酒店公寓物业管理公司筹备期政策与流程（19页）.docx
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酒店公寓物业管理公司筹备期政策与流程（19页）.docx
1、筹备期政策与流程筹备期政策与流程 目录目录 第一章 资金管理 . 2 一、银行账户管理 . 2 （一）银行账户分类 . 2 （二）银行账户开设标准 . 2 （三）开户流程 . 3 （四）银行账户变更流程指南 . 4 （五）销户流程指南 . 4 二、资金结算管理操作指南 . 5 （一）资金结算管理要求 . 5 （二）资金支付流程 . 6 四、银行对账操作指南 . 6 五、筹建期备用金管理 . 7 （一）概述 . 7 （二）营运备用金 . 7 （三）财务备用金 . 10 （四）公务临时借款 . 12 第二章 税务管理 . 12 一、 税务报到 . 13 （一）国税税务报到 . 13 （二）地税税务
2、登记 . 13 二、实名认证 . 14 三、增值税一般纳税人资格登记 . 14 四、 税种核定 . 15 五、 票种核定及最高开票限额审批 . 15 六、 购买增值税发票系统专用设备 . 16 七、 领用发票 . 17 第三章 五险一金管理 . 18 一、社会保险登记 . 18 二、住房公积金登记 . 18 第一章第一章 资金管理资金管理 总部财务处负责公司的资金结算、借贷、往来调剂等管理工作， 并指导、监督各分公司的资金运行。各分公司财务部门负责其所在公 司的资金结算、往来等管理工作。 贯彻执行总公司资金结算零现金管理，采取非现金（含现金、现 金支票）方式进行资金结算。 一、银行账户管理 分
3、公司对银行账户采取“收支两条线”的管理方式，实现资金收 入和支出的有效隔离，严禁“坐支”处理。 （一）银行账户分类 各公司的银行账户按用途分：结算类账户和资金运用类账户。结 算类账户是用于日常经营结算业务的账户，又可分为资金归集账户、 收入账户、支出账户、税金及社保账户等。资金运用账户是委托资产 管理公司进行投资运用的账户。 按性质分：基本户、一般户、专户、临时户等四种，费用支出户 等同基本户，收入户相当于一般户，工资户、纳税户属于专户性质。 （二）银行账户开设标准 帐户类别帐户类别 资金运用 类账户 资金归集 户 收入类账 户 支出类账户 税金及社保 类账户 开户数量开户数量 1 个 1 个 1 个 1-2 个 按当地监管 要求 开户银行开户银行 工、农、 中、建、 交、招、 中信银行 工、农、 中、建、 交、招、 中信银行 工、农、 中、建、 交、招、 中信银行 工、 农、 中、 建、
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