酒店公寓物业管理公司筹备期政策与流程（19页）.docx-地产文库

酒店公寓物业管理公司筹备期政策与流程（19页）.docx

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上传人：大宝编号：47840 2021-01-27 19页 118.81KB

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该文档所属资源包： 酒店公寓物业管理公司财务部运营筹备期工作手册资料合集

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1、筹备期政策与流程筹备期政策与流程目录目录第一章资金管理 . 2 一、银行账户管理 . 2 （一）银行账户分类 . 2 （二）银行账户开设标准 . 2 （三）开户流程 . 3 （四）银行账户变更流程指南 . 4 （五）销户流程指南 . 4 二、资金结算管理操作指南 . 5 （一）资金结算管理要求 . 5 （二）资金支付流程 . 6 四、银行对账操作指南 . 6 五、筹建期备用金管理 . 7 （一）概述 . 7 （二）营运备用金 . 7 （三）财务备用金 . 10 （四）公务临时借款 . 12 第二章税务管理 . 12 一、税务报到 . 13 （一）国税税务报到 . 13 （二）地税税务2、登记 . 13 二、实名认证 . 14 三、增值税一般纳税人资格登记 . 14 四、税种核定 . 15 五、票种核定及最高开票限额审批 . 15 六、购买增值税发票系统专用设备 . 16 七、领用发票 . 17 第三章五险一金管理 . 18 一、社会保险登记 . 18 二、住房公积金登记 . 18 第一章第一章资金管理资金管理总部财务处负责公司的资金结算、借贷、往来调剂等管理工作，并指导、监督各分公司的资金运行。各分公司财务部门负责其所在公司的资金结算、往来等管理工作。贯彻执行总公司资金结算零现金管理，采取非现金（含现金、现金支票）方式进行资金结算。一、银行账户管理分3、公司对银行账户采取“收支两条线”的管理方式，实现资金收入和支出的有效隔离，严禁“坐支”处理。（一）银行账户分类各公司的银行账户按用途分：结算类账户和资金运用类账户。结算类账户是用于日常经营结算业务的账户，又可分为资金归集账户、收入账户、支出账户、税金及社保账户等。资金运用账户是委托资产管理公司进行投资运用的账户。按性质分：基本户、一般户、专户、临时户等四种，费用支出户等同基本户，收入户相当于一般户，工资户、纳税户属于专户性质。（二）银行账户开设标准帐户类别帐户类别资金运用类账户资金归集户收入类账户支出类账户税金及社保类账户开户数量开户数量 1 个 1 个 1 个 1-2 个按当地监管要求开户银行开户银行工、农、中、建、交、招、中信银行工、农、中、建、交、招、中信银行工、农、中、建、交、招、中信银行工、农、中、建、

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