1、附件069-2 第 222 页 中中建建四四局局项项目目合合同同履履约约总总体体情情况况报报表表( ( 月月报报) ) 填填报报单单位位:*:*项项目目填填报报日日期期: : 年年 月月 日日建建四四履履报报2 2 在在建建项项目目履履约约情情况况及及风风险险分分析析原原因因及及对对策策 新签合同情况 本工程为 （自营/联营）项目，合同总额 万元，建筑面积 平方米，建设单位 ，工程地 址 自营项目预计净利润率 %，目标责任书上缴比例 %，实际当月成本测算的利润率 %，（合作 项目管理费 %）。新签补充协议 份，新增合同额 万元。 工程款回收情 况 工程款回收 自开工累计业主确认产值 万元，按合2、同累计应收工程款 万元，累计已收款 万元，按合同累计业主拖欠 万元，自开工累计发催款函 份。 合作情况 1、合作项目资金控制方式 。 2、合作项目累计确认产值 万元，应收管理费 万元，实收管理费 万元，拖欠管 理费 万元以及原因。 3、是否代扣税费（是 否），应付税费 万元，实付税费 万元，拖欠税费 万元 分供支付情况 劳务工资支付按合同累计应付劳务费 万元，累计已付劳务费 万元，累计拖欠劳务费 万元。 专业分包支付 按合同累计支付专业分包费 万元，累计已支付专业分包费 万元，按合同累计拖欠支 付专业分包费 万元。 材料款支付按合同累计应支付材料款 万元，累计已支付材料款 万元，按合同累计拖欠3、 万元。 其中分供结算情 况 分分供供结结束束，办办理理退退场场手手续续且且结结算算款款已已结结清清的 个，结算额 万元，付款额 万元。 分供结束，办理退场手续且结算完未结清款的 个，结算额 万元，已付款额 万元。 分供结束，办理退场手续但未完成结算的 个，已付款额 万元。 分供结束，未退场未结算未结清款的 个。 附件069-2 第 223 页 在在建建项项目目履履约约情情况况及及风风险险分分析析原原因因及及对对策策 经济签证/索 赔情况（含工 期顺延的经济 签证） 过程只确认量的：累计已报送业主签证/索赔 份，业主书面确认 份，预估金额 万元； 过程量价均确认随进度付款的：累计已报送业主签证4、/索赔 份，金额 万元，业主书面确认 份，金 额 万元；待确认的 份，金额 万元；不予确认的 份，金额 万元；实际总成本 万元 过程量价均确认但结算时才支付的：累计已报送业主签证/索赔 份，金额 万元，业主书面确认 份，金 额 万元；待确认的 份，金额 万元；不予确认的 份，金额 万元；实际总成本 万元 工期情况 累计滞后计划工期 天；累计报送工期签证 天，业主已书面确认工期顺延 天；待确认的顺延 天，不 予确认的工期 天，相应顺延的经济补偿预估总计 万元，业主已书面确认补偿 万元；按合同应由 我方负责的延误 天，依合同工期滞后违约金预估 万元。 其他履约情况 质量受处罚 起，安全受处罚 起，5、人员受处罚 起，由此引发的（预估）违约金额 万元。是否从 进度款中抵扣（是 否） 案件情况 发生纠纷共 起，其中劳务纠纷 起，材料/设备纠纷 起，其他纠纷 起，造成损失 万 元 ，挽回损失 万元。 其它履约情况 履约情况： （正常/不正常），违约处罚为： 。 项目经理：项目商务经理：填报人: 填填表表说说明明：1、本表为月报表，项目次月5号报送给公司。本表中的所有金额的单位都是万元，且表中所有金额单位小数点后保留两位； 2、自营项目预计净利润率：净利润率为合同价扣除（成本+税费+管理费）等后的净利润/合同价 3、每一项出现异常情况，比如拖欠/签证不确认/工期延误等情况，请详细在“原因及对策”栏6、详细填报异常情况的分析与对策。 4、其它履约情况，是指可能涉及到经济的异常情况，比如：质量处罚/人员处罚/安全处罚等。 第 226 页 工工程程进进度度收收款款台台账账 项目名称 建四履台1 序号 合同约定报送报表时间及金额审定进度报表时间及金额实收款额及时间延迟付款时间、金额 备注 形象进度( 层/公里) 报送时间 年月日 报送金额 合同约定审 核截止时间 实际审核 时间 审定金额 合同约定付 款时间 应收金额实收时间实收金额延迟天数延迟金额利息 填报说明： 2、该表填报内容是从开工-竣工 整个工程期间的进度收款情况。 3、若在拨付的工程进度款中有扣违约金的需要注明。 合计 单位负责人（签字7、）单位合同负责人（签字）：填报人（签字）：填报日期 第 228 页 项项目目二二次次经经营营（经经济济）台台账账 项目名称第 页共 页建四履台2 序号 变更内容 （索赔事由） 存档部门 变更编号 合同计价依据 我方报送时间 我方报送 金额 对方确认 金额 应付时间 （当期或 结算） 应付金额 实付金额 涉及工 期变更 天数 业主认可 工期顺延 天数 责任人备注 合同约定 实际报送（元）（元）（元）（元） 填报说明： 1、“变更内容”：包括设计变更、签证等可能涉及费用和工期的内容。 2、“存档部门”：指这些内容保存在项目资料的具体所管的项目分管部门及文件册位置，以便对应查找。 3、“变更编号”：8、要求每个变更要对应一个编号，以便管理和对应查找。 4、“合同计价依据”：是指合同所约定的计价取费方式及具体的合同条款号。如为总价合同不可索赔的，则在此注明“总价合同不可索赔”，以后的内容均 不用再填。 5、“我方报送时间”：有约定时间和实际报送时间，是看索赔是否及时，判断责任人的工作态度。 6、“应付时间（当期或结算）”：指合同中约定业主对此项变更的费用，是随当期的进度一起支付还是到竣工结算时支付。若为当期，则写明确定时间。 7、“涉及工期变更天数”：指按合同约定我方可索赔（顺延）的工期天数 8、“业主认可工期顺延天数”：指按合同约定的工期顺延和通过双方沟通获得的工期顺延。 9、“责任人”：指9、项目上具体负责这一变更签证的人 10、合计值中金额单位均以万元计，工期顺延均按天计。 11、此表同样适用于对分供方的二次经营，不填关于工期的内容。虽然格式相同，但主合同和分供方合同的二次经营台账必须分开统计。 合计 项目经理（签字）：合约商务负责人（签字）：填表人（签字）：填报日期： 第 230 页 合合同同工工期期管管理理台台账账（ 年 月） 工程名称：甲方名称：合同额：建四履台3 合同开工日期：实际开工日期：合同竣工日期：总工期天数： 序号日期 工期履行情况 迟延防范措施责任人备注 是否按 计划进 度 迟延（天） 迟延方迟延事由 能否追 偿/顺延 追偿顺延 追偿/顺延的 合同依据 追偿/顺10、延的文件延误天数违约责任(元) 本期累计（元） （天）存档部门 记录编号本期累计本期累计 填报说明 1、日期：依据实际项目进度安排计划的时间，一般正常情况为每一周统计一次，当出现有迟延事由时要及时统计。 2、若是按计划进度的，表明未迟延工期，不填此后的各项内容；若填“否”，则在下一栏内填迟延天数并填此后各项内容。 3、迟延方：指发包人（含甲指分包、甲供料）/设计方/监理方/自然力（天气、停水电气、不可抗力等）/不可抗力/承包人/施工方分包人/施工方材料供应商/政府或第三方原因 等。 4、迟延事由：应当概括说明迟延方造成迟延的理由，如“发包人图纸迟延20天”、“雨天停工一天”等 5、能否追偿/顺11、延：若不能填“否”，能追偿或顺延的则在后两项填相应的数值。追偿是指合同内对非承包人原因的延误工期，除工期顺延外，我方还可主张的权利，如窝工 费/机械闲置费等，此类费用应同时在二次经营（经济）台账中反映出来。 6、追偿/顺延的合同依据：指我方及相关方的合同内，对此项迟延我方可要求追偿金额或工期顺延的条款号及概括内容。 7、延误天数=迟延天数减去顺延天数，即我方责任范围内的拖延。违约责任则是对于延误后我方可能承担的经济责任，罚款额/违约额等，可能当期发生也可能业主会 在结算时统一反索赔。若采取了措施后不延误了或减少延误了，要在备注里说明赶工至正常或还迟延*天，在迟延事由里写上*序号的处理，本期填负12、数（即不拖延 或减少拖延的天数和金额）。 8、迟延防范措施：对追偿/顺延的要有“签证单”，对实际已延误的要拟定对策（赶工及赶工措施/再发生此类事情的防范措施/再协商） 9、责任人：对可追偿/顺延的情况，责任人是在于签证的收集人， 对于不可追偿/顺延的，则根据具体情况分析责任人，若是计划进度安排不力的责任人是负责技术人，若是 合同约定的非承包人原因的情况，则填合同内风险，若是该追偿的没得到追偿责任人可能是商务经理和项目经理。具体可由项目部自行裁定确定责任人。 合计 项目经理（签字）：合约商务负责人（签字）：生产负责人（签字）技术负责人（签字）第 页共 页 第 232 页 工工程程（分分包包/供供13、应应商商/租租赁赁方方）合合同同汇汇总总表表 年 月建四履台4 序号单位名称项目名称合同编号 分/供/租项 目名称 签约乙方 合同单价 元 工程数量 合同总价 元 分供方式签约时间进/退场时间合同工期备注 填报说明： 1、本表为专业分包方、劳务分包方、供应商、租赁商共同用表格形式，统计时则分别统计。 2、项目可以更细化此表，但应涵盖以上这些内容。 3、合同单价、数量、总价栏，原则上须填报仔细。若同一合同内约定有多种材料的、有多个单价的可填加权平均值（比如钢筋供应、租赁钢管等1）。若仅有单 价的要有初步预算的总价(预估总价)；若为无单价的包干总价合同的则只填总价，备注中说明为总价包干。对于确实不14、能填报完整的，备注中一定要说明。 4、分供方式：若为甲供的则填甲供，若为我方分供，分包方式则按“我方为责任主体”和“联营方为责任主体”分别填：劳务分包/专业分包/联营分包；供货方 式则填：到工地价/出厂价；租赁合同则填：含维修/不含维修价.。对于“联营方为责任主体”的分供合同，可不强行填报本表。 合计 单位负责人（签字）单位合同负责人（签字）：填报人（签字）：填报日期 第 234 页 自自营营工工程程支支付付分分包包款款项项台台账账 项目名称建四履台5 序号分供方名称分供内容 分供方报送报表时间及金额我方审定报表时间及金额实付款额及时间延迟付款时间、未付金额 备注 形象进度 层 报送时 间年月15、 日 报送金额（元） 合同约 定审核 截止时 间 实际审 核时间 审定金额（元） 合同约 定付款 时间 应付金额（元） 实付时 间 实付金额（元） 延迟天 数 （天） 延迟金额含利息 （元） 本期累计本期累计本期累计本期累计本期累计 填报说明： 1、该表反映自营工程支付分供款的情况，此处“分供”包括专业分包/劳务分包/材料供应/租赁等所有的款项。统计时按分供方依次分别统计。 2、该表按“劳务分包”、“专业分包”及“材料租赁”分别统计但共用此表格格式；若为甲指分包合同，在名称或备注里要说明清楚。所有当期的均只填当期的数据，每个分供方后填报累 计数。此时作为“建四合-3”表的依据。 3、延迟付款时16、间金额、未付金额：包括三种情况，1）付款金额完整但时间拖延，2）时间未拖但有未付款，3）时间拖延且有未付款，利息是按约定来计算的，包括时间延误及款项延迟支 付时的情况。 4、若在拨付的工程进度款中有扣违约金的需要注明。此点需要与分供方二次经营经济台账表相对应。 合计 单位负责人（签字）单位合同负责人（签字）：填报人（签字）：填报日期 第 236 页 合合作作工工程程支支付付分分供供款款台台账账 建四履台6 序号单位名称合作方名称分供方名称 分供合同 编号 分供内容（承包范 围） 分供合同的 责任主体 合同金额 （元） 应付实付欠付我方代付欠款 备注 本期累计本期累计本期累计本期累计 填报说明 17、1、本表反映合作工程支付分供款及我方代扣欠付款的情况。 2、“单位名称”：项目层填“*项目”，分公司及公司层填“*公司*项目”。 3、“分供方名称”指与合作方就该项目签订的分供合同的乙方。 4、“合同编号”：每一份分供合同均需要一个编号作为对应。 5、“分供内容（承包范围）”：指分供合同指的主要内容，比如“钢结构专业分包”/“钢筋”/“租赁塔吊”等等。分供方按“劳务分包”、“专业分包”、“材料款”、“自购机械”、“租赁机械 等等分类统计，便于查询和归档。其中要把“民工工资”单列统计。 6、“分供合同的责任主体”：填“以我方名义签的”/“以合作方个人名义签的”/“成建制合作以自身名义签的”。其中18、我方作为责任主体的有“以我方名义签的”/“以合作方个人名义签的 ”。 7、我方代付欠款”：指我方按约定或在出现异常情况时，与合作方沟通后对合作未按期支付分供款的进行扣缴代付。特别是若分供合同是以我方作为责任主体签的，该分供款的拖欠必须严格监 控。 8、按“劳务分包”、“专业分包”及“材料租赁”分别统计 劳务分包/专业分包/材料租赁”款合计 单位负责人（签字）：单位合同负责人（签字）：填报人（签字）：填报日期： 第 238 页 项项目目反反索索赔赔台台账账 建四履台7 序号单位名称反索赔事由合同依据 业主方反索赔分供方反索赔 备注预估发生值业主核定值当期扣除值预估发生值我方确认值当期支付金额 本期累计本期累计本期累计本期累计本期累计本期累计 填报说明： 1、该表由项目部按事由发生时统计，当情况较严重时要及时上报直属单位。 2、反索赔事由：依据合同约定，可能引起对方索赔的事件，比如：工期延误/安全事故/人员不到位的罚款/人员的违规行为罚款/质量事故罚款等等，其中 工期迟延的数据来源于建四履台3（工期管理台账） 3、预估发生值：因对方的索赔一般会在一段时期后或竣工结算时才进行统计，但此类事件当期发生时我方必须充分估计预计对方的索赔额。对于当期确认 的索赔值则要填确认值及当期扣除值。 合计 项目经理（签字）：合约商务负责人（签字）：填表人（签字）：