湖北建设集团公司费用报销管理制度【19页】.doc-地产文库

湖北建设集团公司费用报销管理制度【19页】.doc

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上传人：故事编号：202070 2021-11-15 19页 139.50KB

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1、文件编号： RX-CW-01 拟文日期：年 01 月 01 日文件类别:制度拟文：复核：审核：批准：抄文部门：集团财务和各下属公司财务部抄送：页数：共 1 页传阅阅后存档保密其他湖北建设集团公司湖北建设集团公司费用报销制度费用报销制度目目录录第一章总则 . 1 第二章员工及主管人员的责任 . 1 第三章出差费用报销管理 . 1 第四章手机费用报销规定 . 8 第五章车辆费用报销规定 . 9 第六章销售佣金报销规定 . 11 第七章销售返利、促销费（按实际回款金额）报销规定 . 12 第八章业务招待费报销规定 . 12 第九章机票、高铁、2、火车票报销细则 . 14 第十章邮递、运输费用报销规定 . 16 第十一章办公费用报销规定 . 17 第十二章借款、备用金的有关规定 . 17 第十三章附则 . 18 1 第一章第一章总总则则第一条第一条为确保集团及各公司各项支出按规定的标准及程序和适当授权进行，防止差错和舞弊，保证资金安全与流转地顺畅，确保各项支出的真实、准确与完整，提高公司经济效益，指导员工报销真实、必要、合理的出差费用，结合本公司的实际情况，特制定本制度。第二条第二条本制度适用于湖北建设集团公司本部及各下属公司（以下统称“各公司”）。第二章第二章员工及主管人员的责任员工及主管人员的责任第一3、条第一条员工应承担以下责任 (一) 合理制定出差计划，跨市、跨省、跨国出差提前填写出差申请，提交直接主管批准。 (二) 在各项出差费用发生之前，应充分理解本制度对此的规定，并对发生的出差费用进行合理的成本控制，最大程度地减少费用支出。 (三) 保证费用的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。 (四) 出差返回后，正确填写费用报销单据，及时报销费用。 (五) 对于财务部门的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。 (六) 国外出差，为配合公司申请出国政府补助，相关人员需根据出差工作性质，提供检测报告、考查报告、标书和进出境海关护照复印件。第二条第二条主管应承担以下责任 (一) 立足公司利益，对部门的出差需求进行合理有效地控制，避免不必要的出差。 (二) 对每次出差的人数、时间、主要费用支出项目等重要事项进行事前审批，严格控制出差成本。 (三)

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