酒店公寓物业管理公司运营期财务工作手册（39页）.docx-地产文库

酒店公寓物业管理公司运营期财务工作手册（39页）.docx

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上传人：大宝编号：47838 2021-01-27 37页 214.37KB

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1、财务工作手册 Work Manual for Finance 2017 年 10 月 25 日财务工作手册财务工作手册目录 . 错误错误!未定义书签。未定义书签。前言 . 2 第一部分财务岗位设置及工作职责 . 3 第二部分公司会计制度 . 9 第三部分会计内部控制制度 . 14 第四部分资金内部控制制度 . 17 第五部分资金管理办法 . 20 第六部分财务支款及报销办法 . 23 第七部分资产管理办法 . 28 第八部分工资管理办法 . 33 第九部分财务保密制度实施细则 . 35 前言前言本财务工作手册以指导日常财务工作为主要目的，不能作为财务制度使用，如有与 2、公司正式发布的财务制度相抵触之规定，以财务制度为准。本财务工作手册主要列示了财务部分工及主要工作的操作方式，同时对财务工作中容易出现问题的业务进行统一规范，形成标准化操作。本财务工作手册适用于事业部本级及项目各财务人员。第一部分第一部分财务岗位设置及工作职责财务岗位设置及工作职责各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，本级财务部门派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。根据工作需要，3、本级财务部门配置财务总监、财务经理、风险控制经理、主管会计及出纳等岗位；各项目设有专门出纳，并兼任内部控制审核、物资管理、纳税申报、人事等职能，项目的财务工作事宜由本级财务部门统一指挥、协调。财务人员由总部统一招聘，统一培训，统一委派，统一考核，统一管理。事业部将根据工作需要不断补充、完善岗位设置。财务中心门应按框架结构建立财务信息上传下达渠道，不得越级报告。但特殊情况下，公司主管会计认为有重大问题需要上报的，可以直接向财务总监反映。各职能岗位或角色的职责描述如下：一、财务总监岗位职责一、财务总监岗位职责 1、遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。 2、建立公司会计核算体系和制度。运营期前端业务信用授予收入审核应收账管理收款确认资金账户管理有价证券管理后端业务物资请购物资采购收货管理仓储管理发货管理

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