1、C:Evergreen-013-TG-SZ 1 长青大厦物业管理处长青大厦物业管理处 （写字楼、公寓）首年财务预算（草案）（写字楼、公寓）首年财务预算（草案） 99 年 2 月 5 日 收入收入 项目项目 每月金额（￥）每月金额（￥） 商场 ￥35/m2/月17,600m2 616,000 写字间 ￥23/m2/月24,600m2 565,800 办公式公寓 ￥25/m2/月4,600m2 115,000 收入总计：1,296,800 支出支出 项目项目 每月金额（￥）每月金额（￥） 1 员工薪津 1.1 港职员工（1 人） 总物业经理 160,000 60,000 (工资连福利) 1.2 国2、内员工 1.2.1 行政人事部(11 人) 经理 13,500 主任 22,000 助理 31,500 行政秘书 12,500 （协助港职经理） 秘书 12,000 前台接待 21,000 司机 11,000 1.2.2 财务部（2 人） 经理 13,500 副经理 13,000 会计 22,500 出纳 21,500 仓管 12,000 C:Evergreen-013-TG-SZ 2 项目项目 每月金额（￥）每月金额（￥） 1.2.3 物业部（26 人） 经理 13,500 秘书 12,000 主管 22,500 领班 41,500 管理员 181,000 1.2.4 保安部（47 人） 经3、理 13,500 主管 32,500 领班 41,500 监控/保安员 341,000 秘书 12,000 1.2.5 工程部（44 人） 经理 13,500 副经理 13,000 各专项工程师 52,000 领班 51,500 技术员 311,000 秘书 12,000 1.2.6 采购部（4 人） 经理 13,500 采购员 21,500 文员 11,000 188,000 附加 60福利津贴 112,800 2 公共设施 2.1 水费 25,000 2.2 排污费 7,250 2.3 电话费 12,000 2.4 电费 380,000 2.5 天然气费 25,000 3 清洁及灭虫 3.4、1 以经济为原则，建议以招 标方式处理，达到最高效益 50,000 3.2 估算费用每月 C:Evergreen-013-TG-SZ 3 项目项目 每月金额（￥）每月金额（￥） 4 保险 13,000 5 管理行政费用 5.1 联谊费用：主要与各政府部门联系之用 5,000 5.2 行政费用：管理处每月购置办公用品、 印刷、差旅费 15,000 6 员工制服 22,500 7 设备维修及保养费 220,000 总体上大部分设备在首年都纳入免费保养 期，维修保养只包括采购工具、给排水设备、 电器装置、保安系统、消防设备、人防、楼 宇自控、电讯系统、空调采暖等作一般性维 护，更换损耗物品。 8 其他部分 8.1 节日布置：如圣诞节、元旦、春节、国 庆节、花坛摆放、外墙、大厅装饰 5,000 8.2 园艺保养：包括室内及室外，这项服务 建议以外判形式 8,000 9 营业税 60,000 10 不可预见费 8,000 11 管理酬金 80,000 支出总计： 1,296,550 盈余： 250