1、房地产公司财务部工作流程房地产公司财务部工作流程1.财务部管理结构图2.管理目的:公司的财和物的管理3.财务部主要职能会计:帐务处理、税务、工商事务处理、应付款、信用调查、信用判断、付款、财务报表;出纳:收款、付款、日常开支报销;成本控制:监督项目采购、合同经济条款审查、折旧、报损、报失、检查合同执行情况、监督资金计划的执行;仓储:公司所有的固定资产的定期盘存、管理物品帐、项目剩余材料、申请大宗项目订货。4. 财务部兼管职能:公司日常所需物品采购,签订大宗项目订货合同5. 财务部岗位职责5.1 财务部经理认真贯彻执行会计法和财务管理制度,严格执行财经纪律,认真履行工作职责。认真抓好公司内的经营2、管理,建立健全各项财务规章制度,完善收入、支出手续制度,月初二日前,制定好资金收入和资金使用计划,成本费用开支计划 。月度终了对每一项计划进行认真考核,严禁无计划和超计划开支。随时掌握资金收入、付出,结余情况,做到心中有数,统筹安排资金使用,确保工程用款。对支付的每一笔费用开支和工程用款要认真审核,严格把关。凡内容不完整,手续不全的立即补正。督促本部门员工严格执行工作责任制度和财务管理制度。了解和熟悉每一位员工的工作性质和内容,具体布置工作,做到有考核,有检查,并加以指导。对不能胜任工作或工作不认真负责以及不严格执行规章制度的,有权向总经理反映,要求拆换。对每一张记帐凭证要认真审核,检查原始单3、据的合法性、合理性,会计科目运用的正确性,记帐金额与附件单据金额的一致性,如有不符,及时补正。督促出纳每月核对银行帐,认真做好余额调节表,查清未达帐项。坚持现金日清日结,盘点制度,认真核对总帐和相关的帐户余额,对长短款项查明原因,属责任短款的全额赔偿,属长款的查不出原因作公司收入处理。特别是对收款员上交存折转款之后销户存款利息,要认真核对清理,进入公司帐户。加强对统计每一项工作检查,特别是每月实际到位款项必须与出纳收取的房款总额碰对,出入大的一定查清原因。抓紧对尾款的回收和个人购房银行贷款、公积金贷款和组合贷款的办理及银行款项的及时到位工作。经常性到各售楼部对收款员工作进行检查、考核、指导,发现问题及时处理。对违反公司规章制度,难以胜任工作的,有权予以调换或辞退。疏通与各有关部门之间的关系,加强感情联络,便于处理好与各部门之间的关系,定期向总经理汇报工作,提供财务信息、出谋划策,当好参谋。