一 一 行业发展简析公司介绍行业发展简析公司介绍五 五 四 四 三三 财务分析项目战略与运营财务分析项目战略与运营 项目介绍项目介绍第一章行业发展简析第一章行业发展简析一、行业现状一、行业现状 二十一世纪是人们重视休闲及喜好走向自然的时代，因此，坐落在乡间的休闲农场产业亦随之欣欣向荣。休闲农业是利用田园景观、自然生态及环境资源，结合农林渔牧生产、农业经营活动、农村文化、及农家生活，提供国民休闲，增进国民对农业及农村之体验为目的之农业经营。休闲农2、业是一种亲近自然、体验自然的活动，其经营型态包含休闲农场、二十一世纪是人们重视休闲及喜好走向自然的时代，因此，坐落在乡间的休闲农场产业亦随之欣欣向荣。休闲农业是利用田园景观、自然生态及环境资源，结合农林渔牧生产、农业经营活动、农村文化、及农家生活，提供国民休闲，增进国民对农业及农村之体验为目的之农业经营。休闲农业是一种亲近自然、体验自然的活动，其经营型态包含休闲农场、休闲林场、休闲渔场、休闲牧场、观光果、菜、花园、民宿等。目前休闲农业在世界各国皆蓬勃发展，如英国、法国、日本皆相当受到欢迎并称之为绿色旅游或乡村旅游，且同将农业旅游列为国民旅游及国际观光的推广主流项目，并有农业、餐饮、民宿协会等民3、间推动组织，扮演建立秩序、主导推动的重要角色。休闲林场、休闲渔场、休闲牧场、观光果、菜、花园、民宿等。目前休闲农业在世界各国皆蓬勃发展，如英国、法国、日本皆相当受到欢迎并称之为绿色旅游或乡村旅游，且同将农业旅游列为国民旅游及国际观光的推广主流项目，并有农业、餐饮、民宿协会等民间推动组织，扮演建立秩序、主导推动的重要角色。民宿的概念一般认为起源自英国、日本、台湾。国内的民宿概念，跟很多流行的概念类似，自90年代后期由台湾传入。主要是指利用自用住宅空闲房间，以家庭副业方式经营，提供旅客提供以住宿为基础的乡野生活。经过十几年的发展之后。不同地区的民宿会有不同的发展现状。民宿为如今越来越多追求自由、独4、特和走心的青年消费者提供了颇具情怀民宿的概念一般认为起源自英国、日本、台湾。国内的民宿概念，跟很多流行的概念类似，自90年代后期由台湾传入。主要是指利用自用住宅空闲房间，以家庭副业方式经营，提供旅客提供以住宿为基础的乡野生活。经过十几年的发展之后。不同地区的民宿会有不同的发展现状。民宿为如今越来越多追求自由、独特和走心的青年消费者提供了颇具情怀的生活方式，在消费市场的带动下，民宿正逐渐成为旅游休闲住宿的重要业态之一的生活方式，在消费市场的带动下，民宿正逐渐成为旅游休闲住宿的重要业态之一。二、行业发展二、行业发展1、多地相继出台政策法规，引导民宿健康发展 民宿的兴起，除了是对消费者及民宿主人某种5、生活情怀的满足，对于地方的旅游资源开发、当地青年的创业创新以及传统文化和民俗的保护也提供了更多的可能性。今年以来，浙江、福建等地相继出台政策法规，对客栈民宿的建造标准、等级划分进行规范，以对开发者、投资者以及当地的老百姓起到积极正确的引导作用。德清出台的全国首个县级乡村民宿地方标准中对乡村民宿的软硬件设施和服务质量提出了基本要求和标准，并据此将乡1、多地相继出台政策法规，引导民宿健康发展 民宿的兴起，除了是对消费者及民宿主人某种生活情怀的满足，对于地方的旅游资源开发、当地青年的创业创新以及传统文化和民俗的保护也提供了更多的可能性。今年以来，浙江、福建等地相继出台政策法规，对客栈民宿的建造标准、6、等级划分进行规范，以对开发者、投资者以及当地的老百姓起到积极正确的引导作用。德清出台的全国首个县级乡村民宿地方标准中对乡村民宿的软硬件设施和服务质量提出了基本要求和标准，并据此将乡村民宿划分为标准、优品和精品三个等级。而在宁波发布的特色客栈地方标准中，则是将客栈等级分为五档，并对客栈类型进行了划分。可见，针对客栈民宿“非标准”的特性，各地出台的政策规范提供的多为方向性的指导意见，强调客栈民宿的个性化和本地特色化。2.品牌建设加强，优秀品牌逐渐落地 如今，民宿的发展已经逐渐迈过起步期，在消费市场和资本市场都受到了较高的关注度，政策扶持力度也在不断加强，其品牌的连锁化发展方式日益形成。作为典型的非7、标准化住宿产品，民宿的品牌连锁必然不能套用同一种房间和服务模式，需要凸显各地不同的风俗民情和人文特色以避免同质化的旅游产品出现，这其中并不乏一批优秀的民宿品牌。自村民宿划分为标准、优品和精品三个等级。而在宁波发布的特色客栈地方标准中，则是将客栈等级分为五档，并对客栈类型进行了划分。可见，针对客栈民宿“非标准”的特性，各地出台的政策规范提供的多为方向性的指导意见，强调客栈民宿的个性化和本地特色化。2.品牌建设加强，优秀品牌逐渐落地 如今，民宿的发展已经逐渐迈过起步期，在消费市场和资本市场都受到了较高的关注度，政策扶持力度也在不断加强，其品牌的连锁化发展方式日益形成。作为典型的非标准化住宿产品，民8、宿的品牌连锁必然不能套用同一种房间和服务模式，需要凸显各地不同的风俗民情和人文特色以避免同质化的旅游产品出现，这其中并不乏一批优秀的民宿品牌。自2015年10月开始，迈点旅游研究院(MTA)通过对民宿品牌指数的采集和分析，将按时发布月度品牌报告，对其品牌现状和发展进行监测。3、智慧休闲业将在智慧乡村和智慧旅游大平台前提下，将休闲业和民宿业搭建了一个生态系统平台链即将住宿、餐饮、休闲、乡村旅游、农业整合后通过某个平台进行体验式消费。2015年10月开始，迈点旅游研究院(MTA)通过对民宿品牌指数的采集和分析，将按时发布月度品牌报告，对其品牌现状和发展进行监测。3、智慧休闲业将在智慧乡村和智慧旅游9、大平台前提下，将休闲业和民宿业搭建了一个生态系统平台链即将住宿、餐饮、休闲、乡村旅游、农业整合后通过某个平台进行体验式消费。4、先以视觉方式了解一下国内外的民宿。4、先以视觉方式了解一下国内外的民宿。英 国 民 宿Grand Plaza Serviced Apartments)伦敦单间和标间台 湾 民 宿国内南方和北方的一些民宿安吉XX安吉墨林院第二章公司介绍第二章公司介绍一、基本概况一、基本概况1、公司名称：安吉孝源1、公司名称：安吉孝源XXXX饭店饭店2、法人、注册地和时间：2、法人、注册地和时间：2014年年8月月27日注册于浙江安吉孝源村，法人：日注册于浙江安吉孝源村，法人：XXXX310、主营收入：餐饮、住宿。2015年收入约560万元。3、主营收入：餐饮、住宿。2015年收入约560万元。4、总投资：计划投入资本人民币4、总投资：计划投入资本人民币3000万元，实际投入资本万元，实际投入资本1980万元。（具体参照下表）万元。（具体参照下表）名 称 具 体 内 容总金额（万元）名 称 具 体 内 容总金额（万元）土地住房土地体验区的租用土地 25*20=500房产证宾馆（2）餐饮2）餐饮（3）储藏室3）储藏室 200内部装修费用餐饮部装修住宿部装修院内和外围环境装修 450店内硬件实施，餐饮部桌子，茶几，空调、柜子。住宿部床柜子、电视、空调、宽带 230原料采购费（1）住宿11、部日用品和寝具用品。（2）餐饮部厨房用品和菜的采购。（3）住宿部日用品和寝具用品。（4）餐饮部厨房用品和菜的采购。120管理运营费用按营业额的8%40员工工资管理员，后厨、服务员、大堂经理、销售员 35宣传推广费用VI系统，线上系统，线上 50劳动保险与福利费用按工资的15%计算 6交通工具商务车、轿车、运输车 65咨询费用财务、法律、战略规划等 115流动资金 169赵成芳90%2700万元稀释30%900万元赵菊芳5%150万元稀释2%60万元余爱红5%150万元稀释2%60万元合计100%3000万元稀释34%1020万元 二、公司简介二、公司简介安吉孝源安吉孝源XXXX是由是由XXXX12、先生及其家人共同打造的中国标准版的安吉第一家中国民宿。先生将联先生及其家人共同打造的中国标准版的安吉第一家中国民宿。先生将联合地产营销策划泰斗以合地产营销策划泰斗以XXXX和和XXXX为基础打造成中国首家为基础打造成中国首家XXXX民宿民宿联盟，以不同版本的标准民宿向全国乃至全球复制，分别将民宿分为（联盟，以不同版本的标准民宿向全国乃至全球复制，分别将民宿分为（3000万元-5000万元）万元-5000万元）高档标准民宿、（1000-3高档标准民宿、（1000-3000）万元中档标准民宿、（100-1000）万元创客型标准民宿，）万元中档标准民宿、（100-1000）万元创客型标准民宿，目前目13、前XXXX定位为高档民宿标准店，墨林院定位创客型民宿标准店。定位为高档民宿标准店，墨林院定位创客型民宿标准店。三、公司股份结构三、公司股份结构安吉孝源安吉孝源XXXX投资总额人民币：投资总额人民币：3000万元整。万元整。四、公司管理四、公司管理1、起步阶段组织管理架构图、起步阶段组织管理架构图总经理赵成芳运营经理行政及财务经理赵菊香余爱红2、现在组织管理架构图、现在组织管理架构图董事会总经办总经理股东委员会审计监察委员会战略发展部营销部行政人事部财务部五、部门职责五、部门职责1、营销部 A 负责市场组的市场调研分析与品牌策划，市场推广，连琐加盟店的招商以及政策制定与管理1、营销部 A 负责市14、场组的市场调研分析与品牌策划，市场推广，连琐加盟店的招商以及政策制定与管理;B 负责餐饮、住宿、休闲体验的产品销售与促销接待工作负责餐饮、住宿、休闲体验的产品销售与促销接待工作;C 负责客户的回访，数据分析整理及二次消费的促成工作。负责客户的回访，数据分析整理及二次消费的促成工作。2、战略发展部 A负责企业的战略规划，包括目标制定，商业模式设计与优化，管控系统优化与监督，企业文化打造；2、战略发展部 A负责企业的战略规划，包括目标制定，商业模式设计与优化，管控系统优化与监督，企业文化打造；B 负责公司业务项目的研发（如菜系新品，住宿配套新品）；负责公司业务项目的研发（如菜系新品，住宿配套新品）15、；C 负责企业战略性项目的开发与合作等工作。3、行政人事部负责企业战略性项目的开发与合作等工作。3、行政人事部 负责公司人力资源开发和行政后勤工作以及配合战略部做项目申报工作。4、财务部 负责资金管理，会计管理和风险控制管理等工作。负责公司人力资源开发和行政后勤工作以及配合战略部做项目申报工作。4、财务部 负责资金管理，会计管理和风险控制管理等工作。六、核心团队六、核心团队 1、总经理：1、总经理：2、营销部副总：2、营销部副总：3、战略发展部副总：3、战略发展部副总：X X5、战略咨询顾问：5、战略咨询顾问：第三章项目介绍第三章项目介绍一、项目名称：一、项目名称：“中国首家“中国首家XXXX16、民宿联盟平台”的投资合作与招商民宿联盟平台”的投资合作与招商二、项目背景：二、项目背景：民宿是指经营者利用自有住宅空间，结合当地人文、自然景观、神态、环境资源和农林牧渔等生产活动，提供游客乡野生活的住宿场所，使游客得以体验当地的生活，与当地社区居民和环境形成互动关系。民宿的服务内容包含普通的住宿餐饮，生活体验等，但强调如同在家中的自主性服务，服务员来自地方人员，具有浓厚的人情味和家庭温馨的感觉。民宿在装饰风格上千变万化，游客可根据自己的喜好自行选择喜欢的民宿入住。对于旅行的深度体验，单凭旅行者个人的探索往往有心无力。自然，或壮观或柔美，人文，或古老或现代，每一处有形和无形的景致都像是诱人的宝藏17、吸引着无数旅行者永不停歇的探索步伐。好的民宿本身提供一个恰如其分的氛围外，更是一个民俗文化体验的跳板，环绕于青山绿水的自然中，坐落在古意盎然的老街上，给旅行者带来意想不到的便利和体验。鉴于此，公司创始人赵成芳在国内外旅行过程中，有感于同旅行者分享旅行体验时的新鲜与感动，于是网罗国内民宿的“民宿中国联盟”诞生了。民宿在国外和台湾地区已经是一种普遍的住宿方式，民宿的起源地日本和欧美发达国家以及台湾地区，普遍重视法治，安全风险及环境维护。国内的民宿业首先出现在经济发达的沿海地区。处在初级阶段的民宿行业本身多是自发形成，以乡村农家乐为主流，只能提供简单的餐饮娱乐和住宿服务。之前民宿发展存在着缺少规划、18、破坏乡村地景风貌,缺乏农村文化内涵,缺乏前瞻性、整体性的地域整合规划,房屋及土地权属复杂,发展后劲缺乏,经营者素质不高,服务、市场意识低下等问题，政府和国家也没有主导型的扶持政策和规范的行业法规出台。随着周边城市旅游越来越热，一些市场经营较强的地方政府已经开始实现联动，大力培育民宿产业，给政策、补资金、搭戏台，吸引和争夺优质民宿品牌，民宿市场由此蓬勃兴起民宿投资热潮驶进中国。据市场预测，国内民宿经营企业收入，到2020年将达到362.8亿元。三、市场定位分析 星级酒店、快捷酒店、旅社、民宿的消费者定位对照表三、市场定位分析 星级酒店、快捷酒店、旅社、民宿的消费者定位对照表序号名称优点缺点区域要19、求序号名称优点缺点区域要求1星级酒店（1）豪华舒适（2）服务体贴（3）交通便利（1）费用昂贵市区、郊区、旅游景区2快捷连锁（1）商务便利（2）经济成本（3）交通便利（1）舒适度不够（2）配套服务跟不上市区、街道3旅馆（1）价格低廉（2）交通便利（1）硬件设施不全（2）服务质量差（3）安全系数低市区、旅游景区、乡村4民宿（1）空气清新（2）个性服务（3）体验消费（4）豪华舒适（5）服务体贴（1）交通不便（2）商务的局限性旅游景区、乡村四、中国首家四、中国首家XXXX民宿联盟民宿联盟实现的四化实现的四化：统一化、标准化、多元化、产业化。实现四化1、品牌统一化2、服务标准化3、模式多元化4、产品产业20、化五、商业模式五、商业模式XX民宿联盟商业模式一、产品模型二、平台模型三、资本模型 多元化模式多元化模式1、餐饮、住宿、会务 2、垂钓、体验3、农副产品 上市模式上市模式1、初级上市-QE板 2、中级上市-新三板、N板3、IPO 平台模式平台模式1、加盟+双 创+电商平台 四、生态系统链模型四、生态系统链模型：1、产品模型+平台模型 2、平台模型+资本模型 3、产品模型+平台模型+资本模型六、项目亮点六、项目亮点 1、产品（多元化）1、产品（多元化）民以食为天，衣食住行玩，民以食为天，衣食住行玩，XXXX与墨林院占据了“食、住、玩”也就是在原来的餐饮、与墨林院占据了“食、住、玩”也就是在原来的21、餐饮、住宿的基础上增加了文化会务、垂钓、采摘等体验式的产品和延伸的农副产品的体验销售住宿的基础上增加了文化会务、垂钓、采摘等体验式的产品和延伸的农副产品的体验销售模式。形成了一个立体的个性化体验式旅游休闲。真正完成了，旅行爱好者，农村体验模式。形成了一个立体的个性化体验式旅游休闲。真正完成了，旅行爱好者，农村体验者，以及商务人士办公休闲，走进安吉民宿可经济化的体验到综合性吃、住、休闲、养者，以及商务人士办公休闲，走进安吉民宿可经济化的体验到综合性吃、住、休闲、养生、垂钓、采摘、文化、会务等立体式服务，既拥有了都市商务气息，又呼吸到了天然氧生、垂钓、采摘、文化、会务等立体式服务，既拥有了都市商务22、气息，又呼吸到了天然氧吧的自然清新空气，还能体验到现代农村生活，吃在农村，住在农村，办公在都市又避过吧的自然清新空气，还能体验到现代农村生活，吃在农村，住在农村，办公在都市又避过了城市的喧嚣与空气的污染以及人生的燥杂。了城市的喧嚣与空气的污染以及人生的燥杂。2、基础（稳固扎实）2、基础（稳固扎实）基础非常扎实，基础非常扎实，XXXX已经按照高档民宿的标准购买了20亩土地，同时租赁了周边山地。已经按照高档民宿的标准购买了20亩土地，同时租赁了周边山地。XXXX的房子是属于赵先生自有的房子，且内部装修按照民宿标准进行精装修，墨林院以书院的房子是属于赵先生自有的房子，且内部装修按照民宿标准进行精装修23、，墨林院以书院人家的标准展现在人们眼前。形成了民宿的不同标准和不同需求。人家的标准展现在人们眼前。形成了民宿的不同标准和不同需求。3、领导人（智慧）3、领导人（智慧）赵成芳先生是一个典型浙商中的睿智商人，有着务实，诚信、睿智又不失一定格局的赵成芳先生是一个典型浙商中的睿智商人，有着务实，诚信、睿智又不失一定格局的现代商人气息，自己除了现代商人气息，自己除了XXXX休闲业还有一家经营了二十多年的贸易公司。休闲业还有一家经营了二十多年的贸易公司。赵先生因为出生在24孝之一的发源地，孝源村，从小就有“孝”字当先的理念和优良赵先生因为出生在24孝之一的发源地，孝源村，从小就有“孝”字当先的理念和优良的24、传统思想和品德。的传统思想和品德。4、时机（成熟）4、时机（成熟）目前中国对民宿的发展已逐渐从初级阶段走向发展阶段，地方政府也引起了特别的重目前中国对民宿的发展已逐渐从初级阶段走向发展阶段，地方政府也引起了特别的重视，正在积极的制定相应的扶持政策，同时国家对农业的开发也非常的重视，从地方政府视，正在积极的制定相应的扶持政策，同时国家对农业的开发也非常的重视，从地方政府到中央政府，从地方企业到央企国企相聚出台了一系列的关于农业项目的政策。消费者对到中央政府，从地方企业到央企国企相聚出台了一系列的关于农业项目的政策。消费者对农业，食品，健康意识非常的强烈，对于人们的养生，健康理念从关注到直接的参与25、，是农业，食品，健康意识非常的强烈，对于人们的养生，健康理念从关注到直接的参与，是一个非常好的时机。一个非常好的时机。5、竞争力与空间：利润空间，市场空间5、竞争力与空间：利润空间，市场空间（1）（1）XXXX原来的盈利模式只是单纯的餐饮和住宿，经过改造后不仅仅在产品盈利上原来的盈利模式只是单纯的餐饮和住宿，经过改造后不仅仅在产品盈利上有了餐饮、住宿、采摘、垂钓、体验、会务等多元收入外，同时还增加了平台的盈利模式有了餐饮、住宿、采摘、垂钓、体验、会务等多元收入外，同时还增加了平台的盈利模式如可向全国乃至全球复制的（加盟+双创+电商）平台以及后期资本管理盈利模式和生态系如可向全国乃至全球复制的（26、加盟+双创+电商）平台以及后期资本管理盈利模式和生态系统平台的原料、经营、消费者、管理等数据盈利模式。统平台的原料、经营、消费者、管理等数据盈利模式。（2）民宿在中国市场上目前属于发展期，（2）民宿在中国市场上目前属于发展期，XXXX属于高档标准民宿，硬件设施完善，又属于高档标准民宿，硬件设施完善，又与旗下的纯民宿墨林院形成鲜明的对比，同时接待高峰期还能起到缓解和互补的作用。与旗下的纯民宿墨林院形成鲜明的对比，同时接待高峰期还能起到缓解和互补的作用。（3）安吉是中国第一竹乡，第一美丽乡村，第一生态旅游县，年度游客量超过100万以上。（3）安吉是中国第一竹乡，第一美丽乡村，第一生态旅游县，年度游27、客量超过100万以上。（4）（4）XXXX周边有中德工程学院，上海电影学院，影视城以及水上乐翻天，安吉长途汽周边有中德工程学院，上海电影学院，影视城以及水上乐翻天，安吉长途汽车站离店开车不到10分钟，地理位置非常方便。车站离店开车不到10分钟，地理位置非常方便。6、差异化与模式（阶段性和独特性相结合）6、差异化与模式（阶段性和独特性相结合）商业模式独特新颖，利用互联网+生态系链+双创原理结合智慧平台设计的全新商业模商业模式独特新颖，利用互联网+生态系链+双创原理结合智慧平台设计的全新商业模式，适合现代盈利模式，也符合十年后的生态系统和智慧系统。式，适合现代盈利模式，也符合十年后的生态系统和智慧28、系统。7、整合力（电商平台+资本平台+产品平台）形成了生态系统。7、整合力（电商平台+资本平台+产品平台）形成了生态系统。利用智慧平台系统和云计算体系设计原有的整合国际，国内人才、渠道、资金、市场。利用智慧平台系统和云计算体系设计原有的整合国际，国内人才、渠道、资金、市场。七、项目价值 七、项目价值 身心上感官的体验到真正的乡音、乡气、乡味。1、消费者（1）独家经营，品牌保护，统一标准化经营管理。（1）独家经营，品牌保护，统一标准化经营管理。（2）体验和消费同时享有，投资与消费双赢双惠。（）体验和消费同时享有，投资与消费双赢双惠。（3）不同版本的中国标准民宿，体验者现身说法。）不同版本的中国标29、准民宿，体验者现身说法。（4）低成本投入，低风险承担，高利润回报，长期收益。（）低成本投入，低风险承担，高利润回报，长期收益。（5）模式新颖，互联网）模式新颖，互联网+生态系统链生态系统链+双创原理。双创原理。2、对加盟者3、对企业经营者3、对企业经营者4、对投资者4、对投资者低风险低风险-双保险双保险-前景可观前景可观-可进可退。可进可退。1、理念与实物完全吻合。2、投资额度3万-300万任选。3、土生土长本地人。4、实体完全自己购买。1、中国民宿正处在发展期。2、XX已被政府列为标准民宿参照物。3、环境污染和经济转型已经促动了健康、养生、民宿业的发展。1、投入可分红、收息也可抵消费。2、成30、本可抵实物也可参与经营。3、目前经营良好品牌与利润同时在增长。1、专业咨询公司托管。2、上市前投资双向收益，周期内自由退出。3、上市前也可二次增加投资。5、对企业自身5、对企业自身国内首家利用中国特色国内首家利用中国特色XXXX民宿联盟平台，平台设置了不同标准版本分高、中、民宿联盟平台，平台设置了不同标准版本分高、中、底三档标准装修设计，形成理念与实体完全相吻合的平衡品牌效应，当完成底三档标准装修设计，形成理念与实体完全相吻合的平衡品牌效应，当完成市场化后其市场利润和品牌影响力会直接影响全球。市场化后其市场利润和品牌影响力会直接影响全球。项目总结项目总结综上几点分析，此项目是非常好的中国民宿和31、休闲养生项目，百年不遇利国、综上几点分析，此项目是非常好的中国民宿和休闲养生项目，百年不遇利国、利民、利己的好项目。具有独特性，时机性，长期性、临活性和基础性。利民、利己的好项目。具有独特性，时机性，长期性、临活性和基础性。八、项目解决方案八、项目解决方案 通过稀释核心股东 通过稀释核心股东34%的股份募集资金人民币壹仟零贰拾万元整，小写的股份募集资金人民币壹仟零贰拾万元整，小写1020万元整。1、公司总投资人民币叁仟万元整，小写万元整。1、公司总投资人民币叁仟万元整，小写3000万元整，目前已经投资万元整，目前已经投资1980万元，现在募集资金万元，现在募集资金1020万元。2、具体稀释的股32、份对照表（单位：万元）。万元。2、具体稀释的股份对照表（单位：万元）。姓 名原股份比例 投资金额稀释比例稀释投资金额稀释后比例 稀释后金额姓 名原股份比例 投资金额稀释比例稀释投资金额稀释后比例 稀释后金额赵成芳90%270030%90060%1800赵菊香5%1502%603%90余爱红5%1502%603%90合计100%300034%102066%1980 九、募集的资金用途九、募集的资金用途 主要用于主要用于XXXX标准店打造和联盟运营和管控系统建设，具体如下：标准店打造和联盟运营和管控系统建设，具体如下：（1）增加住宿房间的装修与改造。（1）增加住宿房间的装修与改造。100万100万33、（2）添置一座多功能厅和餐饮两用会场。（2）添置一座多功能厅和餐饮两用会场。100万0万（3）改造垂钓区和采摘体验区。（3）改造垂钓区和采摘体验区。15150万0万（4）维修停车场和马路。（4）维修停车场和马路。8585万万（5）改造文化活动区和餐饮包厢装修。（5）改造文化活动区和餐饮包厢装修。300万300万（6）商业模式和营销模式设计。100万（7）营销系统，管控系统，发展系统建设。125万（8）电商平台搭建。60万十、投资保障十、投资保障1、此次招募股东，每股30万元，3万元起定。2、上市前享受分红或1分利息，也可抵消费。3、上市后享受原始股，每增资时即自动放大股本效应。4、三年后可自由34、退出，可退回原款也可溢价转让股份。5、投资商原则上不参与公司的管理。十一、投资比例参照表十一、投资比例参照表投资额：（万元）享有股份上市前不分红前提享受利息（月息）/消费抵扣/消费抵扣月度利息金额（元）第一年消费优惠 分红标准年度销售额等于（万元）优先就业基本补贴优惠（参照薪酬机制）投资额：（万元）享有股份上市前不分红前提享受利息（月息）/消费抵扣/消费抵扣月度利息金额（元）第一年消费优惠 分红标准年度销售额等于（万元）优先就业基本补贴优惠（参照薪酬机制）30010%1%3万/月3折优惠350+3002408%1%2.4万/月3折优惠350+3001806%1%1.8万/月3折优惠350+3035、01505%1%1.5万/月5折优惠350+3001204%1%1.2万/月5折优惠350+300903%1%9000/月5折优惠350+200602%1%6000/月5折优惠350+200301%1%3000/月5折优惠350+200150.5%1%1500/月7折优惠350+20060.2%1%600/月7折优惠350+10030.1%1%300/月7折优惠350+100第四章项目战略与运营第四章项目战略与运营 一一 行业竞争综述行业竞争综述民宿经营成功的关键因素是它的核心资源，作为民宿的核心资源无外乎以下几个方面：自然资源、品牌效民宿经营成功的关键因素是它的核心资源，作为民宿的核心资源无36、外乎以下几个方面：自然资源、品牌效应、市场的推广与促销活动、经营模式和企业经营文化以及政府的支持力度。应、市场的推广与促销活动、经营模式和企业经营文化以及政府的支持力度。XXXX的民宿隶属于中国生态旅游县，它的周边环境、经营规模、个性化发展、政府扶持，文化特色都将有体的民宿隶属于中国生态旅游县，它的周边环境、经营规模、个性化发展、政府扶持，文化特色都将有体验式的展示。它将吸引了政府的关注、旅行者的好奇、商务者的向往、投资者的关注。验式的展示。它将吸引了政府的关注、旅行者的好奇、商务者的向往、投资者的关注。二二 XXXX的竞争分析的竞争分析（一）商业模式分析：根据周易学和生态系统链原理，结合互联37、网（一）商业模式分析：根据周易学和生态系统链原理，结合互联网+双创工具设计了全新的盈利模式，双创工具设计了全新的盈利模式，即在不同阶段采取不同的盈利模式，分别用：即在不同阶段采取不同的盈利模式，分别用：1、产品模式、平台模式、资本模式、智慧模式。、产品模式、平台模式、资本模式、智慧模式。（二）产品分析：（二）产品分析：1、原先、原先XXXX产品：住宿、餐饮两个渠道；2、现在产品：住宿、餐饮两个渠道；2、现在XXXX产品：住宿、餐饮、会产品：住宿、餐饮、会务、垂钓、体验、农副产品等；3、改造后又增加：渠道加盟、双创、电商平台。务、垂钓、体验、农副产品等；3、改造后又增加：渠道加盟、双创、电商平台38、。（三）经营分析：（三）经营分析：1、从战略角度分析，其商业模式的和营销模式都是非常的独特新颖，其模式上有创、从战略角度分析，其商业模式的和营销模式都是非常的独特新颖，其模式上有创新的一面，有落地务实的一面，有实体与虚拟的结合，也有产业与资本的结合，同时更多的体现在自新的一面，有落地务实的一面，有实体与虚拟的结合，也有产业与资本的结合，同时更多的体现在自然规律的基础上实现了资源整合与创新突破。然规律的基础上实现了资源整合与创新突破。2、国内外的大部分民宿在经营上基本采取的是家族式经营，对于发展战略上会受到一定的阻碍，但2、国内外的大部分民宿在经营上基本采取的是家族式经营，对于发展战略上会受到一39、定的阻碍，但XXXX民宿民宿联盟利用专业的经营管理团队真正实现品牌统一化、服务标准化、产品的产业化，模式多元联盟利用专业的经营管理团队真正实现品牌统一化、服务标准化、产品的产业化，模式多元化经营。化经营。3、营销策划和市场推广上，采取了战略合作模式，政府引导模式进行有效的推广，分别与恩德咨询，3、营销策划和市场推广上，采取了战略合作模式，政府引导模式进行有效的推广，分别与恩德咨询，中国中小企业协会孵化基地，游多多，私人订制等平台合作完成整个项目阶段性的策划与推广。中国中小企业协会孵化基地，游多多，私人订制等平台合作完成整个项目阶段性的策划与推广。总结：我们提供的是一个智慧平台，一个具有创新的平40、台，他利用的是符合企业自然发展规律，资源总结：我们提供的是一个智慧平台，一个具有创新的平台，他利用的是符合企业自然发展规律，资源整合型的战略发展方向。在竞争优势上，我们认为商业模式和营销模式上、经营管理上、地理环境和整合型的战略发展方向。在竞争优势上，我们认为商业模式和营销模式上、经营管理上、地理环境和区位上占有绝对优势。区位上占有绝对优势。三、目标市场三、目标市场 以前的民宿市场较为单一，主要客户以乡村旅行者为主。现在随着互联网 以前的民宿市场较为单一，主要客户以乡村旅行者为主。现在随着互联网+工具的推行和双创的方案产生的更多目标市场具体主要分为以下几点：1、国内外个性化青年旅行者。2、青少41、年乡村体验者。3、减压型白领旅游爱好者。4、考察学习旅游爱好者。5、创业投资者。工具的推行和双创的方案产生的更多目标市场具体主要分为以下几点：1、国内外个性化青年旅行者。2、青少年乡村体验者。3、减压型白领旅游爱好者。4、考察学习旅游爱好者。5、创业投资者。6、会务交友旅行爱好者。7、休闲、养生旅游爱好者。8、车友、驴友爱好者等。6、会务交友旅行爱好者。7、休闲、养生旅游爱好者。8、车友、驴友爱好者等。四、市场规划四、市场规划第一阶段：第一阶段：（2016年-2017年）市场开拓初期，完成高中低不同版本的标准店经营与开发，实现产值3000万元。第二阶段第二阶段：（2018年-2020年）市场开42、拓发展期，完成全国50家连锁实现产值1.5亿元。第三阶段第三阶段：（2021年-2023年）市场稳定期，完成全国100家，连锁并搭建智慧休闲平台，新三板挂牌，创业板申报，并实现民宿产值3亿元，延伸平台产值1.2亿元，合计4.3亿元。五、战略目标五、战略目标1、八年后1、八年后IPO上市（上市（2016年年-2022年创业板上市）。2、三年后新三板或年创业板上市）。2、三年后新三板或E板上市（板上市（2016年年-2019年新三板或年新三板或E板上市）。3、一年完成整体规划，（板上市）。3、一年完成整体规划，（2016年）围绕中国民宿联盟、生态养生、天然食品、休闲旅游，互联网年）围绕中国民宿联盟43、生态养生、天然食品、休闲旅游，互联网+生态系统链及智慧体系搭建。包括人才、渠道、资金到位并实现销售额1生态系统链及智慧体系搭建。包括人才、渠道、资金到位并实现销售额1000万元。万元。4、二年完成企业重组并购及实现销售额4、二年完成企业重组并购及实现销售额3000万元整。具体参照以下两张表格：战略（战略研究发展规划）万元整。具体参照以下两张表格：战略（战略研究发展规划）六、商业模式六、商业模式XX民宿联盟商业模式一、产品模型二、平台模型三、资本模型 多元化模式多元化模式1、餐饮、住宿、会务 2、垂钓、体验3、农副产品 上市模式上市模式1、初级上市-QE板 2、中级上市-新三板、N板3、IPO44、 平台模式平台模式1、加盟+双 创+电商平台 四、生态系统链模型四、生态系统链模型：1、产品模型+平台模型 2、平台模型+资本模型 3、产品模型+平台模型+资本模型七、产业模式七、产业模式中国民宿联盟店地产、农业、休闲高、中、低（经营）通过众筹全国加盟食品、农副产品休闲餐饮乡村地产农业产业智慧休闲智慧农业八、运营模式1、如图所示：八、运营模式1、如图所示：XX民宿联盟平台2、投资加盟者1、产品消费者3、会员参与者农业及农副产品消费者（1）直接消费者主要的客源来自三个渠道：第一来自地方熟客带动。第二来自朋友圈和政府圈资源带动。第三通过第三方平台获取的客户资源。（）直接消费者主要的客源来自三个渠道45、：第一来自地方熟客带动。第二来自朋友圈和政府圈资源带动。第三通过第三方平台获取的客户资源。（2）会员制消费者主要的客源也是来自三个渠道：第一通过微商平台设置的会员制；第二通过网上商城的平台设置的会员制；第三，通过旅行社和相关社团组织会员消费。（）会员制消费者主要的客源也是来自三个渠道：第一通过微商平台设置的会员制；第二通过网上商城的平台设置的会员制；第三，通过旅行社和相关社团组织会员消费。（3）连琐加盟主要通过招商和众筹平台以及线上获取投资商。（）连琐加盟主要通过招商和众筹平台以及线上获取投资商。（4）延伸产品主要通过合作平台爆发的产业链促动的消费和产品。）延伸产品主要通过合作平台爆发的产业链46、促动的消费和产品。九、营销模式：采取的九、营销模式：采取的OTO模式。模式。电商平台（线上）招商加盟平台（线下）市场策划PC平台手机平台云平台加盟招商客户服务会员拓展十、市场总体策略十、市场总体策略 项目去年已经经营了一年多，在这一年多的基础上，有了最基本的硬件设施和经营条件。今年将在此基础上，完成项目的基础设施扩建和改造，同时加大对品牌的宣传与推广以及对品牌的保护。1、利用原来的装修风格和木屋（竹屋）的结构，在后山上增加 项目去年已经经营了一年多，在这一年多的基础上，有了最基本的硬件设施和经营条件。今年将在此基础上，完成项目的基础设施扩建和改造，同时加大对品牌的宣传与推广以及对品牌的保护。147、利用原来的装修风格和木屋（竹屋）的结构，在后山上增加30个住宿的房间，以及完成垂钓区，采摘体验区和多功能厅的装修。2、完成整体的品牌策划与市场推广方案。实现改造前、中、后的计划与实施方案。3、完成经营管理团队的合作与人才匹配。4、完成商业模式和营销模式的应用。个住宿的房间，以及完成垂钓区，采摘体验区和多功能厅的装修。2、完成整体的品牌策划与市场推广方案。实现改造前、中、后的计划与实施方案。3、完成经营管理团队的合作与人才匹配。4、完成商业模式和营销模式的应用。十一、市场营销策略十一、市场营销策略1、营销机构和营销队伍：（1、营销机构和营销队伍：（1）与专业的营销机构和营销队伍合作，侧重产品与48、服务的策划与推广。（）与专业的营销机构和营销队伍合作，侧重产品与服务的策划与推广。（2）挖掘专业有经念的餐饮和住宿管理和营销人才，通过新模式，新方案的培训和实践自己组建专业的营销团队。2、营销渠道选择与网络建设：（）挖掘专业有经念的餐饮和住宿管理和营销人才，通过新模式，新方案的培训和实践自己组建专业的营销团队。2、营销渠道选择与网络建设：（1）完成自己）完成自己OTO模式平台搭建实现线上线下同时启动。（模式平台搭建实现线上线下同时启动。（2）完成自己电商平台的搭建，实现三网合一（网站、微网、）完成自己电商平台的搭建，实现三网合一（网站、微网、APP终端）。（终端）。（3）与国内外知名的旅游网合49、作，如游多多，百度游等。）与国内外知名的旅游网合作，如游多多，百度游等。3、广告宣传策略：（3、广告宣传策略：（1）利用政府资源和政策导向完成权威与民间口碑推广。（）利用政府资源和政策导向完成权威与民间口碑推广。（2）通过众筹与促销活动推动线下线上的影响力和知名度。（）通过众筹与促销活动推动线下线上的影响力和知名度。（3）通过百度，阿里巴巴等）通过百度，阿里巴巴等24家网络贴吧以及微信群体完成新闻类和学术类发表。4、价格策略：家网络贴吧以及微信群体完成新闻类和学术类发表。4、价格策略：(1)采取低价进入，均价游走，无价离苑；采取低价进入，均价游走，无价离苑；(2)消费保持行业的平均价格，消费保50、持行业的平均价格，实现多元化消费，形成实现多元化消费，形成360度的攻势即从衣食住行，吃、喝、玩、乐、养生、健康、文化、服务等项目。（度的攻势即从衣食住行，吃、喝、玩、乐、养生、健康、文化、服务等项目。（3）提高完全的服务意识，用高度的服务迎来更多的赞美与回）提高完全的服务意识，用高度的服务迎来更多的赞美与回头再来的理念。头再来的理念。十二、市场销售计划1、销售预测近五年产品及服务的销售收入预测。十二、市场销售计划1、销售预测近五年产品及服务的销售收入预测。RMB:万元万元项目2016年2017年2018年2019年2020年餐饮30050070010501200住宿150400600800151、000会务160350500550600垂钓100150300350380采摘体验120300350500580加盟200500120018002600合计103022003500505063602、销售增长率2、销售增长率项目第一年第二年第三年第四年第五年营业收入10302200350050506360年增长率-11.4%59%44.3%26%3、近利润预测3、近利润预测（单位）万元 第一年第二年第三年第四年第五年主营业务收入 主营业务成本 毛利率 毛利润 其它业务收入 管理费用 销售费用 营业利润 税收 净利润 第五章财务分析第五章财务分析一、财务基本假设一、财务基本假设1、财务假设：1、52、财务假设：2016年年3月之后资金分批按需到位。2、财务假设：会计年度的第一年（月之后资金分批按需到位。2、财务假设：会计年度的第一年（2016年年3月月-2016年年12月）3、硬件采用直线法折旧，按三年后残值为原值的月）3、硬件采用直线法折旧，按三年后残值为原值的10%计算。计算。4、其它固定资产按直线法折算，三年后残值为零计算。5、软件和无形资产按直线法折算，三年后残值为零计算。6、每年收入按4、其它固定资产按直线法折算，三年后残值为零计算。5、软件和无形资产按直线法折算，三年后残值为零计算。6、每年收入按100%支付。7、税收占营业利润的支付。7、税收占营业利润的25%计算。计算。8、公司按每年净利润的8、公司按每年净利润的80%分红。分红。二、财务分析1、财务比率分析二、财务分析1、财务比率分析项目第一年第二年第三年第四年第五年短期偿债能力 流动比率 速动比率 经营净现金比率 长期偿债能力分析 资产负债率 权益负债率 利息保障倍数 运营能力分析 总资产周转率 盈利能力分析 营业净利率 权益净利率 销售净利率 资产净利率 1、净现值、投资回收期和内部收益分析1、净现值、投资回收期和内部收益分析 期初第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资 无形资产投资 其它投资 流动资金 销售收入 变动成本 固定成本 税前利润 税收 税后利润 折旧 无形资产摊销 净现金流量 谢 谢！